Liste (non exhaustive) des actions belges et étrangères ...€¦ · AAC TECHNOLOGIES KYG2953R1149 27/09/2019 Dividende en espèces AALBERTS NL0000852564 16/05/2019 Dividende en

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Liste (non exhaustive)des actions belges et étrangères ayant distribué un dividende en 2019

La banque a identifié une liste d’actions ayant potentiellement distribué un dividende éligible en 2019. Cette information est mise à votre disposition par Fintro à toutes fins utiles.

Cette liste n’a qu’une valeur indicative et n’est pas nécessairement exhaustive. Veuillez dès lors vérifier attentivement les dividendes de toutes les actions pour lesquelles vous souhaitez réclamer le précompte mobilier.

Il vous est loisible de contacter un professionnel fiscal externe pour tout renseignement ou assistance éventuelle en lien avec votre déclaration fiscale.

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opération1&1 DRILLISCH I DE0005545503 24/05/2019 Dividende en espèces

1PM GB00BCDBXK43 01/05/2019 Dividende en espèces

1PM GB00BCDBXK43 12/12/2019 Dividende en espèces

1ST QUANTUM MINL CA3359341052 07/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

1ST QUANTUM MINL CA3359341052 19/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

2G ENERGY I DE000A0HL8N9 28/06/2019 Dividende en espèces

361 DEGREES INTL KYG884931042 17/09/2019 Dividende en espèces

361 DEGREES INTL KYG884931042 17/09/2019 Dividende en espèces

3I GROUP GB00B1YW4409 09/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

3I GROUP GB00B1YW4409 19/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

3M US88579Y1010 12/03/2019 Dividende en espèces




5G NETWORK AU0000005GN9 18/10/2019 Dividende en espèces

6.375 ING GROUP 6 3/8 % PERPETUA US4568376085 15/03/2019 Dividende en espèces

6.375 ING GROUP 6 3/8 % PERPETUA US4568376085 15/06/2019 Dividende en espèces

7C SOLARPARKEN DE000A11QW68 13/06/2019 Dividende en espèces

A.P. MOLLER - MAERSK "B" DK0010244508 05/04/2019 Dividende en espèces

A.P. MOLLER - MAERSK -A- DK0010244425 05/04/2019 Dividende en espèces

A.S.T. GROUPE FR0000076887 21/06/2019 Dividende en espèces

AAC TECHNOLOGIES KYG2953R1149 26/06/2019 Dividende en espèces

AAC TECHNOLOGIES KYG2953R1149 27/09/2019 Dividende en espèces

AALBERTS NL0000852564 16/05/2019 Dividende en espèces

AAREAL BANK I DE0005408116 27/05/2019 Dividende en espèces

AB INBEV BE0974293251 09/05/2019 Dividende en espèces

AB INBEV BE0974293251 21/11/2019 Dividende en espèces

AB INBEV R BE6288397811 09/05/2019 Dividende en espèces

AB INBEV R BE6288397811 21/11/2019 Dividende en espèces

AB INBEV SP ADR US03524A1088 06/06/2019 Dividende en espèces

ANNEXE COMPLÉMENTAIRE À LA BROCHURE “RÉCUPÉRATION DU PRÉCOMPTE MOBILIER SUR CERTAINS DIVIDENDES D’ACTIONS”

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Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationAB INBEV SP ADR US03524A1088 18/12/2019 Dividende en espèces

AB INDUSTRIVAERDEN -C- SE0000107203 26/04/2019 Dividende en espèces

AB SKANSKA -B-FRIA SE0000113250 04/04/2019 Dividende en espèces

ABACUS PROPERTY GRP AU000000ABP9 28/02/2019 Dividende en espèces

ABACUS PROPERTY GRP AU000000ABP9 30/08/2019 Dividende en espèces

ABB CH0012221716 08/05/2019 Dividende en espèces

ABB ADR U. 1 REG.SH US0003752047 13/06/2019 Dividende en espèces

ABBOTT LABORATOR US0028241000 15/02/2019 Dividende en espèces




ABBVIE US00287Y1091 15/02/2019 Dividende en espèces




ABC ARBITRAGE FR0004040608 11/07/2019 Dividende en espèces



ABEO FR0013185857 31/07/2019 Dividende en espèces

ABERCROMBIE FT RG-A US0028962076 18/03/2019 Dividende en espèces




ABERTIS ES0111845014 28/03/2019 Dividende en espèces

ABERTIS ES0111845014 10/05/2019 Dividende en espèces

ABITIBI ROYAL CA0036841074 30/09/2019 Dividende en espèces

ABITIBI ROYAL CA0036841074 30/12/2019 Dividende en espèces

ABN AMRO DR NL0011540547 02/09/2019 Dividende en espèces

ABN AMRO GRP DR NL0011540547 20/05/2019 Dividende en espèces

ABSOLUTE SOFTWAR CA00386B1094 27/02/2019 Dividende en espèces




ACANTHE DEVLP FR0000064602 30/09/2019 Dividende en espèces

ACCELL GROUP NL0009767532 17/05/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

ACCENTURE-A IE00B4BNMY34 15/05/2019 Dividende en espèces

ACCENTURE-A IE00B4BNMY34 15/11/2019 Dividende en espèces

ACCIONA ES0125220311 01/07/2019 Dividende en espèces

ACCO BRANDS US00081T1088 26/03/2019 Dividende en espèces




ACCOR FR0000120404 14/05/2019 Dividende en espèces

ACER GDR U. 5 SHS US0044342055 14/08/2019 Dividende en espèces

ACERINOX ES0132105018 05/06/2019 Dividende en espèces

ACERINOX ES0132105018 05/07/2019 Dividende en espèces

ACKERMANS V HAARE BE0003764785 05/06/2019 Dividende en espèces

ACKERMANS V HAARE BE0003764785 05/06/2019 Dividende en espèces

ACS ES0167050915 07/02/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

ACS ES0167050915 10/07/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

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Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationACT KONGSBERG GRUPPEN NO0003043309 28/05/2019 Dividende en espèces

ACTIA GROUP FR0000076655 14/06/2019 Dividende en espèces

ACTIA GROUP FR0000076655 14/06/2019 Dividende en espèces

ACTIVISION BLIZZ US00507V1098 09/05/2019 Dividende en espèces

ACUCAR SP ADR US20440T2015 30/05/2019 Dividende en espèces

ADCOCK INGRAM HO ZAE000123436 18/03/2019 Dividende en espèces

ADCOCK INGRAM HO ZAE000123436 23/09/2019 Dividende en espèces

ADD VALUE FUND DIS NL0009388743 25/04/2019 Dividende en espèces

ADDNODE GROUP -B- SE0000472268 14/05/2019 Dividende en espèces

ADECCO GROUP CH0012138605 25/04/2019 Dividende en espèces

ADIDAS DE000A1EWWW0 14/05/2019 Dividende en espèces

ADL PARTNER FR0000062978 14/06/2019 Dividende en espèces

ADMIE (IPTO) H GRS518003009 09/08/2019 Dividende en espèces

ADO PROPERTIES LU1250154413 21/06/2019 Dividende en espèces

ADP FR0010340141 11/06/2019 Dividende en espèces

ADP FR0010340141 10/12/2019 Dividende en espèces

ADTRAN US00738A1060 21/02/2019 Dividende en espèces




ADVANC.METAL.GROUP NL0000888691 08/05/2019 Dividende en espèces

ADVANC.METAL.GROUP NL0000888691 15/08/2019 Dividende en espèces

ADVANCED EMISSIO US00770C1018 07/03/2019 Dividende en espèces




ADVANCED MED SOL GB0004536594 14/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ADVANCED MED SOL GB0004536594 25/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

AEDIFICA BE0003851681 20/11/2018 Dividende optionnel avec droits non négociables

AEDIFICA BE0003851681 30/10/2019 Dividende en espèces

AEDIFICA BE0003851681 30/10/2019 Dividende en espèces

AEGEAN AIRLINES GRS495003006 07/06/2019 Dividende en espèces

AEGON NL0000303709 21/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

AEGON NL0000303709 20/09/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

AEGON NV US0079241032 21/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

AEGON NV US0079241032 20/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

AENA ES0105046009 23/04/2019 Dividende en espèces

AEON JP3388200002 07/05/2019 Dividende en espèces

AEON JP3388200002 25/10/2019 Dividende en espèces

AES US00130H1059 15/02/2019 Dividende en espèces




AFC AJAX NL0000018034 22/11/2019 Dividende en espèces

AFFILIATED MANAG US0082521081 01/03/2019 Dividende en espèces




AFONE PARTICIP FR0000044612 02/01/2019 Dividende en espèces

AFONE PARTICIP FR0000044612 06/06/2019 Dividende en espèces

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Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationAG GROWTH INTL CA0011811068 15/01/2019 Dividende en espèces

AG GROWTH INTL CA0011811068 15/02/2019 Dividende en espèces











AGC JP3112000009 29/03/2019 Dividende en espèces

AGC JP3112000009 06/09/2019 Dividende en espèces

AGCO US0010841023 15/03/2019 Dividende en espèces




AGEAS BE0974264930 29/05/2019 Dividende en espèces

AGGREKO GB00BK1PTB77 24/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

AGGREKO GB00BK1PTB77 01/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

AGILENT TECH US00846U1016 23/01/2019 Dividende en espèces




AGL ENERGY AU000000AGL7 22/03/2019 Dividende en espèces

AGL ENERGY AU000000AGL7 20/09/2019 Dividende en espèces

AGNC INVEST REIT US00123Q1040 10/07/2019 Dividende en espèces






AGNC INVESTMENT US00123Q1040 09/01/2019 Dividende en espèces






AGNICO EAGLE MIN CA0084741085 15/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits






AGRANA AT000AGRANA3 12/07/2019 Dividende en espèces

AGRICULT BK CHINA -H- CNE100000Q43 12/07/2019 Dividende en espèces

AHOLD DELHAIZE NL0011794037 25/04/2019 Dividende en espèces

AHOLD DELHAIZE NL0011794037 29/08/2019 Dividende en espèces

AIA GROUP HK0000069689 06/06/2019 Dividende en espèces

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Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationAIA GROUP HK0000069689 06/06/2019 Dividende en espèces

AIA GROUP HK0000069689 26/09/2019 Dividende en espèces

AIB GRP IE00BF0L3536 03/05/2019 Dividende en espèces

AIMIA CA00900Q1037 29/03/2019 Dividende en espèces

AIMIA CA00900Q1037 27/12/2019 Dividende en espèces

AIR LEASE RG-A US00912X3026 09/01/2019 Dividende en espèces



AIR LIQUIDE - PRIME DE FIDELITE FR0000053951 22/05/2019 Dividende en espèces

AIR LIQUIDE - PRIME DE FIDELITE FR0000053951 22/05/2019 Dividende en espèces

AIR LIQUIDE PF 20 FR0013291440 22/05/2019 Dividende en espèces

AIR LIQUIDE PF 21 FR0013374386 22/05/2019 Dividende en espèces

AIR PROD&CHEMICA US0091581068 11/02/2019 Dividende en espèces




AIRBUS BR NL0000235190 17/04/2019 Dividende en espèces

AKER -A- NO0010234552 08/05/2019 Dividende en espèces

AKER BP NO0010345853 19/02/2019 Dividende en espèces




AKKA TECHNOLOGIES FR0004180537 02/07/2019 Dividende en espèces

AKVA GROUP NO0003097503 05/03/2019 Dividende en espèces

AKVA GROUP NO0003097503 02/09/2019 Dividende en espèces

AKWEL FR0000053027 07/06/2019 Dividende en espèces

AKZO NOBEL NL0000009132 25/01/2019 Dividende en espèces

AKZO NOBEL BR NL0013267909 25/02/2019 Dividende en espèces



ALAMOS GOLD RG-A CA0115321089 29/03/2019 Dividende en espèces




ALASKA AIR GROUP US0116591092 07/03/2019 Dividende en espèces




ALBA I DE0006209901 01/07/2019 Dividende en espèces

ALBEMARLE US0126531013 02/01/2019 Dividende en espèces




ALBIOMA FR0000060402 10/07/2019 Dividende en espèces

ALBIOMA FR0000060402 10/07/2019 Réinvestissement avec droits

ALD FR0013258662 31/05/2019 Dividende en espèces

ALEXANDER&BLDW US0144911049 26/03/2019 Dividende en espèces




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Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationALFA LAVAL SE0000695876 02/05/2019 Dividende en espèces

ALIAXIS BE0941243520 01/07/2019 Dividende en espèces

ALIMENT COUCHE -A CA01626P3043 11/04/2019 Dividende en espèces




ALIMENT. COUCHE TARD -B- CA01626P4033 11/04/2019 Dividende en espèces




ALLEGION IE00BFRT3W74 29/03/2019 Dividende en espèces




ALLERGAN IE00BY9D5467 15/03/2019 Dividende en espèces




ALLIANCE DATA SY US0185811082 19/03/2019 Dividende en espèces




ALLIANZ DE0008404005 13/05/2019 Dividende en espèces

ALLIQUA BIOMED US0196213096 29/05/2019 Dividende en espèces

ALLSTATE US0200021014 02/01/2019 Dividende en espèces




ALMIRALL ES0157097017 03/06/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

ALPINE SELECT CH0019199550 23/05/2019 Dividende en espèces

ALSTOM FR0010220475 17/07/2019 Dividende en espèces

ALSTRIA I DE000A0LD2U1 27/05/2019 Dividende en espèces

ALTAMIR FR0000053837 02/07/2019 Dividende en espèces

ALTAREA FR0000033219 04/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ALTAREA FR0000033219 04/07/2019 Réinvestissement avec droits

ALTEN FR0000071946 24/06/2019 Dividende en espèces

ALTIUS MINERALS CA0209361009 29/03/2019 Dividende en espèces




ALTRA INDUST MOT US02208R1068 03/01/2019 Dividende en espèces




ALTRAN TECHNO. FR0000034639 01/07/2019 Dividende en espèces

ALTRIA GROUP US02209S1033 10/01/2018 Dividende en espèces





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Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationALTRIA GROUP US02209S1033 10/07/2019 Dividende en espèces


ALTUR INVESTISSEM. FR0010395681 31/05/2019 Dividende en espèces

ALUMINA AU000000AWC3 14/03/2019 Dividende en espèces

ALUMINA AU000000AWC3 12/09/2019 Dividende en espèces

ALUMINA ADR U.4 ORD.SHS US0222051080 18/03/2019 Dividende en espèces

ALUMINA ADR U.4 ORD.SHS US0222051080 17/09/2019 Dividende en espèces

AM EAGLE OUTFITT US02553E1064 26/04/2019 Dividende en espèces



AM ELECTRIC US0255371017 08/03/2019 Dividende en espèces




AMADEUS FIRE I DE0005093108 28/05/2019 Dividende en espèces

AMADEUS IT GRP BR-A ES0109067019 17/01/2019 Dividende en espèces

AMADEUS IT GRP BR-A ES0109067019 12/07/2019 Dividende en espèces

AMAG AUSTRIA M I AT00000AMAG3 17/04/2019 Dividende en espèces

AMANO CORP JP3124400007 28/06/2019 Dividende en espèces



AMBEV SP ADS US02319V1035 07/01/2019 Dividende en espèces

AMBU-B BR/RG DK0060946788 20/12/2019 Dividende en espèces

AMBUJA CEMENTS GDR=1 ORD.SHS US02336R2004 17/04/2019 Dividende en espèces

AMC ENTERTHLDG RG-A US00165C1045 25/03/2019 Dividende en espèces




AMCOR AU000000AMC4 01/04/2019 Dividende en espèces

AMCOR AU000000AMC4 13/05/2019 Dividende en espèces

AMCOR JE00BJ1F3079 08/10/2019 Dividende en espèces

AMCOR JE00BJ1F3079 17/12/2019 Dividende en espèces

AMCOR PLC AU000000AMC4 08/10/2019 Dividende en espèces

AMER SHIPPING CO NO0010272065 15/03/2019 Dividende en espèces

AMER SHIPPING CO NO0010272065 05/06/2019 Dividende en espèces

AMER WTR WORKS US0304201033 01/03/2019 Dividende en espèces




AMEREN US0236081024 29/03/2019 Dividende en espèces




AMERICA MOVIL -A- MXP001691015 15/07/2019 Dividende en espèces

AMERICA MOVIL -A- MXP001691015 11/11/2019 Dividende en espèces

AMERICA MOVIL ADR U 20 SHS-L- US02364W1053 22/07/2019 Dividende en espèces

AMERICA MOVIL ADR U 20 SHS-L- US02364W1053 18/11/2019 Dividende en espèces

AMERICA MOVIL ADR U.1 SH.-A- US02364W2044 22/07/2019 Dividende en espèces

AMERICA MOVIL ADR U.1 SH.-A- US02364W2044 18/11/2019 Dividende en espèces

AMERICA MOVIL -L- MXP001691213 15/07/2019 Dividende en espèces

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Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationAMERICA MOVIL -L- MXP001691213 18/11/2019 Dividende en espèces

AMERICAN AIRLINE US02376R1023 20/02/2019 Dividende en espèces




AMERICAN AIRLINES GROUP -ESCROW- US001ESC1029 14/02/2019 Dividende en titres sans droits

AMERICAN EXPRESS US0258161092 08/02/2019 Dividende en espèces




AMERICAN INTL GR US0268747849 29/03/2019 Dividende en espèces





AMERICAN SOFTWARE -A- US0296831094 22/02/2019 Dividende en espèces




AMERICAN STS WAT US0298991011 01/03/2019 Dividende en espèces




AMERICAN TOWER R US03027X1000 14/01/2019 Dividende en espèces




AMERIPRISE FINCL US03076C1062 28/02/2019 Dividende en espèces




AMERISOURCEBERGE US03073E1055 04/03/2019 Dividende en espèces




AMETEK US0311001004 29/03/2019 Dividende en espèces




AMGEN US0311621009 08/03/2019 Dividende en espèces





AMPLIFON IT0004056880 22/05/2019 Dividende en espèces

AMSTERD.RUBBER CULT. CF-VORM NL0000313286 09/05/2019 Dividende en espèces

AMSTERD.RUBBER CULT. CF-VORM NL0000313286 02/08/2019 Dividende en espèces

AMUNDI FR0004125920 28/05/2019 Dividende en espèces

ANADARKO PETROLE US0325111070 27/03/2019 Dividende en espèces

ANADARKO PETROLE US0325111070 26/06/2019 Dividende en espèces

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Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationANALOG DEVICES US0326541051 12/03/2019 Dividende en espèces

ANALOG DEVICES US0326541051 11/06/2019 Dividende en espèces



ANDERSONS US0341641035 23/01/2019 Dividende en espèces



ANDRITZ I AT0000730007 02/04/2019 Dividende en espèces

ANGLO AM PLATINU ZAE000013181 11/03/2019 Dividende en espèces

ANGLO AM PLATINU ZAE000013181 12/08/2019 Dividende en espèces

ANGLO AMERICAN GB00B1XZS820 03/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ANGLO AMERICAN GB00B1XZS820 20/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ANGLO AMERN SP ADR US03485P3001 13/05/2019 Dividende en espèces

ANGLO AMERN SP ADR US03485P3001 30/09/2019 Dividende en espèces

ANGLO AMR SP ADR US03486T2024 21/03/2019 Dividende en espèces

ANGLO AMR SP ADR US03486T2024 22/08/2019 Dividende en espèces

ANGLO PAC GRP GB0006449366 14/02/2019 Dividende en espèces




ANGLO-EAST PLANT GB0000365774 12/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ANGLOGOLD ASHANT ZAE000043485 08/04/2019 Dividende en espèces

ANGLOGOLD ASHANTI ADR U. 1 SH US0351282068 18/04/2019 Dividende en espèces

ANGLOGOLD ASHANTI LTD AU000000AGG7 08/04/2019 Dividende en espèces

ANIMALCARE GRP GB0032350695 05/07/2019 Dividende en espèces

ANIMALCARE GRP GB0032350695 22/11/2019 Dividende en espèces

ANNALY CAP REIT US0357104092 31/01/2019 Dividende en espèces




ANSELL AU000000ANN9 14/03/2019 Dividende en espèces

ANSELL AU000000ANN9 05/09/2019 Dividende en espèces

ANTA SPORTS PROD KYG040111059 29/04/2019 Dividende en espèces

ANTA SPORTS PROD KYG040111059 20/09/2019 Dividende en espèces

ANTHEM US0367521038 29/03/2019 Dividende en espèces




ANTOFAGASTA GB0000456144 24/05/2019 Dividende en espèces

ANTOFAGASTA GB0000456144 04/10/2019 Dividende en espèces

ANZ BANKING GROU AU000000ANZ3 01/07/2019 Dividende en espèces

AON GB00B5BT0K07 15/02/2019 Dividende en espèces




APAC RESOURCES BMG0403V2062 31/10/2019 Dividende en espèces

APACHE US0374111054 22/02/2019 Dividende en espèces




10/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationAPERAM LU0569974404 26/03/2019 Dividende en espèces

APERAM LU0569974404 13/06/2019 Dividende en espèces



APOGEE ENTERPRIS US0375981091 20/02/2019 Dividende en espèces




APOLLO INVESTMNT US03761U5020 04/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




APPEN AU000000APX3 25/03/2019 Dividende en espèces

APPEN AU000000APX3 26/09/2019 Dividende en espèces

APPLE US0378331005 14/02/2019 Dividende en espèces







APPLIED MATERIAL US0382221051 14/03/2019 Dividende en espèces




APQ GLOBAL GG00BZ6VP173 01/03/2019 Dividende en espèces




APRIL FR0004037125 06/05/2019 Dividende en espèces

APTARGROUP US0383361039 20/02/2019 Dividende en espèces




APTIV JE00B783TY65 20/02/2019 Dividende en espèces




AQUA AMERICA US03836W1036 01/03/2019 Dividende en espèces




ARAMARK US03852U1060 28/02/2019 Dividende en espèces




ARBONIA CH0110240600 18/04/2019 Dividende en espèces

ARCADIS NL0006237562 17/05/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

ARCBEST US03937C1053 22/02/2019 Dividende en espèces


11/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationARCBEST US03937C1053 23/08/2019 Dividende en espèces


ARCELORMITTAL LU1598757687 13/06/2019 Dividende en espèces

ARCELORMITTAL LU1598757687 13/06/2019 Dividende en espèces

ARCELORMTL NY US03938L2034 13/06/2019 Dividende en espèces

ARCH COAL RG-A US0393804077 15/03/2019 Dividende en espèces




ARCHER-DANIELS M US0394831020 12/03/2019 Dividende en espèces




ARCO VARA EE3100034653 12/07/2019 Dividende en espèces

ARCONIC US03965L1008 25/02/2019 Dividende en espèces




ARCOS DOR HLDG RG-A VGG0457F1071 12/04/2019 Dividende en espèces



ARCOSA US0396531008 31/01/2019 Dividende en espèces




ARENDALS FOSSEKO NO0003572802 09/05/2019 Dividende en espèces

ARES CAPITAL US04010L1035 28/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits








ARGAN FR0010481960 26/04/2019 Réinvestissement avec droits

ARKEMA FR0010313833 29/05/2019 Dividende en espèces

ARKEMA FR0010313833 29/05/2019 Dividende en espèces

ARKEMA U. 1 SH US0412321095 13/06/2019 Dividende en espèces

ARLINGTON ASST RG-A US0413562051 31/01/2019 Dividende en espèces




ARMOUR RES REIT US0423155078 28/01/2019 Dividende en espèces








12/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationARMOUR RES REIT US0423155078 27/09/2019 Dividende en espèces




ARMOUR8.25%CRP RG-A 8.25 % CUM RED P US0423153099 28/01/2019 Dividende en espèces







AROUNDTOWN LU1673108939 16/07/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

ARTIS REIT CA04315L1058 15/01/2019 Dividende en espèces












ARTOIS FR0000076952 06/06/2019 Dividende en espèces

ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LTD BMG3156P1032 24/05/2019 Dividende en espèces

ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LTD BMG3156P1032 27/11/2019 Dividende en espèces

ASAHI GROUP HD JP3116000005 27/03/2019 Dividende en espèces

ASAHI GROUP HD JP3116000005 02/09/2019 Dividende en espèces

ASAHI KASEI JP3111200006 04/06/2019 Dividende en espèces

ASAHI KASEI JP3111200006 03/12/2019 Dividende en espèces

ASCENCIO BE0003856730 07/02/2019 Dividende en espèces

ASCENDAS PR.FD.TR. ASC.INDIA TR. D SG1V35936920 27/05/2019 Dividende en espèces

ASCOM HLDG CH0011339204 16/04/2019 Dividende en espèces

ASCOTT RES.TR.MNGT DIS SG1T08929278 28/02/2019 Dividende en espèces

ASCOTT RES.TR.MNGT DIS SG1T08929278 29/08/2019 Dividende en espèces

ASE TECH SP ADR US00215W1009 12/09/2019 Dividende en espèces

ASHLAND GLOBAL H US0441861046 15/03/2019 Dividende en espèces




ASHMORE GRP GB00B132NW22 04/04/2019 Dividende en espèces

ASHMORE GRP GB00B132NW22 06/12/2019 Dividende en espèces

ASHTEAD GROUP GB0000536739 06/02/2019 Dividende en espèces

ASHTEAD GROUP GB0000536739 13/09/2019 Dividende en espèces

ASIA STD HOTEL BMG0535U1751 26/09/2019 Dividende en espèces

ASM INTERNATIONAL NL0000334118 29/05/2019 Dividende en espèces

ASM INTERNATIONAL NL0000334118 12/11/2019 Dividende en espèces

ASM PACIFIC TECH KYG0535Q1331 31/05/2019 Dividende en espèces

ASM PACIFIC TECH KYG0535Q1331 30/08/2019 Dividende en espèces

13/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationASML HLDG NL0010273215 08/05/2019 Dividende en espèces

ASML HLDG NL0010273215 15/11/2019 Dividende en espèces

ASML HOLDING NV USN070592100 08/05/2019 Dividende en espèces

ASML HOLDING NV USN070592100 15/11/2019 Dividende en espèces

ASR NL0011872643 29/05/2019 Dividende en espèces

ASR NL0011872643 06/09/2019 Dividende en espèces

ASSA ABLOY RG-B SE0007100581 03/05/2019 Dividende en espèces

ASSOC BRIT SP ADR US0455194029 28/01/2019 Dividende en espèces

ASSOCIAT BRIT FO GB0006731235 11/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ASSOCIAT BRIT FO GB0006731235 05/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ASSURANT US04621X1081 18/03/2019 Dividende en espèces




ASSYSTEM FR0000074148 19/06/2019 Dividende en espèces

ASTELLAS PHARMA JP3942400007 19/06/2019 Dividende en espèces

ASTELLAS PHARMA JP3942400007 02/12/2019 Dividende en espèces

ASTRAL FOODS ZAE000029757 21/01/2019 Dividende en espèces

ASTRAL FOODS ZAE000029757 10/06/2019 Dividende en espèces

ASTRAZENECA GB0009895292 27/03/2019 Dividende en espèces

ASTRAZENECA GB0009895292 09/09/2019 Dividende en espèces

AT & S AUSTRIA TE I AT0000969985 25/07/2019 Dividende en espèces

AT&T US00206R1023 01/02/2019 Dividende en espèces







ATENOR BE0003837540 02/05/2019 Dividende en espèces

ATLANTIA IT0003506190 22/05/2019 Dividende en espèces

ATLAS COPCO-A SE0011166610 03/05/2019 Dividende en espèces

ATLAS COPCO-A SE0011166610 31/10/2019 Dividende en espèces

ATLAS COPCO-B SE0011166628 03/05/2019 Dividende en espèces

ATLAS COPCO-B SE0011166628 31/10/2019 Dividende en espèces

ATOS FR0000051732 28/05/2019 Réinvestissement avec droits

ATRESMEDIA ES0109427734 20/06/2019 Dividende en espèces

ATRESMEDIA ES0109427734 18/12/2019 Dividende en espèces

ATRIUM EURO REAL JE00B3DCF752 29/03/2019 Dividende en espèces

ATRIUM EURO REAL JE00B3DCF752 28/06/2019 Dividende en espèces

AU OPTRONICS CORP ADR U. 10 SHS US0022551073 23/08/2019 Dividende en espèces

AUBAY FR0000063737 23/05/2019 Dividende en espèces

AUBAY FR0000063737 12/11/2019 Dividende en espèces

AUCKLD INTL NZAIAE0002S6 05/04/2019 Dividende en espèces

AUCKLD INTL NZAIAE0002S6 18/10/2019 Dividende en espèces

AUDI I DE0006757008 17/05/2019 Dividende en espèces

AUDIOCODES IL0010829658 19/02/2019 Dividende en espèces

AUDIOCODES IL0010829658 03/09/2019 Dividende en espèces

AUMANN DE000A2DAM03 11/06/2019 Dividende en espèces

AUREA FR0000039232 24/07/2019 Réinvestissement avec droits

14/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationAURELIUS EQ OPP I DE000A0JK2A8 24/07/2019 Dividende en espèces

AURELIUS EQ OPP I DE000A0JK2A8 24/07/2019 Dividende en espèces

AURES TECHNO. FR0013183589 12/07/2019 Dividende en espèces

AURUBIS I DE0006766504 05/03/2019 Dividende en espèces

AUSTEVOLL SEAFOO NO0010073489 06/06/2019 Dividende en espèces

AUSTR UTD INV LT AU000000AUI4 14/03/2019 Dividende en espèces

AUSTR UTD INV LT AU000000AUI4 20/09/2019 Dividende en espèces

AUTOGRILL IT0001137345 26/06/2019 Dividende en espèces

AUTOLIV US0528001094 07/03/2019 Dividende en espèces




AUTOMATIC DATA P US0530151036 01/01/2019 Dividende en espèces




AUTONEUM HLDG CH0127480363 03/04/2019 Dividende en espèces

AVERY DENNISON US0536111091 20/03/2019 Dividende en espèces




AVEVA GROUP GB00BBG9VN75 01/02/2019 Dividende en espèces

AVEVA GROUP GB00BBG9VN75 02/08/2019 Dividende en espèces

AVISTA US05379B1070 15/03/2019 Dividende en espèces




AVIVA GB0002162385 30/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

AVIVA GB0002162385 26/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

AVNET US0538071038 26/03/2019 Dividende en espèces




AXA FR0000120628 06/05/2019 Dividende en espèces

AXEL SPRINGER DE0005501357 24/04/2019 Dividende en espèces

AXWAY SOFTWARE FR0011040500 04/07/2019 Dividende en espèces

AZIMUT HOLDING IT0003261697 22/05/2019 Dividende en espèces

AZIMUT HOLDING IT0003261697 22/05/2019 Dividende en titres sans droits

AZKOYEN ES0112458312 19/06/2019 Dividende en espèces

B&S GROUP LU1789205884 01/07/2019 Dividende en espèces

B&S GROUP LU1789205884 04/12/2019 Dividende en espèces

B.P. MARSH & PTN GB00B0XLRJ79 26/07/2019 Dividende en espèces

B2GOLD CA11777Q2099 13/12/2019 Dividende en espèces

BA10.75%CCRP RG7.20 10.75 % CUM CONV GB0000978204 01/01/2019 Dividende en espèces

BA10.75%CCRP RG7.20 10.75 % CUM CONV GB0000978204 01/07/2019 Dividende en espèces

BABCOCK INTL GRP GB0009697037 16/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BABCOCK INTL GRP GB0009697037 09/08/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BAE SYSTEMS GB0002634946 03/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BAE SYSTEMS GB0002634946 02/12/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BAKER HUGHES RG-A US05722G1004 23/08/2019 Dividende en espèces

15/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationBAKER HUGHES RG-A US05722G1004 22/11/2019 Dividende en espèces

BAKER HUGHES-A US05722G1004 15/02/2019 Dividende en espèces

BAKER HUGHES-A US05722G1004 31/05/2019 Dividende en espèces

BAKKAFROST FO0000000179 26/04/2019 Dividende en espèces

BALFOUR BEATTY GB0000961622 05/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BALFOUR BEATTY GB0000961622 06/12/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BALL US0584981064 15/03/2019 Dividende en espèces




BALOISE HLDG CH0012410517 06/05/2019 Dividende en espèces

BANCO BILB.VIZCAYA ADR U.1 SH. US05946K1016 26/04/2019 Dividende en espèces

BANCO BILB.VIZCAYA ADR U.1 SH. US05946K1016 31/10/2019 Dividende en espèces

BANCO BRADESCO ADR U.1 PREF.SH US0594603039 10/12/2018 Dividende en espèces





BANCO BRADESCO ADR U.1 PREF.SH US0594603039 05/04/2019 Dividende en titres sans droits












BANCO MACRO U. 10 SHS -B- US05961W1053 21/05/2019 Dividende en espèces

BANCO SABADELL ES0113860A34 05/04/2019 Dividende en espèces

BANCO SABADELL ES0113860A34 24/12/2019 Dividende en titres sans droits

BANCO SANTANDER ES0113900J37 01/02/2019 Dividende en espèces



BANCOLOMBIA ADR U.4 PREF.SH US05968L1026 14/01/2019 Dividende en espèces




BANGKOK BANK PCL -FOREIGN- TH0001010014 10/05/2019 Dividende en espèces

BANGKOK BANK PCL -FOREIGN- TH0001010014 20/09/2019 Dividende en espèces

BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD TH0001010R16 14/05/2019 Dividende en espèces

BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD TH0001010R16 24/09/2019 Dividende en espèces

BANK MANDIRI ID1000095003 19/06/2019 Dividende en espèces

BANK OF AMERICA US0605051046 29/06/2018 Dividende en espèces





16/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationBANK OF CHINA -H- CNE1000001Z5 18/06/2019 Dividende en espèces

BANK OF GREECE GRS004013009 11/04/2019 Dividende en espèces

BANK OF HAWAII US0625401098 14/03/2019 Dividende en espèces




BANK OF NY MELLO US0640581007 08/02/2019 Dividende en espèces




BANK OF QUEENSLA AU000000BOQ8 22/05/2019 Dividende en espèces

BANK OF QUEENSLA AU000000BOQ8 27/11/2019 Dividende en espèces

BANKIA ES0113307062 11/04/2019 Dividende en espèces

BARCLAYS GB0031348658 05/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BARCLAYS GB0031348658 23/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BARCLAYS BANK 05 US06738C8284 16/12/2019 Dividende en espèces

BARCO BE0003790079 08/05/2019 Dividende en espèces

BARINGS BDC US06759L1035 20/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




BARLOWORLD ZAE000026639 14/01/2019 Dividende en espèces

BARLOWORLD ZAE000026639 10/06/2019 Dividende en espèces

BARNES & NOBLE US0677741094 26/01/2019 Dividende en espèces



BARRATT DEVLOP GB0000811801 07/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BARRATT DEVLOP GB0000811801 05/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BARRICK GOLD CA0679011084 14/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits





BARRY CALLEBAUT CH0009002962 09/01/2019 Dividende en espèces

BASF DE000BASF111 08/05/2019 Dividende en espèces

BASLER I DE0005102008 21/05/2019 Dividende en espèces

BASLER KANTONALBANK CH0009236461 30/04/2019 Dividende en espèces

BASTIDE LE CONFOR FR0000035370 03/01/2019 Réinvestissement avec droits

BATENBURG TECHNIEK NL0006292906 08/05/2019 Dividende en espèces

BAUER I DE0005168108 02/07/2019 Dividende en espèces

BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 10/05/2019 Dividende en espèces

