MANUEL D’UTILISATION CDG...Manuel d’utilisation - CDG - V.11.3 3 8. Aide à la mise en conformité ____P.56 8.1 Principes 8.2 Visualisation et paramétrage de la mise en conformité

Manuel d’utilisation - PMSIpilot CDG V. 11.3

MANUEL D’UTILISATION CDG CONTRÔLE DE GESTION

ADMINISTRATEUR V 11.3

Groupe PSIH -77 Boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon

Tél : 04 26 10 06 30 - Fax : 04 78 94 84 37 - www.groupepsih.com SAS au capital de 100 000 € – SIREN : 493 878 581 – Code APE 4741Z

Manuel d’utilisation - CDG - V.11.3 1

Suivi des versions

Gestion des versions

Date Version groupe PSIH Remarques Auteurs

30/04/2013 8.11.1 Documentation CDG Service Formation - Benoît Layes

29/08/2016 11.3 Mise à jour Service Formation - Anthony Roullier




Sommaire

I - Installation____P.6 1. Support navigateur____P.6 2. Version du logiciel____P.6 3. Licence____P.7 4. Vérification____P.7

II - Administration de PMSIpilot CDG____P.8 1. Droits utilisateurs____P.8

1.1 Droits CDG 1.2 Droits utilisateurs sur les UF/UM

2. Gestion des MRC____P.12

2.1 Principes 2.2 Création d'une MRC 2.3 Dupliquer, exporter et éditer une MRC

3. Import des fichiers UM/UF SA____P.15

3.1 Principes 3.2 Import des Liens UF/UM-SA 3.3 Traitements des imports UM/UF-SA 3.4 Vérification des données 3.5 Ajout & suppression des liens UF/UM-SA

4. Import des données comptables____P.27

4.1 Principes 4.2 Import des fichiers de comptes 4.3 Point métier : exemple de type d'import 4.4 Traitement des imports de comptes 4.5 Vérification des données

5. Import des Recettes/Charges de PMSIpilot MCO/SSR/EXT____P.34

5.1 Principes et procédure 5.2 Calcul des montants AM/T2A PMSIpilot 5.3 Transfert des montants AM ou T2A

6. Gestion des déversements____P.38

6.1 Principes 6.2 Liens SA/SA : Attribution des phases et des clés UO 6.3 Paramétrage des SA productrices 6.4 Paramétrage du Prix de cession interne (PCI) 6.5 Paramétrage automatique des étapes de déversement 6.6 Point métier - Types de déversements cycliques non 6.7 Paramétrage manuel des étapes de déversement

7. Importation des quantités d'Unité d'Oeuvre____P.50

7.1 Principes 7.2 Import des fichiers d'UO 7.3 Conso. Par UF/UM – import : UO dont les quantités sont à importer par UF/UM 7.4 Import des UO pour un ensemble de SA productrices - SA consommatrices




8. Aide à la mise en conformité____P.56

8.1 Principes 8.2 Visualisation et paramétrage de la mise en conformité 8.3 Paramétrage des SA autorisées pour un compte et de la réaffectation

9. Gestion des prestations internes____P.60

9.1 Import des prestations internes

10. Calcul et génération des tableaux de bord____P.62 10.1 Principes 10.2 Génération des tableaux de bord 10.3 Calcul des montants AM/T2A PMSIpilot

11. Gestion de la configuration multi établissement____P.64

11.1 Administration 12. Paramétrage du pilotage efficient

12.1 Principes 12.2 Importation des données du pilotage efficient : fichier d'exemple 12.3 Importation des données du pilotage efficient : création d'un calendrier 12.4 Importation des données du pilotage efficient : import du fichier 12.5 Lancement du calcul pour le pilotage efficient

13. Gestion des groupes de comptes et sous-groupe de compte____P.66

13.1 Principes 13.2 Créer un nouveau profil de groupe de compte 13.3 Ajout manuel de groupes de comptes 13.4 Ajout d’un sous-groupe de comptes 13.5 Ajout d'un groupe de comptes par import de fichier

14. Modification d’un montant de compte après import____P.81

14.1 Principe 14.2 Modification d’un montant 14.3 Ajout d’une ligne d’écriture

15. Paramétrage de l’affichage du détail des groupes de comptes____P.83

15.1 Principe 15.2 Paramétrage de l’affichage

16. Limitation de l’accès à une MRC____P.85

16.1 Principe 16.2 Paramétrage de l’accès à une MRC

17. Copier le paramétrage d’un compte d’une MRC vers une autres MRC____P.86

17.1 Principe 17.2 Copier le paramétrage

18. Récupérer le paramétrage d’une autre SA____P.86

18.1 Principe 18.2 Copier le paramétrage

19. Produire le RTC avec CDG____P.87

19.1 Déroulement de la production du RTC avec CDG 19.2 Contrôle des SA incorporables




20. Produire la Base Angers avec CDG____P.90 20.1 Déroulement (schéma) 20.2 Détails et explications des différentes phases

21. Valorisation des séjours à cheval____P.92 21.1 Principes 21.2 Configuration

22. Paramétrage de la définition des coûts induits____P.93

22.1 Principes 22.2 Paramétrage

23. Paramétrage des noms de la structure____P.94

23.1 Principe 23.2 Modifier le nom des différents niveau de la structure

24. Exports des montants direct ou induits après les calculs____P.94

24.1 Principe 24.2 Fonctionnement

IV - Contact____P.109




I. Installation

1. Support navigateur Le logiciel CDG supporte la majorité des navigateurs modernes actuellement disponibles. En voici la liste, par ordre de préférence (basé sur les critères de performances)

Versions navigateurs supportés par PMSIpilot CDG

Chrome

Firefox

Safari

Opéra

Internet Explorer

Microsoft

Edge

à partir de v.10.0

à partir de v.3.0

à partir de v.4.0

à partir de v.5.0

à partir de v.10.0

actif depuis 2015

2. Version du logiciel PMSIpilot CDG est intégré à la suite logicielle PMSIpilot depuis la version 8.0. Votre version PMSIpilot actuelle est affichée en-dessous du menu déroulant (à gauche) de chaque logiciel. Pour l’utiliser, vous devez avoir une version 8.0 ou supérieure.

Important - Versions Si votre version est inférieure à la 8.0 , vous devez télécharger la dernière mise à jour : 1/ Rendez vous sur le site www.pmsipilot.com 2/ Installez-là grâce au module de mise à jour situé dans Administration globale > Maintenance > Installation d'une mise à jour ou d'un patch




3. Licence

Vous devez également télécharger votre licence CDG à jour.

Emplacement du fichier 1/ www.pmsipilot.com 2/ Mes logiciels > Licences PMSIpilot 3/ Télécharger le fichier en .tgz

Ce fichier contient les licences de toutes les applications dont vous disposez (Il n’y a pas de distinction entre chaque licence d’application). Une fois le fichier licence en votre possession, installez-le via le module de gestion des licences.

Installation de la Licence Administration globale > Licence > Installation d’un fichier de licence

4. Vérification Suite à l’installation de PMSIpilot CDG, vous pouvez vérifier que celle-ci a été correctement effectuée :

Pour vérifier l’installation : Administration globale > Licence > Informations

L’icône vous indique que le logiciel CDG est correctement installé.



http://www.pmsipilot.com/

http://www.pmsipilot.com/


II. Administration de PMSIpilot CDG

1. Droits utilisateurs

1.1 Droits CDG Suite à l'installation de la licence PMSIpilot CDG, tous les utilisateurs n'ont pas un accès égal à l'application. Par défaut :

Admin & Financeadmin PMSIadmin

- Principal utilisateur

- Accès complet administration

- Accès partiel

- Lecture seule

Ajouter d’autres utilisateurs Si vous souhaitez que d'autres utilisateurs accèdent à l'application, vous devez leur accorder des nouveaux droits à l'aide de l'interface de gestion des utilisateurs

Gestion utilisateurs : Administration globale > Configuration > Utilisateurs Voici le descriptif des différents droits :

Type de droit Description de l’autorisation utilisateur

Accès à l’application PMSIpilot CDG Accès à l’application. (si l’utilisateur peut voir au moins un établissement)

Accès en lecture seule à l'administration de l'application PMSIpilot CDG

Accès à l’application en lecture seule.

Gestion des MRC dans PMSIpilot CDG

Gestion des MRC autorisée Pour les supprimer, les importer ou les éditer.

Édition des propriétés des comptes dans PMSIpilot CDG

Accès à l'édition des comptes Menu Comptes & pièces > Propriétés

Édition des montants dans Accès à l'édition des montants




PMSIpilot CDG Menu Comptes & pièces > Montants

Édition des montants de prestations internes dans PMSIpilot CDG

Accès à l'édition des montants des prestations internes Menu Prestation internes > Montant prestas internes

Édition des groupes de comptes dans PMSIpilot CDG

Accès à la création et l'édition de groupes de comptes Menu Comptes & pièces > Groupes

Édition des SA et import des liens UF / SA dans PMSIpilot CDG

Accès au menu UF/UM-SA Menu “Importation” (verrouille l'édition des SA)

Lancement des calculs (recettes + TdB) dans PMSIpilot CDG

Accès au menu “Restitution” Permet de générer les écritures comptables

Import et paramétrage des UO sur une SA dans PMSIpilot CDG

Accès à l'import, la création et l'édition d'Unité d'oeuvre Menu Clés de ventil > Propriétés/Importation

Droits transverses

Sauvegarde totale du paramétrage Sauvegarder l’ensemble du paramétrage et des données

Gestion des UM et de leurs regroupements (structure)*

Accès à la gestion du FICOM Configuration > FICOM > Lien “Administration Globale”

Importation de données par UF/UM Importer des listes d’U et de regroupements Via des fichiers .CSV

Accès à tous les profils Accès à tous les profils de regroupements Dans PMSIpilot

Consultation des logs* Voir les messages d’aide, d’alerte et d’erreur Lors des traitements et autres actions effectuées

*Indispensable lors du paramétrage de CDG




Création d’un utilisateur

1.2 Droits utilisateurs sur les UF/UM Les sélecteurs d'UF/UM, ainsi que les informations aux niveaux “UF/UM” ou “Pôle” affichées dans les tableaux sont liés aux droits sur les UF/UM de type “Finance affectée à l'utilisateur”. L'utilisateur doit avoir accès aux UM finance pour voir les unités dans PMSIpilot CDG. Le paramétrage des droits utilisateurs sur les UF/UM s'effectue dans l'administration globale de CDG.

