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PREVISION REALISATION TRESO · PREVISION REALISATION DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE SOLDE 86 43 729 912 351 912 351

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  • MOIS DE JANVIER 2016 Solde fin mois N-1 4 449 623

    TRESO

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE NOUV

    INVEST INVEST INITIAL INVEST INVEST INITIAL SOLDE

    1 Vendredi 4 449 623 4 449 623

    2 Samedi 4 449 623 4 449 623

    3 Dimanche 0

    4 Lundi - 0

    5 Mardi 2 527,92 - 4 452 151 4 452 151

    6 Mercredi - - 4 452 151 4 452 151

    7 Jeudi - - 4 452 151 4 452 151

    8 Vendredi 144,00 47 083,51 4 405 211

    9 Samedi 47 245,81 3 241 516,21 1 210 941

    10 Dimanche 0

    11 Lundi 0

    12 Mardi 19 708,00 74 325,67 1 154 277 1 154 277

    13 Mercredi - 19 990,89 1 134 286 1 134 286

    14 Jeudi - 68,51 1 134 217 1 134 217

    15 Vendredi - 7 243,00 1 126 974

    16 Samedi 276 536,00 259,53 1 403 251 1 403 251

    17 Dimanche 0

    18 Lundi - - 0

    19 Mardi 276 536,00 93 853,27 1 585 933 1 585 933

    20 Mercredi 269 954,00 95 226,54 1 784 259 1 784 259

    21 Jeudi - 59 636,44 1 724 623 1 724 623

    22 Vendredi 13,20 - 1 724 636 1 724 636

    23 Samedi 1 724 636

    24 Dimanche 0

    25 Lundi 900 000,00 1 759 673,86 318 472 318 472

    26 Mardi - - 318 472 318 472

    27 Mercredi 2 375,06 36 931,35 283 916 283 916

    28 Jeudi 5 692,44 1 708,78 287 899 287 899

    29 Vendredi 8 449,00 32 474,24 263 874 263 874

    30 Samedi - -

    31 Dimanche - -

    0 0 0 1 809 181 5 469 992 788 813 0 020

    REVOLVING

    TIRAGE REMBOUR

    REALISATIONPREVISION

  • MOIS DE FEVRIER Solde fin mois N-1 263 874

    PREVISION REALISATION TRESO

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDETIRAGE REMBOUR

    NOUV

    INVEST INVEST INITIAL INVEST INVEST INITIAL SOLDE

    1 Lundi 3 202 99 751 167 325 167 325

    2 Mardi 499 464 0 666 790 666 790

    3 Mercredi 253 965 42 217 878 538 878 538

    4 Jeudi 3 821 11 230 871 129 871 129

    5 Vendredi 27 649 20 496 877 200 877 200

    6 Samedi

    7 Dimanche

    8 Lundi 6 730 25 915 858 015 858 015

    9 Mardi 25 846 56 005 827 855 827 855

    10 Mercredi 19 110 63 024 783 941 783 941

    11 Jeudi 23 360 0 807 301 807 301

    12 Vendredi 8 610 83 968 731 942 731 942

    13 Samedi

    14 Dimanche

    15 Lundi 1 293 16 947 716 517 716 517

    16 Mardi 9 902 32 995 693 424 693 424

    17 Mercredi 479 30 287 663 616 663 616

    18 Jeudi 3 336 176 492 490 460 490 460

    19 Vendredi 0 0 490 460 490 460

    20 Samedi

    21 Dimanche

    22 Lundi 0 0 490 460 490 460

    23 Mardi 0 0 490 460 490 460

    24 Mercredi 0 0 490 460 490 460

    25 Jeudi 0 0 490 460 490 460

    26 Vendredi 0 0 490 460 490 460

    27 Samedi

    28 Dimanche

    29 Lundi 0 0 955 993 955 993

    0 0 0 886 766 659 328 0 0 020

    REVOLVING

  • MOIS DE MARS Solde fin mois N-1 955 993

    PREVISION REALISATION

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE

    RECETTES

    FONCT.

