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La consolidation partagée
en mode Saas :
une révolution des enjeux
et des pratiques
présentent
N o u v e l e n j e u e t n o u v e l o u t i l2
AVANT
obligation légale
entièrement externalisée
CONTEXTE EXIGEANT
=BESOINS ACCRUS vision
économique des groupes
analyse des performances
suivi des covenants...
AUJOURD’HUI
Implication dans
le processus
de consolidation
Outil de pilotage financier
La consolidation de votre groupe :
nouvel enjeu de la direction financière
Le Cloud : outil du travail partagé
équipe interne
équipe externe
équipe de support le client
Fidanza
Viareport
O b j e c t i f s3
Optimiser le système
de reporting financier
pour disposer de données fiables et
d’informations de qualité.
Appliquer un référentiel évolutif.
(99.02 ou IFRS)
Comprendre et analyser les agrégats
pour un pilotage éclairé
des performances.
Réduire les délais et les coûts
du processus de consolidation.
P R O C E S S U S . 1 r e é t a p e : l a c o l l e c t e d e s d o n n é e s
4
Freins classiques à la collecte :
groupes hétérogènes, procédures différentes,
comptes sociaux dissemblables, etc.
COLLECTE EXTERNALISÉE EN MODE CLASSIQUE :
L’équipe interne n’est pas impliquée.
L’équipe externe collecte les données mais ne connaît pas toujours les comptes sociaux.
Les sociétés sont traitées séparément.
La collecte est une opération unidirectionnelle.
4
Freins classiques à la collecte :
groupes hétérogènes, procédures différentes,
comptes sociaux dissemblables, etc.
COLLECTE EXTERNALISÉE EN MODE CLASSIQUE :
L’équipe interne n’est pas impliquée.
L’équipe externe collecte les données mais ne connaît pas toujours les comptes sociaux.
Les sociétés sont traitées séparément.
La collecte est une opération unidirectionnelle.COLLECTE PARTAGÉE SUR LE CLOUD EN MODE SAAS
:
Le Cloud permet un suivi des opérations, une vue transversale du groupe et le partage de supports, d’outils, d’analyses.
L’équipe interne s’implique et se forme au processus.
L’équipe externe accompagne le processus en amont en indiquant de bonnes pratiques pour améliorer la consolidation.
P R O C E S S U S . 1 r e é t a p e : l a c o l l e c t e d e s d o n n é e s
4
Liasse fiscale
ERP comptable 1
ERP comptable 2
Fichier XL
Outils comptables amont
Interfaces
Plan de comptes homogène CRC/IFRSNavigation intuitiveContrôles de cohérenceInstructions de saisieSuivi du workflowSupport utilisateur
Liasses de consolidation Viareport
Plans de comptes hétérogènesOutils hétérogènes
Contrôle des correspondancesContrôle des imports
Import des données sociales
Solution VIAREPORT
BalancesFlux de bilanTitres et CapitalIntragroupesInformationscomplémentaires
Données prêtes pour
la consolidatio
n
P R O C E S S U S . 1 r e é t a p e : l a c o l l e c t e d e s d o n n é e s
4
S i m p l i c i t éU n i v e r s a l i t éA s s i s t a n c e
CO
LL
EC
TE
P R O C E S S U S . 1 r e é t a p e : l a c o l l e c t e d e s d o n n é e s
P R O C E S S U S . 2 e é t a p e : l e t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s
5
Traitements automatiques de consolidation
Possibilités de versionning / de simulation• Historisation des périmètres• Versions de périmètres (sous paliers, simulations d’entrée/sortie,
changements de méthodes et taux)• Versions des tables de taux de conversion• Versions de consolidations (Devises de conso, Normes CNC/IFRS,
périmètres etc.)
• Eliminations, neutralisations
• Retraitements• TFT consolidé• Fiscalité différée• Répartition situation
netteLes opérations de consolidation se
déclenchent automatiquement sur des
pistes d’audit dédiées
Alimentation des
Liasses
5
Contrôles
des impacts
Arbitrages
et compléments
Préparation
du périmètre
équipe de supportViareport
équipe externeFidanza
P R O C E S S U S . 2 e é t a p e : l e t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s
5
SimplicitéUniversalitéAssistance
CO
LLEC
TE
Complémentarité
ExhaustivitéSécurité
TR
AIT
EM
EN
T
P R O C E S S U S . 2 e é t a p e : l e t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s
P R O C E S S U S . 3 e é t a p e : l ’ a n a l y s e d e s r é s u l t a t s
6
Viareport
le client
Établissement de l’annexe légale
Échanges avec les CAC
Compréhension des agrégats consolidés
Production de la plaquette d’analyse des comptes consolidés
Fidanza
Ré s u l t a t s c o n t r i b u t i f s
É v o l u t i o n d e l ’ E B I T D A e t a u t r e s r é s u l t a t s i n t e r m é d i a i r e s
R a t i o s d e r e n t a b i l i t é
R a t i o s d e s t r u c t u r e fi n a n c i è r e
6
De nombreux états disponibles dans l’application :
• Etats publiables• Etats d’analyse• Consultations comptables• Contrôle et analyse des données
Les liens dynamiques Excel permettant d’interroger la base de consolidation sous interface Excel :
• Interface intuitif• Interrogation dynamique des données• Personnalisation des formats sous Excel• Possibilités d’analyse Excel (graphiques, tableaux croisés
dynamiques…)• Automatisation de la plaquette (word)
P R O C E S S U S . 3 e é t a p e : l ’ a n a l y s e d e s r é s u l t a t s
6
SimplicitéUniversalitéAssistance
CO
LLEC
TE
Complémentarité
ExhaustivitéSécurité
TR
AIT
EM
EN
T
MobilitéDynamismePilotage
AN
ALY
SE
P R O C E S S U S . 3 e é t a p e : l ’ a n a l y s e d e s r é s u l t a t s
Pe r s p e c t i v e s7
UNIFICATION CONSOLIDATION / REPORTING
• Reporting mensuel de gestion• Budget• Reprévisions• Plan
7
SUIVI DES INDICATEURS CLÉS
• KPI• Données non financières
(Volumes, effectifs, indicateurs de développement durable)
• Commentaires
Pe r s p e c t i v e s
vous invitent à
poursuivre nos échanges
dans le salon d’affaires
Viareport (119)
vous remercient
de votre attention et