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REPUBLIQUE FRANCAISE
PARGNY SUR SAULX
POSTE COMPTABLE : PERCEPTION DE SERMAIZE LES BAINS
M.14
ANNEE 2013
COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature
Numéro SIRET :
BUDGET PRINCIPAL
ValeursInformations statistiques
PARGNY SUR SAULX Budget principal
I - INFORMATIONS GENERALESINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
I
CA 2013
Code INSEE
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 1
2017Population totale (colonne h du recensement INSEE)
7Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté de Communes Saulx et br
Potentiel fiscal et financier
Fiscal FinancierValeurs par hab. (population DGF)
Moyennes nationales de la strate
Fiscal Financier
0,50
Informations financières - ratios
Dépenses réelles de fonctionnement/population1Produit des impositions directes/population2Recettes réelles de fonctionnement/population3Dépenses d'équipement brut/population4
5,21
5,46
Valeurs
Encours de dette/population5DGF/population6
Moyennes nationales de la
strate
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)7 0,01Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)8
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)8 b
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)9 0,95Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)10Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)11
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.
III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
..........................................................................................................................................................
I - INFORMATIONS GENERALESMODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I
POUR MEMOIRE
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 2
DEPENSES
10 506,57
EXECUTION DU BUDGET
RECETTES
11 010,00Section de fonctionnementREALISATIONS DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
+
+ +
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETVUE D'ENSEMBLE A1
II
Section d'investissement
95,00
764,00
Report en section de fonctionnement (002)
Report en section d'investissement (001)
REPORTS DE L'EXERCICE
N-1
TOTAL (réalisations + reports)
10 506,57 11 869,00
= =
A
B
C
D
G
H
I
J
=A+B+C+D =G+H+I+J
K
L
E
F
Section de fonctionnement
Section d'investissement
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 = E+F = K+L
11 869,0010 506,57= A+B+C+D+E+F
764,00Section d'investissement
TOTAL CUMULE
RESULTAT CUMULE
11 105,0010 506,57Section de fonctionnement= A+C+E
=B+D+F
= G+I+K
= H+J+L
= G+H+I+J+K+L
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 3
DETAIL DES RESTES A REALISER
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETVUE D'ENSEMBLE A1
II
Chap. /art
Chap. /art
Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 4
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETSECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
II
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis Charg. rattachées RAR au 31/12
Crédits annulés
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Frais de fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles67
66
656
65
014
012
011
Total des dépenses de gestion courante
8 120,00
220,00
8 671,00
5 395,51
108,00
5 003,06 3 667,94
112,00
2 724,49
17 011,00 10 506,57 6 504,43
Crédits employés (ou restant à employer)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 5
68 Dotations provisions semi-budgétaires
022
Total des dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses imprévues
023 Virement à la section d'investissement
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
17 011,00
17 011,00
Atténuations de charges013
Produits des services, du domaine et ventes...70 2 916,00
Total des recettes de gestion courante
Impôts et taxes73
Dotations et participations74
Autres produits de gestion courante75
14 000,00
16 916,00
Produits financiers76
Produits exceptionnels77
Reprises provisions semi-budgétaires78
10 506,57
10 506,57
1 010,00
10 000,00
11 010,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 16 916,00 11 010,00
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.
Total des recettes d'ordre de fonctionnement
TOTAL 16 916,00 11 010,00
6 504,43
6 504,43
4 000,00
1 906,00
5 906,00
5 906,00
5 906,00
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
95,00
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Prod. rattachées RAR au 31/12
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits annulés
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETSECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
II
Chap. LibelléCrédits ouverts (BP+DM+RAR Mandats émis Restes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
stocks 010
Total des dépenses d'équipement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts (BP+DM+RAR Titres émis Restes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21
Total des opérations d'équipement
Immobilisations en cours23
Immobilisations reçues en affectation22
10
13
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées16
Compte de liaison, affectation (BA, régie)18
Participation et créances rattachées26
764,00
Dépenses imprévues020
Autres immobilisations financières27
764,00
Total des dépenses financières 764,00 764,00
Total des opé. pour compte de tiers45...