    DEPENSES

    FONCT TRESO SOLDE SOLDE

    86 43 729 912 351 912 351

    1 Mardi 0 0 912 351 912 351

    2 Mercredi 0 0 912 351 912 351

    3 Jeudi 0 0 912 351 912 351

    4 Vendredi 0 0 912 351 912 351

    5 Samedi

    6 Dimanche

    7 Lundi 0 0 474 577 474 577

    8 Mardi 0 0 474 577 474 577

    9 Mercredi 0 0 474 577 474 577

    10 Jeudi 0 0 474 577 474 577

    11 Vendredi 0 0 474 577 474 577

    12 Samedi 0

    13 Dimanche 0

    14 Lundi 0 240 391 234 185 234 185

    15 Mardi 4 564 0 238 749 238 749

    16 Mercredi 291 831 21 999 508 582 508 582

    17 Jeudi 0 5 693 502 889 502 889

    18 Vendredi 0 0 502 889 502 889

    19 Samedi

    20 Dimanche

    21 Lundi 1 355 653 0 1 858 542 1 858 542

    22 Mardi 870 223 501 1 635 911 1 635 911

    23 Mercredi 32 877 0 1 668 788 1 668 788

    24 Jeudi 392 331 1 026 638 1 034 481 1 034 481

    25 Vendredi 20 465 1 006 503 48 443 48 443

    26 Samedi

    27 Dimanche

    28 Lundi 0 0 48 443 48 443

    29 Mardi 0 0 48 443 48 443

    30 Mercredi 88 848 52 563 84 729 84 729

    31 Jeudi 4 420 29 260 59 888 59 888

    0 0 0 2 187 526 2 621 016 522 503 0 0

    TIRAGE REMBOUR

  • Solde fin mois N-1 59 888

    TRESO

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE

    1 Vendredi 0 2 627 57 261 57 261

    2 Samedi

    3 Dimanche

    4 Lundi 211 319 219 907 48 673 48 673

    5 Mardi 326 156 0 374 829 374 829

    6 Mercredi 18 175 0 393 004 393 004

    7 Jeudi 0 58 395 334 609 334 609

    8 Vendredi 0 132 702 201 907 201 907

    9 Samedi

    10 Dimanche

    11 Lundi 0 59 127 142 780 142 780

    12 Mardi 13 922 0 156 702 156 702

    13 Mercredi 54 0 156 756 156 756

    14 Jeudi 372 0 157 128 157 128

    15 Vendredi 3 308 129 409 31 027 31 027

    16 Samedi

    17 Dimanche

    18 Lundi 519 708 71 253 479 482 479 482

    19 Mardi 15 331 96 402 398 411 398 411

    20 Mercredi 2 804 36 497 364 718 364 718

    21 Jeudi 22 42 337 322 403 322 403

    22 Vendredi 1 033 830 40 224 1 316 010 1 316 010

    23 Samedi

    24 Dimanche

    25 Lundi 40 737 980 930 376 117 376 117

    26 Mardi 609 360 14 562 970 915 970 915

    27 Mercredi 874 570 699 972 1 145 513 1 145 513

    28 Jeudi 0 0 1 145 513 1 145 513

    29 Vendredi 11 908 4 803 1 152 618 1 152 618

    30 Samedi

    0 0 3 681 576 2 589 146 0 0

    PREVISION REALISATION

    TIRAGE REMBOUR

    REVOLVING

  • Solde fin mois N-1 1 152 618

    TRESO

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE

    1 Dimanche

    2 Lundi 274 487 23 876 1 403 229 1 403 229

    3 Mardi 32 595 4 440 1 431 384 1 431 384

    4 Mercredi 1 815 872 0 3 247 256 3 247 256

    5 Jeudi 0 0 3 247 256 3 247 256

    6 Vendredi 0 0 3 247 256 3 247 256

    7 Samedi

    8 Dimanche

    9 Lundi 38 900 10 031 3 276 125 3 276 125

    10 Mardi 2 266 287 775 2 990 616 2 990 616

    11 Mercredi 145 1 641 919 1 348 842 1 348 842

    12 Jeudi 12 096 1 432 1 359 506 1 359 506

    13 Vendredi 2 364 194 520 1 167 349 1 167 349

    14 Samedi

    15 Dimanche

    16 Lundi 0 0 1 167 349 1 167 349

    17 Mardi 295 414 23 454 1 439 309 1 439 309

    18 Mercredi 572 1 509 1 438 372 1 438 372

    19 Jeudi 11 917 97 766 1 352 523 1 352 523

    20 Vendredi 35 454 5 180 1 382 797 1 382 797