Paramétrer droits utilisateurs : Administration globale > Configuration > Utilisateurs

Pour un utilisateur : Gestion des droits sur les profils de regroupements d'unités médicales Droit pour les applications gérant des données Finance Les boutons de cette colonne donnent une vision des UF/UM dans les applications PMSIpilot Finance et PMSIpilot CDG. Ces droits ne permettent cependant pas de visualiser ces unités dans les applications telles que PMSIpilot MCO, SSR, ... Droits pour les applications gérant des données PMSI Cette colonne autorise la visualisation des unités médicales dans PMSIpilot MCO




Paramétrage des droits utilisateurs sur les UF/UM dans CDG

Pour ce faire, cliquez sur “Editer les droits sur les établissements” puis cochez toutes les UM + les UM finance ou simplement celles qui vous intéresse.

2. Gestion des MRC

La gestion des MRC s’effectue via le menu de Méthode de répartition Comptable.

Gestion MRC : Menu Synthèse > MRC




2.1 Principes Dans PMSIpilot CDG, une méthode de répartition comptable est un ensemble de règles qui, une fois appliquées, permettent le calcul des données comptables importées : Caractéristiques : - Constituée d'un Modèle de Répartition Comptable (MRC).

- Utilise un référentiel des SA (93 pour 2012) et différentes clés de ventilation.

- Constituée d'étapes de déversement.

- Vous pouvez utiliser jusqu'à deux MRC simultanément.

- L'import des données, comme le paramétrage du logiciel dans l'administration, sont

valables par MRC. (Sauf en cas de duplication d'une MRC).

- CDG livré avec plusieurs MRC usine à dupliquer : le Tronc Analytique Commun (TAC) qui

est actif par défaut, le RTC, la Base d'Angers (BdA) et l'ENCC (selon la gamme).

2.2 Création d'une MRC

Synthèse des MRC

Lorsqu'aucune MRC n'a été créée, il est indispensable d'en créer une afin de pouvoir paramétrer le logiciel CDG.




Rappel : Pour toute nouvelle MRC, il est indispensable d'en réaliser le paramétrage. (cf. paragraphe 2.3)

Paramétrage des MRC

Le modèle de répartition comptable tient compte des règles de comptabilité analytique qui s’y rapportent (Compte incorporable ou non, coût directs ou non...). Ainsi, un établissement utilisant une MRC ayant le RTC comme modèle doit savoir que s'il importe des montants sur un compte non incorporable au RTC ces derniers ne seront pas retenus dans les calculs de PMSIpilot CDG. Une fois créée, la MRC apparaît dans la liste des MRC existantes.




Confirmation création de la MRC

2.3 Dupliquer, exporter et éditer une MRC

Dupliquer Dupliquer les données avec l’ensemble du paramétrage réalisé Cocher ou non l'option pour dupliquer une MRC “Copie de” avec l’ensemble du paramétrage réalisé et des données déjà importées.

Exporter / Importer Exporter/importer une MRC avec ou sans les données Enregistrer/ importer un fichier en format .zip pour constituer une bibliothèque ou une sauvegarde de MRC à utiliser à tout moment

Éditer une MRC

Modifier une MRC après importation : Cette fonctionnalité permet d’éviter tout réimport de données. Par exemple, après avoir dupliqué une MRC CREA, vous pouvez l'éditer et modifier le modèle de Répartition Comptable : vous passez d'un modèle à l'autre en conservant vos données.

Rappel Si vous avez déjà deux MRC dans la liste des MRC existantes, le liens ci-dessous n'est pas visible.

Il faut supprimer l'une des deux pour pouvoir créer ou dupliquer une MRC.




Modification du paramétrage de la MRC

3. Import des fichiers UM/UF SA Pour les établissements installés en multi-établissements, merci de vous reporter à la section “Gestion de la configuration multi-établissement”.

3.1 Principes PMSIpilot CDG nécessite de faire le lien entre deux éléments : - La structure de votre établissement (FICOM) et l’arbre analytique du référentiel des SA en vigueur (Référentiel 93) d'un côté - Entre le FICOM de votre établissement et sa balance comptable de l'autre. L'import de ces deux liens, UF/UM-SA et Compte-SA permet au final d'associer la balance comptable de votre établissement aux SA du référentiel en vigueur.

Important

L'import de ces fichiers est indispensable pour le bon fonctionnement de PMSIpilot CDG.




Liens UF/UM-SA et Compte-SA

Distinction entre UM et UF

En comptabilité analytique, il est d'usage d'utiliser l'UF comme unité de base du FICOM. Dans PMSIpilot, il y a une distinction entre les UM et les UF, et il est nécessaire d'appréhender cette différence afin d'éviter toute confusion. En effet, les UM sont les unités du PMSI MCO et SSR, elles sont productrices de séjours. Vous pouvez visualiser les UM et les UF à la page des FICOM.

Visualiser les UM et UF : Administration globale > Configuration > FICOM Gestion et paramétrage du FICOM

Dans l’image ci-dessous, vous pouvez filtrer les unités par applications ou par types. Les UM sont symbolisées par les fichiers blancs (applications MCO, SSR, ou HAD). L'application EXT utilise des UF.




Information Il est possible que certains établissements aient des UM PSY : Si vous choisissez de les importer comme UM, cela n'aura aucun impact sur les autres applications de PMSIpilot.

3.2 Import des Liens UF/UM-SA Ces données permettent de rattacher chaque unité (unité médicale, unité fonctionnelle) à une SA du référentiel en vigueur. Une SA peut être rattachée à plusieurs unités, mais une unité ne peut être rattachée qu'à une seule et unique SA.




Exemple de fichier à importer *.csv avec séparateur (;) sans l'entête.

A retenir

Il est nécessaire de construire deux fichiers :

- Le premier pour les liens UF-SA. - Le second pour les liens UM-SA.

Fonctionnement:

1/ Les UM sont liée aux Sections d’Analyses Cliniques. 2/ PMSipilot CDG récupère les informations via les UM de l'application MCO. 3/ Vous pouvez ainsi récupérer automatiquement les recettes assurance maladie et les quantités d'ICR et d'euros de charge depuis PMSIpilot MCO.

Important Il est indispensable de lier les UM aux Sections d'analyses cliniques (SAC) du référentiel. Vous ne souhaitez pas utiliser ces fonctionnalités ? Votre établissement peut alors être dispensé du fichier lien UM-SA.

Récupération des recettes MCO




Format des fichiers

Format d’import de fichiers Pour de plus amples informations, merci de vous référer à la description exhaustive des formats d'échanges pour l'outil Contrôle de Gestion dans le menu Importation UF-SA et UM-SA (cf image ci-dessous).

Liste formats imports : Menu UF/UM-SA > Importation UF-SA et UM-SA




Fichier des liens UF-SA Constitué de l’ensemble des unités du FICOM (UF comme UM) et de tout type de SA.

Fichier des liens UM-SA Constitué de l’ensemble des unités médicales (MCO et SSR) et des SAC correspondantes.

Lors de l'import, plusieurs options vous sont proposées :

Type de fichier Choisir le type de liens à créer. Cochez UF s'il s'agit du fichier des liens UF-SA, et UM s'il s'agit du fichier des lien UM-SA.

Auto découverte d’UF/UM

Cochez la case pour créer automatiquement les unités (Activer option lors du premier import). Elles sont créées dans PMSIpilot avec le code et le libellé renseignés dans le fichier importé. Créées en tant qu'UF ou UM. Selon l'option choisie plus haut.

Auto découverte des SA Cochez la case pour créer automatiquement les SA importées dans le fichier. (Activer l’option lors du premier import).

Récupération automatique du paramétrage des SA

Attribuer aux subdivisions de SA les mêmes paramètres (phase, UO, lien SA...) que les SA de niveau supérieur déjà paramétrées. Si aucune SA n'a encore été paramétrée, l’option n'est pas visible.




Import des liens UF UM - SA

3.3 Traitements des imports UM/UF-SA

Lorsque l'importation d'un fichier est réalisée dans CDG, l'utilisateur (s'il a les droits) est redirigé vers la consultation des logs via le menu Suivi des traitements.

Consultation des logs : Menu Journaux > Suivi des traitements > Consultation des logs Dans ce menu, vous pouvez voir si les imports ont été correctement réalisés. En cliquant sur “log” vous accédez au détail des traitements comme ci-dessous :




Légende :

Vert L'import s'est effectué normalement.

Orange Alerte ou information non bloquante dans l'import des fichiers.

Rouge Erreur bloquante dans le bon déroulement de l'import. L'import est stoppé.

Vous trouverez ci-dessous les principaux messages d’erreurs que vous pouvez rencontrer lors de l'import des fichiers UF/UM – SA :

/!\ “2001 présent plusieurs fois, une UM ou UF ne doit appartenir qu'à une seule SA.“

Solution : La ou les unités mentionnées sont présentes sur plusieurs SA alors qu'une unité ne peut être liée qu'à une seule et unique SA. Il est nécessaire de corriger l'erreur dans le fichier importé.

/!\ “Des SA ne sont pas présentes dans le référentiel et n'ont pu être créées automatiquement. 922.131“

Solution :




La SA mentionnée doit être transcodée en SA 93. Il faut la remplacer dans le fichier.

/!\ “Des SA ne sont pas présentes dans le référentiel et n'ont pu être créées automatiquement.“

Solution : Vérifiez dans le fichier d'import s'il n'y a pas une ligne vide dans la colonne des SA.

/!\ “Présent plusieurs fois, une UM ou UF ne doit appartenir qu'à une seule SA.“

Solution : Vérifiez dans le fichier d'import s'il n'y a pas au moins deux lignes vides dans la colonne des unités. Si oui, corrigez les en indiquant le code de l'unité ou en supprimant les lignes.

/!\ “UF manquantes pour l'établissement "Etablissement par défaut" : (89) 2001, 2021, 2004, 2005, 2079“

Solution : PMSipilot CDG a créé les UF listées dans le message car elles n'existaient pas.