Total des dépenses réelles d'investissement 764,00 764,00
040
Opérations patrimoniales 041
Total des dépenses d'ordre d'investissement
764,00TOTAL 764,00
010
13
Stocks
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)16
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21
Immobilisations reçues en affectation 22
Immobilisations en cours23
Total des recettes d'équipement
10
1068
Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)
Excédents de fonct. capitalisés
Autres subv. d'invest. non transf138
Compte de liaison : affectat° (BA, régie)18
Produits des cessions d'immobilisations024
Autres immobilisations financières27
Participation et créances rattachées26
Total des recettes financières
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement
021 virement de la section de fonctionnement
Opé. d'ordre de transfert entre les sections 040
Opérations patrimoniales 041
Total des recettes d'ordre d'investissement
TOTAL
Opé. d'ordre de transfert entre sections
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
764,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 6
1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
II
FONCTIONNEMENT Opérations d'ordre Opérations réelles TOTAL
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Achats et variation des stocks
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et provisions
Production stockée (ou déstockage)71
68
67
66
65
60
014
012
011 5 395,51
108,00
5 003,06
10 506,57 10 506,57
5 003,06
108,00
5 395,51
INVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers et réserves10
Subventions d'investissement13
Provisions pour risques et charges15
Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)16
Opérations réelles
Compte de liaison : affectat°(BA, régie)18
Opérations d'ordre
Immobilisations incorporelles (sauf 204) 20
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles 21
TOTAL
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus
Dépenses de fonctionnement - Total
Total des opérations d'équipement
Immobilisations reçues en affectation
Autres immobilisations financières27
22
Amortissements des immobilisations (reprises)28
3... Stocks
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 49
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Total des opérations pour compte de tiers 45...
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours 39
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations
Dépenses d'investissement - Total
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
19 Différences sur les réalisations d'immobilisations
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 7
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
II
FONCTIONNEMENT Opérations d'ordre Opérations réelles TOTAL
Atténuations de charges
Achats et variations des stocks
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Production stockée (ou déstockage)
Travaux en règie
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels77
76
75
74
72
71
70
60
013
79 Transferts de charges
1 010,00
10 000,00
11 010,00 11 010,00
10 000,00
1 010,00
INVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)10
Subventions d'investissement13
Provisions pour risques et charges 15
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)16
Opérations réelles
Compte de liaison : affectat°(BA, régie)18
Opérations d'ordre
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles 21
Immobilisations reçues en affectation 22
TOTAL
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
73 Impôts et taxes
78 Reprises sur amortissements et provisions
Recettes de fonctionnement - Total
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Immobilisations en cours
Amortissements des immobilisations (reprises)28
23
Provisions pour dépréciation des immobilisations 29
3... Stocks
Provisions pour dépréciation des comptes financiers 59
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 49
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Total des opérations pour compte de tiers 45...
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
Recettes d'investissement - Total
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
95,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
764,00
19 Différences sur réalisations d'immobilisations
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 8
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1III
Chap/ art Libellé Crédits ouverts
Mandats émis Charges rattachées
III - VOTE DU BUDGET
RAR au 31/12
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits annulés
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 9
011 Charges à caractère général 8 120,00 5 395,51 2 724,49
6064 Fournitures administratives 500,00 118,28 381,72
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 120,00 109,28 10,72
6232 Fêtes et cérémonies 7 500,00 5 167,95 2 332,05
012 Charges de personnel et frais assimilés 220,00 108,00 112,00
6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 220,00 108,00 112,00
65 Autres charges de gestion courante 8 671,00 5 003,06 3 667,94
6541 Créances admises en non-valeur 1 071,00 1 071,00
6562 SECOURS 7 600,00 5 003,06 2 596,94
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)
17 011,00 10 506,57 6 504,43
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
17 011,00 10 506,57 6 504,43
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2III
Chap/ art Libellé Crédits ouverts
Titres émis Charges rattachées
III - VOTE DU BUDGET
RAR au 31/12
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits annulés
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 10
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, 2 916,00 1 010,00 1 906,00
70878 Par d’autres redevables 2 916,00 1 010,00 1 906,00
74 Dotations, subventions et participations 14 000,00 10 000,00 4 000,00
7474 SUBVENTIONS - COMMUNES 14 000,00 10 000,00 4 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74)
16 916,00 11 010,00 5 906,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1
16 916,00 11 010,00 5 906,00
95,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
= Différence ICNE N - ICNE N-1
Montant des ICNE de l'exercice N-1
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1IIIIII - VOTE DU BUDGET
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 11
Crédits ouverts RAR au 31/12 Crédits
annulés Mandats émisLibellé Chap/ art
16 Emprunts et dettes assimilées 764,00 764,00
16813 Particuliers 764,00 764,00
Total des dépenses financières 764,00 764,00
TOTAL DEPENSES REELLES 764,00 764,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
764,00 764,00
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2IIIIII - VOTE DU BUDGET
Crédits ouverts RAR au 31/12 Crédits
annulés Titres émisLibelléChap/ art
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX Page 12
TOTAL RECETTES REELLES
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
764,00