BAXTER INTL US0718131099 02/01/2019 Dividende en espèces




BAYER DE000BAY0017 02/05/2019 Dividende en espèces

BAYWA DE0005194062 31/05/2019 Dividende en espèces

BB BIOTECH DIS CH0038389992 27/03/2019 Dividende en espèces

BBVA ES0113211835 10/04/2019 Dividende en espèces

BBVA ES0113211835 15/10/2019 Dividende en espèces

17/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationBC SANTANDER SP ADR US05964H1059 08/02/2019 Dividende en espèces

BC SANTANDER SP ADR US05964H1059 09/05/2019 Dividende en espèces

BC SANTANDER SP ADR US05964H1059 08/11/2019 Dividende en espèces

BC VAUDOISE CH0015251710 08/05/2019 Dividende en espèces

BCA PROFILO IT0001073045 02/05/2019 Dividende en espèces

BCE CA05534B7604 15/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




BCP R PTBCP0AM0015 11/06/2019 Dividende en espèces

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 06/05/2019 Dividende en espèces

BEACH ENERGY AU000000BPT9 29/03/2019 Dividende en espèces

BEACH ENERGY AU000000BPT9 30/09/2019 Dividende en espèces

BECHTLE I DE0005158703 31/05/2019 Dividende en espèces

BECTON DICKINSON US0758871091 29/03/2019 Dividende en espèces




BED BATH & BEYON US0758961009 15/01/2019 Dividende en espèces




BEFESA LU1704650164 03/07/2019 Dividende en espèces

BEFIMMO BE0003678894 20/12/2018 Dividende en espèces

BEFIMMO BE0003678894 10/05/2019 Dividende en espèces

BEFIMMO BE0003678894 20/12/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

BEIERSDORF DE0005200000 24/04/2019 Dividende en espèces

BEIJER REF-B SE0011116508 17/04/2019 Dividende en espèces

BEIJER REF-B SE0011116508 16/10/2019 Dividende en espèces

BEIJING ENT WATE BMG0957L1090 28/06/2019 Dividende en espèces

BEIJING ENT WATE BMG0957L1090 21/10/2019 Dividende en espèces

BEKAERT BE0974258874 13/05/2019 Dividende en espèces

BEL FUSE -B- US0773473006 01/02/2019 Dividende en espèces




BELGE PRETS FONCIERS BE6303067076 25/04/2019 Dividende en espèces

BELIMO HLDG CH0001503199 05/04/2019 Dividende en espèces

BELL FOOD GR CH0315966322 24/04/2019 Dividende en espèces

BELRECA BE0020575115 03/05/2019 Dividende en espèces

BEMIS CO. US0814371052 01/03/2019 Dividende en espèces

BEMIS CO. US0814371052 06/05/2019 Dividende en espèces

BENETEAU FR0000035164 15/02/2019 Dividende en espèces

BERTRANDT I DE0005232805 25/02/2019 Dividende en espèces

BEST BUY US0865161014 10/04/2019 Dividende en espèces



BHP GROUP SP ADR US05545E2090 30/01/2019 Dividende en espèces



18/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationBHP GROUP SP ADR US0886061086 30/01/2019 Dividende en espèces

BHP GROUP SP ADR US0886061086 26/03/2019 Dividende en espèces

BHP GROUP SP ADR US0886061086 25/09/2019 Dividende en espèces

BHP GRP AU000000BHP4 30/01/2019 Dividende en espèces



BHP GRP GB00BH0P3Z91 30/01/2019 Dividende en espèces

BHP GRP GB00BH0P3Z91 26/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BHP GRP GB00BH0P3Z91 25/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BIC(SOCIETE) FR0000120966 05/06/2019 Dividende en espèces

BIGBEN INTERACTIV FR0000074072 26/07/2019 Dividende en espèces

BIJOU BRIGITTE I DE0005229504 21/06/2019 Dividende en espèces

BILFINGER I DE0005909006 13/05/2019 Dividende en espèces

BILLERUDKORSNAS SE0000862997 16/05/2019 Dividende en espèces

BILLERUDKORSNAS SE0000862997 18/11/2019 Dividende en espèces

BIOARCTIC-B SE0010323311 16/05/2019 Dividende en espèces

BIOMERIEUX FR0013280286 06/06/2019 Dividende en espèces

BIOTEST VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0005227235 10/05/2019 Dividende en espèces

BIP INVEST PARTN LU0110790085 18/04/2019 Dividende en espèces

BIRCHCLIFF ENERG CA0906971035 01/04/2019 Dividende en espèces



BK HAPOALIM IL0006625771 23/10/2019 Dividende en espèces

BK LEUMI INS IL0006046119 03/04/2019 Dividende en espèces




BK OF EAST ASIA HK0023000190 08/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BK OF EAST ASIA HK0023000190 04/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BK OF IE GRP IE00BD1RP616 10/06/2019 Dividende en espèces

BK OF MONTREAL CA0636711016 26/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




BK OF NOVA SCOTI CA0641491075 29/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits





BLACKRCK TCP CAP US09259E1082 29/03/2019 Dividende en espèces




BLACKROCK US09247X1019 21/03/2019 Dividende en espèces




BLCKRCK CAP INVS US0925331086 09/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BLCKRCK CAP INVS US0925331086 07/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BLUEROCK RS REIT-A US09627J1025 04/01/2019 Dividende en espèces

19/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationBLUEROCK RS REIT-A US09627J1025 05/04/2019 Dividende en espèces



BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 02/04/2019 Dividende en espèces

BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 16/10/2019 Dividende en espèces

BMW DE0005190003 21/05/2019 Dividende en espèces

BMW VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0005190037 21/05/2019 Dividende en espèces

BNB BE0003008019 24/05/2019 Dividende en espèces

BNP PARIBAS FORTIS BE0172505399 25/04/2019 Dividende en espèces

BNP PARIBAS P-A FR0000131104 31/05/2019 Dividende en espèces

BNP PARIBAS SP ADR US05565A2024 20/06/2019 Dividende en espèces

BOBST GRP CH0012684657 10/04/2019 Dividende en espèces

BOE VARITRONIX BMG1223L1054 22/07/2019 Dividende en espèces

BOEING CO US0970231058 02/03/2018 Dividende en espèces





BOIRON FR0000061129 03/06/2019 Dividende en espèces

BOLIDEN SE0011088665 10/05/2019 Dividende en espèces

BOLLORE FR0000039299 26/06/2019 Réinvestissement avec droits

BOLLORE FR0000039299 17/10/2019 Réinvestissement avec droits

BOLSAS Y MERCADO ES0115056139 10/05/2019 Dividende en espèces



BONDUELLE FR0000063935 09/01/2019 Réinvestissement avec droits

BONHEUR NO0003110603 10/06/2019 Dividende en espèces

BOOZ ALLEN HAM RG-A US0995021062 02/12/2019 Dividende en espèces

BORALEX RG-A CA09950M3003 15/03/2019 Dividende en espèces




BORREGAARD NO0010657505 25/04/2019 Dividende en espèces

BORUSSIA DORTMUND I DE0005493092 28/11/2019 Dividende en espèces

BOSKALIS WESTMIN NL0000852580 20/05/2019 Dividende en espèces

BOURSE DIRECT FR0000074254 21/05/2019 Dividende en espèces

BOUYGUES FR0000120503 03/05/2019 Dividende en espèces

BOVIS HOMES GROU GB0001859296 24/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BOVIS HOMES GROU GB0001859296 22/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BOWLEVEN GB00B04PYL99 08/02/2019 Dividende en espèces

BP GB0007980591 29/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




BP ADR U.6 SHS US0556221044 21/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




BP ADR U.6 SHS US0556221044 20/12/2019 Dividende en espèces

BP P DE0008618737 29/03/2019 Dividende en espèces

20/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationBP P DE0008618737 21/06/2019 Dividende en espèces



BPER BANCA IT0000066123 22/05/2019 Dividende en espèces

BPOST BE0974268972 10/12/2018 Dividende en espèces




BQUE COMMER CONGO P CG000A0BKQF7 03/05/2019 Dividende en espèces

BQUE COMMER CONGO P CG000A0BKQF7 03/05/2019 Dividende en espèces

BR&W 8.125%NCNRP 8.125 % NON-CUM GB0000510205 15/05/2019 Dividende en espèces

BR&W 8.125%NCNRP 8.125 % NON-CUM GB0000510205 15/11/2019 Dividende en espèces

BRAMBLES AU000000BXB1 11/04/2019 Dividende en espèces




BRASILAGRO SP ADR US10554B1044 25/11/2019 Dividende en espèces

BRASSERIES CAMERO P CM0000035113 28/06/2019 Dividende en espèces

BRDRIDG FNCL SOL US11133T1034 03/01/2019 Dividende en espèces




BREMBO IT0005252728 22/05/2019 Dividende en espèces

BRENNTAG DE000A1DAHH0 18/06/2019 Dividende en espèces

BRIDGESTONE CORP JP3830800003 25/03/2019 Dividende en espèces

BRIDGESTONE CORP JP3830800003 02/09/2019 Dividende en espèces

BRILLIANCE CHINA BMG1368B1028 16/08/2019 Dividende en espèces

BRILLIANCE CHINA BMG1368B1028 23/09/2019 Dividende en espèces

BRINKS US1096961040 01/03/2019 Dividende en espèces




BRIOSCHI S.I. IT0000066180 22/05/2019 Dividende en espèces

BRISA PTBRI0AM0000 13/05/2019 Dividende en espèces

BRISA PTBRI0AM0000 17/12/2019 Dividende en espèces

BRISTOL-MYERSSQU US1101221083 01/02/2019 Dividende en espèces




BRIT AMER TOBACC GB0002875804 07/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




BRIT AMR TOB SP ADR US1104481072 12/02/2019 Dividende en espèces




BRIT LAND CO REI GB0001367019 08/02/2019 Dividende en espèces



21/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationBRIT LAND CO REI GB0001367019 08/11/2019 Dividende en espèces

BROADCOM US11135F1012 29/03/2019 Dividende en espèces




BROOKF BSNSS PRTNRS BMG162341090 31/12/2018 Dividende en espèces




BROOKFIELD LVTGRG-A CA1125851040 29/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




BROWN NVTGRG-B US1156372096 01/10/2019 Dividende en espèces

BRUNEL INTL NL0010776944 07/06/2019 Dividende en espèces

BRUNELLOCUCINELLI IT0004764699 22/05/2019 Dividende en espèces

BT GROUP GB0030913577 04/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BT GROUP GB0030913577 09/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 25/04/2019 Dividende en espèces

BUNGE BMG169621056 04/03/2019 Dividende en espèces




BUNNINGS WAREH.PR.T. AU000000BWP3 22/02/2019 Dividende en espèces

BUNNINGS WAREH.PR.T. AU000000BWP3 23/08/2019 Dividende en espèces

BURBERRY GROUP GB0031743007 01/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BURBERRY GROUP GB0031743007 02/08/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

BUREAU VERITAS FR0006174348 11/06/2019 Réinvestissement avec droits

BURELLE FR0000061137 07/06/2019 Dividende en espèces

BURFORD CAP -NPV GG00B4L84979 14/06/2019 Dividende en espèces

BURFORD CAP -NPV GG00B4L84979 05/12/2019 Dividende en espèces

BUZZI UNICEM IT0001347308 22/05/2019 Dividende en espèces

BYD CO U.10 SHS - H - US05606L1008 12/08/2019 Dividende en espèces

BYD ELECTRONIC HK0285041858 26/07/2019 Dividende en espèces

BYD -H- CNE100000296 26/07/2019 Dividende en espèces

C&C GROUP IE00B010DT83 19/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

C&C GROUP IE00B010DT83 13/12/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

C.H.ROBINSON WLD US12541W2098 29/03/2019 Dividende en espèces




C.P. POKPHAND BMG715071343 27/06/2019 Dividende en espèces

C.P. POKPHAND BMG715071343 31/10/2019 Dividende en espèces

CABOT OIL & GAS US1270971039 07/02/2019 Dividende en espèces




CACHE LOGISTICS SG1Z70955880 28/02/2019 Dividende en espèces



22/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCACHE LOGISTICS SG1Z70955880 28/11/2019 Dividende en espèces

CAESARSTONE IL0011259137 10/12/2019 Dividende en espèces

CAFE DE CORAL HL BMG1744V1037 18/09/2019 Dividende en espèces

CAFE DE CORAL HL BMG1744V1037 27/12/2019 Dividende en espèces

CAIRO COMMUNICAT IT0004329733 29/05/2019 Dividende en espèces

CAISSE REG.AGR.N/FR. CERT.COOP.INV. FR0000185514 15/05/2019 Dividende en espèces

CAIXABANK ES0140609019 15/04/2019 Dividende en espèces

CALEDONIA MNG JE00BF0XVB15 25/01/2019 Dividende en espèces




CALIDA HLDG CH0126639464 23/04/2019 Dividende en espèces

CAL-MAINE FOODS US1280302027 14/02/2019 Dividende en espèces

CAL-MAINE FOODS US1280302027 16/05/2019 Dividende en espèces

CAMBODGE CIE FR0000079659 06/06/2019 Dividende en espèces

CAMECO CA13321L1085 13/12/2019 Dividende en espèces

CAMELLIA GB0001667087 12/07/2019 Dividende en espèces

CAMELLIA GB0001667087 27/09/2019 Dividende en espèces

CAMPARI IT0005252207 25/04/2019 Dividende en espèces

CAMPBELL SOUP US1344291091 28/01/2019 Dividende en espèces




CAMPINE BE0003825420 14/06/2019 Dividende en espèces

CAMTEK IL0010952641 04/09/2019 Dividende en espèces

CANADIAN NATL RL CA1363751027 29/03/2019 Dividende en espèces




CANADIAN TIRE CORP CLASS A CA1366812024 01/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




CANADIAN UTILITIES -A- CA1367178326 01/03/2019 Dividende en espèces




CANCOM I DE0005419105 01/07/2019 Dividende en espèces

CANDELA INVEST BE0974298300 31/07/2019 Dividende en espèces

CANON JP3242800005 29/03/2019 Dividende en espèces

CANON JP3242800005 26/08/2019 Dividende en espèces

CANON INC ADR U.1 ORD.SHS US1380063099 05/04/2019 Dividende en espèces

CANON INC ADR U.1 ORD.SHS US1380063099 03/09/2019 Dividende en espèces

CAPELLI REGPT FR0012969095 15/10/2019 Dividende en espèces

CAPGEMINI FR0000125338 07/06/2019 Dividende en espèces

CAPITAL ONE FINL US14040H1059 22/02/2019 Dividende en espèces




CAPITAL PROD MHY110822068 15/05/2019 Dividende en espèces

23/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCAPITAL PROD MHY110822068 15/08/2019 Dividende en espèces

CAPITAL PROD MHY110822068 08/11/2019 Dividende en espèces

CAPITAL PRODUCT MHY110821078 14/02/2019 Dividende en espèces

CAPSTEAD MORT RE US14067E5069 18/01/2019 Dividende en espèces




CARDINAL HEALTH US14149Y1082 15/01/2019 Dividende en espèces




CARETECH HOLDING GB00B0KWHQ09 08/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CARETECH HOLDING GB00B0KWHQ09 21/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CARL ZEISS MEDITE I DE0005313704 22/03/2019 Dividende en espèces

CARLSBERG A/S SIE A DK0010181676 18/03/2019 Dividende en espèces

CARLSBERG A/S SIE B DK0010181759 18/03/2019 Dividende en espèces

CARMANAH TECH CA1431262098 21/08/2019 Dividende en espèces

CARMILA FR0010828137 23/05/2019 Dividende en espèces

CARNIVAL GB0031215220 15/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




CARNIVAL CORP PA1436583006 15/03/2019 Dividende en espèces




CARNIVAL SP ADR US14365C1036 15/03/2019 Dividende en espèces

CARPENTER TECHN. US1442851036 07/03/2019 Dividende en espèces




CARRARO IT0001046553 17/04/2019 Dividende en espèces

CARREFOUR FR0000120172 11/07/2019 Réinvestissement avec droits

CARREFOUR FR0000120172 11/07/2019 Réinvestissement avec droits

CASINO GUIC PER FR0000125585 13/05/2019 Dividende en espèces

CATERING INTL CIS FR0000064446 21/06/2019 Dividende en espèces

CATERPILLAR US1491231015 20/02/2019 Dividende en espèces





CBL & ASSOC PP R US1248301004 16/01/2019 Dividende en espèces

CBL & ASSOC PP R US1248301004 16/04/2019 Dividende en espèces

CBO TERRITORIA FR0010193979 12/06/2019 Dividende en espèces

CBRAIN DK0060030286 29/04/2019 Dividende en espèces

CBS CORPORATION "A" US1248571036 01/01/2019 Dividende en espèces




CBS-B US1248572026 01/01/2019 Dividende en espèces

24/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCBS-B US1248572026 01/04/2019 Dividende en espèces



CDK GLOBAL US12508E1010 29/03/2019 Dividende en espèces




CDL HOSPITALIT STPL SG1T66931158 28/08/2019 Dividende en espèces

CDL HOSPITALITY TR. SG1T66931158 28/02/2019 Dividende en espèces

CDN IMPERIAL BAN CA1360691010 28/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




CDN NATURAL RES CA1363851017 01/01/2019 Dividende en espèces




CDN PACIFIC RAIL CA13645T1003 28/01/2019 Dividende en espèces




CDN PPTYS REIT CA1349211054 15/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits












CEGEREAL FR0010309096 07/05/2019 Dividende en espèces

CELANESE US1508701034 01/03/2019 Dividende en espèces







CELLAVISION SE0000683484 15/05/2019 Dividende en espèces

CELLNEX TELECOM ES0105066007 10/07/2019 Dividende en espèces

CELLNEX TELECOM ES0105066007 22/11/2019 Dividende en espèces

CEMENTIR HOLD IT0003126783 22/05/2019 Dividende en espèces

CEMENTOS DE MEXICO ADR U.10 CPO US1512908898 18/06/2019 Dividende en espèces

CEMENTOS DE MEXICO ADR U.10 CPO US1512908898 18/12/2019 Dividende en espèces

CENOVUS ENERGY CA15135U1093 31/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



25/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCENOVUS ENERGY CA15135U1093 29/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




CENTAMIN NPV JE00B5TT1872 13/05/2019 Dividende en espèces

CENTAMIN NPV JE00B5TT1872 27/09/2019 Dividende en espèces

CENTRICA GB00B033F229 27/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CENTRICA GB00B033F229 21/11/2019 Dividende en espèces

CENTROTEC SUSTAIN I DE0005407506 21/06/2019 Dividende en espèces

CENTURYLINK US1567001060 22/03/2019 Dividende en espèces




CERNER CORP US1567821046 26/07/2019 Dividende en espèces

CERNER CORP US1567821046 09/10/2019 Dividende en espèces

CEZ CZ0005112300 01/08/2019 Dividende en espèces

CF INDUSTRIES HL US1252691001 28/02/2019 Dividende en espèces




CFE BE0003883031 22/05/2019 Dividende en espèces

CH HS TRANSMIS E KYG2112D1051 14/06/2019 Dividende en espèces

CHARACTER GRP GB0008976119 25/01/2019 Dividende en espèces

CHARACTER GRP GB0008976119 26/07/2019 Dividende en espèces

CHARGEURS FR0000130692 29/05/2019 Réinvestissement avec droits

CHARGEURS FR0000130692 16/10/2019 Réinvestissement avec droits

CHARLES SCHWAB US8085131055 28/02/2019 Dividende en espèces




CHAROEN POKP.FOODS -FOREIGN- TH0101A10Z19 23/05/2019 Dividende en espèces

CHAROEN POKP.FOODS -FOREIGN- TH0101A10Z19 12/09/2019 Dividende en espèces

CHEMOURS US1638511089 15/03/2019 Dividende en espèces




CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 18/04/2019 Dividende en espèces

CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 13/09/2019 Dividende en espèces

CHESNARA GB00B00FPT80 24/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CHESNARA GB00B00FPT80 11/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CHEVRON US1667641005 11/03/2019 Dividende en espèces







CHICO'S FAS US1686151028 01/04/2019 Dividende en espèces



26/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCHICO'S FAS US1686151028 20/12/2019 Dividende en espèces

CHIMERA INVT REI US16934Q2084 31/01/2019 Dividende en espèces




CHINA AEROSPACE HK0031044180 26/06/2019 Dividende en espèces

CHINA AGRI-INDUS HK0606037437 19/07/2019 Dividende en espèces

CHINA AGRI-INDUS HK0606037437 31/10/2019 Dividende en espèces

CHINA CITIC BANK -H- CNE1000001Q4 22/07/2019 Dividende en espèces

CHINA COAL ENERGY -H- CNE100000528 12/08/2019 Dividende en espèces

CHINA COMMUNICATIONS -H- CNE1000002F5 16/08/2019 Dividende en espèces

CHINA CONSTRUCTION -H- CNE1000002H1 30/07/2019 Dividende en espèces

CHINA EB INTL HK0257001336 21/06/2019 Dividende en espèces

CHINA EB INTL HK0257001336 04/10/2019 Dividende en espèces

CHINA FUND US1693731077 11/01/2019 Dividende en espèces

CHINA GAS HLDGS BMG2109G1033 31/01/2019 Dividende en espèces

CHINA GAS HLDGS BMG2109G1033 30/09/2019 Dividende en espèces

CHINA LIFE INSURANCE ADR.U 15-H-SHS US16939P1066 13/08/2019 Dividende en espèces

CHINA LIFE INSURANCE -H- CNE1000002L3 06/08/2019 Dividende en espèces

CHINA MENGNIU DA KYG210961051 27/06/2019 Dividende en espèces

CHINA MERCHANTS BANK -H- CNE1000002M1 13/08/2019 Dividende en espèces

CHINA MOBILE HK0941009539 26/06/2019 Dividende en espèces

CHINA MOBILE HK0941009539 25/09/2019 Dividende en espèces

CHINA MOBILE ADR U. 5 SHS US16941M1099 08/07/2019 Dividende en espèces

CHINA MOBILE ADR U. 5 SHS US16941M1099 07/10/2019 Dividende en espèces

CHINA MOLYBDENUM CO CNE100000114 15/07/2019 Dividende en espèces

CHINA OIL + GAS GR BMG2155W1010 24/06/2019 Dividende en espèces

CHINA OVS LD & I HK0688002218 05/07/2019 Dividende en espèces

CHINA OVS LD & I HK0688002218 04/10/2019 Dividende en espèces

CHINA PETRO & CHEMIC ADR U.100 SH-H- US16941R1086 28/06/2019 Dividende en espèces

CHINA PETRO & CHEMIC ADR U.100 SH-H- US16941R1086 03/10/2019 Dividende en espèces

CHINA POWER INTL HK2380027329 28/06/2019 Dividende en espèces

CHINA RAILWAY CONST. -H- CNE100000981 09/08/2019 Dividende en espèces

CHINA RES BEER HK0291001490 14/06/2019 Dividende en espèces

CHINA RES BEER HK0291001490 14/10/2019 Dividende en espèces

CHINA SHENHUA ENERGY -H- CNE1000002R0 09/08/2019 Dividende en espèces

CHINA SOUTHERN AIR ADR U.50 SHS-H- US1694091091 05/08/2019 Dividende en espèces

CHINA STATE CONS KYG216771363 03/07/2019 Dividende en espèces

CHINA STATE CONS KYG216771363 03/10/2019 Dividende en espèces

CHINA STEEL CORP GDR U.20 SHS USY150411251 04/09/2019 Dividende en espèces

CHINA TELECOM CORP ADR U 1 SH US1694261033 05/08/2019 Dividende en espèces

CHINA TELECOM CORP -H- CNE1000002V2 26/07/2019 Dividende en espèces

CHINA UNICOM (H.K.) ADR U.10 SH US16945R1041 24/06/2019 Dividende en espèces

CHINA UNICOM (HK HK0000049939 12/06/2019 Dividende en espèces

CHINA WATER AFFA BMG210901242 01/02/2019 Dividende en espèces

CHINA WATER AFFA BMG210901242 11/10/2019 Dividende en espèces

CHINA YUCHAI INT BMG210821051 19/07/2019 Dividende en espèces

CHIYODA JP3528400009 24/05/2019 Dividende en espèces

CHIYODA JP3528400009 05/11/2019 Dividende en espèces

CHORUS NZCNUE0001S2 16/04/2019 Dividende en espèces

27/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCHORUS NZCNUE0001S2 08/10/2019 Dividende en espèces

CHORUS AVIAT V&VVTG CA17040T3001 17/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits












CHOW SANG SANG H BMG2113M1203 18/06/2019 Dividende en espèces

CHOW SANG SANG H BMG2113M1203 24/09/2019 Dividende en espèces

CHR. HANSEN HONDING DK0060227585 08/07/2019 Dividende en espèces

CHR. HANSEN HONDING DK0060227585 02/12/2019 Dividende en espèces

CHRISTIAN DIOR FR0000130403 29/04/2019 Dividende en espèces

CHRISTIAN DIOR FR0000130403 10/12/2019 Dividende en espèces

CHUBB CH0044328745 11/01/2019 Dividende en espèces




CHUGAI PHARM JP3519400000 29/03/2019 Dividende en espèces

CHUGAI PHARM JP3519400000 30/08/2019 Dividende en espèces

CHUNG TEL SP ADR US17133Q5027 05/09/2019 Dividende en espèces

CHURCH & DWIGHT US1713401024 01/03/2019 Dividende en espèces




CIA SIDERURGICA NACL ADR U.1 SH. US20440W1053 05/06/2019 Dividende en espèces

CIA SIDERURGICA NACL ADR U.1 SH. US20440W1053 07/10/2019 Dividende en espèces

CIBUS NORDIC RE SE0010832204 05/04/2019 Dividende en espèces



CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 04/01/2019 Dividende en espèces

CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 03/07/2019 Dividende en espèces

CIE DES ALPES FR0000053324 14/03/2019 Dividende en espèces

CIE EAUX ROYAN FR0007200100 04/07/2019 Dividende en espèces

CIEFINRICHEMONT CH0210483332 20/09/2019 Dividende en espèces

CIGNA US1255231003 10/04/2019 Dividende en espèces

CINCINNATI FINAN US1720621010 15/01/2019 Dividende en espèces




CINTAS US1729081059 06/12/2019 Dividende en espèces

CIR-COMP IND RIUN IT0000080447 22/05/2019 Dividende en espèces

CISCO SYSTEMS US17275R1023 24/01/2018 Dividende en espèces



28/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCISCO SYSTEMS US17275R1023 24/04/2019 Dividende en espèces



CITIC HK0267001375 26/06/2019 Dividende en espèces

CITIC HK0267001375 04/10/2019 Dividende en espèces

CITIC SECURITIES-H- CNE1000016V2 02/08/2019 Dividende en espèces

CITIGROUP US1729674242 22/02/2019 Dividende en espèces




CITIGROUP NCPP RG-N NON CUM PERP PFD US172967HZ75 15/05/2019 Dividende en espèces

CITIGROUP NCPP RG-N NON CUM PERP PFD US172967HZ75 15/11/2019 Dividende en espèces

CITRIX SYSTEMS US1773761002 22/03/2019 Dividende en espèces




CITY OFFICE REIT US1785871013 25/01/2019 Dividende en espèces




CK ASSET KYG2177B1014 31/05/2019 Dividende en espèces

CK ASSET KYG2177B1014 12/09/2019 Dividende en espèces

CK HUTCHISON HLD KYG217651051 31/05/2019 Dividende en espèces

CK HUTCHISON HLD KYG217651051 12/09/2019 Dividende en espèces

CK HUTCHSN UNSP ADR US12562Y1001 14/06/2019 Dividende en espèces

CK HUTCHSN UNSP ADR US12562Y1001 26/09/2019 Dividende en espèces

CK INFRASTRUCTUR BMG2178K1009 31/05/2019 Dividende en espèces

CK INFRASTRUCTUR BMG2178K1009 11/09/2019 Dividende en espèces

CLARIANT CH0012142631 08/04/2019 Dividende en espèces

CLARUS US18270P1093 08/02/2019 Dividende en espèces




CLAS OHLSON -B- SE0000584948 13/09/2019 Dividende en espèces

CLEVELAND-CLIFFS US1858991011 15/01/2019 Dividende en espèces





CLINUVEL PHARMAC AU000000CUV3 19/09/2019 Dividende en espèces

CLOETTA -B- SE0002626861 11/04/2019 Dividende en espèces

CLOROX CO. US1890541097 08/02/2019 Dividende en espèces




CLP HLDGS HK0002007356 21/03/2019 Dividende en espèces




CME GROUP RG-A US12572Q1058 16/01/2019 Dividende en espèces

29/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCME GROUP RG-A US12572Q1058 25/03/2019 Dividende en espèces




CN HARMONY NEW E KYG2118N1079 13/08/2019 Dividende en espèces

CN LONGYUAN POWER CNE100000HD4 26/07/2019 Dividende en espèces

CN MERCHANT PORT HK0144000764 18/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CN MERCHANT PORT HK0144000764 15/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CN OVERSEAS PROP KYG2118M1096 05/07/2019 Dividende en espèces

CN OVERSEAS PROP KYG2118M1096 04/10/2019 Dividende en espèces

CNH INDUSTRIAL NL0010545661 02/05/2019 Dividende en espèces

CNOOC HK0883013259 10/07/2019 Dividende en espèces

CNOOC HK0883013259 16/10/2019 Dividende en espèces

CNOOC ADR U.100 SHS US1261321095 17/07/2019 Dividende en espèces

CNOOC ADR U.100 SHS US1261321095 23/10/2019 Dividende en espèces

CNP ASSURANCES FR0000120222 30/04/2019 Dividende en espèces

CO.BR.HA. BE0003519270 04/06/2019 Dividende en espèces

COBHAM GB00B07KD360 08/11/2019 Dividende en espèces

COCA-COLA AMATIL AU000000CCL2 10/04/2019 Dividende en espèces

COCA-COLA AMATIL AU000000CCL2 09/10/2019 Dividende en espèces

COCA-COLA CO US1912161007 01/04/2019 Dividende en espèces




COCA-COLA CONSOL US1910981026 08/02/2019 Dividende en espèces




COCA-COLA EUR GB00BDCPN049 06/06/2019 Dividende en espèces

COCA-COLA EUR GB00BDCPN049 03/12/2019 Dividende en espèces

COCA-COLA HBC CH0198251305 30/07/2019 Dividende en espèces

COFACE FR0010667147 24/05/2019 Dividende en espèces

COFIDUR FR0013257409 06/06/2019 Dividende en espèces

COFINIMMO BE0003593044 15/05/2019 Dividende en espèces




COGNEX US1924221039 15/03/2019 Dividende en espèces




COGNIZANT TECH.SOL. -A- US1924461023 28/02/2019 Dividende en espèces




COHEN & COMPANY US19249M1027 03/04/2019 Dividende en espèces

COHEN & COMPANY US19249M1027 05/06/2019 Dividende en espèces

COHERIS FR0004031763 03/07/2019 Dividende en espèces

COIMA RES IT0005136681 25/04/2019 Dividende en espèces

COIMA RES IT0005136681 20/11/2019 Dividende en espèces

30/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCOLAS FR0000121634 02/05/2019 Dividende en espèces

COLES GRP AU0000030678 26/09/2019 Dividende en espèces

COLGATE-PALMOLIV US1941621039 15/02/2018 Dividende en espèces





COLLECTION HOUSE AU000000CLH1 28/03/2019 Dividende en espèces

COLLECTION HOUSE AU000000CLH1 25/10/2019 Dividende en espèces

COLNY CAP REIT-A RG REGISTERED SHS -A- US19626G1085 15/01/2019 Dividende en espèces



COLOPLAST -B- DK0060448595 08/05/2019 Dividende en espèces

COLOPLAST -B- DK0060448595 10/12/2019 Dividende en espèces

COLRUYT BE0974256852 01/10/2019 Dividende en espèces

COMCAST CORPORATION -A- US20030N1019 23/01/2019 Dividende en espèces




COMDIRECT BANK I DE0005428007 14/05/2019 Dividende en espèces

COMET HLDG CH0360826991 02/05/2019 Dividende en espèces

COMINAR ESTATE TR CA1999101001 15/02/2019 Dividende en espèces












COMMERZBANK DE000CBK1001 27/05/2019 Dividende en espèces

COMP.CERVEC.UNIDAS ADS US2044291043 11/01/2019 Dividende en espèces




COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE BE0003592038 06/05/2019 Dividende en espèces

COMPASS GROUP GB00BD6K4575 25/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

COMPASS GROUP GB00BD6K4575 29/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CONAGRA FOODS US2058871029 01/03/2019 Dividende en espèces




CONCHO RESOURCES US20605P1012 29/03/2019 Dividende en espèces




CONCORD NEW ENER BMG2345T1099 31/05/2019 Dividende en espèces

31/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCONOCOPHILLIPS US20825C1045 01/03/2019 Dividende en espèces

CONOCOPHILLIPS US20825C1045 03/06/2019 Dividende en espèces



CONSTELLATION BRANDS -A- US21036P1084 26/02/2019 Dividende en espèces




CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 09/04/2019 Dividende en espèces

CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 17/09/2019 Dividende en espèces

CONTINENTAL DE0005439004 02/05/2019 Dividende en espèces

CONVATEC GRP GB00BD3VFW73 16/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CONZZETA -A- CH0244017502 03/10/2019 Dividende en espèces

COOPER COMPANIES US2166484020 08/02/2019 Dividende en espèces

COOPER COMPANIES US2166484020 07/08/2019 Dividende en espèces

COOPER TIRE&RUBB US2168311072 29/03/2019 Dividende en espèces




COPA HLDGS RG-A PAP310761054 15/03/2019 Dividende en espèces




CORBION NL0010583399 20/05/2019 Dividende en espèces

CORE LABORATORIE NL0000200384 15/02/2019 Dividende en espèces




CORECIVIC US21871N1019 15/01/2019 Dividende en espèces




COREST CAP HLDG LU1296758029 29/04/2019 Dividende en espèces

CORNING INC US2193501051 29/03/2019 Dividende en espèces




CORP. FIN. ALBA ES0117160111 24/06/2019 Dividende en espèces

CORP. FIN. ALBA ES0117160111 29/10/2019 Dividende en espèces

CORTEVA US22052L1044 13/09/2019 Dividende en espèces

CORTEVA US22052L1044 18/12/2019 Dividende en espèces

CORTICEIRA AMORI PTCOR0AE0006 30/04/2019 Dividende en espèces

CORTICEIRA AMORI PTCOR0AE0006 19/12/2019 Dividende en espèces

COSCO SHIPPING BMG2442N1048 19/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

COSCO SHIPPING BMG2442N1048 25/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

COSCO SHIPPING-H CNE1000002S8 09/08/2019 Dividende en espèces

COSTCO WHSL US22160K1051 22/02/2019 Dividende en espèces




32/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCOTY RG-A US2220702037 14/12/2018 Dividende en espèces

COTY RG-A US2220702037 15/03/2019 Dividende en espèces

COTY RG-A US2220702037 28/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



COUNTRY GARDEN KYG245241032 10/07/2019 Dividende en espèces

COUNTRY GARDEN KYG245241032 22/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

