Document de

La Banque Mondiale

A NUTILISER QUA DES FINS OFFICIELLES

Rapport No 422Sb-TUN

RAPPORT DEVALUATION

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

3 mars 1983

Division alimentation en eau et assainisement

Region Euope Moyen-Orient et Afrique du Nord

TRADUCTION NON-OFFICIELLE A TITRE DINFORMATION

Le present document fait Iobjet dune diffusion restreinte et ne peut etre utilise par ses destinataires que dans Iexercice de leurs fonctions officielles Sa teneur ne peut etre autrement divulguee sans lautorisation de la Banque Mondiale

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

j)lhb

TAUX DE CHANGE

Unite monetaire = dinar tunisien (DT) = 1000 millimes 1 dinar tunisien = 1587 dollar EU 1 dollar EU 0630 dinar tunisien

ABREVIATIONS

lcj = litres par capita par Jour m3s == metres cubes par seconde m == metre Mm3 == millions de metres cubes s = seconde mm = millimetre

gil = gramme par litre

POIDS ET MESURES

Systeme metrique

SIGLES

BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le developpement

CEE = Communaute economique europeenne FADES Fonds arabe de developpement economique et social FSD = Fonds saoudien de developpement GTZ = Gesellschaft fUr Technische Zusammenarbeit IDA = Association internationale de developpement IDB = Banque islamique de developpement INS = Institut national de la statistique KfW = Kreditanstalt fUr Wiederaufbau ONAS == Office national de lassainissement ONTT = Office national du tourisme tunisien SIDA = Swedish International Development Agency

(Agence suedoise pour le developpement international) SONEDE == Societe nationale dexploitation et de distribution des eaux US AID = Agence des Etats-Unis pour le developpement international

EXERCICE DE LONAS

ler janvier - 31 decembre

A NUTILISER QU A DES FINS OFFICIELLES

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

RAPPORT DEVALUATION

Table des matieres

Pages

I LE SECTEUR DE LALIMENTATION EN EAU ET DE LASSAINISSEMENT 1

G~neralit~s 1 Ressources en eau bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 1 Organisation du secteur bullbullbullbullbullbullbullbullbull ~ bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 1 Alimentation en eau et assainissement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 2 Dechets solides 2 Assainissement urbain bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 3 Etat des reseaux degouts bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 3 Objectifs du secteur 3 Systemes dassainissement individue1s bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 4 Sixieme plan de deve10ppement de lONAS bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 4 Intervention de 1a Banque dans 1e secteur bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 6

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONE DU PROJET 9

Population 9 Niveaux des services assures bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 9 Zone du projet 10 Systemes dassainissement existants bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 11

III PROJET bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 13

Objectifs du projet 13 Portee du projet bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 13 Description du projet bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 14

Le present rapport a ~te prepare et redige par MM Johan Van Beuzekom et Michel Pommier

Le present document fait Iobjet dune diffusion restreinte et ne peut etre utilise par ses destinataires que dans Iexercice de leurs fonctions officielles Sa teneur ne peut etre autrement diyulguee sans ]autorisation de la Banque Mondiale

Table des matieres (suite)

Coot estimatif 15 Investissements par habitant bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 16 Financement du projet bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 17 Execution bull laquo bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 18 Passation des march~s bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 18 Deboursements bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 19 Passation de march~s et financement retroactif bullbullbullbullbullbullbullbull 21 Systeme de suivi bullbullbullbullbullbullbull 21

IV BENEFICIAlRE DU PROJET 22

22 Organisation et gestion bullbullbullbullbullbullbull bull - bullbull 22e bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bull

Personnel et formation 23 Facturation et recouvrement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 23 Comptabilite 24 Revision comptable bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 25 Assurances bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 25

V ANALYSE FINANCIERE 26

Resu1tats financiers passes et pr~sents bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 26 Recettes bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 26 Tarifs bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 28 Po1itique et objectifs financiers bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 29 Plan de financement du programme dinvestissements de

lONAS 29 Resu1tats financiers futurs 31

VI JUSTIFICATION DU PROJET 32

Solution la moins cooteuse 32 0 bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullRenforcement des institutions bullbullbullbull 32

Avantages sur 1e plan de 1a sante et incidences sur 1 t environnement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 32

Beneficiaires bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 32 Capacite de paiement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 33 bull Recouvrement des coOts bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 33 Risques et garanties bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 34

35VII DISPOSITIONS CONVENUES ET RECOMMANDATIONS

- iii shy

Table des matieres (suite)

LISTE DES ANNEXES

No 1 Programme de prise en charge des services dassainissement par

lONAS jusquen 1988 2 Sixieme plan de lONAS 3 Etude de faisabilit~ - Termes de r~f~rence provisoires 4 Termes de reference dune etude de systeme information 5 Cout estimatif

bull 6 bull Calendrier dexecution du projet 7 Calendrier des investissements annuels prevus dans Ie cadre du

projet 8 Indicateurs de contr6le 9 Organigramme de lONAS

10 Comptes de r~sultats 11 Etats de tresorerie 12 Bilans 13 Sources et emplois de financement ~ Repartition de leau consommee par volume et consommateurs 15 Previsions concernant les volumes deau consommes par les

clients de lONAS et nombre de branchements 16 Hypotheses financieres 17 Documents figurant dans les archives du projet

Ca~te No 16721 - Localisation geographique duprojet

bull

TUNISIE

RAPPORT DEVALUATION

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

I LE SECTEUR DE LALlMENTATION EN EAU ET DE LASSAINISSEMENT

Generalites

10 La Tunisie situee sur la rive sud de la Mediterranee ami-chemin environ de Gibraltar et de Suez couvre une superficie de 160000 km2 et net ~uere riche en ressources naturelles La grande chaine de lAtlas qui traverse Ie pays douest en est a environ 280 km au sud de la c6te Meditershyranenne divise Ie pays en deux re~ions distinctes Au nord de la chaine serend une zone semi-aride ou vit la majorite de la population et qui comshypreld la plupart des terres irrigables Les industries et les autres activishytes economiques sont concentrees dans les regions c6tieres du Nord Dans ces re~ons la pluviometrie annuelle moyenne estdenviron 600 mm Au sud de la chafne de lAtlas se trouvent des terres arides qui re~oivent en moyenne moins de 00 mm de pluie par an (Carte BIRD No 16721)

10 Sur Ie plan administratif la Tuniie se divise en 20 gouvernorats 130 arrondissements et 162 communes On estime que pres de la moitie de la poptlation totale qui saccroit en moyenne de 22 par an et compte 64 milshylions dhsbitants vit dans les villes La population urbaine est concentree pou plus dun tiers a Tunis et a Sfax qui sont les deux plus grandes aggloshymer~tions du pays Par ailleurs la population rurale tres dispersee habite plu de 3500 villages souvent isoles les uns des autres et la faible pensite de Jopulation rend difficile la mise en place rapide de reseaux dalimentation en au et d assainissement

Ressources en eau

10 La Tunisie dispose de ressources en eau limitees pour la desserte des pop~llations des industries et de lagriculture A lheure actuelle environ 5R des ressources en eau susceptibles detre exploitees Ie sont deja et di~i a lan 2000 ce pourcentage passers a plus de 90 Les ressources en eau disponibles risquent bient6t de ne pas suffire a satisfaire la demande de con30mmations domestiques et agricoles Cest deja Ie cas dans les regions meridionales qui sapprovisionnent en partie au nord du pays II faudra a plu~ lon~ terme proceder au dessalement de leau saumatre ou de leau de mer pour completer les ressources en eau potable et au traitement des eaux usees pour repondre aux besoins de lindustrie et de lagriculture

Organisation du secteur

104 Le Ministere de lagriculture gere la totalite des ressources en eau du Javs La Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux

- 2 shy

(SONEDE) entreprise publique autonome creee en 1968 sous la tutelle du Minishystere de lagriculture est responsable de la production et de la distribution deau potable dans toutes les agglomerations de plus de 500 habitants LOfshyfice National dAssainissement (ONAS) qui est egalement une entreprise publique autonome creee en 1974 sous la tutelle du Ministere de lequipement est responsable de la collecte du traitement et de levacuation des eaux usees ainsi que de la reutilisation des eaux epurees et du drainage des eaux pluviales dans les agglomerations urbaines ainsi que dans les zones industri shyelles et touristiques La Direction du genie rural (DGR) qui depend du Ministere de 1 agriculture est chargee de lalimentation en eau et de lasshysainissement dans les zones rurales ne relevant pas de la SONEDE et de lONAS Les municipalites sont responsables du ramassage et du traitement des dechets solides

Alimentation en eau et assainissement

105 Depuis sa creation la SONEDE est devenue une societe techniquement competente et financierement viable au personnel experimente et devoue A lheure actuelle Ie reseau public deau potable alimente environ 64 de la population totale Parmi celle-ci environ 97 des citadins sont alimentes dont 80 par des branchements particuliers~

106 Dans les villages de moins de 500 habitants quelque 25 seulement de la population sont raccordes au reseau public deau potable et sur ce pourshycentage un cinquieme par des branchements particuliers Les installations publiques dalimentation en eau se limitent normalement a des puits et des forages et dans les villages les plus importants a un reservoir de surface raccorde a un certain nombre de fontaines publiques La DGR se borne a conshystruire des puits et a en assurer la potabilite a installer des pompes a main et a amenager des reseaux simples dalimentation en eau Toutefois conformeshyment a sa politique visant a lamelioration des conditions de vie dans les zones rurales Ie Gouvernement a lintention daccrottre considerablement Ie niveau de service dalimentation en eau de ces zones

107 Les villages en zones rurales sont pratiquement depourvus de reseaux dassainissement publics La plupart des maisons disposant de branchements deau prives possedent des systemes individuels devacuation des eaux usees (puits dinfiltration)

Dechets solides

108 Le Gouvernement a lintention dameliorer la collecte et Ie traiteshyment des dechets solides et a cet effet lONAS a ete charge dentreprendre avec laide de consultants une etude de la region du Grand Tunis Cette etude pour laquelle un financement est prevu au titre du Deuxieme projet damenagement urbain de la Banque devra faire des recommandations sur les moyens a mettre en oeuvre pour ameliorer lenlevement et Ie traitement des ordures et notamment sur Ie type dentreprises publiques autonomes a creer

- 3 shy

Assainissement urbain

109 Dans Ie cadre du Premier projet dassainissement urbain (Prt 1088shyTUN) et avec lassistance de la Banque Ie Gouvernement a cr~~ lONAS en 1974 afin de disposer dun organisme national capable de g~rer efficacement Ie sous-secteur de lassainissement urbain et de planifier et realiser la future extension des reseaux LONAS a d~but~ son activit~ en juillet 1975 en prenant en charge les reseaux degouts du Grand Tunis (13 municipalites) de Sfax et de Sousse et il sapprte maintenant a prendre ceux des agglomerashytions de plus de 10000 habitants A ce jour lONAS assume la responsabilite de lassainissement dans 26 municipalites et 6 zones touristiques et il preshyvoit de prendre le contr8le de plus de 54 reseaux supplementaires au cours des six prochaines annees (Annexe 1)

Etat des reseaux d~gouts

110 Les r~seaux degouts que lONAS doit prendre en charge sont souvent eI tres mauvais ~tat Par faute dentretien preventif ils sont souvent obstrues ce qui fait deborder les eaux usees dans des zOnes dhabitats dEnses avec les risques que cela represente pour la sante des populations ou bien dans le cas des egouts evacuant les eaux pluviales les zOnes de basshyfonds sont inondees en cas de gros orages En outre lorsquils existent les ri~seaux d egouts ne desservent pas toute la zone urbanisee du fait que leur eJItension n a pas suivi le mme ryttime de developpement que l urbanisation CfS reseaux necessitent des travaux considerables de remise en etat et il ftludra un certain temps a lONAS pour pouvoir les etendre de facon a rattraper le retard accumule et assurer un service public de qualite

Objectifs du secteur

1 11 Le principal objectif assigne au secteur de l assainissement par la Commission nationale de lassainissement (CNA) consiste A assurer dans ce d)maine des services d un niveau comparable a ceux qui sont assures pour 11 alimentation ~n eau potable On compte atteindre cet objectif en procedant A la remise en etat A la modernisation et a lextension des reseaux exisshytants en prenant des mesures de protection contre les inondations en asurant un drainage approprie et en mettant en place les installations de txaitement et devacuation necessaires pour proteger lenvironnement et reduire les risques pour la sante des populations La CNA a propose comme objectifs pour 1986 et 1990 des taux de branchements particuliers dans les zgtnes urbaines de 60 et 81 respectivement Toutefois faute de moyens financiers suffisants lONAS a dn reduire considerablement ses previsions dinvestissements pour la periode du Sixieme plan (1982-86) (par 115) ce qui fait quil ne sera pas en mesure de prendre en charge autant de centres que prevu et que lobjectif fixe pour 1986 ne sera pas atteint Au total le taux de branchements pour toutes les zones urbaines en 1986 ne devrait guere tre superieur au taux actuel (42 ) mais dans les villes qui passeront sous lautorite de lONAS dici a 1984 Ie taux de 60 fixe comme objectif pour 1986 devrait tre realise

- 4 shy

112 Un autre objectif important du secteur consiste a promouvoir la re-utilisation des eaux usees traitees a des fins industrielles ou agricoles afin de completer les maigres ressources en eau du pays (par 103)

113 Lobjectif prioritaire du Gouvernement est de faire en sorte que Ie developpement des reseaux dassainissement dans les zones urbaines reste du ressort de lONAS damener progressivement cet Office a desservir lensemble des centres urbains et daccroitre Ie nombre de branchements particuliers en encourageant la population a se brancher sur les reseaux dassainissement remis en etat ou sur les nouveaux reseaux en lui accordant les facilites de credit necessaires pour couvrir les frais de branchement

Systemes dassainisse~ent individuels

114 Pour que limmense tache impartie a lONAS reste dans des limites raisonnables et pour reduire les investissements publics Ie Gouvernement encourage lutilisation de systemes individuels devacuation des eaux usees chaque fois que cela est approprie (puits dinfiltration ou fosses septiques avec systeme depandage dans Ie sol pour la peripherie des zones urbaines et latrines a fosse pour les habitations non branchees sur un reseau public dalimentation en eau) Dans les petites vi lIes et les villages ou la densite ~e population est faible et ou la nature du sol sly prete les systemes indishyviduels donnent satisfaction LONAS devrait ainsi pouvoir axer ses activites ~ur les grosses agglomerations a population plus dense ou les systemes indishyviduels devacuation des eaux usees ne sont plus appropries ou bien plus couteux que les egouts (par 205 a 208)

Sixieme plan de developpementde l~ONAS (1982-1986)

115 Sur la base dexcellentes etudes techniques et economiques lONAS a et~bli un Cinquieme plan de developpement (1982-1986) indiquant en detail les investissements necessaires pour atteindre les objectifs cites au paragraphe 111 nu fait de contraintes budgetaires et apres consultation entre 1IONAS Ie Ministere de lequipement Ie Ministere des finances et de la planification et la Banque on a ramene de 210 millions de dinars (en valeur courante) a 120 millions de dinars Ie montant des credits initialement prevus en reechelonshynant certains investissements dune priorite moins elevee Le plan revise pour lqR2-1986 (Sixieme plan) a la meme portee que Ie Cinquieme plan en termes reels et represente un accroissement de 50 en termes nominaux Les projets da~sainissement prevus dans Ie cadre de ce Sixieme plan de developpement sont enumpres en Annexe 2 et se repartissent en deux categories

A Grands proiets en cours (57 millions de dinars)

rette categorie comprend les grands projets dont llexecution a demarre durant Ie Cinquieme plan de developpement (1977-1981)

- 5 shy

i) Ie Premier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN) pour Ie Grand Tunis achev~

ii) Ie Projet SIDA egalement en voie dachevement et comprenant la conshystruction de centres de traitement a Sfax et a Kairouan et linstal shylation de r~seaux degouts a Gabes et Kelibia

iii) Ie projet b~neficiant dune assistance financiere de la GEE et portant sur 17 villes moyennes

a) villes dejl pas sees sous Ie contrale de lONAS ~

Sousse Monastir Kairouan Gabes Nabeul Hammamet Le Kef Hamma (Gabes) Hammam Sousse et

b) devant passer sour Ie contrale de lONAS en 1983

Gafsa Tozeur Kasserin~ Moknine Menzel Bourguiba Kalaa Kebira Jemmel Akouda

iv) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret de la Banque 1675shyTUN) en cours dexecution et concernant Ie Grand Tunis et Sfax et

v) lex~cution d~tudes la remise en ~tat et la modernisation des installations existantes ainsi que lachat de materiel et la conshystruction de bureaux et dateliers pour lONAS

B NOllvfaux grands proiets

Cette cat~gorie comprend de nouveaux projets qui doivent etre ex~cutes au COtlrS des Sixieme 0982-86) et Septieme (1987-91) plans de developpement

]e Troisieme projet dassainissement urbain envisage decrit plus en detail au Chapitre III et comportant un programme echelonn~ pour 30 vi lIes devant passer sous Ie contrale de lONAS durant la periode 1983-1988 Cout total 495 millions de dinars

iO Ie Projet du bassin de la Medjerdah visant i proteger Ie barrage r~servoir de Sidi Salem de la pollution urbaine et industrielle Ge nroiet porte sur les 11 villes suivantes Ghardimaou Jendouba Bou Salem Bda Teboursouk Gaafour Djedaida Sil iana Tebourba TAstour Medjez El Bab Ce projet dont Ie coat total est de 26 milshylions de dinars b~neficie dune assistance financiere de la Repushyblique fed~rale dA11emagne (Kreditanstalt fur tHederaufbau 27 millions de deutsche mark)

Ie Projet du Grand Tunis qui prevoit lextension des r~seaux dasshysainissement et d~vacuation des eaux pluviales dun coat total de 35 millions de dinars financ~ 1 50 par Ie Fonds du Kowelt

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

j)lhb

TAUX DE CHANGE

Unite monetaire = dinar tunisien (DT) = 1000 millimes 1 dinar tunisien = 1587 dollar EU 1 dollar EU 0630 dinar tunisien

ABREVIATIONS

lcj = litres par capita par Jour m3s == metres cubes par seconde m == metre Mm3 == millions de metres cubes s = seconde mm = millimetre

gil = gramme par litre

POIDS ET MESURES

Systeme metrique

SIGLES

BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le developpement

CEE = Communaute economique europeenne FADES Fonds arabe de developpement economique et social FSD = Fonds saoudien de developpement GTZ = Gesellschaft fUr Technische Zusammenarbeit IDA = Association internationale de developpement IDB = Banque islamique de developpement INS = Institut national de la statistique KfW = Kreditanstalt fUr Wiederaufbau ONAS == Office national de lassainissement ONTT = Office national du tourisme tunisien SIDA = Swedish International Development Agency

(Agence suedoise pour le developpement international) SONEDE == Societe nationale dexploitation et de distribution des eaux US AID = Agence des Etats-Unis pour le developpement international

EXERCICE DE LONAS

ler janvier - 31 decembre

A NUTILISER QU A DES FINS OFFICIELLES

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

RAPPORT DEVALUATION

Table des matieres

Pages

I LE SECTEUR DE LALIMENTATION EN EAU ET DE LASSAINISSEMENT 1

G~neralit~s 1 Ressources en eau bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 1 Organisation du secteur bullbullbullbullbullbullbullbullbull ~ bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 1 Alimentation en eau et assainissement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 2 Dechets solides 2 Assainissement urbain bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 3 Etat des reseaux degouts bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 3 Objectifs du secteur 3 Systemes dassainissement individue1s bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 4 Sixieme plan de deve10ppement de lONAS bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 4 Intervention de 1a Banque dans 1e secteur bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 6

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONE DU PROJET 9

Population 9 Niveaux des services assures bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 9 Zone du projet 10 Systemes dassainissement existants bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 11

III PROJET bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 13

Objectifs du projet 13 Portee du projet bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 13 Description du projet bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 14

Le present rapport a ~te prepare et redige par MM Johan Van Beuzekom et Michel Pommier

Le present document fait Iobjet dune diffusion restreinte et ne peut etre utilise par ses destinataires que dans Iexercice de leurs fonctions officielles Sa teneur ne peut etre autrement diyulguee sans ]autorisation de la Banque Mondiale

Table des matieres (suite)

Coot estimatif 15 Investissements par habitant bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 16 Financement du projet bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 17 Execution bull laquo bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 18 Passation des march~s bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 18 Deboursements bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 19 Passation de march~s et financement retroactif bullbullbullbullbullbullbullbull 21 Systeme de suivi bullbullbullbullbullbullbull 21

IV BENEFICIAlRE DU PROJET 22

22 Organisation et gestion bullbullbullbullbullbullbull bull - bullbull 22e bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bull

Personnel et formation 23 Facturation et recouvrement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 23 Comptabilite 24 Revision comptable bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 25 Assurances bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 25

V ANALYSE FINANCIERE 26

Resu1tats financiers passes et pr~sents bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 26 Recettes bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 26 Tarifs bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 28 Po1itique et objectifs financiers bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 29 Plan de financement du programme dinvestissements de

lONAS 29 Resu1tats financiers futurs 31

VI JUSTIFICATION DU PROJET 32

Solution la moins cooteuse 32 0 bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullRenforcement des institutions bullbullbullbull 32

Avantages sur 1e plan de 1a sante et incidences sur 1 t environnement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 32

Beneficiaires bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 32 Capacite de paiement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 33 bull Recouvrement des coOts bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 33 Risques et garanties bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 34

35VII DISPOSITIONS CONVENUES ET RECOMMANDATIONS

- iii shy

Table des matieres (suite)

LISTE DES ANNEXES

No 1 Programme de prise en charge des services dassainissement par

lONAS jusquen 1988 2 Sixieme plan de lONAS 3 Etude de faisabilit~ - Termes de r~f~rence provisoires 4 Termes de reference dune etude de systeme information 5 Cout estimatif

bull 6 bull Calendrier dexecution du projet 7 Calendrier des investissements annuels prevus dans Ie cadre du

projet 8 Indicateurs de contr6le 9 Organigramme de lONAS

10 Comptes de r~sultats 11 Etats de tresorerie 12 Bilans 13 Sources et emplois de financement ~ Repartition de leau consommee par volume et consommateurs 15 Previsions concernant les volumes deau consommes par les

clients de lONAS et nombre de branchements 16 Hypotheses financieres 17 Documents figurant dans les archives du projet

Ca~te No 16721 - Localisation geographique duprojet

bull

TUNISIE

RAPPORT DEVALUATION

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

I LE SECTEUR DE LALlMENTATION EN EAU ET DE LASSAINISSEMENT

Generalites

10 La Tunisie situee sur la rive sud de la Mediterranee ami-chemin environ de Gibraltar et de Suez couvre une superficie de 160000 km2 et net ~uere riche en ressources naturelles La grande chaine de lAtlas qui traverse Ie pays douest en est a environ 280 km au sud de la c6te Meditershyranenne divise Ie pays en deux re~ions distinctes Au nord de la chaine serend une zone semi-aride ou vit la majorite de la population et qui comshypreld la plupart des terres irrigables Les industries et les autres activishytes economiques sont concentrees dans les regions c6tieres du Nord Dans ces re~ons la pluviometrie annuelle moyenne estdenviron 600 mm Au sud de la chafne de lAtlas se trouvent des terres arides qui re~oivent en moyenne moins de 00 mm de pluie par an (Carte BIRD No 16721)

10 Sur Ie plan administratif la Tuniie se divise en 20 gouvernorats 130 arrondissements et 162 communes On estime que pres de la moitie de la poptlation totale qui saccroit en moyenne de 22 par an et compte 64 milshylions dhsbitants vit dans les villes La population urbaine est concentree pou plus dun tiers a Tunis et a Sfax qui sont les deux plus grandes aggloshymer~tions du pays Par ailleurs la population rurale tres dispersee habite plu de 3500 villages souvent isoles les uns des autres et la faible pensite de Jopulation rend difficile la mise en place rapide de reseaux dalimentation en au et d assainissement

Ressources en eau

10 La Tunisie dispose de ressources en eau limitees pour la desserte des pop~llations des industries et de lagriculture A lheure actuelle environ 5R des ressources en eau susceptibles detre exploitees Ie sont deja et di~i a lan 2000 ce pourcentage passers a plus de 90 Les ressources en eau disponibles risquent bient6t de ne pas suffire a satisfaire la demande de con30mmations domestiques et agricoles Cest deja Ie cas dans les regions meridionales qui sapprovisionnent en partie au nord du pays II faudra a plu~ lon~ terme proceder au dessalement de leau saumatre ou de leau de mer pour completer les ressources en eau potable et au traitement des eaux usees pour repondre aux besoins de lindustrie et de lagriculture

Organisation du secteur

104 Le Ministere de lagriculture gere la totalite des ressources en eau du Javs La Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux

- 2 shy

(SONEDE) entreprise publique autonome creee en 1968 sous la tutelle du Minishystere de lagriculture est responsable de la production et de la distribution deau potable dans toutes les agglomerations de plus de 500 habitants LOfshyfice National dAssainissement (ONAS) qui est egalement une entreprise publique autonome creee en 1974 sous la tutelle du Ministere de lequipement est responsable de la collecte du traitement et de levacuation des eaux usees ainsi que de la reutilisation des eaux epurees et du drainage des eaux pluviales dans les agglomerations urbaines ainsi que dans les zones industri shyelles et touristiques La Direction du genie rural (DGR) qui depend du Ministere de 1 agriculture est chargee de lalimentation en eau et de lasshysainissement dans les zones rurales ne relevant pas de la SONEDE et de lONAS Les municipalites sont responsables du ramassage et du traitement des dechets solides

Alimentation en eau et assainissement

105 Depuis sa creation la SONEDE est devenue une societe techniquement competente et financierement viable au personnel experimente et devoue A lheure actuelle Ie reseau public deau potable alimente environ 64 de la population totale Parmi celle-ci environ 97 des citadins sont alimentes dont 80 par des branchements particuliers~

106 Dans les villages de moins de 500 habitants quelque 25 seulement de la population sont raccordes au reseau public deau potable et sur ce pourshycentage un cinquieme par des branchements particuliers Les installations publiques dalimentation en eau se limitent normalement a des puits et des forages et dans les villages les plus importants a un reservoir de surface raccorde a un certain nombre de fontaines publiques La DGR se borne a conshystruire des puits et a en assurer la potabilite a installer des pompes a main et a amenager des reseaux simples dalimentation en eau Toutefois conformeshyment a sa politique visant a lamelioration des conditions de vie dans les zones rurales Ie Gouvernement a lintention daccrottre considerablement Ie niveau de service dalimentation en eau de ces zones

107 Les villages en zones rurales sont pratiquement depourvus de reseaux dassainissement publics La plupart des maisons disposant de branchements deau prives possedent des systemes individuels devacuation des eaux usees (puits dinfiltration)

Dechets solides

108 Le Gouvernement a lintention dameliorer la collecte et Ie traiteshyment des dechets solides et a cet effet lONAS a ete charge dentreprendre avec laide de consultants une etude de la region du Grand Tunis Cette etude pour laquelle un financement est prevu au titre du Deuxieme projet damenagement urbain de la Banque devra faire des recommandations sur les moyens a mettre en oeuvre pour ameliorer lenlevement et Ie traitement des ordures et notamment sur Ie type dentreprises publiques autonomes a creer

- 3 shy

Assainissement urbain

109 Dans Ie cadre du Premier projet dassainissement urbain (Prt 1088shyTUN) et avec lassistance de la Banque Ie Gouvernement a cr~~ lONAS en 1974 afin de disposer dun organisme national capable de g~rer efficacement Ie sous-secteur de lassainissement urbain et de planifier et realiser la future extension des reseaux LONAS a d~but~ son activit~ en juillet 1975 en prenant en charge les reseaux degouts du Grand Tunis (13 municipalites) de Sfax et de Sousse et il sapprte maintenant a prendre ceux des agglomerashytions de plus de 10000 habitants A ce jour lONAS assume la responsabilite de lassainissement dans 26 municipalites et 6 zones touristiques et il preshyvoit de prendre le contr8le de plus de 54 reseaux supplementaires au cours des six prochaines annees (Annexe 1)

Etat des reseaux d~gouts

110 Les r~seaux degouts que lONAS doit prendre en charge sont souvent eI tres mauvais ~tat Par faute dentretien preventif ils sont souvent obstrues ce qui fait deborder les eaux usees dans des zOnes dhabitats dEnses avec les risques que cela represente pour la sante des populations ou bien dans le cas des egouts evacuant les eaux pluviales les zOnes de basshyfonds sont inondees en cas de gros orages En outre lorsquils existent les ri~seaux d egouts ne desservent pas toute la zone urbanisee du fait que leur eJItension n a pas suivi le mme ryttime de developpement que l urbanisation CfS reseaux necessitent des travaux considerables de remise en etat et il ftludra un certain temps a lONAS pour pouvoir les etendre de facon a rattraper le retard accumule et assurer un service public de qualite

Objectifs du secteur

1 11 Le principal objectif assigne au secteur de l assainissement par la Commission nationale de lassainissement (CNA) consiste A assurer dans ce d)maine des services d un niveau comparable a ceux qui sont assures pour 11 alimentation ~n eau potable On compte atteindre cet objectif en procedant A la remise en etat A la modernisation et a lextension des reseaux exisshytants en prenant des mesures de protection contre les inondations en asurant un drainage approprie et en mettant en place les installations de txaitement et devacuation necessaires pour proteger lenvironnement et reduire les risques pour la sante des populations La CNA a propose comme objectifs pour 1986 et 1990 des taux de branchements particuliers dans les zgtnes urbaines de 60 et 81 respectivement Toutefois faute de moyens financiers suffisants lONAS a dn reduire considerablement ses previsions dinvestissements pour la periode du Sixieme plan (1982-86) (par 115) ce qui fait quil ne sera pas en mesure de prendre en charge autant de centres que prevu et que lobjectif fixe pour 1986 ne sera pas atteint Au total le taux de branchements pour toutes les zones urbaines en 1986 ne devrait guere tre superieur au taux actuel (42 ) mais dans les villes qui passeront sous lautorite de lONAS dici a 1984 Ie taux de 60 fixe comme objectif pour 1986 devrait tre realise

- 4 shy

112 Un autre objectif important du secteur consiste a promouvoir la re-utilisation des eaux usees traitees a des fins industrielles ou agricoles afin de completer les maigres ressources en eau du pays (par 103)

113 Lobjectif prioritaire du Gouvernement est de faire en sorte que Ie developpement des reseaux dassainissement dans les zones urbaines reste du ressort de lONAS damener progressivement cet Office a desservir lensemble des centres urbains et daccroitre Ie nombre de branchements particuliers en encourageant la population a se brancher sur les reseaux dassainissement remis en etat ou sur les nouveaux reseaux en lui accordant les facilites de credit necessaires pour couvrir les frais de branchement

Systemes dassainisse~ent individuels

114 Pour que limmense tache impartie a lONAS reste dans des limites raisonnables et pour reduire les investissements publics Ie Gouvernement encourage lutilisation de systemes individuels devacuation des eaux usees chaque fois que cela est approprie (puits dinfiltration ou fosses septiques avec systeme depandage dans Ie sol pour la peripherie des zones urbaines et latrines a fosse pour les habitations non branchees sur un reseau public dalimentation en eau) Dans les petites vi lIes et les villages ou la densite ~e population est faible et ou la nature du sol sly prete les systemes indishyviduels donnent satisfaction LONAS devrait ainsi pouvoir axer ses activites ~ur les grosses agglomerations a population plus dense ou les systemes indishyviduels devacuation des eaux usees ne sont plus appropries ou bien plus couteux que les egouts (par 205 a 208)

Sixieme plan de developpementde l~ONAS (1982-1986)

115 Sur la base dexcellentes etudes techniques et economiques lONAS a et~bli un Cinquieme plan de developpement (1982-1986) indiquant en detail les investissements necessaires pour atteindre les objectifs cites au paragraphe 111 nu fait de contraintes budgetaires et apres consultation entre 1IONAS Ie Ministere de lequipement Ie Ministere des finances et de la planification et la Banque on a ramene de 210 millions de dinars (en valeur courante) a 120 millions de dinars Ie montant des credits initialement prevus en reechelonshynant certains investissements dune priorite moins elevee Le plan revise pour lqR2-1986 (Sixieme plan) a la meme portee que Ie Cinquieme plan en termes reels et represente un accroissement de 50 en termes nominaux Les projets da~sainissement prevus dans Ie cadre de ce Sixieme plan de developpement sont enumpres en Annexe 2 et se repartissent en deux categories

A Grands proiets en cours (57 millions de dinars)

rette categorie comprend les grands projets dont llexecution a demarre durant Ie Cinquieme plan de developpement (1977-1981)

- 5 shy

i) Ie Premier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN) pour Ie Grand Tunis achev~

ii) Ie Projet SIDA egalement en voie dachevement et comprenant la conshystruction de centres de traitement a Sfax et a Kairouan et linstal shylation de r~seaux degouts a Gabes et Kelibia

iii) Ie projet b~neficiant dune assistance financiere de la GEE et portant sur 17 villes moyennes

a) villes dejl pas sees sous Ie contrale de lONAS ~

Sousse Monastir Kairouan Gabes Nabeul Hammamet Le Kef Hamma (Gabes) Hammam Sousse et

b) devant passer sour Ie contrale de lONAS en 1983

Gafsa Tozeur Kasserin~ Moknine Menzel Bourguiba Kalaa Kebira Jemmel Akouda

iv) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret de la Banque 1675shyTUN) en cours dexecution et concernant Ie Grand Tunis et Sfax et

v) lex~cution d~tudes la remise en ~tat et la modernisation des installations existantes ainsi que lachat de materiel et la conshystruction de bureaux et dateliers pour lONAS

B NOllvfaux grands proiets

Cette cat~gorie comprend de nouveaux projets qui doivent etre ex~cutes au COtlrS des Sixieme 0982-86) et Septieme (1987-91) plans de developpement

]e Troisieme projet dassainissement urbain envisage decrit plus en detail au Chapitre III et comportant un programme echelonn~ pour 30 vi lIes devant passer sous Ie contrale de lONAS durant la periode 1983-1988 Cout total 495 millions de dinars

iO Ie Projet du bassin de la Medjerdah visant i proteger Ie barrage r~servoir de Sidi Salem de la pollution urbaine et industrielle Ge nroiet porte sur les 11 villes suivantes Ghardimaou Jendouba Bou Salem Bda Teboursouk Gaafour Djedaida Sil iana Tebourba TAstour Medjez El Bab Ce projet dont Ie coat total est de 26 milshylions de dinars b~neficie dune assistance financiere de la Repushyblique fed~rale dA11emagne (Kreditanstalt fur tHederaufbau 27 millions de deutsche mark)

Ie Projet du Grand Tunis qui prevoit lextension des r~seaux dasshysainissement et d~vacuation des eaux pluviales dun coat total de 35 millions de dinars financ~ 1 50 par Ie Fonds du Kowelt

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

A NUTILISER QU A DES FINS OFFICIELLES

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

RAPPORT DEVALUATION

Table des matieres

Pages

I LE SECTEUR DE LALIMENTATION EN EAU ET DE LASSAINISSEMENT 1

G~neralit~s 1 Ressources en eau bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 1 Organisation du secteur bullbullbullbullbullbullbullbullbull ~ bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 1 Alimentation en eau et assainissement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 2 Dechets solides 2 Assainissement urbain bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 3 Etat des reseaux degouts bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 3 Objectifs du secteur 3 Systemes dassainissement individue1s bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 4 Sixieme plan de deve10ppement de lONAS bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 4 Intervention de 1a Banque dans 1e secteur bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 6

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONE DU PROJET 9

Population 9 Niveaux des services assures bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 9 Zone du projet 10 Systemes dassainissement existants bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 11

III PROJET bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 13

Objectifs du projet 13 Portee du projet bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 13 Description du projet bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 14

Le present rapport a ~te prepare et redige par MM Johan Van Beuzekom et Michel Pommier

Le present document fait Iobjet dune diffusion restreinte et ne peut etre utilise par ses destinataires que dans Iexercice de leurs fonctions officielles Sa teneur ne peut etre autrement diyulguee sans ]autorisation de la Banque Mondiale

Table des matieres (suite)

Coot estimatif 15 Investissements par habitant bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 16 Financement du projet bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 17 Execution bull laquo bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 18 Passation des march~s bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 18 Deboursements bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 19 Passation de march~s et financement retroactif bullbullbullbullbullbullbullbull 21 Systeme de suivi bullbullbullbullbullbullbull 21

IV BENEFICIAlRE DU PROJET 22

22 Organisation et gestion bullbullbullbullbullbullbull bull - bullbull 22e bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bull

Personnel et formation 23 Facturation et recouvrement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 23 Comptabilite 24 Revision comptable bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 25 Assurances bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 25

V ANALYSE FINANCIERE 26

Resu1tats financiers passes et pr~sents bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 26 Recettes bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 26 Tarifs bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 28 Po1itique et objectifs financiers bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 29 Plan de financement du programme dinvestissements de

lONAS 29 Resu1tats financiers futurs 31

VI JUSTIFICATION DU PROJET 32

Solution la moins cooteuse 32 0 bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullRenforcement des institutions bullbullbullbull 32

Avantages sur 1e plan de 1a sante et incidences sur 1 t environnement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 32

Beneficiaires bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 32 Capacite de paiement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 33 bull Recouvrement des coOts bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 33 Risques et garanties bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 34

35VII DISPOSITIONS CONVENUES ET RECOMMANDATIONS

- iii shy

Table des matieres (suite)

LISTE DES ANNEXES

No 1 Programme de prise en charge des services dassainissement par

lONAS jusquen 1988 2 Sixieme plan de lONAS 3 Etude de faisabilit~ - Termes de r~f~rence provisoires 4 Termes de reference dune etude de systeme information 5 Cout estimatif

bull 6 bull Calendrier dexecution du projet 7 Calendrier des investissements annuels prevus dans Ie cadre du

projet 8 Indicateurs de contr6le 9 Organigramme de lONAS

10 Comptes de r~sultats 11 Etats de tresorerie 12 Bilans 13 Sources et emplois de financement ~ Repartition de leau consommee par volume et consommateurs 15 Previsions concernant les volumes deau consommes par les

clients de lONAS et nombre de branchements 16 Hypotheses financieres 17 Documents figurant dans les archives du projet

Ca~te No 16721 - Localisation geographique duprojet

bull

TUNISIE

RAPPORT DEVALUATION

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

I LE SECTEUR DE LALlMENTATION EN EAU ET DE LASSAINISSEMENT

Generalites

10 La Tunisie situee sur la rive sud de la Mediterranee ami-chemin environ de Gibraltar et de Suez couvre une superficie de 160000 km2 et net ~uere riche en ressources naturelles La grande chaine de lAtlas qui traverse Ie pays douest en est a environ 280 km au sud de la c6te Meditershyranenne divise Ie pays en deux re~ions distinctes Au nord de la chaine serend une zone semi-aride ou vit la majorite de la population et qui comshypreld la plupart des terres irrigables Les industries et les autres activishytes economiques sont concentrees dans les regions c6tieres du Nord Dans ces re~ons la pluviometrie annuelle moyenne estdenviron 600 mm Au sud de la chafne de lAtlas se trouvent des terres arides qui re~oivent en moyenne moins de 00 mm de pluie par an (Carte BIRD No 16721)

10 Sur Ie plan administratif la Tuniie se divise en 20 gouvernorats 130 arrondissements et 162 communes On estime que pres de la moitie de la poptlation totale qui saccroit en moyenne de 22 par an et compte 64 milshylions dhsbitants vit dans les villes La population urbaine est concentree pou plus dun tiers a Tunis et a Sfax qui sont les deux plus grandes aggloshymer~tions du pays Par ailleurs la population rurale tres dispersee habite plu de 3500 villages souvent isoles les uns des autres et la faible pensite de Jopulation rend difficile la mise en place rapide de reseaux dalimentation en au et d assainissement