Vérifier UF : Administration Globale > Menu Configuration > FICOM

/!\ “La ligne 155 est vide et a été ignorée“

Solution : Apparaît quand la dernière ligne du fichier est vide (aucun impact).

3.4 Vérification des données Une fois l'import correctement réalisé, vous pouvez voir les résultats et vérifier les données via le menu Synthèse liens UF-SA et UM-SA.

Voir & Vérifier les données : Menu UM/UF-SA > Synthèse liens UF-SA et UM-SA




Visualisation de la structure complète

SA non associées à une UM du FICOM C’est le cas si elles ont déjà été créées auparavant, mais cela n'a pas d'impact sur les résultats. Vous pouvez les supprimer en accédant à l'écran des propriété des SA. UM non liées à une SA Dans la plupart des cas, il s'agit d'UM déjà présentes dans le fichier commun de structure, mais qui n'ont pas été utilisées lors de l'import des liens UF/UM-SA (anciennes unités, ou oubliés). Cela n'empêche pas d'avancer dans le paramétrage. Cependant si certaines de ces UM/UF sans lien SA devaient être rattachées aux données comptables, il faut obligatoirement les lier à une SA.




Visualisation de la structure complète

Dans ce menu, les champs situés sous les entêtes permettent d'effectuer des recherches rapidement. Vous pouvez également augmenter le nombre de lignes affichées.

3.5 Ajout & suppression des liens UF/UM-SA Comment ajouter un lien UM/UF-SA (sans nouvel import de fichier) Dans ce paragraphe est expliqué comment ajouter un lien UM/UF-SA sans effectuer un nouvel import de fichier. L'administrateur du logiciel PMSIpilot CDG peut être amené à effectuer cette opération dans plusieurs cas :

Évolution de la structure de l'établissement & ajout /suppression d'une UF ou UM

Il faut alors créer l'UM/UF et la lier à une SA. Créer l’UM/UF dans l'administration globale de pmsipilot et la lier à une SA si l'on souhaite l'utiliser dans CDG.

Oubli du premier fichier UF/UM-S Peut arriver lors de l'import.

Erreur lors des imports antérieurs Il faut alors supprimer le lien UF/UM-SA erroné puis en créer un nouveau




Propriétés et gestions des SA

Vous effectuerez ces opérations via le menu ”Éditer la SA” de votre choix. Vous pouvez également supprimer un lien entre une UF et une SA.

Editer la SA : Menu UM/UF-SA > Propriété > Éditer la SA

Étape 1/5 : Accès aux propriétés d’une SA En cliquant sur “Editer”, vous accédez à l’édition de l'ensemble des propriétés d'une SA onglet par onglet.




Étape 2/5 : Ajouter (ou supprimer) un lien UF/UM Vous pouvez ajouter ou supprimer un lien UF/UM en sélectionnant l'onglet “Param. Liens UF/UM”.

Information Seules les SAMX et les SAC peuvent être liées à une UF et/ou une UM. Les autres types de SA ne peuvent être liées qu'à une ou plusieurs UF

En cliquant sur “Ajouter une UF(UM)” PMSIpilot CDG proposera, pour le type de SA édité, la liste des unités orphelines présentes dans FICOM de PMSIpilot. Étape 3/5 : Modification des UF au sein d’une SA Cochez l'unité voulue et validez pour créer le lien entre la SA et cette unité. Pour faire passer une unité d'une SA à une autre, il faudra procéder en deux autres étapes.




Étape 4/5 : Supprimer le lien UM/UF-SA erroné En cliquant « Supprimer » en face de l'unité à réaffecter. Cette action n’entraîne pas la suppression de l'Unité, mais la suppression du lien entre cette unité et la SA en cours d'édition. L'unité sera alors considérée par PMSIpilot CDG comme une unité orpheline. Étape 5/5 : Ajout de l’unité sur la SA Procédez ensuite à l'ajout de l'unité sur la bonne SA comme indiqué ci-dessous.

4. Import des données comptables

4.1 Principes




Accéder aux imports Menu Comptes & Pièces > Importation

- Vous pouvez importer tout type de compte et de budget dans PMSipilot CDG. Mais, en fonction du MRC choisi, ils seront utilisés ou non dans les calculs. À cette étape du paramétrage, vous allez importer votre balance comptable par unité (UF et ou UM). Cela permettra de lier vos comptes à l'arbre analytique du référentiel choisi. L'unité est une passerelle entre les comptes et les SA (cf. Schéma des liens UF/UM-SA et Compte-SA, supra). - Vous pouvez importer les dépenses et les recettes. En étant au sein d'un même fichier ou dans différents fichiers. Notez qu'il vous sera possible de filtrer les résultats par identifiant d'import (c'est à dire par fichier importés). - Gestion des comptes 603 - Variation de stock. Le compte 603 est réservé à l’enregistrement des variations de stocks d’approvisionnements et de marchandises. Les soldes des comptes 6031, 6032 et 6037 peuvent être créditeurs ou débiteurs. Le solde est débiteur ? Il y a eu déstockage. Le solde n’est pas débiteur ? Il y a eu stockage (M21, tome1, p. 89, 2009). Dans PMSIpilot CDG ces comptes sont considérés comme des comptes de charge. Ainsi, les montants importés via ces comptes sont automatiquement traités comme des charges. Si ces comptes sont créditeurs il convient d'y faire figurer des montants négatifs (précédés du signe “-”) pour qu'ils apparaissent comme des charges négatives. Retrouvez compte de charges importés Si vous en avez importé, vous retrouverez la liste de ces comptes dans le menu “Montants achats/stocks”. Vous pouvez aussi privilégier les comptes de consommations (94).

Liste compte de charge : Menu Comptes & pièces > Montants achats/stocks

4.2 Import des fichiers de comptes Le fichier qui suit est un exemple de fichier à importer :




- Importez en *.csv avec séparateur (;) sans l'entête. - Si la lettre de compte est absente, PMSIpilot CDG indiquera par défaut la lettre H.

Information - format d’import Pour de plus amples informations sur le format d'import de fichier, merci de vous référer à la description exhaustive des formats d'échanges :

Menu Comptes & Pièces > Importation

Page d’import des fichiers comptes montants

Options d’import du fichier comptes / montants




1/ Sélectionnez le fichier à importer en cliquant sur parcourir. 2/ Donnez éventuellement un nom d'import (par défaut le nom sera : import + date + heure). 3/ Choisissez parmi plusieurs options (détail page suivante). 4/ Cliquez sur “Valider”, l'import est lancé et vous êtes redirigé vers les “Journaux”.

DÉTAILS DES OPTIONS

Comptes par :

UF Les montants sont systématiquement importés sur les UF présentes dans PMSIpilot. Intéressant pour les établissements qui importent leurs dépenses et toutes leurs recettes par UF et qui n'utilisent pas l'import PMSIpilot MCO.

UM Montants systématiquement importés sur les UM présentes dans PMSIpilot.

UM et UF (En cas de doublons de code, prendre l'UF) Les montants sont systématiquement importés sur les UF ou les UM présentes dans PMSIpilot sauf en cas de doublon où c'est l'UF qui prime.




UM et UF

(En cas de doublons de code, prendre l'UM) Montants systématiquement importés sur les UF ou les UM présentes dans PMSIpilot sauf en cas de doublon, où c'est l'UM qui prime. Intéressant si les établissements importent automatiquement les recettes depuis MCO (SSR-EXT). Permet d'avoir charges et recettes sur l'UM.

Gestion des données importées :

Ne rien supprimer Import sans suppression: les montants sur un même compte sont cumulés.

Supprimer les données (spécifiques)

Supprimer spécifiquement les données avec l'identifiant d'import Sélectionnez l'import à supprimer.

Supprimer les données (mois)

Supprimer les données présentes sur les mois concernés par cet import. Importer des données rectifiées et écraser uniquement les mois/comptes présents dans le fichier que l'on souhaite importer.

Types de montants :

Mensuels (Les montants extraits ne portent que les pièces du mois comptable M) Importer des fichiers contenant plusieurs mois distincts les uns des autres (Janv = 1, Fev = 2 etc.). Vous pouvez également tout importer sur le mois 12.

Mensuels cumulés

(Les montants extraits sont les cumuls de janvier au mois M d'extraction) Import du mois n cumulés avec les mois antérieurs. Intéressant pour les établissement ne pouvant importer que des mois cumulés.

Répartis (Montants répartis sur les mois sélectionnés au prorata du nombre de jours) La totalité des montants est lissée sur l'année. Intéressant pour importer des montants à proratiser comme les assurances.

4.3 Point métier : exemple de type d'import PMSIpilot CDG est assez souple d'utilisation pour permettre différents types d'import personnalisés. Les exemples ci-dessous illustrent des choix réalisés par des établissements utilisant PMSIpilot CDG.

Établissement 1

- Import mensuel : un fichier recettes + dépenses (tous titres).

Établissement 2

- Import mensuel : un fichier recettes (hors titre 1). Import mensuel : un fichier dépenses.




- Import annuel : des UO pour les coût indirects.

Établissement 3

- Import mensuel : un fichier recettes (hors titre 1). Import mensuel : Titre 1 MCO. Import mensuel : un fichier dépenses. - Import annuel : un fichier de retraitement.

Établissement 4

- Import mensuel : un fichier recettes (hors titre 1). Import mensuel : un fichier dépenses. - Import infra-annuel : un fichier de montant à lisser sur les douze mois de l'année (par exemple les assurances).

Établissement 5

- Import bisannuel : un fichier recettes . Import bisannuel : un fichier dépenses.

4.4 Traitement des imports de comptes Lorsque l'importation d'un fichier est réalisée dans CDG, vous serez redirigé vers la consultation des logs via le menu. Dans ce menu, vous pouvez consulter le bon déroulement des imports réalisés (si vous en avez le droit). Journaux d’imports




En cliquant sur “log” vous accédez au détail des traitements :

Vert L'import s'est effectué normalement.

Orange Alerte ou information non bloquante dans l'import des fichiers.

Rouge Erreur bloquante dans le bon déroulement de l'import. L'import est stoppé.

