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La gestion des effets de commerce - 35
La gestion des effets
de commerce
HSBC France - Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris
Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris Banque et intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - www.orias.fr) sous le n° 07 005 894.
04/2016
La gestion des effets de commerce - 36
VOS SERVICES ► Saisie de LCR ► Portefeuille commercial ► Transfert de fichiers
Sélectionnez « Saisie de LCR » dans le menu de gauche pour accéder à
votre portefeuille d’effets, à l’encaissement ou à défaut, à l’escompte.
► Comment saisir une LCR à l’encaissement ou à l’escompte ?
Sélectionnez « Saisie de
LCR » dans le menu de
gauche puis cliquez sur
« Ajouter un effet » dans
le menu déroulant.
Renseignez le code
acceptation et la date de
création de l’effet (par
défaut, la création est à la
date du jour mais peut-être
modifiée).
Choisissez ensuite les
coordonnées du tiré dans le
menu déroulant prévu à cet
effet (les références du tiré
et du tireur sont
obligatoires) puis validez.
L’effet saisi apparaît en
portefeuille.
Vous pouvez :
- le modifier,
- le supprimer,
- effectuer une remise
d’un ou de plusieurs
effets en cliquant sur
« Effectuer une
remise » après
sélection du ou des
effets à remettre.
La saisie de LCR
La gestion des effets de commerce - 37
► Comment effectuer la remise d’un ou de plusieurs effets ? Sélectionnez « Saisie de
LCR » dans le menu de
gauche.
Cochez les effets à
remettre dans la liste puis
cliquez sur le bouton
« Effectuer une
remise ».
Choisissez le compte
émetteur et donnez une
référence si besoin puis
validez.
La saisie de LCR
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Un récapitulatif de la
remise s’affiche. Vérifiez
puis validez.
La saisie de LCR
La gestion des effets de commerce - 39
► Comment imprimer le bordereau de confirmation d’une remise ?
Le bordereau de
confirmation s’affiche lors
de la validation de la
remise. Imprimez-le afin de
le transmettre à votre
agence (par fax,
courrier…).
La saisie de LCR
La gestion des effets de commerce - 40
► Comment accéder à la gestion des comptes tirés ? Sélectionnez « Saisie de
LCR » dans le menu de
gauche puis cliquez sur
« Gérer les comptes
tirés » dans le menu
déroulant.
La saisie de LCR
La gestion des effets de commerce - 41
► Comment visualiser l’historique des remises ? Sélectionnez « Saisie de
LCR » dans le menu de
gauche puis cliquez sur
« Consulter l’historique
des remises » dans le
menu déroulant.
La saisie de LCR
La gestion des effets de commerce - 42
VOS SERVICES ► Saisie de LCR ► Portefeuille commercial ► Transfert de fichiers
Sélectionnez « Portefeuille commercial » pour consulter :
- la position de votre portefeuille grâce au tableau de gestion des
encours,
- les encours (à l’encaissement ou à l’escompte),
- les effets associés à une date de tombée,
- le détail de chacun des effets,
- le détail des effets revenus impayés la veille,
- l’historique des effets remis et des effets revenus impayés disponible
sur les 90 derniers jours.
► Comment suivre les effets de commerce remis à l’encaissement ou à l’escompte ?
Sélectionnez
« Portefeuille
commercial » dans le
menu de gauche puis
cliquez sur « Consulter
l’échéancier des effets à
l’encaissement/à
l’escompte » dans le
menu déroulant.
Choisissez la période de
consultation puis cliquez
sur la date de tombée
désirée.
Le portefeuille commercial
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Renseignez le nom du tiré
ou son RIB et validez.
L’historique apparaît.
Le portefeuille commercial
La gestion des effets de commerce - 44
► Comment transmettre vos accords/désaccords sur les relevés d’effets se présentant au paiement ?
Sélectionnez
« Portefeuille
commercial » dans le
menu de gauche puis
cliquez sur « Répondre
aux relevés » dans le
menu déroulant.
Choisissez un compte,
renseignez la date limite de
réponse, le type de
paiement et validez.
