Journée de formation rénovation BTS CG 15/01/15SITUATION PROFESSIONNELLE POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS

Contexte   :

La société Toucab est une SA spécialisée dans la production et la vente de câbles en tout genre dans le monde entier. Cette société travaille uniquement avec des professionnels disposant de délais de paiement. Or, suite à une réunion de direction, des problèmes de trésorerie ont été soulevés.M. Cabler, votre supérieur hiérarchique, vous demande de faire une étude précise des en-cours clients afin de déterminer les dysfonctionnements et d’y remédier.

Pour cela, vous disposez de différentes ressources, du matériel informatique, logiciels nécessaires.Afin d’optimiser votre travail et de respecter les délais impartis, une équipe de 3 collaborateurs est formée. Il est, donc, nécessaire de vous répartir les tâches et d’organiser des réunions de concertation.

Vous devez réaliser un rapport complet dont l’objectif est de répondre à la problématique.

Activités Compétences1. Déterminer les causes des problèmes de trésorerie en lien avec les clients

1.7.2 Analyse du processus « contrôle et traitement comptable des opérations commerciales ».

2. Vérification des procédures du suivi des dossiers client, repérage des dysfonctionnements, proposition de solutions

1.2.1 Tenue et suivi des dossiers clients : du contrôle du devis au contrôle de l’encaissement1.2.3 Contrôle des opérations et des traitements dématérialisés

3. gestion des retards de paiement 1.3.2 suivi des créances, contrôle et lettrage

4. Traitement des clients douteux 2.3.1 Réalisation, enregistrement, contrôle des travaux d’inventaire relatif aux clients, aux fournisseurs et aux stocks.

5. réflexion sur les délais de crédit client, sur l’importance des en-cours clients

6.3.1 Élaboration et analyse du bilan fonctionnel et des équilibres financiers.6.3.2 Analyse des ratios de structure et l’équilibre financier

6. Réalisation d’un tableau de bord des créances clients avec un tableau de bord.

5.5.1 Identification, proposition de critères de performance adaptés au contexte5.5.2 Présentation des tableaux de bord

7. Analyse et gestion de la problématique de la TVA

3.2.1 Préparation de la déclaration de TVA

8. Analyse des problématiques de perte de change 6.4.1 Analyse des moyens de financement, évaluation des risques

9. Analyser les problématiques d’évolution des ventes

5.4.1 Prévision des composantes de l’activité

Le processus 7 est présent dans chaque activité notamment à travers :- la consultation et la modification d’une base de données clients ;- l’utilisation du PGI pour toute la tenue de la comptabilité, le lettrage, les bilans ;- le logiciel Excel est présent pour tous les calculs à réaliser (prévision des ventes par exemple) ;- le logiciel Word pour des rapports d’analyse.

Page 1 sur 1Jean-Charles Diry – Nathalie Freydière – Jean-Philippe Minier – Amélie Zurita