Ressources en eau

10 La Tunisie dispose de ressources en eau limitees pour la desserte des pop~llations des industries et de lagriculture A lheure actuelle environ 5R des ressources en eau susceptibles detre exploitees Ie sont deja et di~i a lan 2000 ce pourcentage passers a plus de 90 Les ressources en eau disponibles risquent bient6t de ne pas suffire a satisfaire la demande de con30mmations domestiques et agricoles Cest deja Ie cas dans les regions meridionales qui sapprovisionnent en partie au nord du pays II faudra a plu~ lon~ terme proceder au dessalement de leau saumatre ou de leau de mer pour completer les ressources en eau potable et au traitement des eaux usees pour repondre aux besoins de lindustrie et de lagriculture

Organisation du secteur

104 Le Ministere de lagriculture gere la totalite des ressources en eau du Javs La Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux

- 2 shy

(SONEDE) entreprise publique autonome creee en 1968 sous la tutelle du Minishystere de lagriculture est responsable de la production et de la distribution deau potable dans toutes les agglomerations de plus de 500 habitants LOfshyfice National dAssainissement (ONAS) qui est egalement une entreprise publique autonome creee en 1974 sous la tutelle du Ministere de lequipement est responsable de la collecte du traitement et de levacuation des eaux usees ainsi que de la reutilisation des eaux epurees et du drainage des eaux pluviales dans les agglomerations urbaines ainsi que dans les zones industri shyelles et touristiques La Direction du genie rural (DGR) qui depend du Ministere de 1 agriculture est chargee de lalimentation en eau et de lasshysainissement dans les zones rurales ne relevant pas de la SONEDE et de lONAS Les municipalites sont responsables du ramassage et du traitement des dechets solides

Alimentation en eau et assainissement

105 Depuis sa creation la SONEDE est devenue une societe techniquement competente et financierement viable au personnel experimente et devoue A lheure actuelle Ie reseau public deau potable alimente environ 64 de la population totale Parmi celle-ci environ 97 des citadins sont alimentes dont 80 par des branchements particuliers~

106 Dans les villages de moins de 500 habitants quelque 25 seulement de la population sont raccordes au reseau public deau potable et sur ce pourshycentage un cinquieme par des branchements particuliers Les installations publiques dalimentation en eau se limitent normalement a des puits et des forages et dans les villages les plus importants a un reservoir de surface raccorde a un certain nombre de fontaines publiques La DGR se borne a conshystruire des puits et a en assurer la potabilite a installer des pompes a main et a amenager des reseaux simples dalimentation en eau Toutefois conformeshyment a sa politique visant a lamelioration des conditions de vie dans les zones rurales Ie Gouvernement a lintention daccrottre considerablement Ie niveau de service dalimentation en eau de ces zones

107 Les villages en zones rurales sont pratiquement depourvus de reseaux dassainissement publics La plupart des maisons disposant de branchements deau prives possedent des systemes individuels devacuation des eaux usees (puits dinfiltration)

Dechets solides

108 Le Gouvernement a lintention dameliorer la collecte et Ie traiteshyment des dechets solides et a cet effet lONAS a ete charge dentreprendre avec laide de consultants une etude de la region du Grand Tunis Cette etude pour laquelle un financement est prevu au titre du Deuxieme projet damenagement urbain de la Banque devra faire des recommandations sur les moyens a mettre en oeuvre pour ameliorer lenlevement et Ie traitement des ordures et notamment sur Ie type dentreprises publiques autonomes a creer

- 3 shy

Assainissement urbain

109 Dans Ie cadre du Premier projet dassainissement urbain (Prt 1088shyTUN) et avec lassistance de la Banque Ie Gouvernement a cr~~ lONAS en 1974 afin de disposer dun organisme national capable de g~rer efficacement Ie sous-secteur de lassainissement urbain et de planifier et realiser la future extension des reseaux LONAS a d~but~ son activit~ en juillet 1975 en prenant en charge les reseaux degouts du Grand Tunis (13 municipalites) de Sfax et de Sousse et il sapprte maintenant a prendre ceux des agglomerashytions de plus de 10000 habitants A ce jour lONAS assume la responsabilite de lassainissement dans 26 municipalites et 6 zones touristiques et il preshyvoit de prendre le contr8le de plus de 54 reseaux supplementaires au cours des six prochaines annees (Annexe 1)

Etat des reseaux d~gouts

110 Les r~seaux degouts que lONAS doit prendre en charge sont souvent eI tres mauvais ~tat Par faute dentretien preventif ils sont souvent obstrues ce qui fait deborder les eaux usees dans des zOnes dhabitats dEnses avec les risques que cela represente pour la sante des populations ou bien dans le cas des egouts evacuant les eaux pluviales les zOnes de basshyfonds sont inondees en cas de gros orages En outre lorsquils existent les ri~seaux d egouts ne desservent pas toute la zone urbanisee du fait que leur eJItension n a pas suivi le mme ryttime de developpement que l urbanisation CfS reseaux necessitent des travaux considerables de remise en etat et il ftludra un certain temps a lONAS pour pouvoir les etendre de facon a rattraper le retard accumule et assurer un service public de qualite

Objectifs du secteur

1 11 Le principal objectif assigne au secteur de l assainissement par la Commission nationale de lassainissement (CNA) consiste A assurer dans ce d)maine des services d un niveau comparable a ceux qui sont assures pour 11 alimentation ~n eau potable On compte atteindre cet objectif en procedant A la remise en etat A la modernisation et a lextension des reseaux exisshytants en prenant des mesures de protection contre les inondations en asurant un drainage approprie et en mettant en place les installations de txaitement et devacuation necessaires pour proteger lenvironnement et reduire les risques pour la sante des populations La CNA a propose comme objectifs pour 1986 et 1990 des taux de branchements particuliers dans les zgtnes urbaines de 60 et 81 respectivement Toutefois faute de moyens financiers suffisants lONAS a dn reduire considerablement ses previsions dinvestissements pour la periode du Sixieme plan (1982-86) (par 115) ce qui fait quil ne sera pas en mesure de prendre en charge autant de centres que prevu et que lobjectif fixe pour 1986 ne sera pas atteint Au total le taux de branchements pour toutes les zones urbaines en 1986 ne devrait guere tre superieur au taux actuel (42 ) mais dans les villes qui passeront sous lautorite de lONAS dici a 1984 Ie taux de 60 fixe comme objectif pour 1986 devrait tre realise

- 4 shy

112 Un autre objectif important du secteur consiste a promouvoir la re-utilisation des eaux usees traitees a des fins industrielles ou agricoles afin de completer les maigres ressources en eau du pays (par 103)

113 Lobjectif prioritaire du Gouvernement est de faire en sorte que Ie developpement des reseaux dassainissement dans les zones urbaines reste du ressort de lONAS damener progressivement cet Office a desservir lensemble des centres urbains et daccroitre Ie nombre de branchements particuliers en encourageant la population a se brancher sur les reseaux dassainissement remis en etat ou sur les nouveaux reseaux en lui accordant les facilites de credit necessaires pour couvrir les frais de branchement

Systemes dassainisse~ent individuels

114 Pour que limmense tache impartie a lONAS reste dans des limites raisonnables et pour reduire les investissements publics Ie Gouvernement encourage lutilisation de systemes individuels devacuation des eaux usees chaque fois que cela est approprie (puits dinfiltration ou fosses septiques avec systeme depandage dans Ie sol pour la peripherie des zones urbaines et latrines a fosse pour les habitations non branchees sur un reseau public dalimentation en eau) Dans les petites vi lIes et les villages ou la densite ~e population est faible et ou la nature du sol sly prete les systemes indishyviduels donnent satisfaction LONAS devrait ainsi pouvoir axer ses activites ~ur les grosses agglomerations a population plus dense ou les systemes indishyviduels devacuation des eaux usees ne sont plus appropries ou bien plus couteux que les egouts (par 205 a 208)

Sixieme plan de developpementde l~ONAS (1982-1986)

115 Sur la base dexcellentes etudes techniques et economiques lONAS a et~bli un Cinquieme plan de developpement (1982-1986) indiquant en detail les investissements necessaires pour atteindre les objectifs cites au paragraphe 111 nu fait de contraintes budgetaires et apres consultation entre 1IONAS Ie Ministere de lequipement Ie Ministere des finances et de la planification et la Banque on a ramene de 210 millions de dinars (en valeur courante) a 120 millions de dinars Ie montant des credits initialement prevus en reechelonshynant certains investissements dune priorite moins elevee Le plan revise pour lqR2-1986 (Sixieme plan) a la meme portee que Ie Cinquieme plan en termes reels et represente un accroissement de 50 en termes nominaux Les projets da~sainissement prevus dans Ie cadre de ce Sixieme plan de developpement sont enumpres en Annexe 2 et se repartissent en deux categories

A Grands proiets en cours (57 millions de dinars)

rette categorie comprend les grands projets dont llexecution a demarre durant Ie Cinquieme plan de developpement (1977-1981)

- 5 shy

i) Ie Premier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN) pour Ie Grand Tunis achev~

ii) Ie Projet SIDA egalement en voie dachevement et comprenant la conshystruction de centres de traitement a Sfax et a Kairouan et linstal shylation de r~seaux degouts a Gabes et Kelibia

iii) Ie projet b~neficiant dune assistance financiere de la GEE et portant sur 17 villes moyennes

a) villes dejl pas sees sous Ie contrale de lONAS ~

Sousse Monastir Kairouan Gabes Nabeul Hammamet Le Kef Hamma (Gabes) Hammam Sousse et

b) devant passer sour Ie contrale de lONAS en 1983

Gafsa Tozeur Kasserin~ Moknine Menzel Bourguiba Kalaa Kebira Jemmel Akouda

iv) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret de la Banque 1675shyTUN) en cours dexecution et concernant Ie Grand Tunis et Sfax et

v) lex~cution d~tudes la remise en ~tat et la modernisation des installations existantes ainsi que lachat de materiel et la conshystruction de bureaux et dateliers pour lONAS

B NOllvfaux grands proiets

Cette cat~gorie comprend de nouveaux projets qui doivent etre ex~cutes au COtlrS des Sixieme 0982-86) et Septieme (1987-91) plans de developpement

]e Troisieme projet dassainissement urbain envisage decrit plus en detail au Chapitre III et comportant un programme echelonn~ pour 30 vi lIes devant passer sous Ie contrale de lONAS durant la periode 1983-1988 Cout total 495 millions de dinars

iO Ie Projet du bassin de la Medjerdah visant i proteger Ie barrage r~servoir de Sidi Salem de la pollution urbaine et industrielle Ge nroiet porte sur les 11 villes suivantes Ghardimaou Jendouba Bou Salem Bda Teboursouk Gaafour Djedaida Sil iana Tebourba TAstour Medjez El Bab Ce projet dont Ie coat total est de 26 milshylions de dinars b~neficie dune assistance financiere de la Repushyblique fed~rale dA11emagne (Kreditanstalt fur tHederaufbau 27 millions de deutsche mark)

Ie Projet du Grand Tunis qui prevoit lextension des r~seaux dasshysainissement et d~vacuation des eaux pluviales dun coat total de 35 millions de dinars financ~ 1 50 par Ie Fonds du Kowelt

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

Table des matieres (suite)

Coot estimatif 15 Investissements par habitant bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 16 Financement du projet bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 17 Execution bull laquo bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 18 Passation des march~s bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 18 Deboursements bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 19 Passation de march~s et financement retroactif bullbullbullbullbullbullbullbull 21 Systeme de suivi bullbullbullbullbullbullbull 21

IV BENEFICIAlRE DU PROJET 22

22 Organisation et gestion bullbullbullbullbullbullbull bull - bullbull 22e bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bull

Personnel et formation 23 Facturation et recouvrement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 23 Comptabilite 24 Revision comptable bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 25 Assurances bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 25

V ANALYSE FINANCIERE 26

Resu1tats financiers passes et pr~sents bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 26 Recettes bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 26 Tarifs bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 28 Po1itique et objectifs financiers bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 29 Plan de financement du programme dinvestissements de

lONAS 29 Resu1tats financiers futurs 31

VI JUSTIFICATION DU PROJET 32

Solution la moins cooteuse 32 0 bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullRenforcement des institutions bullbullbullbull 32

Avantages sur 1e plan de 1a sante et incidences sur 1 t environnement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 32

Beneficiaires bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 32 Capacite de paiement bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 33 bull Recouvrement des coOts bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 33 Risques et garanties bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 34

35VII DISPOSITIONS CONVENUES ET RECOMMANDATIONS

- iii shy

Table des matieres (suite)

LISTE DES ANNEXES

No 1 Programme de prise en charge des services dassainissement par

lONAS jusquen 1988 2 Sixieme plan de lONAS 3 Etude de faisabilit~ - Termes de r~f~rence provisoires 4 Termes de reference dune etude de systeme information 5 Cout estimatif

bull 6 bull Calendrier dexecution du projet 7 Calendrier des investissements annuels prevus dans Ie cadre du

projet 8 Indicateurs de contr6le 9 Organigramme de lONAS

10 Comptes de r~sultats 11 Etats de tresorerie 12 Bilans 13 Sources et emplois de financement ~ Repartition de leau consommee par volume et consommateurs 15 Previsions concernant les volumes deau consommes par les

clients de lONAS et nombre de branchements 16 Hypotheses financieres 17 Documents figurant dans les archives du projet

Ca~te No 16721 - Localisation geographique duprojet

bull

TUNISIE

RAPPORT DEVALUATION

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

I LE SECTEUR DE LALlMENTATION EN EAU ET DE LASSAINISSEMENT

Generalites

10 La Tunisie situee sur la rive sud de la Mediterranee ami-chemin environ de Gibraltar et de Suez couvre une superficie de 160000 km2 et net ~uere riche en ressources naturelles La grande chaine de lAtlas qui traverse Ie pays douest en est a environ 280 km au sud de la c6te Meditershyranenne divise Ie pays en deux re~ions distinctes Au nord de la chaine serend une zone semi-aride ou vit la majorite de la population et qui comshypreld la plupart des terres irrigables Les industries et les autres activishytes economiques sont concentrees dans les regions c6tieres du Nord Dans ces re~ons la pluviometrie annuelle moyenne estdenviron 600 mm Au sud de la chafne de lAtlas se trouvent des terres arides qui re~oivent en moyenne moins de 00 mm de pluie par an (Carte BIRD No 16721)

10 Sur Ie plan administratif la Tuniie se divise en 20 gouvernorats 130 arrondissements et 162 communes On estime que pres de la moitie de la poptlation totale qui saccroit en moyenne de 22 par an et compte 64 milshylions dhsbitants vit dans les villes La population urbaine est concentree pou plus dun tiers a Tunis et a Sfax qui sont les deux plus grandes aggloshymer~tions du pays Par ailleurs la population rurale tres dispersee habite plu de 3500 villages souvent isoles les uns des autres et la faible pensite de Jopulation rend difficile la mise en place rapide de reseaux dalimentation en au et d assainissement

Ressources en eau

10 La Tunisie dispose de ressources en eau limitees pour la desserte des pop~llations des industries et de lagriculture A lheure actuelle environ 5R des ressources en eau susceptibles detre exploitees Ie sont deja et di~i a lan 2000 ce pourcentage passers a plus de 90 Les ressources en eau disponibles risquent bient6t de ne pas suffire a satisfaire la demande de con30mmations domestiques et agricoles Cest deja Ie cas dans les regions meridionales qui sapprovisionnent en partie au nord du pays II faudra a plu~ lon~ terme proceder au dessalement de leau saumatre ou de leau de mer pour completer les ressources en eau potable et au traitement des eaux usees pour repondre aux besoins de lindustrie et de lagriculture

Organisation du secteur

104 Le Ministere de lagriculture gere la totalite des ressources en eau du Javs La Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux

- 2 shy

(SONEDE) entreprise publique autonome creee en 1968 sous la tutelle du Minishystere de lagriculture est responsable de la production et de la distribution deau potable dans toutes les agglomerations de plus de 500 habitants LOfshyfice National dAssainissement (ONAS) qui est egalement une entreprise publique autonome creee en 1974 sous la tutelle du Ministere de lequipement est responsable de la collecte du traitement et de levacuation des eaux usees ainsi que de la reutilisation des eaux epurees et du drainage des eaux pluviales dans les agglomerations urbaines ainsi que dans les zones industri shyelles et touristiques La Direction du genie rural (DGR) qui depend du Ministere de 1 agriculture est chargee de lalimentation en eau et de lasshysainissement dans les zones rurales ne relevant pas de la SONEDE et de lONAS Les municipalites sont responsables du ramassage et du traitement des dechets solides

Alimentation en eau et assainissement

105 Depuis sa creation la SONEDE est devenue une societe techniquement competente et financierement viable au personnel experimente et devoue A lheure actuelle Ie reseau public deau potable alimente environ 64 de la population totale Parmi celle-ci environ 97 des citadins sont alimentes dont 80 par des branchements particuliers~

106 Dans les villages de moins de 500 habitants quelque 25 seulement de la population sont raccordes au reseau public deau potable et sur ce pourshycentage un cinquieme par des branchements particuliers Les installations publiques dalimentation en eau se limitent normalement a des puits et des forages et dans les villages les plus importants a un reservoir de surface raccorde a un certain nombre de fontaines publiques La DGR se borne a conshystruire des puits et a en assurer la potabilite a installer des pompes a main et a amenager des reseaux simples dalimentation en eau Toutefois conformeshyment a sa politique visant a lamelioration des conditions de vie dans les zones rurales Ie Gouvernement a lintention daccrottre considerablement Ie niveau de service dalimentation en eau de ces zones

107 Les villages en zones rurales sont pratiquement depourvus de reseaux dassainissement publics La plupart des maisons disposant de branchements deau prives possedent des systemes individuels devacuation des eaux usees (puits dinfiltration)

Dechets solides

108 Le Gouvernement a lintention dameliorer la collecte et Ie traiteshyment des dechets solides et a cet effet lONAS a ete charge dentreprendre avec laide de consultants une etude de la region du Grand Tunis Cette etude pour laquelle un financement est prevu au titre du Deuxieme projet damenagement urbain de la Banque devra faire des recommandations sur les moyens a mettre en oeuvre pour ameliorer lenlevement et Ie traitement des ordures et notamment sur Ie type dentreprises publiques autonomes a creer

- 3 shy

Assainissement urbain

109 Dans Ie cadre du Premier projet dassainissement urbain (Prt 1088shyTUN) et avec lassistance de la Banque Ie Gouvernement a cr~~ lONAS en 1974 afin de disposer dun organisme national capable de g~rer efficacement Ie sous-secteur de lassainissement urbain et de planifier et realiser la future extension des reseaux LONAS a d~but~ son activit~ en juillet 1975 en prenant en charge les reseaux degouts du Grand Tunis (13 municipalites) de Sfax et de Sousse et il sapprte maintenant a prendre ceux des agglomerashytions de plus de 10000 habitants A ce jour lONAS assume la responsabilite de lassainissement dans 26 municipalites et 6 zones touristiques et il preshyvoit de prendre le contr8le de plus de 54 reseaux supplementaires au cours des six prochaines annees (Annexe 1)

Etat des reseaux d~gouts

110 Les r~seaux degouts que lONAS doit prendre en charge sont souvent eI tres mauvais ~tat Par faute dentretien preventif ils sont souvent obstrues ce qui fait deborder les eaux usees dans des zOnes dhabitats dEnses avec les risques que cela represente pour la sante des populations ou bien dans le cas des egouts evacuant les eaux pluviales les zOnes de basshyfonds sont inondees en cas de gros orages En outre lorsquils existent les ri~seaux d egouts ne desservent pas toute la zone urbanisee du fait que leur eJItension n a pas suivi le mme ryttime de developpement que l urbanisation CfS reseaux necessitent des travaux considerables de remise en etat et il ftludra un certain temps a lONAS pour pouvoir les etendre de facon a rattraper le retard accumule et assurer un service public de qualite

Objectifs du secteur

1 11 Le principal objectif assigne au secteur de l assainissement par la Commission nationale de lassainissement (CNA) consiste A assurer dans ce d)maine des services d un niveau comparable a ceux qui sont assures pour 11 alimentation ~n eau potable On compte atteindre cet objectif en procedant A la remise en etat A la modernisation et a lextension des reseaux exisshytants en prenant des mesures de protection contre les inondations en asurant un drainage approprie et en mettant en place les installations de txaitement et devacuation necessaires pour proteger lenvironnement et reduire les risques pour la sante des populations La CNA a propose comme objectifs pour 1986 et 1990 des taux de branchements particuliers dans les zgtnes urbaines de 60 et 81 respectivement Toutefois faute de moyens financiers suffisants lONAS a dn reduire considerablement ses previsions dinvestissements pour la periode du Sixieme plan (1982-86) (par 115) ce qui fait quil ne sera pas en mesure de prendre en charge autant de centres que prevu et que lobjectif fixe pour 1986 ne sera pas atteint Au total le taux de branchements pour toutes les zones urbaines en 1986 ne devrait guere tre superieur au taux actuel (42 ) mais dans les villes qui passeront sous lautorite de lONAS dici a 1984 Ie taux de 60 fixe comme objectif pour 1986 devrait tre realise

- 4 shy

112 Un autre objectif important du secteur consiste a promouvoir la re-utilisation des eaux usees traitees a des fins industrielles ou agricoles afin de completer les maigres ressources en eau du pays (par 103)

113 Lobjectif prioritaire du Gouvernement est de faire en sorte que Ie developpement des reseaux dassainissement dans les zones urbaines reste du ressort de lONAS damener progressivement cet Office a desservir lensemble des centres urbains et daccroitre Ie nombre de branchements particuliers en encourageant la population a se brancher sur les reseaux dassainissement remis en etat ou sur les nouveaux reseaux en lui accordant les facilites de credit necessaires pour couvrir les frais de branchement

Systemes dassainisse~ent individuels

114 Pour que limmense tache impartie a lONAS reste dans des limites raisonnables et pour reduire les investissements publics Ie Gouvernement encourage lutilisation de systemes individuels devacuation des eaux usees chaque fois que cela est approprie (puits dinfiltration ou fosses septiques avec systeme depandage dans Ie sol pour la peripherie des zones urbaines et latrines a fosse pour les habitations non branchees sur un reseau public dalimentation en eau) Dans les petites vi lIes et les villages ou la densite ~e population est faible et ou la nature du sol sly prete les systemes indishyviduels donnent satisfaction LONAS devrait ainsi pouvoir axer ses activites ~ur les grosses agglomerations a population plus dense ou les systemes indishyviduels devacuation des eaux usees ne sont plus appropries ou bien plus couteux que les egouts (par 205 a 208)

Sixieme plan de developpementde l~ONAS (1982-1986)

115 Sur la base dexcellentes etudes techniques et economiques lONAS a et~bli un Cinquieme plan de developpement (1982-1986) indiquant en detail les investissements necessaires pour atteindre les objectifs cites au paragraphe 111 nu fait de contraintes budgetaires et apres consultation entre 1IONAS Ie Ministere de lequipement Ie Ministere des finances et de la planification et la Banque on a ramene de 210 millions de dinars (en valeur courante) a 120 millions de dinars Ie montant des credits initialement prevus en reechelonshynant certains investissements dune priorite moins elevee Le plan revise pour lqR2-1986 (Sixieme plan) a la meme portee que Ie Cinquieme plan en termes reels et represente un accroissement de 50 en termes nominaux Les projets da~sainissement prevus dans Ie cadre de ce Sixieme plan de developpement sont enumpres en Annexe 2 et se repartissent en deux categories

A Grands proiets en cours (57 millions de dinars)

rette categorie comprend les grands projets dont llexecution a demarre durant Ie Cinquieme plan de developpement (1977-1981)

- 5 shy

i) Ie Premier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN) pour Ie Grand Tunis achev~

ii) Ie Projet SIDA egalement en voie dachevement et comprenant la conshystruction de centres de traitement a Sfax et a Kairouan et linstal shylation de r~seaux degouts a Gabes et Kelibia

iii) Ie projet b~neficiant dune assistance financiere de la GEE et portant sur 17 villes moyennes

a) villes dejl pas sees sous Ie contrale de lONAS ~

Sousse Monastir Kairouan Gabes Nabeul Hammamet Le Kef Hamma (Gabes) Hammam Sousse et

b) devant passer sour Ie contrale de lONAS en 1983

Gafsa Tozeur Kasserin~ Moknine Menzel Bourguiba Kalaa Kebira Jemmel Akouda

iv) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret de la Banque 1675shyTUN) en cours dexecution et concernant Ie Grand Tunis et Sfax et

v) lex~cution d~tudes la remise en ~tat et la modernisation des installations existantes ainsi que lachat de materiel et la conshystruction de bureaux et dateliers pour lONAS

B NOllvfaux grands proiets

Cette cat~gorie comprend de nouveaux projets qui doivent etre ex~cutes au COtlrS des Sixieme 0982-86) et Septieme (1987-91) plans de developpement

]e Troisieme projet dassainissement urbain envisage decrit plus en detail au Chapitre III et comportant un programme echelonn~ pour 30 vi lIes devant passer sous Ie contrale de lONAS durant la periode 1983-1988 Cout total 495 millions de dinars

iO Ie Projet du bassin de la Medjerdah visant i proteger Ie barrage r~servoir de Sidi Salem de la pollution urbaine et industrielle Ge nroiet porte sur les 11 villes suivantes Ghardimaou Jendouba Bou Salem Bda Teboursouk Gaafour Djedaida Sil iana Tebourba TAstour Medjez El Bab Ce projet dont Ie coat total est de 26 milshylions de dinars b~neficie dune assistance financiere de la Repushyblique fed~rale dA11emagne (Kreditanstalt fur tHederaufbau 27 millions de deutsche mark)

Ie Projet du Grand Tunis qui prevoit lextension des r~seaux dasshysainissement et d~vacuation des eaux pluviales dun coat total de 35 millions de dinars financ~ 1 50 par Ie Fonds du Kowelt

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- iii shy

Table des matieres (suite)

LISTE DES ANNEXES

No 1 Programme de prise en charge des services dassainissement par

lONAS jusquen 1988 2 Sixieme plan de lONAS 3 Etude de faisabilit~ - Termes de r~f~rence provisoires 4 Termes de reference dune etude de systeme information 5 Cout estimatif

bull 6 bull Calendrier dexecution du projet 7 Calendrier des investissements annuels prevus dans Ie cadre du

projet 8 Indicateurs de contr6le 9 Organigramme de lONAS

10 Comptes de r~sultats 11 Etats de tresorerie 12 Bilans 13 Sources et emplois de financement ~ Repartition de leau consommee par volume et consommateurs 15 Previsions concernant les volumes deau consommes par les

clients de lONAS et nombre de branchements 16 Hypotheses financieres 17 Documents figurant dans les archives du projet

Ca~te No 16721 - Localisation geographique duprojet

bull

TUNISIE

RAPPORT DEVALUATION

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

I LE SECTEUR DE LALlMENTATION EN EAU ET DE LASSAINISSEMENT

Generalites

10 La Tunisie situee sur la rive sud de la Mediterranee ami-chemin environ de Gibraltar et de Suez couvre une superficie de 160000 km2 et net ~uere riche en ressources naturelles La grande chaine de lAtlas qui traverse Ie pays douest en est a environ 280 km au sud de la c6te Meditershyranenne divise Ie pays en deux re~ions distinctes Au nord de la chaine serend une zone semi-aride ou vit la majorite de la population et qui comshypreld la plupart des terres irrigables Les industries et les autres activishytes economiques sont concentrees dans les regions c6tieres du Nord Dans ces re~ons la pluviometrie annuelle moyenne estdenviron 600 mm Au sud de la chafne de lAtlas se trouvent des terres arides qui re~oivent en moyenne moins de 00 mm de pluie par an (Carte BIRD No 16721)

10 Sur Ie plan administratif la Tuniie se divise en 20 gouvernorats 130 arrondissements et 162 communes On estime que pres de la moitie de la poptlation totale qui saccroit en moyenne de 22 par an et compte 64 milshylions dhsbitants vit dans les villes La population urbaine est concentree pou plus dun tiers a Tunis et a Sfax qui sont les deux plus grandes aggloshymer~tions du pays Par ailleurs la population rurale tres dispersee habite plu de 3500 villages souvent isoles les uns des autres et la faible pensite de Jopulation rend difficile la mise en place rapide de reseaux dalimentation en au et d assainissement

Ressources en eau

10 La Tunisie dispose de ressources en eau limitees pour la desserte des pop~llations des industries et de lagriculture A lheure actuelle environ 5R des ressources en eau susceptibles detre exploitees Ie sont deja et di~i a lan 2000 ce pourcentage passers a plus de 90 Les ressources en eau disponibles risquent bient6t de ne pas suffire a satisfaire la demande de con30mmations domestiques et agricoles Cest deja Ie cas dans les regions meridionales qui sapprovisionnent en partie au nord du pays II faudra a plu~ lon~ terme proceder au dessalement de leau saumatre ou de leau de mer pour completer les ressources en eau potable et au traitement des eaux usees pour repondre aux besoins de lindustrie et de lagriculture

Organisation du secteur

104 Le Ministere de lagriculture gere la totalite des ressources en eau du Javs La Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux

- 2 shy

(SONEDE) entreprise publique autonome creee en 1968 sous la tutelle du Minishystere de lagriculture est responsable de la production et de la distribution deau potable dans toutes les agglomerations de plus de 500 habitants LOfshyfice National dAssainissement (ONAS) qui est egalement une entreprise publique autonome creee en 1974 sous la tutelle du Ministere de lequipement est responsable de la collecte du traitement et de levacuation des eaux usees ainsi que de la reutilisation des eaux epurees et du drainage des eaux pluviales dans les agglomerations urbaines ainsi que dans les zones industri shyelles et touristiques La Direction du genie rural (DGR) qui depend du Ministere de 1 agriculture est chargee de lalimentation en eau et de lasshysainissement dans les zones rurales ne relevant pas de la SONEDE et de lONAS Les municipalites sont responsables du ramassage et du traitement des dechets solides

Alimentation en eau et assainissement

105 Depuis sa creation la SONEDE est devenue une societe techniquement competente et financierement viable au personnel experimente et devoue A lheure actuelle Ie reseau public deau potable alimente environ 64 de la population totale Parmi celle-ci environ 97 des citadins sont alimentes dont 80 par des branchements particuliers~

106 Dans les villages de moins de 500 habitants quelque 25 seulement de la population sont raccordes au reseau public deau potable et sur ce pourshycentage un cinquieme par des branchements particuliers Les installations publiques dalimentation en eau se limitent normalement a des puits et des forages et dans les villages les plus importants a un reservoir de surface raccorde a un certain nombre de fontaines publiques La DGR se borne a conshystruire des puits et a en assurer la potabilite a installer des pompes a main et a amenager des reseaux simples dalimentation en eau Toutefois conformeshyment a sa politique visant a lamelioration des conditions de vie dans les zones rurales Ie Gouvernement a lintention daccrottre considerablement Ie niveau de service dalimentation en eau de ces zones

107 Les villages en zones rurales sont pratiquement depourvus de reseaux dassainissement publics La plupart des maisons disposant de branchements deau prives possedent des systemes individuels devacuation des eaux usees (puits dinfiltration)

Dechets solides

108 Le Gouvernement a lintention dameliorer la collecte et Ie traiteshyment des dechets solides et a cet effet lONAS a ete charge dentreprendre avec laide de consultants une etude de la region du Grand Tunis Cette etude pour laquelle un financement est prevu au titre du Deuxieme projet damenagement urbain de la Banque devra faire des recommandations sur les moyens a mettre en oeuvre pour ameliorer lenlevement et Ie traitement des ordures et notamment sur Ie type dentreprises publiques autonomes a creer

- 3 shy

Assainissement urbain

109 Dans Ie cadre du Premier projet dassainissement urbain (Prt 1088shyTUN) et avec lassistance de la Banque Ie Gouvernement a cr~~ lONAS en 1974 afin de disposer dun organisme national capable de g~rer efficacement Ie sous-secteur de lassainissement urbain et de planifier et realiser la future extension des reseaux LONAS a d~but~ son activit~ en juillet 1975 en prenant en charge les reseaux degouts du Grand Tunis (13 municipalites) de Sfax et de Sousse et il sapprte maintenant a prendre ceux des agglomerashytions de plus de 10000 habitants A ce jour lONAS assume la responsabilite de lassainissement dans 26 municipalites et 6 zones touristiques et il preshyvoit de prendre le contr8le de plus de 54 reseaux supplementaires au cours des six prochaines annees (Annexe 1)

Etat des reseaux d~gouts

110 Les r~seaux degouts que lONAS doit prendre en charge sont souvent eI tres mauvais ~tat Par faute dentretien preventif ils sont souvent obstrues ce qui fait deborder les eaux usees dans des zOnes dhabitats dEnses avec les risques que cela represente pour la sante des populations ou bien dans le cas des egouts evacuant les eaux pluviales les zOnes de basshyfonds sont inondees en cas de gros orages En outre lorsquils existent les ri~seaux d egouts ne desservent pas toute la zone urbanisee du fait que leur eJItension n a pas suivi le mme ryttime de developpement que l urbanisation CfS reseaux necessitent des travaux considerables de remise en etat et il ftludra un certain temps a lONAS pour pouvoir les etendre de facon a rattraper le retard accumule et assurer un service public de qualite

Objectifs du secteur

1 11 Le principal objectif assigne au secteur de l assainissement par la Commission nationale de lassainissement (CNA) consiste A assurer dans ce d)maine des services d un niveau comparable a ceux qui sont assures pour 11 alimentation ~n eau potable On compte atteindre cet objectif en procedant A la remise en etat A la modernisation et a lextension des reseaux exisshytants en prenant des mesures de protection contre les inondations en asurant un drainage approprie et en mettant en place les installations de txaitement et devacuation necessaires pour proteger lenvironnement et reduire les risques pour la sante des populations La CNA a propose comme objectifs pour 1986 et 1990 des taux de branchements particuliers dans les zgtnes urbaines de 60 et 81 respectivement Toutefois faute de moyens financiers suffisants lONAS a dn reduire considerablement ses previsions dinvestissements pour la periode du Sixieme plan (1982-86) (par 115) ce qui fait quil ne sera pas en mesure de prendre en charge autant de centres que prevu et que lobjectif fixe pour 1986 ne sera pas atteint Au total le taux de branchements pour toutes les zones urbaines en 1986 ne devrait guere tre superieur au taux actuel (42 ) mais dans les villes qui passeront sous lautorite de lONAS dici a 1984 Ie taux de 60 fixe comme objectif pour 1986 devrait tre realise

- 4 shy

112 Un autre objectif important du secteur consiste a promouvoir la re-utilisation des eaux usees traitees a des fins industrielles ou agricoles afin de completer les maigres ressources en eau du pays (par 103)

113 Lobjectif prioritaire du Gouvernement est de faire en sorte que Ie developpement des reseaux dassainissement dans les zones urbaines reste du ressort de lONAS damener progressivement cet Office a desservir lensemble des centres urbains et daccroitre Ie nombre de branchements particuliers en encourageant la population a se brancher sur les reseaux dassainissement remis en etat ou sur les nouveaux reseaux en lui accordant les facilites de credit necessaires pour couvrir les frais de branchement

Systemes dassainisse~ent individuels

114 Pour que limmense tache impartie a lONAS reste dans des limites raisonnables et pour reduire les investissements publics Ie Gouvernement encourage lutilisation de systemes individuels devacuation des eaux usees chaque fois que cela est approprie (puits dinfiltration ou fosses septiques avec systeme depandage dans Ie sol pour la peripherie des zones urbaines et latrines a fosse pour les habitations non branchees sur un reseau public dalimentation en eau) Dans les petites vi lIes et les villages ou la densite ~e population est faible et ou la nature du sol sly prete les systemes indishyviduels donnent satisfaction LONAS devrait ainsi pouvoir axer ses activites ~ur les grosses agglomerations a population plus dense ou les systemes indishyviduels devacuation des eaux usees ne sont plus appropries ou bien plus couteux que les egouts (par 205 a 208)

Sixieme plan de developpementde l~ONAS (1982-1986)

115 Sur la base dexcellentes etudes techniques et economiques lONAS a et~bli un Cinquieme plan de developpement (1982-1986) indiquant en detail les investissements necessaires pour atteindre les objectifs cites au paragraphe 111 nu fait de contraintes budgetaires et apres consultation entre 1IONAS Ie Ministere de lequipement Ie Ministere des finances et de la planification et la Banque on a ramene de 210 millions de dinars (en valeur courante) a 120 millions de dinars Ie montant des credits initialement prevus en reechelonshynant certains investissements dune priorite moins elevee Le plan revise pour lqR2-1986 (Sixieme plan) a la meme portee que Ie Cinquieme plan en termes reels et represente un accroissement de 50 en termes nominaux Les projets da~sainissement prevus dans Ie cadre de ce Sixieme plan de developpement sont enumpres en Annexe 2 et se repartissent en deux categories

A Grands proiets en cours (57 millions de dinars)

rette categorie comprend les grands projets dont llexecution a demarre durant Ie Cinquieme plan de developpement (1977-1981)

- 5 shy

i) Ie Premier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN) pour Ie Grand Tunis achev~

ii) Ie Projet SIDA egalement en voie dachevement et comprenant la conshystruction de centres de traitement a Sfax et a Kairouan et linstal shylation de r~seaux degouts a Gabes et Kelibia

iii) Ie projet b~neficiant dune assistance financiere de la GEE et portant sur 17 villes moyennes

a) villes dejl pas sees sous Ie contrale de lONAS ~

Sousse Monastir Kairouan Gabes Nabeul Hammamet Le Kef Hamma (Gabes) Hammam Sousse et

b) devant passer sour Ie contrale de lONAS en 1983

Gafsa Tozeur Kasserin~ Moknine Menzel Bourguiba Kalaa Kebira Jemmel Akouda

iv) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret de la Banque 1675shyTUN) en cours dexecution et concernant Ie Grand Tunis et Sfax et

v) lex~cution d~tudes la remise en ~tat et la modernisation des installations existantes ainsi que lachat de materiel et la conshystruction de bureaux et dateliers pour lONAS

B NOllvfaux grands proiets

Cette cat~gorie comprend de nouveaux projets qui doivent etre ex~cutes au COtlrS des Sixieme 0982-86) et Septieme (1987-91) plans de developpement

]e Troisieme projet dassainissement urbain envisage decrit plus en detail au Chapitre III et comportant un programme echelonn~ pour 30 vi lIes devant passer sous Ie contrale de lONAS durant la periode 1983-1988 Cout total 495 millions de dinars

iO Ie Projet du bassin de la Medjerdah visant i proteger Ie barrage r~servoir de Sidi Salem de la pollution urbaine et industrielle Ge nroiet porte sur les 11 villes suivantes Ghardimaou Jendouba Bou Salem Bda Teboursouk Gaafour Djedaida Sil iana Tebourba TAstour Medjez El Bab Ce projet dont Ie coat total est de 26 milshylions de dinars b~neficie dune assistance financiere de la Repushyblique fed~rale dA11emagne (Kreditanstalt fur tHederaufbau 27 millions de deutsche mark)

Ie Projet du Grand Tunis qui prevoit lextension des r~seaux dasshysainissement et d~vacuation des eaux pluviales dun coat total de 35 millions de dinars financ~ 1 50 par Ie Fonds du Kowelt

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

TUNISIE

RAPPORT DEVALUATION

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

I LE SECTEUR DE LALlMENTATION EN EAU ET DE LASSAINISSEMENT

Generalites

10 La Tunisie situee sur la rive sud de la Mediterranee ami-chemin environ de Gibraltar et de Suez couvre une superficie de 160000 km2 et net ~uere riche en ressources naturelles La grande chaine de lAtlas qui traverse Ie pays douest en est a environ 280 km au sud de la c6te Meditershyranenne divise Ie pays en deux re~ions distinctes Au nord de la chaine serend une zone semi-aride ou vit la majorite de la population et qui comshypreld la plupart des terres irrigables Les industries et les autres activishytes economiques sont concentrees dans les regions c6tieres du Nord Dans ces re~ons la pluviometrie annuelle moyenne estdenviron 600 mm Au sud de la chafne de lAtlas se trouvent des terres arides qui re~oivent en moyenne moins de 00 mm de pluie par an (Carte BIRD No 16721)