A2.1
IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULXPage 13
IV-ANNEXES
REPARTITION PAR PRÊTEUR
Dette en capital à l'origine
Dette en capital au 31/12 de
l'exercice
Annuité à payer au cours de
l'exercice
Dont
Intérêts Capital
A2.1 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME
TOTAL
Auprès des organismes de droit privé
A2.2
IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULXPage 14
IV-ANNEXES
LIBELLES Montant Initial de la dette
Dépense de l'exercice Dette restante
A2.2 - AUTRES DETTES (issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3
IVIV - ANNEXES
A2.3 -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
Emprunts ventilés par s tructure de taux (taux au 31/12/N) (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Page 15CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX
Organisme prêteur ou chef de file
Nominal Type d'indices
Durée du contrat
Dates des périodes bonifiées
Taux minimal
Taux maximal
Autres type de structures F
TOTAL F
TOTAL GENERAL
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3
IVIV - ANNEXES
A2.3 -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite)
Emprunts ventilés par s tructure de taux (taux au 31/12/N) (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Page 16CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX
Coût de sortie
Taux après couverture éventuelle
Capital restant dû au 31/12/N
Niveau du taux à la date de vote du budget
Intérêts payés au cours de l'exercice
Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)
% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F
TOTAL F
TOTAL GENERAL
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) A2.4
IVIV - ANNEXES
A2.4 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Page 17CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX
Organisme prêteur ou chef de file
date de signature
Date d'émission ou date de mobilisation
Date du premier
rembtNominal
Type de taux
d'intérêtIndex
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat
~ article inattendu ~
Total général
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) A2.4
IVIV - ANNEXES
A2.4 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Page 18CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX
Taux d'intérêt
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat
Taux actu.
Taux initial
DevisePériodicit
é des rembts
Profil d'amor-
tissement
Possibilité de rembt anticipé
partiel O/N
Coût de sortie
Couverture ?
O/N
~ article inattendu ~
Total général
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) A2.4
IVIV - ANNEXES
A2.4 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Page 19CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX
Montant couvert
Emprunts et Dettes au 31/12/N
Catégorie d'emprunt
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat
Capital restant dû au 31/12/N Capital Charges
d'intérêt
Durée résiduelle
Taux d'intérêt
Annuités payées au 31/12/N ICNE
~ article inattendu ~
Total général
A2.5
IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULXPage 20
IV-ANNEXES
Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt Organisme prêteur ou
chef de file
A2.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT
Année Profil
Montant initial
Capital restant dû au 31/12/N
Durée résiduelle
Périodicité des rembour- sements
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette
A2.5
IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT
CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULXPage 21
IV-ANNEXES
Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Taux initial
A2.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT
taux ...
Index
Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt
Annuité de l'exerciceICNE de l'exercice
Taux actuarie
Taux à la base du vote du budget
taux ...
Index Niveau de taux
en intérêts
en capital
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.6
IVIV - ANNEXES
A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE
Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Page 22CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX
Montant initial
Capital restant dû au 31/12/N
Notionnel de référence
Date de fin de contrat
Organisme co-contract
ant
Instrument de couverture
Type d' instrument
de couverture
Nature de la
couverture (change ou
taux)
Montant de la dette
couverte pour N
Date du début du
contrat
Taux fixe (total)
Total général
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.6
IVIV - ANNEXES
A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)
Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Page 23CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX
Date de fin de contrat
Instrument de couverture
Référence de taux de l'instrument
Date de règlement
Montant des commissions
diverses
Primes payées
pour l'achat d'option
Primes reçues pour
la vente d'option
Primes éventuelles
Taux fixe (total)
Total général
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.6
IVIV - ANNEXES
A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)
Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Page 24CA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX
Référence taux avant couverture
Effet de l'instrument de couverture
Taux payé Taux reçu Charges c/668
Produits c/768
Avant opération
de couverture
Catégorie d'emprunt
Après opération
de couverture
Référence de taux après couverture
Charges et Produits constatés depuis l'origine
Taux fixe (total)
Total général
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE A2.7
IVIV - ANNEXES
A2.7 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE
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Nature (Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de contrat)
Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie
Montant maximum
autorisé au 1/1/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
IntérêtsRembourse
ment du tirage
Encours restant du au 31/12/N
Intérêts mandatés en N-1
(Compte 6615)
5191 Avances du Trésor
519 Crédits de trésorerie (Total)
IV - ANNEXESELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)
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Structures
(1) Indices en euros
(2) Indices inflation
française ou zone euro
ou écart entre ces indices
(3) Ecarts d'indices
zone euro
(4) Indices hors zone
euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone
euro
(5) Ecarts d'indices hors zone euro
(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier
(C) Option d'échange (swaption)
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé
(E) Multiplicateur jusqu'à 5
(F) Autres types de structures
A2.8
IV
Indices sous-jacents
A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N A2.9
IVIV - ANNEXES
A2.9 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N
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Date de souscription du contrat
initial
Date de renégo.