Vous trouverez ci-dessous certains des messages que vous pouvez rencontrer lors de l'import des fichiers de comptes.

/!\ “Des UF n'ont pas été trouvées (merci de les créer à partir de l'administration globale ou d'importer un fichier dans PMSIpilot Contrôle de Gestion > page Liens UF-SA et UM-SA) : et code de l'unité“.

Solution : Un compte à été importé sur une unité absente du FICOM de PMSIpilot il faut la créer et la rattacher à une SA (cf. § supra).




/!\ “Des UF n'ont pas été trouvées (merci de les créer à partir de l'administration globale ou d'importer un fichier dans PMSIpilot Contrôle de Gestion > page Liens UF-SA et UM-SA) : aucun code d'unité“.

Solution : Il y a un code d'unité non renseigné sur au moins une des lignes du fichier d'import.

4.5 Vérification des données

Vérifier les données : Menu Comptes & pièces > Importation

Visualisation des montants importés

Après avoir sélectionné l'import dont vous voulez vérifier les montants, vous trouverez dans la partie inférieure les charges et produits importés par mois et à l'année. Vous pouvez également vérifier les données via le menu Montants.

Vérifier les données : Comptes & pièces > Montants Une fois les données comptables correctement importées, vous pouvez obtenir les coût directs dans la partie utilisateur de PMSIpilot CDG. C'est le cas pour les établissements utilisant la MRC TAC. Si vous souhaitez obtenir les coûts directs dès maintenant, rendez-vous au paragraphe “Restitutions”.




5. Import des Recettes/Charges de PMSIpilot MCO/SSR/EXT

5.1 Principes et procédure

Il est possible d'intégrer les données (recettes ou recettes + charges) calculées sur l'activité MCO / HAD / EXT / SSR (recettes théoriques) par UM et UF comme des données importées. Cette fonctionnalité est indispensable pour les utilisateurs ne pouvant pas importer leurs recettes de Titre 1 par UM. Il a en effet été constaté que beaucoup d'établissements importent leurs recettes de Titre 1 sur une UF générique ou qu'ils récupèrent manuellement les montants depuis PMSIpilot MCO vers leur comptabilité générale. Étape 1/2 : Lancez le calcul des montants AM/T2A Lancez-les sur les champs désirés. Étape 2/2 : Utilisez les liens disponibles Dans la gestion des montants AM/T2A PMSIpilot.

Restitutions > Montants AM/T2A > Gestion des montants AM/T2A PMSIpilot.

5.2 Calcul des montants AM/T2A PMSIpilot

Le calcul des montants AM/T2A est accessible via le menu Montants AM/T2A PMSIpilot.

Accès Calcul Montant AM/T2A : Restitutions > Montants AM/T2A PMSIpilot.

PMSIpilot CDG permet d'importer automatiquement les valorisations T2A ainsi que les Assurances Maladie déjà calculées dans les applications PMSIpilot MCO, SSR, EXT, HAD. Configuration des montants T2A et AM

Vous pouvez sélectionner la période PMSIpilot ainsi que les activités pour lesquelles vous souhaitez lancer la récupération automatique des montants AM et T2A.




Récupération des montants AM / T2

Les montants récupérés sont visibles dans le menu Montants AM(T2A).

Accès montants récupérés : Administration > Comptes & Pièces > Montants AM (T2A) Ces montants sont positionnés sur des comptes spécifiquement créés pour l'occasion. Ces comptes permettent de distinguer les séjours mono et multi unités, ainsi que les types d'hospitalisation.




5.3 Transfert des montants AM ou T2A, calculés sur l'activité PMSI, dans les montants importés

Gestion des montants AM / T2A

Utilisez les liens disponibles dans Gestion des montants AM/T2A PMSIpilot.

Lien gestion des montants : Restitutions > Montants AM/T2A > Gestion des montants AM/T2A PMSIpilot.




Copie des recettes AM/T2A

Pour chaque mois, ou pour la totalité de la période, vous avez le choix entre plusieurs types de montants à transférer :

Recettes (comptes 731) ou toutes les écritures (dont charges / recettes DMI / MO)

OU

AM ou T2A

Une fois le choix effectué, un traitement est lancé ! Libellé d'import spécifique

Les données sont alors intégrées comme un import, avec un libellé spécifique. Vous avez la possibilité de voir les recettes récupérées pour la génération des tableaux de bord en filtrant les importations dans Comptes & Pièces.

Voir les recettes récupérées : filtrer dans Comptes et Pièces > Importation




Information Il est nécessaire de lancer la génération des tableaux de bord pour visualiser ces montants dans la partie Utilisateur. L'intégration des comptes de recettes PMSI calculées n'écrase pas les comptes de même titre déjà présents dans les données importées = les deux comptes sont cumulés Si l'utilisateur a importé un compte H731(GHS) et qu'il a transféré un compte H731(GHS) calculé par PMSIpilot MCO, les montants des deux comptes seront cumulés. Il est donc nécessaire de ne pas importer de comptes en doublon

6. Gestion des déversements

6.1 Principes Obtenir les coûts complets Dans PMSIpilot CDG, la gestion des déversements regroupe trois composantes à renseigner pour obtenir les coûts complets :

Les étapes de déversement Quand et dans quel ordre sont effectués les déversements.

Les liens SA à SA Où (d'où à où) sont effectués les déversements. (SA consommatrices et productrices)

Les clés de ventilation Comment sont réalisés les déversements.




Étapes et liens SA

Exemple : déversements réalisés dans un établissement Étape 1 : Les SASTR se déversent sur toutes les SA. Étape 2 : Les SALG se déversent sur le reste, etc.

6.2 Liens SA/SA : Attribution des phases et des clés UO

Conseil - création liens SA Lors de la création des liens entre SA, il est conseillé de recourir régulièrement au paramétrage automatique des étapes de déversement afin d'éviter les déversements cycliques (voir paragraphes suivants).




Vous accédez au paramétrage des liens SA/SA via les Propriétés.

Paramétrage des liens SA/SA : Menu UM/UF-SA > Propriétés Vous pouvez procéder de deux façons : Première Possibilité : Éditer plusieurs SA simultanément

Cette option est particulièrement intéressante pour paramétrer un groupe de SA ayant des liens SA, des phases et des clés UO identiques.

Exemple : Un groupe de SALG se déversant sur toutes les SAC et utilisant l'UO euro de charge. Étape 1/5 : Sélectionnez le groupe de SA Productrices à éditer. - Soit en utilisant l'aide à la sélection pour choisir un type de SA (SALG dans l'exemple). - Soit en les sélectionnant une par une. Cliquez ensuite sur “Continuer” en bas de page




Étape 2/5 : Indiquez quelles en sont les SA consommatrices. Une fois les SA Productrices à éditer sélectionnées et validées, indiquez quelles en sont les SA consommatrices.

Indiquez une SA consommatrice : Onglet paramètre Lien SA.

Étape 3/5 : Sélectionnez ensuite la liste des SA consommatrices. - Soit en utilisant l'aide à la sélection pour choisir un type de SA (SAC dans l'exemple) - Soit en les sélectionnant une par une. Cliquez ensuite sur “Sauvegarder” en bas de page. Les liens SA viennent d'être créés.




Étape 4/5 : Sélectionner l'onglet “Paramètre de la ventilation”. Afin d’attribuer et les unités d'œuvres et les étapes de déversement. En recourant au paramétrage automatique des étapes de déversement, la création et l'organisation de ces dernières seront gérées par le logiciel. Étape 5/5 : Choisir une UO En cliquant sur le menu déroulant “Unité d'oeuvre / Clé de ventilation utilisée” (comme ci-dessous) puis choisissez l'UO désirée.




Il y a 5 types d'UO dans PMSIpilot CDG :

Conso. PMSI UO récupérées automatiquement depuis MCO via les UM.

Euro de charge UO récupérées automatiquement depuis les applications via les UM et UF.

Conso. Par UF/UM – import UO dont les quantités sont à importer par UF/UM.

Conso. Par séjour – import UO dont les quantités sont à importer par séjour.

Conso. Par SA – import UO dont les quantités sont à importer par SA.

Lorsque vous éditez plusieurs SA simultanément, “Ne pas changer” est indiqué systématiquement. Il ne faut pas en tenir compte. Seconde possibilité : Éditer les SA une par une

Étape 1/5 : Cliquez sur “Éditer” en face d'une SA pour gérer son déversement. Cette option est utile pour éditer les SA spécifiques, qui ont leur propre clé UO. (Kg de linge, Nombre de repas, etc.)

Étape 2/5 : Sélectionnez ensuite l'onglet “Paramètre. Lien SA”. Puis “Paramètre de la ventilation”, ensuite procédez de la même manière que précédemment. Étape 3/5 : Indiquez quelles sont les SA consommatrices. Sélectionnez l'onglet “Paramètres Liens SA consommatrice” comme indiqué ci-dessous. Et cochez les SA consommatrices : - Soit en utilisant l'aide à la sélection. - Soit une par une.




Étape 4/5 : Validez en cliquant sur le bouton “sauvegarder”. Le bouton est situé en bas de page.

Étape 5/5 : Vous pouvez ensuite attribuer les unités d'oeuvres et les phases.




En recourant au paramétrage automatique des étapes de déversement, la création et l'organisation de ces dernières seront gérées par le logiciel. Vérifier les liens SA Vous pouvez vérifier les liens SA pour la SA en cours d'édition en cliquant sur l'onglet dans “Arbres analytique”.




6.3 Paramétrage des SA productrices Lorsque les différentes SA sont paramétrées au niveau des SA consommatrices, les liens vers les SA Productrices se créés automatiquement. Il est cependant possible de paramétrer, comme lors de l’étape précédente, les SA Productrices d’une SA à l’aide de l’onglet du même nom.

6.4 Paramétrage du Prix de cession interne (PCI) Le prix de cession interne permet de fixer un prix sur une section. Exemple Fixez le prix du repas à 5 €. Dans ce cas, le logiciel traitera chaque UO des section consommatrices en multipliant la valeur de l’UO par le prix de cession internes. Toujours dans ce même exemple, si l’UF de Cardiologie consomme 10 000 repas, le montant de sa part de charges induites sera de 50 000 €.