COVANTA HLDNG US22282E1029 04/01/2019 Dividende en espèces




COVESTRO I DE0006062144 17/04/2019 Dividende en espèces

COVIVIO FR0000064578 05/06/2019 Réinvestissement avec droits

COVIVIO HTLS FR0000060303 12/04/2019 Dividende en espèces

CP INVEST BE0974273055 26/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

CR.AGRIC.LANQUEDOC FR0010461053 18/04/2019 Dividende en espèces

CRACKER BARREL O US22410J1060 05/02/2019 Dividende en espèces





CRCAM BRIE PICARDIE COOP D'INVEST FR0010483768 06/05/2019 Dividende en espèces

CRCAM HTE-LOIRE CERT.COOP.D'INV FR0000045239 07/06/2019 Dividende en espèces

CRCAM NORMAND.SEINE CCI FR0000044364 21/05/2019 Dividende en espèces

CRCAM S.RHONE ALPES CCI FR0000045346 03/06/2019 Dividende en espèces

CRE.AGRI.DU MORBIHAN CCI FR0000045551 03/06/2019 Dividende en espèces

CRED AGR D'ILLE-VILA CCI FR0000045213 17/05/2019 Dividende en espèces

CRED.AGR.ALPES PROV. CCI FR0000044323 25/04/2019 Dividende en espèces

CRED.AGRIC.TOULOUSE -CCI- FR0000045544 11/04/2019 Dividende en espèces

CREDIT AGRICOLE FR0000045072 28/05/2019 Dividende en espèces

CREDIT SUISSE GROUP ADR U. 1 REG.SH US2254011081 17/05/2019 Dividende en espèces

CRESCENT PT EGY CA22576C1014 15/01/2019 Dividende en espèces




CREST NICHOLSON GB00B8VZXT93 18/04/2019 Dividende en espèces

CREST NICHOLSON GB00B8VZXT93 04/10/2019 Dividende en espèces

CRESUD ADR U. 10 SHS US2264061068 20/11/2019 Dividende en titres sans droits

CRESUD SA SER.B ARP331091024 14/11/2019 Dividende en titres sans droits

CRH PLC IE0001827041 30/04/2019 Dividende en espèces

CRH PLC IE0001827041 25/09/2019 Dividende en espèces

CRIT FR0000036675 28/06/2019 Dividende en espèces

CRODA INTL GB00BJFFLV09 02/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CRODA INTL GB00BYZWX769 29/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CRODA INTL GB00BYZWX769 29/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

CROPENERGIES I DE000A0LAUP1 19/07/2019 Dividende en espèces

CROWN CASTL REIT US22822V1017 30/09/2019 Dividende en espèces

CROWN CASTL REIT US22822V1017 31/12/2019 Dividende en espèces

CROWN POINT ENGY CA2284622065 15/07/2019 Dividende en espèces


33/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCROWN POINT ENGY CA2284622065 30/09/2019 Dividende en espèces


CS COMMUNICAT SYS FR0007317813 08/07/2019 Dividende en espèces

CS GROUP CH0012138530 07/05/2019 Dividende en espèces

CS NASSAU 13 0,00 020233 US22542D4806 25/01/2019 Dividende en espèces












CSE.REG.CR.AG.VENDEE -CCI- FR0000185506 13/05/2019 Dividende en espèces

CSG SYSTEMS INTL US1263491094 29/03/2019 Dividende en espèces




CSR AU000000CSR5 02/07/2019 Dividende en espèces

CSR AU000000CSR5 10/12/2019 Dividende en espèces

CSS IND INC US1259061075 15/03/2019 Dividende en espèces

CSX US1264081035 15/03/2019 Dividende en espèces




CTAC NL0000345577 12/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

CTS US1265011056 01/02/2019 Dividende en espèces




CTS EVENTIM I DE0005470306 13/05/2019 Dividende en espèces

CTT PTCTT0AM0001 17/05/2019 Dividende en espèces

CUMMINS US2310211063 07/03/2019 Dividende en espèces




CVR ENERGY US12662P1084 11/03/2019 Dividende en espèces




CVS HEALTH US1266501006 04/02/2019 Dividende en espèces




CWTH BK AUSTRALI AU000000CBA7 28/03/2019 Dividende en espèces

CWTH BK AUSTRALI AU000000CBA7 26/09/2019 Dividende en espèces

CYBG PLC AU000000CYB7 15/02/2019 Dividende en espèces

34/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationCYCOS DE0007700205 19/06/2019 Dividende en espèces

CYPRESS SEMICOND US2328061096 17/01/2019 Dividende en espèces




CYRUSONE US23283R1005 11/01/2019 Dividende en espèces




D R HORTON US23331A1097 25/02/2019 Dividende en espèces




DAIHEN CORP JP3497800007 27/06/2019 Dividende en espèces

DAIKIN INDUSTRIE JP3481800005 28/06/2019 Dividende en espèces

DAIKIN INDUSTRIE JP3481800005 03/12/2019 Dividende en espèces

DAIMLER DE0007100000 27/05/2019 Dividende en espèces

DAIWA SEC GRP JP3502200003 03/06/2019 Dividende en espèces

DAIWA SEC GRP JP3502200003 02/12/2019 Dividende en espèces

DANA US2358252052 22/03/2019 Dividende en espèces




DANAHER US2358511028 25/01/2019 Dividende en espèces




DANONE FR0000120644 09/05/2019 Dividende en espèces

DANSKE BANK DK0010274414 21/03/2019 Dividende en espèces

DARDEN RESTAURAN US2371941053 01/02/2019 Dividende en espèces




DASSAULT AVIA FR0000121725 24/05/2019 Dividende en espèces

DASSAULT SYSTEMES FR0000130650 31/05/2019 Dividende en espèces

DBS GROUP HOLDINGS ADR U.4 SHS US23304Y1001 28/05/2019 Dividende en espèces




DCC IE0002424939 11/12/2019 Dividende en espèces

DE LA RUE GB00B3DGH821 03/01/2019 Dividende en espèces

DE LA RUE GB00B3DGH821 02/08/2019 Dividende en espèces

DECEUNINCK BE0003789063 09/05/2019 Dividende en espèces

DECEUNINCK BE0003789063 09/05/2019 Dividende en espèces

DEERE & CO US2441991054 01/02/2019 Dividende en espèces




DELEGAT GROUP NZDGLE0001S3 11/10/2019 Dividende en espèces

DELEK US HLDGS US24665A1034 19/03/2019 Dividende en espèces

35/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationDELEK US HLDGS US24665A1034 03/06/2019 Dividende en espèces

DELFINGEN FR0000054132 05/07/2019 Dividende en espèces

DELTA AIR LINES US2473617023 22/03/2019 Dividende en espèces




DELTA PLUS GRP FR0013283108 25/06/2019 Dividende en espèces

DENTSPLY SIRONA US24906P1093 11/01/2019 Dividende en espèces




DERICHEBOURG FR0000053381 14/02/2019 Dividende en espèces

DEUFOL DE000A1R1EE6 03/07/2019 Dividende en espèces

DEUTSCHE BANK DE0005140008 28/05/2019 Dividende en espèces

DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 13/05/2019 Dividende en espèces

DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 17/06/2019 Dividende en espèces

DEUTSCHE POST DE0005552004 20/05/2019 Dividende en espèces

DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 02/04/2019 Dividende en espèces

DEUTSCHE WOHNEN I DE000A0HN5C6 17/07/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

DEUTSCHE WOHNEN I DE000A0HN5C6 18/07/2019 Dividende en espèces

DEUTZ I DE0006305006 06/05/2019 Dividende en espèces

DEVON ENERGY US25179M1036 29/03/2019 Dividende en espèces





DEVOTEAM FR0000073793 05/07/2019 Dividende en espèces

DHT HLDGS MHY2065G1219 26/02/2019 Dividende en espèces




DIAGEO GB0002374006 11/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

DIAGEO GB0002374006 03/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

DIAGEO ADR U.4 SHS US25243Q2057 16/04/2019 Dividende en espèces

DIAGEO ADR U.4 SHS US25243Q2057 08/10/2019 Dividende en espèces

DIAMONDBACK ENG US25278X1090 28/02/2019 Dividende en espèces




DIASORIN IT0003492391 22/05/2019 Dividende en espèces

DIC ASSET DE000A1X3XX4 29/04/2019 Dividende en espèces

DIC ASSET DE000A1X3XX4 29/04/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

DICK'S SPORT GOO US2533931026 29/03/2019 Dividende en espèces

DIERIG HOLDING AG DE0005580005 03/06/2019 Dividende en espèces

D'IETEREN BE0974259880 14/06/2019 Dividende en espèces

DIGITAL CHINA BMG2759B1072 27/06/2019 Dividende en espèces

DIGNITY GB00BRB37M78 28/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

DISCOVER FNCL SR US2547091080 07/03/2019 Dividende en espèces



36/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationDISCOVER FNCL SR US2547091080 05/12/2019 Dividende en espèces

DISCOVERIE GRP GB0000055888 14/01/2019 Dividende en espèces

DISCOVERIE GRP GB0000055888 30/07/2019 Dividende en espèces

DISTELL GRP ZAE000248811 25/03/2019 Dividende en espèces

DISTELL GRP ZAE000248811 16/09/2019 Dividende en espèces

DIXONS CARPHONE GB00B4Y7R145 25/01/2019 Dividende en espèces

DIXONS CARPHONE GB00B4Y7R145 27/09/2019 Dividende en espèces

DLSI FR0010404368 01/07/2019 Dividende en espèces

DMC GLOBAL US23291C1036 15/01/2019 Dividende en espèces




DMG MORI I DE0005878003 15/05/2019 Dividende en espèces

DNB NO0010031479 10/05/2019 Dividende en espèces

DNO -A- NO0003921009 27/03/2019 Dividende en espèces

DNO -A- NO0003921009 04/11/2019 Dividende en espèces

DNXCORP FR0010436584 13/06/2019 Dividende en espèces

DOCKS PETR.D'AMBE FR0000065260 27/06/2019 Dividende en espèces

DOCKS PETR.D'AMBE FR0000065260 27/06/2019 Dividende en espèces

DOLBY LABS RG-A US25659T1079 21/02/2019 Dividende en espèces




DOMETIC GROUP SE0007691613 16/04/2019 Dividende en espèces

DOMINION ENERGY US25746U1097 20/03/2019 Dividende en espèces




DOMINO'S PIZZA US25754A2015 29/03/2019 Dividende en espèces




DONALDSON US2576511099 28/02/2019 Dividende en espèces




DONGFANG ELECT.CORP. -H- CNE100000304 26/08/2019 Dividende en espèces

DONGFENG MOTOR GROUP -H- CNE100000312 31/08/2019 Dividende en espèces

DONGFENG MOTOR GROUP -H- CNE100000312 31/10/2019 Dividende en espèces

DORMAKABA HLDG CH0011795959 28/10/2019 Dividende en espèces

DOVER CORP US2600031080 15/03/2019 Dividende en espèces




DOW US2605571031 14/06/2019 Dividende en espèces



DOWDUPONT US26078J1007 15/03/2018 Dividende en espèces



37/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationDOWNER EDI AU000000DOW2 21/03/2019 Dividende en espèces

DOWNER EDI AU000000DOW2 02/10/2019 Dividende en espèces

DPA GROUP NL0009197771 27/05/2019 Dividende en espèces

DR REDDY'S LABORATOR ADR U. 1 SHS US2561352038 15/08/2019 Dividende en espèces

DR.HOENLE I DE0005157101 29/03/2019 Dividende en espèces

DRAEGERWERK I DE0005550602 15/05/2019 Dividende en espèces

DRAEGERWERK VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0005550636 15/05/2019 Dividende en espèces

DRAX GROUP GB00B1VNSX38 10/05/2019 Dividende en espèces

DRAX GROUP GB00B1VNSX38 11/10/2019 Dividende en espèces

DRDGOLD ZAE000058723 30/09/2019 Dividende en espèces

DRDGOLD U. 10 ORD.SH. US26152H3012 10/10/2019 Dividende en espèces

DREAM GLB REIT CA26154A1066 15/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits









DREAM GLB REIT-TU CA26154A1066 13/12/2019 Dividende en espèces

DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIES D US26200S1015 15/01/2019 Dividende en espèces





DS SMITH GB0008220112 01/05/2019 Dividende en espèces

DS SMITH GB0008220112 01/11/2019 Dividende en espèces

DSM NL0000009827 03/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

DSM NL0000009827 26/08/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

DSV DK0060079531 20/03/2019 Dividende en espèces

DT BETEILIGUNGS DE000A1TNUT7 26/02/2019 Dividende en espèces

DT LUFTHANSA DE0008232125 10/05/2019 Dividende en espèces

DUERR I DE0005565204 15/05/2019 Dividende en espèces

DUFRY CH0023405456 16/05/2019 Dividende en espèces

DUKE ENERGY US26441C2044 18/03/2019 Dividende en espèces




DUKE ENERGY 13 5,125 150173 US26441C3034 15/01/2019 Dividende en espèces

DUNKIN' BRANDS G US2655041000 20/03/2019 Dividende en espèces




DUPONT DE NEM US26614N1028 13/09/2019 Dividende en espèces

DUPONT DE NEM US26614N1028 13/12/2019 Dividende en espèces

DXC TECHNOLOGY US23355L1061 15/01/2019 Dividende en espèces




38/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationDYNEX CAP REIT US26817Q8868 03/07/2019 Dividende en espèces

DYNEX CAP REIT US26817Q8868 01/08/2019 Dividende en espèces





DYNEX CAPITAL RE US26817Q5062 31/01/2019 Dividende en espèces






E TRADE FNCL US2692464017 15/02/2019 Dividende en espèces




E.ON DE000ENAG999 17/05/2019 Dividende en espèces

EAST JAPAN RAILW JP3783600004 24/06/2019 Dividende en espèces

EAST JAPAN RAILW JP3783600004 20/11/2019 Dividende en espèces

EASTMAN CHEMICAL US2774321002 04/01/2019 Dividende en espèces




EASTNINE SE0002158568 22/05/2019 Dividende en espèces

EASTNINE SE0002158568 21/11/2019 Dividende en espèces

EASYJET GB00B7KR2P84 22/03/2019 Dividende en espèces

EATON CORP -NPV- IE00B8KQN827 22/03/2019 Dividende en espèces




EBARA CORP JP3166000004 29/03/2019 Dividende en espèces

EBARA CORP JP3166000004 10/09/2019 Dividende en espèces

EBAY US2786421030 20/03/2019 Dividende en espèces




EBIX US2787152063 15/03/2019 Dividende en espèces




EBOS GRP NZEBOE0001S6 05/04/2019 Dividende en espèces

EBOS GRP NZEBOE0001S6 11/10/2019 Dividende en espèces

EBRO FOODS ES0112501012 01/04/2019 Dividende en espèces



ECA FR0010099515 04/07/2019 Dividende en espèces

ECKERT & ZIEGLER I DE0005659700 03/06/2019 Dividende en espèces

ECOLAB INC US2788651006 15/01/2019 Dividende en espèces



39/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationECOLAB INC US2788651006 15/10/2019 Dividende en espèces

E-COMMODITIES HL VGG2921V1067 31/07/2019 Dividende en espèces

ECONOCOM GROUP BE0974313455 31/07/2019 Dividende en espèces

ECOPETROL SA U.20 SHS US2791581091 03/05/2019 Dividende en espèces

ECOPETROL SA U.20 SHS US2791581091 03/05/2019 Dividende en espèces

EDENRED FR0010908533 11/06/2019 Réinvestissement avec droits

EDF FR0010242511 18/06/2019 Réinvestissement avec droits





EDP RENOVAVEIS ES0127797019 10/05/2019 Dividende en espèces

EDP-ENERGIAS PTEDP0AM0009 15/05/2019 Dividende en espèces

EFG INTL CH0022268228 03/05/2019 Dividende en espèces

EIFFAGE FR0000130452 23/05/2019 Dividende en espèces

EIKEN CHEMICAL JP3160700005 03/06/2019 Dividende en espèces

EIKEN CHEMICAL JP3160700005 02/12/2019 Dividende en espèces

ELECNOR ES0129743318 12/06/2019 Dividende en espèces

ELECNOR ES0129743318 11/12/2019 Dividende en espèces

ELECTR STRASBOURG FR0000031023 04/06/2019 Dividende en espèces

ELECTRIQUE DE L'OUR 5E SIE B LU0011858700 14/05/2019 Dividende en espèces

ELECTROLUX -B- FRIA SE0000103814 17/04/2019 Dividende en espèces

ELECTROLUX -B- FRIA SE0000103814 16/10/2019 Dividende en espèces

ELECTROLUX -A- SE0000103806 17/04/2019 Dividende en espèces

ELECTROLUX -A- SE0000103806 16/10/2019 Dividende en espèces

ELEGANT HOTELS GB00BWXSNY91 08/03/2019 Dividende en espèces

ELEGANT HOTELS GB00BWXSNY91 28/06/2019 Dividende en espèces

ELEKTA -B- FRIA SE0000163628 07/03/2019 Dividende en espèces

ELEKTA -B- FRIA SE0000163628 29/08/2019 Dividende en espèces

ELEKTA UNSP ADR-B US28617Y1010 22/03/2019 Dividende en espèces

ELEKTA UNSP ADR-B US28617Y1010 13/09/2019 Dividende en espèces

ELI LILLY & CO US5324571083 08/03/2019 Dividende en espèces




ELIA SYSTEM OP. BE0003822393 31/05/2019 Dividende en espèces

ELIOR GROUP FR0011950732 16/04/2019 Réinvestissement avec droits

ELMOS SEMICONDUCT I DE0005677108 20/05/2019 Dividende en espèces

ELYSEE DEVELOPME CA2907371058 28/02/2019 Dividende en espèces

ELYSEE DEVELOPME CA2907371058 31/07/2019 Dividende en espèces

EMBOTELLADORA ANDINA ADR U.6PF.SH.A US29081P2048 11/02/2019 Dividende en espèces



EMBRAER SP ADR US29082A1079 18/01/2019 Dividende en espèces

EMCOR GROUP US29084Q1004 30/01/2019 Dividende en espèces




EMERSON ELECTRIC US2910111044 11/03/2019 Dividende en espèces


40/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationEMERSON ELECTRIC US2910111044 10/09/2019 Dividende en espèces


EMMI CH0012829898 17/04/2019 Dividende en espèces

EMPIRIC STU REIT GB00BLWDVR75 22/03/2019 Dividende en espèces





ENAGAS ES0130960018 19/12/2018 Dividende en espèces



ENBRIDGE CA29250N1050 01/03/2019 Dividende en espèces




ENCANA CA2925051047 31/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ENCANA CA2925051047 31/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ENCANA CA2925051047 29/03/2019 Dividende en espèces




ENCE ENERGIA ES0130625512 11/04/2019 Dividende en espèces

ENCE ENERGIA ES0130625512 19/09/2019 Dividende en espèces

ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 15/01/2019 Dividende en espèces




ENDESA ES0130670112 02/01/2019 Dividende en espèces

ENDESA ES0130670112 02/07/2019 Dividende en espèces

ENEL IT0003128367 23/01/2019 Dividende en espèces

ENEL IT0003128367 24/07/2019 Dividende en espèces

ENEL AMERICAS SA US29274F1049 11/02/2019 Dividende en espèces

ENEL AMERICAS SA US29274F1049 05/06/2019 Dividende en espèces

ENEL CHILE SP ADR US29278D1054 11/02/2019 Dividende en espèces

ENEL CHILE SP ADR US29278D1054 10/06/2019 Dividende en espèces

ENEL RUSS GDR REG-S US29268L1098 02/08/2019 Dividende en espèces

ENERGET.MINAS GERAIS -ADR=1 PFD SH US2044096012 08/01/2019 Dividende en espèces

ENERGET.MINAS GERAIS -ADR=1 PFD SH US2044096012 08/07/2019 Dividende en espèces

ENERGIEKONTOR I DE0005313506 27/05/2019 Dividende en espèces

ENERPLUS CA2927661025 15/01/2019 Dividende en espèces











41/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationENERPLUS CA2927661025 16/12/2019 Dividende en espèces

ENGIE FR0010208488 23/05/2019 Dividende en espèces

ENGIE FR0010208488 23/05/2019 Dividende en espèces

ENGIE BRASIL SP ADR US29286U1079 08/02/2019 Dividende en espèces




ENGIE PF 20 FR0013292703 23/05/2019 Dividende en espèces

ENGIE PF 21 FR0013374493 23/05/2019 Dividende en espèces

ENGIE PF N FR0013215407 23/05/2019 Dividende en espèces

ENGIE PF N FR0013215407 23/05/2019 Dividende en espèces

ENI IT0003132476 22/05/2019 Dividende en espèces

ENI IT0003132476 25/09/2019 Dividende en espèces

ENPRO INDUSTRIES US29355X1072 20/03/2019 Dividende en espèces




ENSCO RG-A GB00B4VLR192 22/03/2019 Dividende en espèces

ENSIGN GROUP US29358P1012 31/01/2019 Dividende en espèces

ENSIGN GROUP US29358P1012 30/04/2019 Dividende en espèces

ENTE NAZIONALE IDROC ADR U.10 SHS US26874R1086 06/06/2019 Dividende en espèces

ENTE NAZIONALE IDROC ADR U.10 SHS US26874R1086 10/10/2019 Dividende en espèces

ENTEGRIS US29362U1043 20/02/2019 Dividende en espèces




ENTERCOM COMMUNICAT.-A- US2936391000 28/03/2019 Dividende en espèces




ENTERGY US29364G1031 01/03/2019 Dividende en espèces





ENTRA NO0010716418 08/05/2019 Dividende en espèces

ENTRA NO0010716418 10/10/2019 Dividende en espèces

ENVEA FR0010278762 05/07/2019 Dividende en espèces

EOG RESOURCES US26875P1012 31/01/2019 Dividende en espèces




EPIROC-A SE0011166933 16/05/2019 Dividende en espèces

EPIROC-A SE0011166933 04/11/2019 Dividende en espèces

EPIROC-B SE0011166941 16/05/2019 Dividende en espèces

EPIROC-B SE0011166941 04/11/2019 Dividende en espèces

EPR PROPERTIES US26884U1097 15/01/2019 Dividende en espèces




42/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationEPR PROPERTIES US26884U1097 15/05/2019 Dividende en espèces








EPWIN GROUP GB00BNGY4Y86 03/06/2019 Dividende en espèces

EPWIN GROUP GB00BNGY4Y86 18/10/2019 Dividende en espèces

EQT US26884L1098 01/03/2019 Dividende en espèces




EQTY RE REIT-SBI US29476L1070 11/01/2019 Dividende en espèces




EQUIFAX INC US2944291051 29/03/2019 Dividende en espèces




EQUINITI GROUP GB00BYWWHR75 16/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

EQUINITI GROUP GB00BYWWHR75 25/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

EQUINIX REIT US29444U7000 20/03/2019 Dividende en espèces




EQUINOR NO0010096985 28/02/2019 Dividende en espèces




EQUINOR ASA US29446M1027 28/02/2019 Dividende en espèces




EQUITRA MIDSTREA US2946001011 27/02/2019 Dividende en espèces




ERAMET FR0000131757 31/05/2019 Dividende en espèces

ERCROS ES0125140A14 25/06/2019 Dividende en espèces

ERICSSON SP ADS-B US2948216088 12/04/2019 Dividende en espèces

ERICSSON-B SE0000108656 03/04/2019 Dividende en espèces

ERSTE GROUP BK I AT0000652011 22/05/2019 Dividende en espèces

ESKER FR0000035818 28/06/2019 Dividende en espèces

ESSENTRA GB00B0744359 03/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ESSILORLUXOTT FR0000121667 23/05/2019 Dividende en espèces

ESSITY AKTIE-A SE0009922156 11/04/2019 Dividende en espèces

ESSITY AKTIE-B SE0009922164 11/04/2019 Dividende en espèces

43/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationESTEE LAUDER RG-A US5184391044 15/03/2019 Dividende en espèces

ESTEE LAUDER RG-A US5184391044 17/06/2019 Dividende en espèces



ETEX BE0941244536 01/07/2019 Dividende en espèces

EURAZEO FR0000121121 10/05/2019 Dividende en espèces

EURO RESS. FR0000054678 13/06/2019 Dividende en espèces

EUROCASTLE INV GB00B94QM994 28/03/2019 Dividende en espèces



EUROFINS SCIENTIF FR0000038259 05/07/2019 Dividende en espèces

EUROLAND CORP FR0010157115 21/05/2019 Dividende en espèces

EURONAV BE0003816338 24/05/2019 Dividende en espèces

EURONAV BE0003816338 08/10/2019 Dividende en espèces

EURONEXT BR NL0006294274 24/05/2019 Dividende en espèces

EUROP M GRP FR0012789949 23/05/2019 Dividende en espèces

EUROP M GRP FR0012789949 23/05/2019 Dividende en espèces

EUROPRIS NO0010735343 04/06/2019 Dividende en espèces

EUTELSAT COMM. FR0010221234 25/11/2019 Dividende en espèces

EVEREST RE BMG3223R1088 20/03/2019 Dividende en espèces




EVERGY RG US30034W1062 20/03/2019 Dividende en espèces




EVERSOURCE ENERG US30040W1080 29/03/2019 Dividende en espèces




EVERTZ TECHNOLOG CA30041N1078 29/03/2019 Dividende en espèces





EVOLIS FR0004166197 31/05/2019 Dividende en espèces

EVOLUTION MIN AU000000EVN4 29/03/2019 Dividende en espèces

EVOLUTION MIN AU000000EVN4 27/09/2019 Dividende en espèces

EVONIK INDUSTR DE000EVNK013 31/05/2019 Dividende en espèces

EVS BROADCAST EQU BE0003820371 29/05/2019 Dividende en espèces

EVS BROADCAST EQU BE0003820371 21/11/2019 Dividende en espèces

EXACOMPTA FR0000064164 14/06/2019 Dividende en espèces

EXEL COMPOSITES OYJ FI0009007306 01/04/2019 Dividende en espèces

EXEL INDUSTRIES FR0004527638 15/02/2019 Dividende en espèces

EXELON US30161N1019 08/03/2019 Dividende en espèces




EXOR NL0012059018 26/06/2019 Dividende en espèces

44/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationEXPEDIA GROUP US30212P3038 27/03/2019 Dividende en espèces

EXPEDIA GROUP US30212P3038 13/06/2019 Dividende en espèces



EXPERIAN GB00B19NLV48 26/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

EXPL PROD CHIM FR0000037343 10/07/2019 Dividende en espèces

EXXARO RESOURCES ZAE000084992 13/05/2019 Dividende en espèces



EXXON MOBIL US30231G1022 11/03/2019 Dividende en espèces




EYDAP GRS359353000 05/07/2019 Dividende en espèces

FABEGE SE0011166974 09/04/2019 Dividende en espèces

FACTSET RESH SYS US3030751057 19/03/2019 Dividende en espèces




FAGRON BE0003874915 20/05/2019 Dividende en espèces

FAIRFAX FIN.HOLD. VOTING CA3039011026 28/01/2019 Dividende en espèces

FAIRWOOD HLDGS BMG3305Y1619 03/10/2019 Dividende en espèces

FAIRWOOD HLDGS BMG3305Y1619 31/12/2019 Dividende en espèces

FANUC JP3802400006 28/06/2019 Dividende en espèces



FANUC CORP UNSP ADR US3073051027 12/07/2019 Dividende en espèces

FANUC CORP UNSP ADR US3073051027 16/12/2019 Dividende en espèces

FAR EAST CONSORT KYG3307Z1090 14/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

FAR EAST CONSORT KYG3307Z1090 31/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

FAST RETAILING JP3802300008 13/05/2019 Dividende en espèces

FAST RETAILING JP3802300008 08/11/2019 Dividende en espèces

FAST RETL UNSP ADR US31188H1014 28/05/2019 Dividende en espèces

FAST RETL UNSP ADR US31188H1014 25/11/2019 Dividende en espèces

FAURECIA FR0000121147 04/06/2019 Dividende en espèces

FEDERAL SIGNAL US3138551086 29/03/2019 Dividende en espèces




FEDEX US31428X1063 02/01/2019 Dividende en espèces




FEDNAT HOLDING US31431B1098 01/03/2019 Dividende en espèces




FERGUSON JE00BJVNSS43 28/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

FERGUSON PLC JE00BFYFZP55 30/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

FERRARI NL0011585146 02/05/2019 Dividende en espèces

45/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationFERRATUM FI4000106299 30/04/2019 Dividende en espèces

FERREXPO GB00B1XH2C03 14/01/2019 Dividende en espèces




FERROVIAL ES0118900010 30/05/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

FERROVIAL ES0118900010 22/11/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

FEVERTREE DRINKS GB00BRJ9BJ26 31/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

FEVERTREE DRINKS GB00BRJ9BJ26 06/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

FFP FR0000064784 22/05/2019 Dividende en espèces

FIAT CHRYSLER AU NL0010877643 02/05/2019 Dividende en espèces

FIAT CHRYSLER AU NL0010877643 30/05/2019 Dividende en espèces

FIDELITY ASIAN VAL. GB0003322319 11/12/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

FIDELITY NATIONA US31620M1062 27/09/2019 Dividende en espèces

FIDELITY NATIONA US31620M1062 27/12/2019 Dividende en espèces

FIELMANN I DE0005772206 16/07/2019 Dividende en espèces

FIFTH THIRD BANC US3167731005 15/01/2019 Dividende en espèces




FIMMOBEL BE0945246784 27/03/2019 Dividende en espèces

FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 06/05/2019 Dividende en espèces

FINANCIERE MONCEY FR0000076986 06/06/2019 Dividende en espèces

FINANCIERE ODET FR0000062234 06/06/2019 Dividende en espèces

FINCANTIERI IT0001415246 17/04/2019 Dividende en espèces

FINNAIR FI0009003230 02/04/2019 Dividende en espèces

FIRST BANCORP PR3186727065 15/03/2019 Dividende en espèces




FIRST HORIZON NA US3205171057 02/01/2019 Dividende en espèces




FIRST INTERNET B US3205571017 15/01/2019 Dividende en espèces




FIRST PACIFIC BMG348041077 11/07/2019 Dividende en espèces

FIRST PACIFIC BMG348041077 24/09/2019 Dividende en espèces

FIRST PACIFIC CO LTD ADR U. 5 SHS US3358892004 18/07/2019 Dividende en espèces

FIRST PACIFIC CO LTD ADR U. 5 SHS US3358892004 01/10/2019 Dividende en espèces

FIRST SENSOR I DE0007201907 08/05/2019 Dividende en espèces

FIRSTFARMS DK0060056166 29/04/2019 Dividende en espèces

FLAGSTAR BANCORP US3379307057 15/03/2019 Dividende en espèces




FLEURY MICHON FR0000074759 04/06/2019 Dividende en espèces

FLEX LNG BMG359472021 18/12/2019 Dividende en espèces

46/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationFLEXIGROUP AU000000FXL1 12/04/2019 Dividende en espèces

FLEXIGROUP AU000000FXL1 11/10/2019 Dividende en espèces

FLIR SYSTEMS US3024451011 08/03/2019 Dividende en espèces




FLORIDIENNE BE0003215143 19/07/2019 Dividende en espèces

FLOW TRADERS NL0011279492 15/05/2019 Dividende en espèces

FLOW TRADERS NL0011279492 15/08/2019 Dividende en espèces

FLOWSERVE US34354P1057 18/01/2019 Dividende en espèces




FLSMIDTH AND CO -B- DK0010234467 01/04/2019 Dividende en espèces

FLUGHAFEN WIEN I AT00000VIE62 09/05/2019 Dividende en espèces

FLUGHAFEN ZUERICH CH0319416936 02/05/2019 Dividende en espèces

FLUOR US3434121022 03/01/2019 Dividende en espèces




FLUTTER ENTMT IE00BWT6H894 09/10/2019 Dividende en espèces

FLUXYS BELGIUM D BE0974265945 23/05/2019 Dividende en espèces

FMC CORP US3024913036 17/01/2019 Dividende en espèces




FNM IT0000060886 05/06/2019 Dividende en espèces

FOCUS HOME FR0012419307 12/11/2019 Réinvestissement avec droits

FOMENTO CONSTR. ES0122060314 30/05/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

FOMENTO ECON.MEXICAN ADR U.10 UNITS US3444191064 17/05/2019 Dividende en espèces

FOMENTO ECON.MEXICAN ADR U.10 UNITS US3444191064 18/11/2019 Dividende en espèces

FONC.IMMO BELG TU BE0011238830 25/04/2019 Dividende en espèces

FONCIERE ATLAND FR0000064362 14/06/2019 Dividende en espèces

FONCIERE LYONNAIS FR0000033409 25/04/2019 Dividende en espèces

FOOD EMPIRE HLDG SG1I44882534 17/05/2019 Dividende en espèces

FOOT LOCKER US3448491049 01/02/2019 Dividende en espèces




FORBO HLDG CH0003541510 12/04/2019 Dividende en espèces

FORD MOTOR US3453708600 01/03/2019 Dividende en espèces




FORFARMERS NL0011832811 09/05/2019 Dividende en espèces

FORFARMERS NL0011832811 09/05/2019 Dividende en espèces

FORTESCUE METALS AU000000FMG4 22/03/2019 Dividende en espèces



FORTIVE US34959J1088 29/03/2019 Dividende en espèces

47/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationFORTIVE US34959J1088 28/06/2019 Dividende en espèces



FORTN BRND HOM S US34964C1062 13/03/2019 Dividende en espèces




FORTUM FI0009007132 04/04/2019 Dividende en espèces

FOSUN INTERNATIO HK0656038673 16/07/2019 Dividende en espèces

FOSUN INTERNATIO HK0656038673 27/09/2019 Dividende en espèces

FOSUN TOURISM KYG365731069 18/10/2019 Dividende en espèces

FOURLIS GRS096003009 29/07/2019 Dividende en espèces

FOX RG-A US35137L1052 03/06/2019 Dividende en espèces

FOX RG-A US35137L1052 02/10/2019 Dividende en espèces

FOX RG-B US35137L2043 03/06/2019 Dividende en espèces

FOX RG-B US35137L2043 02/10/2019 Dividende en espèces

FRANCO-NEVADA CA3518581051 20/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits






FRANKLIN RESOURC US3546131018 11/01/2019 Dividende en espèces




FRAPORT I DE0005773303 31/05/2019 Dividende en espèces

FRASERS PROP SG2G52000004 20/02/2019 Dividende en espèces

FRASERS PROP SG2G52000004 10/06/2019 Dividende en espèces

FREENET DE000A0Z2ZZ5 21/05/2019 Dividende en espèces

FREEPORT MCMORAN US35671D8570 01/02/2019 Dividende en espèces




FRESENIUS DE0005785604 22/05/2019 Dividende en espèces

FRESENIUS MEDICAL CARE AG + CO. KGAA DE0005785802 21/05/2019 Dividende en espèces

FRESENIUS SP ADR US3580291066 31/05/2019 Dividende en espèces

FRESH DEL MONTE KYG367381053 06/09/2019 Dividende en espèces

FRESH DEL MONTE KYG367381053 06/12/2019 Dividende en espèces

FRESNILLO GB00B2QPKJ12 24/05/2019 Dividende en espèces

FRESNILLO GB00B2QPKJ12 06/09/2019 Dividende en espèces

FROMAGERIE BEL FR0000121857 28/05/2019 Dividende en espèces

FRONTLINE BMG3682E1921 20/12/2019 Dividende en espèces

FUCHS PETROLUB I DE0005790406 10/05/2019 Dividende en espèces

FUCHS PETROLUB VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0005790430 10/05/2019 Dividende en espèces