Organisme prêteur
Contrat initial
Contrat renégocié
Durée en années Taux
FRC
Contrat initial
Index Taux actuar.
Contrat renégocié
FRC Index Taux actuar.
TOTAL
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N A2.9
IVIV - ANNEXES
A2.9 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N
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Contrat initial
Contrat renégocié
Nominal Profil d'amortissement
Contrat initial
Contrat renégocié
Dette en capital au 31/12/N
ICNE de l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)
Intérêts Capital
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1
IVIV - ANNEXESCA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX
Page 29
Art. Libellé Crédis votés
(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations Crédits annulés
DETAIL DES DEPENSES
Restes à réaliser au 31/12
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D 764,00I764,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C 764,00II764,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 764,00764,00
16813 Particuliers 764,00764,00
Transferts entre sections = C+D
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)
Charges transférées (D)=E+F+G+192
192 Moins values de cessions
Travaux en régie (E)
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)
Stocks et en-cours (G)
Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses
Art. Libellé Crédits votés (BP+DM+RAR
N-1)Réalisations
16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie
Restes à réaliser au 31/12
Crédits annulés
166 Refinancement de dette
Total
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2
IVIV - ANNEXESCA2013 PARGNY SUR SAULX CCAS DE PARGNY SUR SAULX
Page 30
Art. LibelléCrédits votés (BP+DM+RAR
N-1)Réalisations
Restes à réaliser au
31/12
DETAIL DES RECETTES
Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d III
Dépenses financières (I)
Recettes financières (III)
Solde (recettes - dépenses)
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)
Montant
I
III
IV = III - I
IV + c/2763 + D
Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)
Art. Libellé Crédits votés (BP+DM+RAR
N-1)Réalisations
Restes à réaliser au 31/12
16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie
Crédits annulés
166 Refinancement de dette
Total
Résultat hors charges transférées III - II
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)
IV - ANNEXES
C1.1
IV
GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES
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EMPLOIS PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON
COMPLET
TOTAL TOTALAGENTS NON TITULAIRES
AGENTS TITULAIRES
EMPLOIS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT
(a)
A
TOTAL GENERAL (a)
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)
IV - ANNEXES
C1
IV
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES SECTEU
R
REMUNERATION CONTRAT
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EurosIndice Fondement du contrat
Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent
TOTAL GENERAL
LibellésBases notifiées (si connues à la
date de vote)
Variation des bases/(N-1)
Taux appliqués par décision du conseil
municipal.
Variation de taux / N-1
Produit voté par le conseil municipal
Variation du produit / N-1
(%)
D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
IV - ANNEXESDECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1
IV
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Taxe d'habitation
TFPB
TFPNB
CFE
TOTAL
pages
S O M M A I R E
I.Informations générales
p.1 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.2 B - Modalités de vote du budget
II. Présentation générale du budget
p.3/4 A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.7 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.8 B2 - Balance générale du budget - Recettes
III. Vote du budget
p.9 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
p.10 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles
p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
IV. Annexes Jointes Sans objet
A - Eléments du bilan
p.13 A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme *
p.14 A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes *
p.15/16 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux *
p.17/19 A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes *
p.20/21 A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement *
p.22/24 A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture *
p.25 A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie *
p.26 A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours *
p.27/28 A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N *
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements *
A4 - Etat des provisions *
A5 - Etalement des provisions *
p.29 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses *
p.30 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes *
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct (2) *
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Invest. (2) *
A8 - Etat des charges transférées *
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers *
A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées *
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties *
A10.3 - Opérations liées aux cessions *
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées *
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties *
A11 - Etat des travaux en régie *
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale *
B - Engagement hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement *
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement *
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail *
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé *
B1.5 - Etat des autres engagements donnés *
B1.6 - Etat des engagnement reçus *
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions *
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents *
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents *
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale *
C - Autres éléments d'informations
p.31/32 C1.1 - Etat du personnel *
C1.2 - Actions de formation des élus *
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier *
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement *
C3.2 - Liste des établissements publics crées *
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe *
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe *
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes *
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
p.33 D1 - décisions en matière de taux de contributions directes *
D2 - Arrêté et signatures *