10 Sur Ie plan administratif la Tuniie se divise en 20 gouvernorats 130 arrondissements et 162 communes On estime que pres de la moitie de la poptlation totale qui saccroit en moyenne de 22 par an et compte 64 milshylions dhsbitants vit dans les villes La population urbaine est concentree pou plus dun tiers a Tunis et a Sfax qui sont les deux plus grandes aggloshymer~tions du pays Par ailleurs la population rurale tres dispersee habite plu de 3500 villages souvent isoles les uns des autres et la faible pensite de Jopulation rend difficile la mise en place rapide de reseaux dalimentation en au et d assainissement

Ressources en eau

10 La Tunisie dispose de ressources en eau limitees pour la desserte des pop~llations des industries et de lagriculture A lheure actuelle environ 5R des ressources en eau susceptibles detre exploitees Ie sont deja et di~i a lan 2000 ce pourcentage passers a plus de 90 Les ressources en eau disponibles risquent bient6t de ne pas suffire a satisfaire la demande de con30mmations domestiques et agricoles Cest deja Ie cas dans les regions meridionales qui sapprovisionnent en partie au nord du pays II faudra a plu~ lon~ terme proceder au dessalement de leau saumatre ou de leau de mer pour completer les ressources en eau potable et au traitement des eaux usees pour repondre aux besoins de lindustrie et de lagriculture

Organisation du secteur

104 Le Ministere de lagriculture gere la totalite des ressources en eau du Javs La Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux

- 2 shy

(SONEDE) entreprise publique autonome creee en 1968 sous la tutelle du Minishystere de lagriculture est responsable de la production et de la distribution deau potable dans toutes les agglomerations de plus de 500 habitants LOfshyfice National dAssainissement (ONAS) qui est egalement une entreprise publique autonome creee en 1974 sous la tutelle du Ministere de lequipement est responsable de la collecte du traitement et de levacuation des eaux usees ainsi que de la reutilisation des eaux epurees et du drainage des eaux pluviales dans les agglomerations urbaines ainsi que dans les zones industri shyelles et touristiques La Direction du genie rural (DGR) qui depend du Ministere de 1 agriculture est chargee de lalimentation en eau et de lasshysainissement dans les zones rurales ne relevant pas de la SONEDE et de lONAS Les municipalites sont responsables du ramassage et du traitement des dechets solides

Alimentation en eau et assainissement

105 Depuis sa creation la SONEDE est devenue une societe techniquement competente et financierement viable au personnel experimente et devoue A lheure actuelle Ie reseau public deau potable alimente environ 64 de la population totale Parmi celle-ci environ 97 des citadins sont alimentes dont 80 par des branchements particuliers~

106 Dans les villages de moins de 500 habitants quelque 25 seulement de la population sont raccordes au reseau public deau potable et sur ce pourshycentage un cinquieme par des branchements particuliers Les installations publiques dalimentation en eau se limitent normalement a des puits et des forages et dans les villages les plus importants a un reservoir de surface raccorde a un certain nombre de fontaines publiques La DGR se borne a conshystruire des puits et a en assurer la potabilite a installer des pompes a main et a amenager des reseaux simples dalimentation en eau Toutefois conformeshyment a sa politique visant a lamelioration des conditions de vie dans les zones rurales Ie Gouvernement a lintention daccrottre considerablement Ie niveau de service dalimentation en eau de ces zones

107 Les villages en zones rurales sont pratiquement depourvus de reseaux dassainissement publics La plupart des maisons disposant de branchements deau prives possedent des systemes individuels devacuation des eaux usees (puits dinfiltration)

Dechets solides

108 Le Gouvernement a lintention dameliorer la collecte et Ie traiteshyment des dechets solides et a cet effet lONAS a ete charge dentreprendre avec laide de consultants une etude de la region du Grand Tunis Cette etude pour laquelle un financement est prevu au titre du Deuxieme projet damenagement urbain de la Banque devra faire des recommandations sur les moyens a mettre en oeuvre pour ameliorer lenlevement et Ie traitement des ordures et notamment sur Ie type dentreprises publiques autonomes a creer

- 3 shy

Assainissement urbain

109 Dans Ie cadre du Premier projet dassainissement urbain (Prt 1088shyTUN) et avec lassistance de la Banque Ie Gouvernement a cr~~ lONAS en 1974 afin de disposer dun organisme national capable de g~rer efficacement Ie sous-secteur de lassainissement urbain et de planifier et realiser la future extension des reseaux LONAS a d~but~ son activit~ en juillet 1975 en prenant en charge les reseaux degouts du Grand Tunis (13 municipalites) de Sfax et de Sousse et il sapprte maintenant a prendre ceux des agglomerashytions de plus de 10000 habitants A ce jour lONAS assume la responsabilite de lassainissement dans 26 municipalites et 6 zones touristiques et il preshyvoit de prendre le contr8le de plus de 54 reseaux supplementaires au cours des six prochaines annees (Annexe 1)

Etat des reseaux d~gouts

110 Les r~seaux degouts que lONAS doit prendre en charge sont souvent eI tres mauvais ~tat Par faute dentretien preventif ils sont souvent obstrues ce qui fait deborder les eaux usees dans des zOnes dhabitats dEnses avec les risques que cela represente pour la sante des populations ou bien dans le cas des egouts evacuant les eaux pluviales les zOnes de basshyfonds sont inondees en cas de gros orages En outre lorsquils existent les ri~seaux d egouts ne desservent pas toute la zone urbanisee du fait que leur eJItension n a pas suivi le mme ryttime de developpement que l urbanisation CfS reseaux necessitent des travaux considerables de remise en etat et il ftludra un certain temps a lONAS pour pouvoir les etendre de facon a rattraper le retard accumule et assurer un service public de qualite

Objectifs du secteur

1 11 Le principal objectif assigne au secteur de l assainissement par la Commission nationale de lassainissement (CNA) consiste A assurer dans ce d)maine des services d un niveau comparable a ceux qui sont assures pour 11 alimentation ~n eau potable On compte atteindre cet objectif en procedant A la remise en etat A la modernisation et a lextension des reseaux exisshytants en prenant des mesures de protection contre les inondations en asurant un drainage approprie et en mettant en place les installations de txaitement et devacuation necessaires pour proteger lenvironnement et reduire les risques pour la sante des populations La CNA a propose comme objectifs pour 1986 et 1990 des taux de branchements particuliers dans les zgtnes urbaines de 60 et 81 respectivement Toutefois faute de moyens financiers suffisants lONAS a dn reduire considerablement ses previsions dinvestissements pour la periode du Sixieme plan (1982-86) (par 115) ce qui fait quil ne sera pas en mesure de prendre en charge autant de centres que prevu et que lobjectif fixe pour 1986 ne sera pas atteint Au total le taux de branchements pour toutes les zones urbaines en 1986 ne devrait guere tre superieur au taux actuel (42 ) mais dans les villes qui passeront sous lautorite de lONAS dici a 1984 Ie taux de 60 fixe comme objectif pour 1986 devrait tre realise

- 4 shy

112 Un autre objectif important du secteur consiste a promouvoir la re-utilisation des eaux usees traitees a des fins industrielles ou agricoles afin de completer les maigres ressources en eau du pays (par 103)

113 Lobjectif prioritaire du Gouvernement est de faire en sorte que Ie developpement des reseaux dassainissement dans les zones urbaines reste du ressort de lONAS damener progressivement cet Office a desservir lensemble des centres urbains et daccroitre Ie nombre de branchements particuliers en encourageant la population a se brancher sur les reseaux dassainissement remis en etat ou sur les nouveaux reseaux en lui accordant les facilites de credit necessaires pour couvrir les frais de branchement

Systemes dassainisse~ent individuels

114 Pour que limmense tache impartie a lONAS reste dans des limites raisonnables et pour reduire les investissements publics Ie Gouvernement encourage lutilisation de systemes individuels devacuation des eaux usees chaque fois que cela est approprie (puits dinfiltration ou fosses septiques avec systeme depandage dans Ie sol pour la peripherie des zones urbaines et latrines a fosse pour les habitations non branchees sur un reseau public dalimentation en eau) Dans les petites vi lIes et les villages ou la densite ~e population est faible et ou la nature du sol sly prete les systemes indishyviduels donnent satisfaction LONAS devrait ainsi pouvoir axer ses activites ~ur les grosses agglomerations a population plus dense ou les systemes indishyviduels devacuation des eaux usees ne sont plus appropries ou bien plus couteux que les egouts (par 205 a 208)

Sixieme plan de developpementde l~ONAS (1982-1986)

115 Sur la base dexcellentes etudes techniques et economiques lONAS a et~bli un Cinquieme plan de developpement (1982-1986) indiquant en detail les investissements necessaires pour atteindre les objectifs cites au paragraphe 111 nu fait de contraintes budgetaires et apres consultation entre 1IONAS Ie Ministere de lequipement Ie Ministere des finances et de la planification et la Banque on a ramene de 210 millions de dinars (en valeur courante) a 120 millions de dinars Ie montant des credits initialement prevus en reechelonshynant certains investissements dune priorite moins elevee Le plan revise pour lqR2-1986 (Sixieme plan) a la meme portee que Ie Cinquieme plan en termes reels et represente un accroissement de 50 en termes nominaux Les projets da~sainissement prevus dans Ie cadre de ce Sixieme plan de developpement sont enumpres en Annexe 2 et se repartissent en deux categories

A Grands proiets en cours (57 millions de dinars)

rette categorie comprend les grands projets dont llexecution a demarre durant Ie Cinquieme plan de developpement (1977-1981)

- 5 shy

i) Ie Premier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN) pour Ie Grand Tunis achev~

ii) Ie Projet SIDA egalement en voie dachevement et comprenant la conshystruction de centres de traitement a Sfax et a Kairouan et linstal shylation de r~seaux degouts a Gabes et Kelibia

iii) Ie projet b~neficiant dune assistance financiere de la GEE et portant sur 17 villes moyennes

a) villes dejl pas sees sous Ie contrale de lONAS ~

Sousse Monastir Kairouan Gabes Nabeul Hammamet Le Kef Hamma (Gabes) Hammam Sousse et

b) devant passer sour Ie contrale de lONAS en 1983

Gafsa Tozeur Kasserin~ Moknine Menzel Bourguiba Kalaa Kebira Jemmel Akouda

iv) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret de la Banque 1675shyTUN) en cours dexecution et concernant Ie Grand Tunis et Sfax et

v) lex~cution d~tudes la remise en ~tat et la modernisation des installations existantes ainsi que lachat de materiel et la conshystruction de bureaux et dateliers pour lONAS

B NOllvfaux grands proiets

Cette cat~gorie comprend de nouveaux projets qui doivent etre ex~cutes au COtlrS des Sixieme 0982-86) et Septieme (1987-91) plans de developpement

]e Troisieme projet dassainissement urbain envisage decrit plus en detail au Chapitre III et comportant un programme echelonn~ pour 30 vi lIes devant passer sous Ie contrale de lONAS durant la periode 1983-1988 Cout total 495 millions de dinars

iO Ie Projet du bassin de la Medjerdah visant i proteger Ie barrage r~servoir de Sidi Salem de la pollution urbaine et industrielle Ge nroiet porte sur les 11 villes suivantes Ghardimaou Jendouba Bou Salem Bda Teboursouk Gaafour Djedaida Sil iana Tebourba TAstour Medjez El Bab Ce projet dont Ie coat total est de 26 milshylions de dinars b~neficie dune assistance financiere de la Repushyblique fed~rale dA11emagne (Kreditanstalt fur tHederaufbau 27 millions de deutsche mark)

Ie Projet du Grand Tunis qui prevoit lextension des r~seaux dasshysainissement et d~vacuation des eaux pluviales dun coat total de 35 millions de dinars financ~ 1 50 par Ie Fonds du Kowelt

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 2 shy

(SONEDE) entreprise publique autonome creee en 1968 sous la tutelle du Minishystere de lagriculture est responsable de la production et de la distribution deau potable dans toutes les agglomerations de plus de 500 habitants LOfshyfice National dAssainissement (ONAS) qui est egalement une entreprise publique autonome creee en 1974 sous la tutelle du Ministere de lequipement est responsable de la collecte du traitement et de levacuation des eaux usees ainsi que de la reutilisation des eaux epurees et du drainage des eaux pluviales dans les agglomerations urbaines ainsi que dans les zones industri shyelles et touristiques La Direction du genie rural (DGR) qui depend du Ministere de 1 agriculture est chargee de lalimentation en eau et de lasshysainissement dans les zones rurales ne relevant pas de la SONEDE et de lONAS Les municipalites sont responsables du ramassage et du traitement des dechets solides

Alimentation en eau et assainissement

105 Depuis sa creation la SONEDE est devenue une societe techniquement competente et financierement viable au personnel experimente et devoue A lheure actuelle Ie reseau public deau potable alimente environ 64 de la population totale Parmi celle-ci environ 97 des citadins sont alimentes dont 80 par des branchements particuliers~

106 Dans les villages de moins de 500 habitants quelque 25 seulement de la population sont raccordes au reseau public deau potable et sur ce pourshycentage un cinquieme par des branchements particuliers Les installations publiques dalimentation en eau se limitent normalement a des puits et des forages et dans les villages les plus importants a un reservoir de surface raccorde a un certain nombre de fontaines publiques La DGR se borne a conshystruire des puits et a en assurer la potabilite a installer des pompes a main et a amenager des reseaux simples dalimentation en eau Toutefois conformeshyment a sa politique visant a lamelioration des conditions de vie dans les zones rurales Ie Gouvernement a lintention daccrottre considerablement Ie niveau de service dalimentation en eau de ces zones

107 Les villages en zones rurales sont pratiquement depourvus de reseaux dassainissement publics La plupart des maisons disposant de branchements deau prives possedent des systemes individuels devacuation des eaux usees (puits dinfiltration)

Dechets solides

108 Le Gouvernement a lintention dameliorer la collecte et Ie traiteshyment des dechets solides et a cet effet lONAS a ete charge dentreprendre avec laide de consultants une etude de la region du Grand Tunis Cette etude pour laquelle un financement est prevu au titre du Deuxieme projet damenagement urbain de la Banque devra faire des recommandations sur les moyens a mettre en oeuvre pour ameliorer lenlevement et Ie traitement des ordures et notamment sur Ie type dentreprises publiques autonomes a creer

- 3 shy

Assainissement urbain

109 Dans Ie cadre du Premier projet dassainissement urbain (Prt 1088shyTUN) et avec lassistance de la Banque Ie Gouvernement a cr~~ lONAS en 1974 afin de disposer dun organisme national capable de g~rer efficacement Ie sous-secteur de lassainissement urbain et de planifier et realiser la future extension des reseaux LONAS a d~but~ son activit~ en juillet 1975 en prenant en charge les reseaux degouts du Grand Tunis (13 municipalites) de Sfax et de Sousse et il sapprte maintenant a prendre ceux des agglomerashytions de plus de 10000 habitants A ce jour lONAS assume la responsabilite de lassainissement dans 26 municipalites et 6 zones touristiques et il preshyvoit de prendre le contr8le de plus de 54 reseaux supplementaires au cours des six prochaines annees (Annexe 1)

Etat des reseaux d~gouts

110 Les r~seaux degouts que lONAS doit prendre en charge sont souvent eI tres mauvais ~tat Par faute dentretien preventif ils sont souvent obstrues ce qui fait deborder les eaux usees dans des zOnes dhabitats dEnses avec les risques que cela represente pour la sante des populations ou bien dans le cas des egouts evacuant les eaux pluviales les zOnes de basshyfonds sont inondees en cas de gros orages En outre lorsquils existent les ri~seaux d egouts ne desservent pas toute la zone urbanisee du fait que leur eJItension n a pas suivi le mme ryttime de developpement que l urbanisation CfS reseaux necessitent des travaux considerables de remise en etat et il ftludra un certain temps a lONAS pour pouvoir les etendre de facon a rattraper le retard accumule et assurer un service public de qualite

Objectifs du secteur

1 11 Le principal objectif assigne au secteur de l assainissement par la Commission nationale de lassainissement (CNA) consiste A assurer dans ce d)maine des services d un niveau comparable a ceux qui sont assures pour 11 alimentation ~n eau potable On compte atteindre cet objectif en procedant A la remise en etat A la modernisation et a lextension des reseaux exisshytants en prenant des mesures de protection contre les inondations en asurant un drainage approprie et en mettant en place les installations de txaitement et devacuation necessaires pour proteger lenvironnement et reduire les risques pour la sante des populations La CNA a propose comme objectifs pour 1986 et 1990 des taux de branchements particuliers dans les zgtnes urbaines de 60 et 81 respectivement Toutefois faute de moyens financiers suffisants lONAS a dn reduire considerablement ses previsions dinvestissements pour la periode du Sixieme plan (1982-86) (par 115) ce qui fait quil ne sera pas en mesure de prendre en charge autant de centres que prevu et que lobjectif fixe pour 1986 ne sera pas atteint Au total le taux de branchements pour toutes les zones urbaines en 1986 ne devrait guere tre superieur au taux actuel (42 ) mais dans les villes qui passeront sous lautorite de lONAS dici a 1984 Ie taux de 60 fixe comme objectif pour 1986 devrait tre realise

- 4 shy

112 Un autre objectif important du secteur consiste a promouvoir la re-utilisation des eaux usees traitees a des fins industrielles ou agricoles afin de completer les maigres ressources en eau du pays (par 103)

113 Lobjectif prioritaire du Gouvernement est de faire en sorte que Ie developpement des reseaux dassainissement dans les zones urbaines reste du ressort de lONAS damener progressivement cet Office a desservir lensemble des centres urbains et daccroitre Ie nombre de branchements particuliers en encourageant la population a se brancher sur les reseaux dassainissement remis en etat ou sur les nouveaux reseaux en lui accordant les facilites de credit necessaires pour couvrir les frais de branchement

Systemes dassainisse~ent individuels

114 Pour que limmense tache impartie a lONAS reste dans des limites raisonnables et pour reduire les investissements publics Ie Gouvernement encourage lutilisation de systemes individuels devacuation des eaux usees chaque fois que cela est approprie (puits dinfiltration ou fosses septiques avec systeme depandage dans Ie sol pour la peripherie des zones urbaines et latrines a fosse pour les habitations non branchees sur un reseau public dalimentation en eau) Dans les petites vi lIes et les villages ou la densite ~e population est faible et ou la nature du sol sly prete les systemes indishyviduels donnent satisfaction LONAS devrait ainsi pouvoir axer ses activites ~ur les grosses agglomerations a population plus dense ou les systemes indishyviduels devacuation des eaux usees ne sont plus appropries ou bien plus couteux que les egouts (par 205 a 208)

Sixieme plan de developpementde l~ONAS (1982-1986)

115 Sur la base dexcellentes etudes techniques et economiques lONAS a et~bli un Cinquieme plan de developpement (1982-1986) indiquant en detail les investissements necessaires pour atteindre les objectifs cites au paragraphe 111 nu fait de contraintes budgetaires et apres consultation entre 1IONAS Ie Ministere de lequipement Ie Ministere des finances et de la planification et la Banque on a ramene de 210 millions de dinars (en valeur courante) a 120 millions de dinars Ie montant des credits initialement prevus en reechelonshynant certains investissements dune priorite moins elevee Le plan revise pour lqR2-1986 (Sixieme plan) a la meme portee que Ie Cinquieme plan en termes reels et represente un accroissement de 50 en termes nominaux Les projets da~sainissement prevus dans Ie cadre de ce Sixieme plan de developpement sont enumpres en Annexe 2 et se repartissent en deux categories

A Grands proiets en cours (57 millions de dinars)

rette categorie comprend les grands projets dont llexecution a demarre durant Ie Cinquieme plan de developpement (1977-1981)

- 5 shy

i) Ie Premier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN) pour Ie Grand Tunis achev~

ii) Ie Projet SIDA egalement en voie dachevement et comprenant la conshystruction de centres de traitement a Sfax et a Kairouan et linstal shylation de r~seaux degouts a Gabes et Kelibia

iii) Ie projet b~neficiant dune assistance financiere de la GEE et portant sur 17 villes moyennes

a) villes dejl pas sees sous Ie contrale de lONAS ~

Sousse Monastir Kairouan Gabes Nabeul Hammamet Le Kef Hamma (Gabes) Hammam Sousse et

b) devant passer sour Ie contrale de lONAS en 1983

Gafsa Tozeur Kasserin~ Moknine Menzel Bourguiba Kalaa Kebira Jemmel Akouda

iv) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret de la Banque 1675shyTUN) en cours dexecution et concernant Ie Grand Tunis et Sfax et

v) lex~cution d~tudes la remise en ~tat et la modernisation des installations existantes ainsi que lachat de materiel et la conshystruction de bureaux et dateliers pour lONAS

B NOllvfaux grands proiets

Cette cat~gorie comprend de nouveaux projets qui doivent etre ex~cutes au COtlrS des Sixieme 0982-86) et Septieme (1987-91) plans de developpement

]e Troisieme projet dassainissement urbain envisage decrit plus en detail au Chapitre III et comportant un programme echelonn~ pour 30 vi lIes devant passer sous Ie contrale de lONAS durant la periode 1983-1988 Cout total 495 millions de dinars

iO Ie Projet du bassin de la Medjerdah visant i proteger Ie barrage r~servoir de Sidi Salem de la pollution urbaine et industrielle Ge nroiet porte sur les 11 villes suivantes Ghardimaou Jendouba Bou Salem Bda Teboursouk Gaafour Djedaida Sil iana Tebourba TAstour Medjez El Bab Ce projet dont Ie coat total est de 26 milshylions de dinars b~neficie dune assistance financiere de la Repushyblique fed~rale dA11emagne (Kreditanstalt fur tHederaufbau 27 millions de deutsche mark)

Ie Projet du Grand Tunis qui prevoit lextension des r~seaux dasshysainissement et d~vacuation des eaux pluviales dun coat total de 35 millions de dinars financ~ 1 50 par Ie Fonds du Kowelt

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 3 shy

Assainissement urbain

109 Dans Ie cadre du Premier projet dassainissement urbain (Prt 1088shyTUN) et avec lassistance de la Banque Ie Gouvernement a cr~~ lONAS en 1974 afin de disposer dun organisme national capable de g~rer efficacement Ie sous-secteur de lassainissement urbain et de planifier et realiser la future extension des reseaux LONAS a d~but~ son activit~ en juillet 1975 en prenant en charge les reseaux degouts du Grand Tunis (13 municipalites) de Sfax et de Sousse et il sapprte maintenant a prendre ceux des agglomerashytions de plus de 10000 habitants A ce jour lONAS assume la responsabilite de lassainissement dans 26 municipalites et 6 zones touristiques et il preshyvoit de prendre le contr8le de plus de 54 reseaux supplementaires au cours des six prochaines annees (Annexe 1)

Etat des reseaux d~gouts

110 Les r~seaux degouts que lONAS doit prendre en charge sont souvent eI tres mauvais ~tat Par faute dentretien preventif ils sont souvent obstrues ce qui fait deborder les eaux usees dans des zOnes dhabitats dEnses avec les risques que cela represente pour la sante des populations ou bien dans le cas des egouts evacuant les eaux pluviales les zOnes de basshyfonds sont inondees en cas de gros orages En outre lorsquils existent les ri~seaux d egouts ne desservent pas toute la zone urbanisee du fait que leur eJItension n a pas suivi le mme ryttime de developpement que l urbanisation CfS reseaux necessitent des travaux considerables de remise en etat et il ftludra un certain temps a lONAS pour pouvoir les etendre de facon a rattraper le retard accumule et assurer un service public de qualite

Objectifs du secteur

1 11 Le principal objectif assigne au secteur de l assainissement par la Commission nationale de lassainissement (CNA) consiste A assurer dans ce d)maine des services d un niveau comparable a ceux qui sont assures pour 11 alimentation ~n eau potable On compte atteindre cet objectif en procedant A la remise en etat A la modernisation et a lextension des reseaux exisshytants en prenant des mesures de protection contre les inondations en asurant un drainage approprie et en mettant en place les installations de txaitement et devacuation necessaires pour proteger lenvironnement et reduire les risques pour la sante des populations La CNA a propose comme objectifs pour 1986 et 1990 des taux de branchements particuliers dans les zgtnes urbaines de 60 et 81 respectivement Toutefois faute de moyens financiers suffisants lONAS a dn reduire considerablement ses previsions dinvestissements pour la periode du Sixieme plan (1982-86) (par 115) ce qui fait quil ne sera pas en mesure de prendre en charge autant de centres que prevu et que lobjectif fixe pour 1986 ne sera pas atteint Au total le taux de branchements pour toutes les zones urbaines en 1986 ne devrait guere tre superieur au taux actuel (42 ) mais dans les villes qui passeront sous lautorite de lONAS dici a 1984 Ie taux de 60 fixe comme objectif pour 1986 devrait tre realise

- 4 shy

112 Un autre objectif important du secteur consiste a promouvoir la re-utilisation des eaux usees traitees a des fins industrielles ou agricoles afin de completer les maigres ressources en eau du pays (par 103)

113 Lobjectif prioritaire du Gouvernement est de faire en sorte que Ie developpement des reseaux dassainissement dans les zones urbaines reste du ressort de lONAS damener progressivement cet Office a desservir lensemble des centres urbains et daccroitre Ie nombre de branchements particuliers en encourageant la population a se brancher sur les reseaux dassainissement remis en etat ou sur les nouveaux reseaux en lui accordant les facilites de credit necessaires pour couvrir les frais de branchement

Systemes dassainisse~ent individuels

114 Pour que limmense tache impartie a lONAS reste dans des limites raisonnables et pour reduire les investissements publics Ie Gouvernement encourage lutilisation de systemes individuels devacuation des eaux usees chaque fois que cela est approprie (puits dinfiltration ou fosses septiques avec systeme depandage dans Ie sol pour la peripherie des zones urbaines et latrines a fosse pour les habitations non branchees sur un reseau public dalimentation en eau) Dans les petites vi lIes et les villages ou la densite ~e population est faible et ou la nature du sol sly prete les systemes indishyviduels donnent satisfaction LONAS devrait ainsi pouvoir axer ses activites ~ur les grosses agglomerations a population plus dense ou les systemes indishyviduels devacuation des eaux usees ne sont plus appropries ou bien plus couteux que les egouts (par 205 a 208)

Sixieme plan de developpementde l~ONAS (1982-1986)

115 Sur la base dexcellentes etudes techniques et economiques lONAS a et~bli un Cinquieme plan de developpement (1982-1986) indiquant en detail les investissements necessaires pour atteindre les objectifs cites au paragraphe 111 nu fait de contraintes budgetaires et apres consultation entre 1IONAS Ie Ministere de lequipement Ie Ministere des finances et de la planification et la Banque on a ramene de 210 millions de dinars (en valeur courante) a 120 millions de dinars Ie montant des credits initialement prevus en reechelonshynant certains investissements dune priorite moins elevee Le plan revise pour lqR2-1986 (Sixieme plan) a la meme portee que Ie Cinquieme plan en termes reels et represente un accroissement de 50 en termes nominaux Les projets da~sainissement prevus dans Ie cadre de ce Sixieme plan de developpement sont enumpres en Annexe 2 et se repartissent en deux categories

A Grands proiets en cours (57 millions de dinars)

rette categorie comprend les grands projets dont llexecution a demarre durant Ie Cinquieme plan de developpement (1977-1981)

- 5 shy

i) Ie Premier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN) pour Ie Grand Tunis achev~

ii) Ie Projet SIDA egalement en voie dachevement et comprenant la conshystruction de centres de traitement a Sfax et a Kairouan et linstal shylation de r~seaux degouts a Gabes et Kelibia

iii) Ie projet b~neficiant dune assistance financiere de la GEE et portant sur 17 villes moyennes

a) villes dejl pas sees sous Ie contrale de lONAS ~

Sousse Monastir Kairouan Gabes Nabeul Hammamet Le Kef Hamma (Gabes) Hammam Sousse et

b) devant passer sour Ie contrale de lONAS en 1983

Gafsa Tozeur Kasserin~ Moknine Menzel Bourguiba Kalaa Kebira Jemmel Akouda

iv) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret de la Banque 1675shyTUN) en cours dexecution et concernant Ie Grand Tunis et Sfax et

v) lex~cution d~tudes la remise en ~tat et la modernisation des installations existantes ainsi que lachat de materiel et la conshystruction de bureaux et dateliers pour lONAS

B NOllvfaux grands proiets

Cette cat~gorie comprend de nouveaux projets qui doivent etre ex~cutes au COtlrS des Sixieme 0982-86) et Septieme (1987-91) plans de developpement

]e Troisieme projet dassainissement urbain envisage decrit plus en detail au Chapitre III et comportant un programme echelonn~ pour 30 vi lIes devant passer sous Ie contrale de lONAS durant la periode 1983-1988 Cout total 495 millions de dinars

iO Ie Projet du bassin de la Medjerdah visant i proteger Ie barrage r~servoir de Sidi Salem de la pollution urbaine et industrielle Ge nroiet porte sur les 11 villes suivantes Ghardimaou Jendouba Bou Salem Bda Teboursouk Gaafour Djedaida Sil iana Tebourba TAstour Medjez El Bab Ce projet dont Ie coat total est de 26 milshylions de dinars b~neficie dune assistance financiere de la Repushyblique fed~rale dA11emagne (Kreditanstalt fur tHederaufbau 27 millions de deutsche mark)

Ie Projet du Grand Tunis qui prevoit lextension des r~seaux dasshysainissement et d~vacuation des eaux pluviales dun coat total de 35 millions de dinars financ~ 1 50 par Ie Fonds du Kowelt

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 4 shy

112 Un autre objectif important du secteur consiste a promouvoir la re-utilisation des eaux usees traitees a des fins industrielles ou agricoles afin de completer les maigres ressources en eau du pays (par 103)

113 Lobjectif prioritaire du Gouvernement est de faire en sorte que Ie developpement des reseaux dassainissement dans les zones urbaines reste du ressort de lONAS damener progressivement cet Office a desservir lensemble des centres urbains et daccroitre Ie nombre de branchements particuliers en encourageant la population a se brancher sur les reseaux dassainissement remis en etat ou sur les nouveaux reseaux en lui accordant les facilites de credit necessaires pour couvrir les frais de branchement

Systemes dassainisse~ent individuels

114 Pour que limmense tache impartie a lONAS reste dans des limites raisonnables et pour reduire les investissements publics Ie Gouvernement encourage lutilisation de systemes individuels devacuation des eaux usees chaque fois que cela est approprie (puits dinfiltration ou fosses septiques avec systeme depandage dans Ie sol pour la peripherie des zones urbaines et latrines a fosse pour les habitations non branchees sur un reseau public dalimentation en eau) Dans les petites vi lIes et les villages ou la densite ~e population est faible et ou la nature du sol sly prete les systemes indishyviduels donnent satisfaction LONAS devrait ainsi pouvoir axer ses activites ~ur les grosses agglomerations a population plus dense ou les systemes indishyviduels devacuation des eaux usees ne sont plus appropries ou bien plus couteux que les egouts (par 205 a 208)

Sixieme plan de developpementde l~ONAS (1982-1986)

115 Sur la base dexcellentes etudes techniques et economiques lONAS a et~bli un Cinquieme plan de developpement (1982-1986) indiquant en detail les investissements necessaires pour atteindre les objectifs cites au paragraphe 111 nu fait de contraintes budgetaires et apres consultation entre 1IONAS Ie Ministere de lequipement Ie Ministere des finances et de la planification et la Banque on a ramene de 210 millions de dinars (en valeur courante) a 120 millions de dinars Ie montant des credits initialement prevus en reechelonshynant certains investissements dune priorite moins elevee Le plan revise pour lqR2-1986 (Sixieme plan) a la meme portee que Ie Cinquieme plan en termes reels et represente un accroissement de 50 en termes nominaux Les projets da~sainissement prevus dans Ie cadre de ce Sixieme plan de developpement sont enumpres en Annexe 2 et se repartissent en deux categories

A Grands proiets en cours (57 millions de dinars)

rette categorie comprend les grands projets dont llexecution a demarre durant Ie Cinquieme plan de developpement (1977-1981)

- 5 shy

i) Ie Premier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN) pour Ie Grand Tunis achev~

ii) Ie Projet SIDA egalement en voie dachevement et comprenant la conshystruction de centres de traitement a Sfax et a Kairouan et linstal shylation de r~seaux degouts a Gabes et Kelibia

iii) Ie projet b~neficiant dune assistance financiere de la GEE et portant sur 17 villes moyennes

a) villes dejl pas sees sous Ie contrale de lONAS ~

Sousse Monastir Kairouan Gabes Nabeul Hammamet Le Kef Hamma (Gabes) Hammam Sousse et

b) devant passer sour Ie contrale de lONAS en 1983

Gafsa Tozeur Kasserin~ Moknine Menzel Bourguiba Kalaa Kebira Jemmel Akouda

iv) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret de la Banque 1675shyTUN) en cours dexecution et concernant Ie Grand Tunis et Sfax et

v) lex~cution d~tudes la remise en ~tat et la modernisation des installations existantes ainsi que lachat de materiel et la conshystruction de bureaux et dateliers pour lONAS

B NOllvfaux grands proiets

Cette cat~gorie comprend de nouveaux projets qui doivent etre ex~cutes au COtlrS des Sixieme 0982-86) et Septieme (1987-91) plans de developpement

]e Troisieme projet dassainissement urbain envisage decrit plus en detail au Chapitre III et comportant un programme echelonn~ pour 30 vi lIes devant passer sous Ie contrale de lONAS durant la periode 1983-1988 Cout total 495 millions de dinars

iO Ie Projet du bassin de la Medjerdah visant i proteger Ie barrage r~servoir de Sidi Salem de la pollution urbaine et industrielle Ge nroiet porte sur les 11 villes suivantes Ghardimaou Jendouba Bou Salem Bda Teboursouk Gaafour Djedaida Sil iana Tebourba TAstour Medjez El Bab Ce projet dont Ie coat total est de 26 milshylions de dinars b~neficie dune assistance financiere de la Repushyblique fed~rale dA11emagne (Kreditanstalt fur tHederaufbau 27 millions de deutsche mark)

Ie Projet du Grand Tunis qui prevoit lextension des r~seaux dasshysainissement et d~vacuation des eaux pluviales dun coat total de 35 millions de dinars financ~ 1 50 par Ie Fonds du Kowelt

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 5 shy

i) Ie Premier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN) pour Ie Grand Tunis achev~

ii) Ie Projet SIDA egalement en voie dachevement et comprenant la conshystruction de centres de traitement a Sfax et a Kairouan et linstal shylation de r~seaux degouts a Gabes et Kelibia

iii) Ie projet b~neficiant dune assistance financiere de la GEE et portant sur 17 villes moyennes

a) villes dejl pas sees sous Ie contrale de lONAS ~

Sousse Monastir Kairouan Gabes Nabeul Hammamet Le Kef Hamma (Gabes) Hammam Sousse et

b) devant passer sour Ie contrale de lONAS en 1983

Gafsa Tozeur Kasserin~ Moknine Menzel Bourguiba Kalaa Kebira Jemmel Akouda

iv) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret de la Banque 1675shyTUN) en cours dexecution et concernant Ie Grand Tunis et Sfax et

v) lex~cution d~tudes la remise en ~tat et la modernisation des installations existantes ainsi que lachat de materiel et la conshystruction de bureaux et dateliers pour lONAS

B NOllvfaux grands proiets

Cette cat~gorie comprend de nouveaux projets qui doivent etre ex~cutes au COtlrS des Sixieme 0982-86) et Septieme (1987-91) plans de developpement

]e Troisieme projet dassainissement urbain envisage decrit plus en detail au Chapitre III et comportant un programme echelonn~ pour 30 vi lIes devant passer sous Ie contrale de lONAS durant la periode 1983-1988 Cout total 495 millions de dinars

iO Ie Projet du bassin de la Medjerdah visant i proteger Ie barrage r~servoir de Sidi Salem de la pollution urbaine et industrielle Ge nroiet porte sur les 11 villes suivantes Ghardimaou Jendouba Bou Salem Bda Teboursouk Gaafour Djedaida Sil iana Tebourba TAstour Medjez El Bab Ce projet dont Ie coat total est de 26 milshylions de dinars b~neficie dune assistance financiere de la Repushyblique fed~rale dA11emagne (Kreditanstalt fur tHederaufbau 27 millions de deutsche mark)

Ie Projet du Grand Tunis qui prevoit lextension des r~seaux dasshysainissement et d~vacuation des eaux pluviales dun coat total de 35 millions de dinars financ~ 1 50 par Ie Fonds du Kowelt

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 6 shy

iv) un nouveau projet dont lexecution doit demarrer avant la fin du qixieme plan et qui prevoit lextension du reseau dassainissement actuel de Sfax pour un cout total de 19 millions de dinars

v) trois centres de traitement des eaux usees qui doivent etre conshystruits ~ Mahdia Gabes et Kasserine pour un coot total de 83 milshylions de dinars et

vi) huit centres de traitement des eaux usees qui doivent etre agrandis pour un cout total de 47 millions de dinars

Intervention de la Banque dans Ie secteur

lln La ~trategie de la Banque consiste a aider Ie Gouvernement a atteinshydre Ie niveau de services fixe comme objectif pour Ie secteur de lalimentashytion en eau pt de lassainissement et a accrottre les economies realisees par les entrepris~s publiques en ameliorant davantage encore lefficacite de leur gestion et de eur politique tarifaire La Banque a contribue a la creation et au developnpment de la SONEDE et de lONAS et a maintenu constamment des contacts etroits avec Ie Gouvernement tunisien en ce qui concerne les politi shyques sectorielles et les pratiques operationnelles dans Ie cadre de diverses operations Dans Ie secteur de lalimentation en eau Ie Groupe de la Banque a accorde cipq prets et un credit dun montant total de 1245 millions de dolshylars et prepare actuellement un projet dalimentation en eau des zones rurales couvrant lensemble de la Tunisie En outre la Banque prepare un projet de protection contre les inondations pour la ville de Sfax Au cours des premishyeres annees qui ont suivi la creation de la SONEDE et de 1IONAS des retards importants ont ete enregistres dans lexecution des projets mais ceux-ci ont diminue a me~lre que les organismes en question commen~aient ~ acquerir de lexperience Trois prets et un credit ont ete accordes par Ie Groupe de la Banque au secteur de lassainissement au titre des projets suivants

i) Ie Projet dinfrastructure touristique (Pret SSS-TUN de 14 millions de dollars et Credit 329-TUN de 10 millions de dollars tous deux en date du 28 septembre 1972) prevoyait des travaux dassainissement dans six zones touristiques pour un montant de 1664 millions de dolshylars Ce projet a ete revise lorsque Ie Gouvernement a modifie ses objectifs en matiere de developpement touristique en 1975 et de noushyveaux retards ont ete enregistres du fait des modifications consecushytives Quil a fallu apporter aux avant-projets detailles et du delai supplementaire necessaire pour terminer les plans detailles doccupashytion nes sols et pour acheter les terrains correspondants Le projet revise a ete termine en 1981

ii) Ie Prpmier projet dassainissement urbain (Pret 1088-TUN du 18 fevripr 1975 dun montant de 28 millions de dollars) Ce projet avait pour principaux objectifs de contribuer a la creation de lONAS pour en faire un organisme de gestion efficace