    21 Samedi

    22 Dimanche

    23 Lundi 4 741 82 064 1 305 474 1 305 474

    24 Mardi 1 873 859 19 956 3 159 376 3 159 376

    25 Mercredi 0 1 650 275 1 509 102 1 509 102

    26 Jeudi 0 17 266 1 491 835 1 491 835

    27 Vendredi 22 682 29 077 1 485 440 1 485 440

    28 Samedi

    29 Dimanche

    30 Lundi 0 10 524 1 474 916 1 474 916

    31 Mardi 9 943 426 330 1 058 529 1 058 529

    0 0 4 158 821 4 527 397 0 0

    TIRAGE

    PREVISION REALISATION REVOLVING

    21

    REMBOUR

  • Solde fin mois N-1 1 058 529

    PREVISION REALISATION TRESO

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE

    1 Mercredi 24 343 39 842 1 043 030 1 043 030

    2 Jeudi 27 011 1 858 1 068 184 1 068 184

    3 Vendredi 2 000 82 450 987 734 987 734

    4 Samedi

    5 Dimanche

    6 Lundi 0 0 987 734 987 734

    7 Mardi 0 136 960 850 774 850 774

    8 Mercredi 15 399 2 163 864 010 864 010

    9 Jeudi 334 971 68 1 198 913 1 198 913

    10 Vendredi 21 439 0 1 220 352 1 220 352

    11 Samedi

    12 Dimanche

    13 Lundi 14 994 78 637 1 156 709 1 156 709

    14 Mardi 0 42 021 1 114 688 1 114 688

    15 Mercredi 4 025 1 101 1 117 612 1 117 612

    16 Jeudi 4 301 22 349 1 099 564 1 099 564

    17 Vendredi 1 079 105 354 995 290 995 290

    18 Samedi

    19 Dimanche

    20 Lundi 5 884 89 736 911 438 911 438

    21 Mardi 2 500 000 419 3 411 018 3 411 018

    22 Mercredi 71 481 8 965 3 473 535 3 473 535

    23 Jeudi 580 113 808 3 360 307 3 360 307

    24 Vendredi 925 370 1 713 278 2 572 399 2 572 399

    25 Samedi

    26 Dimanche

    27 Lundi 0 50 384 2 522 015 2 522 015

    28 Mardi 25 079 13 682 2 533 412 2 533 412

    29 Mercredi 2 307 5 071 2 530 648 2 530 648

    30 Jeudi 0 292 2 530 356 2 530 356

    0 0 3 980 264 2 508 437 0 0

    REVOLVING

    TIRAGE REMBOUR

  • MOIS DE JUILLET Solde fin mois N-1 2 530 356

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE

    RECETTES

    FONCT.

    DEPENSES

    FONCT

    TRESO

    SOLDE LIGNE

    INVEST INVEST TRESO

    1 vendredi 661 586 573 1 944 444 1 944 444

    2 Samedi

    3 Dimanche

    4 Lundi 680 55 129 1 889 995 1 889 995

    5 Mardi 0 3 097 1 886 898 1 886 898

    6 Mercredi 355 1 173 115 714 138 714 138

    7 Jeudi 19 805 58 761 675 183 675 183

    8 vendredi 26 550 9 701 692 032 692 032

    9 Samedi

    10 Dimanche

    11 Lundi 0 165 112 526 920 526 920

    12 Mardi 9 562 225 536 257 536 257

    13 Mercredi 200 145 410 613 325 789 325 789

    14 Jeudi 0 0 325 789 325 789

    15 vendredi 0 0 325 789 325 789

    16 Samedi

    17 Dimanche

    18 Lundi 38 67 972 257 855 257 855

    19 Mardi 562 75 429 182 988 182 988

    20 Mercredi 41 41 037 141 991 141 991

    21 Jeudi 15 851 19 529 138 313 138 313

    22 vendredi 2 202 733 9 853 2 331 194 2 331 194

    23 Samedi

    24 Dimanche

    25 Lundi 13 048 1 695 063 649 179 649 179

    26 Mardi 643 404 14 717 1 277 866 1 277 866

    27 Mercredi 29 077 297 659 1 009 284 1 009 284

    28 Jeudi 37 342 66 173 980 454 980 454

    29 vendredi 271 887 0 1 252 341 1 252 341

    30 Samedi

    31 Dimanche

    0 0 3 471 742 4 749 758 0 0

    TIRAGE REMBOUR

  • MOIS D'AOUT Solde fin mois N-1 1 252 341

    0

    RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT.