FUFENG GROUP KYG368441195 14/06/2019 Dividende en espèces

FUFENG GROUP KYG368441195 30/09/2019 Dividende en espèces

FUJIFILM HOLDING JP3814000000 03/12/2019 Dividende en espèces

FUJITSU JP3818000006 03/06/2019 Dividende en espèces

FUJITSU JP3818000006 22/11/2019 Dividende en espèces

48/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationFUJITSU LTD ADR U.5 ORD.SHS US3595903044 17/06/2019 Dividende en espèces

FUKUOK FIN GROUP JP3805010000 28/06/2019 Dividende en espèces

FUKUOK FIN GROUP JP3805010000 10/12/2019 Dividende en espèces

FUNKWERK I DE0005753149 05/07/2019 Dividende en espèces

G4S GB00B01FLG62 14/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

G4S GB00B01FLG62 11/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

GAFISA SP ADR US3626074005 31/05/2019 Dividende en espèces

GAFISA SP ADR US3626074005 25/09/2019 Dividende en espèces

GALAXY ENTERTAIN HK0027032686 26/04/2019 Dividende en espèces

GALAXY ENTERTAIN HK0027032686 25/10/2019 Dividende en espèces

GALENICA CH0360674466 08/05/2019 Dividende en espèces

GALLIFORD TRY GB00B3Y2J508 10/04/2019 Dividende en espèces

GALP ENERGIA -B- PTGAL0AM0009 09/05/2019 Dividende en espèces

GALP ENERGIA -B- PTGAL0AM0009 10/09/2019 Dividende en espèces

GAMCO INVESTORS-A US3614381040 15/01/2019 Dividende en espèces





GAMENET GROUP IT0005282725 08/05/2019 Dividende en espèces

GAMESTOP -A- US36467W1099 29/03/2019 Dividende en espèces

GANNETT CO US36473H1041 25/03/2019 Dividende en espèces




GAP US3647601083 30/01/2019 Dividende en espèces




GARMIN CH0114405324 29/03/2019 Dividende en espèces



GAUMONT FR0000034894 17/05/2019 Dividende en espèces

GAZPROM ADR U.2 ORD.SH US3682872078 22/08/2019 Dividende en espèces

GAZPROM NEFT ADR U.5 SHS US36829G1076 01/02/2019 Dividende en espèces



GAZTRANS.TECHN. FR0011726835 29/05/2019 Dividende en espèces

GAZTRANS.TECHN. FR0011726835 27/09/2019 Dividende en espèces

GEA GROUP I DE0006602006 02/05/2019 Dividende en espèces

GEBERIT CH0030170408 09/04/2019 Dividende en espèces

GECINA FR0010040865 06/03/2019 Dividende en espèces

GECINA FR0010040865 03/07/2019 Dividende en espèces

GEDEON RICHTER HU0000123096 27/06/2019 Dividende en espèces

GEELY AUTOMOBILE KYG3777B1032 18/07/2019 Dividende en espèces

GEN SHP SP GDR-S US3708342023 19/04/2019 Dividende en espèces

GEN SHP SP GDR-S US3708342023 22/08/2019 Dividende en espèces

GENEL ENERGY JE00B55Q3P39 24/06/2019 Dividende en espèces

GENERAL ELECTRIC US3696041033 25/07/2018 Dividende en espèces


49/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationGENERAL ELECTRIC US3696041033 25/01/2019 Dividende en espèces






GENERAL MILLS US3703341046 01/02/2019 Dividende en espèces




GENERAL MOTORS US37045V1008 22/03/2019 Dividende en espèces




GENERALI IT0000062072 22/05/2019 Dividende en espèces

GENIE ENER RG-B US3722842081 29/03/2019 Dividende en espèces




GENL DYNAMICS CO US3695501086 08/02/2019 Dividende en espèces




GENTRACK GROUP NZGTKE0002S9 14/06/2019 Dividende en espèces

GENTRACK GROUP NZGTKE0002S9 18/12/2019 Dividende en espèces

GENWORTH MI CANA CA37252B1022 06/03/2019 Dividende en espèces







GEO GROUP REIT US36162J1060 22/02/2019 Dividende en espèces




GEOPARK BMG383271050 10/12/2019 Dividende en espèces

GEORG FISCHER CH0001752309 25/04/2019 Dividende en espèces

GEORGE WESTON CA9611485090 01/01/2019 Dividende en espèces




GEOX IT0003697080 22/05/2019 Dividende en espèces

GERDAU U.1 PREF.SH. US3737371050 25/03/2019 Dividende en espèces




GERRESHEIMER I DE000A0LD6E6 12/06/2019 Dividende en espèces

GESTAMP AUTOM ES0105223004 14/01/2019 Dividende en espèces

GESTAMP AUTOM ES0105223004 05/07/2019 Dividende en espèces

50/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationGETINGE -B- SE0000202624 30/04/2019 Dividende en espèces

GETLINK FR0010533075 28/05/2019 Dividende en espèces

GETLINK FR0010533075 28/05/2019 Dividende en espèces

GFT TECH I DE0005800601 07/06/2019 Dividende en espèces

GILAT SATELLITE IL0010825102 11/04/2019 Dividende en espèces

GILEAD SCIENCES US3755581036 28/12/2018 Dividende en espèces






GIMV BE0003699130 03/07/2019 Dividende en espèces

GIORDANO INTL BMG6901M1010 21/06/2019 Dividende en espèces

GIORDANO INTL BMG6901M1010 20/09/2019 Dividende en espèces

GIVAUDAN CH0010645932 03/04/2019 Dividende en espèces

GJENSIDIGE FORSI NO0010582521 09/04/2019 Dividende en espèces

GL EVENTS FR0000066672 03/07/2019 Dividende en espèces

GLADST 7.5%CRP RG-B 7.5 % CUM RED PF US3765363060 31/01/2019 Dividende en espèces




GLADSTONE CAPITA US3765351008 31/01/2019 Dividende en espèces












GLADSTONE COM RE US3765361080 31/01/2019 Dividende en espèces












GLADSTONE INVT US3765461070 31/01/2019 Dividende en espèces





51/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationGLADSTONE INVT US3765461070 14/06/2019 Dividende en espèces










GLADSTONE LAND R US3765491010 31/01/2019 Dividende en espèces












GLANBIA IE0000669501 26/04/2019 Dividende en espèces

GLANBIA IE0000669501 04/10/2019 Dividende en espèces

GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 10/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




GLAXOSMITHKLINE ADR UN. 2 SHS US37733W1053 10/01/2019 Dividende en espèces




GLB BRANDS GRP BMG393381014 04/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

GLENCORE JE00B4T3BW64 23/05/2019 Dividende en espèces

GLENCORE JE00B4T3BW64 24/09/2019 Dividende en espèces

GLOBAL PAYMENTS US37940X1028 27/12/2019 Dividende en espèces

GLOBALTRANS INV U.1 SHS REG-S US37949E2046 10/09/2018 Dividende en espèces




GN STORE NORD DK0010272632 26/03/2019 Dividende en espèces

GOL LIN SP ADR PFD US38045R2067 28/06/2019 Dividende en espèces

GOL LIN SP ADR PFD US38045R2067 07/10/2019 Dividende en espèces

GOLAR LNG BMG9456A1009 03/01/2019 Dividende en espèces



GOLD FIELDS ZAE000018123 18/03/2019 Dividende en espèces

GOLD FIELDS ZAE000018123 09/09/2019 Dividende en espèces

GOLD FIELDS SP ADR US38059T1060 28/03/2019 Dividende en espèces

GOLD FIELDS SP ADR US38059T1060 19/09/2019 Dividende en espèces

52/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationGOLD RESOURCE US38068T1051 23/01/2019 Dividende en espèces

GOLD RESOURCE US38068T1051 25/02/2019 Dividende en espèces











GOLDCORP CA3809564097 21/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



GOLDEN AGRI-RESO MU0117U00026 10/05/2019 Dividende en espèces

GOLDEN OCEAN GRO BMG396372051 21/03/2019 Dividende en espèces




GOLDMAN SACHS GR US38141G1040 28/03/2019 Dividende en espèces




GOLDMONEY CA38149A1093 27/08/2019 Dividende en espèces

GOLDMONEY CA38149A1093 12/12/2019 Dividende en espèces

GOODMAN GRP AU000000GMG2 26/02/2019 Dividende en espèces

GOODMAN GRP AU000000GMG2 09/09/2019 Dividende en espèces

GOODYEAR T & RUB US3825501014 01/03/2019 Dividende en espèces




GR.SARANTIS GRS204003008 31/07/2019 Dividende en espèces

GRACO US3841091040 06/02/2019 Dividende en espèces




GRAMMER I DE0005895403 17/07/2019 Dividende en espèces

GRANDVISION NL0010937066 06/05/2019 Dividende en espèces

GRANGE RESOURCES AU000000GRR8 29/03/2019 Dividende en espèces

GRANGE RESOURCES AU000000GRR8 27/09/2019 Dividende en espèces

GRAPHIC PACKGNG US3886891015 05/07/2019 Dividende en espèces

GRAPHIC PACKGNG US3886891015 05/10/2019 Dividende en espèces

GRAPHISOFT PARK HU0000083696 15/05/2019 Dividende en espèces

GRASIM GDR-REG-S US3887061030 30/08/2019 Dividende en espèces

GRASIM INDUSTRIES GDR U.1SH US3887064000 30/08/2019 Dividende en espèces

GREEN IE00BBR67J55 01/04/2019 Dividende en espèces

GREENCORE GROUP IE0003864109 05/02/2019 Dividende en espèces

GREENCORE GROUP IE0003864109 03/07/2019 Dividende en espèces

GREENTOWN CHINA KYG4100M1050 29/07/2019 Dividende en espèces

53/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationGREGGS GB00B63QSB39 30/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

GREGGS GB00B63QSB39 03/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

GRIEG SEAFOOD NO0010365521 25/06/2019 Dividende en espèces

GRIEG SEAFOOD NO0010365521 04/12/2019 Dividende en espèces

GRIFOLS-A ES0171996087 11/06/2019 Dividende en espèces

GRIFOLS-A ES0171996087 04/12/2019 Dividende en espèces

GRINDROD ZAE000072328 01/04/2019 Dividende en espèces

GRINDROD ZAE000072328 16/09/2019 Dividende en espèces

GROENLANDSBANKEN DK0010230630 01/04/2019 Dividende en espèces

GROUPE BRUX.LAMBERT BE0003797140 03/05/2019 Dividende en espèces

GROUPE BRUX.LAMBERT BE0003797140 03/05/2019 Dividende en espèces

GROUPE GORGE FR0000062671 08/07/2019 Dividende en espèces

GROUPE GUILLIN FR0012819381 27/06/2019 Dividende en espèces

GROUPE OPEN FR0004050300 24/05/2019 Dividende en espèces

GROUPE SFPI FR0004155000 21/06/2019 Dividende en espèces

GROWMAX RESOURCE CA39986E1051 05/09/2019 Dividende en espèces

GRUPO CARSO N-A1 MXP461181085 28/06/2019 Dividende en espèces

GRUPO CARSO N-A1 MXP461181085 20/12/2019 Dividende en espèces

GUANGSHEN RAILWAY -H- CNE100000379 12/08/2019 Dividende en espèces

GUANGSHEN RAILWAY ADR U.50 SHS-H- US40065W1071 19/08/2019 Dividende en espèces

GUERBET FR0000032526 05/06/2019 Dividende en espèces

GUILLEMOT CORP. FR0000066722 10/07/2019 Dividende en espèces

GULF KEYSTONE PT BMG4209G2077 05/07/2019 Dividende en espèces

GULF KEYSTONE PT BMG4209G2077 04/10/2019 Dividende en espèces

GURKTALER I AT0000A0Z9G3 18/09/2019 Dividende en espèces

GVC HOLD IM00B5VQMV65 25/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

GVC HOLD IM00B5VQMV65 26/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

H B FULLER CO US3596941068 21/02/2019 Dividende en espèces




H&R.BLOCK US0936711052 02/01/2019 Dividende en espèces




H. LUNDBECK DK0010287234 29/03/2019 Dividende en espèces

HAITONG SEC -H- CNE1000019K9 26/07/2019 Dividende en espèces

HAL TRUST BMG455841020 22/05/2019 Dividende en titres sans droits

HAL TRUST BMG455841020 18/06/2019 Dividende en espèces

HALDEX SE0000105199 16/05/2019 Dividende en espèces

HALLIBURTON US4062161017 27/03/2019 Dividende en espèces




HALMA GB0004052071 06/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HALMA GB0004052071 14/08/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HAMBORNER REIT I DE0006013006 10/05/2019 Dividende en espèces

HAMMERSON REIT GB0004065016 02/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



54/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationHANESBRANDS US4103451021 12/03/2019 Dividende en espèces

HANESBRANDS US4103451021 04/06/2019 Dividende en espèces



HANG SENG BK HK0011000095 22/03/2019 Dividende en espèces

HANG SENG BK HK0011000095 06/06/2019 Dividende en espèces

HANNON ARMS REIT US41068X1000 10/01/2019 Dividende en espèces




HANNOVER RUECK DE0008402215 13/05/2019 Dividende en espèces

HANNOVER RUECK DE0008402215 13/05/2019 Dividende en espèces

HANSARD GLOBAL IM00B1H1XF89 23/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HANSARD GLOBAL IM00B1H1XF89 14/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HANSEN TECHNOLOG AU000000HSN3 29/03/2019 Dividende en espèces

HANSEN TECHNOLOG AU000000HSN3 26/09/2019 Dividende en espèces

HANSTEEN HOLDING GB00B0PPFY88 17/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HANSTEEN HOLDING GB00B0PPFY88 25/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HAPAG-LLOYD DE000HLAG475 17/06/2019 Dividende en espèces

HARLEY-DAVIDSON US4128221086 29/03/2019 Dividende en espèces




HARRIS US4138751056 22/03/2019 Dividende en espèces

HARRIS US4138751056 04/06/2019 Dividende en espèces

HARTFORD FIN SER US4165151048 02/01/2019 Dividende en espèces




HARWORTH GROUP GB00BYZJ7G42 31/05/2019 Dividende en espèces

HARWORTH GROUP GB00BYZJ7G42 18/10/2019 Dividende en espèces

HASBRO INC US4180561072 15/02/2019 Dividende en espèces




HAULOTTE GROUP FR0000066755 12/07/2019 Dividende en espèces

HAYS GB0004161021 12/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HAYS GB0004161021 15/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HBM HEALTHCARE CH0012627250 12/09/2019 Dividende en espèces

HCP REIT US40414L1098 28/02/2019 Dividende en espèces




HEALTHCARE REIT-A US42225P5017 09/01/2019 Dividende en espèces




HECLA MINING US4227041062 13/03/2019 Dividende en espèces



55/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationHECLA MINING US4227041062 03/12/2019 Dividende en espèces

HEIDELBERGCEMENT I DE0006047004 13/05/2019 Dividende en espèces

HEINEKEN NL0000009165 08/05/2019 Dividende en espèces

HEINEKEN NL0000009165 08/08/2019 Dividende en espèces

HEINEKEN HOLDING NL0000008977 08/05/2019 Dividende en espèces

HEINEKEN HOLDING NL0000008977 08/08/2019 Dividende en espèces

HELLA I DE000A13SX22 02/10/2019 Dividende en espèces

HELLENIC EXCHANG GRS395363005 12/06/2019 Dividende en espèces

HELLENIC EXCHANG GRS395363005 12/08/2019 Dividende en espèces

HELLENIC TELECOM GRS260333000 10/07/2019 Dividende en espèces

HELLENIC TELECOM GRS260333000 26/07/2019 Dividende en espèces

HELMERICH&PAYNE US4234521015 01/03/2019 Dividende en espèces




HELVETIA HLDG CH0012271687 09/05/2019 Dividende en espèces

HENDERS LAND DEV HK0012000102 17/06/2019 Dividende en espèces

HENDERS LAND DEV HK0012000102 16/09/2019 Dividende en espèces

HENGAN INTL GRP KYG4402L1510 30/05/2019 Dividende en espèces

HENGAN INTL GRP KYG4402L1510 04/10/2019 Dividende en espèces

HENGDELI HLDGS KYG450481083 31/05/2019 Dividende en espèces

HENGDELI HLDGS KYG450481083 13/09/2019 Dividende en espèces

HENKEL I DE0006048408 11/04/2019 Dividende en espèces

HENKEL PFD PFD BEARER SHS DE0006048432 11/04/2019 Dividende en espèces

HENNES & MAURITZ -B- SE0000106270 14/05/2019 Dividende en espèces

HENNES & MAURITZ -B- SE0000106270 15/11/2019 Dividende en espèces

HERA IT0001250932 26/06/2019 Dividende en espèces

HERCULES CAPITAL US4270965084 11/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits






HERIGE FR0000066540 03/06/2019 Dividende en espèces

HERMES INTL FR0000052292 22/02/2019 Dividende en espèces

HERMES INTL FR0000052292 11/06/2019 Dividende en espèces

HERSHEY US4278661081 15/03/2019 Dividende en espèces




HERZFELD CARIBB.FUND US42804T1060 30/09/2019 Dividende en espèces

HESS US42809H1077 29/03/2019 Dividende en espèces




HEXAGON -B-FRIA SE0000103699 15/04/2019 Dividende en espèces

HEXAOM FR0004159473 13/06/2019 Dividende en espèces

HEXCEL US4282911084 12/02/2019 Dividende en espèces



56/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationHEXCEL US4282911084 08/11/2019 Dividende en espèces

HEXPOL -B- SE0007074281 06/05/2019 Dividende en espèces

HHLA DE000A0S8488 21/06/2019 Dividende en espèces

HICL INFRA GB00BJLP1Y77 28/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



HIGH CO FR0000054231 28/05/2019 Dividende en espèces

HIGHLAND GOLD MI GB0032360173 25/01/2019 Dividende en espèces

HIGHLAND GOLD MI GB0032360173 07/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HIGHLAND GOLD MI GB0032360173 04/10/2019 Dividende en espèces

HIGHLIGHT COMMUNI I CH0006539198 01/07/2019 Dividende en espèces

HIKARI TSUSHIN JP3783420007 08/03/2019 Dividende en espèces




HILLENBRAND US4315711089 30/09/2019 Dividende en espèces

HILLENBRAND US4315711089 31/12/2019 Dividende en espèces

HILLGROVE RESOUR AU000000HGO6 28/06/2019 Dividende en espèces

HILTN WRLD HLDGS US43300A2033 29/03/2019 Dividende en espèces




HINDALCO INDUSTRIES -GDR- US4330641022 12/09/2019 Dividende en espèces

HIOLLE INDUSTR FR0000077562 28/06/2019 Dividende en espèces

HISPANIA ACTIVOS ES0105019006 29/01/2019 Dividende en espèces



HITACHI LTD JP3788600009 31/05/2019 Dividende en espèces



HITECHPROS FR0010396309 10/07/2019 Dividende en espèces

HK & SHANGHAI H HK0045000319 21/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HK & SHANGHAI H HK0045000319 11/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HK EX & CLEARING HK0388045442 15/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HK EX & CLEARING HK0388045442 26/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HKT TRUST & HKT HK0000093390 31/05/2019 Dividende en espèces

HKT TRUST & HKT HK0000093390 26/09/2019 Dividende en espèces

HNI US4042511000 04/03/2019 Dividende en espèces




HOCHSCHILD MININ GB00B1FW5029 12/06/2019 Dividende en espèces

HOCHSCHILD MININ GB00B1FW5029 19/09/2019 Dividende en espèces

HOCHTIEF I DE0006070006 05/07/2019 Dividende en espèces

HOEGH LNG BMG454221059 21/03/2019 Dividende en espèces




HOLIDAYCHECKGR I DE0005495329 07/06/2019 Dividende en espèces

HOLLYFRONTIER US4361061082 13/03/2019 Dividende en espèces

57/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationHOLLYFRONTIER US4361061082 05/06/2019 Dividende en espèces



HOLLYSYS AUTOM VGG456671053 12/11/2019 Dividende en espèces

HOLMEN-B SE0011090018 18/04/2019 Dividende en espèces

HOME DEPOT US4370761029 28/03/2019 Dividende en espèces




HOME INVEST BELGI BE0003760742 17/05/2019 Dividende en espèces



HON HAI SPGDR REG-S US4380908057 30/08/2019 Dividende en espèces

HONDA MOTOR JP3854600008 28/02/2019 Dividende en espèces




HONDA MOTOR CO LTD U 1 ORD.SH US4381283088 07/03/2019 Dividende en espèces




HONEYWELL INTL US4385161066 08/03/2019 Dividende en espèces




HONG KONG&CHINA HK0003000038 13/06/2019 Dividende en espèces

HONG KONG&CHINA HK0003000038 02/10/2019 Dividende en espèces

HOPSCOTCH GRP FR0000065278 10/07/2019 Dividende en espèces

HORNBACH BAUM I DE0006084403 09/07/2019 Dividende en espèces

HORNBACH HOLD I DE0006083405 10/07/2019 Dividende en espèces

HOST HOTELS REIT US44107P1049 15/01/2019 Dividende en espèces





HOUSING DEVEL.FINAN. ADR U. 3 SHS US40415F1012 25/07/2019 Dividende en espèces

HOUSING DEVEL.FINAN. ADR U. 3 SHS US40415F1012 23/08/2019 Dividende en espèces

HP US40434L1052 02/01/2019 Dividende en espèces




HP ENTERPRISE US42824C1099 02/01/2019 Dividende en espèces




HSBC HLDG GB0005405286 08/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




HSBC HOLDINGS ADR U.5 SHS US4042804066 08/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

58/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationHSBC HOLDINGS ADR U.5 SHS US4042804066 05/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

HTC GDR U. 4 SHS US40432G2075 26/09/2019 Dividende en espèces

HUANENG POWER INTER. ADR = 40 SHS H US4433041005 09/09/2019 Dividende en espèces

HUANENG POWER INTER. -H- CNE1000006Z4 28/08/2019 Dividende en espèces

HUAZHU GROUP LTD US44332N1063 15/01/2019 Dividende en espèces

HUDBAY MINERALS CA4436281022 29/03/2019 Dividende en espèces

HUDBAY MINERALS CA4436281022 27/09/2019 Dividende en espèces

HUDSON'S BAY CA4442181018 15/01/2019 Dividende en espèces



HUGO BOSS DE000A1PHFF7 21/05/2019 Dividende en espèces

HUHTAMAKI OYJ -I- FI0009000459 07/05/2019 Dividende en espèces

HUMANA SE0008040653 16/05/2019 Dividende en espèces

HUNTER DOUGLAS N ANN4327C1220 13/06/2019 Dividende en espèces

HUNTGTN INGLS IN US4464131063 08/03/2019 Dividende en espèces




HUNTSMAN US4470111075 29/03/2019 Dividende en espèces




HUSKY ENERGY CA4480551031 02/01/2019 Dividende en espèces




HUSQVARNA AB -A- SE0001662222 16/04/2019 Dividende en espèces

HUSQVARNA AB -A- SE0001662222 16/10/2019 Dividende en espèces

HUSQVARNA AB -B- SE0001662230 16/04/2019 Dividende en espèces

HUSQVARNA AB -B- SE0001662230 16/10/2019 Dividende en espèces

HUTCHISON PORT SG2D00968206 29/03/2019 Dividende en espèces

HUTCHISON TELE H KYG4672G1064 24/05/2019 Dividende en espèces



HYUNDAI MOTOR CO GDR U.1/2 SHS US4491877076 26/04/2019 Dividende en espèces

HYUNDAI MOTOR CO GDR U.1/2 SHS US4491877076 16/08/2019 Dividende en espèces

HYUNDAI SP GDR PFD USY384721251 26/04/2019 Dividende en espèces

HYUNDAI SP GDR PFD USY384721251 16/08/2019 Dividende en espèces

IBERDROLA ES0144580Y14 05/02/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

IBERDROLA ES0144580Y14 01/08/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

IBM US4592001014 10/12/2018 Dividende en espèces








ICA GRUPPEN SE0000652216 18/04/2019 Dividende en espèces

ICADE FR0000035081 21/03/2019 Dividende en espèces

59/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationICADE FR0000035081 04/07/2019 Dividende en espèces

ICICI BANK ADR U.2 SHS US45104G1040 13/08/2019 Dividende en espèces

ICT GROUP NL0000359537 05/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

IDACORP US4511071064 28/02/2019 Dividende en espèces




IDI FR0000051393 04/07/2019 Dividende en espèces

IDSUD FR0000062184 12/07/2019 Dividende en espèces

ILIAD FR0004035913 26/06/2019 Dividende en espèces

ILLINOIS TOOL WO US4523081093 10/01/2019 Dividende en espèces




ILUKA RESOURCES AU000000ILU1 04/04/2019 Dividende en espèces

ILUKA RESOURCES AU000000ILU1 02/10/2019 Dividende en espèces

IMCD NL0010801007 14/05/2019 Dividende en espèces

IMDEX AU000000IMD5 26/03/2019 Dividende en espèces



IMERYS FR0000120859 22/05/2019 Dividende en espèces

IMMO MOURY BE0003893139 17/10/2019 Dividende en espèces

IMMOBEL BE0003599108 29/05/2019 Dividende en espèces

IMMOFINANZ AT0000A21KS2 28/05/2019 Dividende en espèces

IMPERIAL BRANDS GB0004544929 31/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits





IMPERIAL OIL CA4530384086 02/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits






IMPLENIA CH0023868554 03/04/2019 Dividende en espèces

INCHCAPE GB00B61TVQ02 21/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

INCHCAPE GB00B61TVQ02 04/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

INCITEC PIVOT AU000000IPL1 01/07/2019 Dividende en espèces

IND COMMCL BK CHINA U.1 REPR 20 SHS US4558071076 07/08/2019 Dividende en espèces

INDEL B IT0005245508 29/05/2019 Dividende en espèces

INDEPENDENCE GRO AU000000IGO4 01/03/2019 Dividende en espèces

INDEPENDENCE GRO AU000000IGO4 26/09/2019 Dividende en espèces

INDIA FUND INC ETF US4540891037 10/01/2019 Dividende en espèces





INDITEX ES0148396007 02/05/2019 Dividende en espèces

INDITEX ES0148396007 04/11/2019 Dividende en espèces

60/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationINDITEX ES0148396007 04/11/2019 Dividende en espèces

INDL LTC PRT-SBI US4562371066 21/02/2019 Dividende en espèces




INDOFOOD AGRI RE SG1U47933908 22/05/2019 Dividende en espèces

INDUS HLDG I DE0006200108 04/06/2019 Dividende en espèces

INDUSTRIAL + COMMER -H- CNE1000003G1 23/07/2019 Dividende en espèces

INDUTRADE SE0001515552 16/05/2019 Dividende en espèces

INFAS HLD I DE0006097108 10/07/2019 Dividende en espèces

INFINEON TECHNOLO DE0006231004 26/02/2019 Dividende en espèces

INFINEON TECHNOLO DE0006231004 26/02/2019 Dividende en espèces

INFORMA GB00BMJ6DW54 31/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

INFORMA GB00BMJ6DW54 13/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

INFOSYS SP ADR US4567881085 30/01/2019 Dividende en espèces



INFOTEL FR0000071797 06/06/2019 Dividende en espèces

INFRATIL NZIFTE0003S3 27/06/2019 Dividende en espèces

INFRATIL NZIFTE0003S3 13/12/2019 Dividende en espèces

ING GROEP SPONS.ADR U.1SH US4568371037 09/05/2019 Dividende en espèces

ING GROEP SPONS.ADR U.1SH US4568371037 19/08/2019 Dividende en espèces

ING GROUP NL0011821202 02/05/2019 Dividende en espèces

ING GROUP NL0011821202 12/08/2019 Dividende en espèces

INGENICO GROUP FR0000125346 09/07/2019 Réinvestissement avec droits

INGENTA PLC GB00B3BDTG73 28/06/2019 Dividende en espèces

INGERSOLL-RAND IE00B6330302 29/03/2019 Dividende en espèces




INIT INNOVATION I DE0005759807 20/05/2019 Dividende en espèces

INMARSAT GB00B09LSH68 30/05/2019 Dividende en espèces

INMOB COLONIAL ES0139140174 01/07/2019 Dividende en espèces

INMOB COLONIAL ES0139140174 01/07/2019 Dividende en espèces

INNELEC MULTIMEDI FR0000064297 17/10/2019 Réinvestissement avec droits

INNERGEX RENEWAB CA45790B1040 15/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




INNOGY I DE000A2AADD2 06/05/2019 Dividende en espèces

INNOGY SE DE000A2LQ2L3 06/05/2019 Dividende en espèces

INNOSPEC US45768S1050 30/05/2019 Dividende en espèces

INNOSPEC US45768S1050 27/11/2019 Dividende en espèces

INPEX JP3294460005 26/06/2019 Dividende en espèces

INPEX JP3294460005 02/12/2019 Dividende en espèces

INPUT CAPITAL CA45780G1054 15/01/2019 Dividende en espèces




INTEGRATED RESEA AU000000IRI3 16/04/2019 Dividende en espèces

61/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationINTEGRATED RESEA AU000000IRI3 15/10/2019 Dividende en espèces

INTEL US4581401001 01/03/2019 Dividende en espèces




INTER GAME TECH GB00BVG7F061 04/04/2019 Dividende en espèces




INTERCON EXCHANG US45866F1049 29/03/2019 Dividende en espèces




INTERCONT HOTELS GB00BD8QVH41 29/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

INTERCONT HOTELS GB00BHJYC057 14/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

INTERCONT HOTELS GB00BHJYC057 03/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

INTERDIGITAL US45867G1013 23/01/2019 Dividende en espèces




INTERPARFUMS FR0004024222 06/05/2019 Dividende en espèces

INTERPUBLIC GROU US4606901001 15/03/2019 Dividende en espèces




INTERROLL HLDG CH0006372897 09/05/2019 Dividende en espèces

INTERSHOP HLDG CH0273774791 10/04/2019 Dividende en espèces

INTERTEK GROUP GB0031638363 04/06/2019 Dividende en espèces

INTERTEK GROUP GB0031638363 11/10/2019 Dividende en espèces

INTERTRUST NL0010937058 07/06/2019 Dividende en espèces

INTERTRUST NL0010937058 29/11/2019 Dividende en espèces

INTESA SANPAOLO IT0000072618 22/05/2019 Dividende en espèces

INTL FLAVORS&FRA US4595061015 07/01/2019 Dividende en espèces




INTL PAPER US4601461035 15/03/2019 Dividende en espèces




INTL. CONS. AIR ES0177542018 08/07/2019 Dividende en espèces



INTREPID MINES AU000000IAU4 18/02/2019 Dividende en espèces

INTRUM SE0000936478 06/05/2019 Dividende en espèces

INTUIT US4612021034 18/01/2019 Dividende en espèces




INVESCO BMG491BT1088 01/03/2019 Dividende en espèces

62/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationINVESCO BMG491BT1088 03/06/2019 Dividende en espèces



INVESCO MTG REIT US46131B1008 28/01/2019 Dividende en espèces




INVEST TECH GRP US46145F1057 15/03/2019 Dividende en espèces

INVESTEC GB00B17BBQ50 12/08/2019 Dividende en espèces

INVESTEC GB00B17BBQ50 18/12/2019 Dividende en espèces

INVESTOR -A- FRIA SE0000107401 15/05/2019 Dividende en espèces

INVESTOR -A- FRIA SE0000107401 14/11/2019 Dividende en espèces

INVESTOR -B- FRIA SE0000107419 15/05/2019 Dividende en espèces

INVESTOR -B- FRIA SE0000107419 14/11/2019 Dividende en espèces

INVS MTG CCRPP RG-C CUM CONV RED PER US46131B5066 27/03/2019 Dividende en espèces




IPSEN FR0010259150 04/06/2019 Dividende en espèces

IPSOS FR0000073298 03/07/2019 Dividende en espèces

IRISH RESIDENT IE00BJ34P519 29/03/2019 Dividende en espèces

IRISH RESIDENT IE00BJ34P519 13/09/2019 Dividende en espèces

IRON MOUNT REIT US46284V1017 03/01/2019 Dividende en espèces




IRSA PROPIED SP ADR US4635881034 20/11/2019 Dividende en espèces

ISHS EUR COV BD DIS IE00B3B8Q275 30/01/2019 Dividende en espèces

ISHS EUR COV BD DIS IE00B3B8Q275 24/07/2019 Dividende en espèces

ISRA VISION I DE0005488100 22/03/2019 Dividende en espèces

ISS DK0060542181 15/04/2019 Dividende en espèces

ISUZU MOTORS JP3137200006 27/06/2019 Dividende en espèces

ISUZU MOTORS JP3137200006 29/11/2019 Dividende en espèces

ITALGAS IT0005211237 22/05/2019 Dividende en espèces

ITALMOBILIARE IT0005253205 08/05/2019 Dividende en espèces

ITAU UNIBANCO HLDG ADR U.1 PF.SH US4655621062 14/01/2019 Dividende en espèces















63/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationITAU UNIBANCO HLDG ADR U.1 PF.SH US4655621062 12/12/2019 Dividende en espèces

ITS GROUP FR0000073843 10/07/2019 Dividende en espèces

ITT US45073V1089 01/04/2019 Dividende en espèces




ITV GB0033986497 23/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ITV GB0033986497 02/12/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

IVU TRAFFIC TECHN I DE0007448508 03/06/2019 Dividende en espèces

IWG JE00BYVQYS01 24/05/2019 Dividende en espèces

IWG JE00BYVQYS01 04/10/2019 Dividende en espèces

J2 GLOBAL US48123V1026 12/03/2019 Dividende en espèces

J2 GLOBAL US48123V1026 04/06/2019 Dividende en espèces

JABIL US4663131039 01/03/2019 Dividende en espèces




JACK HENRY & ASS US4262811015 18/03/2019 Dividende en espèces




JACOBS ENGIN GRO US4698141078 15/03/2019 Dividende en espèces




JACQUET METAL FR0000033904 04/07/2019 Dividende en espèces

JAFCO JP3389900006 29/05/2019 Dividende en espèces

JAMES LATHAM GB00B04NP100 25/01/2019 Dividende en espèces

JAMES LATHAM GB00B04NP100 23/08/2019 Dividende en espèces

JAPAN POST BANK JP3946750001 19/06/2019 Dividende en espèces

JAPAN POST BANK JP3946750001 06/12/2019 Dividende en espèces

JAPAN TOBACCO JP3726800000 22/03/2019 Dividende en espèces

JAPAN TOBACCO JP3726800000 02/09/2019 Dividende en espèces

JARDINE MATH.HOL BMG507361001 15/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JARDINE MATH.HOL BMG507361001 17/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JARDINE STRATEGI BMG507641022 15/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JARDINE STRATEGI BMG507641022 17/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JARDINE UNSP ADR US4711154025 22/05/2019 Dividende en espèces

JARDINE UNSP ADR US4711154025 24/10/2019 Dividende en espèces

JARDN STRG UNSP ADR US4711222004 22/05/2019 Dividende en espèces

JARDN STRG UNSP ADR US4711222004 24/10/2019 Dividende en espèces

JAYDEN RES KYG5086A1141 31/01/2019 Dividende en titres sans droits

JC DECAUX FR0000077919 23/05/2019 Dividende en espèces

JD SPORTS FSN GB00BYX91H57 04/01/2019 Dividende en espèces

JD SPORTS FSN GB00BYX91H57 05/08/2019 Dividende en espèces

JENOPTIK DE000A2NB601 17/06/2019 Dividende en espèces

JENSEN-GROUP BE0003858751 03/06/2019 Dividende en espèces

JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 09/05/2019 Dividende en espèces