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 7 shy

de dAuolluer Ie lac de Tunis en construisant un canal Ie long de ses rives et dameliorer les installations dassainissement de la zone du Gran~ Tunis Ce projet qui est maintenant acheve a eu une incishydence ecologique considerable du fait de la depollution du lac de Tunis et de lelimination des nuisances liees aux odeurs degout En consequence la valeur des terrains situes autour du lac a ete multishypliee environ par vingt et un organisme public (la Societe damenageshyment des berges du lac) a ete recemment cree pour amenager les rives du lac et

iii) Ie Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret l675-TUN du 13 avril 1979 dun montant de 265 millions de dollars) Ce projet qui sinshyscrit dans Ie cadre du Cinquieme plan de developpement de lONAS (1977-81) vise a developper Ie secteur de lassainissement en amelishyorant et en developpant les installations de collecte de traitement et devacuation des eaux usees ainsi que les reseaux de drainage des eaux pluviales des agglomerations de 7unis et de Sfax Lexecution du projet avance de fa~on satisfaisarite bien que trois collecteurs deaux pluviales doivent faire lobjet de nouveaux appels doffres etant donne que les devis soumis ont ete nettement supe~ieurs aux previsions et que des fonds supplementaires en monnaie locale doivent etre debloques Le Gouvernement etudie actuellement les mesures appropriees pour assurer Ie financement necessaire et achever rapideshyment la realisation du projet

En outre trois projets de developpement urbain comportent des elements reLatifs a lassainissement Le premier (Pret 937-TUN Credit 432-TUN du 5 octbre 1973 dun montant de 18 millions de dollars) qui est maintenant acheve comportait plusieurs etudes sur lassainissement Le deuxieme (Pret l705-TUN du 31 mai 1979 dun montant de 19 millions de dollars) prevoit un montant de 39 millions de dollars en vue de lamelioration et de lextension des reseaux dalimentation en eau et dassainissement dans plusieurs zones dhabitat de groupes sociaux a faible revenu Ce projet comporte egalement un element dechets solides et notamment une etude qui est actuellement executee par lONAS Le Troisieme projet de developpement urbain (2223-TUN du 11 janvier 1983) qui fait lobjet dun prt de 25 millions de dollars prevoit un montant de 27 millions de dollars pour la modernisation et lexpansion des reseaux dalimentation en eau et dassainissement des zones dhabitat de grcupes sociaux a faible revenu

117 Les rapports devaluation retrospective concernant les deux premiers proiets dalimentation en eau (No 1902 du 13 fevrier 1978) et Ie troisieme proiet (No 3914 du 4 mai 1982) ont conclu que ces projets avaient atteint leur objectif qui etait dassurer une alimentation en eau de qualite acceptable pour repondre aux besoins croissants de la population des zones desservies et quils avaient largement contribue a faire de la SONEDE un organisme technishyquement competent et financierement viable Le rapport devaluation retroshyspective concernant Ie Troisieme projet dalimentation en eau a conclu quun projet dexecution plus detail Ie aurait da etre execute avant detre soumis au Corseil En consequence les projets ulterieurs ont ete evalues sur la base de plans techniques tres elabores Le Departement de levaluation retrospecshytie des operations a egalement publie une etude sur les operations sectorielshyle~ concernant Ie Programme d alimentation en eau et d evacuation des dechets

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 8 shy

en Tunisie (Rapport 4146 du 20 octobre 1982) dans lequel il est dit que linshytervention de la Banque dans ce secteur en Tunisie a ete exceptionnellement positive Les raisons de ce succes tiennent ~ la volonte quavait le Gouvershynement tunisien datteindre les objectifs quil setait fixes dans ce secteur et au fait que le programme de la Banque concordait parfaitement avec ces objectifs

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 9 shy

II POPULATION NIVEAUX DES SERVICES ET DEMANDE DANS LA ZONEDU PROJET

Population

201 Dapres Ie dernier recensement Qui date de mai 1975 la Tunisie comptait 56 millions dhabitants Selon une enQuete recente executee par lInstitut national de la statistique (INS) on estime quen juillet 19S0 la Tunisie comptait environ 64 millions dhabitants dont 52 environ - soit 33 millions de personnes - vivaient en milieu urbain 1 On prevoit que lacshycroissement demographique annuel moyen sera de 22- durant les annees SO et de ~ par la suite En consequence la population totale devrait atteindre 77 millions dhabitants en 1990 et 91 millions en lan 2000 mais la populashytion urbaine devrait saccrottre denviron 33 par an et ce en grande parie a cause de l exode rural On prevoit que Ie phenomEme d urbanisation rapLde se poursuivra et que les populations rurales dispersees representeront moiils de 20 de lensemble de la population dici a la fin du siecle

20~ Sur les 33 millions de citadins - environ 45 - soit 1500000 per~onnes - habitent les grandes villes (district de Tunis Bizerte Sousse et Sfalt) 30 - soit 1000000 de personnes - habitent des villes de plus de 10)00 habitants et les 25 restants - soit SOOOOO personnes - des petites vil~es comptant de 2000 a 10000 habitants Environ 12 de la population urbline totale - soit 400000 personnes - disposent de revenus inferieurs au seuLl de pauvrete absolue en milieu urbain estime par la Banque 2 a 140 dintrs (250 dollars) par habitant et par an La proportion de pauvres est plu importante dans les villes petites et moyennes (15 soit 270000 per~onnes) que dans les grandes villes (S soit 130000 habitants) Il conlennait donc quapres avoir ameliore les reseaux dassainissement du Grand TunLs et de Sfax lONAS soccupe desormais des villes moyennes ce qui fait lobjet du projet envisage

Niveauxdes servicesassurEs

203 Le secteur de lassainissement est caracterise par divers niveaux de services Dans les petits centres urbains et a la peripherie des grandes agglomerations urbaines ou il est frequent que les habitants trans portent eux-memes a la main leau depuis les fontaines publiques les latrines et les fosses ouverts devacuation des eaux usees predominent La ou on a ameliore lalimentation en eau par des branchements particuliers des toilettes a chasse deau alimentees par de petites citernes et des puits dinfiltration

1 Les zones urbaines comprennent les villes de plus de 2000 habitants

2 Le seuil de pauvrete absolue est Ie seuil en de~a duquel une personne na pas les moyens financiers davoir Ie regime nutritionnel minimum requis ni de satisfaire ses besoins non alimentaires essentiels

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 10 shy

ont ete installees mais du fait de la capacite insuffisante de ces fosses ou de la permeabilite mediocre des sols les debordements sont frequents ce qui amene les habitants a ne pas utiliser leurs fosses et a decharger leurs eaux usees directement dans la rue Enfin dans les zones dhabitat dense essenshytiellement dans les centres des villes les systemes individuels dassainisseshyment ont ete remplaces par des embryons de reseaux Communaux Aujourdhui Ie taux general de branchements particuliers sur Ie reseau dassainissement pour lensemble des collectivites urbaines est denviron 40 Lexploitation et lentretien ne sont pas toujours effectues de fa~on satisfaisante les resshysources financieres manquent et levacuation des eaux usees est toujours insuffisante dans les centres qui ne relevent pas encore de lONAS alors que dans les autres centres la qualite et Ie niveau des services fournis se sont nettement ameliores Dans les 26 municipalites prises en charge a ce jour par lONAS Ie taux moyen de raccordement au reseau dassainissement est denviron 63 et il depasse 70 dans les grands centres urbains

Zone-du projet

204 En 1977 lONAS a engage des consultants (Ingenieurs Consultants Neerlandais) pour executer une etude generale du secteur de lassainissement afin detablir un programme national de travaux et de determiner les travaux de refection et dextension a effectuer en priorite dans 162 centres urbains Ouatre principaux criteres de selection ont ete retenus i) lexistence dun plan directeur dassainissement etou dun plan damenagement urbain suscepshytible daccelerer l~ preparation du projet ii) la proportion dhabitations ayant leau courante mais non branchees sur Ie reseau degouts iii) Ie pourshycentage dhabitations dechargeant les eaux usees dans des fosses ouverts et iv) les possibilites de reutilisation des eaux traitees a des fins agricoles ou industrielles A la suite de ces etudes un premier projet comprenant un programme dextension progressive du reseau dassainissement dans 17 villes prioritaires a ete lance la eEE assurant une partie de son financement Le coGt estimatif de CP projet selon lONAS est de 204 millions de dinars (324 millions de dollars) Un deuxieme programme est en preparation pour 11 villes du bassin de la Medprdah son coGt estimatif est de 26 millions de dinars et la Republique federale dAllemagne (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Ie finance a hauteur de 17 millions de deutsche mark On a propose quun troisieme proshyjet portant sur 30 cpntres urbains et 34 municipalites fasse lobjet dun financement de la Banque Ce projet serait execute dans six zones situees dans differentes parties du pays (voir Carte No 16721) En 1981 la populashytion totale de ces 30 centres urbains etait denviron 555000 habitants soit environ 85 de la population de la Tunisie et elle devrait atteindre 655000 habitants en 1986 et 12 million en 2006 Le taux moyen de branchement dans ces 30 centres etait en 1981 de 82 pour leau et de 42 pour lassainisseshyment Le projet envisage devrait contribuer a faire passer a environ 60 Ie taux moyen de branchement sur Ie reseau degouts dici a la fin 1987 et surshytout a ameliorer considerablement les installations dassainissement exisshytantes

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 11 shy

Systemesdassainissementpxistants

205 Dans la zone du projet ces installations sont generalement mediocres Les 30 villes retenues se repartissent entre les categories suirantes

5 villes sont equipees dinstallations dassainissement individuelles

ii) 16 villes dispos~~t a la fois dinstallations dtassainissement indishyviduelles et de reseaux collectifs et

iii) q villes disposent de reseaux dassainissement collectifs

bull 205 La premiere cate~orie de villes est totalement depourvue de reseaux dassainissement collectifs Une ou deux maisons disposent de puits dinfil shytration et dans certains cas de fosses septiques (SbeYtla Ksour Essaf Mahlres) generalement installes par les proprietaires euxmemes Le bon foncshytionement de ces installations est gene par on ou plusieurs des facteurs sui rants

i) la permeabilite nsuffisante des sols et la mauvaise conception des installations (Mahares) qui font que les effluents debordent direcshytement dans les rues ou dans les fosses ouverts de drainage Dans ces circonstances les puits dinfiltration ou les fosses septiques constituent des reservoirs daccumulation qui doivent etre vides plusieurs fois Dar an ce qui coute de 3 a 10 dinars (5 a 15 dollars) chaque fois

ii) la proximite nes lits des rivieres ou du littoral (Medenine Mahares) ou leffet des crues et des marees hautes refoulent leau dans les puits dinfiltration ce qui empeche linfiltration normale des effluents dans Ie sol

iii) la proximite des nappes deau souterraines fournissant leau potable qui est un facteur de contamination et de risques pour la sante (Medenine et Shp1tla)

iv) la forte densite urbaine (Ksour Essaf) qui empeche Ie sol dabsorber suffisamment les effluents et

~) labsence quasi totale de reseaux de drainage des eaux piuviaies et Ie fait que de graves inondations se produisent presque chaque annee

207 Dans la deuxieme categorie de villes ou les installations sanitaires individuelles sont completees par un reseau dassainissement qui dessert geneshyralement Ie centre ville les conditions sanitaires sont generalement peu satisfaisantes Les principaux problemes qui se posent sont les suivants

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 12 shy

i) linsuffisance ou meme parfois linversion des pentes des collecteurs deau usee qui genent ou empechent lecoulement rapide (avec leffet dautocurage en resultant) des effluents et causent des obstructions et necessitent un entretien supplementaire

ii) la mauvaise qualit~ des conduites degout et de leurs accessoires qui entratne des fuites et des risques de contamination des eaux soutershyraines

iii) les dangers pour lenvironnement que comporte Ie rejet dimportants volumes deanx usees dans les lits des oueds traversant ces villes et

iv) labsence des installations necessaires pour r~utiliser leau dans les regions OU celle-ci est rare

208 Dans la troisieme categorie de villes desservies a plus de 70 les services municipaux sont responsables de lexploitation et de lentretien de leurs reseaux dassainissement Linsuffisance du personnel dencadrement et des competences techniques necessaires la penurie de materiel et de materiaux necessaires pour exploiter entretenir et remplacer les egouts et labsence dune politique de recouvrement des couts expliquent que les reseaux se deteshyriorent rapidement II convient en priorite de reparer et de remettre en etat les- installations pxistantes plutat que de proceder a lextension des reseaux En outre pour eli~iner les risques croissants quentratne pour lenvironneshyment laccroissement demographique les effluents doivent etre evacues hors des villes ou ils peuvent etre traites afin detre reutilises par lindustrie et lagriculture

209 Parmi les 30 villes sur lesquelles porte Ie projet envisage une seule Dar Chaabane - exploite une usine de traitement des eaux usees celles de Zaghouan et de Grombalia etant hors service Une demande deaux usees traitees existe dans des villes comme El Djem ou les agriculteurs ont detourne Ie flux deaux degout non epurees quils utilisent sans traitement ni conshytrale appropri~s pour irriguer leurs cultures maratcheres Cette pratique comporte un risque sanitaire grave qui sera elimine si lon construit des installations de traitement appropriees dans Ie cadre du projet envisage

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 13 shy

III LE PROJET

ebjectifs-du-projet

301 Te projet envisage resulte dun dialogue continu entre la Banque Ie Gouvernempnt et lONAS sur Ie developpement du sous-secteur de lassainisseshyment et sur 1es moyens de financer les plans dinvestissement de lONAS II a ete prepare par Ie Gouvernement avec lassistance de consultants dans Ie cadLe du Deuxieme projet dassainissement urbain (Pret 1675-TUN) Ses princishypault objectifs sont les suivants

i) ameliorer lassainissement urbain par la remise en etat des reseaux dassainissement existants et reduire 1a pollution par levacuation appropriee des effluents

it) developper 1es reseaux dassainissement l~ ou les installations indishyvidue11es creent de gravesrisques sanitaires et encourager la popushylation ~ se brancher sur les nouveaux reseaux degouts

iii) assurer Ie drainage des eaux de pluie

traiter les eaux usees en vue de leur reutilisation par lindustrie et lagriculture dans Ie cadre dune politique nationa1e de gestion des ressources en eau et mettre fin ~ lirrigation des cultures maraicheres par des eaux degout non epurees

soutenir les efforts du Gouvernement visant ~ donner ~ moyen ou long terme les moyens techniques necessaires et une autonomie financiere au secteur de lassainissement et

vi) aider lONAS ~

a) renforcer sa situation financiere en favorisant ladoption dune nouvelle politique financiere ~ long terme qui lui permette de financer au moins 13 de ses investissements durant 1a periode dexecution du projet (1983-1989)

b) prendre progressivement la responsabilite de traitement et de levacuation des eaux usees urbains de plus de 10000 habitants et

lassainissement du dans tous les centres

c) ameliorer sa dentretien necessaires

capacite operationnelle en achetant Ie materiel Ie materiel de traitement des donnees et les locaux

Portpe dumiddotprojet

302 Le projet envisage prevoit la remise en etat et lextension des reseaux actuels dassainissement et de drainage des eaux pluviales ainsi que la lIise en place dinstallations de traitement des eaux usees dans les centres suilants (voir Carte de 1a BIRD No 16721)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 14 shy

i) Nord Bizerte Ras Jebel et Mateur

ii) Cap Bon Menzel Temime Soliman Menzel Bou Zelfa Khalled Grombalia Korba Dar Chaabane et

Beni Zaghouan

iii) Sahel Kalaa Sghira Sahline MSaken OuardanLamta-Bou Hajar Ksar Hellal Teboulba Ksour Essaf

ine Bek

Sayadashyetalta

iv) Region de Sfax El Djem banlieue de Sfax et Mahares

v) Interieur SbeYtla Sidi Bouzid et Nefta et

vi) Sud Houmt Souk Zarziz Medenine et Tataouine

~escription-du-projet

303 La description detail lee du projet envisage figure en Annexe 5 Le projet prevoit

i) la construction denviron 110 km degouts primaires et egalement de quelque 20 stations de pompage et autres ouvrages connexes

ii) la construction denviron 300 km degouts secondaires

iii) la construction denviron 25 km degouts pour les eaux pluviales

iv) la construction dune douzaine de centres de traitement des eaux usees lagrandissement dun centre existant deja et Ie branchement de cinq villes sur des centres existants

v) la fourniture de materiel dentretien et de traitement de donnees et egalement des locaux necessaires

vi) la fourniture de services de consultants charges detablir les plans necessaires et de superviser les travaux de construction et

vii) lexecution des etudes suivantes

a) etudes de faisabilite sur 10 a 15 nouveaux centres devant passer sous Ie controle de lONAS et en vue dencourager la reutilisashytion des eaux usees traitees a des fins industrielles et agricoles (Termes de reference Annexe 3) et

b) une etude sur Ie traitement des donnees par ordinateur et Ie sysshyteme dinformation (Termes de reference Annexe 4)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 15 shy

eoilt estimatif

304 Le coOt estimatif detaille du projet envisage est indique en Annexe 5 et est resume dans le tableau ci-dessous 11 seleve A 4944 millions de dinars (soit 7848 millions de dollars) dont 2142 millions de dinars en devises (34 millions de dollars) ce qui represente 43 du coOt total Les taxes et droits identifiables selevent A environ 21 du coOt total

Monnaie bull nationale Devises Total

millions de dinars-==

base anvier 1983

I ASSAINISSEMENT POUR 30 VILLES

a EgOllts primaires 424 282 706 b Stations de pompage 034 029 063 c EgOllts secondaires 619 422 1041 d Drainage des eaux de pluie 177 065 242 e Cen~res de traitement 2J-sect middot263 579

Tot01l I

II DIV~RS

Materiel dentretien bureaux 159 093 252 et autres materiels 100 286~

Total II 279

III SERVICES DE CONSULTANTS ET ETUDES

TOTAL 1923

Provision pour imprevus 199 142 341

Total 2122 1624 3746

Provision pour hausse de prix 680

COUT TOTAL DU PROJET 2802 2126 4928

Commission douverture

Financement total necessaire 2802 2142 4944

1 dolar = 063 dinar

Monnaie nationale Devises Total -- millions de dollars-==

673 448 11 21 054 046 100 982 670 1652 281 103 384

~ 417 ~

253 147 400 159 296 455

443

~ 5401J2 3368 2577 5945

4448 3375 7823

4448 3400 7848

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 16 shy

305 Les estimations de coOt sont fondees sur les plans definitifs des reseaux dassainissement sur les plans provisoires des centres de traitement et sur les devis soumis recemment pour les canalisations pompes materiel de traitement et travaux de genie civil dans Ie cadre de marches passes au titre des projets dassainissement actuellement en cours en Tunisie et en particushylier du projet finance par la CEE qui ne differe guere de celui qui est envishysage Tous les coOts ont ete ajustes aux niveaux de janvier 1983 Les provishysions pour imprevus ont ete estimees a 10 pour les egouts et a 15 pour les centres de traitement pourcentages justifies compte tenu des connaissances et de lexperience considerable acquises dans des villes comparables dans Ie cadre des deux premiers projets dassainissement urbain et du projet de la CEE en cours Des provisions pour hausse de prix de 9 pour 1983 et de 8 par an par la suite au titre des elements en monnaie nationale et en devises ont ete incluses dans les estimations de coOt relatives au materiel et aux travaux de genie civil sur la base des prix tunisiens et internationaux recemment c~nstates par lONAS pou~ Ie materiel et les travaux dassainissement

306 Le projet prevoit que letablissement du projet dexecution et des dossiers dappel doffres necessitera environ 750 hommes-mois de services de consultants locaux pour les reseaux dassainissement et la supervision des travaux et que 130 hommes-mois de services de consultants etrangers seront necessaires pour la mise au point des plans definitifs la supervision des travaux de construction dusines de traitement et lexecution detudes de faisabilite et detudes sur informatique Le coOt estimatif de ces services (y compris les frais de deplacement a letranger et de subsistance) est de 236 millions de dinars tunisiens (374 millions de dollars) soit en moyenne 3500 dollars par homme-mois pour les consultants locaux et 8500 dollars pour les consultants etrangers

Investissements par habitant

307 Les investissements destines aux reseaux dassainissement secondaires selevent a 1041 millions de dinars tunisiens aux prix de janvier 1983 dont 30 environ serviront a remettre en etat les reseaux dassainissement exisshytants A la fin de la periode du projet lorsque environ 155000 personnes supplementaires seront desservies par les nouveaux reseaux degouts Ie taux dutilisation ne sera que denviron 75 de la pleine capacite ce qui signishyfie que les coOts dlnvestissement par habitant seront alors denviron 35 dinars (soit 56 dollars) En outre etant donne que les nouveaux egouts assureront dans des proportions a peu pres egales levacuation des eaux usees et des eaux pluviales Ie coOt de levacuation des seules eaux usees sera denviron 1750 dinars (soit 28 dollars) par habitant

308 Si lon effectue Ie meme calcul pour les egouts primaires dont la capacite a la fin de la periode du projet ne sera utilisee qua environ 50 on en arrive a un coOt par habitant de 18 dinars (soit 29 dollars) et pour les centres de traitement a un coOt par habitant de 36 dinars (sait 57 dollars) En consequence les coOts totaux par habitant seleveront ainsi a 715 dinars (soit 114 dollars) pour les eaux usees et a 46 dinars (soit 74 dollars) pour levacuation des eaux pluviales Ces coOts sont tres raisonnables

bull

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 17 -

Financement du projet

30lt On trouvera ci-dessous Ie detail du plan de financement du projet de lONAS qui est propose

Dinars Dollars en millions

Financementrequis n~penses dinvestissement proposees 4944 7848 1000 Avance a long terme 160 254 31 Augmentation de Fonds de roulement 029 046 ~

Total 5133 8148 1000bull ===== ===== =====

Dinars Dollars en millions

Sources de financement Autcfinancement interne 1549 2459 313 Moirs service de la dette 11 65 1849 235

Autnfinancement interne net 384 610 78 Contribution des clients 418 664 84

Aut(finllncement total 802 1274 162

Prt de la Banque propose 21 42 3400 433 Participation de lEtat 2000 3174 405

Total des diverses sources 4944 7848 1000 ===== ===== =====

Le proiet sera autofinance a hauteur de 16 par llaNAS dont 8 par les resl11tats bruts d I operation et a 8 par les contributions des cl ients LEtat assurera Ie reste du financement necessaire en monnaie nationale a hauteur de 317 millions de dollars (41 I) Ie financement en devises etant couvert par Ie PrE~t de la Banque envisage d I un montant de 34 mill ions de dolshylar dont 253102 dollars pour la commission douverture que Ie Gouvernement a demand a la Banque de financer

310 Le pret de la Banque envisage sera accorde au Gouvernement qui Ie retrocedera a lONAS aux mImes conditions y compris Ie taux dinteret varishyable la commission douverture et la commission dengagement LlaNAS supshyportera egalement les risques de change Les taux dinteret a long terme pratiques par les banques commerciales tunisiennes sont actuellement compris entre 525 et 115 Au cours des trois dernieres annees Ie taux dinflashytion a atteint en moyenne 89 comme lindique lindice du cout de la vie et on prevoit quil sera de 9 au cours des deux prochaines annees Dans ces circonstances la retrocession du prt a des conditions semblables a celles de la l~anque semble satisfaisante La signature dun accord de prt subsidiaire entre Ie Gouvernement et lONAS a des conditions jugees satisfaisantes par la Banque constituera une condition de lentree en vigueur du prt envisage

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 18 shy

Execution

311 On estime que 1e projet prevu sera acheve en six ans comme lindique 1e ca1endrier dexecution figurant en Annexe 6 Les travaux envisages seront executes sous 1a responsabi1ite et 1a supervision de lONAS avec lassistance de consultants qui seront engages conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Les contrats des consultants en ce qui concerne 1a preparation des dossiers dappe1 doffres se repartissent en quatre contrats pour 1es reseaux degouts et deux pour 1es installations de traitement Les memes conshysultants seront ega1ement appe1es a superviser lexecution de 1a partie du projet dont i1s sont charges 11 est prevu de lancer 1es premiers appe1s doffres au printemps 1983 et 1es travaux de construction pourront demarrer a lautomne 1983 pour tre termines a 1a fin de 1988 On trouvera en Annexe 7 des estimations concernant 1es investissements annue1s a effectuer au titre du projet

Passation-des marches

312 Les marches concernant 1es travaux de genie civil 1es plus imporshytants 1a pose des cana1isations et 1a 1ivraison de materiel portant sur un montant estime 4~ millions de dollars feront lobjet dappe1s doffres intershynationaux conformement aux directives de 1a Banque en 1a mati~re Pour encourager 1a concurrence internationa1e 1es marches seront regroupes autant que possible en particu1ier suivant des criteres geographiques LONAS se procurera 1es cana1isations damiante-ciment et de beton ainsi que 1es accesshysoires necessaires sur appe1 doffres international en trois tranches successhysives portant chacune sur un tiers du volume total necessaire et e11e 1ivrera 1es cana1isations et accessoires aux entrepreneurs charges de 1a pose des cana1isations Pour 1es centres de traitement on procedera ega1ement a un regroupement par lots lors du 1ancement des appe1s doffres internationaux en passant un marche par groupe de travaux de genie civil dune part et pour 1a 1ivraison et linsta11ation du materiel dautre part Lors de leva1uation des offres on app1iquera une marge preferentie11e de 15 ou dun montant ega1 aux droits de douane (le plus faib1e des deux chiffres etant pris en compte) dans 1e cas du materiel fabrique en Tunisie Les petits marches porshytant sur 1e materiel et 1es travaux qui ne devraient pas norma1ement interesshyser des soumissionnaires etrangers feront lobjet dappe1s doffres locaux conformement aux procedures de lONAS qui sont jugees satisfaisantes Pour ce type de marche des p1afonds individue1s de 800000 dollars par marche de travaux de genie civil et de 200000 dollars par marche dequipement et des p1afonds conso1ides de 4 millions et 1 million de dollars respectivement seront appliques Apres accord de 1a Banque 1es travaux en regie seront autorises a concurrence dun coat maximum de 15 million de dollars pour des travaux dans des regions iso1ees OU aucune entreprise ne serait disposee ales effectuer a un prix fige raisonnab1e Les petits travaux re1atifs aux branchements aux deviations ou a 1a protection des services et 1ignes de telephone gaz eau e1ectricite ec1airage et transport et portant sur un montant estime a 200000 dollars seront executes par 1es PTT 1a STEG 1a SONEDE 1a SNCFT et 1e Ministere de lequipement pour 1e compte de lONAS suivant 1es procedures locales app1icab1es a 1a passation des marches publics qui sont jugees acceptab1es par 1a Banque Les consultants seront engages

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 19 shy

conformement aux directives de la Banque en la matiere Tous les dossiers dappel doffres portant sur environ 80 de la valeur totale des marches ser0nt examines par la Banque avant lattribution des marches en question

31J On prevoit que des entreprises etrangeres obtiendront les marches concernant la livraison daccessoires de canalisation ainsi que Ie materiel de f ltretien et de traitement Du fait que les industries soustraitantes locles sont assez developpees les entrepreneurs locaux devraient normalement obtmir soit seuls so it en association avec des societes etrangeres la plushypari des marches concernant la livraison et la pose des canalisations et les traraux de genie civil

Deb 1Ursements

31middot~ Le pret envisage dun montant de 34 millions de dollars sera debourse de la falton suivante

Montant en des depenses millions faisant lobjet

de dollars dun deboursement

1 Travaux de genie civil 1424 35 du total des depenses et pose des canalisations

2 Livraison de materiel 1333 100 des depenses en et canalisations devises et 56 des

depenses pour les mateshyriels achetes localement

3 Services et etudes de 293 100 des depenses en consultants devises et 70 des

depenses en monnaie nationale

4 Commission douverture 025 Montant du

5 Non affecte ~

Total 3400 =====

315 Les deboursements devraient normalement etre termines six mois apres 1 t ahevement du projet et par consequent la date de cloture du pret envisage est fixee au 31 decembre 1989 Le tableau ci-apres indique Ie calendrier suiJant lequel les deboursements au titre du pret de la Banque envisage seront eff~ctues

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 20 shy

Calendrierprovisoiredesdeboorsements

Deboursements par Deboursements semestre- - cumulat ifs

Exercice financier et semestre de ]a Banque ----- en millions de dollars -----

1984 ler semestre 119 119 35 2eme sellEstre 153 272 80

1985 1er semestre 204 476 140 2eme semestre 272 748 220

1986 ler semestre 306 1054 310 2eme semestre 340 1394 410

1987 ler semestre 340 1734 510 2eme semestre 340 2074 610

1988 ler semestre 340 2414 71 0 2eme semestre 340 2754 810

1989 ler semestre 306 3060 900 2eme semestre 170 3230 950

1998 ler seme~tre 170 3400 1000

Y compris une commission douverture denviron 025 million de dollars

316 Les deboursements au titre des travaux executes en regie seront effectues sur presentation des re1eves de depenses Les pieces justificatives ne seront pas soumises a lexamen de la Banque mais conservees par lONAS et verifiees par les missions de supervision de la Banque LONAS dispose des services administratifs et comptables necessaires pour etablir et tenir les ecritures voulues et en outre les releves de depenses seront controles chaque annee par les reviseurs comptables Toutes les autres depenses devront fa ire lobjet des pieces justificatives voulues

317 II apparait que dans la region Europe Moyen-Orient et Afrique du Nord les dehoursements effectues jusqua maintenant dans Ie secteur de lasshysainissement ont ete etales sur une periode de huit ans contre sept ans et demi dans Ie cas de la Tunisie Compte tenu du fait que la capacite dexeshycution de lnNAS sest amelioree et que letablissement des plans definitifs est bien avance on prevoit que les deboursements commenceront immediatement apres lentree en vigueur du pret que Ie projet envisage pourra etre acheve en six ans et demi et que les deboursements pourront etre effectues en total ishyte durant la meme periode

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 21 shy

Passation-~e-marcheset financement retroactif

318 Une partie des dossiers dappel doffres devrait etre preparee et examinee par la Banque avant la signature du pret envisage et pour accelerer lexecution du projet il convient de proceder ~ la passation de marches antishycip~e pour ces elements conformement aux directives de la Banque Les depenshyses relatives aux elements en question ne devraient pas etre engagees avant la sig~ature de laccord de pret propose Des etudes finales sur les reseaux dassainissement comprenant des etudes topographiques et geotechniques ainsi que la preparation des dossiers dappels doffres dans les 30 villes sont actuellement executees par des consultants qualifies dans des conditions jug~es ac~eptables par la Banque Pour faciliter la prompte et efficace exeshycution du projet Ie financement retroactif des travaux executes par ces conshysulants ~ compter du ler novembre 1982 et ~ hauteur de 300000 dollars est rec )nnnande bull

319 On trouvera en Annexe 8 les indicateurs cles proposes pour Ie suivi des resultats techniques et financiers du projet Lors des negociations ces indicateurs cles et Ie calendrier dexecution du projet (Annexe 6) ont ete exa-I~ines et agrees avec lONAS Us constitueront 1es objectifs que lONAS seeforcera de realiser Le calendrier dexecution du projet a egalement ete exaluine et convenu Lors des negociations lONAS sest engage ~ etablir un rapJort trimestriel sur tous les aspects des travaux executes au titre du proshyjet y conpris 1es indicateurs cles LONAS fournira des explications chaque fob que les objectifs fixes nauront pas ete atteints et prendra promptement les mesures correctives necessaires en consultation avec 1a Banque

32) Lors des negociations on a egalement obtenu 1 1 assurance que dans les six mOls suivant la date de cloture du pret envisage lONAS preparerait et soumettrait a 1a Banque un rapport dachevement faisant 1e bi1an des resu1tats obtenus par rapport aux objectifs fixes et indiquant notannnent les couts du pro jet et ses benefices economiques ainsi que 1es performances et 1a contrishybution de toutes 1es parties associees a lexecution du projet et ~ lexp1oishytation des reseaux

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 22 shy

IV BENEFICIAIRE DU PROJET

Generalites

401 Le beneficiaire du pret envisage serait lONAS Office National de lAssainissement cree en 1974 (par 104) qui a Ie statut dorganisme public a caractere industriel et commercial jouissant de lautonomie financiere LONAS a ete Ie beneficiaire de prets anterieurs accordes par Ie Groupe de la Banque dans Ie secteur de lassainissement et octroyes par lintermediaire du Gouvernement (Pret 1088-TUN et Pret l675-TUN)

Organisation etgestion

402 LAnnexe 9 indique la structure administrative actuelle de lONAS Le Conseil dadministration qui compte 15 membres et est preside par Ie Directeur general de lONAS supervise les activites de lOffice Neuf membres de ce Conseil sont des fonctionnaires representant les minis teres et dautres organismes publics soccupant de lalimentation en eau et de lasshysainissement les six autres membres representent les municipalites et les clients de lONAS Le rale des pouvoirs publics en dehors de la nomination des membres du Conseil consiste essentiellement a approuver les programmes dinvestissement les emprunts et les baremes tarifaires de lONAS

403 Lactuel Directeur general qui suivant la regIe generale a ete nomme par Ie Ministre de lequipement a une vaste experience et est parfaiteshyment qualifie pour diriger lONAS La responsabilite des affaires courantes est assuree par deux directions pour les travaux neufs (lune soccupant du Grad Tunis et lautre du reste du pays) une direction pour la planification et les etudes une direction pour lexploitation et lentretien et deux autr~s services soccupant respectivement des questions financieres et adminishystratives Deux bureaux soccupant de la verification des comptes et de la gestion et du contrale des marches aident Ie Directeur general a formuler les plans et politiques a long terme

404 Dans Ie cadre daccords encore en vigueur au titre dun pret anteshyrieur de la Banque (1675-TUN) en date de juin 1980 lONAS a beneficie des services dun consultant charge de coordonner la planification et la concepshytion de ses programmes de travail et egalement delaborer et de mettre en place un systeme de planification et de contrale du projet Ce consultant a termin sa mission en juin 1982 apres avoir forme Ie personnel du Bureau de coordination et de planification cree peu de temps auparavant et qui a ensuite ete plac~ sous lautorite du Directeur de la planification et des etudes

405 En juin 1980 lONAS a fait appel a un bureau detudes (SOTINFOR) afin dameliorer ses systemes de compte rendu financier administratif et de gestion De nouvelles procedures de contrale des couts sont actuellement mises en place et Ie systeme de comptabilite analytique informatise de lONAS devrait etre operationnel au milieu de lannee 1983 (par 410)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 23 shy

bull

406 LONAS dispose actuellement de moyens suffisants au niveau de lexeshycution ~p lexploitation et des operations dentretien Toutefois certaines modifications simposent et il faudra notamment mettre a sa disposition des bureaux centralises pour remplacer les bureaux actuels trop petits et dispershyses ce aui est un facteur dinefficacite - dautant plus que les activites de lONAS vont prendre de lextension Le projet prevoit de mettre a la disposishytion de lONAS des locaux dune qualite jugee acceptable par la Banque En outre il convient dajouter a lorganigramme actuel de nouvelles directions regionales qui seront creees progressivement selon les besoins Les accords en vigueur au titre du Pret l675-TUN en vertu desquels lONAS doit consulter 1a Banque avant de modifier sa structure organisationnelle et administrative resteront applicables bull

Pernonnel-etformation

40 A 1a fin de 1981 lONAS comptait un effectif regulier de 1455 agents soit 946 agents pour 1000branchements particuliers taux acceptable etant donne Ie caractere decentralise de lONAS Compte tenu de sa croissance future lO~AS devra recruter 1280 agents supplementaires dici a la fin de 1990 date a laquelle il desservira environ 195500 clients supplementaires Dici la lONAS a lintention daccroitre la productivite de son personnel et de ~Iamener a environ 76 Ie nombre d agents pour 1000 branchements Le bar~me ties salaires et indemnites est suffisant pour permettre a lONAS de rec~ter du personnel qualifie et de Ie conserver a son service

40 1 Une strategie couvrant tous les aspects de la formation a ete ~Haboshyree par la Commission de la formation et du perfectionnement professionnel de lOHASavec lassistance de la Republique federale dAllemagne (GTZ) et dexshyperts de la formation de la CEE Le programme actuel de formation du personshynel est juge satisfaisant Durant la periode 1977-81 479 agents ont suivi des seminaires de formation de courte duree portant sur divers aspects des opeatiltgtns de lONAS En outre 19 bourses detudes a letranger ont ete accordees a des ingenieurs de lONAS pour leur permettre de recevoir une forshymaton en genie sanitaire et dans d autres domaines lies a I assainissement Les agents des nouveaux centres de traitement des eaux usees recevront une formation complpmentaire qui leur sera assuree par Ie fabricant du materiel de ces centres et qui sera responsable de lexploitation des installations durant 1a premiere annee Avec laide de la SOTINFOR lONAS veille egalement a aisurer une formation a son personnel dans les domaines de la planification budetaire et de la comptabilite analytique LONAS envisage de creer son progtre centre de formation et des pourparlers ont ete engages a cet effet avec la CEE en vue dobtenir une assistance financiere et technique

Factorationet recouvrement

409 Les taxes dassainissement sont etablies en fonction de la consomshymat on deau et la facturation et la perception sont effectuees conjointement par 1a SONEDE (Societe Nationale dExploitation et de Distribution des Eaux) Les clients de lONAS re~oivent par roulement une facture tous les trois mois poumiddot Ie service de l assainissement base sur leur consommation d I eau et les fras dentretien y afferent La perception des taxes effectuee par la SONEDE

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 24 shy

est generalement efficace bien que dans Ie passe les reversements de fonds a lONAS aient quelquefois ete effectues avec retard Cependant la SONEDE a accepteen octobre 1982 deffectuer les transferts de fonds en souffrance en deux temps 50 environ au 31 decembre 1982 et Ie reste au 31 mars 1983 II est entendu quIa compter de lexercice 83 la SONEDE transferera dans un delai dlun mois les montants per~us pour Ie compte de lONAS Au 31 decembre 1981 les effets a recevoir des clients particuliers et des services publics corresshypondaient respectivement a 85 et 99 jours de facturation

eomptabilite

410 LONAS utilise un systeme de comptabilite commerciale fonde sur Ie Plan de comptabilite generale de la Tunisie Toutes les transactions sont bull enregistrees de fa~on appropriee ce qui permet une ventilation des depenses par grandes categories de cout Toutefois Ie systeme actuel ne permet pas de verifier la renta~ilite de chaque centre regional et de chaque activite Clest la raison pour laquelle en decembre 1981 lONAS a revise avec lassisshytance de la SOTINFOR ses procedures de comptabilite et daudit Un nouveau systeme comptable informatise est actuellement mis en place et devrait entrer en service dici au milieu de lannee 1983 Ce systeme a pour objet de fourshynir des renseignements detailles sur les couts de chaque direction bureau regional et projet

411 LIONAS traite maintenant sa comptabilite generale son contrale des inventaires et ses etats de paie sur lordinateur loue en temps partage a son bureau detudes (SOTINFOR) moyennant un paiement mensuel de 250 dinars La programmatheque est cependant constituee et tenue par les programmeurs de lONAS qui tirent parti de leur collaboration avec la SOTINFOR LONAS a ainsi ete en mesure de se doter de moyens propres dans Ie domaine de linforshymatique sans avoir a consacrer immediatement des ressources importantes a lachat a lexploitation et a lentretien de son propre materiel Neanmoins du fait de ses responsabilites croissantes et de lextension prevue de ses activites lONAS envisage dacheter son propre materiel des que ses agents se seront suffisamment familiarises avec les operations informatiques II est donc indispensable que lONAS etudie 1a fa~on dont son systeme de contrale de linformation et de gestion devra etre modifie de fa~on a repondre a ses besoins LONAS effectuera donc une etude (voir Termes de reference Annexe 4) visant a

i) determiner ses besoins presents et futurs en matiere de donnees financieres techniques et statistiques

ii) mettre en place un systeme dinformations detail1ees pour lensemble des directions bureaux regionaux et locaux de lONAS et evaluer 1es besoins en effectifs

iii) proposer la solution la plus efficace et la plus economique a adopter pour Ie materiel de traitement de donnees de lONAS (sous-traitance location ou achat)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

bull

- 25 shy

iv) adapter en y apport ant eventuellement les modifications appropriees lactuelle programmatheque et

v) proposer une assistance en ce qui concerne lapplication des nouvelshyles procedures

