CA 2015 - Réunion du 2ème trimestre 2016

BUDGET PRIMITIF ETPROGRAMMATION

SÉANCES DES 19 ET 20 MARS

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COMPTE ADMINISTRATIF 2016

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BP 2018 - Réunion du 1er trimestre

Epargne brute : 36,5

Recettes déf. : 19,6

Emprunt : 30

Excéd. 2017 : 6,3

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BP 2018 - Réunion du 1er trimestre

Inve

stis

sem

ent

87,3 Excéd. 2017 : 1,2

Recettes : 632,7

Fonc

tionn

emen

t54

5,4

Dépenses : 632,7

Recettesde gestion

539,1

Epargne brute : 36,5

Intérêts dette : 21,5

Dépensesde gestion

487,4

Investissement :60,8

Capital dette : 22,4

Budget primitif 2018Chiffres exprimés en millions d’euros(avec reports)

2

Reports : 4,1

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COMPTE ADMINISTRATIF 2016

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35,3

2006CA

2010CA

30,3

2011CA

41,5

6,1

35,4

2013CA

31,3

4,3

27,0

2012CA

36,8

6,2

30,6

2014CA

31,0

45,0

14,0

1re part3,3

2e part10,7

2015CA

49,9

14,8

1re part3,4

2e part11,4

35,1

2016CA

2017CA

2018BP

51

15,8

1re part7,1

2e part8,7

35,2

56,3

16,8

1re part7,8

2e part9

39,5

61,8

19,3

42,5

Evolution des droits de mutationChiffres exprimés en millions d’euros

DMTO Fonds DMTO

BP 2018 - Réunion du 1er trimestre

1re part9,2

2e part10,1

3

2,12,3

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Dépenses de fonctionnement 2018Chiffres exprimés en millions d’euros

Actions publiques DetteRessources humaines

303,4301,5

53,7 53,5

357,1 355

Action sociale et prévention

médico-sociale

2017 2018

15,1

21,6

25,7

21,5

13,9 14,3

50,6

61,5

Dettes etservices généraux

2017 2018

31,1

0,3

31,4

0

Transports2017 2018

16,3 14,6

15,4 16

31,7 30,6

Enseignement2017 2018

6,7 6

14,3 14,4

21 20,4

Réseaux et infrastructures

2017 2018

19,721,4

Sécurité2017 2018

8,68,7

11 10,7

Culture, viesociale, sport,

jeunesse, loisirs

2017 2018

4,75,5 1,31,3

6,8 6

Aménagementet environnement

2017 20180,3 0,3

3,4 3,2

Développementterritorial

2017 2018

2,93,1

BP 2018 - Réunion du 1er trimestre 4

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BP 2018 - Réunion du 1er trimestre

Dépenses de fonctionnement 2018

5

ACTION SOCIALE

355M€

70%

DETTE

21,5M€ 4%

Services généraux 40M€ ▶ 8%

Enseignement 30,6M€ ▶ 6%

Réseaux & infrastructures 20,4M€ ▶ 4%

Sécurité 21,4M€ ▶ 4%

Culture & Sport 10,7M€ ▶ 2%

Aménagement & Environnement

6 M€ ▶ 1%

Développement Territorial

3,2M€ ▶ 1%

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BP 2018 - Réunion du 1er trimestre

2012

Dép.132,7

Rec.69,8

RAC62,9

16,7

69,2

5,3

47,8

10,0

53,5

2013

Dép.142,9

Rec.70,3

RAC72,6

17,3

5,3

47,7

77,6

10,4

54,8

2014

Dép.154,1

Rec.88,4

RAC65,7

17,7

86,1

5,2

47,3

11,3

56,7

Financement des AIS18,2

2015

Dép.159,4

Rec.92,6

RAC66,8

17,9

91,7

47,3

11,9

55,8

5,3

Financement des AIS

19,2

2016 2017(estimé)

