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PREVISION REALISATION TRESO · PDF file PREVISION REALISATION DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE SOLDE 86 43 729 912 351

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Text of PREVISION REALISATION TRESO · PDF file PREVISION REALISATION DATE JOUR RECETTES FONCT....

  • MOIS DE JANVIER 2016 Solde fin mois N-1 4 449 623

    TRESO

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE NOUV

    INVEST INVEST INITIAL INVEST INVEST INITIAL SOLDE

    1 Vendredi 4 449 623 4 449 623

    2 Samedi 4 449 623 4 449 623

    3 Dimanche 0

    4 Lundi - 0

    5 Mardi 2 527,92 - 4 452 151 4 452 151

    6 Mercredi - - 4 452 151 4 452 151

    7 Jeudi - - 4 452 151 4 452 151

    8 Vendredi 144,00 47 083,51 4 405 211

    9 Samedi 47 245,81 3 241 516,21 1 210 941

    10 Dimanche 0

    11 Lundi 0

    12 Mardi 19 708,00 74 325,67 1 154 277 1 154 277

    13 Mercredi - 19 990,89 1 134 286 1 134 286

    14 Jeudi - 68,51 1 134 217 1 134 217

    15 Vendredi - 7 243,00 1 126 974

    16 Samedi 276 536,00 259,53 1 403 251 1 403 251

    17 Dimanche 0

    18 Lundi - - 0

    19 Mardi 276 536,00 93 853,27 1 585 933 1 585 933

    20 Mercredi 269 954,00 95 226,54 1 784 259 1 784 259

    21 Jeudi - 59 636,44 1 724 623 1 724 623

    22 Vendredi 13,20 - 1 724 636 1 724 636

    23 Samedi 1 724 636

    24 Dimanche 0

    25 Lundi 900 000,00 1 759 673,86 318 472 318 472

    26 Mardi - - 318 472 318 472

    27 Mercredi 2 375,06 36 931,35 283 916 283 916

    28 Jeudi 5 692,44 1 708,78 287 899 287 899

    29 Vendredi 8 449,00 32 474,24 263 874 263 874

    30 Samedi - -

    31 Dimanche - -

    0 0 0 1 809 181 5 469 992 788 813 0 020

    REVOLVING

    TIRAGE REMBOUR

    REALISATIONPREVISION

  • MOIS DE FEVRIER Solde fin mois N-1 263 874

    PREVISION REALISATION TRESO

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE TIRAGE REMBOUR

    NOUV

    INVEST INVEST INITIAL INVEST INVEST INITIAL SOLDE

    1 Lundi 3 202 99 751 167 325 167 325

    2 Mardi 499 464 0 666 790 666 790

    3 Mercredi 253 965 42 217 878 538 878 538

    4 Jeudi 3 821 11 230 871 129 871 129

    5 Vendredi 27 649 20 496 877 200 877 200

    6 Samedi

    7 Dimanche

    8 Lundi 6 730 25 915 858 015 858 015

    9 Mardi 25 846 56 005 827 855 827 855

    10 Mercredi 19 110 63 024 783 941 783 941

    11 Jeudi 23 360 0 807 301 807 301

    12 Vendredi 8 610 83 968 731 942 731 942

    13 Samedi

    14 Dimanche

    15 Lundi 1 293 16 947 716 517 716 517

    16 Mardi 9 902 32 995 693 424 693 424

    17 Mercredi 479 30 287 663 616 663 616

    18 Jeudi 3 336 176 492 490 460 490 460

    19 Vendredi 0 0 490 460 490 460

    20 Samedi

    21 Dimanche

    22 Lundi 0 0 490 460 490 460

    23 Mardi 0 0 490 460 490 460

    24 Mercredi 0 0 490 460 490 460

    25 Jeudi 0 0 490 460 490 460

    26 Vendredi 0 0 490 460 490 460

    27 Samedi

    28 Dimanche

    29 Lundi 0 0 955 993 955 993

    0 0 0 886 766 659 328 0 0 020

    REVOLVING

  • MOIS DE MARS Solde fin mois N-1 955 993

    PREVISION REALISATION

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE

    RECETTES

    FONCT.