Les Termes de reference de cette etude ont ete convenus avec lONAS au cours des negociations

Revisioncomptable

41~ Les operations de lONAS sont verifiees par un controleur technique et un controleur financier nommes par Ie Gouvernement et qui sont membres conshysulati fs du Conseil d I administration En outre une verification exterieure des etats financiers de lONAS est effectuee chaque annee par des reviseursshycomptables prives juges acceptables par la Banque Les recents rapports tres complets ont ete utiles a lONAS bien que certains aient pu etre re~us avec quelque retard La clause actuelle en matiere de revision comptable (Deuxieme proet d assainissement urbain Pret 1675-TUN) - qui stipule que lONAS doit fail~e verifier ses comptes et etats financiers pour chaque exercice conformeshymenl a des principes d audit appropries et appliques systematiquement par des experts-comptables independantsjuges acceptables par la Banque et fournir a la 1anq1Je dans les meilleurs delais et dans tous les cas six mois au plus tard aprs ll cloture de chaque exercice financier Ie rapport d audit certifie conshyfonlle - est maintenue dans Ie cas du present pret comme convenu au cours des negociations Les verifications annuelles porteront egalement sur les releves de depenses (par 316)

Assurances

411 LONAS souscrit a des assurances suffisantes pour couvrir les risques auxquels est expose un organisme public Ces polices dassurances souscrites aUPloes de diverses compagnies d I assurances tunisiennes couvrent l exploitation des vehicules a moteur les degats causes par les incendies et les dommages susceptibles detre causes a des tiers LONAS tient lui-meme un fonds dasshysurtnce special pour les indemnites a verser en cas d accident du travail Pour tous les marches relatifs a des livraisons de materiel et des travaux de genie civil au titre du projet des assurances seront souscrites aupres de compagnies privees contre les risques de perte et de deterioration en cours de transport les accidents les incendies et divers dommages

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 26 shy

V ANALYSE-FINANCIERE

Resultatsfinanciere passes et-presents

501 Les comptes de resultats etats de tresorerie et bilans de lONAS pour les annees 1978 a 1982 figurent en Annexes 10 11 et 12

502 Durant la periode 1978-82 lONAS a respecte toutes les clauses financieres prevues au titre des premier et deuxieme projets dassainissement urbain (Prets 1088 et l675-TUN) Durant cette periode son coefficient dexshyploitation est passe de 66 a 76 cette baisse de rentabilite de ses operashytions etant due a la hausse rap ide des couts dexploitation et au differe des ajustements tarifaires jusquau debut de 1982 LONAS a neanmoins autofinance environ 35 de ses investissements les 65 restants etant finances par des capitaux de lEtat (25 ) et des emprunts a long terme (40 ) Pendant toute la periode 1978-82 le taux de couverture de service de la dette de lONAS a ete dau moins 17 et a la fin de 1982 son ratio dendettement etait de 3466

Recettes

503 En matiere de recouvrement des couts lONAS applique une politique qui vise a preserver sa viabilite financiere a court et long termes tout en permettant a ses consommateurs prives les moins fortunes de pouvoir etre branches et en incitant a reduire les fortes consommations par des tarifs proshygressifs et dans le cas des clients industriels en pratiquant des tarifs plus eleves pour les effluents industriels tres polluants en fonction de la DBO 1 des eaux rejettees LONAS devrait continuer a couvrir avec ses recetshytes es depen~es de fonctionnement et son service de la dette ainsi quune partie de ses depenses dinvestissements en cours Toutefois dUfait quen Tunisie le me~e bareme tarifaire est applique a tous les centres independamshyment de leur taille on prevoit quen prenant en charge des centres de plus en plus petits dont les couts unitaires connexes sont plus eleves et en reduisant progressivement lune de ses sources de recette (par 505) lONAS verra la part des investissements quil autofinance passer au-dessous des 35 enregisshytres precedemment (par 511)

504 Les recettes de lONAS sont constituees essentiellement par

i) les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements

ii) les taxes municipales

iii) les recettes compensatoires

1 Demande biochimique en oxygene

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 27 shy

iv) les redevances per~ues au titre de la construction des branchements et autres travaux et

v) la vente de sous-produits et de services

505 Les taxes dassainissement et les redevances au titre de lentretien des branchements per~ues par lONAS sont basees sur la consommation deau et couvrent les couts dentretien et dexploitation relatifs aux eaux usees et une partie des couts relatifs au drainage des eaux pluviales et aux operations de traitement En 1982 ces taxes ont represente 38 des recettes totales de lONAS Une contribution de 8 du Fonds commun des collectivites locales alimente par les taxes foncieres municipales couvre les couts complementaires des services de drainage des eaux pluviales et des operations de traitement etbull ell~ a represente en 1982 23 du total des recettes de lONAS En outre des rec~ttes compensatoires (environ 40 millimes par m3 deau distribue dans les zon~s dess~rvies par lONAS) dont Ie niveau a ete fixe en consultation avec la Banlue au titre du Premier projet d assainissement urbain (Pret 1088-TUN) visent bull recouvrer une partie des benefices lies l la depolution du lac de Tunis et en particulier l laccroissement de la valeur des terrains et proprishyete sis aut~ur du lac Du fait du nombre croissant de branchements ces rec~ttes qui representaient en 1978 environ 50 des recettes de lONAS nen representaient plus que 34 en 1982 Compte tenu du fait quune part de plus en Ius importante de la population de lagglomeration de Tunis est raccordee aureseau dassainissement Ie Gouvernement a demande l lONAS de prevoir une diSI)arition progressive de ces recettes Enfin 1 ONAS realise diverses recl~ttes grace la vente de sous-produits (e~ux traitees pour lirrigation vene de boues) l la prestation de services tels que Ie nettoyage et la replration des branchements d abonnes et aux interets touches au titre des facilites de credit offertes aux clients Ces recettes ont represente environ 5 du total en 1982 On prevoit quentre 1982 et 1987 les recettes assurees par les taxes dassainissement et les redevances au titre des branchements auginenteront de pres de 85 par an en termes reels tandis que l ONAS cessera proisressivement de recouvrer les recettes compensatoires tirees de la plusshyvaLle realisee sur les terres et les proprietes Dici l 1987 les recettes de LONAS se repartiront de la fa~on suivante ~ surtaxe dassainissement et red~vance au titre des branchements - 71 contribution du Fonds des collecshytivLtes locales - 19 et recettes diverses - 10 Au cours des negociashytio1s Ie Gouvernement a confirme quil avait lintention de supprimer proshygresivement dici a la fin de 1986 les paiements compensatoires l lONAS

50) Les recettes de lONAS autres que ses recettes dexploitation sont assllrees par Ie recouvrement des frais de raccordement aupres des nouveaux cli~nts bull quoi sajoute une taxe de premier etablissement servant a couvrir Ie cou dinvestissement des egouts secondaires Depuis juin 1980 lONAS aCCI)rde des facilites de credit l ses clients pour Ie paiement des frais de raCIordement et de la taxe de premier etablissement Le principal et les intl~rets sont rembourses en cinq ans par des acomptes ajoutes aux factures trLnestrielles des clients Ceux-ci payent des interets sur Ie credit qui leur est accordeuro au taux dinteret courant pratique par les banques locales maj)re de 05 l compter de janvier 1982 ce taux etait de 11 par an et il devrait passer l 12 en 1983

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 28 -

Tarifs

507 Les tarifs pratiques par 1 t ONAS sont bases sur une surtaxe sur 1a consomshymation dteau potable et une redevance fixe pour 1 tentretien des branchements Ces tarifs ont fortement augmente durant 1 t annee 1982 comme 1 1 indique Ie tableau ci shydessous

1979-81 1ere augmentation 2eme augmentation Eonsommation (fevrier 1982) (octobre 1982)

-------------------------Dinar par trimestre-----------------------Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe Redevance Surtaxe

fixe par m3 fixe par m~ m3

Tarif appli shy bull cable-anx parshyticnHe-rs e t

middot 20 premiers m3 bull 2eme tranche

de 20 m3 bull 70 premiers m3 bull Depassement

0750

0750 0750 0750

0020 0020

0750

0750 1000 2000

0010 0040 0060

0750

0750 1000 2000

0020 0045 0065

Tarifs ndustrie1s

bull Faib1e pollution

bull Pollution moyenne

bull Forte pollution

0750

07amp)0

0750

0025

0035

0050

2000

2000

2000

0060

0075

0100

2000

2000

2000

0065

0080

0105

Tarifs tonris 0750 0085 2000 0140 2000 0150

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 29 shy

508 A 1a suite des re1evements de tarifs de 1982 lONAS a vu ses recetshytes moyennes saccroitrp denviron 118 en termes courants soit de 98 en termes reels Cet accroissement concerne essentie11ement 1a consommation industrielle et 1a tranche de consommation 1a plus e1evee des particu1iers De J9R2 a 1989 on prevoit que lONAS relevera a nouveau ses tarifs denviron 85 en moyenne par an en termes reels Les tarifs genereront une recette moyenne de 0205 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire a environ 0128 dinar par m3 aux prix de 1982 En moyenne 1e total des recettes augmentera denviron 6 par an pour atteindre 0280 dinar par m3 en 1989 cest-a-dire environ 0162 dinar par m3 aux prix de 1982 LONAS a etab1i ses niveaux et baremes tarishyfaires de fa~on a atteindre ses objectifs en matiere de recouvrement des couts (pa 503)

PoLtique et objectifs financiers

5011 Dans 1e cadre des Premier et Deuxieme projets dassainissement urbain (lOB8-TUN et 1675-TUN) lONAS devait reexaminer periodiquement la structure de ~Ies recettes et ajuster ses tarifs de fa~on a assurer 1e deve10ppement rapide et continu du secteur de l assainissement Tout en preparant son plan dinvestissement pour 1a periode 1982-86 lONAS a procede a un reexamen comshyp1et de ses po1itiques et objectifs financiers La nouvelle po1itique finanshyciee retenue conforme a 1a po1itiquemiddot et aux objectifs du Gouvernement dans ce ecteur requiert dassurer un autofinancement dau moins 13 des depenses diltvestissement Les previsions actuelles montrent que 1es recettes de 1 mAS suffiront a couvrir 1es couts d I exploitation et d I entretien 1e service de a dette et a financer un pourcentage des besoins en capital qui variera de 13 l 22 durant 1a periode 1983-89 Cette nouvelle politique prevoit ega1eshymen que 1es recettes compensatoires de 1 1 0NAS (par 505) seront progressiveshyment reduites pour cesser a 1a fin du SixH~me plan de deve10ppement (1986)

Plar-de financementduprogramme dinvestissements de 1 1 0NAS

51f LAnnexe 13 indique 1es sources de financement de llaNAS dont on trotvera ci-dessous un recapitu1atif pour 1a periode dexecution du projet (19f3-89)

- 30 -

Millions de

dinars

Millions de

dollars

BESOINS

Projet propose a 1a Banque Autres projets Faci1ites de credit Besoins en fonds de rou1ement

4944 18597

708 138

7848 29519

1124 219

20 76

3 1

BESOINS TOTAUX 24387 ======

38710 =======

100 ===

SOURCES DE FINANCEMENT

Capacite dautofinancement brutte 8668 13759 36 Moins ~ service de 1a dette 6034 9578 25 Capacite dautofinancement nette 2634 4181 IT Taxe de premier etablissement 1928 3060 8

4562 7241 19

Contribution en capital de lEtat 8220 13048 34 Pret de la Banque envisage 2142 3400 9 Prets a long terme en cours a) de 1a Banque 1224 1900 5 b) dautres sources 1795 2892 7 Autres emprunts a long terme 65 10229 26

ENSEMBLE DES SOURCES 24387 38710 100 ============ ===

511 Durant 1a periode dexecution du projet la capacite dautofinanceshyment nette et 1es taxes de premier etablissement assureront ensemble environ 19 du total du financement necessaire 1a contribution en capital de lEtat 34 les prets en cours 12 le pret de la Banque envisage 9 et 1es autres emprunts a long terme pour la deuxieme partie de 1a periode consideree 26 Ce plan de financement concorde avec les objectifs fixes par lEtat et lONAS en matiere de recouvrement des couts (par 509) objectifs fondes essentiel shy1ement sur lautofinancement dau moins 13 en moyenne des investissements annuels moyens et ce malgre 1a charge croissant que representera pour l ONAS 1a prise en charge de villes de plus en plus petites Une approche fondee sur 1a capacite dautofinancement est bien recue en Tunisie et e11e donne entiere satisfaction dans 1e secteur de leau La clause existante 11 sera donc remplacee par une clause c1assique relative a la capacite dautofinancement comme indique au paragraphe 512

11 Cette clause stipule que lONAS doit degager des fonds suffisants pour couvrir ses depenses de fonctionnement le service de la dette et les actifs de roulement dont e11e a besoin et egalement au moins 4 de ses immobilisations nettes y compris les travaux en cours

- 31 shy

512 II a ~te convenu au cours des negociations que lONAS prendrait avec Ie soutien de lEtat toutes les mesures necessaires et quil procederait notamment a des ajustements tarifaires pour chacun des exercices financiers posterieurs a celui qui se termine Ie 31 decembre 1982 pour pouvoir degager des fonds dorigine interne (y compris les contributions des clients aux inv~stissements) equivalant a au moins 13 de la moyenne annuelle des dep~nses dinvestissement quil a effectuees ou doit effectuer au cours dudit exe~cice et de lexercice suivant En outre avant Ie 30 novembre de chaque exercice lONAS procedera a lactualisation sur la base de previsions jugees satLsfaisantes par laBanque du niveau requis des recettes compensatoires des tarifs et des taxes de premier etablissement pour lexercice en cours et Ie uivant et transmettra a la Banque copie de son rapport et des ajustements prol)oses

5l~ Pour assurer une croissance continue et ameliorer la capacite dautoshyfinlncement du secteur de I assainissement durant Ie Septieme plan de developshypemmt 0987-91) lONAS procedera a un reexamen approfondi de ses objectifs financiers lors de la preparation de son plandinvestissement 0987-91) ce qui permettra aux pouvoirs publics dexaminer et dencourager les revisions nec~ssaires sur Ie plan tarifaire et dassurer par consequent la viabilite finmci~re de 1 ONAS

Resnltats-financiers futurs

5 V Les etats financiers previsionnels figurent en Annexes 10 11 et 12 et on trouvera en Annexe 16 les hypotheses financieres appliquees Un proshyjet de Septieme plan dinvestissement (1987-91) discute avec lONAS prevoit des investissements de lordre de 220 millions de dinars en valeur courante soimiddot un montant superieur de 15 en valeur constante a celui retenu par Ie Sixieme plan dinvestissement de lOMAS (1982-86) Cet objectif est realiste et vise a maintenir Ie niveau des services fournis dans les grands centres urbtins et a lameliorer dans les villes moyennes

515 A partir de maintenant et jusqua la fin de la periode dexecution du proet (1989) les recettes de lONAS devraient etre multipliees par 29 passhysanr de 1365 a 3956 millions de dinars tandis que ses depenses dexploitashytion avant amortissement devraient augmenter de 28 fois passant de 674 a 18[13 millions de dinars ce qui lui permettra de degager des marges brutes sufisantes pour couvrir la totalite du service de la dette prevu et une partie de ses couts dinvestissement Son coefficient dexploitation tournera aut(our de 80 Durant la meme periooe Ie montant total des immobilisations de lO~~S triplera pratiquement pour passer de 9674 a 29207 millions de dinars Son ratio dendettement restera denviron 4060 tandis que son taux de couvershytur~ du service de la dette ne descendra pas au-dessous de 13

51 II a ete entendu au cours des negociations que lONAS ne contracshytercit aucune dette a moins que selon une prevision raisonnable des recettes et cepenses de lONAS la creation de liquidites previsionnelle lors de chaque exelcice de la periode pour laquelle la dette est contractee ne soit au moins egale a 13 fois Ie montant estime necessaire pour assurer Ie service de toutes les dettes de lONAS y compris la dette a contracter au cours dudit eXelCiCf bull

- 32 shy

VI JUSTIFICATION DU PROJET

Solotion-la-moinscofiteuse

601 Les elements du projet ont ete determines sur la base de recommandashytions formulees par les Plans direeteurs etablis entre 1975 et 1980 relatif au rleveloppement progressif des reseaux dassainissement dans les 30 villes visees par Ie projet envisage Les centres de traitement des eaux usees et les stations de pompage seront construits par tranche successives ce qui constitue la formule la plus economique Les divers procedes de traitement que lon a consideres en recherchant la solution la moins couteuse sont les suivants ~ aeration prolongee boues activees filtres et disques biologiques etangs aeres et etangs de stabilisation Les egouts seront construits pour leur capacite optimale etant donne que cela constitue la solution la moins couteuse

Renforeement-desinstitutions

602 Bien que lONAS ait deja fait la preuve de son efficacite Ie projet envisage Ie renforcera encore davantage plus precisement sur Ie plan finanshycier grace a ladoption de politiques et objectifs financiers a moyen et long termes visant a degager des fonds suffisants pour financer une partie de ses investissements Cette approche qui est mieux comprise par Ie Gouvernement que lobjectif anterieur fixe en matiere de rentabilite impliquera que lon procede plus frequemment a des ajustements tarifaires pour que les nouveaux objectifs fixes puissent etre atteints Le projet envisage aidera egalement lONAS a executer son programme dextension et a renforcer ses moyens sur Ie plan de lexploitation et de lentretien

Avantages sur Ie plan de-lasantpoundetincidence sur-l1environnement

603 Les conditions sanitaires dans les villes desservies par Ie projet envisage samelioreront considerablement grace au projet Les risques pour la sante actuellement causes par Ie deversement deffluents a linterieur des perimetres des villes par Ie debordement des fosses daisance ou meme par Ie deversement direct deffluents dans des fosses ouverts Ie long des rues seront elimines ce qui reduira les principales sources de contamination et dinfection Lelimination des rejets supprimera egalement Ie risque de contamination des nappes phreatiques que lon trouve dans Ie sous-sol de nombre de ces villes et qui sont exploitees pour la consommation domestique Le traitement des eaux usees permettra de disposer deau salubre pour lirrishygation et mettra fin a une pratique dangereuse consistant a irriguer les culshytures maraicheres avec des eaux usees non traitees

Beneficiaires

604 Le projet envisage touchera bien qu des degres divers les populashytions actuelle et future de 30 villes La remise en etat des egouts existants permettra de mieux desservir les 250000 habitants actuellement raccordes au

- 33 shy

reseau dassainissement et qui beneficieront en outre de la suppression escomptee des risques pour la sante existants dans les zones dhabitat dense Le programme dexpansion de 1983-R8 permettra a 155000 habitants supplemenshytaires davoir acces a des reseaux collectifs dassainissement Cette partie de la population (voir par 206) devrait etre la principale beneficiaire du pro jet sur Ie plan de la sante de lamelioration des conditions de vie et de la liminution des coats de levacu~tion des eaux usees Enfin Ie traitement et _a reutilisation des effluents de la population vivant dans la zone du proshyjet envisage (estimee a 1 million dhabitants qici a lan 2000) auront une inc~dence ecologique et economique determinante Les beneficiaires directs du proiet dont 40 seraient au niveau ou en de~a du seuil de pauvrete qui est act11ellement de 140 dinars par an beneficieront de services fournis a un coat abo dab Ie

60) La consommation moyenne deau du groupe a faible revenu est de 18 m3 par trimestre (Annexe 14) et ne fait donc lobjet que dune redevance trimesshytrielle fixe de 0750 dinar au titre de lentretien En outre Ie coat dinshystallation dun branchement particulier qui est en moyenne de 70 dinars est remhourse par les consommateurs en 20 acomptes trimestriels comprenant Ie principal et linteret ce qui represente un paiement trimestriel de 4705 dinlrs Le paiement mensuel total pour les services d assainissement est ainri de 1818 dinar soit environ 2 des revenus des personnes touchant Ie salnire minimum (89 dinars par mois) Ce montant est juge raisonnable Les futllrs relevements de tarifs ne modifieront pas cette situation etant donne qulUcune hausse en termes reels nest prevue pour les consommateurs a faible reVt~nu Le paiement mensuel total pour l eau et l assainissement est de mem estime a environ 28 dinars soit 3 du salaire minimum ce qui est ega]ement juge raisonnable

ReeoQvrement-des-couts

60f Le coat marginal a long terme de la prestation de services d asshysai~issement compte non tenu du produit de la vente des eaux usees traitees est estime a 0121 dinar Ie m3 (0133 dinarm3 moins 0012 dinarm3) aux prix de 1982 compte tenu dun taux dactualisation de 10 1 On estime egaleshymenl que dici a 1987 date a laquelle les recettes compensatoires auront ete supprimees la tranche tarifaire la plus elevee pour les services dassainisshysemfnt offerts aux particuliers et aux services publics atteindra 0122 din~lrm3 (aux prix de 1982) et que toutes les tranches tarifaires applicables aux industriels et au tourisme seront superieures Le fait que ces tranches tarifaires soient au moins egales au coat marginal a long terme de la prestashytion de services dassainissement indique que Ie bareme et les niveaux tarishyfaires sont appropries

60~ Cette analyse indioue en outre que si lon considere les revenus generes par les tarifs des services d assainissement Comme representant les benEfic~s economiques du projet Ie taux de rentabilite du programme dinvesshytis~emeTlt de lONAS est superieur a 10 etant donne quen procedant ainsi on Ie t~ent pas compte des benefices derives de l amelioration de la sante des

~Un taux dactualisation de 10 est juge approprie pour la Tunisie

- 34 shy

populations desservies de lamelioration de lenvironnement et de laccroisshysement de la valeur des terrains tous facteurs difficiles a quantifier

Risques et garanties

608 Le principal risque auquel Ie projet est expose est celui dun derashypage du progranune de construction et de la hausse consecutive des coOts Cependant les resultats obtenus par lONAS en matiere de d~lais dexecution de ses travaux se sont ameliores au cours des premier et deuxieme projets dassainissement urbain On prevoit en outre de nouvelles ameliorations a lavenir et il est peu probable que les objectifs du projet ne soient pas atteints LONAS dispose des moyens necessaires conune la d~montre llexecushytion du Cinquieme plan de developpement (1977-81) En outre les mesures reconunandees dans Ie present rapport telles que i) lassistance de consultants pour la preparation du projet la construction et la supervision ii) les services dexperts charges de collaborer a lelaboration et a la mise en place de systemes appropries dinformatique et de controle de linformation iii) lassistance de la Banque pour la mise en place des changements necessaires au niveau de lorganisation iv) Ie controle par la Banque des indicateurs cles de performance de lONAS et les conseils quelle fournira durant la supershyvision du projet devraient contribuer a reduire au maximum les risques du projet II ny a guere de risque que lion ne parvienne pas a accroftre conune prevu Ie nombre de branchements particuliers etant donne que les menages racshycordes au reseau dalimentation en eau souhaitent vivement etre raccordes au reseau dassainissement dautant plus que les frais de raccordement sont maintenant payables a credit II est egalement peu probable que les centres de traitement des eaux usees ne soient pas exploites de fa~on appropriee etant donne que lONAS forme constanunent de nouveaux agents auxquels les fournisshyseurs de materiel assureront une formation complementaire Les centres de traitement existants sont exploites de fa~on efficace

- 35 shy

VII DISPOSITIONS euroONVENUESETRECOMMANDATIONS

701 Au cours des negociations on sest mis daccord sur 1es points suiIants

1es termes de reference de letude de faisabi1ite portant sur 10 a 15 nouveaux centres et 1a re~ti1isation des eaux usees traitees a des fins industriel1es et agrico1es et letude sur 1es systemes informashytique et dinformation prevue dans Ie cadre du projet comme indique aux Annexes 3 et 4 (par 303)

Ie nombre et Ie type dindicateurs de contro1e a prevoir dans rapports dactivite trimestrie1s (par 319)

les

i i) Ie ca1endrier dexecution du projet (par 319)

iv) letab1issement dun rapport dachev~ent (par 320)

v) la presentation par lONAS de rapports daudit dans suivant 1a cloture de chaque exercice (par 412)

1es six mois

1es mesures a prendre par lONAS avec lappui de lEtat et notamment les ajustements tarifaires qui peuvent etre necessaires pour chacun des exercices suivant celui se terminant au 31 decembre 1982 pour degager des fonds dorigine interne (y compris 1es taxes de premier etab1issement) equivalant a au moins 13 de 1a moyenne annue1le des depenses dinvestissement que lONAS a effectuees ou prevoit deffecshytuer durant lexercice en question et lexercice suivant (par 512)

v~i) avant Ie 30 novembre de chaque exercice a compter de 1983 sur la base de previsions jugees satisfaisantes par la Banque lexamen par lONAS du niveau requis des recettes compensatoires des tarifs et des taxes de premier etablissement afin de les ajuster de fa~on a satisfaire ses besoins de financement et fournir a 1a Banque copie du rapport a ce sujet et des ajustements proposes (par 512) et

viii) Ie fait que IONAS ne doit pas sendetter a moins que selon une prevision raisonnab1e des recettes et des depenses de lONAS la creation de 1iquidites previsionnelle pendant chaque exercice de la periode pour laquelle la dette est contractee ne soit au moins egale a 13 fois Ie montant estime necessaire pour assurer Ie service de toutes les dettes de lONAS y compris la dette a contracter au cours dudit exercice (par 515)

7 O~ I O~AS dition

La signature dun accord de pret subsidiaire entre Ie Gouvernement et aux memes conditions que pour Ie pret de la Banque constituera une conshydentree en vigueur du pret (par 310)

70J Les parties setant mises daccord sur ce qui precede 1a Banque peut acc)rder au Gouvernement tunisien au titre du projet envisage un pret de 34 minions de dollars remboursable en 17 ans y compris quatre ans de differe dal1ortissement

rUNIS IE

TROISIEMt PROJET U ASSAINISSEMENT URBAIN

PROGRAMME PREVIS roNNEL OE PRISE EN CHARGE UES SERVICES DASSAINISSEMENT MUNICIPAUX JUSQUEN 1988

JIWJETS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Projet EEC MOKNINE

AKOUDA

1lAMMAM SOUSS E KALM KEIlIRA

IIAMHA (GAIl ES ) JEMMAL

LE KEF TOZEUR l -

KASSIlRINE

GAFSA

MENZn 1I0RUCUIBA

Projet Hcdjerdah IlEJA 1l0U SALEH JENDOUIlA rESroUR fEIlOURsOUt(

HEDJEZ EL BAlI DJEJ)AlDA SILlANA GMFOUR

TEBOURBA GtlARDIHAOU

Projet propose BIZERTE RAS JEBEL ZAGtIOUAN GROHBALIA - MENZEL BOUZELFA

HATEUR MSAKEII KORBA BEN I KtlALLED

SAtlLINE SOLIMAN MENZEL lEMIME

HEDENINE KALAA SGtlIRA OUARDAN1NE

NEFTA SAYADA LAMTA BtKALfA

BOU IiAJAR 1IlBOULBA

KSAR HELLAL KSOUR -ESSAF

SIlEITLA n UJEM

fATAOUINE ZARZIS

BANIlEUt DE SFAX HAIIARES

SID1 1l0Ullll

kLa Banlieue de stx compr~nd 5 villes GREMUA tL AIN CIIIHIA SAKIEf EUDAIK et SAKIET EZZIT ~ E

Numbrc de villes 4 B 4 B 15 il

TIJlai gt4

1shy

I

------- -- -- -- -----

ANNEXE 2- 37 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

SIXIEME PLAN DINVESTISSEMENT DE LIONAS (1982-1986)

1982 1983 1984 1985 1986 Total ===--===-TD Mi 11 ions--===-------shy

A Projets en cours

Grand Tunis (Pret lO88-TUN) 14 14

Projet SIDA 05 03 08

Projet des 17 villes (EEC) 60 70 30 14 174

Grand Tunis et Sfax (Pr~t 1675-TUN) 87 100 82 269

Etudes - Renouvellement 24 32 23 12 12 103 Bureau et equipement

Projet Urbain (participation) 02 02

TOTAL A 190 207 135 26 12 570

I bull Nouveaux Projets

30 Villes (Banque Mondiale) 30 80 88 198

Bassin de 1a Medjerdah (KfW) 02 05 25 45 55 132

Grand Tunis (Fonds Koweitien) 10 40 55 60 165

Sfax 10 15 25

Stations dlepuration (Banque Is1amique) 05 20 38 63

Extension des stations depuration 05 25 17 47

TOTAL B 02 15 105 235 273 630

TOTAL GENERAL 192 222 240 261 285 1200

- 38 - ANNEXE 3 Page 1 of 2

TUNISIE

TROISIEME PROJET nASSAINISSEMENT URBAIN

Etude de faisabilite

Cadre de reference

1 Introduction

LOffice National de lAssainissement CONAS) etablissement public a caractere industriel et commercial cree en 1974 est charge de planifier dexploiter dentretenir de renouveler et de construire tous les ouvrages dassainissement situes dans les zones urbaines touristiques et industriel shyles En 1989 ONAS aura pris en charge les services dassainissement de plus de 80 municipalites regroupant 3500000 habitants au total soit 46 de la population tunisienne Environ 60 de la population de ces villes sera racshycorde a un reseau dassainissement Le Gouvernement a sollicite un pret de la Banque Mondiale pour laider a financer un programme damelioration et dexshypansion des reseaux dassainissement dans une trentaine de villes moyennes Une partie des fonds servira egalement a financer partiellement letude ci apres detaillee

2 0bjectifs

Les objectifs de letude sont les suivants

1 evaluer la demande future apres une analyse de la situation actuelshyle et definir un programme dinvestissement a long terme jusquen lan 2010

2 preparer les etudes de faisabilite de projets dassainissement inteshyressant de nouveaux centres urbains dont lONAS devra en priorite assurer la prise en charge et

3 proposer des mesures en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees a des fins industrielles et agricoles

3 Execotion de lletude

La premiere partie de letude consiste a effectuer un examen critique de toutes les donnees et etudes relatives a lassainissement dans les agglomeshyrations qui avaient plus de 2000 habitants a lepoque du recensement de 1975 y compris les zones touristiques et industrielles mais a lexception du Grand Tunis et du Grand Sfax Ces donnees de base seront mises a jour et completees en tant que de besoin

- 39 - ANNEXE 3 Page 2 of 2

Apres avoir fait Ie point de la situation existante et evalue la demande future un programme dinvestissement echelonne pour faire face a cette demande devra etre propose Les criteres qui seront utilises pour definir les priorites devront etre fixes en consultation avec lONAS et coml)rendront notamment les aspects sanitaires la protection contre les inonshydations Ie developpement touristique et industriel lapprovisionnement en eau la reutilisation possible des eaux traitees Ie degre de saturation des insallations existantes la contamination des eaux souterraines la protection de lenvironnement et la rentabilite economique de ces invs t is sements

La deuxieme partie de letude qui ne commencera quapres que lONAS ait approuve la premiere comprend letude de faisabilite des programmes dasshysai1issement de 10 11 15 nouveaux centres urbains qui seront pris en charge par lO~AS selon lordre de priorite etabli dans la premiere partie de letude L O~AS determinera Ie nombre exact des agglomerations 11 prendre en charge une foi achevee la premiere partie Les ~tudes 1e faisabilite devraient pershymettre detablir un plan de developpement en plusieurs phases pour chaque cenre Les consultants devront presenter la justification economique de la solltion technique recommandee ainsi que du planning Les couts estimatifs en Jarticulier pour la premiere phase devront etre exprimes en prix constants et ~tre raisonnablement exacts

La troisieme partie de letude qui peut etre consideree comme une etuie de marche de la reutilisation de leau epuree devrait commencer en meme temps Que la premiere Dans un premier temps les consultants feront Ie point de la situation actuelle et evalueront la demande ~revisionnelle lIs identishyfieront ensuite les obstacles 11 lexpansion rapide de la demande et les moyens de les surmonter Dans un troisieme temps ils proposeront un train de mesures qui viseront 11 promouvoir la vente des eaux traitees a des fins agrishycoles et industrielles Une analyse economique devra determiner si un traiteshyment tertiaire se justifie Les mesures 11 envisager en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees devraient comprendre des campagnes de vulgarishysat ion aupres des collectivites rurales et industrielles

Le delai prevu pour la premiere partie de letude est de 9 mois a la suite de quoi un projet de rapport devra etre presente a lONAS LOffice cOlTlmuniquera ses observations et donnera Ie feu vert pour la deuxieme partie de letude dans les trois mois On prevoit 9 mois pour la realisation de la deuxieme partie A nouveau lONAS aura trois mois pour formuler ses observashytions et donner son approbation Enfin deux mois seront consacres a la recaction des rapports definitifs Les memes dtHais sont prevus pour la troisieme partie ~ 9 mois pour la realisation des etudes 3 mois pour les observations et lapprobation de lONAS et 2 mois pour la preparation des rapshyports definitifs

Tous les projets de rapport doivent etre presentes en 5 exemplaires les rapports definitifs en 20 exemplaires et les etudes de faisabilite en 10 exeuromplaires

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 31 shy

512 II a ~te convenu au cours des negociations que lONAS prendrait avec Ie soutien de lEtat toutes les mesures necessaires et quil procederait notamment a des ajustements tarifaires pour chacun des exercices financiers posterieurs a celui qui se termine Ie 31 decembre 1982 pour pouvoir degager des fonds dorigine interne (y compris les contributions des clients aux inv~stissements) equivalant a au moins 13 de la moyenne annuelle des dep~nses dinvestissement quil a effectuees ou doit effectuer au cours dudit exe~cice et de lexercice suivant En outre avant Ie 30 novembre de chaque exercice lONAS procedera a lactualisation sur la base de previsions jugees satLsfaisantes par laBanque du niveau requis des recettes compensatoires des tarifs et des taxes de premier etablissement pour lexercice en cours et Ie uivant et transmettra a la Banque copie de son rapport et des ajustements prol)oses

5l~ Pour assurer une croissance continue et ameliorer la capacite dautoshyfinlncement du secteur de I assainissement durant Ie Septieme plan de developshypemmt 0987-91) lONAS procedera a un reexamen approfondi de ses objectifs financiers lors de la preparation de son plandinvestissement 0987-91) ce qui permettra aux pouvoirs publics dexaminer et dencourager les revisions nec~ssaires sur Ie plan tarifaire et dassurer par consequent la viabilite finmci~re de 1 ONAS

Resnltats-financiers futurs

5 V Les etats financiers previsionnels figurent en Annexes 10 11 et 12 et on trouvera en Annexe 16 les hypotheses financieres appliquees Un proshyjet de Septieme plan dinvestissement (1987-91) discute avec lONAS prevoit des investissements de lordre de 220 millions de dinars en valeur courante soimiddot un montant superieur de 15 en valeur constante a celui retenu par Ie Sixieme plan dinvestissement de lOMAS (1982-86) Cet objectif est realiste et vise a maintenir Ie niveau des services fournis dans les grands centres urbtins et a lameliorer dans les villes moyennes

515 A partir de maintenant et jusqua la fin de la periode dexecution du proet (1989) les recettes de lONAS devraient etre multipliees par 29 passhysanr de 1365 a 3956 millions de dinars tandis que ses depenses dexploitashytion avant amortissement devraient augmenter de 28 fois passant de 674 a 18[13 millions de dinars ce qui lui permettra de degager des marges brutes sufisantes pour couvrir la totalite du service de la dette prevu et une partie de ses couts dinvestissement Son coefficient dexploitation tournera aut(our de 80 Durant la meme periooe Ie montant total des immobilisations de lO~~S triplera pratiquement pour passer de 9674 a 29207 millions de dinars Son ratio dendettement restera denviron 4060 tandis que son taux de couvershytur~ du service de la dette ne descendra pas au-dessous de 13

51 II a ete entendu au cours des negociations que lONAS ne contracshytercit aucune dette a moins que selon une prevision raisonnable des recettes et cepenses de lONAS la creation de liquidites previsionnelle lors de chaque exelcice de la periode pour laquelle la dette est contractee ne soit au moins egale a 13 fois Ie montant estime necessaire pour assurer Ie service de toutes les dettes de lONAS y compris la dette a contracter au cours dudit eXelCiCf bull

- 32 shy

VI JUSTIFICATION DU PROJET

Solotion-la-moinscofiteuse

601 Les elements du projet ont ete determines sur la base de recommandashytions formulees par les Plans direeteurs etablis entre 1975 et 1980 relatif au rleveloppement progressif des reseaux dassainissement dans les 30 villes visees par Ie projet envisage Les centres de traitement des eaux usees et les stations de pompage seront construits par tranche successives ce qui constitue la formule la plus economique Les divers procedes de traitement que lon a consideres en recherchant la solution la moins couteuse sont les suivants ~ aeration prolongee boues activees filtres et disques biologiques etangs aeres et etangs de stabilisation Les egouts seront construits pour leur capacite optimale etant donne que cela constitue la solution la moins couteuse

Renforeement-desinstitutions

602 Bien que lONAS ait deja fait la preuve de son efficacite Ie projet envisage Ie renforcera encore davantage plus precisement sur Ie plan finanshycier grace a ladoption de politiques et objectifs financiers a moyen et long termes visant a degager des fonds suffisants pour financer une partie de ses investissements Cette approche qui est mieux comprise par Ie Gouvernement que lobjectif anterieur fixe en matiere de rentabilite impliquera que lon procede plus frequemment a des ajustements tarifaires pour que les nouveaux objectifs fixes puissent etre atteints Le projet envisage aidera egalement lONAS a executer son programme dextension et a renforcer ses moyens sur Ie plan de lexploitation et de lentretien

Avantages sur Ie plan de-lasantpoundetincidence sur-l1environnement

603 Les conditions sanitaires dans les villes desservies par Ie projet envisage samelioreront considerablement grace au projet Les risques pour la sante actuellement causes par Ie deversement deffluents a linterieur des perimetres des villes par Ie debordement des fosses daisance ou meme par Ie deversement direct deffluents dans des fosses ouverts Ie long des rues seront elimines ce qui reduira les principales sources de contamination et dinfection Lelimination des rejets supprimera egalement Ie risque de contamination des nappes phreatiques que lon trouve dans Ie sous-sol de nombre de ces villes et qui sont exploitees pour la consommation domestique Le traitement des eaux usees permettra de disposer deau salubre pour lirrishygation et mettra fin a une pratique dangereuse consistant a irriguer les culshytures maraicheres avec des eaux usees non traitees

Beneficiaires

604 Le projet envisage touchera bien qu des degres divers les populashytions actuelle et future de 30 villes La remise en etat des egouts existants permettra de mieux desservir les 250000 habitants actuellement raccordes au

- 33 shy

reseau dassainissement et qui beneficieront en outre de la suppression escomptee des risques pour la sante existants dans les zones dhabitat dense Le programme dexpansion de 1983-R8 permettra a 155000 habitants supplemenshytaires davoir acces a des reseaux collectifs dassainissement Cette partie de la population (voir par 206) devrait etre la principale beneficiaire du pro jet sur Ie plan de la sante de lamelioration des conditions de vie et de la liminution des coats de levacu~tion des eaux usees Enfin Ie traitement et _a reutilisation des effluents de la population vivant dans la zone du proshyjet envisage (estimee a 1 million dhabitants qici a lan 2000) auront une inc~dence ecologique et economique determinante Les beneficiaires directs du proiet dont 40 seraient au niveau ou en de~a du seuil de pauvrete qui est act11ellement de 140 dinars par an beneficieront de services fournis a un coat abo dab Ie

