7/29/2019 Tableau Bord Financier

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A la date du 3/13/2013En K Frquence mensuelle Diffuseur : direction des finances

1. EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 4. EXECUTION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Oprations relles (HORS REMBOURSEMENT DE LA DETTE EN CAPITAL

TotalET RESULTAT D'INVESTISSSEMENT REPORTE)

Dpenses prvues 30,000 10,000 40,000 Prvisions 7,000

Dpenses ralises 2,000 1,000 3,000 Ralisations 700

soit en % 6.67 10.00 7.50 10.00%

Dpenses engages 1,500 1,200 2,700

Crdits utiliss 3,500 2,200 5,700

soit en % 11.67 22.00 14.25

Recettes prvues 35,000 7,000 42,000

Recettes ralises 3,000 500 3,500 5. RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors emprunt)

soit en % 8.57 7.14 8.33

D'o un excdent de 1,000 500 SUBVENTIONS PREVUES 3,000

un dficit de -500 SUBVENTIONS REALISEES 10

Taux de ralisation 0.33%

2. EXECUTION DES PROGRAMMES D'EMPRUNT

Emprunts Ville prvus pour l'exercice en cours 3,000 FCTVA & TLE

Solde du programme d'emprunt de l'exercice prcdent Prvisions 800

Total des emprunts prvus budgtairement 3,000 Ralisations 0

Taux de ralisation 0.00%

EMPRUNTS REALISES DEPUIS LE 1er JANVIER

Prteur Prog. 04 Prog. 05 Taux Type Index Dure

6. MASSE SALARIALE

Total 0 0 Soit un ralis de 0 Effectif titulaire 500

Effectif non titulaire 200

Ligne de trsorerie CES 10

Avance de trsorerie autorise 2,000 CEC 2

Avance de trsorerie en cours (capital avanc non rembours) 0 CV

Cumul des intrts verss pour avance de trsorerie 0 Emplois jeunes

Effectif total 712

3. EXECUTION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT (sur et hors oprations)

Chapitre 012 Prvu 18,000Prvues Ralises % Ralis 1,300

20 - Immobilisations incorporelles 500 10 2.00% Tx de ralisation 7.22%

21 - Immobilisations corporelles 1,000 200 20.00% Disponible 16,700

23 - Immobilisations en cours 5,000 100 2.00%

Total 6,500 310 4.77% % moyen 02-04 Ralis % ralis Disponible

Janvier 7.76% 1,300 7.22% 16,700

3. bis EXECUTION DES DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES Fvrier 15.59%

Mars 23.43%

Prvues Ralises % Avril 31.47%

Opration 1 100 50 50.00% Mai 41.54%

Opration 2 100 0 0.00% Juin 49.65%

Opration 3 200 20 10.00% Juillet 58.29%

Opration 4 800 0 0.00% Aot 66.70%

Opration 5 600 0 0.00% Septembre 74.30%

Opration 6 100 0 0.00% Octobre 84.11%

Opration 7 300 0 0.00% Novembre 92.05%

Dcembre 100.00%

JANVIER

Taux de ralisation

VILLE DE

TABLEAU DE BORD FINANCIEREXERCICE 2005

PREVISIONS Fonctionnement Investissement

OBSERVATIONS GENERALES :