Vous arrivez alors sur la
liste des relevés. Cliquez
sur l’effet souhaité pour en
avoir le détail.
Le portefeuille commercial
La gestion des effets de commerce - 45
Trois possibilités vous sont
proposées :
- aucun refus,
- refus d’un effet,
- refus total.
En cliquant par exemple
sur « Aucun refus », vous
acceptez l’opération.
Le portefeuille commercial
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VOS SERVICES ► Saisie de LCR ► Portefeuille commercial ► Transfert de fichiers
Sélectionnez « Transfert de fichiers » dans le menu de gauche pour
transmettre vos fichiers normés XML de virements et de prélèvements
SEPA ainsi que vos fichiers normés CFONB de virements internationaux,
LCR ou images chèques, via Elys PC.
Sélectionnez « Transfert de
Fichiers » dans le menu de
gauche.
En sélectionnant « Transfert
en environnement de
production », vos
opérations seront exécutées.
En sélectionnant,
« Transfert en
environnement de test »,
votre fichier sera envoyé à
HSBC France en validation
(vos opérations ne seront
pas exécutées).
Entrez votre identifiant et
votre mot de passe
(respectivement code client
et mot de passe de la carte
paramètre) puis la nature
du flux à transférer et enfin
choisissez le fichier à
envoyer et validez.
Vous visualisez ensuite un
écran de Validation des
fichiers transférés par
Internet.
Remarque :
Il y a une carte paramètre
par type de flux quel que
soit le nombre d’habilités.
Le transfert de fichiers
La gestion des effets de commerce - 47
► Comment valider mon fichier ?
Afin de sécuriser votre
échange, validez votre
fichier à l’aide de votre
Digipass.
Maintenez appuyé 2
secondes.
Saisissez votre code
confidentiel « BONJOUR »
s’affiche à l’écran.
Cliquez sur .
Saisissez sur votre Digipass
les chiffres en rouge qui
s’affichent sur la ligne
« Total du fichier »
Appuyez sur :
- un code à usage unique
s’affiche,
- saisissez ce code à usage
unique dans la zone prévue
au bas de l’écran puis
validez.
ATTENTION : la validation à
l’aide du Digipass ne
remplace pas l’envoi de la
confirmation par fax si vous
avez retenu cette option
pour ce type de flux sur votre contrat.
Le transfert de fichiers
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Si vous souhaitez utilisez le
fax de confirmation
disponible dans Elys PC,
Cliquez sur le bouton
« Bordereau » de l’écran
Compte-rendu de
transmission pour y
accéder.
Il ne vous reste plus qu’à
compléter ce bordereau
(voir écran modification
des coordonnées),
l’imprimer et le signer
avant de l’envoyer à HSBC
France pour confirmer
votre émission de fichier.
Important :
La confirmation par fax
n’est pas systématique et
dépend de l’option de
confirmation pour ce type
de flux de votre contrat.
Le transfert de fichiers
La gestion des effets de commerce - 49
Le transfert de fichiers
► Comment retrouver l’historique de mes transmissions
Pour retrouver la liste de
vos précédentes émissions,
vous pouvez utiliser l’écran
historique des
transmissions.
La liste déroulante de cet
écran ainsi que la liste des
transmissions dépendent du
type de flux et de
l’environnement
sélectionnés dans l’écran
d’accueil « Transfert de fichiers ».
Le transfert de fichiers
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Le transfert de fichiers
► Comment modifier mes coordonnées ?
► Comment modifier mon mot de passe ?
Cet écran vous permet de
renseigner les informations
qui sont présentes sur le fax
de confirmation.
De cette façon, vous n’avez
pas à renseigner ces
informations à chaque
émission de fichiers.
Cet écran vous permet de
modifier le mot de passe
sur l’un de vos types de
flux.
Important :
Comme il n’y a qu’une
seule carte paramètre par
type de flux pour
l’ensemble des habilités,
n’oubliez pas de
communiquer tout
changement de mot de passe aux autres habilités.
Le transfert de fichiers