6.5 Paramétrage automatique des étapes de déversement Il est conseillé recourir au paramétrage automatique des étapes de déversement.




Activer paramétrage automatique : UM/UF-SA >Propriétés > Paramétrer automatiquement les étapes

Le logiciel créera autant d'étapes de déversement que nécessaire en fonction des liens SA/SA créés par l'administrateur. Cette option est conseillée car elle vous permettra d'éviter de créer des déversements cycliques. Il est également recommandé de lancer le paramétrage automatique des étapes de déversement régulièrement lors du paramétrage des liens SA/SA

Information PMSIpilot CDG créera des étapes dans l'ordre décroissant. Dans l'exemple ci-dessous, les SASTR sont déversées en premier lors de l'étape 6.




6.6 Point métier - Types de déversements cycliques non autorisés dans CDG

Les déversements cycliques ne sont pas autorisés dans PMSIpilot CDG. Le cas peut se présenter quand une SA x reçoit et déverse des charges sur une SA y, directement ou indirectement Exemple La médecine du travail consomme un certain nombre de B du laboratoire pour ses analyses, mais le laboratoire a aussi recours à la médecine du travail pour son personnel. Cette consommation mutuelle existe bel et bien, mais n'est pas réalisable dans PMSIpilot CDG (sauf à la gérer par des prestations internes). Dans un cas comme celui-là : - Quelques établissements ont privilégié la consommation la plus importante, laissant de côté celle qui est à la marge. Pour cet exemple, si la médecine du travail consomme plus de B qu'elle ne produit de dossier pour le labo alors elle sera uniquement consommatrice du labo. - D’autres établissements ont préférés suivre l'ordre de déversement par types de SA. Si les SALG se déversent en amont des SAMT, la Médecine du travail est alors uniquement productrice pour les SAMT. Une SA prod = Une SA conso

Ci-dessous, les SA 931.14 et 931.161 se déversent mutuellement des charges




SA productrice = SA consommatrice par une SA tierce

Dans l'exemple ci-dessous, les SA se reversent mutuellement des charges par le biais d'autres SA.

6.7 Paramétrage manuel des étapes de déversement Vous pouvez accéder à la gestion des étapes de déversement via le menu Étapes de déversement.

Accès gestion étapes déversement : Clés de ventilation > Étapes de déversement




Une fois l'étape ajoutée, vous ne pourrez modifier que le libellé et la description, l'ordre restera inchangé. Numérotation manuelle des étapes de déversement Nous vous conseillons d’utiliser une numérotation en dizaine ou centaine, afin par la suite de pouvoir rajouter des étapes de déversement entre des étapes déjà existantes. Une fois l'ensemble des étapes créées, il faut les rattacher aux SA correspondantes. Cette action pourra être effectuée lors de la création des liens SA à SA.

7. Importation des quantités d'Unité d'Oeuvre

7.1 Principes Il y a 5 types d'UO dans PMSIpilot CDG :




2 types d'UO récupérées automatiquement depuis les applications PMSIpilot (dont il ne sera pas question ici)

Conso. PMSI UO récupérées automatiquement depuis MCO via les UM

Euro de charge UO récupérées automatiquement depuis les applications via les UM et UF

3 types d'UO nécessitant un import dans PMSIpilot CDG

Conso. Par UF/UM – import UO dont les quantités sont à importer par UF/UM

Conso. Par séjour – import UO dont les quantités sont à importer par séjour

Conso. Par SA – import UO dont les quantités sont à importer par SA

Vous accédez à l'import des UO via le menu Propriétés / Importation.

Accès import UO : Clé de ventilation > Propriétés / Importation

7.2 Import des fichiers d'UO Étape 1/ : Assurez vous d’avoir un fichier d’UO .csv comme ci dessous.

Attention : Fichier à importer en *.csv avec séparateur (;) sans l'entête

NB : il n'est pas nécessaire de créer les deux dernières colonnes si les unités productrices et / ou consommatrices sont toujours du même type. Plus d’informations sur le format d’import Pour de plus amples informations sur le format d'import de fichier, merci de vous référer à la description exhaustive des formats d'échange pour l'outil Contrôle de Gestion .




Étape 2/ : Accédez à l'écran d'importation des UO.

Écran importation UO : Clé de ventilation > Propriétés / Importation > onglets Conso par

UF/UM ou par SA Cochez la SA voulue et cliquez sur “Valider” (comme indiqué ci-dessous).

Étape 3/ : Lancez l'importation du fichier en sélectionnant le fichier à importer. Choisissez les options de répartition :

Mensuelle Répartie

Si vous avez les consommations par mois

Si vous avez les consommations cumulées

sur un mois et souhaitez les répartir sur plusieurs mois




Options de répartition

Type d'unité par défaut Pour définir le type d'unité productrices et / ou consommatrices si elles sont du même type. (Les informations dans le fichier supplantent celles renseignées ici)

Gestion des données importées

Pour indiquer le souhait de supprimer ou non les quantités d'UO déjà importées

Type de consommation Pour indiquer si le fichier contient des consommations mois ou si l'on souhaite répartir la totalité des quantités au nombre de jours par mois.

Cliquez sur valider pour importer le fichier !




7.3 Conso. Par UF/UM – import : UO dont les quantités sont à importer par UF/UM

Première méthode : nombre UF prod associé à SA = 1

Préconisé lorsque le nombre d’UF prod associé à la SA prod = 1

Attention : Si la SA prod est associée à plusieurs UF prod, elles doivent toutes être présentes dans la colonne “Unité Productrice” pour ventiler tous leurs montants.




Seconde méthode : nombre d’UF prod associé à SA > 1

Préconisée lorsque le nombre d’UF prod associées à la SA prod est de loin > 1 Répond particulièrement aux UO auto-consommées du type M’SHOB (mais fonctionne avec tous types d’UO).

7.4 Import des UO pour un ensemble de SA productrices - SA consommatrices

Pour importer de manière globale des consommations de plusieurs SA consommatrices concernant un ensemble de SA productrices. Exemple Réparation globale des coûts de 3 SA productrices d'imagerie, en important seulement la consommation des 3 SA consommatrices de cette imagerie. Étape 1/2 : Sélectionner les 3 SA concernées par la répartition En se rendant dans la partie administration du logiciel, puis dans le menu “Conso. par SA - import". Accès écran SA : Administration Globale > Clé de ventilation > Propriété / Importation > Onglet

Consommation par SA - import L'écran affiche les SA pour lesquelles la ventilation a été paramétrée avec une clé de type import par UF/UM. Sur cet écran, il faut alors sélectionner les 3 SA concernées par la répartition puis valider.




Étape 2/2 : Importer le fichier .csv comme le fichier ci-dessous.

Cliquez sur valider pour importer le fichier. NB : Répartition des charges avec ce type d'import. Répartition des montants présents sur les SA productrices Les montants présents sur les SA productrices sont répartis sur les SA consommatrices en fonction de la consommation indiquée dans le fichier. Les montants ainsi répartis sur les SA consommatrices sont ensuite répartis sur les UF de ces dernières. Chaque UF ayant par défaut le coefficient de 1. (cf schéma Consommation d’UO de SA à SA ci-dessous)




8. Aide à la mise en conformité

8.1 Principes

La mise en conformité du logiciel PMSIpilot vous permet d’intégrer les règles d'imputation des couples Compte – SA. En effet, selon la MRC choisie, la liste des SA autorisées pour un même compte est plus ou moins restreinte. Avantage Bénéficier du paramétrage usine des règles d'imputation du RTC, de la BdA et de l'ENCC. (en fonction de la gamme de PMSIpilot CDG en votre possession). Aide à la Mise en Conformité ( AMEC) Vous permet de réaffecter sur des SA (et donc des UF/UM) valides, les montants positionnés sur des comptes liés à des SA non autorisées. Une option au moment du lancement des calculs vous permet de réaliser ou non la mise en conformité. (cf. § infra ) Exemple En MRC CREA le compte H625101 - Voyages et déplacements est ouvert à toutes les SA. Lorsque l'établissement importe sa comptabilité générale il arrive que les charges associées à ce compte soient déjà ventilées par UM et donc liées à des SAC. En MRC RTC, ce compte n'est pas ouvert à toutes les SA. Il ne peut être associé qu'aux SA suivantes , [931.12 à 931.13] PMSIpilot CDG vous proposera de rattacher ce compte à la bonne plage de SA

8.2 Visualisation et paramétrage de la mise en conformité

L’accès à la mise en conformité se fait via le menu Répartition par UF/UM ou à l'euro de charge.

Accès Mise en conformité : Mise en conformité > Répartition par UF/UM ou à l’euro de charge




Premier onglet - Liste SA/Unités manquantes

Affiche les Sections d'analyse qu'il faudrait ajouter à votre arbre et/ou les UF/UM liées pour qu'elles puissent recevoir des montants provenant de comptes non conformément liés à des SA. Case à cocher “Créer la SA” pour ajouter la SA dans votre arbre. Unité orpheline (sans SA) manquante dans votre FICOM ? ou si les unités proposées ne conviennent pas à la SA en cours de création, vous pouvez créer une unité en cliquant sur 'Créer une UF/UM' dans le menu déroulant.

Page listant les SA manquantes dans la mise en conformité. Deuxième onglet - Réaffectation réalisables

Indique les réaffectations qui auront lieu au lancement des calculs. En fonction du paramétrage, chaque compte lié à une SA non autorisée peut se répartir vers une ou plusieurs SA, et une ou plusieurs UF/UM. Cet écran vous permet d'observer dans le détail ces réaffectations.




Troisième onglet - Réaffectation ignorées

Cela permet de comprendre pourquoi la SA a besoin d'être créée. Identifier les réaffectations non réalisables à cause, par exemple : - d'une SA destinataire de la réaffectation non présente dans votre arbre (dans ce cas il faut la créer sur l'onglet 1) - ou par exemple d'une SA présente mais sans UF/UM (l'onglet 1 pour permet aussi de résoudre ce souci)

8.3 Paramétrage des SA autorisées pour un compte et de la réaffectation




En lien avec la nouvelle fonctionnalité d'aide à la mise en conformité des comptes, le paramétrage des SA autorisées pour un compte a évolué. Dans les versions antérieures à la MAJ 8.5, le compte était valide (ou invalide) sur un ensemble de SA.