JIANGSU EXPRESSWAY -H- CNE1000003J5 12/07/2019 Dividende en espèces

JINCHUAN GRP IN KYG5138B1023 16/08/2019 Dividende en espèces

64/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationJM SMUCKER US8326964058 01/03/2019 Dividende en espèces

JM SMUCKER US8326964058 03/06/2019 Dividende en espèces



JOHN BEAN TECH US4778391049 21/03/2019 Dividende en espèces




JOHN MENZIES GB0005790059 01/07/2019 Dividende en espèces

JOHN MENZIES GB0005790059 15/11/2019 Dividende en espèces

JOHNSON & JOHNSO US4781601046 13/03/2018 Dividende en espèces



JOHNSON CTR INT IE00BY7QL619 11/01/2019 Dividende en espèces




JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 05/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 06/08/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JOHNSON&JOHNSON US4781601046 10/09/2019 Dividende en espèces

JOHNSON&JOHNSON US4781601046 10/12/2019 Dividende en espèces

JPMORG.EM.MKT INV.TR GB0003418950 18/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JPMORG.EM.MKT INV.TR GB0003418950 20/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JPMORG.EUR.INVEST.TR GB00B18JK166 05/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JPMORG.EUR.INVEST.TR GB00B18JK166 11/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JPMORGAN CHASE US46625H1005 31/01/2019 Dividende en espèces




JUDGES SCIENTIFI GB0032398678 10/12/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

JULIUS BAER GRP CH0102484968 16/04/2019 Dividende en espèces

JUMBO GRS282183003 14/05/2019 Dividende en espèces

JUMBO GRS282183003 18/11/2019 Dividende en espèces

JUNGFRAUBAHN HLDG CH0017875789 17/05/2019 Dividende en espèces

JUNGHEINRICH VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0006219934 06/05/2019 Dividende en espèces

JUNIPER NETWORKS US48203R1041 22/03/2019 Dividende en espèces




JUST EGY GROUP CA48213W1014 29/03/2019 Dividende en espèces

JUST EGY GROUP CA48213W1014 28/06/2019 Dividende en espèces

K+S DE000KSAG888 20/05/2019 Dividende en espèces

KABEL DEUT HOLD I DE000KD88880 02/12/2019 Dividende en espèces

KADANT US48282T1043 06/02/2019 Dividende en espèces




KANSAS CITY SO US4851703029 16/01/2019 Dividende en espèces



65/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationKANSAS CITY SO US4851703029 02/10/2019 Dividende en espèces

KAO JP3205800000 27/03/2019 Dividende en espèces

KAO JP3205800000 02/09/2019 Dividende en espèces

KAPSCH I AT000KAPSCH9 18/09/2019 Dividende en espèces

KAR AUCTION SERV US48238T1097 04/04/2019 Dividende en espèces



KARDAN ISRAEL IL0012101528 24/03/2019 Dividende en espèces

KARDAN ISRAEL IL0012101528 12/11/2019 Dividende en espèces

KARDEX CH0100837282 17/04/2019 Dividende en espèces

KARMIN EXPLORATI CA4856631086 05/11/2019 Dividende en titres sans droits

KAUFMAN ET BROAD FR0004007813 14/06/2019 Réinvestissement avec droits

KAZ MINERALS GB00B0HZPV38 17/05/2019 Dividende en espèces

KAZ MINERALS GB00B0HZPV38 25/10/2019 Dividende en espèces

KB FINANCIAL GROUP U. 1 ORD.SH. US48241A1051 16/04/2019 Dividende en espèces

KB HOME US48666K1097 21/02/2019 Dividende en espèces




KBC ANCORA BE0003867844 06/06/2019 Dividende en espèces

KBC GROUPE BE0003565737 09/05/2019 Dividende en espèces

KBC GROUPE BE0003565737 15/11/2019 Dividende en espèces

KBR US48242W1062 15/01/2019 Dividende en espèces




KCOM GROUP GB0007448250 01/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

KDDI JP3496400007 20/06/2019 Dividende en espèces

KDDI JP3496400007 03/12/2019 Dividende en espèces

KECK SENG INVEST HK0184000948 04/07/2019 Dividende en espèces

KECK SENG INVEST HK0184000948 25/10/2019 Dividende en espèces

KELLOGG US4878361082 15/03/2019 Dividende en espèces




KEMET US4883602074 25/02/2019 Dividende en espèces



KEMIRA FI0009004824 05/04/2019 Dividende en espèces

KENDRION NL0000852531 02/05/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

KENMARE RES IE00BDC5DG00 25/10/2019 Dividende en espèces

KENNEDY-WILSON US4893981070 03/01/2019 Dividende en espèces




KEPPEL SG1U68934629 10/05/2019 Dividende en espèces

KEPPEL SG1U68934629 06/08/2019 Dividende en espèces

KEPPEL REIT SG1T22929874 28/02/2019 Dividende en espèces



66/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationKEPPEL REIT SG1T22929874 27/11/2019 Dividende en espèces

KERING FR0000121485 17/01/2019 Dividende en espèces

KERING FR0000121485 06/05/2019 Dividende en espèces

KERRY GROUP PLC -A- IE0004906560 10/05/2019 Dividende en espèces

KERRY GROUP PLC -A- IE0004906560 15/11/2019 Dividende en espèces

KESKO-A FI0009007900 17/04/2019 Dividende en espèces

KESKO-A FI0009007900 17/10/2019 Dividende en espèces

KEURIG DR PEPPER US49271V1008 18/01/2019 Dividende en espèces




KEYCORP US4932671088 15/03/2019 Dividende en espèces




KEYENCE CORP JP3236200006 17/06/2019 Dividende en espèces

KEYENCE CORP JP3236200006 21/11/2019 Dividende en espèces

KEYWARE TECH BE0003880979 13/09/2019 Dividende en espèces

KEYWORDS GB00BBQ38507 21/06/2019 Dividende en espèces

KEYWORDS GB00BBQ38507 25/10/2019 Dividende en espèces

KID NO0010743545 29/05/2019 Dividende en espèces

KID NO0010743545 13/12/2019 Dividende en espèces

KIER GROUP GB0004915632 17/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

KIMBERLY-CLARK US4943681035 03/01/2019 Dividende en espèces




KIMCO REALTY REI US49446R1095 15/01/2019 Dividende en espèces




KINDER MORGAN RG-P US49456B1017 15/02/2019 Dividende en espèces




KINDRED GRP SDR SE0007871645 21/05/2019 Dividende en espèces

KINDRED GRP SDR SE0007871645 21/11/2019 Dividende en espèces

KINEPOLIS GROUP BE0974274061 14/05/2019 Dividende en espèces

KINGFISHER GB0033195214 15/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

KINGFISHER GB0033195214 08/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

KINGSPAN GRP IE0004927939 10/05/2019 Dividende en espèces

KINGSPAN GRP IE0004927939 04/10/2019 Dividende en espèces

KINNEVIK RG-B SE0008373906 14/05/2019 Dividende en espèces

KINNEVIK RG-B SE0008373906 13/11/2019 Dividende en espèces

KION GROUP I DE000KGX8881 14/05/2019 Dividende en espèces

KIRIN HOLDINGS JP3258000003 29/03/2019 Dividende en espèces

KIRIN HOLDINGS JP3258000003 05/09/2019 Dividende en espèces

KIRKLAND LAKE GL CA49741E1007 11/01/2019 Dividende en espèces



67/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationKIRKLAND LAKE GL CA49741E1007 12/07/2019 Dividende en espèces


KIWI PROPERTY NZKPGE0001S9 20/06/2019 Dividende en espèces

KIWI PROPERTY NZKPGE0001S9 18/12/2019 Dividende en espèces

KKR & CO-A US48251W1045 26/11/2019 Dividende en espèces

KLA US4824801009 03/09/2019 Dividende en espèces

KLA US4824801009 03/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

KLA US4824801009 03/12/2019 Dividende en espèces

KLABIN SP ADR US49834M1009 04/03/2019 Dividende en espèces






KLA-TENCOR US4824801009 01/03/2019 Dividende en espèces

KLA-TENCOR US4824801009 04/06/2019 Dividende en espèces

KLEPIERRE FR0000121964 11/03/2019 Dividende en espèces

KLEPIERRE FR0000121964 10/07/2019 Dividende en espèces

KLOECKNER&CO DE000KC01000 20/05/2019 Dividende en espèces

KNGHT-SWFT RG-A US4990491049 27/03/2019 Dividende en espèces




KNORR-BREMSE DE000KBX1006 21/06/2019 Dividende en espèces

KOENIG & BAUER I DE0007193500 27/05/2019 Dividende en espèces

KOHL'S US5002551043 03/04/2019 Dividende en espèces




KOMATSU JP3304200003 19/06/2019 Dividende en espèces

KOMATSU JP3304200003 02/12/2019 Dividende en espèces

KON BAM GROEP BR NL0000337319 15/05/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

KON LUCHTVAARTMIJ CF-STUKKEN NL0000009645 07/05/2019 Dividende en espèces

KON VOLKERWESS NL0012294466 02/05/2019 Dividende en espèces

KON VOLKERWESS NL0012294466 27/11/2019 Dividende en espèces

KONAMI HLDS JP3300200007 12/06/2019 Dividende en espèces



KONE-B FI0009013403 07/03/2019 Dividende en espèces

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV US5004675014 25/04/2019 Dividende en espèces

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV US5004675014 29/08/2019 Dividende en espèces

KONINKLIJKE KPN NL0000009082 18/04/2019 Dividende en espèces

KONINKLIJKE KPN NL0000009082 01/08/2019 Dividende en espèces

KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 26/04/2019 Dividende en espèces

KONTOOR BRAND US50050N1037 20/09/2019 Dividende en espèces

KONTOOR BRAND US50050N1037 20/12/2019 Dividende en espèces

KORIAN FR0010386334 03/07/2019 Réinvestissement avec droits

KORN FERRY US5006432000 15/01/2019 Dividende en espèces

KORN FERRY US5006432000 15/04/2019 Dividende en espèces

KROGER US5010441013 01/03/2019 Dividende en espèces

68/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationKROGER US5010441013 01/06/2019 Dividende en espèces



KRONES I DE0006335003 11/06/2019 Dividende en espèces

KRONOS WORLDWIDE US50105F1057 14/03/2019 Dividende en espèces




KSB DE0006292006 03/06/2019 Dividende en espèces

KSB VZ VORZ.AKT. DE0006292030 03/06/2019 Dividende en espèces

KT CORPORATION ADR U.1/2SH. US48268K1016 03/05/2019 Dividende en espèces

KTM INDUSTR AT0000KTMI02 06/05/2019 Dividende en espèces

KUBOTA CORP JP3266400005 25/03/2019 Dividende en espèces

KUBOTA CORP JP3266400005 02/09/2019 Dividende en espèces

KUDELSKI P CH0012268360 16/04/2019 Dividende en espèces

KUEHNE+NAGEL INT CH0025238863 13/05/2019 Dividende en espèces

KUKA I DE0006204407 03/06/2019 Dividende en espèces

KULICKE & SOFFA US5012421013 14/01/2019 Dividende en espèces




KUMBA IRON ORE ZAE000085346 18/03/2019 Dividende en espèces

KUMBA IRON ORE ZAE000085346 19/08/2019 Dividende en espèces

KVAERNER NO0010605371 09/04/2019 Dividende en espèces

KYOCERA JP3249600002 26/06/2019 Dividende en espèces



KYOCERA CORP ADR = 1 COM.SH US5015562037 02/07/2019 Dividende en espèces

KYOCERA CORP ADR = 1 COM.SH US5015562037 12/12/2019 Dividende en espèces

L BRANDS US5017971046 08/03/2019 Dividende en espèces




L3 TECHNOLOGIES US5024131071 15/03/2019 Dividende en espèces

L3 TECHNOLOGIES US5024131071 04/06/2019 Dividende en espèces

L3HARRIS TECH US5024311095 18/09/2019 Dividende en espèces

L3HARRIS TECH US5024311095 06/12/2019 Dividende en espèces

LACROIX FR0000066607 15/04/2019 Dividende en espèces

LADENBG THALMN F US50575Q1022 28/03/2019 Dividende en espèces




LAFARGEHOLCIM CH0012214059 25/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

LAGARDERE FR0000130213 16/05/2019 Dividende en espèces

LAI FUNG HLDGS KYG5342X1227 13/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

L'AIR LIQUIDE FR0000120073 22/05/2019 Dividende en espèces

LAM RESEARCH COR US5128071082 10/04/2019 Dividende en espèces



LAMB WST HLDG-WI US5132721045 01/03/2019 Dividende en espèces

69/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationLAMB WST HLDG-WI US5132721045 31/05/2019 Dividende en espèces



LAND SEC REIT GB00BYW0PQ60 04/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




LANSON-BCC FR0004027068 10/05/2019 Dividende en espèces

LANXESS I DE0005470405 28/05/2019 Dividende en espèces

LAS VEGAS SANDS US5178341070 28/03/2019 Dividende en espèces




LAURENT PERRIER FR0006864484 19/07/2019 Dividende en espèces

LEAR US5218652049 20/03/2019 Dividende en espèces




LEASINVEST REAL E BE0003770840 27/05/2019 Dividende en espèces

LEASINVEST REAL E BE0003770840 27/05/2019 Dividende en espèces

LEBON FR0000121295 31/05/2019 Dividende en espèces

LECTRA FR0000065484 07/05/2019 Dividende en espèces

LEE & MAN PAPER MAN. KYG5427W1309 28/05/2019 Dividende en espèces

LEE & MAN PAPER MAN. KYG5427W1309 12/09/2019 Dividende en espèces

LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 03/06/2019 Dividende en espèces

LEGAL & GENERAL GB0005603997 06/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

LEGAL & GENERAL GB0005603997 26/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

LEGEND HLDGS -H- CNE100001ZT0 15/07/2019 Dividende en espèces

LEGRAND FR0010307819 05/06/2019 Dividende en espèces

LEIDOS HOLDG US5253271028 29/03/2019 Dividende en espèces




LEIFHEIT I DE0006464506 03/06/2019 Dividende en espèces

LENNAR CORP -B- US5260573028 08/02/2019 Dividende en espèces




LENNAR RG-A US5260571048 08/02/2019 Dividende en espèces




LENOVO GROUP HK0992009065 24/07/2019 Dividende en espèces

LENOVO GROUP HK0992009065 06/12/2019 Dividende en espèces

LENOVO GROUP ADR U.20 SHS US5262501050 31/07/2019 Dividende en espèces

LENOVO GROUP ADR U.20 SHS US5262501050 13/12/2019 Dividende en espèces

LENZING I AT0000644505 25/04/2019 Dividende en espèces

LENZING I AT0000644505 25/04/2019 Dividende en espèces

LEONARDO IT0003856405 22/05/2019 Dividende en espèces

LEONIDAS BE0023248652 17/10/2019 Dividende en espèces

70/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationLEROY SEAFOOD NO0003096208 04/06/2019 Dividende en espèces

LES TROIS CHENES FR0000076481 20/09/2019 Dividende en espèces

LEUCADIA NATIONAL CORP US47233W1099 28/02/2019 Dividende en espèces




LEVI STRAUSS RG-A US52736R1023 17/10/2019 Dividende en espèces

LG SP.GDR-144A PFD US50186Q2021 22/04/2019 Dividende en espèces

LI & FUNG BMG5485F1692 05/06/2019 Dividende en espèces

LI & FUNG BMG5485F1692 19/09/2019 Dividende en espèces

LIBERBANK ES0168675090 13/05/2019 Dividende en espèces

LIECHTEN LANDB LI0355147575 09/05/2019 Dividende en espèces

LIFE HEALTH GRP ZAE000145892 24/06/2019 Dividende en espèces

LIFE HEALTH GRP ZAE000145892 17/12/2019 Dividende en espèces

LINDAB INTERNAT. SE0001852419 15/05/2019 Dividende en espèces

LINDE PLC IE00BZ12WP82 22/03/2019 Dividende en espèces




LINDT & SPRUENGLI CH0010570759 09/05/2019 Dividende en espèces

LINDT&SPRUENGLI PS CH0010570767 09/05/2019 Dividende en espèces

LINEDATA SERVICES FR0004156297 09/07/2019 Dividende en espèces

LISI FR0000050353 03/05/2019 Dividende en espèces

LITTELFUSE US5370081045 07/03/2019 Dividende en espèces

LLOYDS 9.25%NCIP 9.25 % NON-CUM I GB00B3KS9W93 31/05/2019 Dividende en espèces

LLOYDS 9.25%NCIP 9.25 % NON-CUM I GB00B3KS9W93 30/11/2019 Dividende en espèces

LLOYDS BANKING G GB0008706128 21/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

LLOYDS BANKING G GB0008706128 13/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

LLOYDS BANKING GROUP ADR U.4 SHS US5394391099 31/05/2019 Dividende en espèces

LLOYDS BANKING GROUP ADR U.4 SHS US5394391099 23/09/2019 Dividende en espèces

LNA SANTE FR0004170017 10/07/2019 Dividende en espèces

LNC FR0004023208 24/05/2019 Dividende en espèces

LOBLAW COS CA5394811015 01/04/2019 Dividende en espèces




L'OCCITANE INTL LU0501835309 18/10/2019 Dividende en espèces

LOCKHEED MARTIN US5398301094 29/03/2019 Dividende en espèces




LOEWS US5404241086 12/03/2019 Dividende en espèces




LOGITECH INTL CH0025751329 20/09/2019 Dividende en espèces

LOGMEIN US54142L1098 12/03/2019 Dividende en espèces




71/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationLOGWIN LU1618151879 15/04/2019 Dividende en espèces

LONZA GRP CH0013841017 26/04/2019 Dividende en espèces

LOOMIS-B SE0002683557 15/05/2019 Dividende en espèces

L'OREAL FR0000120321 30/04/2019 Dividende en espèces

L'OREAL PRIME FID. FR0011149590 30/04/2019 Dividende en espèces

LOTUS BAKERIES BE0003604155 24/05/2019 Dividende en espèces

LOWE'S COM US5486611073 06/02/2019 Dividende en espèces




LSR GROUP GRD.U. 0.2 SH US50218G2066 31/07/2019 Dividende en espèces

LUCARA DIAMOND CA54928Q1081 11/04/2019 Dividende en espèces



LUCAS BOLS NL0010998878 19/07/2019 Dividende en espèces

LUCAS BOLS NL0010998878 02/12/2019 Dividende en espèces

LUKOIL SP ADR US69343P1057 22/01/2019 Dividende en espèces

LUKOIL SP ADR US69343P1057 26/07/2019 Dividende en espèces

LUNDIN MINING CA5503721063 10/04/2019 Dividende en espèces




LUNDIN PETROL SE0000825820 05/04/2019 Dividende en espèces



LUXEMPART LU0502900771 15/05/2019 Dividende en espèces

LVMH-MOET HENNESSY FR0000121014 29/04/2019 Dividende en espèces

LVMH-MOET HENNESSY FR0000121014 10/12/2019 Dividende en espèces

LYONDELLBASELL I NL0009434992 11/03/2019 Dividende en espèces




M&T BANK US55261F1049 29/03/2019 Dividende en espèces




M.P. EVANS GROUP GB0007538100 21/06/2019 Dividende en espèces

M.P. EVANS GROUP GB0007538100 01/11/2019 Dividende en espèces

MABUCHI MOTOR JP3870000001 29/03/2019 Dividende en espèces



MACA AU000000MLD9 21/03/2019 Dividende en espèces

MACA AU000000MLD9 20/09/2019 Dividende en espèces

MACERICH REIT US5543821012 01/03/2019 Dividende en espèces




MACQUARIE GRP AU000000MQG1 03/07/2019 Dividende en espèces

MACQUARIE GRP AU000000MQG1 18/12/2019 Dividende en espèces

MACY'S US55616P1049 02/01/2019 Dividende en espèces

72/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationMACY'S US55616P1049 01/04/2019 Dividende en espèces



MAGIC SOFTWARE E IL0010823123 27/03/2019 Dividende en espèces

MAGIC SOFTWARE E IL0010823123 12/09/2019 Dividende en espèces

MAGNA INTL CA5592224011 22/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




MAGNIT RU000A0JKQU8 10/01/2019 Dividende en espèces

MAGNIT RU000A0JKQU8 28/06/2019 Dividende en espèces

MAGNIT PJSC GDR U.1/5 SHARE US55953Q2021 22/01/2019 Dividende en espèces

MAGNIT PJSC GDR U.1/5 SHARE US55953Q2021 11/07/2019 Dividende en espèces

MAGNORA NO0010187032 11/07/2019 Dividende en espèces

MAGYAR TELEKOM TEL. ADR U.5SHS. US5597761098 13/06/2019 Dividende en espèces

MAIN STREET CAP US56035L1044 27/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits















MAISONS DU MONDE FR0013153541 04/07/2019 Dividende en espèces

MALTER.FRANCO-BEL FR0000030074 12/02/2019 Dividende en espèces

MALTER.FRANCO-BEL FR0000030074 09/12/2019 Dividende en espèces

MAN GROUP GB00B83VD954 17/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MAN GRP JE00BJ1DLW90 04/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MAN I DE0005937007 20/08/2018 Dividende en espèces






MANCHESTER UTD-A KYG5784H1065 04/01/2019 Dividende en espèces

MANCHESTER UTD-A KYG5784H1065 05/06/2019 Dividende en espèces

MANDARIN ORIENT BMG578481068 15/05/2019 Dividende en espèces

MANDARIN ORIENT BMG578481068 17/10/2019 Dividende en espèces

MANITOU BF FR0000038606 19/06/2019 Dividende en espèces

MANNATECH US5637712036 29/03/2019 Dividende en espèces




73/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationMANPOWERGROUP US56418H1005 14/06/2019 Dividende en espèces

MANPOWERGROUP US56418H1005 13/12/2019 Dividende en espèces

MANULIFE FINANCI CA56501R1064 19/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




MANUTAN INTL FR0000032302 29/03/2019 Dividende en espèces

MAPFRE ES0124244E34 25/06/2019 Dividende en espèces

MAPFRE ES0124244E34 23/12/2019 Dividende en espèces

MAPLETREE LOGISTICS SG1S03926213 07/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits






MAPLETREE LOGISTICS SG1S03926213 06/09/2019 Dividende en espèces

MAPLETREE LOGISTICS SG1S03926213 06/12/2019 Dividende en espèces

MARATHON OIL US5658491064 11/03/2019 Dividende en espèces




MARATHON PETRO US56585A1025 11/03/2019 Dividende en espèces




MARKETAXESS HOLD US57060D1081 21/08/2019 Dividende en espèces

MARKETAXESS HOLD US57060D1081 20/11/2019 Dividende en espèces

MARKS & SPENCER GB0031274896 11/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MARKS & SPENCER GB0031274896 12/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MAROC TELECOM MA0000011488 04/06/2019 Dividende en espèces

MARR IT0003428445 29/05/2019 Dividende en espèces

MARRIOTT INTL RG-A US5719032022 29/03/2019 Dividende en espèces




MARRIOTT VCT WLD US57164Y1073 03/01/2019 Dividende en espèces




MARSH & MCLENNAN US5717481023 15/02/2019 Dividende en espèces

MARVELL TECH GRO BMG5876H1051 15/01/2019 Dividende en espèces




MAS ZAN BEV GRP IT0005042467 22/05/2019 Dividende en espèces

MASCO US5745991068 11/02/2019 Dividende en espèces




MASTERCARD RG-A US57636Q1040 08/02/2019 Dividende en espèces

74/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationMASTERCARD RG-A US57636Q1040 09/05/2019 Dividende en espèces



MATERION US5766901012 07/03/2019 Dividende en espèces




MATSON US57686G1058 07/03/2019 Dividende en espèces




MAUREL & PROM FR0000051070 19/06/2019 Dividende en espèces

MAXAR TECH US57778K1051 28/06/2019 Dividende en espèces



MAXIM INTEGR PRO US57772K1016 14/03/2019 Dividende en espèces




MAXIMUS US5779331041 28/02/2019 Dividende en espèces




MAYR-MELNHOF KART I AT0000938204 08/05/2019 Dividende en espèces

MAZDA MOTOR CORP JP3868400007 27/06/2019 Dividende en espèces

MAZDA MOTOR CORP JP3868400007 29/11/2019 Dividende en espèces

M'BISHI CHEM HLD JP3897700005 04/06/2019 Dividende en espèces

M'BISHI CHEM HLD JP3897700005 03/12/2019 Dividende en espèces

M'BISHI TANABE P JP3469000008 24/06/2019 Dividende en espèces

M'BISHI TANABE P JP3469000008 02/12/2019 Dividende en espèces

M'BISHI UFJ FINL JP3902900004 28/06/2019 Dividende en espèces

M'BISHI UFJ FINL JP3902900004 05/12/2019 Dividende en espèces

MCBRIDE NCP RG-B NON CUM PREF REG GB00B46J6L10 31/05/2019 Dividende en espèces

MCBRIDE NCP RG-B NON CUM PREF REG GB00B46J6L10 29/11/2019 Dividende en espèces

MCCARTHY & STON GB00BYNVD082 01/02/2019 Dividende en espèces

MCCARTHY & STON GB00BYNVD082 11/06/2019 Dividende en espèces

MCCORMIC NON VTG US5797802064 14/01/2019 Dividende en espèces




MCDONALD'S US5801351017 15/03/2019 Dividende en espèces




MCKESSON US58155Q1031 02/01/2019 Dividende en espèces




MCKESSON EUROPE DE000CLS1001 05/08/2019 Dividende en espèces

MECHEL U.1 PFD SHS US5838405091 09/08/2019 Dividende en espèces

75/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationMEDICAL FACILITI CA58457V5036 15/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MEDICAL FACILITI CA58457V5036 15/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits










MEDICAL PROP REI US58463J3041 10/01/2019 Dividende en espèces




MEDIFAST INC US58470H1014 07/02/2019 Dividende en espèces




MEDIOBANCA IT0000062957 20/11/2019 Dividende en espèces

MEDION I DE0006605009 01/11/2019 Dividende en espèces

MEDISTIM NO0010159684 03/05/2019 Dividende en espèces

MEDLEY CAP US58503F1066 12/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MEDTRONIC IE00BTN1Y115 18/01/2019 Dividende en espèces




MEGGITT GB0005758098 03/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MEGGITT GB0005758098 04/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MELCO RSR&EN SP ADR US5854641009 14/03/2019 Dividende en espèces




MELEXIS BE0165385973 26/04/2019 Dividende en espèces

MELEXIS BE0165385973 24/10/2019 Dividende en espèces

MELIA HOTELS ES0176252718 09/07/2019 Dividende en espèces

MELROSE INDUSTRIES GB00BZ1G4322 20/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MELROSE INDUSTRIES GB00BZ1G4322 11/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MENSCH UND MASCHI I DE0006580806 11/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

MERCER INTERNATIONAL US5880561015 03/04/2019 Dividende en espèces




MERCIALYS FR0010241638 02/05/2019 Dividende en espèces

MERCIALYS FR0010241638 23/10/2019 Dividende en espèces

MERCK DE0006599905 02/05/2019 Dividende en espèces

MERCK US58933Y1055 08/01/2019 Dividende en espèces




76/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationMEREDITH CORP US5894331017 15/03/2019 Dividende en espèces

MEREDITH CORP US5894331017 14/06/2019 Dividende en espèces



MERLIN ENTMTS GB00BDZT6P94 16/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MERLIN PROP. ES0105025003 07/05/2019 Dividende en espèces



MERRIMACK PHARM US5903282094 05/09/2019 Dividende en espèces

MERRIMACK PHARM US5903282094 23/12/2019 Dividende en espèces

MERSEN FR0000039620 05/07/2019 Dividende en espèces

MESABI TRUST US5906721015 20/02/2019 Dividende en espèces



METHANEX CA59151K1084 31/03/2019 Dividende en espèces




METHANOR FR0011217710 26/07/2019 Réinvestissement avec droits

METLIFE US59156R1086 13/03/2019 Dividende en espèces




METRO DE000BFB0019 20/02/2019 Dividende en espèces

METROPOLE TELE FR0000053225 17/05/2019 Dividende en espèces

METSO FI0009007835 07/05/2019 Dividende en espèces

METSO FI0009007835 05/11/2019 Dividende en espèces

MEXICO EQUIT.&INCOME US5928341057 31/12/2019 Dividende en espèces

MEXICO FUND US5928351023 31/01/2019 Dividende en espèces





MFA FINANCIAL RE US55272X1028 31/01/2019 Dividende en espèces




MGM RESORTS ITL US5529531015 15/03/2019 Dividende en espèces




MICHELIN FR0000121261 23/05/2019 Dividende en espèces

MICRO FCS SP ADR US5948373049 12/04/2019 Dividende en espèces

MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC US5948374039 07/10/2019 Dividende en espèces

MICRO FOCUS INTL GB00BD8YWM01 05/04/2019 Dividende en espèces

MICRO FOCUS INTL GB00BJ1F4N75 30/09/2019 Dividende en espèces

MICROCHIP TECH US5950171042 04/06/2018 Dividende en espèces




77/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationMICROCHIP TECH US5950171042 05/12/2019 Dividende en espèces

MICROPORT SCIEN KYG608371046 15/08/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MICROSOFT US5949181045 14/03/2019 Dividende en espèces




MIDSONA -B- SE0000565228 10/05/2019 Dividende en espèces

MIDSONA -B- SE0000565228 05/11/2019 Dividende en espèces

MIKO BE0003731453 13/06/2019 Dividende en espèces

MILLENNIUM COP H GB0005622542 17/05/2019 Dividende en espèces

MILLER INDUS.(TENN.) US6005512040 25/03/2019 Dividende en espèces




MILLICOM INT.C SDR SE0001174970 10/05/2019 Dividende en espèces

MILLICOM INT.C SDR SE0001174970 12/11/2019 Dividende en espèces

MINAS BUENAVENTURA ADR U.2 SHS COM US2044481040 10/05/2019 Dividende en espèces

MINAS BUENAVENTURA ADR U.2 SHS COM US2044481040 16/12/2019 Dividende en espèces

MING FAI INTERNA KYG6141X1079 17/06/2019 Dividende en espèces

MING FAI INTERNA KYG6141X1079 04/10/2019 Dividende en espèces

MITSUB.UFJ FIN.GR. ADR U 1/1000 SH US6068221042 09/07/2019 Dividende en espèces

MITSUB.UFJ FIN.GR. ADR U 1/1000 SH US6068221042 16/12/2019 Dividende en espèces

MITSUBI HEAVY IN JP3900000005 28/06/2019 Dividende en espèces

MITSUBI HEAVY IN JP3900000005 04/12/2019 Dividende en espèces

MITSUBISHI GAS C JP3896800004 06/06/2019 Dividende en espèces

MITSUBISHI GAS C JP3896800004 05/12/2019 Dividende en espèces

MITSUBISHI MOTOR JP3899800001 24/06/2019 Dividende en espèces

MITSUBISHI MOTOR JP3899800001 03/12/2019 Dividende en espèces

MITSUI O.S.K.LIN JP3362700001 26/06/2019 Dividende en espèces

MITSUI O.S.K.LIN JP3362700001 28/11/2019 Dividende en espèces

MIZUHO FIN GROUP JP3885780001 04/06/2019 Dividende en espèces

MIZUHO FIN GROUP JP3885780001 06/12/2019 Dividende en espèces

MKB NEDSENSE NL0009312842 07/10/2019 Dividende en espèces

MKS INSTRUMENTS US55306N1046 08/03/2019 Dividende en espèces

MKS INSTRUMENTS US55306N1046 07/06/2019 Dividende en espèces

MLP I DE0006569908 04/06/2019 Dividende en espèces

MMC NOR NICKEL ADR US55315J1025 18/07/2019 Dividende en espèces

MMC NOR NICKEL ADR US55315J1025 31/10/2019 Dividende en espèces

MMI HOLDINGS ZAE000149902 01/04/2019 Dividende en espèces

MMI HOLDINGS LIMITED ZAE000269890 30/09/2019 Dividende en espèces

MOBILE TELESYSTEMS ADR U. 5 SHS US6074091090 01/08/2019 Dividende en espèces

MOBILE TELESYSTEMS ADR U. 5 SHS US6074091090 07/11/2019 Dividende en espèces

MOBIMO HLDG CH0011108872 08/04/2019 Dividende en espèces

MOL-A HU0000153937 27/06/2019 Dividende en espèces

MOLSON COORS RG-B US60871R2094 15/03/2019 Dividende en espèces




MOMO SP ADS-A US60879B1070 30/04/2019 Dividende en espèces

MONCLER IT0004965148 22/05/2019 Dividende en espèces

78/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationMONDELEZ INTL RG-A US6092071058 14/01/2019 Dividende en espèces

MONDELEZ INTL RG-A US6092071058 12/04/2019 Dividende en espèces



MONDI GB00B1CRLC47 16/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



MONDI -NPV- ZAE000156550 16/05/2019 Dividende en espèces

MONOLITHIC POWER US6098391054 15/01/2019 Dividende en espèces




MONROE CAP US6103351010 28/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits





MONTEA BE0003853703 14/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

MOODY'S US6153691059 18/03/2019 Dividende en espèces

MOODY'S US6153691059 12/12/2019 Dividende en espèces

MORG.ST.EMERG.MARK. US61744G1076 15/01/2019 Dividende en espèces

MORGAN STANLEY US6174464486 15/02/2019 Dividende en espèces




MORRISON SUPERMK GB0006043169 01/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MORRISON SUPERMK GB0006043169 04/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MOSAIC US61945C1036 21/03/2019 Dividende en espèces




MOTA ENGIL PTMEN0AE0005 07/06/2019 Dividende en espèces

MOTOR OIL HELLAS GRS426003000 03/07/2019 Dividende en espèces



MOTOROLA SOLTN US6200763075 15/01/2019 Dividende en espèces




MOUNT GIBSON IRO AU000000MGX7 26/09/2019 Dividende en espèces

MOUNT LOGAN CAP CA6218862093 27/12/2019 Dividende en espèces

MOURY CONSTRUCT BE0003602134 17/06/2019 Dividende en espèces

MOURY CONSTRUCT BE0003602134 17/09/2019 Dividende en espèces

MOVADO US6245801062 24/04/2019 Dividende en espèces




MOWI RG SHS NO0003054108 04/03/2019 Dividende en espèces



79/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationMOWI RG SHS NO0003054108 18/11/2019 Dividende en espèces

MPACT -NPV- ZAE000156501 08/04/2019 Dividende en espèces

MPACT -NPV- ZAE000156501 09/09/2019 Dividende en espèces

MS INDUSTRIE I DE0005855183 02/07/2019 Dividende en espèces

MS INDUSTRIE I DE0005855183 02/07/2019 Dividende en espèces

MTN GROUP ZAE000042164 01/04/2019 Dividende en espèces

MTN GROUP ZAE000042164 02/09/2019 Dividende en espèces

MTR HK0066009694 16/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MTR HK0066009694 11/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

