Dossier de presse

janvier 2012

1. Objectifs, Valeurs, Vision, Chiffres clés.

2. Structure générale et juridique de MELIES.

3. Gouvernance, processus.

4. Le positionnement de MELIES et son domaine d’intervention.

5. Les entreprises affiliées MELIES.

2

Objectifs principaux de MELIES

1. Favoriser, grâce à l'implication d'investisseurs privés locaux, le

développement de PME innovantes ou à forts potentiels en Languedoc-

Roussillon ;

2. Offrir à ses membres des possibilités de contribution à la vie économique

locale en :

– Fixant un ticket d'entrée raisonnable qui rende l'investissement

facilement accessible ;

– leur permettant de s’impliquer dans certains projets.

3

Nos valeurs

• Implication égale : Un homme/une voix.

• Accès large : une mise minimale actuellement fixée à 1000 €.

• Approche mutuelle des investissements.

• Implication vis-à-vis de nos affiliées : un accompagnement structuré de nos porteurs de projet.

• Solidarité locale : des investissements cantonnés aux start-ups du Languedoc-Roussillon.

• Saine gestion : intervenir au stade de l'amorçage sans pour autant sacrifier les exigences économiques et sans se priver des incitations fiscales (IRPP + ISF).

4

Nos intentions

• Etre un acteur reconnu dans le financement des fonds propres en

amorçage

• Aider l’innovation en LR

• Devenir une référence en termes de politique d’investissement

• Proposer un fonctionnement ouvert, qui capitalise sur les compétences du

réseau

• Permettre de devenir ‘business angel’ avec une mise de fond accessible

(1000€)

• Offrir des opportunités d’implication dans la vie économique, des

opportunités de rencontres et de convivialité

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L’évolution de MELIES

6

2004 L’idée

2005 Création de l’association MELIES

Création de la SAS MELIES 1 : 92 actionnaires

2006 1ère participation

Labellisation par le Ministère des PME

Soutien FEDER, Région LR, CG34, CG30

2008 Création de la SAS MELIES 2 : 99 actionnaires

2010 Nouvelle Gouvernance

Création de la 1ère fiducie : 69 constituants

2011 Création de la 2nde fiducie : 53 constituants

Chiffres clés

7

Association MELIES Holding 1 Holding 2 Fiducie 1 Fiducie 2 Total / moyenne

Membres 173

Sympathisants 47

Partenaires 30

Investisseurs 92 99 69 53

Nombre d’affiliées 8 10 2 2 22

Investisseurs via la Holding /Fiducie € 254 348 140 105 847

Investisseurs MELIES directs € 1er tour 127 360 154 21 662

Investisseurs MELIES directs € 2nd tour

150

Fin 2011

Nombre de dossiers soumis 200

Nombre de dossiers étudiés 87

Nombre de dossiers présentés au CI

29

Nombre d’investissement 22

Adhérents sympathisants

et partenaires

Holding

MELIES 1

Fiducie

Adhérents

investisseurs

Holding

MELIES 2

Comité

investissement

Comité

investissement

Comité

investissement

Contrat

Fiducie

Notre structure juridique

AS

SO

CIA

TIO

N M

EL

IES

LO

I 1

90

1

8

Fiduciaire

Président

Conseil d’Administration

Tiers protecteur

CI

CI

CI

Notre gouvernance

Holding MELIES 1

Association = President de MELIES 1

Holding MELIES 2

Association = President de MELIES 2

Fiducie MELIES 1

Fiducie MELIES 2

Fiduciaire

Tiers protecteur

Comité de pilotage

Conseil

d’administration de

l’Association

MELIES

9

Notre gouvernance (2)

Président

Vice président

Vice président

H - Assistant Stratégie I - Assistant Com.