Nouveau paramétrage des comptes, réaffectation sur les SA valides.

En version 8.5, le paramétrage définit pour une plage de SA sources invalides, la plage de SA cibles sur lesquelles reporter les montants issus de la plage source. Il peut y avoir autant de combinaisons de SA source/cible que vous le souhaitez.




9. Gestion des prestations internes

9.1 Import des prestations internes Page d’import du fichier prestation internes

Les données attendues sont des mouvements sur un couple de compte et un couple d'UF. L'import de prestations internes est possible à partir du menu Prestations internes > Importation.




Exemple de ligne de fichier

Les comptes génériques suivants sont disponibles dans l'outil pour gérer les prestations internes (toutes lettres budgétaires (A/B/C/E/H/J/L/M/N/P) : 6001/6002/6003/6004 7001/7002/7003/7004 Il est tout à fait possible d'utiliser des sous comptes de ces comptes génériques pour tracer les prestations internes.

Plus d’information Pour plus d'informations sur l'intégration des prestations internes, merci de vous référer au format d'import disponible sur notre aide en ligne à l'adresse suivante.

http://aide.pmsipilot.com/IMG/pdf/format_import_cdg.pdf

Vérification des prestations internes

Une fois l’import fait, il est possible de visualiser les montants dans l’écran Montants Prestas Internes.

Visualiser les montants : Écran Prestation Internes > Montants Prestas Internes




10. Calcul et génération des tableaux de bord

10.1 Principes Dans PMSIpilot CDG, la restitution permet de lancer les calculs et la génération des tableaux de bord pour les données importées et/ou récupérées depuis MCO, SSR ou HAD.

Information paramétrage Toute action ou paramétrage réalisé au niveau de l'administration n'est pas effectif dans la partie utilisateur tant que la restitution n'a pas été lancée

10.2 Génération des tableaux de bord

Vous accédez à la restitution des tableaux de bord via le menu Tableaux de bord (TdB).

Accès restitution Tableaux de bord : Restitutions > Tableaux de bord (TDB) Avant de lancer la génération vous pouvez : - Sélectionner la période (mois, année) à générer. - Choisir de mettre ou non en conformité les données comptables avec le modèle de répartition comptable de la MRC sélectionnée. - Décocher la case 'Calcul des coûts directs uniquement' pour permettre le calcul des coûts complets.




Gestion des écritures

Une fois les écritures générées, vous pourrez les supprimer mois par mois, ou globalement si besoin.

10.3 Calcul des montants AM/T2A PMSIpilot

Accès : Restitutions > Montants AM/T2A PMSIpilot

PMSIpilot CDG permet d'importer automatiquement les valorisations T2A et Assurance Maladie déjà calculées dans les applications PMSIpilot MCO, SSR et HAD. Vous pouvez sélectionner : - La période PMSIpilot. - Les activités pour lesquelles vous souhaitez lancer la récupération automatique des montants AM et T2A.




Vérification des montants AM / T2A

Les montants récupérés sont visibles dans le menu Montants AM(T2A) PMSIpilot.

Voir les montants récupérés : Administration logicielle > Comptes & Pièces > Montants AM(T2A) PMSIpilot

Ces montants sont positionnés sur des comptes spécifiquement créés pour l'occasion. Ces comptes permettent de distinguer les séjours mono et multi unités, ainsi que les types d'hospitalisation.




11. Gestion de la configuration multi établissement Cette fonctionnalité permet une analyse transverse des données comptables provenant de plusieurs établissements sur le même principe que les logiciels PMSIpilot MCO, HAD, SSR ou Activité Externe.

11.1 Administration En terme de gestion de la structure FICOM Il est possible également de choisir un profil de regroupement non strict, afin d'intégrer au sein de la même structure (pôles / regroupements) des unités médicales / fonctionnelles provenant d'établissements différents. En terme d'administration du logiciel CDG, Les imports et paramétrages permettent l'intégration des données établissement par établissement ou inter établissements (établissement producteur / établissement consommateur) selon les cas. La structure analytique s'importe par choix au préalable de l'établissement :

Import multi établissement des comptes

Les comptes et prestations internes s'importent par choix au préalable de l'établissement.




Import des UO / clés de ventilation avec choix de l'établissement producteur / consommateur

Les UOs / clés de ventilations nécessitent à l'import de configurer des options pour choisir l'établissement considéré comme producteur et l'établissement considéré comme consommateur.

12. Paramétrage du pilotage efficient




12.1 Principes Le pilotage efficient ou analyse des causes des différences de valorisation a pour but de vous permettre de décomposer une différence de valorisation entre une valorisation (la valorisation analysée) et une valorisation de référence. Différentes méthodes vous permettront de définir d’où proviennent ces valorisations pour chaque UM étudiée. Différence de valorisation La différence de valorisation constatée entre la valorisation analysée et la valorisation de référence est alors décomposée pour déterminer la « responsabilité » de 5 variables dans cet écart. Ces variables sont :

- Le nombre de journées ouvertes - La DMS - Le nombre de lits exploités - Le taux d’occupation - CA moyen par séjour.

Trois méthodes ont été implémentées pour alimenter les calculs. Elles permettent des analyses selon différentes approches :

1 - Méthode par importation de l’ensemble des données (Réalisé versus Attendu) Toutes les données utilisées sont importées par l'utilisateur. Vous permet d'avoir la maîtrise de la totalité des données utilisées dans les calculs. Elle permet d'analyser l'écart de valorisation entre une activité réalisée (réelle) et une attendue (prévisionnelle)

2 - Méthode par importation des données de référence (Réalisé MCO versus Attendu) Les données de référence sont importées. Les données analysées proviennent essentiellement de l'application PMSIpilot MCO. Elle permet d'analyser l'écart de valorisation entre une activité réalisée (réelle PMSIpilot MCO) et une attendue (prévisionnelle)

3 - Méthode N / N-1 basée sur MCO (N PMSIpilot MCO versus N-1 PMSIpilot MCO) Comparer l'activité d'une année avec l'activité de la même période, l'année précédente. La plupart des données sont issues du fichier de RUM importé dans PMSIpilot MCO.

Méthode issue de l’article de Frédéric Jérôme et Alexandre Pain. (Octobre 2011). « Les formules du contrôle budgétaire de l’activité hospitalière », Finances hospitalières, n° 51.

Informations - Méthodes de calcul




Pour plus de détails concernant les méthodes de calculs, merci de vous référer au manuel Analyse différence de valorisations disponible ici :

Pmsipilot CDG partie utilisateur > Pilotage efficient > Différences de valorisation (MCO) > clic sur l'aide en haut à droite.

ou sur

http://aide.pmsipilot.com/IMG/pdf/differences_valorisation.pdf

Le paramétrage du pilotage efficient s'effectue en deux étapes :

1/ Importation des données nécessaires au calculs. 2/ Lancement des calculs.

12.2 Importation des données du pilotage efficient : fichier d'exemple

Le paragraphe ci-après décrit l'importation des données pour la méthode 3 N/N-1. Nous réaliserons le paramétrage pour l'analyse des écarts entre l'année 2012 (année analysée) et 2011 (l'année de référence).

Information : il sera possible de procéder par analogie pour les méthodes 1 et 2.

Étape 1/ : générer un fichier csv préformaté pour le calcul des écarts de valorisation. Pour commencer rendez-vous l’onglet exemple des Données par UF / UM > exemple.

Onglet d’exemple : Administration globale > Configuration > Données par UF/UM > Exemple

Dans cet onglet nous allons générer un fichier csv préformaté pour recueillir les données permettant le calcul des écarts de valorisations. Il faudra constituer un fichier pour chacune des périodes comparées.




Descriptions des paramètres

Type d'unité Cocher pour sélectionner les unités concernées et calculer des écarts (ici MCO)

Date début/fin Indiquer le début et la fin de la période analysé (2012 puis 2011)

Fichier à télécharger Choisir l'exemple pour la méthode utilisée (ici N/N-1)

Puis Validez ! Cette action entraîne la création du fichier d'exemple. Le fichier doit ressembler à l’image ci-dessous (si ce n'est pas le cas reprendre du départ, sélectionnez bien la méthode N/N-1).

Information

En fonction des versions Excel utilisées, le premier chiffre de la date peut disparaître, rajoutez-le.




Description de chacune des colonnes :

Unité Ensemble des codes d'unités récupérées par PMSipilot sur la période certaines peuvent être fermées, il faudra l'indiquer.

Type unité L'unité est une UF ou une UM (pour Mco exclusivement des UM).

Date début Début de la période pour les informations présentes sur la ligne.

Date fin Fin de la période pour les informations présentes sur la ligne.

Calendrier Il est possible de créer des calendriers spécifiques (WE, jour fériés) valables pour la ligne sur laquelle ils se trouvent.

Réel unité ouverte Par défaut la valeur est 1(ouvert), pour fermer une unité indiquer 0.

Réel lit physiques Nombre de lits dans l'unité.

Réel lit supp L'unité a -t-elle des lits supplémentaires à un moment donné.

Réel lit fermé L’unité a -t-elle des lits fermés à un moment donné pour une raison x (travaux, congés etc.).

Ce qu’il faut retenir L'information renseignée est valable pour la ligne sur laquelle elle se trouve, pour l'ensemble de la période indiquée sur la ligne et pour l'unité de la ligne. Dans le fichier, les informations d'une unité sur la ligne supérieure seront toujours écrasées par la ligne inférieure s'il s'agit de la même unité.