60) La consommation moyenne deau du groupe a faible revenu est de 18 m3 par trimestre (Annexe 14) et ne fait donc lobjet que dune redevance trimesshytrielle fixe de 0750 dinar au titre de lentretien En outre Ie coat dinshystallation dun branchement particulier qui est en moyenne de 70 dinars est remhourse par les consommateurs en 20 acomptes trimestriels comprenant Ie principal et linteret ce qui represente un paiement trimestriel de 4705 dinlrs Le paiement mensuel total pour les services d assainissement est ainri de 1818 dinar soit environ 2 des revenus des personnes touchant Ie salnire minimum (89 dinars par mois) Ce montant est juge raisonnable Les futllrs relevements de tarifs ne modifieront pas cette situation etant donne qulUcune hausse en termes reels nest prevue pour les consommateurs a faible reVt~nu Le paiement mensuel total pour l eau et l assainissement est de mem estime a environ 28 dinars soit 3 du salaire minimum ce qui est ega]ement juge raisonnable

ReeoQvrement-des-couts

60f Le coat marginal a long terme de la prestation de services d asshysai~issement compte non tenu du produit de la vente des eaux usees traitees est estime a 0121 dinar Ie m3 (0133 dinarm3 moins 0012 dinarm3) aux prix de 1982 compte tenu dun taux dactualisation de 10 1 On estime egaleshymenl que dici a 1987 date a laquelle les recettes compensatoires auront ete supprimees la tranche tarifaire la plus elevee pour les services dassainisshysemfnt offerts aux particuliers et aux services publics atteindra 0122 din~lrm3 (aux prix de 1982) et que toutes les tranches tarifaires applicables aux industriels et au tourisme seront superieures Le fait que ces tranches tarifaires soient au moins egales au coat marginal a long terme de la prestashytion de services dassainissement indique que Ie bareme et les niveaux tarishyfaires sont appropries

60~ Cette analyse indioue en outre que si lon considere les revenus generes par les tarifs des services d assainissement Comme representant les benEfic~s economiques du projet Ie taux de rentabilite du programme dinvesshytis~emeTlt de lONAS est superieur a 10 etant donne quen procedant ainsi on Ie t~ent pas compte des benefices derives de l amelioration de la sante des

~Un taux dactualisation de 10 est juge approprie pour la Tunisie

- 34 shy

populations desservies de lamelioration de lenvironnement et de laccroisshysement de la valeur des terrains tous facteurs difficiles a quantifier

Risques et garanties

608 Le principal risque auquel Ie projet est expose est celui dun derashypage du progranune de construction et de la hausse consecutive des coOts Cependant les resultats obtenus par lONAS en matiere de d~lais dexecution de ses travaux se sont ameliores au cours des premier et deuxieme projets dassainissement urbain On prevoit en outre de nouvelles ameliorations a lavenir et il est peu probable que les objectifs du projet ne soient pas atteints LONAS dispose des moyens necessaires conune la d~montre llexecushytion du Cinquieme plan de developpement (1977-81) En outre les mesures reconunandees dans Ie present rapport telles que i) lassistance de consultants pour la preparation du projet la construction et la supervision ii) les services dexperts charges de collaborer a lelaboration et a la mise en place de systemes appropries dinformatique et de controle de linformation iii) lassistance de la Banque pour la mise en place des changements necessaires au niveau de lorganisation iv) Ie controle par la Banque des indicateurs cles de performance de lONAS et les conseils quelle fournira durant la supershyvision du projet devraient contribuer a reduire au maximum les risques du projet II ny a guere de risque que lion ne parvienne pas a accroftre conune prevu Ie nombre de branchements particuliers etant donne que les menages racshycordes au reseau dalimentation en eau souhaitent vivement etre raccordes au reseau dassainissement dautant plus que les frais de raccordement sont maintenant payables a credit II est egalement peu probable que les centres de traitement des eaux usees ne soient pas exploites de fa~on appropriee etant donne que lONAS forme constanunent de nouveaux agents auxquels les fournisshyseurs de materiel assureront une formation complementaire Les centres de traitement existants sont exploites de fa~on efficace

- 35 shy

VII DISPOSITIONS euroONVENUESETRECOMMANDATIONS

701 Au cours des negociations on sest mis daccord sur 1es points suiIants

1es termes de reference de letude de faisabi1ite portant sur 10 a 15 nouveaux centres et 1a re~ti1isation des eaux usees traitees a des fins industriel1es et agrico1es et letude sur 1es systemes informashytique et dinformation prevue dans Ie cadre du projet comme indique aux Annexes 3 et 4 (par 303)

Ie nombre et Ie type dindicateurs de contro1e a prevoir dans rapports dactivite trimestrie1s (par 319)

les

i i) Ie ca1endrier dexecution du projet (par 319)

iv) letab1issement dun rapport dachev~ent (par 320)

v) la presentation par lONAS de rapports daudit dans suivant 1a cloture de chaque exercice (par 412)

1es six mois

1es mesures a prendre par lONAS avec lappui de lEtat et notamment les ajustements tarifaires qui peuvent etre necessaires pour chacun des exercices suivant celui se terminant au 31 decembre 1982 pour degager des fonds dorigine interne (y compris 1es taxes de premier etab1issement) equivalant a au moins 13 de 1a moyenne annue1le des depenses dinvestissement que lONAS a effectuees ou prevoit deffecshytuer durant lexercice en question et lexercice suivant (par 512)

v~i) avant Ie 30 novembre de chaque exercice a compter de 1983 sur la base de previsions jugees satisfaisantes par la Banque lexamen par lONAS du niveau requis des recettes compensatoires des tarifs et des taxes de premier etablissement afin de les ajuster de fa~on a satisfaire ses besoins de financement et fournir a 1a Banque copie du rapport a ce sujet et des ajustements proposes (par 512) et

viii) Ie fait que IONAS ne doit pas sendetter a moins que selon une prevision raisonnab1e des recettes et des depenses de lONAS la creation de 1iquidites previsionnelle pendant chaque exercice de la periode pour laquelle la dette est contractee ne soit au moins egale a 13 fois Ie montant estime necessaire pour assurer Ie service de toutes les dettes de lONAS y compris la dette a contracter au cours dudit exercice (par 515)

7 O~ I O~AS dition

La signature dun accord de pret subsidiaire entre Ie Gouvernement et aux memes conditions que pour Ie pret de la Banque constituera une conshydentree en vigueur du pret (par 310)

70J Les parties setant mises daccord sur ce qui precede 1a Banque peut acc)rder au Gouvernement tunisien au titre du projet envisage un pret de 34 minions de dollars remboursable en 17 ans y compris quatre ans de differe dal1ortissement

rUNIS IE

TROISIEMt PROJET U ASSAINISSEMENT URBAIN

PROGRAMME PREVIS roNNEL OE PRISE EN CHARGE UES SERVICES DASSAINISSEMENT MUNICIPAUX JUSQUEN 1988

JIWJETS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Projet EEC MOKNINE

AKOUDA

1lAMMAM SOUSS E KALM KEIlIRA

IIAMHA (GAIl ES ) JEMMAL

LE KEF TOZEUR l -

KASSIlRINE

GAFSA

MENZn 1I0RUCUIBA

Projet Hcdjerdah IlEJA 1l0U SALEH JENDOUIlA rESroUR fEIlOURsOUt(

HEDJEZ EL BAlI DJEJ)AlDA SILlANA GMFOUR

TEBOURBA GtlARDIHAOU

Projet propose BIZERTE RAS JEBEL ZAGtIOUAN GROHBALIA - MENZEL BOUZELFA

HATEUR MSAKEII KORBA BEN I KtlALLED

SAtlLINE SOLIMAN MENZEL lEMIME

HEDENINE KALAA SGtlIRA OUARDAN1NE

NEFTA SAYADA LAMTA BtKALfA

BOU IiAJAR 1IlBOULBA

KSAR HELLAL KSOUR -ESSAF

SIlEITLA n UJEM

fATAOUINE ZARZIS

BANIlEUt DE SFAX HAIIARES

SID1 1l0Ullll

kLa Banlieue de stx compr~nd 5 villes GREMUA tL AIN CIIIHIA SAKIEf EUDAIK et SAKIET EZZIT ~ E

Numbrc de villes 4 B 4 B 15 il

TIJlai gt4

1shy

I

------- -- -- -- -----

ANNEXE 2- 37 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

SIXIEME PLAN DINVESTISSEMENT DE LIONAS (1982-1986)

1982 1983 1984 1985 1986 Total ===--===-TD Mi 11 ions--===-------shy

A Projets en cours

Grand Tunis (Pret lO88-TUN) 14 14

Projet SIDA 05 03 08

Projet des 17 villes (EEC) 60 70 30 14 174

Grand Tunis et Sfax (Pr~t 1675-TUN) 87 100 82 269

Etudes - Renouvellement 24 32 23 12 12 103 Bureau et equipement

Projet Urbain (participation) 02 02

TOTAL A 190 207 135 26 12 570

I bull Nouveaux Projets

30 Villes (Banque Mondiale) 30 80 88 198

Bassin de 1a Medjerdah (KfW) 02 05 25 45 55 132

Grand Tunis (Fonds Koweitien) 10 40 55 60 165

Sfax 10 15 25

Stations dlepuration (Banque Is1amique) 05 20 38 63

Extension des stations depuration 05 25 17 47

TOTAL B 02 15 105 235 273 630

TOTAL GENERAL 192 222 240 261 285 1200

- 38 - ANNEXE 3 Page 1 of 2

TUNISIE

TROISIEME PROJET nASSAINISSEMENT URBAIN

Etude de faisabilite

Cadre de reference

1 Introduction

LOffice National de lAssainissement CONAS) etablissement public a caractere industriel et commercial cree en 1974 est charge de planifier dexploiter dentretenir de renouveler et de construire tous les ouvrages dassainissement situes dans les zones urbaines touristiques et industriel shyles En 1989 ONAS aura pris en charge les services dassainissement de plus de 80 municipalites regroupant 3500000 habitants au total soit 46 de la population tunisienne Environ 60 de la population de ces villes sera racshycorde a un reseau dassainissement Le Gouvernement a sollicite un pret de la Banque Mondiale pour laider a financer un programme damelioration et dexshypansion des reseaux dassainissement dans une trentaine de villes moyennes Une partie des fonds servira egalement a financer partiellement letude ci apres detaillee

2 0bjectifs

Les objectifs de letude sont les suivants

1 evaluer la demande future apres une analyse de la situation actuelshyle et definir un programme dinvestissement a long terme jusquen lan 2010

2 preparer les etudes de faisabilite de projets dassainissement inteshyressant de nouveaux centres urbains dont lONAS devra en priorite assurer la prise en charge et

3 proposer des mesures en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees a des fins industrielles et agricoles

3 Execotion de lletude

La premiere partie de letude consiste a effectuer un examen critique de toutes les donnees et etudes relatives a lassainissement dans les agglomeshyrations qui avaient plus de 2000 habitants a lepoque du recensement de 1975 y compris les zones touristiques et industrielles mais a lexception du Grand Tunis et du Grand Sfax Ces donnees de base seront mises a jour et completees en tant que de besoin

- 39 - ANNEXE 3 Page 2 of 2

Apres avoir fait Ie point de la situation existante et evalue la demande future un programme dinvestissement echelonne pour faire face a cette demande devra etre propose Les criteres qui seront utilises pour definir les priorites devront etre fixes en consultation avec lONAS et coml)rendront notamment les aspects sanitaires la protection contre les inonshydations Ie developpement touristique et industriel lapprovisionnement en eau la reutilisation possible des eaux traitees Ie degre de saturation des insallations existantes la contamination des eaux souterraines la protection de lenvironnement et la rentabilite economique de ces invs t is sements

La deuxieme partie de letude qui ne commencera quapres que lONAS ait approuve la premiere comprend letude de faisabilite des programmes dasshysai1issement de 10 11 15 nouveaux centres urbains qui seront pris en charge par lO~AS selon lordre de priorite etabli dans la premiere partie de letude L O~AS determinera Ie nombre exact des agglomerations 11 prendre en charge une foi achevee la premiere partie Les ~tudes 1e faisabilite devraient pershymettre detablir un plan de developpement en plusieurs phases pour chaque cenre Les consultants devront presenter la justification economique de la solltion technique recommandee ainsi que du planning Les couts estimatifs en Jarticulier pour la premiere phase devront etre exprimes en prix constants et ~tre raisonnablement exacts

La troisieme partie de letude qui peut etre consideree comme une etuie de marche de la reutilisation de leau epuree devrait commencer en meme temps Que la premiere Dans un premier temps les consultants feront Ie point de la situation actuelle et evalueront la demande ~revisionnelle lIs identishyfieront ensuite les obstacles 11 lexpansion rapide de la demande et les moyens de les surmonter Dans un troisieme temps ils proposeront un train de mesures qui viseront 11 promouvoir la vente des eaux traitees a des fins agrishycoles et industrielles Une analyse economique devra determiner si un traiteshyment tertiaire se justifie Les mesures 11 envisager en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees devraient comprendre des campagnes de vulgarishysat ion aupres des collectivites rurales et industrielles

Le delai prevu pour la premiere partie de letude est de 9 mois a la suite de quoi un projet de rapport devra etre presente a lONAS LOffice cOlTlmuniquera ses observations et donnera Ie feu vert pour la deuxieme partie de letude dans les trois mois On prevoit 9 mois pour la realisation de la deuxieme partie A nouveau lONAS aura trois mois pour formuler ses observashytions et donner son approbation Enfin deux mois seront consacres a la recaction des rapports definitifs Les memes dtHais sont prevus pour la troisieme partie ~ 9 mois pour la realisation des etudes 3 mois pour les observations et lapprobation de lONAS et 2 mois pour la preparation des rapshyports definitifs

Tous les projets de rapport doivent etre presentes en 5 exemplaires les rapports definitifs en 20 exemplaires et les etudes de faisabilite en 10 exeuromplaires

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 32 shy

VI JUSTIFICATION DU PROJET

Solotion-la-moinscofiteuse

601 Les elements du projet ont ete determines sur la base de recommandashytions formulees par les Plans direeteurs etablis entre 1975 et 1980 relatif au rleveloppement progressif des reseaux dassainissement dans les 30 villes visees par Ie projet envisage Les centres de traitement des eaux usees et les stations de pompage seront construits par tranche successives ce qui constitue la formule la plus economique Les divers procedes de traitement que lon a consideres en recherchant la solution la moins couteuse sont les suivants ~ aeration prolongee boues activees filtres et disques biologiques etangs aeres et etangs de stabilisation Les egouts seront construits pour leur capacite optimale etant donne que cela constitue la solution la moins couteuse

Renforeement-desinstitutions

602 Bien que lONAS ait deja fait la preuve de son efficacite Ie projet envisage Ie renforcera encore davantage plus precisement sur Ie plan finanshycier grace a ladoption de politiques et objectifs financiers a moyen et long termes visant a degager des fonds suffisants pour financer une partie de ses investissements Cette approche qui est mieux comprise par Ie Gouvernement que lobjectif anterieur fixe en matiere de rentabilite impliquera que lon procede plus frequemment a des ajustements tarifaires pour que les nouveaux objectifs fixes puissent etre atteints Le projet envisage aidera egalement lONAS a executer son programme dextension et a renforcer ses moyens sur Ie plan de lexploitation et de lentretien

Avantages sur Ie plan de-lasantpoundetincidence sur-l1environnement

603 Les conditions sanitaires dans les villes desservies par Ie projet envisage samelioreront considerablement grace au projet Les risques pour la sante actuellement causes par Ie deversement deffluents a linterieur des perimetres des villes par Ie debordement des fosses daisance ou meme par Ie deversement direct deffluents dans des fosses ouverts Ie long des rues seront elimines ce qui reduira les principales sources de contamination et dinfection Lelimination des rejets supprimera egalement Ie risque de contamination des nappes phreatiques que lon trouve dans Ie sous-sol de nombre de ces villes et qui sont exploitees pour la consommation domestique Le traitement des eaux usees permettra de disposer deau salubre pour lirrishygation et mettra fin a une pratique dangereuse consistant a irriguer les culshytures maraicheres avec des eaux usees non traitees

Beneficiaires

604 Le projet envisage touchera bien qu des degres divers les populashytions actuelle et future de 30 villes La remise en etat des egouts existants permettra de mieux desservir les 250000 habitants actuellement raccordes au

- 33 shy

reseau dassainissement et qui beneficieront en outre de la suppression escomptee des risques pour la sante existants dans les zones dhabitat dense Le programme dexpansion de 1983-R8 permettra a 155000 habitants supplemenshytaires davoir acces a des reseaux collectifs dassainissement Cette partie de la population (voir par 206) devrait etre la principale beneficiaire du pro jet sur Ie plan de la sante de lamelioration des conditions de vie et de la liminution des coats de levacu~tion des eaux usees Enfin Ie traitement et _a reutilisation des effluents de la population vivant dans la zone du proshyjet envisage (estimee a 1 million dhabitants qici a lan 2000) auront une inc~dence ecologique et economique determinante Les beneficiaires directs du proiet dont 40 seraient au niveau ou en de~a du seuil de pauvrete qui est act11ellement de 140 dinars par an beneficieront de services fournis a un coat abo dab Ie

60) La consommation moyenne deau du groupe a faible revenu est de 18 m3 par trimestre (Annexe 14) et ne fait donc lobjet que dune redevance trimesshytrielle fixe de 0750 dinar au titre de lentretien En outre Ie coat dinshystallation dun branchement particulier qui est en moyenne de 70 dinars est remhourse par les consommateurs en 20 acomptes trimestriels comprenant Ie principal et linteret ce qui represente un paiement trimestriel de 4705 dinlrs Le paiement mensuel total pour les services d assainissement est ainri de 1818 dinar soit environ 2 des revenus des personnes touchant Ie salnire minimum (89 dinars par mois) Ce montant est juge raisonnable Les futllrs relevements de tarifs ne modifieront pas cette situation etant donne qulUcune hausse en termes reels nest prevue pour les consommateurs a faible reVt~nu Le paiement mensuel total pour l eau et l assainissement est de mem estime a environ 28 dinars soit 3 du salaire minimum ce qui est ega]ement juge raisonnable

ReeoQvrement-des-couts

60f Le coat marginal a long terme de la prestation de services d asshysai~issement compte non tenu du produit de la vente des eaux usees traitees est estime a 0121 dinar Ie m3 (0133 dinarm3 moins 0012 dinarm3) aux prix de 1982 compte tenu dun taux dactualisation de 10 1 On estime egaleshymenl que dici a 1987 date a laquelle les recettes compensatoires auront ete supprimees la tranche tarifaire la plus elevee pour les services dassainisshysemfnt offerts aux particuliers et aux services publics atteindra 0122 din~lrm3 (aux prix de 1982) et que toutes les tranches tarifaires applicables aux industriels et au tourisme seront superieures Le fait que ces tranches tarifaires soient au moins egales au coat marginal a long terme de la prestashytion de services dassainissement indique que Ie bareme et les niveaux tarishyfaires sont appropries

60~ Cette analyse indioue en outre que si lon considere les revenus generes par les tarifs des services d assainissement Comme representant les benEfic~s economiques du projet Ie taux de rentabilite du programme dinvesshytis~emeTlt de lONAS est superieur a 10 etant donne quen procedant ainsi on Ie t~ent pas compte des benefices derives de l amelioration de la sante des

~Un taux dactualisation de 10 est juge approprie pour la Tunisie

- 34 shy

populations desservies de lamelioration de lenvironnement et de laccroisshysement de la valeur des terrains tous facteurs difficiles a quantifier

Risques et garanties

608 Le principal risque auquel Ie projet est expose est celui dun derashypage du progranune de construction et de la hausse consecutive des coOts Cependant les resultats obtenus par lONAS en matiere de d~lais dexecution de ses travaux se sont ameliores au cours des premier et deuxieme projets dassainissement urbain On prevoit en outre de nouvelles ameliorations a lavenir et il est peu probable que les objectifs du projet ne soient pas atteints LONAS dispose des moyens necessaires conune la d~montre llexecushytion du Cinquieme plan de developpement (1977-81) En outre les mesures reconunandees dans Ie present rapport telles que i) lassistance de consultants pour la preparation du projet la construction et la supervision ii) les services dexperts charges de collaborer a lelaboration et a la mise en place de systemes appropries dinformatique et de controle de linformation iii) lassistance de la Banque pour la mise en place des changements necessaires au niveau de lorganisation iv) Ie controle par la Banque des indicateurs cles de performance de lONAS et les conseils quelle fournira durant la supershyvision du projet devraient contribuer a reduire au maximum les risques du projet II ny a guere de risque que lion ne parvienne pas a accroftre conune prevu Ie nombre de branchements particuliers etant donne que les menages racshycordes au reseau dalimentation en eau souhaitent vivement etre raccordes au reseau dassainissement dautant plus que les frais de raccordement sont maintenant payables a credit II est egalement peu probable que les centres de traitement des eaux usees ne soient pas exploites de fa~on appropriee etant donne que lONAS forme constanunent de nouveaux agents auxquels les fournisshyseurs de materiel assureront une formation complementaire Les centres de traitement existants sont exploites de fa~on efficace

- 35 shy

VII DISPOSITIONS euroONVENUESETRECOMMANDATIONS

701 Au cours des negociations on sest mis daccord sur 1es points suiIants

1es termes de reference de letude de faisabi1ite portant sur 10 a 15 nouveaux centres et 1a re~ti1isation des eaux usees traitees a des fins industriel1es et agrico1es et letude sur 1es systemes informashytique et dinformation prevue dans Ie cadre du projet comme indique aux Annexes 3 et 4 (par 303)

Ie nombre et Ie type dindicateurs de contro1e a prevoir dans rapports dactivite trimestrie1s (par 319)

les

i i) Ie ca1endrier dexecution du projet (par 319)

iv) letab1issement dun rapport dachev~ent (par 320)

v) la presentation par lONAS de rapports daudit dans suivant 1a cloture de chaque exercice (par 412)

1es six mois

1es mesures a prendre par lONAS avec lappui de lEtat et notamment les ajustements tarifaires qui peuvent etre necessaires pour chacun des exercices suivant celui se terminant au 31 decembre 1982 pour degager des fonds dorigine interne (y compris 1es taxes de premier etab1issement) equivalant a au moins 13 de 1a moyenne annue1le des depenses dinvestissement que lONAS a effectuees ou prevoit deffecshytuer durant lexercice en question et lexercice suivant (par 512)

v~i) avant Ie 30 novembre de chaque exercice a compter de 1983 sur la base de previsions jugees satisfaisantes par la Banque lexamen par lONAS du niveau requis des recettes compensatoires des tarifs et des taxes de premier etablissement afin de les ajuster de fa~on a satisfaire ses besoins de financement et fournir a 1a Banque copie du rapport a ce sujet et des ajustements proposes (par 512) et

viii) Ie fait que IONAS ne doit pas sendetter a moins que selon une prevision raisonnab1e des recettes et des depenses de lONAS la creation de 1iquidites previsionnelle pendant chaque exercice de la periode pour laquelle la dette est contractee ne soit au moins egale a 13 fois Ie montant estime necessaire pour assurer Ie service de toutes les dettes de lONAS y compris la dette a contracter au cours dudit exercice (par 515)

7 O~ I O~AS dition

La signature dun accord de pret subsidiaire entre Ie Gouvernement et aux memes conditions que pour Ie pret de la Banque constituera une conshydentree en vigueur du pret (par 310)

70J Les parties setant mises daccord sur ce qui precede 1a Banque peut acc)rder au Gouvernement tunisien au titre du projet envisage un pret de 34 minions de dollars remboursable en 17 ans y compris quatre ans de differe dal1ortissement

rUNIS IE

TROISIEMt PROJET U ASSAINISSEMENT URBAIN

PROGRAMME PREVIS roNNEL OE PRISE EN CHARGE UES SERVICES DASSAINISSEMENT MUNICIPAUX JUSQUEN 1988

JIWJETS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Projet EEC MOKNINE

AKOUDA

1lAMMAM SOUSS E KALM KEIlIRA

IIAMHA (GAIl ES ) JEMMAL

LE KEF TOZEUR l -

KASSIlRINE

GAFSA

MENZn 1I0RUCUIBA

Projet Hcdjerdah IlEJA 1l0U SALEH JENDOUIlA rESroUR fEIlOURsOUt(

HEDJEZ EL BAlI DJEJ)AlDA SILlANA GMFOUR

TEBOURBA GtlARDIHAOU

Projet propose BIZERTE RAS JEBEL ZAGtIOUAN GROHBALIA - MENZEL BOUZELFA

HATEUR MSAKEII KORBA BEN I KtlALLED

SAtlLINE SOLIMAN MENZEL lEMIME

HEDENINE KALAA SGtlIRA OUARDAN1NE

NEFTA SAYADA LAMTA BtKALfA

BOU IiAJAR 1IlBOULBA

KSAR HELLAL KSOUR -ESSAF

SIlEITLA n UJEM

fATAOUINE ZARZIS

BANIlEUt DE SFAX HAIIARES

SID1 1l0Ullll

kLa Banlieue de stx compr~nd 5 villes GREMUA tL AIN CIIIHIA SAKIEf EUDAIK et SAKIET EZZIT ~ E

Numbrc de villes 4 B 4 B 15 il

TIJlai gt4

1shy

I

------- -- -- -- -----

ANNEXE 2- 37 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

SIXIEME PLAN DINVESTISSEMENT DE LIONAS (1982-1986)

1982 1983 1984 1985 1986 Total ===--===-TD Mi 11 ions--===-------shy

A Projets en cours

Grand Tunis (Pret lO88-TUN) 14 14

Projet SIDA 05 03 08

Projet des 17 villes (EEC) 60 70 30 14 174

Grand Tunis et Sfax (Pr~t 1675-TUN) 87 100 82 269

Etudes - Renouvellement 24 32 23 12 12 103 Bureau et equipement

Projet Urbain (participation) 02 02

TOTAL A 190 207 135 26 12 570

I bull Nouveaux Projets

30 Villes (Banque Mondiale) 30 80 88 198

Bassin de 1a Medjerdah (KfW) 02 05 25 45 55 132

Grand Tunis (Fonds Koweitien) 10 40 55 60 165

Sfax 10 15 25

Stations dlepuration (Banque Is1amique) 05 20 38 63

Extension des stations depuration 05 25 17 47

TOTAL B 02 15 105 235 273 630

TOTAL GENERAL 192 222 240 261 285 1200

- 38 - ANNEXE 3 Page 1 of 2

TUNISIE

TROISIEME PROJET nASSAINISSEMENT URBAIN

Etude de faisabilite

Cadre de reference

1 Introduction

LOffice National de lAssainissement CONAS) etablissement public a caractere industriel et commercial cree en 1974 est charge de planifier dexploiter dentretenir de renouveler et de construire tous les ouvrages dassainissement situes dans les zones urbaines touristiques et industriel shyles En 1989 ONAS aura pris en charge les services dassainissement de plus de 80 municipalites regroupant 3500000 habitants au total soit 46 de la population tunisienne Environ 60 de la population de ces villes sera racshycorde a un reseau dassainissement Le Gouvernement a sollicite un pret de la Banque Mondiale pour laider a financer un programme damelioration et dexshypansion des reseaux dassainissement dans une trentaine de villes moyennes Une partie des fonds servira egalement a financer partiellement letude ci apres detaillee

2 0bjectifs

Les objectifs de letude sont les suivants

1 evaluer la demande future apres une analyse de la situation actuelshyle et definir un programme dinvestissement a long terme jusquen lan 2010

2 preparer les etudes de faisabilite de projets dassainissement inteshyressant de nouveaux centres urbains dont lONAS devra en priorite assurer la prise en charge et

3 proposer des mesures en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees a des fins industrielles et agricoles

3 Execotion de lletude

La premiere partie de letude consiste a effectuer un examen critique de toutes les donnees et etudes relatives a lassainissement dans les agglomeshyrations qui avaient plus de 2000 habitants a lepoque du recensement de 1975 y compris les zones touristiques et industrielles mais a lexception du Grand Tunis et du Grand Sfax Ces donnees de base seront mises a jour et completees en tant que de besoin

- 39 - ANNEXE 3 Page 2 of 2

Apres avoir fait Ie point de la situation existante et evalue la demande future un programme dinvestissement echelonne pour faire face a cette demande devra etre propose Les criteres qui seront utilises pour definir les priorites devront etre fixes en consultation avec lONAS et coml)rendront notamment les aspects sanitaires la protection contre les inonshydations Ie developpement touristique et industriel lapprovisionnement en eau la reutilisation possible des eaux traitees Ie degre de saturation des insallations existantes la contamination des eaux souterraines la protection de lenvironnement et la rentabilite economique de ces invs t is sements

La deuxieme partie de letude qui ne commencera quapres que lONAS ait approuve la premiere comprend letude de faisabilite des programmes dasshysai1issement de 10 11 15 nouveaux centres urbains qui seront pris en charge par lO~AS selon lordre de priorite etabli dans la premiere partie de letude L O~AS determinera Ie nombre exact des agglomerations 11 prendre en charge une foi achevee la premiere partie Les ~tudes 1e faisabilite devraient pershymettre detablir un plan de developpement en plusieurs phases pour chaque cenre Les consultants devront presenter la justification economique de la solltion technique recommandee ainsi que du planning Les couts estimatifs en Jarticulier pour la premiere phase devront etre exprimes en prix constants et ~tre raisonnablement exacts

La troisieme partie de letude qui peut etre consideree comme une etuie de marche de la reutilisation de leau epuree devrait commencer en meme temps Que la premiere Dans un premier temps les consultants feront Ie point de la situation actuelle et evalueront la demande ~revisionnelle lIs identishyfieront ensuite les obstacles 11 lexpansion rapide de la demande et les moyens de les surmonter Dans un troisieme temps ils proposeront un train de mesures qui viseront 11 promouvoir la vente des eaux traitees a des fins agrishycoles et industrielles Une analyse economique devra determiner si un traiteshyment tertiaire se justifie Les mesures 11 envisager en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees devraient comprendre des campagnes de vulgarishysat ion aupres des collectivites rurales et industrielles

Le delai prevu pour la premiere partie de letude est de 9 mois a la suite de quoi un projet de rapport devra etre presente a lONAS LOffice cOlTlmuniquera ses observations et donnera Ie feu vert pour la deuxieme partie de letude dans les trois mois On prevoit 9 mois pour la realisation de la deuxieme partie A nouveau lONAS aura trois mois pour formuler ses observashytions et donner son approbation Enfin deux mois seront consacres a la recaction des rapports definitifs Les memes dtHais sont prevus pour la troisieme partie ~ 9 mois pour la realisation des etudes 3 mois pour les observations et lapprobation de lONAS et 2 mois pour la preparation des rapshyports definitifs

Tous les projets de rapport doivent etre presentes en 5 exemplaires les rapports definitifs en 20 exemplaires et les etudes de faisabilite en 10 exeuromplaires

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 33 shy

reseau dassainissement et qui beneficieront en outre de la suppression escomptee des risques pour la sante existants dans les zones dhabitat dense Le programme dexpansion de 1983-R8 permettra a 155000 habitants supplemenshytaires davoir acces a des reseaux collectifs dassainissement Cette partie de la population (voir par 206) devrait etre la principale beneficiaire du pro jet sur Ie plan de la sante de lamelioration des conditions de vie et de la liminution des coats de levacu~tion des eaux usees Enfin Ie traitement et _a reutilisation des effluents de la population vivant dans la zone du proshyjet envisage (estimee a 1 million dhabitants qici a lan 2000) auront une inc~dence ecologique et economique determinante Les beneficiaires directs du proiet dont 40 seraient au niveau ou en de~a du seuil de pauvrete qui est act11ellement de 140 dinars par an beneficieront de services fournis a un coat abo dab Ie

60) La consommation moyenne deau du groupe a faible revenu est de 18 m3 par trimestre (Annexe 14) et ne fait donc lobjet que dune redevance trimesshytrielle fixe de 0750 dinar au titre de lentretien En outre Ie coat dinshystallation dun branchement particulier qui est en moyenne de 70 dinars est remhourse par les consommateurs en 20 acomptes trimestriels comprenant Ie principal et linteret ce qui represente un paiement trimestriel de 4705 dinlrs Le paiement mensuel total pour les services d assainissement est ainri de 1818 dinar soit environ 2 des revenus des personnes touchant Ie salnire minimum (89 dinars par mois) Ce montant est juge raisonnable Les futllrs relevements de tarifs ne modifieront pas cette situation etant donne qulUcune hausse en termes reels nest prevue pour les consommateurs a faible reVt~nu Le paiement mensuel total pour l eau et l assainissement est de mem estime a environ 28 dinars soit 3 du salaire minimum ce qui est ega]ement juge raisonnable

ReeoQvrement-des-couts

60f Le coat marginal a long terme de la prestation de services d asshysai~issement compte non tenu du produit de la vente des eaux usees traitees est estime a 0121 dinar Ie m3 (0133 dinarm3 moins 0012 dinarm3) aux prix de 1982 compte tenu dun taux dactualisation de 10 1 On estime egaleshymenl que dici a 1987 date a laquelle les recettes compensatoires auront ete supprimees la tranche tarifaire la plus elevee pour les services dassainisshysemfnt offerts aux particuliers et aux services publics atteindra 0122 din~lrm3 (aux prix de 1982) et que toutes les tranches tarifaires applicables aux industriels et au tourisme seront superieures Le fait que ces tranches tarifaires soient au moins egales au coat marginal a long terme de la prestashytion de services dassainissement indique que Ie bareme et les niveaux tarishyfaires sont appropries

60~ Cette analyse indioue en outre que si lon considere les revenus generes par les tarifs des services d assainissement Comme representant les benEfic~s economiques du projet Ie taux de rentabilite du programme dinvesshytis~emeTlt de lONAS est superieur a 10 etant donne quen procedant ainsi on Ie t~ent pas compte des benefices derives de l amelioration de la sante des

~Un taux dactualisation de 10 est juge approprie pour la Tunisie

- 34 shy

populations desservies de lamelioration de lenvironnement et de laccroisshysement de la valeur des terrains tous facteurs difficiles a quantifier

Risques et garanties

608 Le principal risque auquel Ie projet est expose est celui dun derashypage du progranune de construction et de la hausse consecutive des coOts Cependant les resultats obtenus par lONAS en matiere de d~lais dexecution de ses travaux se sont ameliores au cours des premier et deuxieme projets dassainissement urbain On prevoit en outre de nouvelles ameliorations a lavenir et il est peu probable que les objectifs du projet ne soient pas atteints LONAS dispose des moyens necessaires conune la d~montre llexecushytion du Cinquieme plan de developpement (1977-81) En outre les mesures reconunandees dans Ie present rapport telles que i) lassistance de consultants pour la preparation du projet la construction et la supervision ii) les services dexperts charges de collaborer a lelaboration et a la mise en place de systemes appropries dinformatique et de controle de linformation iii) lassistance de la Banque pour la mise en place des changements necessaires au niveau de lorganisation iv) Ie controle par la Banque des indicateurs cles de performance de lONAS et les conseils quelle fournira durant la supershyvision du projet devraient contribuer a reduire au maximum les risques du projet II ny a guere de risque que lion ne parvienne pas a accroftre conune prevu Ie nombre de branchements particuliers etant donne que les menages racshycordes au reseau dalimentation en eau souhaitent vivement etre raccordes au reseau dassainissement dautant plus que les frais de raccordement sont maintenant payables a credit II est egalement peu probable que les centres de traitement des eaux usees ne soient pas exploites de fa~on appropriee etant donne que lONAS forme constanunent de nouveaux agents auxquels les fournisshyseurs de materiel assureront une formation complementaire Les centres de traitement existants sont exploites de fa~on efficace

- 35 shy

VII DISPOSITIONS euroONVENUESETRECOMMANDATIONS

701 Au cours des negociations on sest mis daccord sur 1es points suiIants

1es termes de reference de letude de faisabi1ite portant sur 10 a 15 nouveaux centres et 1a re~ti1isation des eaux usees traitees a des fins industriel1es et agrico1es et letude sur 1es systemes informashytique et dinformation prevue dans Ie cadre du projet comme indique aux Annexes 3 et 4 (par 303)

Ie nombre et Ie type dindicateurs de contro1e a prevoir dans rapports dactivite trimestrie1s (par 319)

les

i i) Ie ca1endrier dexecution du projet (par 319)

iv) letab1issement dun rapport dachev~ent (par 320)

v) la presentation par lONAS de rapports daudit dans suivant 1a cloture de chaque exercice (par 412)

1es six mois

1es mesures a prendre par lONAS avec lappui de lEtat et notamment les ajustements tarifaires qui peuvent etre necessaires pour chacun des exercices suivant celui se terminant au 31 decembre 1982 pour degager des fonds dorigine interne (y compris 1es taxes de premier etab1issement) equivalant a au moins 13 de 1a moyenne annue1le des depenses dinvestissement que lONAS a effectuees ou prevoit deffecshytuer durant lexercice en question et lexercice suivant (par 512)

v~i) avant Ie 30 novembre de chaque exercice a compter de 1983 sur la base de previsions jugees satisfaisantes par la Banque lexamen par lONAS du niveau requis des recettes compensatoires des tarifs et des taxes de premier etablissement afin de les ajuster de fa~on a satisfaire ses besoins de financement et fournir a 1a Banque copie du rapport a ce sujet et des ajustements proposes (par 512) et

viii) Ie fait que IONAS ne doit pas sendetter a moins que selon une prevision raisonnab1e des recettes et des depenses de lONAS la creation de 1iquidites previsionnelle pendant chaque exercice de la periode pour laquelle la dette est contractee ne soit au moins egale a 13 fois Ie montant estime necessaire pour assurer Ie service de toutes les dettes de lONAS y compris la dette a contracter au cours dudit exercice (par 515)

7 O~ I O~AS dition

La signature dun accord de pret subsidiaire entre Ie Gouvernement et aux memes conditions que pour Ie pret de la Banque constituera une conshydentree en vigueur du pret (par 310)

70J Les parties setant mises daccord sur ce qui precede 1a Banque peut acc)rder au Gouvernement tunisien au titre du projet envisage un pret de 34 minions de dollars remboursable en 17 ans y compris quatre ans de differe dal1ortissement

rUNIS IE

TROISIEMt PROJET U ASSAINISSEMENT URBAIN

PROGRAMME PREVIS roNNEL OE PRISE EN CHARGE UES SERVICES DASSAINISSEMENT MUNICIPAUX JUSQUEN 1988

JIWJETS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Projet EEC MOKNINE

AKOUDA

1lAMMAM SOUSS E KALM KEIlIRA

IIAMHA (GAIl ES ) JEMMAL

LE KEF TOZEUR l -

KASSIlRINE

GAFSA

MENZn 1I0RUCUIBA

Projet Hcdjerdah IlEJA 1l0U SALEH JENDOUIlA rESroUR fEIlOURsOUt(

HEDJEZ EL BAlI DJEJ)AlDA SILlANA GMFOUR

TEBOURBA GtlARDIHAOU

Projet propose BIZERTE RAS JEBEL ZAGtIOUAN GROHBALIA - MENZEL BOUZELFA

HATEUR MSAKEII KORBA BEN I KtlALLED

SAtlLINE SOLIMAN MENZEL lEMIME

HEDENINE KALAA SGtlIRA OUARDAN1NE

NEFTA SAYADA LAMTA BtKALfA

BOU IiAJAR 1IlBOULBA

KSAR HELLAL KSOUR -ESSAF

SIlEITLA n UJEM

fATAOUINE ZARZIS

BANIlEUt DE SFAX HAIIARES

SID1 1l0Ullll

kLa Banlieue de stx compr~nd 5 villes GREMUA tL AIN CIIIHIA SAKIEf EUDAIK et SAKIET EZZIT ~ E

Numbrc de villes 4 B 4 B 15 il

TIJlai gt4

1shy

I

------- -- -- -- -----

ANNEXE 2- 37 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

SIXIEME PLAN DINVESTISSEMENT DE LIONAS (1982-1986)