    DEPENSES

    FONCT TRESO SOLDE SOLDE

    86 43 729 912 351 912 351

    1 Mardi 0 0 912 351 912 351

    2 Mercredi 0 0 912 351 912 351

    3 Jeudi 0 0 912 351 912 351

    4 Vendredi 0 0 912 351 912 351

    5 Samedi

    6 Dimanche

    7 Lundi 0 0 474 577 474 577

    8 Mardi 0 0 474 577 474 577

    9 Mercredi 0 0 474 577 474 577

    10 Jeudi 0 0 474 577 474 577

    11 Vendredi 0 0 474 577 474 577

    12 Samedi 0

    13 Dimanche 0

    14 Lundi 0 240 391 234 185 234 185

    15 Mardi 4 564 0 238 749 238 749

    16 Mercredi 291 831 21 999 508 582 508 582

    17 Jeudi 0 5 693 502 889 502 889

    18 Vendredi 0 0 502 889 502 889

    19 Samedi

    20 Dimanche

    21 Lundi 1 355 653 0 1 858 542 1 858 542

    22 Mardi 870 223 501 1 635 911 1 635 911

    23 Mercredi 32 877 0 1 668 788 1 668 788

    24 Jeudi 392 331 1 026 638 1 034 481 1 034 481

    25 Vendredi 20 465 1 006 503 48 443 48 443

    26 Samedi

    27 Dimanche

    28 Lundi 0 0 48 443 48 443

    29 Mardi 0 0 48 443 48 443

    30 Mercredi 88 848 52 563 84 729 84 729

    31 Jeudi 4 420 29 260 59 888 59 888

    0 0 0 2 187 526 2 621 016 522 503 0 0

    TIRAGE REMBOUR

  • Solde fin mois N-1 59 888

    TRESO

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE

    1 Vendredi 0 2 627 57 261 57 261

    2 Samedi

    3 Dimanche

    4 Lundi 211 319 219 907 48 673 48 673

    5 Mardi 326 156 0 374 829 374 829

    6 Mercredi 18 175 0 393 004 393 004

    7 Jeudi 0 58 395 334 609 334 609

    8 Vendredi 0 132 702 201 907 201 907

    9 Samedi

    10 Dimanche

    11 Lundi 0 59 127 142 780 142 780

    12 Mardi 13 922 0 156 702 156 702

    13 Mercredi 54 0 156 756 156 756

    14 Jeudi 372 0 157 128 157 128

    15 Vendredi 3 308 129 409 31 027 31 027

    16 Samedi

    17 Dimanche

    18 Lundi 519 708 71 253 479 482 479 482

    19 Mardi 15 331 96 402 398 411 398 411

    20 Mercredi 2 804 36 497 364 718 364 718

    21 Jeudi 22 42 337 322 403 322 403

    22 Vendredi 1 033 830 40 224 1 316 010 1 316 010

    23 Samedi

    24 Dimanche

    25 Lundi 40 737 980 930 376 117 376 117

    26 Mardi 609 360 14 562 970 915 970 915

    27 Mercredi 874 570 699 972 1 145 513 1 145 513

    28 Jeudi 0 0 1 145 513 1 145 513

    29 Vendredi 11 908 4 803 1 152 618 1 152 618

    30 Samedi

    0 0 3 681 576 2 589 146 0 0

    PREVISION REALISATION

    TIRAGE REMBOUR

    REVOLVING

  • Solde fin mois N-1 1 152 618

    TRESO

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE

    1 Dimanche

    2 Lundi 274 487 23 876 1 403 229 1 403 229

    3 Mardi 32 595 4 440 1 431 384 1 431 384

    4 Mercredi 1 815 872 0 3 247 256 3 247 256

    5 Jeudi 0 0 3 247 256 3 247 256

    6 Vendredi 0 0 3 247 256 3 247 256

    7 Samedi

    8 Dimanche