Exemple 1 Dans cet exemple, trois unités sont impactées par des fermetures durant l'année. Les informations changent dans les colonnes date et réel_unité_ouverte. Par défaut CARD, DERM et DIGE sont ouvertes toute l'année(valeur 1), mais elles ferment (valeur 0) : CARD 2 jour en mai DERM du 08/07/2012 au 18/07/2012 DIGE 2 jours en janvier. Lors de l'import les données en jaune viendront écraser les données en bleu pour les unités CARD, DERM et DIGE. Il est donc important de renseigner les données les plus générales en début de fichier (l'unité CARD est ouverte en 2012) et les plus spécifiques vers la fin (mais elle ferme du 8 juillet au 18 juillet 2012)




Exemple 2 Dans cet exemple trois unités sont impactées par des fermetures et des pertes de lits durant l'année. Les informations changent dans les colonnes date, réel_unité_ouverte et lits_fermes pour X raison :

Bleu Les valeurs les plus larges (toute l'année)

Jaune Les valeurs qui écrasent les lignes précédentes

Vert Les valeurs héritées des lignes supérieures et prises par défaut

Par défaut CARD, DERM et DIGE sont ouvertes toute l'année (valeur 1). -Elles ferment (valeur 0) : CARD 2 jour en mai DERM du 08/07/2012 au 18/07/2012 DIGE 2 jours en janvier. -Elles perdent des lits : CARD du 10/01/2012 au 11/01/2012 moins 10 lits pour travaux CARD du 15/07/2012 au 15/08/2012 moins 20 lits pour congés DERL du 01/01/2012 au 02/02/2012 moins 6 lits pour congés DIGE du 06/06/2012 au 30/06/2012 moins 9 lits pour travaux -Dans l'année combien de lits aura l'unité CARD : du 10/01/2012 au 11/01/2012, 10 lits pour travaux soustraits au 30 lits physiques (valeur prise par défaut en vert), soit 20 lits du 15/07/2012 au 15/08/2012, 20 lits pour congés et 30 lits physiques, soit 10 lits du 01/05/2012 au 02/05/2012 Unité fermée, soit 0 lit




De cette manière il vous est possible de reporter les fermetures d'unités ou les diminutions de lits.

Attention

Gardez bien à l'esprit que pour une même unité les lignes inférieures écrasent celle du dessus.

12.3 Importation des données du pilotage éfficient : création d'un calendrier

Dans les exemples précédents nous avons vu comment fermer des unités ou des lits sur différentes période de l'année. Créer un calendrier Cependant, certaines unités ferment ou perdent des lits de manière régulière tout au long de l'année. Ce paragraphe indique comment créer un calendrier pour ce type d'unité. Nous prendrons l'exemple de deux unités d'hospitalisation de jour :

- L'une fermant les week-end et les jours fériés. - L'autre perdant des lits les week-end et les jours fériés.

Étape 1/3 : Rendez-vous dans le menu de création de calendrier. Pour commencer rendez-vous dans la page Calendriers : Calendrier : Administration Globale > Menu Configuration > Données par UF / UM > calendriers Année : choisir l'année du calendrier (ici 2012). Calendrier : choisir un nouveau calendrier à créer ou un calendrier existant à modifier. Code : indiquer le code du calendriers. libellé : indiquer le libellé du calendrier (il peut être identique au code). Ajouter les journées : choisir les journées automatiquement.




Gestion des calendriers Étape 2/3 : Fichier d’exemple : choisir week-end puis cliquer sur ajouter PMSIpilot vous indique ensuite que 105 journées ont été ajoutées au calendrier et liste ces journées (cf. ci dessous) De la même façon, ajouter les journées correspondant aux jours fériés 2012




Étape 3/3 : Ajoutez le calendrier au fichier d'exemple préalablement créé. Ci-dessous, GERHJ1 et GERHJ2 sont ouvertes tout l'année (lignes en bleu), mais GERHJ1 est fermée les week-end et jour fériés (Valeur 0 + le calendrier WE_FERIES2012), et GERHJ2 perd 8 lits pour activité (valeur 8 + le calendrier WE_FERIES2012).

Vous êtes maintenant en mesure d'alimenter les fichiers d'import 2012 et 2011 pour le pilotage efficient. Il ne reste plus qu’à importer le fichier.

12.4 Importation des données du pilotage efficient : import du fichier

Nous allons voir comment importer les données du pilotage efficient à travers les quelques étapes ci-dessous : Étape 1/2 :Rendez-vous dans le menu d’importation Pour commencer, rendez-vous dans la page importer plusieurs types.

Menu Importation : Administration Globale > Menu Configuration > Données par UF / UM > Importer plusieurs types




Étape 2/2 : Paramétrez et validez le fichier Sélectionnez l'année, donner un nom à l'import, préciser s'il s'agit d'UM (oui pour MCO), choisir le fichier et valider.

Info : vous pouvez vérifier les données importées via l’onglet visualiser-éditer

12.5 Lancement du calcul pour le pilotage efficient

Étape 1/ : Rendez-vous dans le menu de Restitution

Restitution : PMSIpilot CDG > Administration > Pilotage efficient > Restitution




Étape 2/ : Lancez les calculs comme ci-dessous. Sélectionner la période (mois et années) et la méthode, ici N/N-1, puis lancer les calculs.

Information : Les résultats seront visibles dans la partie utilisateur.

13. Gestion des groupes de comptes et sous-groupe de compte

13.1 Principes PMSIpilot CDG vous permet de personnaliser l'affichage des charges et produits directs. Vous pouvez donc avoir différents types d’affichage :

- Affichage entièrement personnalisé. - Affichage des groupes et sous groupes de compte pré-paramétrés (possibilité de modifier ces derniers).

Vous accédez à la gestion des groupes de comptes dans le menu Groupes :

Gestion des groupes : Comptes & Pièces > Groupes

Quatre niveau de personnalisation

Les profils de groupes de comptes

Regroupent plusieurs groupes de comptes. Sélectionnables dans les options de visualisation dans la partie utilisateur du logiciel

Les groupes de comptes Regroupent une ou plusieurs plages de comptes. S'affichent dans la partie utilisateur lors de la sélection d'un profil de groupes de comptes. Ils peuvent aussi regrouper des sous groupes de comptes

Les sous groupes de comptes Regroupent une ou plusieurs plage de comptes

Les plages de comptes Constituent les groupes de comptes. Une plage ne peut être présente que dans un groupe de comptes. Elles sont uniquement visibles dans la partie administration du logiciel




13.2 Créer un nouveau profil de groupe de compte Étape 1/3 : Rendez-vous sur la page Créer un nouveau profil. Dans le menu Groupes, cliquer sur le lien 'Créer un nouveau profil'.

Créer nouveau profil : Menu Compte & Pièces > Groupes

Étape 2/3 : Attribuez-lui ensuite un identifiant et un libellé puis enregistrez. A l'affichage, les profils de groupes de comptes sont classés dans l’ordre croissant alpha-numérique de leur identifiant.




Étape 3/3 : Ajoutez des groupes de comptes. Une fois le profil créé et enregistré il faudra lui ajouter des groupes de comptes. L'utilisateur ne peut pas modifier directement un profil de groupe de compte usine. Pour ce faire il faut préalablement dupliquer le dit profil, le modifier, puis l’enregistrer.

13.3 Ajout manuel de groupes de comptes Lorsque vous créez un profil de comptes il est vide. Pour vous en servir, il faudra lui adjoindre des groupes de comptes. Est détaillé ci-dessous l'ajout manuel de groupes de comptes. Étape 1/2 : Cliquer sur “Ajouter un groupe de comptes” (cf image ci-dessous) Attribuez ensuite un identifiant et un libellé. Définissez la plage de comptes souhaitée, puis enregistrez.

Attention L'identifiant du groupe conditionne l'ordre d'affichage des groupes de comptes sur les Tableaux de Bord disponibles dans la partie utilisateur.




L‘indication ZZZZ sur la ligne 'compte fin' permet d'inclure l'ensemble des éventuelles subdivisions des comptes. Étape 2/2 : Vérifiez la liste de l'ensemble des comptes En cliquant sur 'Afficher la liste des comptes sélectionnés,' vous pourrez vérifier la liste de l'ensemble des comptes inclus dans la plage de comptes.

Une fois la première plage de comptes créée et enregistrée, elle s’affiche dans la liste des plages de comptes incluses.




Ajouter une autre plage pour ce groupe de compte Indiquez de nouveau une plage de comptes à ajouter puis enregistrez. Procédez ainsi jusqu'à l'obtention du groupe de compte dans sa totalité. Un groupe de compte peut posséder une ou plusieurs plages de comptes. Par contre une plage de comptes ne peut appartenir qu'à un groupe de comptes (dans un même profil)

13.4 Ajout d’un sous-groupe de comptes Le sous-groupe de compte se crée directement à l’intérieur d’un groupe de compte déjà existant ou lors de la création d’un nouveau groupe. Pour ce faire : Cliquez dans le sélecteur « Sélection de sous-groupe » puis sur “Nouveau sous-groupe”. Il vous est ensuite demandé, comme pour le groupe, de renseigner un identifiant et un libellé.




13.5 Ajout d'un groupe de comptes par import de fichier

Lorsque vous créez un groupe de comptes, il est vide. Pour l’utiliser, il faudra lui adjoindre des groupes de comptes. Est détaillé ci-dessous l'ajout de groupes de comptes par l'import d'un fichier. Étape 1/2 : Rendez-vous sur la page d’importation. Pour importer un fichier de groupe de comptes, rendez vous sur le lien 'importer' en face du profil de groupes de comptes souhaité.

Importer fichier de groupe de compte : Menu Compte & Pièces > Groupes > lien Importer

Étape 2/2 : Le fichier .csv est à importer comme suit, avec séparateur (;) sans l’en-tête : Exemple ci-dessous :

Le message suivant vous indique le bon déroulement de l'importation




Vous retrouverez votre profil de groupes de comptes dans la partie utilisateur en le sélectionnant dans les options de visualisation

14. Modification d’un montant de compte après import

14.1 Principe Après un import d’un fichier compte / montants, il est possible de modifier un montant, cela implique de réimporter un fichier pour de faibles modifications. Dans la partie restitution, l’utilisateur aura la possibilité de visualiser deux types de montants : - Montant importé - Montant révisé Par défaut, l’affichage est positionné sur montant révisé.

Information : S’il n’y a pas de changement de montant, le montant révisé est égal à celui importé

14.2 Modification d’un montant Pour modifier un montant, aller dans le menu Montants.

Modifier un montant : Menu Compte & Pièces > Montants Saisie nouvelle valeur Cliquez sur les cellules grisées dans la colonne montant révisé. Ajout d’un commentaire Utilisez la colonne tag (optionnel).