    DEPENSES

    FONCT TRESO SOLDE TRESO

    DATE JOUR INVEST INVEST NOUV

    SOLDE

    1 Lundi 15 349 68 242 1 199 447 1 199 447

    2 Mardi 716 39 734 1 160 429 1 160 429

    3 Mercredi 967 96 1 161 300 1 161 300

    4 Jeudi 0 1 722 1 159 578 1 159 578

    5 Vendredi 2 629 129 023 1 033 183 1 033 183

    6 Samedi

    7 Dimanche

    8 Lundi 0 0 1 033 183 1 033 183

    9 Mardi 0 0 1 033 183 1 033 183

    10 Mercredi 0 0 1 033 183 1 033 183

    11 Jeudi 0 0 1 033 183 1 033 183

    12 Vendredi 0 0 1 033 183 1 033 183

    13 Samedi

    14 Dimanche

    15 Lundi 0 0 1 033 183 1 033 183

    16 Mardi 0 0 1 033 183 1 033 183

    17 Mercredi 0 0 1 033 183 1 033 183

    18 Jeudi 0 0 1 033 183 1 033 183

    19 Vendredi 0 0 1 033 183 1 033 183

    20 Samedi

    21 Dimanche

    22 Lundi 0 0 1 033 183 1 033 183

    23 Mardi 0 0 1 033 183 1 033 183

    24 Mercredi 0 0 1 033 183 1 033 183

    25 jeudi 0 0 1 033 183 1 033 183

    26 vendredi 0 0 1 033 183 1 033 183

    27 Samedi

    28 Dimanche

    29 Lundi 0 0 1 535 083 1 535 083

    30 Mardi 7 148 1 534 941 1 534 941

    31 Mercredi 2 581 2 232 1 535 289 1 535 289

    0 0 22 249 241 199 25 817 004 0 022

    REVOLVING

    TIRAGE REMBOUR

  • MOIS DE SEPTEMBRE Solde fin mois N-1 1 535 289

    0

    RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT

    TRESO

    SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE TRESO

    DATE JOUR INVEST INVEST NOUV

    SOLDE

    1 Jeudi 15 621 19 673 1 531 238 1 531 238

    2 Vendredi 1 105 35 488 1 496 855 1 496 855

    3 Samedi

    4 Dimanche

    5 Lundi 15 23 594 1 473 276 1 473 276

    6 Mardi 4 442 63 969 1 413 749 1 413 749

    7 Mercredi 24 400 0 1 438 149 1 438 149

    8 Jeudi 1 596 81 209 1 358 535 1 358 535

    9 Vendredi 2 387 0 1 360 922 1 360 922

    10 Samedi

    11 Dimanche

    12 Lundi 0 9 701 1 351 221 1 351 221

    13 Mardi 978 2 095 1 350 104 1 350 104

    14 Mercredi 916 1 314 1 349 706 1 349 706

    15 Jeudi 270 573 146 761 1 473 519 1 473 519

    16 Vendredi 17 423 227 058 1 263 883 1 263 883

    17 Samedi

    18 Dimanche

    19 Lundi 435 13 208 1 251 111 1 251 111

    20 Mardi 2 148 685 610 567 649 567 649

    21 Mercredi 0 2 850 564 799 564 799

    22 Jeudi 2 303 287 54 239 2 813 846 2 813 846

    23 Vendredi 1 993 0 2 815 839 2 815 839

    24 Samedi

    25 Dimanche

    26 Lundi 882 521 1 713 398 1 984 963 1 984 963

    27 Mardi 194 10 615 1 974 542 1 974 542

    28 Mercredi 0 32 857 1 941 685 1 941 685

    29 Jeudi 0 0 1 941 685 1 941 685

    30 Vendredi 0 27 232 1 914 453 1 914 453

    0 0 0 0

    TIRAGE REMBOUR

    22

    REVOLVING

  • MOIS D'OCTOBRE Solde fin mois N-1 1 914 453

    RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT

    T

    R

    E RECETTES FONCT.

