Reporting

Qui sommes-nous ?

• Création : • AMfine Services & Software a été créée en 2006 à Paris.

• AMfine est basée à Paris et au Luxembourg (2013)

• Taille : • 22 FTE moyen en 2012 avec un chiffre d’affaire de €2.4 m.

• 30 FTE moyen en 2013 avec un chiffre d’affaire de € 3,5 m (€ 0,4 m de résultat net)

• 32FTE moyen en 2014 avec un chiffre d’affaire prévisionnel de € 5,3 m (€ 1 m de résultat net)

• Métier : Editeur de logiciels et prestataire de services dédiés à la gestion d’actifs, Banque et Assurance (Compliance, UCITS IV, Solvency II, AIFMD…)

• Expertises : • Industrialisation de la production de la documentation

financière et juridique

• Des experts métiers couvrant l’ensemble des dispositifs réglementaires pour la gestion d’actifs

• Externalisation de la production de Reporting (analyse, mise en œuvre, gestion de l’exploitation)

• Offre : Logiciels collaboratifs accessibles en mode outsourcing, SaaS (Software as a Service) ou déployés sur site

• Partenariats : • Intégration et hébergement en Suisse et au Luxembourg

• Traduction

• Dissémination

• Veille règlementaire

UNE OFFRE GLOBALE

AMfine

Value

Prospectus

AMfine

Reporting

AMfine

AUTOMATISATION DES REPORTINGS DE GESTION

• Reporting de risque • Reporting commerciaux • Mandats de gestions

MOTEUR DE CALCULS

• AIFM & SCR Marché industrialisé • Performance, attribution &

risque de portefeuille • Contrôle de mandats de gestion

& Scoring de portefeuille

DOCUMENTS FINANCIERS & RÉGLEMENTAIRES

• Prospectus • KID • PRIPS

• Rapports financiers • Rapports de gestion

• Term Sheet / Final Term

Documents réglementaires et commerciaux

Actions/obligations /

multi-gestion

Produits Vanilla,

structurés et

complexes

Fund

Services AMfine

Translation

GESTION DES TRADUCTIONS

• Centralisation des traductions • Gestion accélérée des traductions

• Mémoire de traduction dynamique

• Gestion de la facturation

SERVICE AUX FONDS

• Facturation aux fonds • Veille réglementaire

• Dissémination et enregistrement des fonds

Innova

INNOVA

• Compliance Post-trade • Calcul des ratios réglementaires

et spécifiques des fonds • Monitoring des frais courants…

Communication

COMMUNICATION • Accompagnement médias

• Valorisation des expertises par le contenu

• Mise en place d’opérations de Brand Content

Notre concept

G E S T I O N D U T E M P S Optimisation de la gestion documentaire (GED), Accessibilité depuis tout poste connecté, Délais de développement, d’intégration et de production

raccourcis, Génération rapide des documents, Réduction du temps passé aux divers contrôles,…

G E S T I O N D E S C O Û T S

Limitation des interventions humaines, Une seule et unique application pour la gestion de vos

documents, Limitation du nombre de jours Homme dédié, Facturation au volume,

C O N F O R M I T É Respect des réglementations : AIFM, UCITS IV, Solvabilité II, Une source unique pour plusieurs types de documents

(cohérence des données), Harmonisation des supports, Gestion multilingues,…

S É C U R I T É Technologie 100% propriétaire, Application déployée sur serveur dédié, Gamme de logiciels web 2.0, Gestion sécurisée des accès, Piste d’audit intégrée,…

PART 1 Architecture fonctionnelle | Process

Gestion des flux Produits Export / Diffusion

• Infocentre • SGBD • Extraction • Systèmes experts • Valorisateurs

• CSV • XML • XLS • SGBD • Extraction système comptable

• Prospectus • Reporting • Moteur de calculs : Value • Traduction

• Dissémination • Enregistrement (Autorité de marché) • Traducteur

• PDF (LQ, HD) • HTML • XLS • RTF • XML

• Prospectus OPCV • KID • Reporting commerciaux • Fact Sheet • Reporting AIFM • Rapport annuel • Mandats de gestion

SOCLE TECHNIQUE UNIQUE ET FONCTIONNALITÉS COMMUNES : • Workflow collaboratif • Modèles illimités de documents • Gestion de l’affichage dynamique d’objets (texte, tableau, graphique…) • Gestion multi-formats • Assistant graphique 100% propriétaire • Gestion des traductions

Application sécurisée et

complète

Récupération automatique de vos

données

Assistant graphique intégré

Points de contrôles multiples

Personnalisation des maquettes

Accessible en ligne pour toutes les

étapes de processus d ’édition

De la création… à la publication

Workflow intégré

Gestion des profils (consultation,

édition, rédaction…)

Réduction des délais de production

Pour éditer tous types de rapports

Fund Fact Sheets, rapport de gestion,

rapport de production

Normalisation des données

Génération multi-formats en basse et

haute définition

EXTERNALISATION DE LA PRODUCTION DES REPORTINGS

Business Case | Exemple de réalisation

• Diminuer les coûts imputables à l’édition des rapports de gestion

Dans la plupart des cas recensés par AMfine, le recours à l’externalisation pour la production automatisée des reporting permet aux sociétés de gestion de réaliser des économies de coûts substantielles grâce aux gains de temps et à la limitation de l’intervention humaine qui en découlent.

Exemple :

CLIENT PROBLEMATIQUE SOLUTIONS RESULTATS

- Société de gestion française - Plus de 2 milliards d’euros d’encours sous gestion

-Recherche d’une solution pour automatiser la production des reporting mensuels et réduire ainsi la charge de travail des équipes marketing tout comme les coûts imputables à cette tâche.

- Automatisation complète de la chaîne de production des reporting depuis l’intégration des données jusqu’à la mise à disposition sur la plateforme commerciale. -Mise en place d’un workflow de contrôle de génération des documents et d’alertes par email entre les différents acteurs

- Production de 140 rapports de gestion par trimestre - Economies réalisées par rapport à une solution développée en interne , et évaluées par le client: environ 70%

68 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

www.amfinesoft.com