MTU AERO ENGIN DE000A0D9PT0 16/04/2019 Dividende en espèces

MUEHLBAUER HLDG I DE0006627201 13/08/2019 Dividende en espèces

MUELLER WATER -A- US6247581084 20/02/2019 Dividende en espèces




MUENCHENER RUECKV DE0008430026 06/05/2019 Dividende en espèces

MURATA MFG JP3914400001 28/06/2019 Dividende en espèces

MURATA MFG JP3914400001 02/12/2019 Dividende en espèces

MURPHY OIL US6267171022 01/03/2019 Dividende en espèces




MUTARES DE000A2NB650 28/05/2019 Dividende en espèces

MYTILINEOS GRS393503008 02/07/2019 Dividende en espèces

NABORS INDUSTRIE BMG6359F1032 03/01/2019 Dividende en espèces




NAHL GROUP GB00BM7S2W63 31/05/2019 Dividende en espèces

NAHL GROUP GB00BM7S2W63 31/10/2019 Dividende en espèces

NANOGATE I DE000A0JKHC9 01/07/2019 Dividende en espèces

NASDAQ US6311031081 29/03/2019 Dividende en espèces




NASPERS RG-N ZAE000015889 16/09/2019 Dividende en espèces

NASPERS RG-N ZAE000015889 16/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

NASPERS SP ADR-N US6315122092 26/09/2019 Dividende en espèces

NAT ATOM SP GDR-S US63253R2013 02/07/2019 Dividende en espèces

NAT WEST 9%NCP RG-A 9 % NON CUM PREF GB0006227051 16/04/2019 Dividende en espèces

NAT WEST 9%NCP RG-A 9 % NON CUM PREF GB0006227051 16/10/2019 Dividende en espèces

NATIONA GRID SP ADR US6362744095 09/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

NATIONA GRID SP ADR US6362744095 14/08/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

NATIONAL AUSTRAL AU000000NAB4 03/07/2019 Dividende en espèces

NATIONAL AUSTRAL AU000000NAB4 12/12/2019 Dividende en espèces

NATIXIS FR0000120685 04/06/2019 Dividende en espèces

NATIXIS FR0000120685 04/06/2019 Dividende en espèces

NATL BK CANADA CA6330671034 01/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



80/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationNATL BK CANADA CA6330671034 01/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

NATL FUEL GAS CO US6361801011 15/01/2019 Dividende en espèces




NATL GRID GB00BDR05C01 09/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

NATL GRID GB00BDR05C01 14/08/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

NATL INSTRUMENTS US6365181022 04/03/2019 Dividende en espèces




NATL OILWELL VAR US6370711011 29/03/2019 Dividende en espèces




NATURAL GRVIN US63888U1088 17/12/2019 Dividende en espèces

NATURGY GRP ES0116870314 20/03/2019 Dividende en espèces



NAVIGATOR COMPAN PTPTI0AM0006 24/04/2019 Dividende en espèces

NAVIOS MARITIME MHY621591434 27/03/2019 Dividende en espèces



NAVIOS MARITIME PARTNERS LP MHY622671029 14/02/2019 Dividende en espèces

NAVIOS MARITIME PARTNERS LP MHY622671029 14/05/2019 Dividende en espèces

NAVIOS MRTM PRT MHY622674098 09/08/2019 Dividende en espèces

NAVIOS MRTM PRT MHY622674098 14/11/2019 Dividende en espèces

NEC JP3733000008 03/06/2019 Dividende en espèces

NEC JP3733000008 02/12/2019 Dividende en espèces

NEDERL APPARATENFABR NL0000371243 15/04/2019 Dividende en espèces

NEMETSCHEK I DE0006452907 03/06/2019 Dividende en espèces

NEOCOM NULTIMEDIA FR0004157543 21/06/2019 Dividende en espèces

NEOPOST FR0000120560 06/08/2019 Dividende en espèces

NESTE FI0009013296 11/04/2019 Dividende en espèces

NESTE FI0009013296 11/10/2019 Dividende en espèces

NESTLE CH0038863350 17/04/2019 Dividende en espèces

NESTLE AG U.1TH SH.NOM. ADR US6410694060 24/05/2019 Dividende en espèces

NETAPP US64110D1046 23/01/2019 Dividende en espèces




NETCALL GB0000060532 06/02/2019 Dividende en espèces

NETEASE SP ADR US64110W1027 15/03/2019 Dividende en espèces





NETGEM FR0004154060 11/06/2019 Réinvestissement avec droits

NEW MEDIA INVT US64704V1061 20/03/2019 Dividende en espèces


81/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationNEW MEDIA INVT US64704V1061 28/08/2019 Dividende en espèces


NEW MOUNTN FINC US6475511001 28/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits





NEW RES INV REIT US64828T2015 25/01/2019 Dividende en espèces




NEW SNINVGR REIT US6486911034 22/03/2019 Dividende en espèces




NEW WORLD DEV HK0017000149 16/04/2019 Dividende en espèces

NEW WORLD DEV HK0017000149 19/12/2019 Dividende en espèces

NEW YORK MR REIT US6496045013 25/01/2019 Dividende en espèces




NEWAYS ELECTRONI NL0000440618 23/04/2019 Dividende en espèces

NEWCREST MINING AU000000NCM7 22/03/2019 Dividende en espèces

NEWCREST MINING AU000000NCM7 26/09/2019 Dividende en espèces

NEWCREST MINING LTD U. 1 ORD.SH. US6511911082 29/03/2019 Dividende en espèces

NEWELL BRANDS US6512291062 15/03/2019 Dividende en espèces




NEWMONT GOLDCORP US6516391066 20/06/2019 Dividende en espèces



NEWMONT MINING US6516391066 27/12/2018 Dividende en espèces






NEWRIVER REIT GB00BD7XPJ64 08/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




NEWS CORP AU000000NWS2 17/04/2019 Dividende en espèces

NEWS CORP AU000000NWS2 16/10/2019 Dividende en espèces

NEWS RG-A US65249B1098 17/04/2019 Dividende en espèces

NEWS RG-A US65249B1098 16/10/2019 Dividende en espèces

NEXANS FR0000044448 21/05/2019 Dividende en espèces

NEXITY -A- FR0010112524 29/05/2019 Dividende en espèces

NEXT GB0032089863 02/01/2019 Dividende en espèces

NEXT GB0032089863 01/08/2019 Dividende en espèces

82/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationNEXTERA ENERGY US65339F1012 15/03/2019 Dividende en espèces

NEXTERA ENERGY US65339F1012 17/06/2019 Dividende en espèces



NEXUS I DE0005220909 08/05/2019 Dividende en espèces

NGK INSULATORS JP3695200000 24/06/2019 Dividende en espèces

NGK INSULATORS JP3695200000 06/12/2019 Dividende en espèces

NGS GRP SE0009947708 13/05/2019 Dividende en espèces

NH HOTEL GROUP ES0161560018 14/06/2019 Dividende en espèces

NHK SPRING JP3742600004 27/06/2019 Dividende en espèces

NHK SPRING JP3742600004 04/12/2019 Dividende en espèces

NIBC HOLDING NL0012756316 13/05/2019 Dividende en espèces

NIBC HOLDING NL0012756316 12/09/2019 Dividende en espèces

NIBE INDUSTRIE RG-B SE0008321293 21/05/2019 Dividende en espèces

NIDEC JP3734800000 03/06/2019 Dividende en espèces

NIDEC JP3734800000 02/12/2019 Dividende en espèces

NIHON M&A CENTER JP3689050007 26/06/2019 Dividende en espèces

NIHON M&A CENTER JP3689050007 05/12/2019 Dividende en espèces

NIKE INC CLASS B US6541061031 02/01/2019 Dividende en espèces




NINTENDO CO ADR U.1/8 SH. US6544453037 15/07/2019 Dividende en espèces

NINTENDO CO ADR U.1/8 SH. US6544453037 17/12/2019 Dividende en espèces

NINTENDO CO LTD JP3756600007 28/06/2019 Dividende en espèces

NINTENDO CO LTD JP3756600007 02/12/2019 Dividende en espèces

NIPPON ST CORP JP3381000003 26/06/2019 Dividende en espèces

NIPPON ST CORP JP3381000003 02/12/2019 Dividende en espèces

NIPPON YUSEN K K JP3753000003 20/06/2019 Dividende en espèces

NIPPON YUSEN K K JP3753000003 26/11/2019 Dividende en espèces

NISOURCE US65473P1057 20/02/2019 Dividende en espèces




NISSAN MOTOR CO JP3672400003 26/06/2019 Dividende en espèces

NISSAN MOTOR CO JP3672400003 27/11/2019 Dividende en espèces

NITTO DENKO CORP JP3684000007 24/06/2019 Dividende en espèces

NITTO DENKO CORP JP3684000007 29/11/2019 Dividende en espèces

NN GROUP NL0010773842 25/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

NN GROUP NL0010773842 11/09/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

NOBLE ENERGY US6550441058 25/02/2019 Dividende en espèces




NOKIA FI0009000681 06/06/2019 Dividende en espèces

NOKIA FI0009000681 08/08/2019 Dividende en espèces

NOKIA CORP ADR UN.1 SH A US6549022043 11/06/2019 Dividende en espèces

NOKIA CORP ADR UN.1 SH A US6549022043 13/08/2019 Dividende en espèces

NOKIAN TYRES FI0009005318 24/04/2019 Dividende en espèces

NOMURA HLDG JP3762600009 03/06/2019 Dividende en espèces

83/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationNOMURA HLDG JP3762600009 02/12/2019 Dividende en espèces

NORBORD CA65548P4033 21/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




NORD ENTMT GRP-B SE0012116390 29/05/2019 Dividende en espèces

NORD ENTMT GRP-B SE0012116390 16/10/2019 Dividende en espèces

NORDEA HOLDING ABP FI4000297767 08/04/2019 Dividende en espèces

NORDSON US6556631025 08/01/2019 Dividende en espèces




NORDSTROM US6556641008 26/03/2019 Dividende en espèces




NORMA GROUP DE000A1H8BV3 24/05/2019 Dividende en espèces

NORSK HYDRO NO0005052605 16/05/2019 Dividende en espèces

NORTH AMRCN PALL CA65704X1096 15/03/2019 Dividende en espèces




NORTHERN STAR RE AU000000NST8 04/04/2019 Dividende en espèces

NORTHERN STAR RE AU000000NST8 20/11/2019 Dividende en espèces

NORTHGATE GB00B41H7391 25/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

NORTHGATE GB00B41H7391 27/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

NORTHROP GRUMMAN US6668071029 13/03/2019 Dividende en espèces




NORTHWEST HLTH TU CA6674951059 15/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits











NORTONLIFELOCK US6687711084 18/12/2019 Dividende en espèces

NORWAY ROY SALMO NO0010331838 17/06/2019 Dividende en espèces

NORWAY ROY SALMO NO0010331838 17/06/2019 Dividende en titres sans droits

NOS PTZON0AM0006 24/05/2019 Dividende en espèces

NOVABASE PTNBA0AM0006 03/06/2019 Dividende en espèces

NOVABASE PTNBA0AM0006 14/10/2019 Dividende en espèces

NOVARTIS CH0012005267 06/03/2019 Dividende en espèces

NOVARTIS ADR U.1SHS US66987V1098 13/03/2019 Dividende en espèces

NOVISOURCE NL0010696704 19/06/2019 Dividende en espèces

84/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationNOVO NORDISK - SHS -B- DK0060534915 26/03/2019 Dividende en espèces

NOVO NORDISK - SHS -B- DK0060534915 20/08/2019 Dividende en espèces

NOVO-NORDISK A/S ADS: 1 SH B US6701002056 02/04/2019 Dividende en espèces

NOVO-NORDISK A/S ADS: 1 SH B US6701002056 27/08/2019 Dividende en espèces

NOVOZYMES -B- DK0060336014 04/03/2019 Dividende en espèces

NOVUS HOLDINGS ZAE000202149 16/09/2019 Dividende en espèces

NRG ENERGY US6293775085 15/02/2019 Dividende en espèces




NRJ GRP FR0000121691 05/06/2019 Dividende en espèces

NRTST RT ER REIT US66706L1017 29/03/2019 Dividende en espèces

NRTST RT ER REIT US66706L1017 17/05/2019 Dividende en espèces

NSI NL0012365084 14/05/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

NSI NL0012365084 12/08/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

NTH AMER CONSTR CA6568111067 04/01/2019 Dividende en espèces




NTT DOCOMO INC JP3165650007 19/06/2019 Dividende en espèces

NTT DOCOMO INC JP3165650007 26/11/2019 Dividende en espèces

NU SKIN ENTERP RG-A US67018T1051 13/03/2019 Dividende en espèces




NUCOR US6703461052 11/02/2019 Dividende en espèces




NURNBERGER BETEILIG 'B' NOMINATIF DE0008435967 06/05/2019 Dividende en espèces

NUTRIEN CA67077M1086 17/01/2019 Dividende en espèces





NVENT ELEC IE00BDVJJQ56 08/02/2019 Dividende en espèces




NVIDIA US67066G1040 22/03/2019 Dividende en espèces




NWS HLDGS BMG668971101 12/04/2019 Dividende en espèces

NWS HLDGS BMG668971101 11/12/2019 Dividende en espèces

NXP SEMICONDUCTO NL0009538784 07/01/2019 Dividende en espèces




NY COMMTY BANCOR US6494451031 26/02/2019 Dividende en espèces

85/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationNY COMMTY BANCOR US6494451031 28/05/2019 Dividende en espèces



O2 CZECH REP CZ0009093209 04/07/2019 Dividende en espèces

O2 CZECH REP CZ0009093209 04/07/2019 Dividende en espèces

OC OERLIKON CH0000816824 15/04/2019 Dividende en espèces

OCCID.PETROL COR US6745991058 15/01/2019 Dividende en espèces




OCEAN YIELD NO0010657448 26/02/2019 Dividende en espèces




OCEANA GRP ZAE000025284 01/07/2019 Dividende en espèces

OCEANA GRP ZAE000025284 23/12/2019 Dividende en espèces

OCEANAGOLD CA6752221037 26/04/2019 Dividende en espèces

OENEO FR0000052680 16/09/2019 Réinvestissement avec droits

OESTERREICH POST I AT0000APOST4 25/04/2019 Dividende en espèces

OFFICE DEPOT US6762201068 15/03/2019 Dividende en espèces




OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST US67623C1099 21/02/2019 Dividende en espèces




OHB I DE0005936124 29/05/2019 Dividende en espèces

OIL SEARCH PG0008579883 28/03/2019 Dividende en espèces

OIL SEARCH PG0008579883 24/09/2019 Dividende en espèces

OKTR SPCLY LNDG US67401P1084 29/03/2019 Dividende en espèces

OKTR SPCLY LNDG US67401P1084 28/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



OLAM INTL SG1Q75923504 10/05/2019 Dividende en espèces

OLAM INTL SG1Q75923504 29/08/2019 Dividende en espèces

OLAV THON NO0005638858 05/06/2019 Dividende en espèces

OLD MUTUAL ZAE000255360 29/04/2019 Dividende en espèces

OLD MUTUAL ZAE000255360 14/10/2019 Dividende en espèces

OLIN US6806652052 11/03/2019 Dividende en espèces




OLYMPUS JP3201200007 26/06/2019 Dividende en espèces

OMEGA HLTH INV R US6819361006 15/02/2019 Dividende en espèces

OMEGA HLTH INV R US6819361006 15/05/2019 Dividende en espèces

OMEGA HLTH REIT US6819361006 15/08/2019 Dividende en espèces

OMEGA HLTH REIT US6819361006 15/11/2019 Dividende en espèces

OMNICOM GROUP IN US6819191064 09/01/2019 Dividende en espèces


86/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationOMNICOM GROUP IN US6819191064 12/07/2019 Dividende en espèces


OMRON CORP JP3197800000 19/06/2019 Dividende en espèces

OMRON CORP JP3197800000 03/12/2019 Dividende en espèces

OMV I AT0000743059 23/05/2019 Dividende en espèces

ONEOK US6826801036 14/02/2019 Dividende en espèces




ONTEX GROUP BE0974276082 05/06/2019 Dividende en espèces

OPAP GRS419003009 15/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

OPAP GRS419003009 23/12/2019 Dividende en espèces

OPEN TEXT CA6837151068 22/03/2019 Dividende en espèces




OPTIMCO BE0942448938 17/06/2019 Dividende en espèces

ORACLE US68389X1054 31/07/2018 Dividende en espèces





ORANGE FR0000133308 07/06/2018 Dividende en espèces




ORANGE BE BE0003735496 16/05/2019 Dividende en espèces

ORANGE SP ADR US6840601065 27/06/2019 Dividende en espèces

ORANGE SP ADR US6840601065 19/12/2019 Dividende en espèces

ORASCOM CONSTRU AEDFXA14NUL7 25/07/2019 Dividende en espèces

ORDINA NV CF-VORM NL0000440584 16/04/2019 Dividende en espèces

ORIENTAL PRESS G HK0018000155 02/09/2019 Dividende en espèces

ORIFLAME HLDG CH0256424794 21/02/2019 Dividende en espèces



ORIGA PARTNERS IM00B1G3MS12 31/10/2019 Dividende en espèces

ORIGIN ENERGY AU000000ORG5 29/03/2019 Dividende en espèces

ORIGIN ENERGY AU000000ORG5 27/09/2019 Dividende en espèces

ORIGIN ENTERPRIS IE00B1WV4493 12/04/2019 Dividende en espèces

ORIGIN ENTERPRIS IE00B1WV4493 13/12/2019 Dividende en espèces

ORIOR CH0111677362 17/04/2019 Dividende en espèces

ORKLA NO0003733800 07/05/2019 Dividende en espèces

ORMAT TECHNOLOGI US6866881021 28/03/2019 Dividende en espèces




ORORA AU000000ORA8 11/04/2019 Dividende en espèces

ORORA AU000000ORA8 21/10/2019 Dividende en espèces

ORPEA FR0000184798 16/07/2019 Dividende en espèces

ORSTED DK0060094928 08/03/2019 Dividende en espèces

87/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationOSHKOSH US6882392011 01/03/2019 Dividende en espèces

OSHKOSH US6882392011 30/05/2019 Dividende en espèces



OSISKO GOLDROYAL CA68827L1013 15/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




OSRAM LICHT DE000LED4000 22/02/2019 Dividende en espèces

OTP BANK HU0000061726 03/06/2019 Dividende en espèces

OUTOKUMPU FI0009002422 05/04/2019 Dividende en espèces

OWENS CORNING US6907421019 18/01/2019 Dividende en espèces




OWENS ILLINOIS US6907684038 12/02/2019 Dividende en espèces




OXFORD SQUARE US69181V1070 29/03/2019 Dividende en espèces










OZ MINERALS AU000000OZL8 26/03/2019 Dividende en espèces

OZ MINERALS AU000000OZL8 17/09/2019 Dividende en espèces

PACCAR US6937181088 04/01/2019 Dividende en espèces




PADDY POWER BET IE00BWT6H894 21/05/2019 Dividende en espèces

PAGEGROUP GB0030232317 17/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

PAGEGROUP GB0030232317 09/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

PALFINGER I AT0000758305 26/03/2019 Dividende en espèces

PAN AMER SILVER CA6979001089 15/03/2019 Dividende en espèces




PANASONIC JP3866800000 07/06/2019 Dividende en espèces

PANASONIC JP3866800000 29/11/2019 Dividende en espèces

PANASONIC U. 1 ORD.SH. US69832A2050 14/06/2019 Dividende en espèces

PANASONIC U. 1 ORD.SH. US69832A2050 06/12/2019 Dividende en espèces

PANDORA DK0060252690 18/03/2019 Dividende en espèces

PANDORA DK0060252690 03/09/2019 Dividende en espèces

PAPA JOHNS INTL US6988131024 22/02/2019 Dividende en espèces

88/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationPAPA JOHNS INTL US6988131024 24/05/2019 Dividende en espèces



PARGESA HLDG P CH0021783391 17/05/2019 Dividende en espèces

PARKER-HANNIFIN US7010941042 01/03/2019 Dividende en espèces




PART GRP HLDG CH0024608827 21/05/2019 Dividende en espèces

PATRICK INDUSTR. US7033431039 30/12/2019 Dividende en espèces

PATRIMOINE COM. FR0011027135 31/07/2019 Dividende en espèces

PATTERNENERGRP RG-A US70338P1003 31/01/2019 Dividende en espèces




PAYTON PLANAR IL0010830391 06/06/2019 Dividende en espèces

PCCW HK0008011667 11/06/2019 Dividende en espèces

PCCW HK0008011667 09/10/2019 Dividende en espèces

PCCW ADR U. 10 SHS US70454G2075 18/06/2019 Dividende en espèces

PCCW ADR U. 10 SHS US70454G2075 17/10/2019 Dividende en espèces

PEABODY ENERGY US7045511000 06/03/2019 Dividende en espèces





PEARSON GB0006776081 10/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

PEARSON GB0006776081 13/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

PEGASYSTEMS US7055731035 15/01/2019 Dividende en espèces




PENNANTPK INVT US7080621045 02/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




PENNON GRP GB00B18V8630 04/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

PENNON GRP GB00B18V8630 03/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

PENTAIR IE00BLS09M33 08/02/2019 Dividende en espèces




PEPSICO US7134481081 07/01/2019 Dividende en espèces




PERKINELMER US7140461093 08/02/2019 Dividende en espèces




PERNOD-RICARD FR0000120693 10/07/2019 Dividende en espèces

89/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationPERNOD-RICARD FR0000120693 27/11/2019 Dividende en espèces

PERRIGO IE00BGH1M568 19/03/2019 Dividende en espèces




PERSIMMON PLC GB0006825383 29/03/2019 Dividende en espèces

PERSIMMON PLC GB0006825383 02/07/2019 Dividende en espèces

PERSPECTA US7153471005 15/01/2019 Dividende en espèces




PETROBRAS BRPETRACNOR9 20/05/2019 Dividende en espèces



PETROBRAS PFD PFD REGISTERED S BRPETRACNPR6 20/05/2019 Dividende en espèces




PETROCHINA CO -H- CNE1000003W8 02/08/2019 Dividende en espèces




PETROCHINA CO ADR U.100 SHS US71646E1001 06/08/2018 Dividende en espèces





PETROFAC GB00B0H2K534 24/05/2019 Dividende en espèces

PETROFAC GB00B0H2K534 18/10/2019 Dividende en espèces

PETROLEO BRASILEIRO ADR U.2 PFD.SH US71654V1017 28/05/2019 Dividende en espèces




PETROLEO BRASILEIRO ADR U.2 SH. US71654V4086 28/05/2019 Dividende en espèces




PEUGEOT SA FR0000121501 06/05/2019 Dividende en espèces

PEYTO EXPL & DEV CA7170461064 15/01/2019 Dividende en espèces












90/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationPFEIFF VACUUM TEC I DE0006916604 28/05/2019 Dividende en espèces

PFIZER US7170811035 04/09/2018 Dividende en espèces






PGG WRIGHTSON NZREIE0001S4 05/04/2019 Dividende en espèces



PHARMAGEST INTERACT FR0012882389 03/07/2019 Dividende en espèces

PHILIP MRRS INT US7181721090 11/01/2019 Dividende en espèces




PHILLIPS 66 US7185461040 01/03/2019 Dividende en espèces




PHOENIX GRP GB00BGXQNP29 07/05/2019 Dividende en espèces

PHOENIX GRP GB00BGXQNP29 30/09/2019 Dividende en espèces

PHOENIX -N REIT JE00B248KJ21 27/06/2019 Dividende en espèces

PHOENIX -N REIT JE00B248KJ21 25/10/2019 Dividende en espèces

PHOSAGRO PJSC US71922G2093 25/02/2019 Dividende en espèces




PIAGGIO & C IT0003073266 25/04/2019 Dividende en espèces

PIAGGIO & C IT0003073266 25/09/2019 Dividende en espèces

PICANOL BE0003807246 24/04/2019 Dividende en espèces

PIK GROUP GDR U.1 SH US69338N2062 20/06/2019 Dividende en espèces

PING AN INSURANCE CO CNE1000003X6 28/06/2019 Dividende en espèces

PING AN INSURANCE CO CNE1000003X6 11/10/2019 Dividende en espèces

PIONEER NATURAL US7237871071 12/04/2019 Dividende en espèces

PIONEER NATURAL US7237871071 10/10/2019 Dividende en espèces

PIRAEUS PORT AUT GRS470003013 26/07/2019 Dividende en espèces

PIRELLI & C. IT0005278236 22/05/2019 Dividende en espèces

PISCINES DESJOYAUX FR0000061608 15/02/2019 Dividende en espèces

PITNEY BOWES US7244791007 11/03/2019 Dividende en espèces




PJT PARTNERS RG-A US69343T1079 26/03/2019 Dividende en espèces




PK HTL&RSTS REIT US7005171050 15/07/2019 Dividende en espèces

PK HTL&RSTS REIT US7005171050 15/10/2019 Dividende en espèces

PLANET MEDIA FR0010211037 06/05/2019 Dividende en espèces

PLANET PLATINUM AU000000PPN2 20/11/2019 Dividende en espèces

91/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationPLANTRONICS US7274931085 10/12/2019 Dividende en espèces

PLAST VAL DE LOIRE FR0013252186 24/04/2019 Dividende en espèces

PLASTIC OMNIUM FR0000124570 06/05/2019 Dividende en espèces

PLDT SP ADR US69344D4088 03/05/2019 Dividende en espèces

PLDT SP ADR US69344D4088 18/09/2019 Dividende en espèces

PNC FINL SER US6934751057 05/02/2019 Dividende en espèces




PNE DE000A0JBPG2 27/05/2019 Dividende en espèces

POLARIS INFRASTR CA73106R1001 22/02/2019 Dividende en espèces




POLYMETAL INTL JE00B6T5S470 24/05/2019 Dividende en espèces

POLYMETAL INTL JE00B6T5S470 27/09/2019 Dividende en espèces

POLYTEC HOLDING I AT0000A00XX9 17/05/2019 Dividende en espèces

PORSCHE A HLDG VZ I VORZ-INHABER-AKT DE000PAH0038 02/07/2019 Dividende en espèces

POSCO ADR U.1/4TH SH US6934831099 22/04/2019 Dividende en espèces




POSTE ITALIANE IT0003796171 26/06/2019 Dividende en espèces

POSTE ITALIANE IT0003796171 20/11/2019 Dividende en espèces

POSTNL NL0009739416 10/05/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

POSTNL NL0009739416 27/08/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

POULAILLON FR0013015583 10/04/2019 Dividende en espèces

POWER CORP OF CANADA SUB VOTING ST CA7392391016 29/03/2019 Dividende en espèces




POWER CORP OF PP PART PFD REGISTE CA7392394085 29/03/2019 Dividende en espèces




PPG INDUSTRIES US6935061076 12/03/2019 Dividende en espèces




PPL US69351T1060 02/01/2019 Dividende en espèces




PRADA IT0003874101 24/05/2019 Dividende en espèces

PRAIRIESKY CA7397211086 15/01/2019 Dividende en espèces






92/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationPRAIRIESKY CA7397211086 15/07/2019 Dividende en espèces






PRICER-B SE0000233934 03/05/2019 Dividende en espèces

PRIM HLTH PROP R GB00BYRJ5J14 24/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits






PRK HTLS & RSRTS US7005171050 15/01/2019 Dividende en espèces

PRK HTLS & RSRTS US7005171050 15/04/2019 Dividende en espèces

PROCTER&GAMBLE US7427181091 15/02/2019 Dividende en espèces




PRODWARE FR0010313486 19/07/2019 Dividende en espèces

PROGRESS SOFTWAR US7433121008 15/03/2019 Dividende en espèces




PROGRESS-WERK DE0006968001 27/05/2019 Dividende en espèces

PROGRESS-WERK DE0006968001 27/05/2019 Dividende en espèces

PROSIEBENSAT.1 DE000PSM7770 17/06/2019 Dividende en espèces

PROSPECT CAPTL US74348T1025 24/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits












PROTECTIVE INSURANCE CORPORATION US74368L2034 26/03/2019 Dividende en espèces




PROXIMUS BE0003810273 26/04/2019 Dividende en espèces



PRUDENTIAL GB0007099541 17/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

PRUDENTIAL GB0007099541 26/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

PRUDENTIAL FINAN US7443201022 14/03/2019 Dividende en espèces


93/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationPRUDENTIAL FINAN US7443201022 12/09/2019 Dividende en espèces


PRYSMIAN IT0004176001 26/06/2019 Dividende en espèces

PSB INDUSTRIES FR0000060329 20/05/2019 Dividende en espèces

PSI SOFTWARE DE000A0Z1JH9 21/05/2019 Dividende en espèces

PSP SWISS PROPERT CH0018294154 10/04/2019 Dividende en espèces

PUBLIC STOR REIT US74460D1090 27/09/2019 Dividende en espèces

PUBLIC STOR REIT US74460D1090 30/12/2019 Dividende en espèces

PUBLIC STORAGE R US74460D1090 28/03/2019 Dividende en espèces

PUBLIC STORAGE R US74460D1090 27/06/2019 Dividende en espèces

PUBLICIS GRP FR0000130577 23/07/2019 Réinvestissement avec droits

PULTEGROUP US7458671010 03/01/2019 Dividende en espèces




PUMA I DE0006969603 25/04/2019 Dividende en espèces

PVH US6936561009 29/03/2019 Dividende en espèces




QAD RG-A US74727D3061 08/01/2019 Dividende en espèces




QAD RG-B US74727D2071 08/01/2019 Dividende en espèces




QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 28/03/2019 Dividende en espèces

QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 23/09/2019 Dividende en espèces

QBE INSUR.GROUP AU000000QBE9 18/04/2019 Dividende en espèces

QBE INSUR.GROUP AU000000QBE9 04/10/2019 Dividende en espèces

QIWI SP ADS US74735M1080 04/06/2019 Dividende en espèces



QRF BE0974272040 24/05/2019 Dividende en espèces

QSC DE0005137004 04/06/2019 Dividende en espèces

QUALCOMM US7475251036 20/06/2018 Dividende en espèces







QUANTA SERVICES US74762E1029 16/01/2019 Dividende en espèces




QUARTERHILL CA7477131055 09/01/2019 Dividende en espèces


94/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationQUARTERHILL CA7477131055 05/07/2019 Dividende en espèces


QUEST DIAGNOSTIC US74834L1008 30/01/2019 Dividende en espèces




RAIFF BANK INT I AT0000606306 24/06/2019 Dividende en espèces

RAISIO-V FI0009002943 03/04/2019 Dividende en espèces

RAKUTEN JP3967200001 11/03/2019 Dividende en espèces

RAKUTEN SP ADR US75102W1080 18/03/2019 Dividende en espèces

RALLYE FR0000060618 22/05/2019 Dividende en espèces

RALPH LAUREN RG-A US7512121010 12/07/2019 Dividende en espèces

RALPH LAUREN RG-A US7512121010 11/10/2019 Dividende en espèces

RAMIRENT OYJ FI0009007066 04/04/2019 Dividende en espèces

RAMIRENT OYJ FI0009007066 03/10/2019 Dividende en espèces

RAMSAY HEALTH CA AU000000RHC8 29/03/2019 Dividende en espèces

RAMSAY HEALTH CA AU000000RHC8 30/09/2019 Dividende en espèces

RANDGOLD RESOURC GB00B01C3S32 11/01/2019 Dividende en espèces

RANDGOLD RESOURCES ADR U. 1 SH. US7523443098 11/01/2019 Dividende en espèces

RANDSTAD NL0000379121 02/04/2019 Dividende en espèces

RANDSTAD NL0000379121 02/10/2019 Dividende en espèces

RANGE RESOURCES US75281A1097 29/03/2019 Dividende en espèces




RANK GROUP GB00B1L5QH97 29/10/2019 Dividende en espèces

RAPALA VMC FI0009007355 11/04/2019 Dividende en espèces

RAPALA VMC FI0009007355 08/11/2019 Dividende en espèces

RATOS -B- SE0000111940 15/05/2019 Dividende en espèces

RAYONIER US75508B1044 29/03/2019 Dividende en espèces

RAYONIER US75508B1044 28/06/2019 Dividende en espèces

RAYONIER REIT US7549071030 29/03/2019 Dividende en espèces




RAYTHEON US7551115071 31/01/2019 Dividende en espèces




RCS MEDIAGROUP IT0004931496 22/05/2019 Dividende en espèces

RDI REIT IM00BH3JLY32 25/06/2019 Dividende en espèces

RDI REIT IM00BH3JLY32 10/12/2019 Dividende en espèces

REA HLDGS 9%CP 9 % CUM PREF REG GB0007185639 30/06/2019 Dividende en espèces

REALITES FR0011858190 10/07/2019 Dividende en espèces

REALTY INCOME RE US7561091049 15/01/2019 Dividende en espèces






95/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationREALTY INM REIT US7561091049 15/07/2019 Dividende en espèces

REALTY INM REIT US7561091049 15/08/2019 Dividende en espèces





RECKITT BENCK GR GB00B24CGK77 23/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

RECKITT BENCK GR GB00B24CGK77 26/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

RECORDATI IND CHI IT0003828271 25/04/2019 Dividende en espèces

RECTICEL BE0003656676 03/06/2019 Dividende en espèces

RED ELECTRICA ES0173093024 08/01/2019 Dividende en espèces

RED ELECTRICA ES0173093024 01/07/2019 Dividende en espèces

REDCENTRIC GB00B7TW1V39 26/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

REGIE NAT RENAULT FR0000131906 20/06/2019 Dividende en espèces

REGIE NAT RENAULT FR0000131906 20/06/2019 Dividende en espèces

REGIONS FINANCIA US7591EP1005 02/01/2019 Dividende en espèces




REGIS RESOURCES AU000000RRL8 25/03/2019 Dividende en espèces

REGIS RESOURCES AU000000RRL8 16/09/2019 Dividende en espèces

REINET INVEST LU0383812293 04/09/2019 Dividende en espèces

RELIANCE INDUSTRIES GDR U.2SHS 144A US7594701077 30/08/2019 Dividende en espèces

RELIANCE INFRASTRUC. GDR U.3 ORD.SHS USY097891193 22/01/2019 Dividende en espèces

RELX GB00B2B0DG97 04/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

RELX GB00B2B0DG97 02/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

REMY COINTREAU SA FR0000130395 16/09/2019 Dividende en espèces

REN PTREL0AM0008 23/05/2019 Dividende en espèces

RENEWI GB0007995243 04/01/2019 Dividende en espèces

RENEWI GB0007995243 26/07/2019 Dividende en espèces

RENK I DE0007850000 10/05/2019 Dividende en espèces

RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 14/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 11/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

REPLY IT0005282865 08/05/2019 Dividende en espèces

REPSOL ES0173516115 22/01/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

REPSOL ES0173516115 08/07/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

REPUBLIC SERVICE US7607591002 15/01/2019 Dividende en espèces




RESILUX BE0003707214 29/05/2019 Dividende en espèces

RESMED US7611521078 14/03/2019 Dividende en espèces




RESOURCES CONNEC US76122Q1058 13/03/2019 Dividende en espèces




RESTAURANT BRAND CA76131D1033 04/01/2019 Dividende en espèces

96/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationRESTAURANT BRAND CA76131D1033 03/04/2019 Dividende en espèces



RETAIL ESTATES BE0003720340 24/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

RETAIL REIT US76133Q1022 25/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