    DEPENSES

    FONCT TRESO SOLDE TRESO

    DATE JOUR INVEST INVEST NOUV

    SOLDE

    1 Samedi

    2 Dimanche

    3 Lundi 0 707 912 1 206 540 1 206 540

    4 Mardi 34 563 2 494 1 238 609 1 238 609

    5 Mercredi 0 122 919 1 115 690 1 115 690

    6 Jeudi 145 0 1 115 835 1 115 835

    7 Vendredi 25 651 23 830 1 117 656 1 117 656

    8 Samedi

    9 Dimanche

    10 Lundi 520 4 250 1 113 925 1 113 925

    11 Mardi 196 74 366 1 039 755 1 039 755

    12 Mercredi 2 192 0 1 041 948 1 041 948

    13 Jeudi 1 305 96 1 043 157 1 043 157

    14 Vendredi 0 25 761 1 017 396 1 017 396

    15 Samedi

    16 Dimanche

    17 Lundi 0 57 578 959 818 959 818

    18 Mardi 0 58 023 901 795 901 795

    19 Mercredi 269 955 21 388 1 150 361 1 150 361

    20 Jeudi 0 602 1 149 760 1 149 760

    21 Vendredi 0 113 475 1 036 285 1 036 285

    22 Samedi

    23 Dimanche

    24 Lundi 1 500 145 8 804 2 527 626 2 527 626

    25 Mardi 584 469 1 695 552 1 416 543 1 416 543

    26 Mercredi 26 399 13 563 1 429 378 1 429 378

    27 Jeudi 12 697 690 880 751 195 751 195

    28 Vendredi 19 286 109 754 660 727 660 727

    29 Samedi

    30 Dimanche

    31 Lundi 0 0 660 727 660 727

    0 0 2 477 523 3 731 248 0 021

    REVOLVING

    TIRAGE REMBOUR

  • MOIS DE NOVEMBRE Solde fin mois N-1 660 727

    RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT

    T

    R

    ERECETTES FONCT.

    DEPENSES

    FONCT TRESO SOLDE TRESO

    DATE JOUR INVEST INVEST NOUV

    SOLDE

    1 Mardi 0 0 660 727 660 727

    2 Mercredi 151 956 24 120 788 563 788 563

    3 Jeudi 1 501 314 48 602 2 241 274 2 241 274

    4 Vendredi 0 0 2 241 274 2 241 274

    5 Samedi

    6 Dimanche

    7 Lundi 11 860 84 621 2 168 514 2 168 514

    8 Mardi 76 927 0 2 245 441 2 245 441

    9 Mercredi 2 722 1 508 403 739 760 739 760

    10 Jeudi 2 421 35 466 706 959 706 959

    11 Vendredi 0 0 706 959 706 959

    12 Samedi

    13 Dimanche

    14 Lundi 6 650 40 349 673 260 673 260

    15 Mardi 196 1 939 671 518 671 518

    16 Mercredi 542 14 467 657 593 657 593

    17 Jeudi 74 133 7 343 724 383 724 383

    18 Vendredi 0 450 226 274 157 274 157

    19 Samedi

    20 Dimanche

    21 Lundi 1 091 308 2 787 1 362 678 1 362 678

    22 Mardi 1 680 000 60 452 2 982 226 2 982 226

    23 Mercredi 0 19 696 2 962 529 2 962 529

    24 Jeudi 1 137 081 2 203 364 1 896 246 1 896 246

    25 Vendredi 145 115 289 1 781 102 1 781 102

    26 Samedi

    27 Dimanche

    28 Lundi 3 048 0 1 784 150 1 784 150

    29 Mardi 1 506 5 808 1 779 848 1 779 848

    30 Mercredi 0 0 1 779 848 1 779 848

    0 0 1 779 848 1 779 848

    0 0 5 741 809 4 622 933 33 608 855 0 0

    TIRAGE REMBOUR

    20

    REVOLVING

  • MOIS DE DECEMBRE Solde fin mois N-1 1 779 848

    RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT

    T

    R

    ERECETTES FONCT.

