Commune

d’Escalquens

Le Compte Administratif 2015

Présentation en Conseil Municipal

6 avril 2016

1

Les grandes masses

Dépenses Totales

9 753 095€

Dépenses de Fonctionnement

5 894 520€

Dépenses d’Investissement

3 858 575€

2

Section de fonctionnement - Recettes

Recettes fiscales 4 288 923 €

Dotations 862 554 €

Produits des services 247 316 €

Autres produits 601 944 €

Excédent exercice antérieur 389 777 €

Recettes Fonctionnement 2015 6 390 513 €

3

Section de fonctionnement – Recettes fiscales

Taxe habitation 1 302 074 €

Taxe foncière 1 754 444 €

Taxe foncière non bâti 21 434 €

Rôles supplémentaires 99 785 €

Attribution de compensation + Dotation de

solidarité communautaire (SICOVAL)885 254 €

Droits de place 8 301 €

Taxe sur les pylônes électriques 15 386 €

Taxe sur la publicité extérieure 20 616 €

Taxe additionnelle droits de mutation 181 575 €

Autres taxes diverses 54 €

Recettes fiscales 2015 4 288 923 €

4

Section de fonctionnement – Dépenses

Charges à caractère général 1 109 132 €

Charges de personnel 3 290 872 €

Autres charges de gestion courante (hors subventions) 744 403 €

Subventions aux associations 194 120 €

Charges financières 67 253 €

Amort. Et autres charges 488 741 €

Dépenses Fonctionnement 2015 5 894 520 €

5

Section d’investissement – Recettes

Fonds affectés à l'investissement 585 323 €

Subventions 448 860 €

Emprunts à long terme 2 310 000 €

Produits cession immobilisation 280 000 €

Amort. Des immobilisations 154 955 €

Excédent exercice antérieur 158 259 €

Autres 11 488 €

Recettes Investissement 2015 3 948 885 €

6

Section d’investissement – Dépenses

Remboursement en capital 848 432 €

Investissements 2 947 873 €

Autres dépenses 62 270 €

Dépenses Investissement 2015 3 858 575 €

7

Répartition des dépenses d’investissement par grands domaines

Projets urbains et cadre de vie 590 790 €

Affaires scolaires 418 121 €

Services généraux 150 074 €

Action sociale/Logement/Famille 358 975 €

Sport et jeunesse 933 400 €

Sécurité salubrité 1 307 €

Culture 1 227 740 €

Développement économique 0 €

Non ventilables 178 168 €

Dépenses Investissement 2015 3 858 575 €

8

Répartition des dépenses d’investissement par grands domaines

15,3%

10,8%

3,9%

9,3%

24,2%

0,0%

31,8%

0,0%

4,6%

Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux

Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité

Culture Développement économique Non ventilables

9

Répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement par grands domaines

Fonctionnement Investissement Total

Projets urbains et cadre de vie 1 202 654 € 590 790 € 1 793 444 €

Affaires scolaires 1 258 802 € 418 121 € 1 676 924 €

Services généraux 1 218 041 € 150 074 € 1 368 115 €

Action sociale/Logement/Famille 246 142 € 358 975 € 605 117 €

Sport et jeunesse 421 791 € 933 400 € 1 355 191 €

Sécurité salubrité 754 768 € 1 307 € 756 074 €

Culture 384 874 € 1 227 740 € 1 612 614 €

Développement économique 20 381 € 0 € 20 381 €

Non ventilables 387 067 € 178 168 € 565 235 €

Dépenses 2015 5 894 520 € 3 858 575 € 9 753 095 €

10

Répartition des dépenses de fonctionnement par grands domaines

20,4%

21,4%

20,7%

4,2%

7,2%

12,8%

6,5%

0,3%

6,6%

Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux

Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité

Culture Développement économique Non ventilables

11