14.3 Ajout d’une ligne d’écriture Il est aussi possible d’ajouter une nouvelle ligne d’écriture : Cliquez sur « Ajouter une nouvelle ligne de montant sur”

Il convient ensuite de renseigner les informations suivantes : - Montants - Tag (optionnel) - Type Pièce à l’aide du sélecteur (pour filtrer plus tard sur le type, dans la partie utilisateur) - Compte (avec sa lettre budgétaire) - UF / UM




Cliquez ensuite sur le bouton valider.

15. Paramétrage de l’affichage du détail des groupes de comptes

15.1 Principe Il est possible de choisir parmi deux types d’affichage :

- Accès dans une page spécifique à partir d’un item - Accès direct grâce aux bouton plus

Accès dans une page spécifique à partir d’un item




En cliquant sur l’un des groupes de comptes, filtrez sur la page pour n’avoir que les comptes voulu.

Accès direct grâce aux bouton plus

En cliquant directement sur le bouton plus, vous obtenez directement le détail du groupe de compte.

15.2 Paramétrage de l’affichage Le paramétrage s’effectue au niveau de l’administration du module CDG, dans la rubrique paramétrage.




Paramétrage affichage : Administration globale > Configuration > Paramétrage

Choisissez l’une des deux options et cliquez ensuite sur le bouton enregistrer.

Information : Il n’est pas nécessaire de relancer la restitution

16. Limitation de l’accès à une MRC

16.1 Principe

Il est possible de brider l’accès à une MRC pour les utilisateurs non administrateur de CDG, cela restreint donc l’ensemble des informations de la MRC dans la partie utilisateur

16.2 Paramétrage de l’accès à une MRC Restreindre l’accès à une MRC Il faut se rendre dans la partie administration MRC :

paramétrage MRC : Administration > Synthèse > MRC > bouton éditer la MRC

Puis cliquez sur le bouton éditer de la MRC à restreindre. Suivant le cas il faut cocher ou décocher l’option de diffusion aux utilisateurs non administrateur et validez ensuite votre choix à l’aide du bouton valider.




17. Copier le paramétrage d’un compte d’une MRC vers une autres MRC

17.1 Principe Il est possible de modifier le paramétrage d’un compte et de copie les propriétés de ce dernier vers une autres MRC.

17.2 Copier le paramétrage Pour ce faire, il faut se rendre dans la partie Comptes et pièce > Propriétés comptes. Il faut ensuite éditer le compte de votre choix avec le bouton « Éditer », en bas il convient de cocher, L’option « Appliquer les modifications sur les MRC suivantes” et sélectionnez la ou les MRC sur lequel on souhaite appliquer les modifications, et valider ensuite avec le bouton sauvegarder

Cette possibilité est également activée lors d’une sélection de plage de compte




18. Récupérer le paramétrage d’une autre SA

18.1 Principe Pour faciliter le paramétrage des SA Productrices et consommatrices nous avons ajouté la possibilité de copier le paramétrage à partir d’une autre SA de l’arborescence. Cette fonctionnalité est très utile, par exemple, si vous désirez ajouter une nouvelle SA, dans votre modèle et que celle-ci se comporte exactement comme une SA déjà en place avec de nombreuse SA Parentes et filles

18.2 Copier le paramétrage 1/Créer les SA et ajouter les UF – UM à cette dernière. 2/ Se rendre dans la partie UF/UM – SA > Propriétés SA > l’onglet Param.liens SA > consommatrice ou Param.liens SA productrices 3/ Récupérez le paramétrage d’une SA, au lieu de cocher de nombreuses cases une à une, il est

4/ Une fois la SA sélectionnée cliquez sur importer : automatiquement, toutes les cases des SA Consommatrices et productrices correspondante à la SA sélectionnée seront cochés. 5/ Valider ensuite avec le bouton enregistrer. Cette fonctionnalité est également disponible sur l’édition de plusieurs SA simultanément.

19. Produire le RTC avec CDG

19.1 Déroulement de la production du RTC avec CDG




Certains points ont été déjà abordé dans cette documentations,

Information : Le principe de fonctionnement est identique d’une MRC à l’autre. Seul le mode de répartition change

Exemple Voici le déroulé pour la production du RTC 2015




19.2 Contrôle des SA incorporables




Contrôler votre arbre des SA avec celui du guide officiel du RTC Pour ce faire il faut se rendre sur Comparaison SA.

Menu de contrôle : Synthèse > Comparaisons SA Comparaison des SA avec le référentiel

Il faut sélectionner dans le filtre MRC celles correspondantes au RTC. Les colonnes Statuts, Incorporables, SI, Fonction sont comparé automatiquement entre votre import et le référentiel. Il vous est ensuite possible de réinitialiser tout ou partie du paramétrage par rapport au référentiel.

Contrôle des comptes incorporables

Vérifier l’incorporabilité des comptes par rapport au référentiel Sur le même principe que le point précédent, il est possible d’effectuer cette action après importation de la balance comptable.

Vérifier l’incorporabilité des comptes : Synthèse > Comparaison Comptes Il est ensuite possible de réinitialiser tout ou partie des comptes.




20. Produire la Base Angers avec CDG

20.1 Déroulement (schéma)

20.2 Détails et explications des différentes phases




1 Duplication de la MRC Profil usine Base Angers

Quelques évolutions minimes dans la structure analytique sont présentes dans la base angers. Il faut donc partir du nouveau profil usine proposé dans la dernière mise à jour

2 Import des liens UF-SA

Importez votre structure analytique actuelle UF-SA. Prenez celle utilisée dans votre ancienne BdA ou dans votre CREA. Allez ensuite dans le panneau de contrôle de l’administration pour bénéficier des différents contrôles sur la structure, qui vous aideront à la faire évoluer pour qu’elle corresponde aux attentes de l’étude (nouveaux codes SA, SA à affiner …). Une fois les corrections réalisées, si les contrôles confirment la validité de votre structure, supprimez toutes les SA non utilisées (Propriétés SA > Supprimer automatiquement les SA non utilisées)

3 Import de la comptabilité par UF/UM

Importez votre balance comptable Puis allez dans le panneau de contrôle de l’administration pour bénéficier des différents contrôles sur les comptes incorporables, déductibles, à affiner, à découper en médical PM / non médical PNM …

4 Import des UO pré-paramétrées sur les SA

Si vous souhaitez utiliser les coûts par UO Nous vous invitons à importer les différentes UO pré-paramétré dans l’outils

5 Mise en conformité automatique

Vérifiez l’ensemble des réaffectations analytiques proposées Si besoin vous pouvez choisir d’affiner certaines réaffectations.

6 Génération des restitutions

Lancez le moteur de génération des restitutions Il effectuera l’ensemble des réaffectations analytiques ainsi que les déversements.

7 Export Base Angers

Rendez-vous sur la page de lancement des calculs des tableaux de bord Afin d’exporter le fichier d’intégration au format Base Angers.




21. Valorisation des séjours à cheval

21.1 Principes Il est maintenant possible de connaître le découpage de la valorisation AM/T2A Pour les séjours à cheval sur les deux années ou sur deux mois. La valorisation du séjour sera découpée au prorata temporis en fonction du nombre de jours du séjour sur chacune des deux périodes. Il est alors nécessaire de réaliser une restitution des montants AM / T2A. Deux options s’offrent alors à vous :

- Valoriser les séjours qui se terminent dans la période - Valoriser la part des séjours qui ont lieu sur la période (prorata temporis)

21.2 Configuration La méthodologie pour récupérer les montants AM / T2A est documenté dans la section 2.5 de ce manuel Il faut alors sélectionner la deuxième option au niveau du type de valorisation




22. Paramétrage de la définition des coûts induits

22.1 Principes Le paramétrage de la définition des coûts induits a été ajouté dans le Paramétrage afin d’éviter la variation des totaux de coûts induits si on change la granularité de la vue (Pôle, Service, UF/UM …)

Paramétrage coûts induits : Configuration > Paramétrage Par défaut, un montant apparaît comme induit. Si il est transféré entre deux éléments de structures correspondant à la « colonne » utilisé dans la restitution, il est maintenant possible de fixer la définition d’un montant induit en choisissant l’élément de structure référence. Ainsi, si on change la colonne utilisée pour la restitution, les montants induits resteront identiques. Exemple Sur une vue par pôle (choix de la « colonne » dans l’interface de restitution) un montant qui est transféré d’une UF1 à une UF2 du même pôle ne va pas s’afficher comme induits car le transfert est interne au pôle. En revanche si on choisit, comme référence des coûts induits pour les vues par UF/UM, de prendre UF/UM, alors un montant sera considéré comme induit à partir du moment où il est transféré d’une UF/UM vers une autre UF/UM. Dans tous les cas, cela fonctione quelque soit la vue de la colonne : par pôle, service ou UF/UM




22.2 Paramétrage Paramétrage de la notion de coût induits

23. Paramétrage des noms de la structure

23.1 Principe Il est possible dans l’outil CDG de donner un nom à l’ensemble des différents niveaux de votre structure

23.2 Modifier le nom des différents niveau de la structure Ce paramétrage s’effectue dans la partie Configuration > Paramétrage

24. Exports des montants direct ou induits après les calculs




24.1 Principe Un module permettant d’exporter les montants directs ou induits suite aux calculs des tableaux de bord a été ajouté dans cette partie administration. Cela permet de récupérer de façon exhaustive les données calculées. Et de les retraiter en aval pour, par exemple, réaliser une mise en forme personnalisée

24.2 Fonctionnement

Vous pouvez retrouver la formule d’export dans la Rubrique Gestion des montants ventilés

Accès formule d’export : Restitution > Tableaux de Bord > Rubrique Gestion des montants ventilés

Il permet de choisir le type de coûts à exporter (direct ou indirect) ainsi que la granularité des entités productrices et consommatrices.

Précision Si « aucun » est choisit, alors les comptes seront sommés sur l’ensemble de la structure.

Ficher d’export des montants




Le format d’export est un .csv avec les champs suivants

III. Contact






Documents

MANUEL D’UTILISATION CDG...Manuel d’utilisation - CDG - V.11.3 3 8. Aide à la mise en conformité ____P.56 8.1 Principes 8.2 Visualisation et paramétrage de la mise en conformité