0

2017

RAPPORT ANNUEL

Piscine la Vallée dorée

Rue du Général de Gaulle

60140 LIANCOURT

Tél. : 03 44 73 86 35

SOMMAIRE Horaires et tarifs 2017 Introduction et travaux

………………………………………………………………………………………p.1

…………………………………………………………………………………p.2 & 3

I Budget

Budget 2017 : section de fonctionnement et d’investissement …………………………………………p. 4 Comparatif des recettes et dépenses de 2012 à 2017 …………………………………………p. 5 Evolution des dépenses, recettes et coût de fonctionnement …………………………………………p. 6 Consommation et facture d’eau …………………………………………p. 7 Consommation et facture d’électricité et de gaz …………………………………………p. 8 Détail des recettes …………………………………………p. 9 Détail des recettes ………………………………………p. 10

II Fréquentation Comparatif annuel de fréquentation public et animations …………………………………………p. 11

Fréquentation public et animations petites et grandes vacances …………………………………………p. 12

Détail de fréquentation mensuelle hors vacances …………………………………………p. 13

Fréquentation des scolaires …………………………………………p. 14

Fréquentations diverses : associations, ALSH, instituts …………………………………………p. 15

Fréquentation totale ………………………………………p. 15

III Nouveautés et événementiels

Fête de la piscine « Tous à l’eau en famille » & après-midis récréatives ………………………p. 16

Soirée Zen et après-midi de Noël ………………………………p. 17

Horaires et tarifs 2017

1

Introduction

Les consommations d’eau nécessitent certaines explications.

Fin 2016, la réglementation ayant changé avec une seule vidange annuelle, application au 1er janvier 2017

soit 1500 m3 en moins, en 2016 une fuite a créé une surconsommation d’eau de 750 m3 (soit 2250 m3 en

moins en 2017) et la prise en main des installations par la société DALKIA, notamment concernant le

rinçage des filtres, créant ainsi une économie d’eau substantielle.

Enfin, concernant la règlementation d‘apport d’eau par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), il est

préconisé 30 litres d’eau minimum par nageur et par jour et un maximum de 50 litres, l’apport moyen en

2017 était de 51,79 litres par jour et par baigneur.

Réalisation des travaux :

- Remplacement du rail pour un montant de 189 049€

- Remplacement du muret extérieur par des barrières de sécurité pour un montant de 59 014€

- Isolation du plénum pour un montant de 168 580€

- Bardage et isolation du 1er étage pour un montant de 23 734€

- Remplacement des chaudières début 2018

Pour mémoire, les subventions accordées au titre des travaux sont les suivantes :

FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (FSIL) : Pour l’accessibilité des bassins par les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : Subvention 4 594 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL : Travaux sur rail et rénovation du toit terrasse : Subvention 81 399 €

Bernard GUERRE, Vice-président en charge de la piscine

2

3

I. BUDGET 2017

Section fonctionnement

Dépenses Réalisé

Charges à caractère général 394 143€

Charges de personnel et frais assimilés 628 870€

Autres charges de gestion courante -

Charges exceptionnelles 92€

Dépenses de fonctionnement 1 023 105€

Recettes

Réalisé

Atténuation de charges 3 333€

Produits des services du domaine 269 919€

Dotations, subventions, participations 2 248€

Autres produits de gestion courante 2 726€

Produits exceptionnels 24 961€

Recettes de fonctionnement 303 187€

Déficit de fonctionnement

Réalisé 719 918€

Section investissement

Dépenses Réalisé

Opérations patrimoniales -

Immobilisations incorporelles 9 288€

Immobilisations corporelles 205 351€

Immobilisation en cours 145 916€

Dépenses d'investissement 360 555€

Recettes

Réalisé

Opérations patrimoniales -

Subventions d'investissement -

Immobilisation en cours 7 595€

Recettes d'investissement 7 595€

4

Comparatif des recettes et dépenses de 2015 à 2017

Section fonctionnement

Dépenses

2015 2016 2017

Charges à caractère générale 386 875 € 384 075 € 394 143 €

Masse salariale 657 801 € 631 725 € 628 870 €

Autres charges gestion courante Charges exceptionnelles

128 €

14 €

92 €

Total des dépenses 1 044 804 € 1 015 814 € 1 023 105€

Recettes liées aux fréquentations

2015 2016 2017

Entrées 150 210 € 152 232 € 153 766 €

Animations 109 093 € 115 383 € 111 143 €

Paiements différés 4 905 € 5 170 € 5 010 €

Sous Total 264 208 € 272 785 € 269 919 €

Autres recettes

2015 2016 2017

Atténuations de charges 395 € 8 118 € 3 333 €

Subventions 2 963 € 2 955 € 2 248 €

Autres produits divers 12 138 € 3 214 € 27 687 €

Sous Total 15 498 € 14 288 € 33 268 €

Total des recettes 279 706 € 287 073 € 303 187 €

Coûts de fonctionnement

Total 2015 2016 2017

765 098 € 728 740 € 719 918 €

5

Évolution des dépenses, recettes et coût de fonctionnement de 2013 à 2017

6

Consommation d’eau de 2012 à 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bassin sportif (1000m³) 2897 3937 3385 6634 3741 * 2554 Bassin ludique (275m³) 5128 3092 3712 4218 4675 3130