2018

Dép.164,7

Dép.171,5

Dép.172,9

Rec.94,6

Rec.96,1

Rec.93,7

RAC70,1

RAC75,4

RAC79,2

21,6 22,1 23,6

96,5 99,7 101,5

47,2 46,7 46,6

13,6 13,6

56 58,2 57,8

Financement des AIS

Aide exceptionnelle

Aide exceptionnelle

Aide exceptionnelle

Financement des AIS

Financement des AIS

5,2

42,9 5,2

5 5,316,6

17,118,2

Dép.124,1

Rec.69,4

RAC54,7

16,2

5,2

48,0

64,0

9,1

51,0

2011

Dépenses APA RMI/RSA PCH

Recettes APA RMI/RSA PCH Fonds exceptionnelFinancement des AIS

RAC : reste à charge pour le Département

Charges nettes au titre de l’APA, du RMI/RSA et de la PCHChiffres exprimés en millions d’eurosFinancement des AIS exprimé net de la contribution aux fonds

12,2

6

(prévision)

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BP 2018 - Réunion du 1er trimestre

Un endettement à maîtriser

60 000 0000

50 000 0000

40 000 0000

30 000 0000

20 000 0000

10 000 0000

0CA

2014CA

2015CA

2016CA

2017Vote 2018

Dépenses pour les TIERS

Dette - remboursement du capital

Dépenses propres

7

Réseaux et infrastructures

11,9M€

Développement territorial 11,1M€

Aménagement et environnement

3,3M€

Sport et culture 3,2M€

Action sociale 1,4M€

Enseignement 6M€

Réseaux et infrastructures

15,4M€

Aménagements 0,9M€

Sport et culture

3,4M€

Action sociale 0,5M€

Enseignement 6M€

Services généraux 3M€

DETTE

22,4M€

investissement propre CD02

29,2M€

investissement pour tiers

31,5M€

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2011CA

339

5,1

6,7

10,0

10,9

13,5

12,5

14,1

13,2

357380

402427

465 473

497

481

45,0

66,6

2012CA

40,053,1

2013CA

40,0 37,9

2014CA

39,2 37,0

2015CA

37,5 31,7

2016CA

2017CA

2018BP

0

5

0

100

200

400

500

10

11

12

13

14

35,0 37,3 30 33,5 30 36,5

Emprunt Epargne brute

Financement de l’investissementChiffres exprimés en millions d’euros

Encours de la dette(millions d’euros)

Capacité de désendettement(années)

BP 2018 - Réunion du 1er trimestre

300

dont 16 ppp

8

13,6

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BP 2018 - Réunion du 1er trimestre

A COURT TERMEau sein du

Département

Baisse de nos dépenses de

fonctionnement

A MOYEN TERMEavec l’ADF

usur la péréquation

usur le financement des AIS et des MNA

A LONG TERMEà l’échelle nationale

u«plan Marshall» pour la ruralité

uredonner de l’attracti-vité à notre Département

Comment faire face à nos difficultés ?

9

Objectifs à atteindre :

0

200

400

600

800

1000

1200

guya

ne

guad

eloupege

rsau

de

pasdeca

lais

hauteco

rse

cantal

lot

lotetg

aronne

indre

meuse

somme

maineetlo

ire

pyrénéeso

riental

es

hautevi

enne

finistère

ardèch

e

nièvre

gard

morbihanch

er

hautelo

ire

saôneetlo

ire

chare

ntemari

?me

loiretc

her

chare

nte

hautesa

lpes

ardennes

vosge

s

landes

loireau

be

puydedôme

gironde

corse

dusud

moselle

loireat

lan?que

pyrénéesa

tlan?ques

côted'or

loiret

hautega

ronne

hautr

hinva

r

seineetm

arne

drôme

seinem

ari?me

métropoledely

on

vald

emarn

e

hautesa

voie

yvelin

espari

s

Séries1

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BP 2018 - Réunion du 1er trimestre 10

Moyenne 80 départements sous la moyenne

21 départements supérieurs à la moyenne

potentiel fiscal corrigé 2017 en �/ hab.

Le potentiel fiscal corrigé 2017par habitant après financement des AIS et net des fonds de péréquation et solidarité

Aisne65,5 %de la moyenne

57 %32 %223 %

249 %

455 �/hab

Guyane Gers

Paris

Hauts de Seine

Inférieure à 250 �/hab : 4 Dépts

Entre 250 et 300 �/hab : 6 Dépts

Entre 300 et 455 �/hab : 70 Dépts

tranches de ressources :

Entre 455 et 500 �/hab : 12 Dépts

Plus de 500 �/hab : 9 Dépts

Analyse des inégalités de richesse fiscale et des effets de correction des fonds