REUNERT ZAE000057428 21/01/2019 Dividende en espèces

REUNERT ZAE000057428 24/06/2019 Dividende en espèces

REXEL FR0010451203 05/07/2019 Dividende en espèces

RHEINMETALL I DE0007030009 31/05/2019 Dividende en espèces

RHOEN-KLINIKUM I DE0007042301 11/06/2019 Dividende en espèces

RIB SOFTWARE DE000A0Z2XN6 20/05/2019 Dividende en espèces

RIBER FR0000075954 11/07/2019 Dividende en espèces

RIBER FR0000075954 13/09/2019 Dividende en espèces

RIO TINTO AU000000RIO1 18/04/2019 Dividende en espèces

RIO TINTO AU000000RIO1 19/09/2019 Dividende en espèces

RIO TINTO GB0007188757 18/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

RIO TINTO GB0007188757 19/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

RIO TINTO SP ADR US7672041008 18/04/2019 Dividende en espèces




RMG BE0003741551 03/06/2019 Dividende en espèces

ROBERT HALF INTL US7703231032 15/03/2019 Dividende en espèces




ROBERT WALTERS GB0008475088 03/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ROBERT WALTERS GB0008475088 18/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ROBERTET FR0000039091 01/07/2019 Dividende en espèces

ROCHE HLDG I CH0012032113 11/03/2019 Dividende en espèces

ROCHE HOLDING AG -JCE- CH0012032048 11/03/2019 Dividende en espèces

ROCHE HOLDING AG -JCE- CH0012032048 11/03/2019 Dividende en espèces

ROCHE HOLDING AG ADR U.0,5 P.SH US7711951043 18/03/2019 Dividende en espèces

ROCKWELL AUTOMAT US7739031091 11/03/2019 Dividende en espèces




ROCKWOOL INTERNAT. -B- DK0010219153 08/04/2019 Dividende en espèces

ROGERS COMMUNICATION CLASS-B- CA7751092007 03/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




ROLINCO NV 6,50 % CUM NL0000288736 01/07/2019 Dividende en espèces

ROLLINS US7757111049 11/03/2019 Dividende en espèces





ROMANDE ENERGIE H CH0025607331 04/06/2019 Dividende en espèces

ROSENBAUER INTERN I AT0000922554 29/05/2019 Dividende en espèces

97/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationROSNEFT OIL COMPANY U.1 REG-S SHS US67812M2070 12/07/2019 Dividende en espèces

ROSNEFT OIL COMPANY U.1 REG-S SHS US67812M2070 12/11/2019 Dividende en espèces

ROSS STORES US7782961038 29/03/2019 Dividende en espèces




ROTHSCHILD & CO FR0000031684 22/05/2019 Dividende en espèces

ROY.PHILIPS NL0000009538 13/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

ROYAL BANK CANAD CA7800871021 22/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




ROYAL BK OF SCOTLAND U.20 ORD.SH. US7800976893 30/04/2019 Dividende en espèces




ROYAL BK SCOTL G GB00B7T77214 30/04/2019 Dividende en espèces




ROYAL DUTCH SHELL ADR U.2 SHS-B- US7802591070 25/03/2019 Dividende en espèces




ROYAL DUTCH SHELL -A- GB00B03MLX29 25/03/2019 Dividende en espèces





ROYAL DUTCH SHELL ADR U.2 SHS-A- US7802592060 25/03/2019 Dividende en espèces




ROYAL DUTCH SHELL -B- GB00B03MM408 19/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits





ROYAL GOLD US7802871084 18/01/2019 Dividende en espèces




ROYAL MAIL GB00BDVZYZ77 16/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ROYAL MAIL GB00BDVZYZ77 04/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

RPC GROUP GB0007197378 25/01/2019 Dividende en espèces

RPM INTERNATIONA US7496851038 31/01/2019 Dividende en espèces




RR HLDG NCRP RG-C NON CUM RED PREF GB00B669WX96 03/01/2019 Dividende en espèces

98/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationRR HLDG NCRP RG-C NON CUM RED PREF GB00B669WX96 02/07/2019 Dividende en espèces

RSA IN 7.375%CIP 7.375 % CUM IRRE GB0008631391 01/04/2019 Dividende en espèces

RSA IN 7.375%CIP 7.375 % CUM IRRE GB0008631391 01/10/2019 Dividende en espèces

RSA INSUR GRP GB00BKKMKR23 17/05/2019 Dividende en espèces

RSA INSUR GRP GB00BKKMKR23 11/10/2019 Dividende en espèces

RTL GROUP P LU0061462528 07/05/2019 Dividende en espèces

RUBIS FR0013269123 16/07/2019 Réinvestissement avec droits

RWE I DE0007037129 08/05/2019 Dividende en espèces

RWE WITHOUT RIGHT OF VOTING DE0007037145 08/05/2019 Dividende en espèces

RYDER SYSTEM US7835491082 15/03/2019 Dividende en espèces




RYL CARIBBEAN CR LR0008862868 04/01/2019 Dividende en espèces




S & T AT0000A0E9W5 29/05/2019 Dividende en espèces

S&P GLOBAL US78409V1044 12/03/2019 Dividende en espèces




SAAB AB -B- SE0000112385 18/04/2019 Dividende en espèces

SABA INFRAEST. ES0174309007 23/05/2019 Dividende en espèces

SABESP ADR U. 250 SHS US20441A1025 08/07/2019 Dividende en espèces

SABRA HC REIT US78573L1061 28/02/2019 Dividende en espèces




SABRE US78573M1045 29/03/2019 Dividende en espèces




SACYR ES0182870214 18/02/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

SACYR ES0182870214 04/07/2019 Dividende optionnel avec droits négociables

SAF HOLLAND LU0307018795 30/04/2019 Dividende en espèces

SAFEGUARD SCIENT US7864492076 30/12/2019 Dividende en espèces

SAFRAN FR0000073272 29/05/2019 Dividende en espèces

SAFRAN PF ACT PREF NOM FR0013306479 29/05/2019 Dividende en espèces

SAGE GRP GB00B8C3BL03 01/03/2019 Dividende en espèces

SAGE GRP GB00B8C3BL03 14/06/2019 Dividende en espèces

SAINSBURY GB00B019KW72 21/12/2018 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



SAINT-GOBAIN FR0000125007 12/06/2019 Dividende en espèces

SALMAR NO0010310956 19/06/2019 Dividende en espèces

SALVAT. FERRAGAMO IT0004712375 22/05/2019 Dividende en espèces

SALZGITTER I DE0006202005 28/05/2019 Dividende en espèces

SAM SP GDR PFD-144A US7960502018 26/04/2019 Dividende en espèces


99/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSAM SP GDR PFD-144A US7960502018 27/08/2019 Dividende en espèces


SAMSONITE INTERNATIONAL R LU0633102719 16/07/2019 Dividende en espèces

SAMSUNG SDI CO LTD GDR U.1 SH US7960542030 26/04/2019 Dividende en espèces

SANDERSON FARMS US8000131040 12/02/2019 Dividende en espèces




SANDON CAPITAL AU000000SNC4 12/11/2019 Dividende en espèces

SANDON CAPITAL AU000000SNC4 02/12/2019 Dividende en espèces

SANDS CHINA 144A/S KYG7800X1079 22/02/2019 Dividende en espèces

SANDS CHINA 144A/S KYG7800X1079 21/06/2019 Dividende en espèces

SANDVIK SE0000667891 07/05/2019 Dividende en espèces

SANOFI FR0000120578 13/05/2019 Dividende en espèces

SANOFI SP ADR US80105N1054 31/05/2019 Dividende en espèces

SANOFI SP ADR US80105N1054 31/05/2019 Dividende en espèces

SANTA10.375%NCSP 10.375 % NON-CUM GB0000064393 06/04/2019 Dividende en espèces

SANTA10.375%NCSP 10.375 % NON-CUM GB0000064393 06/10/2019 Dividende en espèces

SANTANDER BR SP ADR US05967A1079 05/03/2019 Dividende en espèces





SANTOS AU000000STO6 28/03/2019 Dividende en espèces

SANTOS AU000000STO6 26/09/2019 Dividende en espèces

SAP I DE0007164600 20/05/2019 Dividende en espèces

SAP SP ADR US8030542042 28/05/2019 Dividende en espèces

SAPIENS INTL COR RG KYG7T16G1039 03/09/2019 Dividende en espèces

SAPPI ZAE000006284 14/01/2019 Dividende en espèces

SARAS IT0000433307 22/05/2019 Dividende en espèces

SARTORIUS I DE0007165607 02/04/2019 Dividende en espèces

SARTORIUS STED FR0013154002 02/04/2019 Dividende en espèces

SARTORIUS VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0007165631 02/04/2019 Dividende en espèces

SASOL ZAE000006896 18/03/2019 Dividende en espèces

SASOL LTD SPONS.ADS SHS US8038663006 28/03/2019 Dividende en espèces

SAVENCIA FR0000120107 15/05/2019 Dividende en espèces

SB TECH JP3436150001 02/12/2019 Dividende en espèces

SBERBANK SP ADR US80585Y3080 11/07/2019 Dividende en espèces

SBM OFFSHORE NL0000360618 03/05/2019 Dividende en espèces

SCAN TOBACCO DK0060696300 15/04/2019 Dividende en espèces

SCANDIC HOTELS SE0007640156 14/05/2019 Dividende en espèces

SCBSM FR0006239109 15/02/2019 Réinvestissement avec droits

SCENTRE GRP AU000000SCG8 28/02/2019 Dividende en espèces

SCENTRE GRP AU000000SCG8 30/08/2019 Dividende en espèces

SCHAEFFLER VZ I VORZ-INHABER-AKT DE000SHA0159 29/04/2019 Dividende en espèces

SCHINDLER HLDG CH0024638212 01/04/2019 Dividende en espèces

SCHINDLERHLDG PC CH0024638196 01/04/2019 Dividende en espèces

SCHLUMBERGER AN8068571086 02/01/2019 Dividende en espèces



100/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSCHLUMBERGER AN8068571086 11/10/2019 Dividende en espèces

SCHNEIDER EL FR0000121972 03/05/2019 Dividende en espèces

SCHNITZER STEEL IND. -A- US8068821060 25/02/2019 Dividende en espèces




SCHOELLER-BLECKMA I AT0000946652 23/05/2019 Dividende en espèces

SCHRODERS GB0002405495 09/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SCHRODERS GB0002405495 26/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SCHWEITER TECHNOL I CH0010754924 18/04/2019 Dividende en espèces

SCOR FR0010411983 02/05/2019 Dividende en espèces

SCORPIO BULKERS MHY7546A1221 15/03/2019 Dividende en espèces




SCORPIO BULKERS MHY7546A1221 13/12/2019 Dividende en titres sans droits

SCORPIO TANKERS MHY7542C1306 28/03/2019 Dividende en espèces




SCOTTISH INV TRUST GB0007826091 15/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




SCOTTS MIRACLE-GRO -A- US8101861065 08/03/2019 Dividende en espèces




SCR-SIBELCO BE0944264663 25/04/2019 Dividende en espèces

SCR-SIBELCO BE0944264663 15/10/2019 Dividende en espèces

SEADRILL PRTN MHY7545W1093 15/05/2019 Dividende en espèces

SEADRILL PTR MHY7545W1259 14/08/2019 Dividende en espèces

SEADRILL PTR MHY7545W1259 27/11/2019 Dividende en espèces

SEAGATE TECHNOLO IE00B58JVZ52 02/01/2019 Dividende en espèces




SEALED AIR US81211K1007 22/03/2019 Dividende en espèces




SEASPAN CORP MHY756381098 30/01/2019 Dividende en espèces




SEB FR0000054033 29/05/2019 Dividende en espèces

SEB FR0000121709 29/05/2019 Dividende en espèces

SECHE ENVIRON FR0000039109 05/07/2019 Dividende en espèces

SECUNET SEC NETW I DE0007276503 20/05/2019 Dividende en espèces

SECUNET SEC NETW I DE0007276503 20/05/2019 Dividende en espèces

101/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSECURITAS AB -B- SE0000163594 13/05/2019 Dividende en espèces

SEEKA NZSEKE0001S8 22/03/2019 Dividende en espèces

SEEKA NZSEKE0001S8 09/10/2019 Dividende en espèces

SEI INVESTMENTS US7841171033 08/01/2019 Dividende en espèces

SEI INVESTMENTS US7841171033 20/06/2019 Dividende en espèces

SEMAPA PTSEM0AM0004 29/04/2019 Dividende en espèces

SEMBCORP IND SG1R50925390 13/05/2019 Dividende en espèces

SEMBCORP IND SG1R50925390 04/09/2019 Dividende en espèces

SEMPRA ENERGY US8168511090 15/01/2019 Dividende en espèces




SENIORP REIT-SBI US81721M1099 21/02/2019 Dividende en espèces




SERVICE CORP INT US8175651046 29/03/2019 Dividende en espèces




SES S.A. LU0088087324 25/04/2019 Dividende en espèces

SEVEN & I HDGS JP3422950000 24/05/2019 Dividende en espèces

SEVEN & I HDGS JP3422950000 15/11/2019 Dividende en espèces

SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 04/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 19/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SEVERSTAL -U.1 SHS- US8181503025 27/12/2018 Dividende en espèces





SFL CORPORATION BMG7738W1064 27/12/2019 Dividende en espèces

SGS CH0002497458 28/03/2019 Dividende en espèces

SHARP CORP OSAKA JP3359600008 05/06/2019 Dividende en espèces

SHENZHEN EXPRESSWAY -H- CNE100000478 19/07/2019 Dividende en espèces

SHENZHEN EXPRESSWAY -H- CNE100000478 19/07/2019 Dividende en espèces

SHENZHOU INTL GR KYG8087W1015 21/06/2019 Dividende en espèces

SHENZHOU INTL GR KYG8087W1015 26/09/2019 Dividende en espèces

SHIMANO JP3358000002 27/03/2019 Dividende en espèces




SHINHAN FIN SP ADR US8245961003 19/04/2019 Dividende en espèces

SHIP FINANCEINTL BMG810751062 29/03/2019 Dividende en espèces



SHISEIDO JP3351600006 27/03/2019 Dividende en espèces

SHISEIDO JP3351600006 03/09/2019 Dividende en espèces

SHOPPING CEN AUSTR PROPERTY GROUP AU000000SCP9 29/01/2019 Dividende en espèces

SHOPPING CEN AUSTR PROPERTY GROUP AU000000SCP9 30/08/2019 Dividende en espèces

SHOPRITE HLDG (S ZAE000012084 09/09/2019 Dividende en espèces

102/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSHOWA DENKO JP3368000000 29/03/2019 Dividende en espèces

SHOWA DENKO JP3368000000 09/09/2019 Dividende en espèces

SHURGARD SELF STORAGE LU1883301340 15/05/2019 Dividende en espèces

SHURGARD SELF STORAGE LU1883301340 03/10/2019 Dividende en espèces

SHW I DE000A1JBPV9 10/05/2019 Dividende en espèces

SIAM CEMENT PUBL. CO -FOREIGN- TH0003010Z12 19/04/2019 Dividende en espèces

SIAM CEMENT PUBL. CO -FOREIGN- TH0003010Z12 23/08/2019 Dividende en espèces

SICHUAN EXPRESSWAY -H- CNE100000494 11/07/2019 Dividende en espèces

SIEM GAM REN EN ES0143416115 04/04/2019 Dividende en espèces

SIEM HEALTHIN DE000SHL1006 08/02/2019 Dividende en espèces

SIEMENS DE0007236101 04/02/2019 Dividende en espèces

SIF HLD NL0011660485 13/05/2019 Dividende en espèces

SIFY TECHNOLOGIES LTD US82655M1071 16/07/2019 Dividende en espèces

SIGNET JEWELERS BMG812761002 01/03/2019 Dividende en espèces




SIGNIFY NL0011821392 28/05/2019 Dividende en espèces

SII FR0000074122 27/09/2019 Dividende en espèces

SIKA AG CH0418792922 15/04/2019 Dividende en espèces

SILICON MOTION TECH. ADR U.4 SHS US82706C1080 27/02/2019 Dividende en espèces




SILTRONIC DE000WAF3001 10/05/2019 Dividende en espèces

SILVERCORP METAL CA82835P1036 28/06/2019 Dividende en espèces

SILVERCORP METAL CA82835P1036 18/12/2019 Dividende en espèces

SIMAC TECHNIEK NL0000441616 11/04/2019 Dividende en espèces

SIMCORP DK0060495240 01/04/2019 Dividende en espèces

SIMON PRP GRP RE US8288061091 28/02/2019 Dividende en espèces

SIMON PRP GRP RE US8288061091 31/05/2019 Dividende en espèces

SIMONA I DE0007239402 12/06/2019 Dividende en espèces

SINGAPORE AIRLIN SG1V61937297 16/08/2019 Dividende en espèces

SINGAPORE AIRLIN SG1V61937297 27/11/2019 Dividende en espèces

SINGTEL SG1T75931496 10/01/2019 Dividende en espèces

SINGTEL SG1T75931496 15/08/2019 Dividende en espèces

SINO BIOPHARMACEUT. KYG8167W1380 27/12/2019 Dividende en espèces

SINOPEC SH.PETROCH. -H- CNE1000004C8 18/07/2019 Dividende en espèces

SINOPEC SH.PETROCH. ADR UN.100 SHS US82935M1099 29/07/2019 Dividende en espèces

SIOEN INDUSTRIES BE0003743573 13/05/2019 Dividende en espèces

SIPEF BE0003898187 03/07/2019 Dividende en espèces

SIPH FR0000036857 03/06/2019 Dividende en espèces

SIRIUS XM HLDGS US82968B1035 28/02/2019 Dividende en espèces




SISTEM SP GDR REG-S US48122U2042 13/08/2019 Dividende en espèces

SITE CTRS CORP US82981J1097 04/01/2019 Dividende en espèces



103/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSITE CTRS CORP US82981J1097 08/10/2019 Dividende en espèces

SIXT I DE0007231326 07/06/2019 Dividende en espèces

SIXT VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0007231334 07/06/2019 Dividende en espèces

SJM HOLDINGS HK0880043028 27/06/2019 Dividende en espèces

SJM HOLDINGS HK0880043028 27/09/2019 Dividende en espèces

SK TELECOM ADR U.1/9 SHS US78440P1084 01/05/2019 Dividende en espèces

SK TELECOM ADR U.1/9 SHS US78440P1084 04/09/2019 Dividende en espèces

SKANDIN ENSKILDA BK -A-FRIA SE0000148884 02/04/2019 Dividende en espèces

SKANDIN ENSKILDA BK -A-FRIA SE0000148884 02/04/2019 Dividende en espèces

SKYWEST INC SHS US8308791024 07/01/2019 Dividende en espèces




SKYWORKS SOLUTIO US83088M1027 19/03/2019 Dividende en espèces




SLIGRO FOOD GROU NL0000817179 03/04/2019 Dividende en espèces

SLIGRO FOOD GROU NL0000817179 30/09/2019 Dividende en espèces

SMARTPHOTO GR BR BE0974323553 16/05/2019 Dividende en espèces

SMARTPHOTO GR BR BE0974323553 16/05/2019 Dividende en espèces

SMC CORP JP3162600005 28/06/2019 Dividende en espèces




SMG ELECTRON SP GDR US7960508882 26/04/2019 Dividende en espèces





SMITH & NEPHEW GB0009223206 08/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SMITH & NEPHEW GB0009223206 30/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SMITH A O CORP US8318652091 15/02/2019 Dividende en espèces




SMITH&NEPHEW SP ADR US83175M2052 08/05/2019 Dividende en espèces

SMITH&NEPHEW SP ADR US83175M2052 30/10/2019 Dividende en espèces

SMITHS GROUP GB00B1WY2338 26/04/2019 Dividende en espèces

SMITHS GROUP GB00B1WY2338 15/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SMN PRP GRP REIT US8288061091 30/08/2019 Dividende en espèces

SMN PRP GRP REIT US8288061091 29/11/2019 Dividende en espèces

SMURFIT KAPPA IE00B1RR8406 10/05/2019 Dividende en espèces

SMURFIT KAPPA IE00B1RR8406 25/10/2019 Dividende en espèces

SNAM IT0003153415 23/01/2019 Dividende en espèces

SNAM IT0003153415 26/06/2019 Dividende en espèces

SNAP-ON US8330341012 11/03/2019 Dividende en espèces




104/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSNB CH0001319265 03/05/2019 Dividende en espèces

SNC-LAVALIN CA78460T1057 22/03/2019 Dividende en espèces




SOC.QUIMICA MIN.CHIL ADR=1 PR.SHS-B- US8336351056 28/05/2019 Dividende en espèces




SOCFIN P LU0027967834 13/06/2019 Dividende en espèces

SOCFIN P LU0027967834 06/11/2019 Dividende en espèces

SOCFINASIA LU0092047413 13/06/2019 Dividende en espèces

SOCFINASIA LU0092047413 06/11/2019 Dividende en espèces

SOCIETE GENERALE FR0000130809 14/06/2019 Réinvestissement avec droits

SOCIETE GENERALE FR0000130809 14/06/2019 Réinvestissement avec droits

SOCO INTERNATION GB00B572ZV91 31/05/2019 Dividende en espèces

SODEXO FR0000121220 01/02/2019 Dividende en espèces

SOFINA BE0003717312 13/05/2019 Dividende en espèces

SOFRAGI FR0000030140 18/06/2019 Dividende en espèces

SOFTBANK GROUP JP3436100006 20/06/2019 Dividende en espèces

SOFTBANK GROUP JP3436100006 09/12/2019 Dividende en espèces

SOFTBANK TECH JP3436150001 18/06/2019 Dividende en espèces

SOFTBK GRP UNSP ADR US83404D1090 05/07/2019 Dividende en espèces

SOFTBK GRP UNSP ADR US83404D1090 23/12/2019 Dividende en espèces

SOFTWARE DE000A2GS401 31/05/2019 Dividende en espèces

SOGECLAIR FR0000065864 22/05/2019 Dividende en espèces

SOLON EIENDOM NO0003106700 16/05/2019 Dividende en espèces

SOLVAY BE0003470755 17/01/2019 Dividende en espèces



SOMFY FR0013199916 05/06/2019 Dividende en espèces

SONAE PTSON0AM0001 30/05/2019 Dividende en espèces

SONAE CAPITAL PTSNP0AE0008 27/05/2019 Dividende en espèces

SONOVA HLDG CH0012549785 19/06/2019 Dividende en espèces

SONY JP3435000009 29/05/2019 Dividende en espèces

SONY JP3435000009 02/12/2019 Dividende en espèces

SONY CORP ADR U.1 SHS US8356993076 05/06/2019 Dividende en espèces

SONY CORP ADR U.1 SHS US8356993076 10/12/2019 Dividende en espèces

SOPHEON GB00BSZM1369 12/07/2019 Dividende en espèces

SOPHOS GROUP GB00BYZFZ918 11/10/2019 Dividende en espèces

SOPRA STERIA FR0000050809 04/07/2019 Dividende en espèces

SOUTH32 AU000000S320 04/04/2019 Dividende en espèces

SOUTH32 AU000000S320 10/10/2019 Dividende en espèces

SOUTH32 SP ADR US84473L1052 04/04/2019 Dividende en espèces

SOUTH32 SP ADR US84473L1052 10/10/2019 Dividende en espèces

SOUTHERN CO US8425871071 06/03/2019 Dividende en espèces




SOUTHERN COPPER US84265V1052 21/02/2019 Dividende en espèces

105/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSOUTHERN COPPER US84265V1052 26/02/2019 Dividende en espèces




SOUTHWEST AIRLIN US8447411088 02/01/2019 Dividende en espèces




SPADEL BE0003798155 28/06/2019 Dividende en espèces

SPAR GROUP ZAE000058517 10/06/2019 Dividende en espèces

SPAR GROUP ZAE000058517 09/12/2019 Dividende en espèces

SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 11/04/2019 Dividende en espèces

SPARK NEW NZTELE0001S4 05/10/2018 Dividende en espèces



SPDR S&P 500 ETF DIS US78462F1030 31/07/2018 Dividende en espèces





SPDR S&P RG BK DIS US78464A6982 20/03/2019 Dividende en espèces




SPECTR BRN HLDG US84790A1051 17/12/2019 Dividende en espèces

SPEEDY HIRE GB0000163088 25/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SPEEDY HIRE GB0000163088 09/08/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SPICE PRIV CH0009153310 05/06/2019 Dividende en espèces

SPIE FR0012757854 31/05/2019 Dividende en espèces

SPIE FR0012757854 27/09/2019 Dividende en espèces

SPIRE HEALTH GRO GB00BNLPYF73 25/06/2019 Dividende en espèces

SPIRE HEALTH GRO GB00BNLPYF73 10/12/2019 Dividende en espèces

SPIRIT AEROSYSTEMS -A- US8485741099 07/01/2019 Dividende en espèces




SPROTT CA8520661098 25/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




SPS CH0008038389 04/04/2019 Dividende en espèces

SSAB RG-A SE0000171100 15/04/2019 Dividende en espèces

SSAB-B SE0000120669 15/04/2019 Dividende en espèces

SSE GB0007908733 15/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SSE GB0007908733 20/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ST MODWEN PTY GB0007291015 04/04/2019 Dividende en espèces

ST MODWEN PTY GB0007291015 04/09/2019 Dividende en espèces

ST.JAMES'S PLACE GB0007669376 24/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

ST.JAMES'S PLACE GB0007669376 27/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

STABILUS LU1066226637 18/02/2019 Dividende en espèces

106/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSTADA ARZNEIMIT DE0007251803 03/06/2019 Dividende en espèces

STAG INDL REIT US85254J1025 15/07/2019 Dividende en espèces






STAG INDUSTR REI US85254J1025 15/01/2019 Dividende en espèces






STANDARD BANK GR ZAE000109815 15/04/2019 Dividende en espèces

STANDARD BANK GR ZAE000109815 16/09/2019 Dividende en espèces

STANDARD CHARTER GB0004082847 16/05/2019 Dividende en espèces

STANDARD CHARTER GB0004082847 21/10/2019 Dividende en espèces

STANDARD LIFE GB00BF8Q6K64 21/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

STANDARD LIFE GB00BF8Q6K64 24/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

STAR BULK CARRIE MHY8162K2046 16/12/2019 Dividende en espèces

STARBUCKS US8552441094 22/02/2019 Dividende en espèces





STARWOO REIT-SBI US85571B1052 15/01/2019 Dividende en espèces




STATE STREET US8574771031 16/01/2019 Dividende en espèces




STE EL L'OUR PR P-B ACT PRIV PORTEUR LU0011858965 14/05/2019 Dividende en espèces

STEEL DYNAMICS US8581191009 11/01/2019 Dividende en espèces




STEF FR0000064271 07/05/2019 Dividende en espèces

STEICO I DE000A0LR936 02/07/2019 Dividende en espèces

STERIS GB00BVVBC028 21/03/2019 Dividende en espèces

STERIS IE00BFY8C754 28/06/2019 Dividende en espèces



STERN GROEP NL0000336303 12/06/2019 Dividende en espèces

STERN GROEP NL0000336303 15/10/2019 Dividende en espèces

STMICROELECTR NL0000226223 20/03/2019 Dividende en espèces




107/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSTMICROELECTRONICS NV US8610121027 26/03/2019 Dividende en espèces

STMICROELECTRONICS NV US8610121027 25/06/2019 Dividende en espèces

STMICROELECTRONICS NV US8610121027 24/09/2019 Dividende en espèces

STNLY BLCK&DECK US8545021011 19/03/2019 Dividende en espèces




STO VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0007274136 24/06/2019 Dividende en espèces

STO VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0007274136 24/06/2019 Dividende en espèces

STOCK SPIRITS GB00BF5SDZ96 01/03/2019 Dividende en espèces

STOCK SPIRITS GB00BF5SDZ96 21/06/2019 Dividende en espèces

STOCKLAND AU000000SGP0 28/02/2019 Dividende en espèces

STOCKLAND AU000000SGP0 30/08/2019 Dividende en espèces

STOLT-NIELSEN BMG850801025 09/05/2019 Dividende en espèces

STOLT-NIELSEN BMG850801025 11/12/2019 Dividende en espèces

S'TOMO MITSUI FI JP3890350006 28/06/2019 Dividende en espèces

S'TOMO MITSUI FI JP3890350006 03/12/2019 Dividende en espèces

STORA ENSO-A FI0009005953 25/03/2019 Dividende en espèces

STORA ENSO-R FI0009005961 25/03/2019 Dividende en espèces

STORE CAPITAL US8621211007 15/01/2019 Dividende en espèces




STOREBRAND NO0003053605 24/04/2019 Dividende en espèces

STRABAG SE I AT000000STR1 09/07/2019 Dividende en espèces

STRATEC DE000STRA555 03/06/2019 Dividende en espèces

STRAUMANN HLDG CH0012280076 11/04/2019 Dividende en espèces

STROEER I DE0007493991 25/06/2019 Dividende en espèces

STRYKER US8636671013 31/01/2019 Dividende en espèces




SUBARU JP3814800003 24/06/2019 Dividende en espèces

SUBARU JP3814800003 03/12/2019 Dividende en espèces

SUBSEA 7 LU0075646355 03/05/2019 Dividende en espèces

SUEDZUCKER I DE0007297004 23/07/2019 Dividende en espèces

SUEZ FR0010613471 24/05/2018 Dividende en espèces



SULZER CH0038388911 09/04/2019 Dividende en espèces

SUMITOMO CORP JP3404600003 02/12/2019 Dividende en espèces

SUMITOMO EL IND JP3407400005 24/06/2019 Dividende en espèces

SUMITOMO METAL M JP3402600005 26/06/2019 Dividende en espèces

SUMITOMO METAL M JP3402600005 09/12/2019 Dividende en espèces

SUN ART RETAIL HK0000083920 14/06/2019 Dividende en espèces

SUN HUNG KAI PROPS ADR U.1 SH. US86676H3021 28/03/2019 Dividende en espèces

SUN HUNG KAI PROPS ADR U.1 SH. US86676H3021 29/11/2019 Dividende en espèces

SUN HUNG KAI PTI HK0016000132 21/03/2019 Dividende en espèces

SUN HUNG KAI PTI HK0016000132 21/11/2019 Dividende en espèces

SUNCOKE ENERGY US86722A1034 02/12/2019 Dividende en espèces

108/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSUNCOR ENERGY CA8672241079 25/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

SUNCOR ENERGY CA8672241079 25/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits





SUNEVISION HLDGS KYG857001054 26/11/2019 Dividende en espèces

SUNNY OPTICAL TE KYG8586D1097 24/06/2019 Dividende en espèces

SUNRISE COMM GR CH0267291224 16/04/2019 Dividende en espèces

SUNTEC REIT SG1Q52922370 28/02/2019 Dividende en espèces




SUNTORY B & F JP3336560002 29/03/2019 Dividende en espèces

SUNTORY B & F JP3336560002 02/09/2019 Dividende en espèces

SUPERDRY GB00B60BD277 25/01/2019 Dividende en espèces

SUPERDRY GB00B60BD277 20/09/2019 Dividende en espèces

SURGUTNEFTEGAZ ADR U.10 SHS US8688612048 14/08/2019 Dividende en espèces

SV HANDBK RG-A SE0007100599 03/04/2019 Dividende en espèces

SVENSKA CELLULOSA -A- FRIA SE0000171886 27/03/2019 Dividende en espèces

SVENSKA CELLULOSA -B- FRIA SE0000112724 27/03/2019 Dividende en espèces

SVENSKA KULLAGERFABR -A-FRIA SE0000108201 04/04/2019 Dividende en espèces

SVENSKA KULLAGERFABR -B- FRIA SE0000108227 04/04/2019 Dividende en espèces

SVK BE0012378593 03/06/2019 Dividende en espèces

SWATCH GRP UNSP ADR US8701231065 13/06/2019 Dividende en espèces

SWECO-B SE0000489098 18/04/2019 Dividende en espèces

SWEDBANK -A- SE0000242455 04/04/2019 Dividende en espèces

SWEDISH MATCH SE0000310336 16/04/2019 Dividende en espèces

SWIRE PACIFIC LTD CLASS B HK0087000532 10/05/2019 Dividende en espèces

SWIRE PACIFIC LTD CLASS B HK0087000532 04/10/2019 Dividende en espèces

SWIRE PACIFIC LTD SIE A HK0019000162 10/05/2019 Dividende en espèces

SWIRE PACIFIC LTD SIE A HK0019000162 04/10/2019 Dividende en espèces

SWISS LIFE HLDG CH0014852781 07/05/2019 Dividende en espèces

SWISS RE CH0126881561 25/04/2019 Dividende en espèces

SWISSCOM CH0008742519 08/04/2019 Dividende en espèces

SWORD GROUP FR0004180578 09/05/2019 Dividende en espèces

SYDNEY AIRPORT AU000000SYD9 14/02/2019 Dividende en espèces

SYDNEY AIRPORT AU000000SYD9 15/08/2019 Dividende en espèces

SYMANTEC US8715031089 13/03/2019 Dividende en espèces



SYMPHONY INTL HO VGG548121059 31/05/2019 Dividende en espèces

SYMRISE I DE000SYM9999 27/05/2019 Dividende en espèces

SYNCHRONY FINANC US87165B1035 14/02/2019 Dividende en espèces




SYNERGIE FR0000032658 21/06/2019 Dividende en espèces

SYNERGY PHARMA US8716393082 01/07/2019 Dividende en espèces

SYNNEX CORP US87162W1009 31/01/2019 Dividende en espèces

109/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationSYNNEX CORP US87162W1009 26/04/2019 Dividende en espèces



SYSCO US8718291078 25/01/2019 Dividende en espèces




SYSMEX CORP JP3351100007 24/06/2019 Dividende en espèces

SYSMEX CORP JP3351100007 02/12/2019 Dividende en espèces

T ROWE PRICE GRP US74144T1088 29/03/2019 Dividende en espèces




TAIWAN SEMICON.MANUF ADR U.5SHS US8740391003 18/07/2019 Dividende en espèces

TAIWAN SEMICON.MANUF ADR U.5SHS US8740391003 17/10/2019 Dividende en espèces

TAKEDA PHARM SP ADR US8740602052 10/07/2019 Dividende en espèces

TAKEDA PHARM SP ADR US8740602052 12/12/2019 Dividende en espèces

TAKEDA PHARMA JP3463000004 28/06/2019 Dividende en espèces



TAKKT I DE0007446007 20/05/2019 Dividende en espèces

TAKKT I DE0007446007 20/05/2019 Dividende en espèces

TALANX DE000TLX1005 14/05/2019 Dividende en espèces

TALKTALK TELECOM GB00B4YCDF59 02/08/2019 Dividende en espèces

TALKTALK TELECOM GB00B4YCDF59 16/12/2019 Dividende en espèces

TANGER FACTRY RE US8754651060 15/02/2019 Dividende en espèces

TANGER FACTRY RE US8754651060 15/05/2019 Dividende en espèces

TANGER FCTR REIT US8754651060 15/08/2019 Dividende en espèces

TANGER FCTR REIT US8754651060 15/11/2019 Dividende en espèces

TAPESTRY US8760301072 01/04/2019 Dividende en espèces




TARGET US87612E1064 10/03/2019 Dividende en espèces




TARKETT FR0004188670 04/07/2019 Réinvestissement avec droits

TARO PHARMA IND IL0010827181 28/12/2018 Dividende en espèces

TATA SP GDR-REGS US87656Y4061 30/07/2019 Dividende en espèces

TATE & LYLE GB0008754136 04/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TATE & LYLE GB0008754136 31/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TATNFT SP ADR US8766292051 04/02/2019 Dividende en espèces



TAYLOR WIMPEY GB0008782301 17/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



TC ENERGY CA87807B1076 31/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TC ENERGY CA87807B1076 31/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

110/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationTCL ELECTRONICS KYG8701T1388 21/06/2019 Dividende en espèces

TCL ELECTRONICS KYG8701T1388 18/12/2019 Dividende en espèces

TCLARKE GB0002015021 24/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TCLARKE GB0002015021 04/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TD AMERITRADE HL US87236Y1082 19/02/2019 Dividende en espèces