Pataugeoire (11m³) 2163 2318 2537 2705 1548 732

Bain à remous (3m³) 1255 1261 1605 1856 384 163

Total Bassins 11443 10608 11239 15413 10348 6579

Nettoyage + usagers 3035 2560 2505 3150 3365 2510

Total établissement 14478 13168 13744 18563 13713 9089

*1 Vidange obligatoire au lieu de 2 à partir de 2016

Facture d’eau de 2011 à 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

71 976 € 77 648 € 78 055 € 72 667 € 89 321 € 81 294 € 52 160 €

7

Consommation d’électricité et de gaz de 2011 à 2017 (en KWh)

Facture d’électricité et de gaz de 2011 à 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricité (KWh) 685 633 791 286 655 390 732 628 693 384 779 210 753 797 Gaz (KWh) 1 895 226 1 889 660 1 702 001 1 702 477 1 872 711 1 826 394

1 711 235

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricité 63 791 € 73 187 € 67 255 € 75 925 75 214 € 83 547 € 83 305 €

Gaz 90 777 € 104 069 € 98 709 € 88 800 89 329 € 65 129 €

71 298 €

8

Entrées % Recettes % Entrées % Recettes %

Adultes 19 254 62% 56 327 € 56% 12 039 38% 43 390 € 44%

Enfants 11 255 66% 23 661 € 53% 5 714 34% 20 671 € 47%

Evenementiel 143 50% 0 € 142 50% 0 €

Formation 510 100% 6 650 € 100% 0%

Aquagym/Bike 4 404 69% 34 401 € 65% 2 004 31% 18 356 € 35%

Leçons 2 924 67% 25 139 € 64% 1 431 33% 14 349 € 36%

Stages 923 79% 6 300 € 77% 245 21% 1 872 € 23%

Jardin Aquatique 626 61% 6 166 € 57% 393 39% 4 560 € 43%

767 100% 1 550 € 100%

2 578 92% 2 410 € 100% 217 8% 0 € 0%

573 78% 2 282 € 74% 159 22% 784 € 26%

216 100% 1 050 € 100% 0% 0%

43 406 65% 164 386 € 61% 23 111 35% 105 532 € 39%Total

Animations

Ins tituts spé c ia lisé s /dive rs (e n pa ie me nt diffé ré )

Sauna Hammam + soins

ALSH

Entrées

Scolaire HCCL

CCL HCCL

Détail des recettes en 2017 Les principales recettes liées aux fréquentations sont les entrées du public (adultes et enfants de la CCL et hors

de la CCL), les animations (aquagym, leçons, jardin aquatique), les paiements divers (scolaire HCCL, associa-

tions, ALSH, instituts).

Détail des recettes liées aux fréquentations

Autres recettes

9

Analyse des recettes liées à la fréquentation en 2017

• 55 % du chiffre d’affaire est réalisé grâce aux entrées correspondant à une recette de 150 699 €

32 088 entrées adultes pour une recette de 106 367 € (62 977 € 56% en CCL ; 43 390 € 44% en HCCL)

16 969 entrées enfants pour une recette de 44 332 € (23 661 € 53% en CCL ; 20 671€ 47% en HCCL)

• 42 % du chiffre d’affaire est réalisé grâce aux animations avec une recette de 111 143 €

1 019 entrées pour le jardin aquatique correspondant à 10 726 € (6 166 € 57 % en CCL ; 4 560 € 43% en HCCL)

6 408 entrées pour l’aquagym/Bike correspondant à 52 757€ (34 401 € 65 % en CCL ; 18 356 € 35 % en HCCL) 5 523 leçons correspondant à 47 660 € (31 439€, 68% en CCL ; 16 221€, 32% en HCCL)

• 1 % du chiffre d’affaire est réalisé grâce au Sauna/ Hammam

806 entrées correspondant à une recette de 3 562 €

* Divers : scolaire HCCLVD, instituts spécialisés, ASLH

10

II. FRÉQUENTATION 2017

Comparatif annuel de fréquentation mensuelle du public et des

animations

pour les années 2015 à 2017

Fréquentation du public

Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Année 2015 3 246 3 342 2 797 4 340 3 936 5 557 8 319 8 030 2 031 4 239 2 978 1 840 50 655 Année 2016 3 324 3 504 3 064 4 970 3 745 4 367 7 882 8 267 3 023 3 753 3 113 1 878 50 890

Année 2017 2 987 4 565 4 561 4 200 4 123 5 141 6 357 6 838 2 068 3 966 3 069 1 914 49 789

Animations Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Année 2015 1 372 1 022 567 1 272 982 1 390 611 601 822 1 225 1 483 1 018 12 365

Année 2016 1 340 667 1 249 1 111 1 354 1 306 664 524 1 001 1 403 1 536 841 12 996 Année 2017 1 337 1 107 1 641 1 093 1 188 1 237 608 693 311 1 428 1 440 867 12 950

