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Invest Tresorerie MTEvolution de l'Investissement
Time Period: 27/07/2013 to 31/08/2018
2013 2014 2015 2016 2017 201898.0
100.0
102.0
104.0
106.0
108.0
110.0
112.0
114.0
Invest Tresorerie MT BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Performances Cumulées
1 Mois 3 Mois 1 An 2 Ans 3 Ans 4 Ans 5 AnsDepuis
création
Invest Tresorerie MT
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
0.23 -0.36 1.93 4.95 5.35 6.79 12.38 12.12
-0.16 -0.02 -0.52 -0.48 0.31 0.88 3.37 3.42
Positions en Portefeuille
Poids %Volatilité
1YPerformance
YTDPerformance
2017Categorie
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc R
Fundsmith Equity Feeder T EUR Acc
Old Mutual Glb Eq Abs Rt A EUR Hdg Acc
Threadneedle (Lux) Global Focus AU
Tikehau Taux Variables P
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-USD
AXAWF Global Infl Bds E Cap EUR
EdRF Bond Allocation A EUR Acc
Varenne Valeur A-EUR
AXAWF Global High Yield Bds A Dis EUR H
Ofi RS European Convertible Bond IC
DNCA Invest Eurose A EUR
Sycomore L/S Opportunities R
Fidelity China Focus A-Acc-EUR
Eonia Capitalisé Jour TR EUR
17.22 Fixed Income
11.08 Equity
9.02 Alternative
8.26 Equity
7.08 Fixed Income
7.06 Fixed Income
6.03 Fixed Income
6.00 Fixed Income
5.14 Allocation
5.08 Fixed Income
5.04 Convertibles
5.03 Allocation
4.01 Alternative
3.93 Equity
0.00
8.65 13.99 14.63
1.10 -0.63 2.04
10.40 11.66 17.71
6.11 -1.02 -4.65
4.19 4.52 5.01
0.80 -0.77 1.44
1.59 -0.57 4.21
3.18 -2.42 -0.03
2.57 -1.67 3.55
4.16 -1.37 6.82
4.61 -1.20 5.63
15.92 -0.45 23.99
4.69 -1.82 5.19
3.75 -1.45 4.73
Performances Calendaires
YTD 2017 2016 2015 2014 Depuis création (an.)
-1.00-0.500.000.501.001.502.002.503.003.504.00
0.35
3.67
1.08
0.50
3.61
2.28
-0.40-0.12
0.59 0.59
1.80
0.66
Return
Date de création
Devise de référence
26/07/2013
Euro
Indicateurs (depuis création)
Volatilité
Sharpe Ratio
Information Ratio
Max Drawdown
Pire mois
Meilleur mois
% de semaines haussières
2.96
0.79
0.55
-5.48
-1.44
1.56
61.13
Benchmark
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Objectif
Le portefeuille est géré dansune optique relativementprudente et est destiné auxinvestisseurs personnesmorales souhaitant investirleur excédent de trésoreriedans une optique de risquemodéré.L'objectif principal est defaire croître le capital sur lemoyen terme tout en limitantla volatilité.
Allocation des Actifs
%Actions 28.3Obligations 45.1Monétaire 12.1Autres 14.5
Volatilité 1 an 3.74
Ce document à caractère d’informa�on est des�né exclusivement aux porteurs. Il ne peut être u�lisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des �ers en tout ou par�e sans l’autorisa�on préalable et écrite de
OFI Asset Management. Aucune informa�on contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à �tre purement indica�f. Il cons�tue un document réalisé par OFI Asset Management à par�r
de sources qu’elle es�me fiables. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. OFI Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informa�ons présentées
dans ce document à tout moment et sans préavis. OFI Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une informa�on contenue dans ce document, ni de l’u�lisa�on qui pourrait en être faite par un �ers. OFI ASSET
MANAGEMENT 22 rue Vernier 75017 PARIS TEL. : +33 (0)1 40 68 17 17 www.ofiam.fr. Société de ges�on de portefeuille S.A. à Conseil d'Administra�on au capital de 42 000 000 euros. RCS Paris 384 940 342 Agrément n°GP 9212.
Source: Morningstar Direct