1982 1983 1984 1985 1986 Total ===--===-TD Mi 11 ions--===-------shy

A Projets en cours

Grand Tunis (Pret lO88-TUN) 14 14

Projet SIDA 05 03 08

Projet des 17 villes (EEC) 60 70 30 14 174

Grand Tunis et Sfax (Pr~t 1675-TUN) 87 100 82 269

Etudes - Renouvellement 24 32 23 12 12 103 Bureau et equipement

Projet Urbain (participation) 02 02

TOTAL A 190 207 135 26 12 570

I bull Nouveaux Projets

30 Villes (Banque Mondiale) 30 80 88 198

Bassin de 1a Medjerdah (KfW) 02 05 25 45 55 132

Grand Tunis (Fonds Koweitien) 10 40 55 60 165

Sfax 10 15 25

Stations dlepuration (Banque Is1amique) 05 20 38 63

Extension des stations depuration 05 25 17 47

TOTAL B 02 15 105 235 273 630

TOTAL GENERAL 192 222 240 261 285 1200

- 38 - ANNEXE 3 Page 1 of 2

TUNISIE

TROISIEME PROJET nASSAINISSEMENT URBAIN

Etude de faisabilite

Cadre de reference

1 Introduction

LOffice National de lAssainissement CONAS) etablissement public a caractere industriel et commercial cree en 1974 est charge de planifier dexploiter dentretenir de renouveler et de construire tous les ouvrages dassainissement situes dans les zones urbaines touristiques et industriel shyles En 1989 ONAS aura pris en charge les services dassainissement de plus de 80 municipalites regroupant 3500000 habitants au total soit 46 de la population tunisienne Environ 60 de la population de ces villes sera racshycorde a un reseau dassainissement Le Gouvernement a sollicite un pret de la Banque Mondiale pour laider a financer un programme damelioration et dexshypansion des reseaux dassainissement dans une trentaine de villes moyennes Une partie des fonds servira egalement a financer partiellement letude ci apres detaillee

2 0bjectifs

Les objectifs de letude sont les suivants

1 evaluer la demande future apres une analyse de la situation actuelshyle et definir un programme dinvestissement a long terme jusquen lan 2010

2 preparer les etudes de faisabilite de projets dassainissement inteshyressant de nouveaux centres urbains dont lONAS devra en priorite assurer la prise en charge et

3 proposer des mesures en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees a des fins industrielles et agricoles

3 Execotion de lletude

La premiere partie de letude consiste a effectuer un examen critique de toutes les donnees et etudes relatives a lassainissement dans les agglomeshyrations qui avaient plus de 2000 habitants a lepoque du recensement de 1975 y compris les zones touristiques et industrielles mais a lexception du Grand Tunis et du Grand Sfax Ces donnees de base seront mises a jour et completees en tant que de besoin

- 39 - ANNEXE 3 Page 2 of 2

Apres avoir fait Ie point de la situation existante et evalue la demande future un programme dinvestissement echelonne pour faire face a cette demande devra etre propose Les criteres qui seront utilises pour definir les priorites devront etre fixes en consultation avec lONAS et coml)rendront notamment les aspects sanitaires la protection contre les inonshydations Ie developpement touristique et industriel lapprovisionnement en eau la reutilisation possible des eaux traitees Ie degre de saturation des insallations existantes la contamination des eaux souterraines la protection de lenvironnement et la rentabilite economique de ces invs t is sements

La deuxieme partie de letude qui ne commencera quapres que lONAS ait approuve la premiere comprend letude de faisabilite des programmes dasshysai1issement de 10 11 15 nouveaux centres urbains qui seront pris en charge par lO~AS selon lordre de priorite etabli dans la premiere partie de letude L O~AS determinera Ie nombre exact des agglomerations 11 prendre en charge une foi achevee la premiere partie Les ~tudes 1e faisabilite devraient pershymettre detablir un plan de developpement en plusieurs phases pour chaque cenre Les consultants devront presenter la justification economique de la solltion technique recommandee ainsi que du planning Les couts estimatifs en Jarticulier pour la premiere phase devront etre exprimes en prix constants et ~tre raisonnablement exacts

La troisieme partie de letude qui peut etre consideree comme une etuie de marche de la reutilisation de leau epuree devrait commencer en meme temps Que la premiere Dans un premier temps les consultants feront Ie point de la situation actuelle et evalueront la demande ~revisionnelle lIs identishyfieront ensuite les obstacles 11 lexpansion rapide de la demande et les moyens de les surmonter Dans un troisieme temps ils proposeront un train de mesures qui viseront 11 promouvoir la vente des eaux traitees a des fins agrishycoles et industrielles Une analyse economique devra determiner si un traiteshyment tertiaire se justifie Les mesures 11 envisager en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees devraient comprendre des campagnes de vulgarishysat ion aupres des collectivites rurales et industrielles

Le delai prevu pour la premiere partie de letude est de 9 mois a la suite de quoi un projet de rapport devra etre presente a lONAS LOffice cOlTlmuniquera ses observations et donnera Ie feu vert pour la deuxieme partie de letude dans les trois mois On prevoit 9 mois pour la realisation de la deuxieme partie A nouveau lONAS aura trois mois pour formuler ses observashytions et donner son approbation Enfin deux mois seront consacres a la recaction des rapports definitifs Les memes dtHais sont prevus pour la troisieme partie ~ 9 mois pour la realisation des etudes 3 mois pour les observations et lapprobation de lONAS et 2 mois pour la preparation des rapshyports definitifs

Tous les projets de rapport doivent etre presentes en 5 exemplaires les rapports definitifs en 20 exemplaires et les etudes de faisabilite en 10 exeuromplaires

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 34 shy

populations desservies de lamelioration de lenvironnement et de laccroisshysement de la valeur des terrains tous facteurs difficiles a quantifier

Risques et garanties

608 Le principal risque auquel Ie projet est expose est celui dun derashypage du progranune de construction et de la hausse consecutive des coOts Cependant les resultats obtenus par lONAS en matiere de d~lais dexecution de ses travaux se sont ameliores au cours des premier et deuxieme projets dassainissement urbain On prevoit en outre de nouvelles ameliorations a lavenir et il est peu probable que les objectifs du projet ne soient pas atteints LONAS dispose des moyens necessaires conune la d~montre llexecushytion du Cinquieme plan de developpement (1977-81) En outre les mesures reconunandees dans Ie present rapport telles que i) lassistance de consultants pour la preparation du projet la construction et la supervision ii) les services dexperts charges de collaborer a lelaboration et a la mise en place de systemes appropries dinformatique et de controle de linformation iii) lassistance de la Banque pour la mise en place des changements necessaires au niveau de lorganisation iv) Ie controle par la Banque des indicateurs cles de performance de lONAS et les conseils quelle fournira durant la supershyvision du projet devraient contribuer a reduire au maximum les risques du projet II ny a guere de risque que lion ne parvienne pas a accroftre conune prevu Ie nombre de branchements particuliers etant donne que les menages racshycordes au reseau dalimentation en eau souhaitent vivement etre raccordes au reseau dassainissement dautant plus que les frais de raccordement sont maintenant payables a credit II est egalement peu probable que les centres de traitement des eaux usees ne soient pas exploites de fa~on appropriee etant donne que lONAS forme constanunent de nouveaux agents auxquels les fournisshyseurs de materiel assureront une formation complementaire Les centres de traitement existants sont exploites de fa~on efficace

- 35 shy

VII DISPOSITIONS euroONVENUESETRECOMMANDATIONS

701 Au cours des negociations on sest mis daccord sur 1es points suiIants

1es termes de reference de letude de faisabi1ite portant sur 10 a 15 nouveaux centres et 1a re~ti1isation des eaux usees traitees a des fins industriel1es et agrico1es et letude sur 1es systemes informashytique et dinformation prevue dans Ie cadre du projet comme indique aux Annexes 3 et 4 (par 303)

Ie nombre et Ie type dindicateurs de contro1e a prevoir dans rapports dactivite trimestrie1s (par 319)

les

i i) Ie ca1endrier dexecution du projet (par 319)

iv) letab1issement dun rapport dachev~ent (par 320)

v) la presentation par lONAS de rapports daudit dans suivant 1a cloture de chaque exercice (par 412)

1es six mois

1es mesures a prendre par lONAS avec lappui de lEtat et notamment les ajustements tarifaires qui peuvent etre necessaires pour chacun des exercices suivant celui se terminant au 31 decembre 1982 pour degager des fonds dorigine interne (y compris 1es taxes de premier etab1issement) equivalant a au moins 13 de 1a moyenne annue1le des depenses dinvestissement que lONAS a effectuees ou prevoit deffecshytuer durant lexercice en question et lexercice suivant (par 512)

v~i) avant Ie 30 novembre de chaque exercice a compter de 1983 sur la base de previsions jugees satisfaisantes par la Banque lexamen par lONAS du niveau requis des recettes compensatoires des tarifs et des taxes de premier etablissement afin de les ajuster de fa~on a satisfaire ses besoins de financement et fournir a 1a Banque copie du rapport a ce sujet et des ajustements proposes (par 512) et

viii) Ie fait que IONAS ne doit pas sendetter a moins que selon une prevision raisonnab1e des recettes et des depenses de lONAS la creation de 1iquidites previsionnelle pendant chaque exercice de la periode pour laquelle la dette est contractee ne soit au moins egale a 13 fois Ie montant estime necessaire pour assurer Ie service de toutes les dettes de lONAS y compris la dette a contracter au cours dudit exercice (par 515)

7 O~ I O~AS dition

La signature dun accord de pret subsidiaire entre Ie Gouvernement et aux memes conditions que pour Ie pret de la Banque constituera une conshydentree en vigueur du pret (par 310)

70J Les parties setant mises daccord sur ce qui precede 1a Banque peut acc)rder au Gouvernement tunisien au titre du projet envisage un pret de 34 minions de dollars remboursable en 17 ans y compris quatre ans de differe dal1ortissement

rUNIS IE

TROISIEMt PROJET U ASSAINISSEMENT URBAIN

PROGRAMME PREVIS roNNEL OE PRISE EN CHARGE UES SERVICES DASSAINISSEMENT MUNICIPAUX JUSQUEN 1988

JIWJETS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Projet EEC MOKNINE

AKOUDA

1lAMMAM SOUSS E KALM KEIlIRA

IIAMHA (GAIl ES ) JEMMAL

LE KEF TOZEUR l -

KASSIlRINE

GAFSA

MENZn 1I0RUCUIBA

Projet Hcdjerdah IlEJA 1l0U SALEH JENDOUIlA rESroUR fEIlOURsOUt(

HEDJEZ EL BAlI DJEJ)AlDA SILlANA GMFOUR

TEBOURBA GtlARDIHAOU

Projet propose BIZERTE RAS JEBEL ZAGtIOUAN GROHBALIA - MENZEL BOUZELFA

HATEUR MSAKEII KORBA BEN I KtlALLED

SAtlLINE SOLIMAN MENZEL lEMIME

HEDENINE KALAA SGtlIRA OUARDAN1NE

NEFTA SAYADA LAMTA BtKALfA

BOU IiAJAR 1IlBOULBA

KSAR HELLAL KSOUR -ESSAF

SIlEITLA n UJEM

fATAOUINE ZARZIS

BANIlEUt DE SFAX HAIIARES

SID1 1l0Ullll

kLa Banlieue de stx compr~nd 5 villes GREMUA tL AIN CIIIHIA SAKIEf EUDAIK et SAKIET EZZIT ~ E

Numbrc de villes 4 B 4 B 15 il

TIJlai gt4

1shy

I

------- -- -- -- -----

ANNEXE 2- 37 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

SIXIEME PLAN DINVESTISSEMENT DE LIONAS (1982-1986)

1982 1983 1984 1985 1986 Total ===--===-TD Mi 11 ions--===-------shy

A Projets en cours

Grand Tunis (Pret lO88-TUN) 14 14

Projet SIDA 05 03 08

Projet des 17 villes (EEC) 60 70 30 14 174

Grand Tunis et Sfax (Pr~t 1675-TUN) 87 100 82 269

Etudes - Renouvellement 24 32 23 12 12 103 Bureau et equipement

Projet Urbain (participation) 02 02

TOTAL A 190 207 135 26 12 570

I bull Nouveaux Projets

30 Villes (Banque Mondiale) 30 80 88 198

Bassin de 1a Medjerdah (KfW) 02 05 25 45 55 132

Grand Tunis (Fonds Koweitien) 10 40 55 60 165

Sfax 10 15 25

Stations dlepuration (Banque Is1amique) 05 20 38 63

Extension des stations depuration 05 25 17 47

TOTAL B 02 15 105 235 273 630

TOTAL GENERAL 192 222 240 261 285 1200

- 38 - ANNEXE 3 Page 1 of 2

TUNISIE

TROISIEME PROJET nASSAINISSEMENT URBAIN

Etude de faisabilite

Cadre de reference

1 Introduction

LOffice National de lAssainissement CONAS) etablissement public a caractere industriel et commercial cree en 1974 est charge de planifier dexploiter dentretenir de renouveler et de construire tous les ouvrages dassainissement situes dans les zones urbaines touristiques et industriel shyles En 1989 ONAS aura pris en charge les services dassainissement de plus de 80 municipalites regroupant 3500000 habitants au total soit 46 de la population tunisienne Environ 60 de la population de ces villes sera racshycorde a un reseau dassainissement Le Gouvernement a sollicite un pret de la Banque Mondiale pour laider a financer un programme damelioration et dexshypansion des reseaux dassainissement dans une trentaine de villes moyennes Une partie des fonds servira egalement a financer partiellement letude ci apres detaillee

2 0bjectifs

Les objectifs de letude sont les suivants

1 evaluer la demande future apres une analyse de la situation actuelshyle et definir un programme dinvestissement a long terme jusquen lan 2010

2 preparer les etudes de faisabilite de projets dassainissement inteshyressant de nouveaux centres urbains dont lONAS devra en priorite assurer la prise en charge et

3 proposer des mesures en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees a des fins industrielles et agricoles

3 Execotion de lletude

La premiere partie de letude consiste a effectuer un examen critique de toutes les donnees et etudes relatives a lassainissement dans les agglomeshyrations qui avaient plus de 2000 habitants a lepoque du recensement de 1975 y compris les zones touristiques et industrielles mais a lexception du Grand Tunis et du Grand Sfax Ces donnees de base seront mises a jour et completees en tant que de besoin

- 39 - ANNEXE 3 Page 2 of 2

Apres avoir fait Ie point de la situation existante et evalue la demande future un programme dinvestissement echelonne pour faire face a cette demande devra etre propose Les criteres qui seront utilises pour definir les priorites devront etre fixes en consultation avec lONAS et coml)rendront notamment les aspects sanitaires la protection contre les inonshydations Ie developpement touristique et industriel lapprovisionnement en eau la reutilisation possible des eaux traitees Ie degre de saturation des insallations existantes la contamination des eaux souterraines la protection de lenvironnement et la rentabilite economique de ces invs t is sements

La deuxieme partie de letude qui ne commencera quapres que lONAS ait approuve la premiere comprend letude de faisabilite des programmes dasshysai1issement de 10 11 15 nouveaux centres urbains qui seront pris en charge par lO~AS selon lordre de priorite etabli dans la premiere partie de letude L O~AS determinera Ie nombre exact des agglomerations 11 prendre en charge une foi achevee la premiere partie Les ~tudes 1e faisabilite devraient pershymettre detablir un plan de developpement en plusieurs phases pour chaque cenre Les consultants devront presenter la justification economique de la solltion technique recommandee ainsi que du planning Les couts estimatifs en Jarticulier pour la premiere phase devront etre exprimes en prix constants et ~tre raisonnablement exacts

La troisieme partie de letude qui peut etre consideree comme une etuie de marche de la reutilisation de leau epuree devrait commencer en meme temps Que la premiere Dans un premier temps les consultants feront Ie point de la situation actuelle et evalueront la demande ~revisionnelle lIs identishyfieront ensuite les obstacles 11 lexpansion rapide de la demande et les moyens de les surmonter Dans un troisieme temps ils proposeront un train de mesures qui viseront 11 promouvoir la vente des eaux traitees a des fins agrishycoles et industrielles Une analyse economique devra determiner si un traiteshyment tertiaire se justifie Les mesures 11 envisager en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees devraient comprendre des campagnes de vulgarishysat ion aupres des collectivites rurales et industrielles

Le delai prevu pour la premiere partie de letude est de 9 mois a la suite de quoi un projet de rapport devra etre presente a lONAS LOffice cOlTlmuniquera ses observations et donnera Ie feu vert pour la deuxieme partie de letude dans les trois mois On prevoit 9 mois pour la realisation de la deuxieme partie A nouveau lONAS aura trois mois pour formuler ses observashytions et donner son approbation Enfin deux mois seront consacres a la recaction des rapports definitifs Les memes dtHais sont prevus pour la troisieme partie ~ 9 mois pour la realisation des etudes 3 mois pour les observations et lapprobation de lONAS et 2 mois pour la preparation des rapshyports definitifs

Tous les projets de rapport doivent etre presentes en 5 exemplaires les rapports definitifs en 20 exemplaires et les etudes de faisabilite en 10 exeuromplaires

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 35 shy

VII DISPOSITIONS euroONVENUESETRECOMMANDATIONS

701 Au cours des negociations on sest mis daccord sur 1es points suiIants

1es termes de reference de letude de faisabi1ite portant sur 10 a 15 nouveaux centres et 1a re~ti1isation des eaux usees traitees a des fins industriel1es et agrico1es et letude sur 1es systemes informashytique et dinformation prevue dans Ie cadre du projet comme indique aux Annexes 3 et 4 (par 303)

Ie nombre et Ie type dindicateurs de contro1e a prevoir dans rapports dactivite trimestrie1s (par 319)

les

i i) Ie ca1endrier dexecution du projet (par 319)

iv) letab1issement dun rapport dachev~ent (par 320)

v) la presentation par lONAS de rapports daudit dans suivant 1a cloture de chaque exercice (par 412)

1es six mois

1es mesures a prendre par lONAS avec lappui de lEtat et notamment les ajustements tarifaires qui peuvent etre necessaires pour chacun des exercices suivant celui se terminant au 31 decembre 1982 pour degager des fonds dorigine interne (y compris 1es taxes de premier etab1issement) equivalant a au moins 13 de 1a moyenne annue1le des depenses dinvestissement que lONAS a effectuees ou prevoit deffecshytuer durant lexercice en question et lexercice suivant (par 512)

v~i) avant Ie 30 novembre de chaque exercice a compter de 1983 sur la base de previsions jugees satisfaisantes par la Banque lexamen par lONAS du niveau requis des recettes compensatoires des tarifs et des taxes de premier etablissement afin de les ajuster de fa~on a satisfaire ses besoins de financement et fournir a 1a Banque copie du rapport a ce sujet et des ajustements proposes (par 512) et

viii) Ie fait que IONAS ne doit pas sendetter a moins que selon une prevision raisonnab1e des recettes et des depenses de lONAS la creation de 1iquidites previsionnelle pendant chaque exercice de la periode pour laquelle la dette est contractee ne soit au moins egale a 13 fois Ie montant estime necessaire pour assurer Ie service de toutes les dettes de lONAS y compris la dette a contracter au cours dudit exercice (par 515)

7 O~ I O~AS dition

La signature dun accord de pret subsidiaire entre Ie Gouvernement et aux memes conditions que pour Ie pret de la Banque constituera une conshydentree en vigueur du pret (par 310)

70J Les parties setant mises daccord sur ce qui precede 1a Banque peut acc)rder au Gouvernement tunisien au titre du projet envisage un pret de 34 minions de dollars remboursable en 17 ans y compris quatre ans de differe dal1ortissement

rUNIS IE

TROISIEMt PROJET U ASSAINISSEMENT URBAIN

PROGRAMME PREVIS roNNEL OE PRISE EN CHARGE UES SERVICES DASSAINISSEMENT MUNICIPAUX JUSQUEN 1988

JIWJETS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Projet EEC MOKNINE

AKOUDA

1lAMMAM SOUSS E KALM KEIlIRA

IIAMHA (GAIl ES ) JEMMAL

LE KEF TOZEUR l -

KASSIlRINE

GAFSA

MENZn 1I0RUCUIBA

Projet Hcdjerdah IlEJA 1l0U SALEH JENDOUIlA rESroUR fEIlOURsOUt(

HEDJEZ EL BAlI DJEJ)AlDA SILlANA GMFOUR

TEBOURBA GtlARDIHAOU

Projet propose BIZERTE RAS JEBEL ZAGtIOUAN GROHBALIA - MENZEL BOUZELFA

HATEUR MSAKEII KORBA BEN I KtlALLED

SAtlLINE SOLIMAN MENZEL lEMIME

HEDENINE KALAA SGtlIRA OUARDAN1NE

NEFTA SAYADA LAMTA BtKALfA

BOU IiAJAR 1IlBOULBA

KSAR HELLAL KSOUR -ESSAF

SIlEITLA n UJEM

fATAOUINE ZARZIS

BANIlEUt DE SFAX HAIIARES

SID1 1l0Ullll

kLa Banlieue de stx compr~nd 5 villes GREMUA tL AIN CIIIHIA SAKIEf EUDAIK et SAKIET EZZIT ~ E

Numbrc de villes 4 B 4 B 15 il

TIJlai gt4

1shy

I

------- -- -- -- -----

ANNEXE 2- 37 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

SIXIEME PLAN DINVESTISSEMENT DE LIONAS (1982-1986)

1982 1983 1984 1985 1986 Total ===--===-TD Mi 11 ions--===-------shy

A Projets en cours

Grand Tunis (Pret lO88-TUN) 14 14

Projet SIDA 05 03 08

Projet des 17 villes (EEC) 60 70 30 14 174

Grand Tunis et Sfax (Pr~t 1675-TUN) 87 100 82 269

Etudes - Renouvellement 24 32 23 12 12 103 Bureau et equipement

Projet Urbain (participation) 02 02

TOTAL A 190 207 135 26 12 570

I bull Nouveaux Projets

30 Villes (Banque Mondiale) 30 80 88 198

Bassin de 1a Medjerdah (KfW) 02 05 25 45 55 132

Grand Tunis (Fonds Koweitien) 10 40 55 60 165

Sfax 10 15 25

Stations dlepuration (Banque Is1amique) 05 20 38 63

Extension des stations depuration 05 25 17 47

TOTAL B 02 15 105 235 273 630

TOTAL GENERAL 192 222 240 261 285 1200

- 38 - ANNEXE 3 Page 1 of 2

TUNISIE

TROISIEME PROJET nASSAINISSEMENT URBAIN

Etude de faisabilite

Cadre de reference

1 Introduction

LOffice National de lAssainissement CONAS) etablissement public a caractere industriel et commercial cree en 1974 est charge de planifier dexploiter dentretenir de renouveler et de construire tous les ouvrages dassainissement situes dans les zones urbaines touristiques et industriel shyles En 1989 ONAS aura pris en charge les services dassainissement de plus de 80 municipalites regroupant 3500000 habitants au total soit 46 de la population tunisienne Environ 60 de la population de ces villes sera racshycorde a un reseau dassainissement Le Gouvernement a sollicite un pret de la Banque Mondiale pour laider a financer un programme damelioration et dexshypansion des reseaux dassainissement dans une trentaine de villes moyennes Une partie des fonds servira egalement a financer partiellement letude ci apres detaillee

2 0bjectifs

Les objectifs de letude sont les suivants

1 evaluer la demande future apres une analyse de la situation actuelshyle et definir un programme dinvestissement a long terme jusquen lan 2010

2 preparer les etudes de faisabilite de projets dassainissement inteshyressant de nouveaux centres urbains dont lONAS devra en priorite assurer la prise en charge et

3 proposer des mesures en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees a des fins industrielles et agricoles

3 Execotion de lletude

La premiere partie de letude consiste a effectuer un examen critique de toutes les donnees et etudes relatives a lassainissement dans les agglomeshyrations qui avaient plus de 2000 habitants a lepoque du recensement de 1975 y compris les zones touristiques et industrielles mais a lexception du Grand Tunis et du Grand Sfax Ces donnees de base seront mises a jour et completees en tant que de besoin

- 39 - ANNEXE 3 Page 2 of 2

Apres avoir fait Ie point de la situation existante et evalue la demande future un programme dinvestissement echelonne pour faire face a cette demande devra etre propose Les criteres qui seront utilises pour definir les priorites devront etre fixes en consultation avec lONAS et coml)rendront notamment les aspects sanitaires la protection contre les inonshydations Ie developpement touristique et industriel lapprovisionnement en eau la reutilisation possible des eaux traitees Ie degre de saturation des insallations existantes la contamination des eaux souterraines la protection de lenvironnement et la rentabilite economique de ces invs t is sements

La deuxieme partie de letude qui ne commencera quapres que lONAS ait approuve la premiere comprend letude de faisabilite des programmes dasshysai1issement de 10 11 15 nouveaux centres urbains qui seront pris en charge par lO~AS selon lordre de priorite etabli dans la premiere partie de letude L O~AS determinera Ie nombre exact des agglomerations 11 prendre en charge une foi achevee la premiere partie Les ~tudes 1e faisabilite devraient pershymettre detablir un plan de developpement en plusieurs phases pour chaque cenre Les consultants devront presenter la justification economique de la solltion technique recommandee ainsi que du planning Les couts estimatifs en Jarticulier pour la premiere phase devront etre exprimes en prix constants et ~tre raisonnablement exacts

La troisieme partie de letude qui peut etre consideree comme une etuie de marche de la reutilisation de leau epuree devrait commencer en meme temps Que la premiere Dans un premier temps les consultants feront Ie point de la situation actuelle et evalueront la demande ~revisionnelle lIs identishyfieront ensuite les obstacles 11 lexpansion rapide de la demande et les moyens de les surmonter Dans un troisieme temps ils proposeront un train de mesures qui viseront 11 promouvoir la vente des eaux traitees a des fins agrishycoles et industrielles Une analyse economique devra determiner si un traiteshyment tertiaire se justifie Les mesures 11 envisager en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees devraient comprendre des campagnes de vulgarishysat ion aupres des collectivites rurales et industrielles

Le delai prevu pour la premiere partie de letude est de 9 mois a la suite de quoi un projet de rapport devra etre presente a lONAS LOffice cOlTlmuniquera ses observations et donnera Ie feu vert pour la deuxieme partie de letude dans les trois mois On prevoit 9 mois pour la realisation de la deuxieme partie A nouveau lONAS aura trois mois pour formuler ses observashytions et donner son approbation Enfin deux mois seront consacres a la recaction des rapports definitifs Les memes dtHais sont prevus pour la troisieme partie ~ 9 mois pour la realisation des etudes 3 mois pour les observations et lapprobation de lONAS et 2 mois pour la preparation des rapshyports definitifs

Tous les projets de rapport doivent etre presentes en 5 exemplaires les rapports definitifs en 20 exemplaires et les etudes de faisabilite en 10 exeuromplaires

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

rUNIS IE

TROISIEMt PROJET U ASSAINISSEMENT URBAIN

PROGRAMME PREVIS roNNEL OE PRISE EN CHARGE UES SERVICES DASSAINISSEMENT MUNICIPAUX JUSQUEN 1988

JIWJETS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Projet EEC MOKNINE

AKOUDA

1lAMMAM SOUSS E KALM KEIlIRA

IIAMHA (GAIl ES ) JEMMAL

LE KEF TOZEUR l -

KASSIlRINE

GAFSA

MENZn 1I0RUCUIBA

Projet Hcdjerdah IlEJA 1l0U SALEH JENDOUIlA rESroUR fEIlOURsOUt(

HEDJEZ EL BAlI DJEJ)AlDA SILlANA GMFOUR

TEBOURBA GtlARDIHAOU

Projet propose BIZERTE RAS JEBEL ZAGtIOUAN GROHBALIA - MENZEL BOUZELFA

HATEUR MSAKEII KORBA BEN I KtlALLED

SAtlLINE SOLIMAN MENZEL lEMIME

HEDENINE KALAA SGtlIRA OUARDAN1NE

NEFTA SAYADA LAMTA BtKALfA

BOU IiAJAR 1IlBOULBA

KSAR HELLAL KSOUR -ESSAF

SIlEITLA n UJEM

fATAOUINE ZARZIS

BANIlEUt DE SFAX HAIIARES

SID1 1l0Ullll

kLa Banlieue de stx compr~nd 5 villes GREMUA tL AIN CIIIHIA SAKIEf EUDAIK et SAKIET EZZIT ~ E

Numbrc de villes 4 B 4 B 15 il

TIJlai gt4

1shy

I

------- -- -- -- -----

ANNEXE 2- 37 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

SIXIEME PLAN DINVESTISSEMENT DE LIONAS (1982-1986)

1982 1983 1984 1985 1986 Total ===--===-TD Mi 11 ions--===-------shy

A Projets en cours

Grand Tunis (Pret lO88-TUN) 14 14

Projet SIDA 05 03 08

Projet des 17 villes (EEC) 60 70 30 14 174

Grand Tunis et Sfax (Pr~t 1675-TUN) 87 100 82 269

Etudes - Renouvellement 24 32 23 12 12 103 Bureau et equipement

Projet Urbain (participation) 02 02

TOTAL A 190 207 135 26 12 570

I bull Nouveaux Projets

30 Villes (Banque Mondiale) 30 80 88 198

Bassin de 1a Medjerdah (KfW) 02 05 25 45 55 132

Grand Tunis (Fonds Koweitien) 10 40 55 60 165

Sfax 10 15 25

Stations dlepuration (Banque Is1amique) 05 20 38 63

Extension des stations depuration 05 25 17 47

TOTAL B 02 15 105 235 273 630

TOTAL GENERAL 192 222 240 261 285 1200

- 38 - ANNEXE 3 Page 1 of 2

TUNISIE

TROISIEME PROJET nASSAINISSEMENT URBAIN

Etude de faisabilite

Cadre de reference

1 Introduction

LOffice National de lAssainissement CONAS) etablissement public a caractere industriel et commercial cree en 1974 est charge de planifier dexploiter dentretenir de renouveler et de construire tous les ouvrages dassainissement situes dans les zones urbaines touristiques et industriel shyles En 1989 ONAS aura pris en charge les services dassainissement de plus de 80 municipalites regroupant 3500000 habitants au total soit 46 de la population tunisienne Environ 60 de la population de ces villes sera racshycorde a un reseau dassainissement Le Gouvernement a sollicite un pret de la Banque Mondiale pour laider a financer un programme damelioration et dexshypansion des reseaux dassainissement dans une trentaine de villes moyennes Une partie des fonds servira egalement a financer partiellement letude ci apres detaillee

2 0bjectifs

Les objectifs de letude sont les suivants

1 evaluer la demande future apres une analyse de la situation actuelshyle et definir un programme dinvestissement a long terme jusquen lan 2010

2 preparer les etudes de faisabilite de projets dassainissement inteshyressant de nouveaux centres urbains dont lONAS devra en priorite assurer la prise en charge et

3 proposer des mesures en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees a des fins industrielles et agricoles

3 Execotion de lletude

La premiere partie de letude consiste a effectuer un examen critique de toutes les donnees et etudes relatives a lassainissement dans les agglomeshyrations qui avaient plus de 2000 habitants a lepoque du recensement de 1975 y compris les zones touristiques et industrielles mais a lexception du Grand Tunis et du Grand Sfax Ces donnees de base seront mises a jour et completees en tant que de besoin

- 39 - ANNEXE 3 Page 2 of 2

Apres avoir fait Ie point de la situation existante et evalue la demande future un programme dinvestissement echelonne pour faire face a cette demande devra etre propose Les criteres qui seront utilises pour definir les priorites devront etre fixes en consultation avec lONAS et coml)rendront notamment les aspects sanitaires la protection contre les inonshydations Ie developpement touristique et industriel lapprovisionnement en eau la reutilisation possible des eaux traitees Ie degre de saturation des insallations existantes la contamination des eaux souterraines la protection de lenvironnement et la rentabilite economique de ces invs t is sements

La deuxieme partie de letude qui ne commencera quapres que lONAS ait approuve la premiere comprend letude de faisabilite des programmes dasshysai1issement de 10 11 15 nouveaux centres urbains qui seront pris en charge par lO~AS selon lordre de priorite etabli dans la premiere partie de letude L O~AS determinera Ie nombre exact des agglomerations 11 prendre en charge une foi achevee la premiere partie Les ~tudes 1e faisabilite devraient pershymettre detablir un plan de developpement en plusieurs phases pour chaque cenre Les consultants devront presenter la justification economique de la solltion technique recommandee ainsi que du planning Les couts estimatifs en Jarticulier pour la premiere phase devront etre exprimes en prix constants et ~tre raisonnablement exacts

La troisieme partie de letude qui peut etre consideree comme une etuie de marche de la reutilisation de leau epuree devrait commencer en meme temps Que la premiere Dans un premier temps les consultants feront Ie point de la situation actuelle et evalueront la demande ~revisionnelle lIs identishyfieront ensuite les obstacles 11 lexpansion rapide de la demande et les moyens de les surmonter Dans un troisieme temps ils proposeront un train de mesures qui viseront 11 promouvoir la vente des eaux traitees a des fins agrishycoles et industrielles Une analyse economique devra determiner si un traiteshyment tertiaire se justifie Les mesures 11 envisager en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees devraient comprendre des campagnes de vulgarishysat ion aupres des collectivites rurales et industrielles

Le delai prevu pour la premiere partie de letude est de 9 mois a la suite de quoi un projet de rapport devra etre presente a lONAS LOffice cOlTlmuniquera ses observations et donnera Ie feu vert pour la deuxieme partie de letude dans les trois mois On prevoit 9 mois pour la realisation de la deuxieme partie A nouveau lONAS aura trois mois pour formuler ses observashytions et donner son approbation Enfin deux mois seront consacres a la recaction des rapports definitifs Les memes dtHais sont prevus pour la troisieme partie ~ 9 mois pour la realisation des etudes 3 mois pour les observations et lapprobation de lONAS et 2 mois pour la preparation des rapshyports definitifs

Tous les projets de rapport doivent etre presentes en 5 exemplaires les rapports definitifs en 20 exemplaires et les etudes de faisabilite en 10 exeuromplaires

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

------- -- -- -- -----

ANNEXE 2- 37 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

SIXIEME PLAN DINVESTISSEMENT DE LIONAS (1982-1986)

1982 1983 1984 1985 1986 Total ===--===-TD Mi 11 ions--===-------shy

A Projets en cours

Grand Tunis (Pret lO88-TUN) 14 14

Projet SIDA 05 03 08

Projet des 17 villes (EEC) 60 70 30 14 174

Grand Tunis et Sfax (Pr~t 1675-TUN) 87 100 82 269

Etudes - Renouvellement 24 32 23 12 12 103 Bureau et equipement

Projet Urbain (participation) 02 02

TOTAL A 190 207 135 26 12 570

I bull Nouveaux Projets

30 Villes (Banque Mondiale) 30 80 88 198

Bassin de 1a Medjerdah (KfW) 02 05 25 45 55 132

Grand Tunis (Fonds Koweitien) 10 40 55 60 165

Sfax 10 15 25

Stations dlepuration (Banque Is1amique) 05 20 38 63

Extension des stations depuration 05 25 17 47

TOTAL B 02 15 105 235 273 630

TOTAL GENERAL 192 222 240 261 285 1200

- 38 - ANNEXE 3 Page 1 of 2

TUNISIE

TROISIEME PROJET nASSAINISSEMENT URBAIN

Etude de faisabilite

Cadre de reference

1 Introduction

LOffice National de lAssainissement CONAS) etablissement public a caractere industriel et commercial cree en 1974 est charge de planifier dexploiter dentretenir de renouveler et de construire tous les ouvrages dassainissement situes dans les zones urbaines touristiques et industriel shyles En 1989 ONAS aura pris en charge les services dassainissement de plus de 80 municipalites regroupant 3500000 habitants au total soit 46 de la population tunisienne Environ 60 de la population de ces villes sera racshycorde a un reseau dassainissement Le Gouvernement a sollicite un pret de la Banque Mondiale pour laider a financer un programme damelioration et dexshypansion des reseaux dassainissement dans une trentaine de villes moyennes Une partie des fonds servira egalement a financer partiellement letude ci apres detaillee

2 0bjectifs

Les objectifs de letude sont les suivants

1 evaluer la demande future apres une analyse de la situation actuelshyle et definir un programme dinvestissement a long terme jusquen lan 2010

2 preparer les etudes de faisabilite de projets dassainissement inteshyressant de nouveaux centres urbains dont lONAS devra en priorite assurer la prise en charge et

3 proposer des mesures en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees a des fins industrielles et agricoles

3 Execotion de lletude

La premiere partie de letude consiste a effectuer un examen critique de toutes les donnees et etudes relatives a lassainissement dans les agglomeshyrations qui avaient plus de 2000 habitants a lepoque du recensement de 1975 y compris les zones touristiques et industrielles mais a lexception du Grand Tunis et du Grand Sfax Ces donnees de base seront mises a jour et completees en tant que de besoin

- 39 - ANNEXE 3 Page 2 of 2

Apres avoir fait Ie point de la situation existante et evalue la demande future un programme dinvestissement echelonne pour faire face a cette demande devra etre propose Les criteres qui seront utilises pour definir les priorites devront etre fixes en consultation avec lONAS et coml)rendront notamment les aspects sanitaires la protection contre les inonshydations Ie developpement touristique et industriel lapprovisionnement en eau la reutilisation possible des eaux traitees Ie degre de saturation des insallations existantes la contamination des eaux souterraines la protection de lenvironnement et la rentabilite economique de ces invs t is sements

La deuxieme partie de letude qui ne commencera quapres que lONAS ait approuve la premiere comprend letude de faisabilite des programmes dasshysai1issement de 10 11 15 nouveaux centres urbains qui seront pris en charge par lO~AS selon lordre de priorite etabli dans la premiere partie de letude L O~AS determinera Ie nombre exact des agglomerations 11 prendre en charge une foi achevee la premiere partie Les ~tudes 1e faisabilite devraient pershymettre detablir un plan de developpement en plusieurs phases pour chaque cenre Les consultants devront presenter la justification economique de la solltion technique recommandee ainsi que du planning Les couts estimatifs en Jarticulier pour la premiere phase devront etre exprimes en prix constants et ~tre raisonnablement exacts

La troisieme partie de letude qui peut etre consideree comme une etuie de marche de la reutilisation de leau epuree devrait commencer en meme temps Que la premiere Dans un premier temps les consultants feront Ie point de la situation actuelle et evalueront la demande ~revisionnelle lIs identishyfieront ensuite les obstacles 11 lexpansion rapide de la demande et les moyens de les surmonter Dans un troisieme temps ils proposeront un train de mesures qui viseront 11 promouvoir la vente des eaux traitees a des fins agrishycoles et industrielles Une analyse economique devra determiner si un traiteshyment tertiaire se justifie Les mesures 11 envisager en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees devraient comprendre des campagnes de vulgarishysat ion aupres des collectivites rurales et industrielles

Le delai prevu pour la premiere partie de letude est de 9 mois a la suite de quoi un projet de rapport devra etre presente a lONAS LOffice cOlTlmuniquera ses observations et donnera Ie feu vert pour la deuxieme partie de letude dans les trois mois On prevoit 9 mois pour la realisation de la deuxieme partie A nouveau lONAS aura trois mois pour formuler ses observashytions et donner son approbation Enfin deux mois seront consacres a la recaction des rapports definitifs Les memes dtHais sont prevus pour la troisieme partie ~ 9 mois pour la realisation des etudes 3 mois pour les observations et lapprobation de lONAS et 2 mois pour la preparation des rapshyports definitifs

Tous les projets de rapport doivent etre presentes en 5 exemplaires les rapports definitifs en 20 exemplaires et les etudes de faisabilite en 10 exeuromplaires