Fréquentation du public et des animations Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Année 2015 4 618 4 364 3 364 5 612 4 918 6 947 8 930 8 631 2 853 5 464 4 461 2 858 63 020

Année 2016 4 664 4 171 4 313 6 081 5 099 5 673 8 546 8 791 4 024 5 156 4 649 2 719 63 886 Année 2017 4 324 5 672 6 202 5 293 5 311 6 378 6 965 7 531 2 379 5 394 4 509 2 781 62 739

11

Vacances scolaire

Fréquentation du public et des animations comparatifs 2015/2017

Petites vacances scolaires

Public Stage Aquagym Total

Février 2 566 104 117 2 787

Pâques 2 368 126 132 2 626

Toussaint 2 075 209 138 2 422

Noel 0 0 0 0

Total 2015 7 009 439 369 7 835

Février 2 652 195 138 2 985

Pâques 2 790 196 156 3 142

Toussaint 1 739 128 179 2 046

Noel 194 0 0 194

Total 2016 7 375 519 473 8 367

Février 2 892 253 1411

3 289

Pâques 2 141 250 130 2 521

Toussaint 1 953 102 197 2 252

Noel 0 0 0 0

Total 2017 6 986 605 471 8 062

Grandes vacances scolaires

Public Stage Aquagym Total

Juillet 2015 8 319 291 320 8 930

Août 2015 8 030 314 287 8 631

Eté 2015 16 349 605 607 17 561

Juillet 2016 7 882 353 311 8 546

Août 2016 8 267 281 243 8 791

Eté 2016 16 149 634 554 17 337

Juillet 2017 6 357 257 351 6 965

Août 2017 7 333 324 400 8 057

Eté 2017 15 022 581 751 15 022

Total vacances scolaires Public Stage Aquagym Total

2015 23 358 1 044 994 25 396

2016 23 524 1 153 1 027 25 704

2017 20 676 1 186 1 222 23 084

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Périodes scolaires 2017

Détail des fréquentations mensuelles (hors vacances)

Public seul

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Total 2987 1673 4561 713 4123 5141 1573 2638 2444 1914 27767

Animations seules

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

Total 1337 710 1641 2059 1188 1237 280 1217 1352 867 11888

Total public et animations

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Total 4324 2383 6202 2772 5311 6378 1853 3855 3796 2781 39655

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Fréquentation des scolaires 2017

Maternelles et Élémentaires de la communauté de communes

Communes Maternelles Elémentaires Total

Bailleval 121 621 742

Cauffry 571 1 151 1 722

Labruyère 138 171 309

Laigneville 793 2 023 2 816

Liancourt 637 3 521 4 158

Mogneville 169 562 731

Monchy Saint-Eloi 289 816 1 105

Rantigny 284 716 1 000

Rosoy 0 236 236

Verderonne 0 195 195

Total 2017 3 002 10 012 13 014

Maternelles et Élémentaires hors de la communauté de communes

Thury-sous-Clermont 305

Angicourt 462

Total 767

Collèges de la communauté de communes

Liancourt 2 782

Cauffry 1 781

Total 4 563

Total scolaire 2017 18 344

14

Fréquentation ALSH 2017

Février Pâques Toussaint Eté Autres Total

Laigneville 101 56 102 296 555

Liancourt 169 140 144 541 994

Rantigny 0 0 61 148 209

Cauffry 0 15 0 88 203

Bailleval 0 0 0 84 84

Mogneville 21 24 0 86 52 183

Paul Doumer 0 0 0 0 0

Monchy St Eloi 23 65 58 304 450

Total CCLVD 314 300 356 1 547 52 2 578

Chedeville 217 217

Total HCCLVD 217 217

TOTAL 314 300 365 1764 52 2 795

Fréquentation associations 2017

Baby Club CNDL GASELLE Plongée Total 2 885 6 971 1 611 1 582 13 049

Fréquentation instituts spécialisés et centre de secours 2017

Maison de retraite/Instituts 216

Pompiers 913

Instituts/Pompiers 1 129

Associations 13 049

Comparatif fréquentation 2016/2017

ALSH – associations – instituts spécialisés – centre de secours

Fréquentation totale 15

III. NOUVEAUTÉS ET ÉVÉNEMENTIELS

Après-midi récréative

1124 personnes ont participé aux après-midis récréatifs, le 1er samedi de chaque mois. Lors de ces après-midis, les bassins sont aménagés avec divers matériel et une structure gonflable.

-être

Fête de la piscine

La fête de la piscine a eu lieu le 25 juin. Les petits et grands ont pu découvrir ou redécouvrir certaines de nos activités

16

Soirées à thème

. Soirées ZEN. Deux soirées ont eu lieu le 11 mars et le 16 décembre.

Après – midi de Noël Le 20 décembre la piscine a ouvert ses portes aux familles, pour 1 après-midi de noël. Les petits et grands ont apprécié le matériel mis à disposition, la venue du père-noël sur son traineau flottant a enthousiasmé les enfants qui ont pu, le temps d’une traversée, côtoyer le père noël avant de repartir avec une photo offerte par la CCLVD.

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la Vallée

Communauté de Communes du Liancourtois

1 rue de Nogent – 60290 Laigneville