    DEPENSES

    FONCT TRESO SOLDE TRESO

    DATE JOUR INVEST INVEST NOUV

    SOLDE

    1 Jeudi 580 220 986 1 559 442 1 559 442

    2 Vendredi 22 813 66 045 1 516 210 1 516 210

    3 Samedi

    4 Dimanche

    5 Lundi 0 718 464 797 747 797 747

    6 Mardi 11 546 24 855 784 438 784 438

    7 Mercredi 44 735 29 796 799 377 799 377

    8 Jeudi 45 891 48 461 796 806 796 806

    9 Vendredi 4 145 23 340 777 611 777 611

    10 Samedi

    11 Dimanche

    12 Lundi 21 344 111 247 687 709 687 709

    13 Mardi 100 22 248 665 290 665 290

    14 Mercredi 1 066 67 500 598 856 598 856

    15 Jeudi 0 102 259 496 597 496 597

    16 Vendredi 290 432 496 455 496 455

    17 Samedi

    18 Dimanche

    19 Lundi 5 380 145 762 377 5 114 223 5 114 223

    20 Mardi 271 269 1 690 096 3 695 396 3 695 396

    21 Mercredi 3 330 15 496 3 683 229 3 683 229

    22 Jeudi 21 234 101 064 3 603 400 3 603 400

    23 Vendredi 304 84 563 3 519 141 3 519 141

    24 Samedi

    25 Dimanche

    26 Lundi 738 117 0 4 257 259 4 257 259

    27 Mardi 145 304 4 257 099 4 257 099

    28 Mercredi 81 118 49 138 4 289 079 4 289 079

    29 Jeudi 24 42 940 4 246 162 4 246 162

    30 Vendredi 3 091 149 30 225 7 307 086 7 307 086

    31 Samedi

    0 0 9 738 766 3 990 852 0 023

    REVOLVING

    TIRAGE REMBOUR

  • RECETTES RECETTES

    DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement

    Hélios Hélios

    4 Lundi 1 Lundi 99 750,62 3 201,82

    5 Mardi 2 Mardi 499 464,39

    6 Mercredi 217,12 3 Mercredi 42 216,75 253 964,89

    7 Jeudi 47 083,51 123,24 4 Jeudi 11 229,82 3 820,58

    8 Vendredi 3 241 516,21 2 527,92 5 Vendredi 20 496,47 27 649,00

    9 Samedi 6 Samedi

    10 Dimanche 7 Dimanche

    11 Lundi 74 325,67 144,00 8 Lundi 25 915,03 6 730,00

    12 Mardi 19 990,89 47 245,81 9 Mardi 56 005,49 25 846,00

    13 Mercredi 68,51 16 814,20 10 Mercredi 63 024,20 19 109,88

    14 Jeudi 7 243,00 6 783,33 11 Jeudi 23 360,00

    15 Vendredi 259,53 19 708,00 12 Vendredi 83 968,28 8 609,65

    16 Samedi 13 Samedi

    17 Dimanche 14 Dimanche

    18 Lundi 15 Lundi 16 946,86 1 293,00

    19 Mardi 93 853,27 276 536,00 16 Mardi 32 995,24 9 902,00

    20 Mercredi 95 226,54 269 954,00 17 Mercredi 30 286,67 479,00

    21 Jeudi 59 636,44 18 Jeudi 176 492,37 3 336,00

    22 Vendredi 13,20 19 Vendredi

    23 Samedi 20 Samedi

    24 Dimanche 21 Dimanche

    25 Lundi 1 759 673,86 900 000,00 22 Lundi

    26 Mardi 23 Mardi

    27 Mercredi 36 931,35 2 375,06 24 Mercredi

    28 Jeudi 1 708,78 5 692,44 25 Jeudi

    29 Vendredi 32 474,24 8 449,00 26 Vendredi

    30 Samedi 27 Samedi

    31 Dimanche 28 Dimanche

    29 Lundi

    JANVIER DEPENSESDEPENSES FEVRIER

  • RECETTES RECETTES

    DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement

    Hélios Hélios

    1 Vendredi 2 627,28

    1 Mardi 43 728,79 86,44 2 Samedi

    2 Mercredi 3 Dimanche

    3 Jeudi 4 Lundi 219 907,23 211 319,00

    4 Vendredi 5 Mardi 326 156,00

    5 Samedi 6 Mercredi 18 175,00

    6 Dimanche 7 Jeudi 58 394,84

    7 Lundi 8 Vendredi 132 701,90

    8 Mardi 9 Samedi

    9 Mercredi 10 Dimanche

    10 Jeudi 11 Lundi 59 127,32

    11 Vendredi 12 Mardi 13 922,00

    12 Samedi 13 Mercredi 54,28

    13 Dimanche 14 Jeudi 372,00

    14 Lundi 15 Vendredi 129 409,41 3 308,17

    15 Mardi 240 391,47 16 Samedi

    16 Mercredi 4 564,00 17 Dimanche

    17 Jeudi 21 998,82 291 831,00 18 Lundi 71 253,16 519 708,00

    18 Vendredi 5 692,69 19 Mardi 96 401,64 15 331,00