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 38 - ANNEXE 3 Page 1 of 2

TUNISIE

TROISIEME PROJET nASSAINISSEMENT URBAIN

Etude de faisabilite

Cadre de reference

1 Introduction

LOffice National de lAssainissement CONAS) etablissement public a caractere industriel et commercial cree en 1974 est charge de planifier dexploiter dentretenir de renouveler et de construire tous les ouvrages dassainissement situes dans les zones urbaines touristiques et industriel shyles En 1989 ONAS aura pris en charge les services dassainissement de plus de 80 municipalites regroupant 3500000 habitants au total soit 46 de la population tunisienne Environ 60 de la population de ces villes sera racshycorde a un reseau dassainissement Le Gouvernement a sollicite un pret de la Banque Mondiale pour laider a financer un programme damelioration et dexshypansion des reseaux dassainissement dans une trentaine de villes moyennes Une partie des fonds servira egalement a financer partiellement letude ci apres detaillee

2 0bjectifs

Les objectifs de letude sont les suivants

1 evaluer la demande future apres une analyse de la situation actuelshyle et definir un programme dinvestissement a long terme jusquen lan 2010

2 preparer les etudes de faisabilite de projets dassainissement inteshyressant de nouveaux centres urbains dont lONAS devra en priorite assurer la prise en charge et

3 proposer des mesures en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees a des fins industrielles et agricoles

3 Execotion de lletude

La premiere partie de letude consiste a effectuer un examen critique de toutes les donnees et etudes relatives a lassainissement dans les agglomeshyrations qui avaient plus de 2000 habitants a lepoque du recensement de 1975 y compris les zones touristiques et industrielles mais a lexception du Grand Tunis et du Grand Sfax Ces donnees de base seront mises a jour et completees en tant que de besoin

- 39 - ANNEXE 3 Page 2 of 2

Apres avoir fait Ie point de la situation existante et evalue la demande future un programme dinvestissement echelonne pour faire face a cette demande devra etre propose Les criteres qui seront utilises pour definir les priorites devront etre fixes en consultation avec lONAS et coml)rendront notamment les aspects sanitaires la protection contre les inonshydations Ie developpement touristique et industriel lapprovisionnement en eau la reutilisation possible des eaux traitees Ie degre de saturation des insallations existantes la contamination des eaux souterraines la protection de lenvironnement et la rentabilite economique de ces invs t is sements

La deuxieme partie de letude qui ne commencera quapres que lONAS ait approuve la premiere comprend letude de faisabilite des programmes dasshysai1issement de 10 11 15 nouveaux centres urbains qui seront pris en charge par lO~AS selon lordre de priorite etabli dans la premiere partie de letude L O~AS determinera Ie nombre exact des agglomerations 11 prendre en charge une foi achevee la premiere partie Les ~tudes 1e faisabilite devraient pershymettre detablir un plan de developpement en plusieurs phases pour chaque cenre Les consultants devront presenter la justification economique de la solltion technique recommandee ainsi que du planning Les couts estimatifs en Jarticulier pour la premiere phase devront etre exprimes en prix constants et ~tre raisonnablement exacts

La troisieme partie de letude qui peut etre consideree comme une etuie de marche de la reutilisation de leau epuree devrait commencer en meme temps Que la premiere Dans un premier temps les consultants feront Ie point de la situation actuelle et evalueront la demande ~revisionnelle lIs identishyfieront ensuite les obstacles 11 lexpansion rapide de la demande et les moyens de les surmonter Dans un troisieme temps ils proposeront un train de mesures qui viseront 11 promouvoir la vente des eaux traitees a des fins agrishycoles et industrielles Une analyse economique devra determiner si un traiteshyment tertiaire se justifie Les mesures 11 envisager en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees devraient comprendre des campagnes de vulgarishysat ion aupres des collectivites rurales et industrielles

Le delai prevu pour la premiere partie de letude est de 9 mois a la suite de quoi un projet de rapport devra etre presente a lONAS LOffice cOlTlmuniquera ses observations et donnera Ie feu vert pour la deuxieme partie de letude dans les trois mois On prevoit 9 mois pour la realisation de la deuxieme partie A nouveau lONAS aura trois mois pour formuler ses observashytions et donner son approbation Enfin deux mois seront consacres a la recaction des rapports definitifs Les memes dtHais sont prevus pour la troisieme partie ~ 9 mois pour la realisation des etudes 3 mois pour les observations et lapprobation de lONAS et 2 mois pour la preparation des rapshyports definitifs

Tous les projets de rapport doivent etre presentes en 5 exemplaires les rapports definitifs en 20 exemplaires et les etudes de faisabilite en 10 exeuromplaires

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 39 - ANNEXE 3 Page 2 of 2

Apres avoir fait Ie point de la situation existante et evalue la demande future un programme dinvestissement echelonne pour faire face a cette demande devra etre propose Les criteres qui seront utilises pour definir les priorites devront etre fixes en consultation avec lONAS et coml)rendront notamment les aspects sanitaires la protection contre les inonshydations Ie developpement touristique et industriel lapprovisionnement en eau la reutilisation possible des eaux traitees Ie degre de saturation des insallations existantes la contamination des eaux souterraines la protection de lenvironnement et la rentabilite economique de ces invs t is sements

La deuxieme partie de letude qui ne commencera quapres que lONAS ait approuve la premiere comprend letude de faisabilite des programmes dasshysai1issement de 10 11 15 nouveaux centres urbains qui seront pris en charge par lO~AS selon lordre de priorite etabli dans la premiere partie de letude L O~AS determinera Ie nombre exact des agglomerations 11 prendre en charge une foi achevee la premiere partie Les ~tudes 1e faisabilite devraient pershymettre detablir un plan de developpement en plusieurs phases pour chaque cenre Les consultants devront presenter la justification economique de la solltion technique recommandee ainsi que du planning Les couts estimatifs en Jarticulier pour la premiere phase devront etre exprimes en prix constants et ~tre raisonnablement exacts

La troisieme partie de letude qui peut etre consideree comme une etuie de marche de la reutilisation de leau epuree devrait commencer en meme temps Que la premiere Dans un premier temps les consultants feront Ie point de la situation actuelle et evalueront la demande ~revisionnelle lIs identishyfieront ensuite les obstacles 11 lexpansion rapide de la demande et les moyens de les surmonter Dans un troisieme temps ils proposeront un train de mesures qui viseront 11 promouvoir la vente des eaux traitees a des fins agrishycoles et industrielles Une analyse economique devra determiner si un traiteshyment tertiaire se justifie Les mesures 11 envisager en vue de promouvoir la reutilisation des eaux traitees devraient comprendre des campagnes de vulgarishysat ion aupres des collectivites rurales et industrielles

Le delai prevu pour la premiere partie de letude est de 9 mois a la suite de quoi un projet de rapport devra etre presente a lONAS LOffice cOlTlmuniquera ses observations et donnera Ie feu vert pour la deuxieme partie de letude dans les trois mois On prevoit 9 mois pour la realisation de la deuxieme partie A nouveau lONAS aura trois mois pour formuler ses observashytions et donner son approbation Enfin deux mois seront consacres a la recaction des rapports definitifs Les memes dtHais sont prevus pour la troisieme partie ~ 9 mois pour la realisation des etudes 3 mois pour les observations et lapprobation de lONAS et 2 mois pour la preparation des rapshyports definitifs

Tous les projets de rapport doivent etre presentes en 5 exemplaires les rapports definitifs en 20 exemplaires et les etudes de faisabilite en 10 exeuromplaires

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 40 _

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

ANNEXE 4 - 41 shy Page 2 of 2

les rapports statistiques trimestriels et annuels

lletude detaillee effectuee par IlONAS sur Ie traitement de llinforshymation

Letude comprendra

(i) lidentification et la definition des besoins presents et futurs de llONAS dans Ie domaine des informations financieres techniques et statistiques

Iii) des recommandations concernant la structure detaillee du reseau dlinformation a adopter pour tous les services de 1lONAS y compris ses bureaux regionaux

(iii) une etude et des recommandations surla solution la plus efficace et la plus economique pour llONAS en ce qui concerne lutilisation du materiel de traitement des donnees Les possibilites de sousshytraitance de location et dachat seront examinees en tenant compte de la croissance future de lONAS

liv) une evaluation qualitative et quantitative des besoins en personnel pour Ie traitement et la collecte des donnees

(v) des propositions sur ladaptation au besoin avec les modifications necessaires a la bibliotheque de programmes existante et

vi) des propositions dassistance technique a fournir pour la mise en place du nouveau systeme

Lletude sera effectuee en deux temps et un projet de rapport devra etre presente a 1 1 0NAS pour examen a 1a fin de chaque etape avant 1a pub1icashytio du rapport final

PREMIERE PHASE

Les consultants analyseront la situation actuelle et les besoins futurs de lONAS dans Ie domaine des flux dinformation

DEUXIEME PHASE

Les consultants etudieront les differentes options en matiere de materiel justifieront par une analyse economique loption retenue et prepareshyront les dossiers dappel doffres eventuels Ils feront pour terminer des propositions dassistance technique pour la mise en place du nouveau systeme

Le temps necessaire pour lachevement de letude est de six mois au totll

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 42 - ANNEXE

~

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

ESTIMATION DES COUTS DINVESTISSEMENT (Dinars tunisiens 000)

(Prix de base 010183)

V1LLES Riiseaux Reseaux Reseaux Station de Primaires Secondaires d eau p1uvia1e Traitement TOTAL

1 SIZERTE 382 916 3935 5233

2 RAS JEBEL 2354 458 121 2933

3 MATEUR 1821 163 174 2158

Sous-total Nord 4557 1537 ~ 1032

4 MENZEL TEMIME 1439 1733 3270 273 671 5

5 SOLLIAN 6398 850 916 6148 14312

O MENZEL SOUZELrA 2955 185 120 3129 6389

7 SEN I KHALLED 2867 1406 1799 6072

ous-tota1 Cap Bon I 13659 ~ 5712 11349 33488

8 GROMBAllA 828 1516 6214 8558

9 KORBA 1929 1504 2268 185 5886

10 DAR CHAABANE 1897 3466 1472 6835

11 ZAGIlOUAN 1864 1864

Sous-total Cap Bon II 6518 4970 5256 6399 23143

12 SAYADALAMTAaOU HAJAR 3106 4283 4796 12185

13 K AR HELLAL 1537 7412 8949

14 TEBOULBA 3455 4796 8251

15 BEKAlTA 2682 3106 5788

Sous-total Sahel 10780 19597 4796 35173

16 KALAA SGKlRA 1350 2660 3599 7609

17 ~AHLINt 4426 2616 1439 8481

18 MSAREN 1373 1373 5897 8643

19 OUARDANINE 1298 1700 1842 4219 9059

20 KSOUR ESSAF 1373 4709 3532 9614

Sous-total Sahel II 9820 13058 222J 12789 43406

21 EL DJEM 1320 3662 3532 851 4

22 BANLIEUE DE SFAX 11715 11772 23487

23 MAHARES 2548 4840 4069 11457

Sous-total Shx 15583 20274 1EQl 43458

24 SllEITLA 2006 4905 6911

25 SIDI BOUZID 1799 5461 5505 12765

26 NErTA 3815 5886 164 5516 15381

Sous-total Interieur 7620 16252 164 llQll 35057

27 liOUMT SOUK 3685 627 8 1090 11053

28 ZARZIS 3561 3270 3786 10617

29 MEDENINE 982 9156 164 10304

30 TATAOUINE 5941 131 6072

Sous-total Sud 8228 24645 1090 4081 38044

10 TAL GENERAl 76765 103101 24191 262093

comprend cowprend

5320 pour 960 pour

les stations de les stations de

pompage pompage

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

-----

1989

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

Planning de Construction

1982 983 I iiiiu ushy

d21314121314

ACIiAT DE TUYAUX

Contrat 1 1-2-3 A bull t

Contrat 2 JJB4-6-6 Contrat 3 7-8

RESEAU DASSAINISSEMENT

R bullNord - j-i- bullbullbullbullbullbullbull

Interieur i- -f_ J __A__t

2

Sah1 II 3

R

1984 1985 1986 1987

J2lj4 1 12 13 14 1 121314 1 12 13 14

out AJ B~

bull~ bullbullbullbullbull t

1 ~J __L_ J

J--L bull ~ Bbull bullbullbull~w

--___A_ ~~ __t

bull B 8 bull Lt

L tl l I H p J1 JAF- L lAif

bull

1988

1 I 2 i3 14 1 1213 14

bull

J

bull

T

T

PshySud 4 ---- Igt

Cap Bon II 5 -Siax 6

CaP Bon I 7

Sahel I 8

STATION DEPURATION

tJJEquipemcnt ~ 2-4-6

Genie Civil

Equipement I

ler Groupe

e_J2eme Groupe 3-5-7-8 Genie Civi

DIVERS ___ DJ B bullBureaux Tunis

ToutesAchat dequipement Pbullbullbull Zones Etude de factibilite d exploitation

-Etude informatique

Etudes et Preparation des documents T -Tests -~- dappel doffres bull Changement dactivite fiBP - ProltJualficat$on Appel doffres bull Fin de chan tier

0shyn - Revision CONAS ou Banque) W Travaux f Rapports definitifs World Bank-24409

I

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

TUNIS IE

TROIS ItHE PROJEf D AiSAIHISStHEHT URbAIN

IHVESflSSEHENTS ANNUELS

Annee (Yariation de prill CUllIuI 0 1983 (451) 1984 0341) 1985 (225) 1986 (]221) 1981 (4281) 1988 (5421) TOTAL

local Devis~otal Local Devises Totsl Local Devisea Total Local Devises Total Local Devi6ea Total Local Devise6 Total Local Devisea Total

------------------------------------------------------------------------DT I 000--------------------------------------------------------------------------------------------shy

1 PltOJEl Dts ]0 VIlUs

Reziaux dasaalniaaement + GC 610 385 1055 2110 1210 3320 2655 1530 4185 2950 1800 4150 1115 615 1850 9560 5600 15lbO

Achat de lu)aux 515 415 930 123U 980 2210 245 190 435 135 590 1325 256 208 464 2901 2383 5]b4

~tation8 d~puration ~ ----ill 1180 2060 1120 3180 ~ ----ill ---Q ill 2630 2l2

~ouli-Total 1185 800 1985 3340 2190 5530 3545 2252 5800 5145 4110 9855 1881 1258 3139 15696 10613 26309

itudea et consultauts -----Q~ 200 ----ill ~ ~ 1264 2lOb~~~~----l----lli---ill~~----ill

SouB-Total 80 120 200 1480 1182 2662 3600 2451 6051 3662 2491 6153 5835 4315 10210 1881 1258 3139 16538 11811 28415

__8 ~

~ ~

lwprt~vua et divera ~~~ ---llQ ---lIQ ~ ~ ~ ---m ~ ---lQQ ~ 1220 ~~~E1lli21

)ous-Total 88 132 220 1630 1302 2932 3910 2691 6661 4061 2166 6833 6535 4895 11430 2013 1424 3491 18363 13210 31513

Yariation de prix __6 ---Q ~ ~ ---l21 ~ ~ 1499 1310 ~ 2200 2191 2093 4910 1123 ---JJ1 hill ~ 4540 10887

lUlAL 30 Vi lIes 92 138 2110 1849 1416 3325 4864 3296 8160 5311 3656 9033 9332 6988 16340 3196 2196 5392 24710 11150 424bO

11 AUTRE~ INVJSTI)~IpoundHENl~ 560 659 1219 935 868 1803 815 931 1152 285 321 b12 2595 2191 5)86

(E4uipeUient dexploitation

et bureaux)

lmprevus et divers 21 11 38 65 32 91 53 39 92 16 25 161 91 252

Variation de prix 2 __ ~ ~ ---ill ~ ~ Ql ~--1 5_1 ----ill ~ lli ---ill ~

TOTAL AUTRE) IHYESTlSSEHEHl) 613 101 1314 1134 1021 2155 1064 1195 2259 400 443 843 3211 3 )60 6571

111 ETUOIS ---QQ ~ ~ ~~~ l~ 1DTAl GEHlltAL 705 839 1544 2983 2491 5480 6028 4641 10669 5111 4099 9816 9332 6988 16340 )196 2196 5B2 28021 nlgtO 492111

(ba~t JanVlet 1983)

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

TUNIS IE

ONAS - lROISIEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

TA~l 1- DF ROPJ) Ilt rIOQTO~

IND ICATEURS 1981 1982 1983 lJ84 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 GENERAL

Population Totale 103

Population Totale Urbaine 103

Population Totale Urbaine desservie

par lONAS 103

Population Totale desservie

par lONAS 103

Nombre de vilLes prises eo charge

6540

3400

1720

1100

26

6620

3510

2060

1280

30

6710

3630

2250

1330

38

6830

3750

2420

1460

42

6980

3870

2640

1570

50

7120

3990

2940

1740

65

7260

400

3210

1910

77

7400

4270

3340

2020

80

7550

4400

3440

2080

80

7100

4550

3 ~)30

2140

80

2 PERSONNEL

Total des emploY~8

~QPloy~s pour 1000 branchements

1455

94

1630

90

1710

88

1840

85

1975

83

2160

81

2360

79

2525

78

2630

77

2735

76 VI

3 EXPLOITATION

Volumes assainis 106m3lao

Nombre de branchements 103 6848

163

7249

183

8233

194

9008

215

9971

231

10855

266

11978

298

13163

325

14121

341

lSI31

359

4 FINANCE

Profitabilit~ dexploitation

Ratio dendettement

Ratio de couverture de la dette

Tarif moyen en DT par m3

Frais dexploitation en DT par m 3 11

Ratio dautofinancement

95

2674

17

0033

0080

75

3466

22

0072

0093

67

4060

16

0088

0095

62

4060

14

0105

0101

59

4060

14

0120

0106

57

3862

15

0141

0115

54

3763

13

0160

0121

51

3862

14

0180

0127

48

3961

15

0205

0134

48

4060

15

0215

0142

11

R~sultat net dexploitation

plus contributions d abonnes

avant amortissements

165 146 200 131 130 151 21 5 116 221 2b3 ~ z tTl [j

Xl

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

TUNISIA THlRO URBAN SEWERAGE PROJECT Qttice National OBssainissement IONAS)

Organization Chart - 1982

Tecnnical Controller

po Q

~ X

Wurld 641li 24J82 ID

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 47 shy

TN IlUl URBAN SIlpoundLG PROJECT

ONAS - INCOME STATEMENTS ern Ki 11 ions)

Fiscal lear Endit1g -------------------At t ua 1---------------------shy ----------------------------Pro jec t ed-----------------------------shyDecember J l 1978 1979 1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

SewalSe Flow (Mil ionM) 5700 5315 6364 6704 7288 8360 9008 9971 10855 11978 13163 14121 15131

~o ot Connection (0003) 11289 13126 14708 16347 18209 19458 2l556 23727 26628 29869 3247734144 35902

Average Tariff (TDmJ) 0014 0030 0031 0033 0072 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0115

OPERAn~G REVENUI

jewerage Charges 080 1 78 198 221 522 725 946 1197 1531 1917 2369 2895 3253

Municlpal Contrit ltion$ 1 98 202 239 280 320 360 396 436 479 527 580 638 702

Connectionsamp otrlar WOt 012 014 019 030 038 048 063 089 l01 145 202 254 316

Mi$celaneous 019 014 007 050 027 043 069 088 108 132 168 212 262

Compensatory RevE ues 294 320 340 364 465 430 300 250 150

Less~ Bad Debe Prvisior ~ ~ ~ iQQll lQQ1l 19lll i2l i2W (023)

TOTAL REVENUES

OPElLATING EXPENSE

Pe rsonne l 156 196 243 308 384 439 515 602 718 855 997 1132 283

Energy and Wate 016 031 040 063 111 142 163 205 247 270 306 346 392

iaterials 040 043 078 105 113 122 140 160 184 212 244 283 328

Third Parties S rvicea 011 012 013 019 022 024 027 Dn 035 041 046 052 059

Administrative Lxpens~s 023 031 037 044 049 055 062 062 067 076 086 096 109

Taxes Oll 006 007 008 008 009 Oll 012 014 017 020 023 026

Less Capitalizt d

expenditures ~ ~ l2lll Suo-Toea 1 257 319 418 547 674 783 907 1060 1249 1448 1667 1893 2148

Depree iat ion ldZ l1l b2l lsect2 ~ llamp 12 B l=1 ~ ~ QE

TOTAL 0 PElLATING EX ENSES

NET OPElLATING INCO~ 205 231 147 132 324 374 343 406 435 502 7 74 1118 1274

Interest 023 041 069 122 1 79 262 324 375 430 486 570 692 825

Non Operat ing Incollle 2lli i29sect ) ~ ilill NET INCOME h2 ~ 2B 0 24 l1 l Q2 Qll ~ 2i lQi ~

Operat ing Ratio 66 68 82 86 76 17 80 80 82 81 76 72

Working Ratio~ 64 79 90 95 75 67 62 59 57 54 51 48

Rate )t RetunJI 125 281 91 5 I 66 57 44 48 46 50 64 76 79

1982 results are preliminary

fJ After deduction f compensatory revenues

] On average not fixed auets in operation

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

48 shy

1lIIRD URJIAII SEWERAGE PROJECT

aliAS - CASH now STATEllEKTS (TD Hilliou)

Fiscal iesr

December 31

Ending ---------Actua1----------shy19 7 8 llZ2 l2Q ill illlll

---------------Projecred----------------------------------

Interna 1 Sources of Funds

Net Income before depreciation

Non Operating Income

ltross Internal Generaton

342

lQdll 307

405

~ 411

384

iQQll 376

395

1li 409

691

691

812

812

853

853

982

982

1097

1097

1244

1244

1617

1617

2063

2003

2336

2330

Operational Requirements

Increase (Decrese) in Working

Capital

Debt Service

Interesc Charged to Operations

Amortization of Loans

Total Debt Service

Total Operational

Requirement

090)

023

QJ

2

(021)

041

Qll

2l

(246)

069

9ll 111

(060) l16

119

1 ~

002)

262

hll 1i

(015) 087 047 (253)

486

440

~

065

570

~

h2

175

092

h2 1310

205

Balance of Internal Funds Available

for investmencs 0)

Capital Expenditures

Proposed project

Others

Total Capital Expenditures

Increae to Long Term Advance

Total Capitsl Invetments (4)

5456

hI 578

2ll 615

330

2pound 1987

2ll 1989

467

llill 1595

007

1602

232

l2l 1173

028

1801

261

2d 1951

2ill 2000

419

l85

~ 2870

~ 2939

243

548

~ 2291

~ 2360

215

1067

1963

3030

~ 3084

310

940

2 2850

068

2918

571

1617

llll 3800

Q 3910

354

587

~ 4200

~ 4364

518

~ 4500

1 74

4074

622

4100

4700

196

4896

Balance to be Finnced

iinancea by

IBRD Existing

Other Loans - Existing

Proposed Banit Loan

Other Loans - Proposed

Other Loans - Unidentified

059

241

1659

123

203

11 35

229

238

1569

530

428

17)3

133

461

2520

596

990

075

030

2117

391

336

225

320

2869

231

285

364

410

2608

184

428

580

3339

429

586

2)0

4010

407

654

1300

4156

214

304

1970

4274

100

2500

Tocal Loans

Government Contribut10ns

Customer Contributions (3)

241

163

0)3

326

236

409

467

673

104

958

284

081

1194

535

094

1691

770

111

1212

1050

112

1356

1200

175

lln 1450

225

1245

1350

318

2301

1250

443

2488

1150

544

2600

1050

681

Total Funding 437 971 1244 1323 1823 2572 24)4 2731 2867 2913 4054 4182 4331

Cun IncreaJle (Decrease) for Year

Cash at Beginning of fear

Cash at End of Year

318

523

901

(688)

901

213

109

213

322

(246)

322

076

090

076

l66

052

166

218

317

218

535

(138 )

535

397

259

391

656

(426)

656

230

044

230

2 74

026

274

300

057

300

357

Debt Service Coverage (times)

Self financing ratio

inc luding customer

contribution 1

7

452

40

412

24

336

17

165

22

146

16

200

14

131

14

130

15

157

I)

215

14

116

15

222

15

263

1982 results are preliminary~

lines () as percentage of line (4) averaged on a tWO year period

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

- 49 shy

ll TlIIRO UIUIA1I SEWIRAGpound PROJECT

ONAS - lIALANCE SHEETS (TO Million)

Fiscal Year Ending December 31

ASSETS

Fixed Assets

GtO$S fixed Assets 2622 3182 3992 6489 8919 11559 13576 16213 19097 22095 25765 29689 33710

Less Acc Depre iation 2524 6292 735411L 221 2 h22 ~ ~ llpoundQ l2l lQi ll1 Net Fixed Assts 2087 2473 3046 5280 7343 9545 1l052 13113 15335 17591 20418 23397 26356

Work in Progrgt ss 1198 2625 3410 2686 2207 2437 2711 3104 3070 3872 4402 4978 5657

TOTAL FIXED ASSE ~ 5098 6456 7966 9550 11982 13763 16217 18405 21463 24820 28375 no 13

Long-term Advane s 040 384 ~ 1028pound ~ 1 ill hll ~ ~ ~ Sub-Total 5L38 6503 8041 9674 121 75 14025 16533 18789 21957 25478 292 07 33041

CURRENT ASSETS

tasn and Equiv lent 901 213 322 076 L66 218 535 397 656 230 174 300 357

Receivables 041 049 068 097 143 165 205 249 308 375 453 543 609

Other Receivab 023 084 134 186 270 236 263 335 411 514 651 815 1016

Inventor ies 056 090~ 22i ~ 2i QJl 21l pound 1 lll 21 2l lota1 Cutrent Assets 991 402 580 440 663 706 1093 1074 1482 1243 1520 1823 2173

TOTAL A~SETS 15118 =

EQUITY AIID LIA8IL~

Equity

Governmillnt ConLibutiuns 1138 2974 3647 3931 4466 5236 6286 7486 8936 10286 11536 12686 1)736

Custom4ts Contl ibutiOMI 431 840 944 1025 11 19 1230 1342 1517 1742 2060 2S 03 3047 3728

Retainilld Surp lUi l11 540 1014 1898 2362

Total Equicy 3392 4251 SL31 5452 6097 6979 8334 9814 11692 13564 15511 176H 19826 12 ~ l ll ~ lll

Long-term Debt

Ptoposed IBRD 1gt4namp 075 300 664 1010 1274 1516 1566 1401

Previous IllUl 1 lans 192 315 518 1019 1752 2348 2556 2605 2413 2215 2012 1802 1587

Other Exiseing oans 184 308 456 866 13 27 2195 2409 2503 2497 2362 2227 2092 1956

Other Proposed ~oans 030 350 820 1356 1812 2291 2426 2351

Unideneified Lc lOS 1530 3500 122l TOtal long-Ttrll Debt 376 623 974 1885 3079 4648 5615 6592 7276 7893 9576 11386 132 87

Current oiabiliti

~

Supplurs 383 459 621 719 705 856 772 788 748 991 1097 11 79 1238

Accounts Payabl~ 141 L21 242 296 223 097 092 103 115 124 136 150 165

Current Maturit es ~ 628~ l1 di ~ l2l ~ 112 ~ ~ ~ ~ Toeal Cuttent L abilities 546 666 978 1144 1161 1254 1169 1201 13 03 1743 1911 2013 2101

TOTAL EQUITY bull LhSlLIT~ES 314 5540 10337 12881 17607 = = = =

Debe Equley Ratio 10 90 1387 1684 26 74 3466 4060 4060 4060 3862 37 63 38 62 3961 4060

bull 19112 tesults lltr pretiminary

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

TUNIS IE

lROIS lEME PROJET D ASSAINISSEMENT URBAIN

ONAS - TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (Millions de DT et USl)

Plan de financement TO US$

(1982-1986)

Plan de TO

financement US$

(1987-1990)

Plan de TD

financement US$

(1982-1990)

EMPLOIS

Investissements

Avances a long terme

Variation de Fonds de

TOTAL DES EMPLOIS

Roulement

12992

309

713

14014

20622

490

11 32

22244

927

22

1000

17200

644

(107)

17737-- shy

27302

1022

(1 70)

28154-- shy

970

36

(06)

1000

30192

953

606

1hll

47924

1512

962

50398-- shy

951

30

19

1000

RES SOURCES

Creation interne de liquidites

Moins service de la dette

4435

(2848)

7040

(4521)

316

(203)

7260

( 5003)

11524

(]941)

409

(282)

11695

0851)

18564

02462)

368

(247)

v omiddot

Creation nette de liquidites

Contribution des clients

1587

717

2519

1138

1l3

51

2257

1986

3583

31 52

127

11 2

3844

2703

6102

4290

121

85

AUTOFINANCEMENT TOTAL 2304 3657 164 4243 6735 239 6547 10392 206

Pret de la Banque Mondiale

Autres dettes a long terme

exist antes

Autres dettes a long terme

a contracter

1092

4213

1400

1734

6687

2222

78

301

100

1050

7644

1666

121 33

59

431

2142

4213

9044

3400

6687

14355

67

133

285

TOTAL DES EMPRUNTS A LONG TERME 6705 10643 479 8694 13799 490 15399 24442 485

Contribution du Gouvernement

en capital

TOTAL DES RES SOURCES

5005

14014

7944

22244

357

1000

4800

17737

7619

28154

2701

1000

9005

31751

15563

50398

309

1000

~ Z tltl

~ w

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

bull

Domestic lTI 2nd Step

Domestic

4th Step 70 m3

Touristic

Industrial

Domestic ht Step 0-20 m 3

Touristic

Public

TUNISIA THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT

Repartition of Water Consumed by Volume and Customers

VOLUME

Domestic 33rd Step 40-70 m

Domestic ht Step

CUSTOMERS

World Bank-24282

+shy

8

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

ruN IS IE

TROISIEHE PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

PREVISION DE CONSOMMATION DEAU PAR LEO CLIENTS DE LONAS ET NOMBRE DE BRANCHEHENTS

Branchements Annee Re~artition des volumes ~ar categorie dAsssinissement Re~artition des brsnchements ~ar categorie

Domestigue Administrative Touristigue Industrie ls Total Domestique Administrative Toudstique Industriels

--------------------------103w3 yr-------------------------shy

1978 57000 30300 14000 4240 8460 112887 106565 4967 225 1130 In N

1979 59145 31440 14744 4400 8561 131270 123922 5779 225 1314

1980 63634 32860 15830 5513 9431 147089 139543 5870 292 1384

1981 68482 35071 16727 6221 10463 163468 155469 6381 288 1330

1982 72491 35421 18143 7089 11838 183152 174171 7177 318 1486

1983 82326 39476 20735 8250 13865 194576 184433 7895 379 1869

1984 90082 42284 22627 9394 15777 215560 204457 8666 416 2021

1985 99711 45868 24680 10647 18516 237271 225175 9408 452 2236

1986 108546 49087 26538 12109 20812 266284 252713 10555 498 2518

1987 119783 53504 28846 13 831 23602 298687 283496 11789 546 2856

1988 131628 58209 31135 15804 26480 324774 308252 12800 595 3127

1989 141205 60814 33122 17 684 29585 341443 324084 13455 624 3280

1990 151311 63344 35111 19776 33080 359017 340777 14146 653 3441

1995 212427 92412 43913 28972 47130 462514 439106 18206 828 4374 I~ 1j

I2000 301183 136110 55182 42502 67389 598798 568650 23531 1049 5568

bull

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

ANNEXE 16- 53 shyPage 1 of 5

TUNISIE

TROISIEME PROJETDASSAINISSEMENT URBAIN

HYPOTHESES FINANCIERES

RECiTTES

Taxls d assainissement

Les taxes dassainissement ont ete ca1cu1ees sur 1a base des 1a conshysomrlations deau previsionne11es des clients de lONAS en tenant compte de laccroissement demographique du rythme dinsta11ation des branchements et des diverses categories de consommateurs Durant 1a periode 1983~1990 lONAS envsage dinstaller environ 12000 branchements particu1iers par an Conforshymemfnt aux objectifs financiers de lONAS (decrits dans 1e corps du present rapport) 1es recettes moyennes assurees par 1es taxes dassainissement en dim rs par m3 d I eau consommee augmenteraient progressivement comme suit

982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (IOn 0088 0105 0120 0141 0160 0180 0205 0215

RedEvances aumiddot titre des branchements et charges connexes

Les branchements sont 1a propriete des clients et 1es frais dinsta1shy1at on leur sont factures Le coiit unitaire des branchements qui etait en mOyE~nne de 70 dinars tunisiens en 1982 inc1ut 1es materiaux et 1es frais de main-doeuvre plus 10 de frais generaux A quoi sajoute une taxe de 8 sur 1a main-doeuvre Les projections ainsi effectuees supposent des hausses de prix annue11es de 8 et 9 respectivement pour 1es materiaux et 1a main-d I OEuvre

Contribution des mnnicipa1ites au titre de lexp10itation

Cette contribution represente 8 des impots fonciers municipaux (Fonds commun des co11ectivites locales) dont on a suppose qui1s augmenshyteraient de 10 par an compte tenu des ajustements au titre de 1a hausse des prix

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

ANNEXE 16 - 54 shy Page 2 of 5

Recettescompensatoires provenant des pouvoirs publics

Ces recettes sont liees a la recuperation par lONAS dlune partie de la plus-value des terrains et proprietes resultant de projets anterieurs (Prets l088-TUN et l675-TUN) Ces recettes selevent actuellement a 0040 dinar tunisien par m3 deau consommee dans les zones desservies par llaNAS et les pouvoirs publics ont lintention de les reduire progressivement pour les supprimer entierement apres 1986

Recettes-diverses

II sagit du produit de la vente deffluents traites de boues et des interets pereus au titre des prets accordes aux clients pour linstallation de branchements domestiques Ces pr~ts sont remboursables en cinq ans et assortis dun inter~t annuel de 12

DEPENSES

Toutes les depenses sont sujettes a des hausses de prix de 9 en 1983 et de 8 par la suite On trouvera ci-dessous de plus amples details sur les volumes et quantites prevus

Personnel

Les traitements et salaires sont ajustes compte tenu des niveaux deffectifs prevus et de certains reclassements de postes

Energie

Les previsions sont fondees sur les besoins dexploitation et notamshyment des stations de pompage et des centres de traitement

Materiaux

Les quantites sont fondees sur Ie nombre previsionnel de nouveaux branchements la longueur des nouvelles conduites principales a installer ou a remettre en etat ces travaux etant realises en regie et pour lentretien sur un montant correspondant a environ 03 des immobilisations brutes

bull Depenses administratives et autres

Ces depenses correspondent au niveau general dactivite de lONAS

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

bull

bull

ANNEXE 16 - 55 - Page 3 of 5

Impots

On a calcule Ie montant des imp8ts sur la base dlune taxe de 2 sur les salaires au titre de la formation professionnelle a quoi sajoute une taxe de 8 sur la main-doeuvre LONAS est actuellement exonere dimpots sur les ventes et les benefices

fh~penses capi tali sees

Celles-ci correspondent au cout des travaux dextension executes par lO~AS bull

Amortissement

On a calcule lamortissement sur une base lineaire durant la duree de vie utile prevue des installations bull Un taux moyen de 4 a ete utilise pour les nouvelles installations de traitement et ae 3 pour les canalisations

TAB ~EABX DE -FINANCEMENT ET BILANS

Conributions financieres desmiddotpouvoirs publics

II sagit de la contribution prevue des pouvoirs publics au financeshymen du programme dinvestissement de lONAS Durant la periode 1982-86 les monlants annuels requis sont inscrits au budget du Plan quinquennal de deveshyloplJement de lEtat II est entendu que les pouvoirs publics inscriront les monlants necessaires dans Ie cadre du Plan de developpement suivant pour les ann~es posterieures a 1986

Contributions financieres des clients

II sagit des contributions payees par les particuliers les indusshytril~s les services touristiques et d autres services publics au titre du finlncement du reseau secondaire en fonct ion du 1 ineaire de fa~ade Une redeshyvan~e fixe de 20 dinars tunisiens par metre est payable pour les cinquante premiers metres et un coOt estimatif est calcule au-del8 Les montants prevus ont ete aiustes compte tenu du taux d inflation annuel

AVaces -a long- terme

II sagit des prets accordes par lONAS a des clients pour couvrir Ie cou l de hranchements domestiques et des extensions connexes des egouts seconshydaires Ces prets sont remboursables en cinq ans et assortis dun taux dinshytert correspondant au taux commercial en vigueur majore de 05

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

56 - ANNEXE 16 Pa~e 4 of 5

Encaisse

normale On a pr~vu une encaisse suffisante pour couvrir une exploitation

Effets-arecevoir

II est estime que les effets a recevoir equivaudront a deux mois de vente pour les clients prives comme pour les services publics Les creances irrecouvrables ont ete estimees a 15 des recettes assurees par les taxes dassainissement et elles ont ete deduites des recettes brutes de chaque annee

bull

Stocks bull

En 1982 les stocks correspondaient a une consommation de neuf mois pour les materiaux combustibles et produits chimiques et ils correspondent respectivement a huit et sept mois dans les previsions relatives a 1983 et aux annees suivantes

Effets-apayer

On estime quils correspondent i) a trois mois de depenses dinvesshytissement jusquen 1984 et a deux mois par la suite ii) a dix semaines de depenses pour les materiaux et fournitures et iii) a la retenue de garantie

Dette-a long-terme

La dette a long terme prevue comprend

a) Ie pret envisage de la Banque dun montant de 34 millions de dolshylars comprenant une commission douverture de 025 million de dolshylars pret remboursable en 17 ans dont quatre ans de differe damortissement et assorti dun taux dinteret annuel de 1097

b) des prets deja accordes par Ie Groupe de la Banque et dautres prets accordes par des preteurs internationaux prevus dans Ie cadre des projections effectuees sur la base des contrats en vigueur

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

ANNEXE 16- 57 shyPage 5 of 5

c) des prets qui doivent etre accordes par la KfW au titre du projet de la Medjerdah et par le Fonds Kowe1tien de D~veloppement au titre du Troisieme projet concernant le Grand Tunis qui doit d~marrer en 1984 Ces emprunts devraient normalement etre remboursables en 20 et 25 ans respectivement y compris un differe damortissement de cinq ans et ils sont respectivement assortis dun taux dint~ret annuel de 45 et de 4 II est egalement prevu que la Banque Islamique pour Ie Dev~loppement accorde au titre de la construction de trois centres de traitement un pret remboursable en 20 ans y compris un differe damortissement de quatre ans et assorti dune commission de service de 3 et

bull d) des emprunts non encore identifies en vue de lexpansion de lONAS apres 1986 On a suppose que ces emprunts seraient remboursables en 15 ans y compris un differe damortissement initial de quatre ans et quils seraient assortis dun taux dinteret annuel de 7

t

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

ANNEXE 17- S8 shy

TUNISIE

TROISIEME PROJET DASSAINISSEMENT URBAIN

LISTE DES DOCUMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER DU PROJET

Al Situation et evolution de la consommation des menages en Tunisie -Resultats de lenquete nationale 1980

Bl Etude de faisabilite du Projet 30 villes ICN

Rapport general Annexes I a VI Plans detailles Addendum

B2 Projet de Perspective ONAS - VIe Plan de Developpement

B3 Equipement Informatique - ONAS

B4 Tarification des redevances dassainissement et equilibre financier pour la periode 1982-1986 - SOTINFOR

BS Determination des structures dexploitation durant la prochaine decennie - ONAS

B6 Formation professionnelle - ONAS

Cl Impact du 3eme Projet Urbain dAssainissement sur la population a faible revenus - consultant

C2 Projections for water consumption and house connections (1981-2000)

Staff working papersC3

Average Incremental CostC4

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

tBRD16721 NOVEMBER 19829 10 IITUNISIA

THIRD URBAN SEWERAGE PROJECT LOCATION OF PROJECT ZONES a

37

bull

36

SAHEL GROUP

bull

35

34

t 1

w

34

20

Kairouon 8J

cent Malllr-s~

(ul c GObEN

Medeninebull

40 tIJ 80 100 KilOMETERS

10

SFAX GROUP

~fLi

bull

bull

f

bull

bull

f