TDK CORP JP3538800008 28/06/2019 Dividende en espèces

TDK CORP JP3538800008 03/12/2019 Dividende en espèces

TE CONNECTIV CH0102993182 08/03/2019 Dividende en espèces




TECAN GRP CH0012100191 24/04/2019 Dividende en espèces

TECHNIPFMC GB00BDSFG982 03/04/2019 Dividende en espèces




TECHNOTRANS DE000A0XYGA7 15/05/2019 Dividende en espèces

TECHTRONIC IND HK0669013440 21/06/2019 Dividende en espèces

TECHTRONIC IND HK0669013440 20/09/2019 Dividende en espèces

TECK RESOURCES RG-B CA8787422044 29/03/2019 Dividende en espèces




TED BAKER GB0001048619 21/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TED BAKER GB0001048619 22/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TEEKAY MHY8564W1030 14/02/2019 Dividende en espèces

TEGNA US87901J1051 02/01/2019 Dividende en espèces




TELE2 -B- SE0005190238 13/05/2019 Dividende en espèces



TELECOM ARGENTINA ADR UN.5 SHS B US8792732096 14/05/2019 Dividende en espèces



TELECOM ITALIA IT0003497176 26/06/2019 Dividende en espèces

TELEF BR SP ADR PFD US87936R1068 18/12/2018 Dividende en espèces



TELEFLEX US8793691069 15/03/2019 Dividende en espèces




TELEFONAB ERICSSON -A- SE0000108649 03/04/2019 Dividende en espèces

TELEFONICA ES0178430E18 20/12/2018 Dividende en espèces


111/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationTELEFONICA ES0178430E18 19/12/2019 Dividende en espèces


TELEFONICA ADS UN. 1 SHS US8793822086 04/01/2019 Dividende en espèces

TELEFONICA ADS UN. 1 SHS US8793822086 03/07/2019 Dividende en espèces

TELEFONICA DT H DE000A1J5RX9 24/05/2019 Dividende en espèces

TELEKOM AUSTRIA I AT0000720008 07/06/2019 Dividende en espèces

TELEKOMUNIKASI INDO ADR U.40 SHS US7156841063 09/07/2019 Dividende en espèces

TELEKOMUNIKASI INDO ADR U.40 SHS US7156841063 10/07/2019 Dividende en espèces

TELENET GROUP HOL BE0003826436 09/12/2019 Dividende en espèces

TELENOR NO0010063308 21/05/2019 Dividende en espèces

TELENOR NO0010063308 24/10/2019 Dividende en espèces

TELEPERFORMANCE FR0000051807 15/05/2019 Dividende en espèces

TELEPIZZA GROUP ES0105128005 21/06/2019 Dividende en espèces

TELIA COMPANY SE0000667925 17/04/2019 Dividende en espèces

TELIA COMPANY SE0000667925 29/10/2019 Dividende en espèces

TELSTRA CORP AU000000TLS2 29/03/2019 Dividende en espèces

TELSTRA CORP AU000000TLS2 26/09/2019 Dividende en espèces

TELUS CORP NON-CANADIAN CA87971M9969 02/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits



TEMENOS CH0012453913 21/05/2019 Dividende en espèces

TEMPLETON EMERGING MARKETS INV DIS GB0008829292 16/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TEMPLETON EMERGING MARKETS INV DIS GB0008829292 18/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TEMPLETON EMERGING MARKETS USD A CAP US8801911012 31/12/2019 Dividende en espèces

TENARIS LU0156801721 23/05/2019 Dividende en espèces

TENARIS LU0156801721 20/11/2019 Dividende en espèces

TENARIS ADR U.2 ORD.SH US88031M1099 30/05/2019 Dividende en espèces

TENARIS ADR U.2 ORD.SH US88031M1099 26/11/2019 Dividende en espèces

TENCENT HLDG KYG875721634 20/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TENCENT HLDG KYG875721634 31/05/2019 Dividende en espèces

TENCENT HOLDINGS U.1 REPR. 1 SHS US88032Q1094 07/03/2019 Dividende en espèces



TENNANT CO US8803451033 15/03/2019 Dividende en espèces




TENNECO RG-A US8803491054 21/03/2019 Dividende en espèces

TER BEKE BE0003573814 14/06/2019 Dividende en espèces

TERADYNE US8807701029 22/03/2019 Dividende en espèces




TERNA IT0003242622 26/06/2019 Dividende en espèces

TERNA IT0003242622 20/11/2019 Dividende en espèces

TERNIUM U.10 ORD.SHS. US8808901081 17/05/2019 Dividende en espèces

TERREIS FR0010407049 03/07/2019 Dividende en espèces

TERREIS FR0010407049 03/07/2019 Dividende en espèces

TERUMO JP3546800008 24/06/2019 Dividende en espèces

TERUMO JP3546800008 04/12/2019 Dividende en espèces

112/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationTESCO PLC GB0008847096 21/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TESCO PLC GB0008847096 22/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TETRAGON FIN GRP GG00B1RMC548 25/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits





TEXAF BE0974263924 17/05/2019 Dividende en espèces

TEXAS INSTRUMENT US8825081040 11/02/2019 Dividende en espèces




TEXTRON INC US8832031012 01/01/2019 Dividende en espèces




TF1 FR0000054900 02/05/2019 Dividende en espèces

TFF GROUP FR0013295789 08/11/2019 Dividende en espèces

TGS-NOPEC GEOPHY NO0003078800 28/02/2019 Dividende en espèces




THAI BEVERAGE TH0902010014 28/02/2019 Dividende en espèces

THAI BEVERAGE TH0902010014 07/06/2019 Dividende en espèces

THALES FR0000121329 23/05/2019 Dividende en espèces

THALES FR0000121329 05/12/2019 Dividende en espèces

THE BLACKSTONE RG-A US09260D1072 12/11/2019 Dividende en espèces

THE KRAFT HEINZ US5007541064 22/03/2019 Dividende en espèces




THE RMR GRP RG-A US74967R1068 21/02/2019 Dividende en espèces




THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO L TH0015010R16 08/05/2019 Dividende en espèces

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO L TH0015010R16 17/09/2019 Dividende en espèces

THE SWATCH GRP CH0012255144 29/05/2019 Dividende en espèces

THE SWATCH GRP P CH0012255151 29/05/2019 Dividende en espèces

THE WESTERN UNIO US9598021098 29/03/2019 Dividende en espèces




THERMADOR FR0013333432 25/04/2019 Dividende en espèces

THERMO FISHER SC US8835561023 15/01/2019 Dividende en espèces




THESTREET US88368Q1031 22/04/2019 Dividende en espèces

THESTREET US88368Q2021 12/08/2019 Dividende en espèces

113/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationTHOMSON REUTERS CA8849037095 20/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

THOMSON REUTERS CA8849037095 17/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




THOR INDUSTRIES US8851601018 10/01/2019 Dividende en espèces




THULE GROUP SE0006422390 06/05/2019 Dividende en espèces

THULE GROUP SE0006422390 10/10/2019 Dividende en espèces

THYSSENKRUPP I DE0007500001 06/02/2019 Dividende en espèces

TIANJ.CAP.ENV.PR.GR. -H- CNE1000004G9 10/07/2019 Dividende en espèces

TIANNENG POWER I KYG8655K1094 28/06/2019 Dividende en espèces

TIFFANY & CO US8865471085 10/01/2019 Dividende en espèces




TIGER BRANDS ZAE000071080 14/01/2019 Dividende en espèces



TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 28/05/2019 Dividende en espèces

TIM PARTICIP SP ADR US88706P2056 31/01/2019 Dividende en espèces

TIM PARTICIP SP ADR US88706P2056 15/10/2019 Dividende en espèces

TINC BE0974282148 23/10/2019 Dividende en espèces

TINGYI (CIS) HLD KYG8878S1030 10/07/2019 Dividende en espèces

TINGYI (CIS) HLD KYG8878S1030 10/07/2019 Dividende en espèces

TIPIAK FR0000066482 04/07/2019 Dividende en espèces

TITAN CEMENT GRS074083007 19/06/2019 Dividende en espèces

TITAN INTL US88830M1027 15/01/2019 Dividende en espèces




TITLISBAHNEN CH0214706357 23/04/2019 Dividende en espèces

TIVO US88870P1066 26/03/2019 Dividende en espèces



TJX COMPANIES US8725401090 07/03/2019 Dividende en espèces




TKH GROUP CVA NL0000852523 13/05/2019 Dividende en espèces

TOD'S IT0003007728 22/05/2019 Dividende en espèces

TOKIO MARINE HLDGS JP3910660004 25/06/2019 Dividende en espèces



TOKUYAMA JP3625000009 24/06/2019 Dividende en espèces

TOKUYAMA JP3625000009 02/12/2019 Dividende en espèces

TOKYO BROAD.SYST. JP3588600001 28/06/2019 Dividende en espèces

TOKYO BROAD.SYST. JP3588600001 04/12/2019 Dividende en espèces

114/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationTOKYO GAS JP3573000001 28/06/2019 Dividende en espèces

TOKYO GAS JP3573000001 21/11/2019 Dividende en espèces

TOMRA SYSTEMS NO0005668905 20/05/2019 Dividende en espèces

TOMRA SYSTEMS NO0005668905 20/05/2019 Dividende en espèces

TOMTOM NL0000387058 27/05/2019 Dividende en espèces

TORAY IND INC JP3621000003 26/06/2019 Dividende en espèces

TORAY IND INC JP3621000003 02/12/2019 Dividende en espèces

TORO CO US8910921084 09/01/2019 Dividende en espèces




TORONTO-DOMINION CA8911605092 31/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits






TOSHIBA CORP JP3592200004 15/02/2019 Dividende en espèces



TOTAL FR0000120271 10/01/2019 Réinvestissement avec droits




TOTAL FR0000120271 13/06/2019 Dividende en espèces



TOTAL ADR = 1 SH B US89151E1091 17/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TOTAL ADR = 1 SH B US89151E1091 12/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TOTAL ADR = 1 SH B US89151E1091 02/07/2019 Dividende en espèces

TOTAL ADR = 1 SH B US89151E1091 18/10/2019 Dividende en espèces

TOTAL ENERGY CA89154B1022 31/01/2019 Dividende en espèces




TOTAL GABON P/N GA0000121459 06/06/2019 Dividende en espèces

TOTAL PRODUCE IE00B1HDWM43 06/06/2019 Dividende en espèces

TOTAL PRODUCE IE00B1HDWM43 11/10/2019 Dividende en espèces

TOTAL SYST SERVI US8919061098 02/01/2019 Dividende en espèces




TOYOTA INDUSTRIE JP3634600005 12/06/2019 Dividende en espèces

TOYOTA INDUSTRIE JP3634600005 26/11/2019 Dividende en espèces

TOYOTA MOTOR JP3633400001 24/05/2019 Dividende en espèces

TOYOTA MOTOR JP3633400001 27/11/2019 Dividende en espèces

TOYOTA MOTOR CORP ADR U.2 ORD.SHS US8923313071 04/06/2019 Dividende en espèces

TOYOTA MOTOR CORP ADR U.2 ORD.SHS US8923313071 09/12/2019 Dividende en espèces

TRACTOR SUPPLY US8923561067 12/03/2019 Dividende en espèces


115/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationTRACTOR SUPPLY US8923561067 10/09/2019 Dividende en espèces


TRANSCANADA CA89353D1078 31/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




TRANSP. DE GAS D.SUR ADR.U.5SHS-B- US8938702045 30/04/2019 Dividende en espèces

TRANSP. DE GAS D.SUR ADR.U.5SHS-B- US8938702045 20/11/2019 Dividende en titres sans droits

TRANS-SIBERIAN G GB0033756866 28/02/2019 Dividende en espèces



TRAVELERS COS US89417E1091 29/03/2019 Dividende en espèces




TRAVELSKY TECHNOLOGY -H- CNE1000004J3 26/09/2019 Dividende en espèces

TREASURY WINE AU000000TWE9 05/04/2019 Dividende en espèces

TREASURY WINE AU000000TWE9 04/10/2019 Dividende en espèces

TRELLEBORG AB -B- FRIA SE0000114837 03/04/2019 Dividende en espèces

TREND MICRO JP3637300009 27/03/2019 Dividende en espèces

TRENTION SE0008348767 07/05/2019 Dividende en espèces

TRIGANO FR0005691656 15/01/2019 Dividende en espèces

TRINITY IND US8965221091 31/01/2019 Dividende en espèces




TRINSEO LU1057788488 23/01/2019 Dividende en espèces




TRIPADVISOR US8969452015 04/12/2019 Dividende en espèces

TRITON INTL RG-A BMG9078F1077 28/03/2019 Dividende en espèces



TRIUMPH GROUP US8968181011 15/03/2019 Dividende en espèces




TRONOX HLDGS GB00BJT16S69 31/05/2019 Dividende en espèces



TRONOX RG-A AU000XINEOA7 20/03/2019 Dividende en espèces

TRUE CORP -F- TH0375010Z14 29/05/2019 Dividende en espèces

TRUWORTHS INTL ZAE000028296 18/03/2019 Dividende en espèces

TRUWORTHS INTL ZAE000028296 16/09/2019 Dividende en espèces

TSAKOS ENERGY BMG9108L1081 30/05/2019 Dividende en espèces

TSAKOS ENERGY BMG9108L1081 18/12/2019 Dividende en espèces

TUBACEX ES0132945017 18/01/2019 Dividende en espèces

TUBACEX ES0132945017 03/06/2019 Dividende en espèces

TUI DE000TUAG000 15/02/2019 Dividende en espèces

116/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationTULLOW OIL GB0001500809 10/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TULLOW OIL GB0001500809 04/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TUNN PRADO CAREN FR0004016699 06/06/2019 Dividende en espèces

TUPPERWARE BRAND US8998961044 04/01/2019 Dividende en espèces




TURKCELL ILETISIM ADR U. 2.50 SHS US9001112047 08/11/2019 Dividende en espèces

TWO HBRS IN REIT US90187B4086 28/01/2019 Dividende en espèces




TYMAN GB00B29H4253 24/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TYMAN GB00B29H4253 06/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

TYSON FOODS -A- US9024941034 15/03/2019 Dividende en espèces




UBI BANCA IT0003487029 22/05/2019 Dividende en espèces

UBIQUITI US90353W1036 25/11/2019 Dividende en espèces

UBIQUITI NTWRKS US90347A1007 25/02/2019 Dividende en espèces



U-BLOX HLDG CH0033361673 03/05/2019 Dividende en espèces

UBS GROUP CH0244767585 08/05/2019 Dividende en espèces

UBS LONDON 11 240541 US90267B7652 23/01/2019 Dividende en espèces




UBS LONDON 12 0,00 161042 US90269A3023 23/01/2019 Dividende en espèces












UCB BE0003739530 30/04/2019 Dividende en espèces

UFF BANQUE FR0000034548 29/05/2019 Dividende en espèces

UFF BANQUE FR0000034548 07/11/2019 Dividende en espèces

ULTRA SP GDR REG-S US90403E2028 31/07/2019 Dividende en espèces

UMANIS FR0013263878 12/06/2019 Dividende en espèces

UMICORE BE0974320526 02/05/2019 Dividende en espèces

UMICORE BE0974320526 27/08/2019 Dividende en espèces

UMPQUA HOLDINGS US9042141039 15/01/2019 Dividende en espèces


117/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationUMPQUA HOLDINGS US9042141039 15/07/2019 Dividende en espèces


UNIBAIL ROD CDI AU0000009771 12/04/2019 Dividende en espèces



UNIB-RODAM-WES COMP FR0013326246 29/03/2019 Dividende en espèces

UNIB-RODAM-WES COMP FR0013326246 05/07/2019 Dividende en espèces

UNICHARM JP3951600000 06/03/2019 Dividende en espèces

UNICHARM JP3951600000 02/09/2019 Dividende en espèces

UNICREDIT IT0005239360 25/04/2019 Dividende en espèces

UNILEVER GB00B10RZP78 20/03/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits




UNILEVER NL0000388619 20/03/2019 Dividende en espèces




UNILEVER CVA NL0000009355 20/03/2019 Dividende en espèces

UNILEVER CVA NL0000009355 05/06/2019 Dividende en espèces

UNILEVER NV US9047847093 20/03/2019 Dividende en espèces

UNILEVER NV US9047847093 05/06/2019 Dividende en espèces

UNION PACIFIC US9078181081 29/03/2019 Dividende en espèces




UNIPER DE000UNSE018 27/05/2019 Dividende en espèces

UNIPOL IT0004810054 22/05/2019 Dividende en espèces

UNIPOLSAI IT0004827447 22/05/2019 Dividende en espèces

UNITE GROUP GB0006928617 17/05/2019 Dividende en espèces

UNITE GROUP GB0006928617 17/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

UNITE GROUP GB0006928617 01/11/2019 Dividende en espèces

UNITE GROUP GB0006928617 01/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

UNITED INTERNET DE0005089031 28/05/2019 Dividende en espèces

UNITED MICROELECTRON U. 5 SHS US9108734057 13/08/2019 Dividende en espèces

UNITED UTILITIES GB00B39J2M42 01/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

UNITED UTILITIES GB00B39J2M42 01/08/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

UNITEDHEALTH GRO US91324P1021 19/03/2019 Dividende en espèces




UNITI GROUP US91325V1089 15/01/2019 Dividende en espèces




UNIVERSAL DISPLA US91347P1057 29/03/2019 Dividende en espèces




UPM-KYMMENE CORP FI0009005987 17/04/2019 Dividende en espèces

118/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationUS BANCORP US9029733048 15/01/2019 Dividende en espèces

US BANCORP US9029733048 15/04/2019 Dividende en espèces



US ECOLOGY US91732J1025 25/01/2019 Dividende en espèces




US SILICA HLDGS US90346E1038 04/01/2019 Dividende en espèces




US STEEL US9129091081 08/03/2019 Dividende en espèces




USU SOFTWARE DE000A0BVU28 05/07/2019 Dividende en espèces

UTD PARCEL SVC RG-B US9113121068 12/03/2019 Dividende en espèces




UTD TECHS US9130171096 10/03/2019 Dividende en espèces




UZIN UTZ I DE0007551509 17/05/2019 Dividende en espèces

VAIL RESORTS US91879Q1094 10/01/2019 Dividende en espèces




VALEO FR0013176526 03/06/2019 Dividende en espèces

VALERO ENERGY US91913Y1001 05/03/2019 Dividende en espèces




VALMET CORPORAT FI4000074984 04/04/2019 Dividende en espèces

VALUE 8% CP 8 % CUM PREF BEA NL0009875483 31/05/2019 Dividende en espèces

VALUE8 NL0010661864 31/05/2019 Dividende en espèces

VALVOLINE US92047W1018 15/03/2019 Dividende en espèces




VAN DE VELDE BE0003839561 06/05/2019 Dividende en espèces

VAN DE VELDE BE0003839561 06/05/2019 Dividende en espèces

VAN LANSCH KEMP NL0000302636 03/06/2019 Dividende en espèces

VAUDOISE ASSURANC CH0021545667 17/05/2019 Dividende en espèces

VDK BANK BE0022780820 30/04/2019 Dividende en espèces

VECTOR GROUP US92240M1080 28/03/2019 Dividende en espèces



119/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationVECTOR GROUP US92240M1080 27/09/2019 Dividende en titres sans droits


VECTURA GROUP GB00B01D1K48 25/10/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

VEDANTA SP ADS US92242Y1001 21/03/2019 Dividende en espèces

VEIDEKKE NO0005806802 21/05/2019 Dividende en espèces

VENTAS REIT US92276F1003 14/01/2019 Dividende en espèces




VEOLIA ENV SP ADR US92334N1037 31/05/2019 Dividende en espèces

VEOLIA ENVIRONNEM FR0000124141 16/05/2019 Dividende en espèces

VEON SP ADR US91822M1062 20/03/2019 Dividende en espèces

VEON SP ADR US91822M1062 23/08/2019 Dividende en espèces

VERBIO VGT BIOENE I DE000A0JL9W6 06/02/2019 Dividende en espèces

VERBUND -A- AT0000746409 20/05/2019 Dividende en espèces

VEREIT US92339V1008 15/01/2019 Dividende en espèces

VERIZON COMM US92343V1044 01/02/2019 Dividende en espèces




VERMILION EGY CA9237251058 15/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits












VERSUM MATERIALS US92532W1036 26/02/2019 Dividende en espèces



VESTAS WIND SYST DK0010268606 08/04/2019 Dividende en espèces

VESUVIUS GB00B82YXW83 24/05/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

VESUVIUS GB00B82YXW83 20/09/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

VETOQUINOL FR0004186856 04/06/2019 Dividende en espèces

VF US9182041080 18/03/2019 Dividende en espèces




VGP BE0003878957 22/05/2019 Dividende en espèces

VIACOM "A" US92553P1021 02/01/2019 Dividende en espèces




VIACOM RG-B US92553P2011 02/01/2019 Dividende en espèces


120/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationVIACOM RG-B US92553P2011 01/07/2019 Dividende en espèces


VIB VERMOEGEN I DE0002457512 09/07/2019 Dividende en espèces

VICAT FR0000031775 29/04/2019 Dividende en espèces

VICTREX GB0009292243 22/02/2019 Dividende en espèces



VIDELIO FR0000066680 03/07/2019 Dividende en espèces

VIDRALA ES0183746314 14/02/2019 Dividende en espèces

VIDRALA ES0183746314 12/07/2019 Dividende en espèces

VIEL ET CIE FR0000050049 17/06/2019 Dividende en espèces

VIENNA INSUR GR I AT0000908504 29/05/2019 Dividende en espèces

VIFOR PHARMA CH0364749348 14/05/2019 Dividende en espèces

VILLEROY & BOC VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0007657231 03/04/2019 Dividende en espèces

VILLEROY & BOCH I DE0007657207 03/04/2019 Dividende en espèces

VILMORIN & CIE FR0000052516 13/12/2019 Dividende en espèces

VINALAND DIS KYG936361016 06/09/2019 Dividende en espèces

VINCI FR0000125486 25/04/2019 Dividende en espèces

VINCI FR0000125486 07/11/2019 Dividende en espèces

VISA RG-A US92826C8394 05/03/2019 Dividende en espèces




VISCOFAN ES0184262212 06/06/2019 Dividende en espèces

VISCOFAN ES0184262212 19/12/2019 Dividende en espèces

VISHAY INTERTECH US9282981086 28/03/2019 Dividende en espèces




VISIODENT FR0000065765 05/07/2019 Dividende en espèces

VISTRA ENERGY US92840M1027 29/03/2019 Dividende en espèces




VIVENDI FR0000127771 18/04/2019 Dividende en espèces

VMWARE RG-A US9285634021 28/12/2018 Dividende en espèces

VODACOM GROUP ZAE000132577 24/06/2019 Dividende en espèces



VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 01/02/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 02/08/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

VODAFONE GRP SP ADR US92857W3088 01/02/2019 Dividende en espèces

VODAFONE GRP SP ADR US92857W3088 02/08/2019 Dividende en espèces

VOESTALPINE I AT0000937503 15/07/2019 Dividende en espèces

VOLGA GAS GB00B1VN4809 28/05/2019 Dividende en espèces

VOLKSWAGEN I DE0007664005 17/05/2019 Dividende en espèces

VOLKSWAGEN VZ I VORZ-INHABER-AKT DE0007664039 17/05/2019 Dividende en espèces

VOLTA FINANCE GG00B1GHHH78 28/03/2019 Dividende en espèces



121/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationVOLTA FINANCE GG00B1GHHH78 27/12/2019 Dividende en espèces

VOLTABOX DE000A2E4LE9 21/05/2019 Dividende en espèces

VOLTZ (GRAINES) FR0000065971 29/03/2019 Dividende en espèces

VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 03/05/2019 Dividende en espèces

VOLVO -A- SE0000115420 10/04/2019 Dividende en espèces

VOLVO -A- SE0000115420 10/04/2019 Dividende en espèces

VOLVO -B- SE0000115446 10/04/2019 Dividende en espèces

VOLVO -B- SE0000115446 10/04/2019 Dividende en espèces

VONOVIA DE000A1ML7J1 13/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

VONTOBEL HOLDING CH0012335540 08/04/2019 Dividende en espèces

VOSSLOH I DE0007667107 27/05/2019 Dividende en espèces

VRANKEN-POMMERY MON. FR0000062796 10/07/2019 Dividende en espèces

VTB BNK SPGDR REG-S US46630Q2021 15/07/2019 Dividende en espèces

VTE UNIQ.COM FR0010766667 15/04/2019 Dividende en espèces

VTECH HLDGS BMG9400S1329 29/07/2019 Dividende en espèces

VTECH HLDGS BMG9400S1329 16/12/2019 Dividende en espèces

VTG I DE000VTG9999 17/06/2019 Dividende en espèces

VUELING AIRLINES ES0184591032 26/09/2019 Dividende en espèces

VULCAN MATERIALS US9291601097 08/03/2019 Dividende en espèces




W.P. CAREY REIT US92936U1097 15/01/2019 Dividende en espèces




WABASH NATIONAL US9295661071 24/01/2019 Dividende en espèces




WABTEC US9297401088 22/02/2019 Dividende en espèces

WABTEC US9297401088 24/05/2019 Dividende en espèces

WACKER CHEMIE I DE000WCH8881 28/05/2019 Dividende en espèces

WALGREENS BOOTS US9314271084 12/03/2019 Dividende en espèces




WALKER & DUNLOP US93148P1021 07/03/2019 Dividende en espèces




WALLISER KB CH0305951201 25/04/2019 Dividende en espèces

WALMART US9311421039 02/01/2019 Dividende en espèces




WALT DISNEY US2546871060 25/07/2019 Dividende en espèces

WALT DISNEY RG-DIS US2546871060 10/01/2019 Dividende en espèces

WANT WANT CHINA KYG9431R1039 11/09/2019 Dividende en espèces

WANT WANT CHINA KYG9431R1039 11/09/2019 Dividende en espèces

122/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationWANT WANT CHINA KYG9431R1039 24/12/2019 Dividende en espèces

WARIMPEX FIN-U. B I AT0000827209 12/06/2019 Dividende en espèces

WASHINGTON PRIME US93964W1080 15/03/2019 Dividende en espèces




WASHTEC DE0007507501 03/05/2019 Dividende en espèces

WASTE CONNECTION CA94106B1013 15/03/2019 Dividende en espèces




WASTE MANAGEMENT US94106L1098 22/03/2019 Dividende en espèces




WATTS WATER TECHNOL. -A- US9427491025 15/03/2019 Dividende en espèces




WAVESTONE FR0013357621 23/09/2019 Dividende en espèces

WCM BETEILIGUNG DE000A1X3X33 12/06/2019 Dividende en espèces

WE.CONNECT REGPT FR0013079092 10/06/2019 Dividende en espèces

WEC ENERGY GROUP US92939U1060 01/03/2019 Dividende en espèces




WEIR GROUP GB0009465807 06/06/2019 Dividende en espèces

WEIR GROUP GB0009465807 05/11/2019 Dividende en espèces

WELLS FARGO US9497461015 01/03/2019 Dividende en espèces




WELLTOWER US95040Q1040 28/02/2019 Dividende en espèces

WELLTOWER US95040Q1040 28/05/2019 Dividende en espèces

WELLTOWER REIT US95040Q1040 22/08/2019 Dividende en espèces

WELLTOWER REIT US95040Q1040 21/11/2019 Dividende en espèces

WENDEL FR0000121204 23/05/2019 Dividende en espèces

WENDY'S US95058W1009 15/03/2019 Dividende en espèces




WENTWORTH RES JE00BGT34J81 11/10/2019 Dividende en espèces

WERELDHAVE BELGIUM BE0003724383 15/05/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables

WERELDHAVE NV NL0000289213 31/01/2019 Dividende en espèces




WESFARMERS AU000000WES1 10/04/2019 Dividende en espèces

WESFARMERS AU000000WES1 09/10/2019 Dividende en espèces

WESSANEN NL0000395317 18/04/2019 Dividende en espèces

123/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationWESTERN AREAS AU000000WSA9 04/10/2019 Dividende en espèces

WESTERN DIGITAL US9581021055 14/01/2019 Dividende en espèces




WESTINGHOUSE AIR US9297401088 23/08/2019 Dividende en espèces

WESTINGHOUSE AIR US9297401088 29/11/2019 Dividende en espèces

WESTJET AIR VR&CVTG CA9604105044 29/03/2019 Dividende en espèces



WESTPAC BANKING AU000000WBC1 24/06/2019 Dividende en espèces

WESTROCK US96145D1054 25/02/2019 Dividende en espèces




WEYCO GROUP INC US9621491003 02/01/2019 Dividende en espèces




WEYERHAEUSER REI US9621661043 22/03/2019 Dividende en espèces




WHEATON PRECIOUS CA9628791027 18/04/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits






WHIRLPOOL US9633201069 15/03/2019 Dividende en espèces




WHITBREAD GB00B1KJJ408 05/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

WHITBREAD GB00B1KJJ408 13/12/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

WHITESTONE REIT US9660842041 11/01/2019 Dividende en espèces












WIENERBERGER I AT0000831706 10/05/2019 Dividende en espèces

WILLIAM HILL GB0031698896 06/06/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

WILLIAM HILL GB0031698896 28/11/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

124/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationWILLIAMS COMPANI US9694571004 25/03/2019 Dividende en espèces

WILLIAMS COMPANI US9694571004 24/06/2019 Dividende en espèces



WILLIS TOWERS IE00BDB6Q211 15/01/2019 Dividende en espèces




WILMAR INTL SG1T56930848 16/05/2019 Dividende en espèces

WILMAR INTL SG1T56930848 30/08/2019 Dividende en espèces

WILMAR UNSP ADR US9714331074 31/05/2019 Dividende en espèces

WILMAR UNSP ADR US9714331074 16/09/2019 Dividende en espèces

WINPAK LTD CA97535P1045 10/01/2019 Dividende en espèces




WIPRO SP ADR US97651M1099 19/02/2019 Dividende en espèces

WIRECARD I DE0007472060 21/06/2019 Dividende en espèces

WISDOMTREE INVES US97717P1049 27/02/2019 Dividende en espèces



WISETECH GLOB AU000000WTC3 05/04/2019 Dividende en espèces

WISETECH GLOB AU000000WTC3 04/10/2019 Dividende en espèces

WOLTERS KLUWER NL0000395903 16/05/2019 Dividende en espèces

WOLTERS KLUWER NL0000395903 19/09/2019 Dividende en espèces

WOOD GROUP (JOHN GB00B5N0P849 16/05/2019 Dividende en espèces

WOOD GROUP (JOHN GB00B5N0P849 26/09/2019 Dividende en espèces

WOODSIDE PETROLE AU000000WPL2 20/03/2019 Dividende en espèces

WOODSIDE PETROLE AU000000WPL2 20/09/2019 Dividende en espèces

WOOLWORTHS GRP AU000000WOW2 05/04/2019 Dividende en espèces

WOOLWORTHS GRP AU000000WOW2 30/09/2019 Dividende en espèces

WOORI BK SP ADR US98105T1043 24/04/2019 Dividende en espèces

WPP JE00B8KF9B49 08/07/2019 Dividende en espèces

WPP JE00B8KF9B49 04/11/2019 Dividende en espèces

WST ASST MG REIT US95790D1054 25/01/2019 Dividende en espèces




WUESTENROT & WUER DE0008051004 11/06/2019 Dividende en espèces

WYNDHAM DESTINAT US98310W1080 29/03/2019 Dividende en espèces




WYNDHAM HOTELS US98311A1051 29/03/2019 Dividende en espèces




WYNN RESORTS US9831341071 26/02/2019 Dividende en espèces



125/126

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationWYNN RESORTS US9831341071 22/11/2019 Dividende en espèces

X5 RETAIL GROUP GDR U 1 SH.REGS US98387E2054 13/06/2019 Dividende en espèces

XEROX US9841216081 31/01/2019 Dividende en espèces



XEROX HOLDINGS US98421M1062 31/10/2019 Dividende en espèces

XILINX US9839191015 21/02/2019 Dividende en espèces




XINGDA INTERNATI KYG9827V1068 18/07/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits

XINYUAN REAL ESTATE U. 2 ORD.SHS US98417P1057 12/03/2019 Dividende en espèces



XIOR ST HOUS BE0974288202 04/06/2019 Dividende optionnel avec droits non négociables



XPO LOGISTICS FR0000052870 24/06/2019 Dividende en espèces

XYLEM US98419M1009 14/03/2019 Dividende en espèces




YAMAHA CORP JP3942600002 25/06/2019 Dividende en espèces

YAMAHA CORP JP3942600002 05/12/2019 Dividende en espèces

YAMAHA MOTOR JP3942800008 28/03/2019 Dividende en espèces

YAMAHA MOTOR JP3942800008 06/09/2019 Dividende en espèces

YAMANA GOLD CA98462Y1007 11/01/2019 Dividende optionnel (titres ou espèces) sans droits






YANZHOU COAL MIN 1 ADS:50 SHS -H- US9848461052 22/07/2019 Dividende en espèces

YARA INTERNATION NO0010208051 20/05/2019 Dividende en espèces

YASKAWA ELECTRIC JP3932000007 09/05/2019 Dividende en espèces

YASKAWA ELECTRIC JP3932000007 07/11/2019 Dividende en espèces

YIP'S CHEMICAL KYG9842Z1164 19/07/2019 Dividende en espèces

YIP'S CHEMICAL KYG9842Z1164 10/10/2019 Dividende en espèces

YPF SA -ADS= SHS -D- US9842451000 03/01/2019 Dividende en espèces

YPF SA -ADS= SHS -D- US9842451000 18/07/2019 Dividende en espèces

YUM CHINA HLD-WI US98850P1093 21/03/2019 Dividende en espèces




Z ENERGY NZZELE0001S1 29/05/2019 Dividende en espèces

Z ENERGY NZZELE0001S1 10/12/2019 Dividende en espèces

ZAPF CREATION DE000A2TSMZ8 08/07/2019 Dividende en espèces

ZCCM INVTS -B- ZM0000000037 25/02/2019 Dividende en espèces

ZEON CORP JP3725400000 28/06/2019 Dividende en espèces

ZEON CORP JP3725400000 06/12/2019 Dividende en espèces

126/126

4967

3682

7

FINTRO. PROCHE ET PRO.

Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA. E.R. : Isabelle Remant, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B‑1000 Bruxelles ‑ TVA BE 0403.199.702 ‑ RPM Bruxelles

Dénomination de la valeur Code ISIN Date de paiement Type d'opérationZIJIN MINING GROUP -H- CNE100000502 11/07/2019 Dividende en espèces

ZIMMER BIOMET HL US98956P1021 31/01/2019 Dividende en espèces




ZIMPLATS HLDGS GB0061284906 06/03/2019 Dividende en espèces

ZIMPLATS HLDGS GB0061284906 26/09/2019 Dividende en espèces

ZOETIS RG-A US98978V1035 01/03/2019 Dividende en espèces




ZTO EXPRESS SPADS-A US98980A1051 08/04/2019 Dividende en espèces

ZUGER KB I CH0001308904 09/05/2019 Dividende en espèces

ZURICH INSUR GR CH0011075394 09/04/2019 Dividende en espèces

Documents

Liste (non exhaustive) des actions belges et étrangères ...€¦ · AAC TECHNOLOGIES KYG2953R1149 27/09/2019 Dividende en espèces AALBERTS NL0000852564 16/05/2019 Dividende en