    19 Samedi 20 Mercredi 36 496,86 2 804,00

    20 Dimanche 21 Jeudi 42 336,65 21,80

    21 Lundi 1 355 653,13 22 Vendredi 40 223,66 1 033 830,00

    22 Mardi 223 500,80 870,00 23 Samedi

    23 Mercredi 32 877,00 24 Dimanche

    24 Jeudi 1 026 638,16 392 331,00 25 Lundi 980 929,73 40 737,00

    25 Vendredi 1 006 502,71 20 465,00 26 Mardi 14 561,95 609 360,00

    26 Samedi 27 Mercredi 699 971,92 874 570,05

    27 Dimanche 28 Jeudi

    28 Lundi 29 Vendredi 4 802,90 11 908,16

    29 Mardi 30 Samedi

    30 Mercredi 52 562,78 88 848,00

    31 Jeudi 29 260,35 4 420,12

    MARS DEPENSES AVRIL DEPENSES

  • RECETTES RECETTES

    DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement

    Hélios Hélios

    1 Dimanche 1 Mercredi 39 842,21 24 343,25

    2 Lundi 23 876,22 274 487,00 2 Jeudi 1 857,89 27 011,43

    3 Mardi 4 440,00 32 595,45 3 Vendredi 82 450,16 2 000,21

    4 Mercredi 1 815 872,00 4 Samedi

    5 Jeudi 5 Dimanche

    6 Vendredi 6 Lundi

    7 Samedi 7 Mardi 136 959,72

    8 Dimanche 8 Mercredi 2 162,90 15 398,54

    9 Lundi 10 031,30 38 900,00 9 Jeudi 67,54 334 971,00

    10 Mardi 287 774,70 2 266,00 10 Vendredi 21 438,89

    11 Mercredi 1 641 919,45 145,00 11 Samedi

    12 Jeudi 1 432,44 12 096,00 12 Dimanche

    13 Vendredi 194 520,17 2 364,00 13 Lundi 78 637,09 14 994,00

    14 Samedi 14 Mardi 42 021,23

    15 Dimanche 15 Mercredi 1 101,01 4 024,91

    16 Lundi 16 Jeudi 22 348,82 4 301,25

    17 Mardi 23 454,38 295 414,27 17 Vendredi 105 353,64 1 079,34

    18 Mercredi 1 509,23 572,07 18 Samedi

    19 Jeudi 97 765,70 11 917,00 19 Dimanche

    20 Vendredi 5 180,41 35 454,00 20 Lundi 89 736,17 5 884,00

    21 Samedi 21 Mardi 419,10 2 500 000,00

    22 Dimanche 22 Mercredi 8 964,69 71 481,34

    23 Lundi 82 064,10 4 740,92 23 Jeudi 113 808,23 580,00

    24 Mardi 19 956,43 1 873 859,00 24 Vendredi 1 713 278,29 925 370,43

    25 Mercredi 1650274,85 25 Samedi

    26 Jeudi 17 266,40 26 Dimanche

    27 Vendredi 29 077,16 22 682,00 27 Lundi 50 383,91

    28 Samedi 28 Mardi 13 682,46 25 079,01

    29 Dimanche 29 Mercredi 5 070,51 2 306,65

    30 Lundi 10 524,39 30 Jeudi 291,54

    31 Mardi 426 329,53 9 943,00

    MAI DEPENSES JUIN DEPENSES

  • RECETTES RECETTES

    DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement

    Hélios Hélios

    1 vendredi 586 573,24 661,00 1 Lundi 68 242,32 15 349,20

    2 Samedi 2 Mardi 39 734,14 716,17

    3 Dimanche 3 Mercredi 96,25 967,20

    4 Lundi 55 128,82 680,00 4 Jeudi 1 722,33

    5 Mardi 3 097,07 5 Vendredi 129 023,38 2 628,80

    6 Mercredi 1 173 115,37 355,35 6 Samedi

    7 Jeudi 58 760,55 19 805,25 7 Dimanche

    8 vendredi 9 700,95 26 550,00 8 Lundi

    9 Samedi 9 Mardi

    10 Dimanche 10 Mercredi

    11 Lundi 165 111,75 11 Jeudi

    12 Mardi 225,00 9 562,36 12 Vendredi

    13 Mercredi 410 613,08 200 145,00 13 Samedi

    14 Jeudi 14 Dimanche

    15 vendredi 15 Lundi

    16 Samedi 16 Mardi

    17 Dimanche 17 Mercredi

    18 Lundi 67 972,34 37,80 18 Jeudi

    19 Mardi 75 429,33 562,15 19 Vendredi

    20 Mercredi 41 037,37 41,15 20 Samedi

    21 Jeudi 19 529,35 15 850,58 21 Dimanche

    22 vendredi 9 852,51 2 202 733,42 22 Lundi

    23 Samedi 23 Mardi

    24 Dimanche 24 Mercredi

    25 Lundi 1 695 062,69 13 048,00 25 jeudi

    26 Mardi 14 716,95 643 404,00 26 vendredi

    27 Mercredi 297 658,73 29 077,00 27 Samedi

    28 Jeudi 66 172,67 37 342,05 28 Dimanche

    29 vendredi 271 887,00 29 Lundi

    30 Samedi 30 Mardi 148,48 6,89