A – Entrée, Filtrage,

Analyse, Etudes, Passage

en CI

B – Aval des décisions du

CI : Mise en place des

participations , Valorisations,

Pactes d’actionnaires

Provisions…

AB - Cellule Valorisation

C – Suivi Participations,

Animation des

Représentants, Reporting

par affiliés

F – Finances, Subventions,

Bilans, Trésoreries

D – Évènementiels ;

Animation

E – Prospection nouveaux

membres, campagne de

souscription fiducies

G – Système d’information

Pré

-CI

Po

st-

CI /

as

pec

ts f

orm

els

P

os

t-C

I /

op

éra

tio

nn

els

Fonctions supports

Rela

tio

nn

el

Fo

ncti

on

s s

up

po

rts

~15 à 20 personnes

10

V

Les Acteurs

Président

Vice Président

Vice Président

Cellule A – deal flow

Cellule B – mise en place des participations

Cellule C – suivi des affiliées

Cellule D – com. événementiels

Cellule E – relations membres, prospection

Cellule F – Finances

Cellule G – Système information

V. Turries

F. Ramadier

B. Olivier

F. Bourelly, H. Pochard

B. Olivier, J. Catoire

F. Ramadier, D. Maka

T. Souverain, H. Moreau, S. Farjon

G. Roche, D. Florentin

A. Calderini

C. Iachella

Assistante

Juridique

Comptabilité

E. Barrière

MO Lamoureux - LEXIATEAM

C. Goddyn - Cabinet Cazes Goddyn

11

Détection, filtrage, études,

négociation

Comité d’invest.

Accompagnement Suivi

Les Processus au sein de MELIES

Animation des actionnaires

Prospection Nouveaux Membres

Système d’information

Finance Trésorerie

Mise en place des participations

D

E G

F

Comité de Pilotage Conseil d’administration

AGO, AGE

12

A

B

C

A

Nos relations institutionnelles et business

MELIES

SORIDEC

Région

Conseils généraux

CCIT, CCIR

LRI

• BIC CAP OMEGA

• INNOVUP

• VIA INNOVA

• CREALIA...

OSEO, CDC

DIRECCTE

13

France Angels,

autres réseaux de BAs

2 - 10 M€

CAPITAL DEVELOPPEMENT

20 - 150 K€

MELIES dans la « chaîne » du financement

MARCHÉS PUBLICS - BOURSE

R&D NAISSANCE SURVIE

Premiers pas

Premiers

SUCCES DECOLLAGE MATURITE

BUSINESS ANGELS

FONDS D’AMORCAGE

200 K - 3 M€

50 - 300 K€

B

E

S

O

I

N

E

N

F

O

N

D

S

5 M€ - …..

TEMPS

CAPITAL RISQUE

PRETS D’HONNEUR / AIDES

INCUBATEURS

CONCOURS

Prototype…

…Preuve de concept…

…Premier client… …Développement du chiffre d’affaires…

… Lancement… …Déploiement à l’échelle industrielle…

… …Atteinte du point mort / rentabilité …

Idée/concept… …International…

14

MELIES

Caractéristiques des investissements

MELIES

Moyenne des souscriptions du véhicule communs MELIES :

• ~ 30 à 50 K€ pour ~ 5% à 8% du capital

Moyenne des souscription des investisseurs directs de MELIES:

• ~40K€

Effet de levier Moyen:

1€ MELIES ~ 3 € Autres investisseurs

~ 0.9 € Investisseurs MELIES directs

15

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 230

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

0 5 10 15 20 25 30

Chaque point représente un investissement du véhicule commun

MELIES (n’inclus pas les investisseurs directs de MELIES)

Chaque colonne représente un investissement MELIES

% de participation vs montant de

l’investissement

Composition des tours de tables

l’effet de levier MELIES

Nos entreprises affiliées

Nos entreprises affiliées (2)

1 7 -

Capteurs de sécurité utilisés en conditions extrêmes

http://www.bodysens.com/

Denis Coulon

18 -

Ecoconstruction modulaire

http://www.dhomino.fr/

Owen Clus

1 9 -

Suite logicielle pour infographie

http://www.isotropix.com/

Sam Assadian

2 0 -

Management/optimisation de serveurs

http://www.rg-systemes.com/

Gregory Cladera

Nos entreprises affiliées (3)