    9 Lundi 38 900 10 031 3 276 125 3 276 125

    10 Mardi 2 266 287 775 2 990 616 2 990 616

    11 Mercredi 145 1 641 919 1 348 842 1 348 842

    12 Jeudi 12 096 1 432 1 359 506 1 359 506

    13 Vendredi 2 364 194 520 1 167 349 1 167 349

    14 Samedi

    15 Dimanche

    16 Lundi 0 0 1 167 349 1 167 349

    17 Mardi 295 414 23 454 1 439 309 1 439 309

    18 Mercredi 572 1 509 1 438 372 1 438 372

    19 Jeudi 11 917 97 766 1 352 523 1 352 523

    20 Vendredi 35 454 5 180 1 382 797 1 382 797

    21 Samedi

    22 Dimanche

    23 Lundi 4 741 82 064 1 305 474 1 305 474

    24 Mardi 1 873 859 19 956 3 159 376 3 159 376

    25 Mercredi 0 1 650 275 1 509 102 1 509 102

    26 Jeudi 0 17 266 1 491 835 1 491 835

    27 Vendredi 22 682 29 077 1 485 440 1 485 440

    28 Samedi

    29 Dimanche

    30 Lundi 0 10 524 1 474 916 1 474 916

    31 Mardi 9 943 426 330 1 058 529 1 058 529

    0 0 4 158 821 4 527 397 0 0

    TIRAGE

    PREVISION REALISATION REVOLVING

    21

    REMBOUR

  • Solde fin mois N-1 1 058 529

    PREVISION REALISATION TRESO

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE

    1 Mercredi 24 343 39 842 1 043 030 1 043 030

    2 Jeudi 27 011 1 858 1 068 184 1 068 184

    3 Vendredi 2 000 82 450 987 734 987 734

    4 Samedi

    5 Dimanche

    6 Lundi 0 0 987 734 987 734

    7 Mardi 0 136 960 850 774 850 774

    8 Mercredi 15 399 2 163 864 010 864 010

    9 Jeudi 334 971 68 1 198 913 1 198 913

    10 Vendredi 21 439 0 1 220 352 1 220 352

    11 Samedi

    12 Dimanche

    13 Lundi 14 994 78 637 1 156 709 1 156 709

    14 Mardi 0 42 021 1 114 688 1 114 688

    15 Mercredi 4 025 1 101 1 117 612 1 117 612

    16 Jeudi 4 301 22 349 1 099 564 1 099 564

    17 Vendredi 1 079 105 354 995 290 995 290

    18 Samedi

    19 Dimanche

    20 Lundi 5 884 89 736 911 438 911 438

    21 Mardi 2 500 000 419 3 411 018 3 411 018

    22 Mercredi 71 481 8 965 3 473 535 3 473 535

    23 Jeudi 580 113 808 3 360 307 3 360 307

    24 Vendredi 925 370 1 713 278 2 572 399 2 572 399

    25 Samedi

    26 Dimanche

    27 Lundi 0 50 384 2 522 015 2 522 015

    28 Mardi 25 079 13 682 2 533 412 2 533 412

    29 Mercredi 2 307 5 071 2 530 648 2 530 648

    30 Jeudi 0 292 2 530 356 2 530 356

    0 0 3 980 264 2 508 437 0 0

    REVOLVING

    TIRAGE REMBOUR

  • MOIS DE JUILLET Solde fin mois N-1 2 530 356

    DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE

    RECETTES

    FONCT.

    DEPENSES

    FONCT

    TRESO

    SOLDE LIGNE

    INVEST INVEST TRESO

    1 vendredi 661 586 573 1 944 444 1 944 444

    2 Samedi

    3 Dimanche

    4 Lundi 680 55 129 1 889 995 1 889 995

    5 Mardi 0 3 097 1 886 898 1 886 898

    6 Mercredi 355 1 173 115 714 138 714 138

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