    31 Dimanche 31 Mercredi 2 232,43 2 580,80

    AOUT DEPENSESJUILLET DEPENSES

  • RECETTES RECETTES

    DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement

    Hélios Hélios

    1 Jeudi 19 672,63 15 621,00 1 Samedi

    2 Vendredi 35 488,08 1 104,75 2 Dimanche

    3 Samedi 3 Lundi 707 912,39

    4 Dimanche 4 Mardi 2 494,29 34 562,96

    5 Lundi 23 594,13 15,25 5 Mercredi 122 919,02

    6 Mardi 63 968,61 4 442,00 6 Jeudi 145,00

    7 Mercredi 24 399,63 7 Vendredi 23 830,07 25 651,00

    8 Jeudi 81 209,14 1 595,85 8 Samedi

    9 Vendredi 2 386,80 9 Dimanche

    10 Samedi 10 Lundi 4 250,03 519,55

    11 Dimanche 11 Mardi 74 366,02 196,25

    12 Lundi 9 700,89 12 Mercredi 2 192,28

    13 Mardi 2 094,64 977,50 13 Jeudi 96,25 1 305,00

    14 Mercredi 1 313,75 916,00 14 Vendredi 25 760,87

    15 Jeudi 146 760,74 270 572,88 15 Samedi

    16 Vendredi 227 058,15 17 423,00 16 Dimanche

    17 Samedi 17 Lundi 57 577,81

    18 Dimanche 18 Mardi 58 023,10

    19 Lundi 13 207,80 435,00 19 Mercredi 21 388,35 269 955,00

    20 Mardi 685 609,69 2 148,18 20 Jeudi 601,66

    21 Mercredi 2 849,98 21 Vendredi 113 474,71

    22 Jeudi 54 239,22 2 303 286,60 22 Samedi

    23 Vendredi 1 992,96 23 Dimanche

    24 Samedi 24 Lundi 8 803,96 1 500 145,00

    25 Dimanche 25 Mardi 1 695 552,07 584 469,00

    26 Lundi 1 713 397,57 882 521,00 26 Mercredi 13 563,36 26 398,50

    27 Mardi 10 614,74 194,31 27 Jeudi 690 880,45 12 697,00

    28 Mercredi 32 857,44 28 Vendredi 109 753,58 19 286,19

    29 Jeudi 29 Samedi

    30 Vendredi 27 232,43 30 Dimanche

    31 Lundi

    SEPTEMBRE DEPENSES OCTOBRE DEPENSES

  • RECETTES

    DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement

    Hélios

    1 Mardi

    2 Mercredi 24 120,42 151 955,86

    3 Jeudi 48 601,92 1 501 313,69

    4 Vendredi

    5 Samedi

    6 Dimanche

    7 Lundi 84 620,51 11 859,59

    8 Mardi 76 927,26

    9 Mercredi 1 508 402,82 2 721,96

    10 Jeudi 35 466,32 2 420,76

    11 Vendredi

    12 Samedi

    13 Dimanche

    14 Lundi 40 349,20 6 649,97

    15 Mardi 1 938,55 196,25

    16 Mercredi 14 466,87 542,00

    17 Jeudi 7 343,32 74 133,13

    18 Vendredi 450 225,86

    19 Samedi

    20 Dimanche

    21 Lundi 2 787,40 1 091 308,22

    22 Mardi 60 451,70 1 680 000,00

    23 Mercredi 19 696,38

    24 Jeudi 2 203 364,32 1 137 080,81

    25 Vendredi 115 289,31 145,00

    26 Samedi

    27 Dimanche

    28 Lundi 3 048,00

    29 Mardi 5 807,66 1 506,00

    30 Mercredi

    NOVEMBRE DEPENSES

  • RECETTES

    DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement

    Hélios

    1 Jeudi 220985,69 580,00

    2 Vendredi 66 044,97 22 813,00

    3 Samedi

    4 Dimanche

    5 Lundi 718 463,66

    6 Mardi 24 855,04 11 546,00

    7 Mercredi 29 795,80 44 735,00

    8 Jeudi 48 461,02 45 890,61

    9 Vendredi 23 340,38 4 145,09

    10 Samedi

    11 Dimanche

    12 Lundi 111 246,66 21 344,15

    13 Mardi 22 248,21 100,00

    14 Mercredi 67 500,45 1 066,44

    15 Jeudi 102 259,45

    16 Vendredi 431,90 290,00

    17 Samedi

    18 Dimanche

    19 Lundi 762 377,44 5 380 145,00

    20 Mardi 1 690 096,03 271 269,41

    21 Mercredi 15 496,26 3 329,64

    22 Jeudi 101 063,89 21 234,39

    23 Vendredi 84 562,90 304,40

    24 Samedi

    25 Dimanche

    26 Lundi 738 117,27

    27 Mardi 304,40 145,00

    28 Mercredi 49 138,26 81 117,57

    29 Jeudi 42 940,29 23,76

    30 Vendredi 30 225,20 3 091 148,98

    31 Samedi

    DECEMBRE DEPENSES