Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

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Jeudi 4 octobre 2018

Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 2 octobre 2018, un montant de 39,5 MD a été retenu dans les conditions suivantes:

Date de règlement : mercredi 10 octobre 2018

«Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois d’octobre 2018 »

Libellé de la valeur Code ISIN Jouissance Montant Prix moyen pondéré Taux moyen pondéré BTA 6,3% décembre 2023 TN0008000713 24/08/2018 26,5 MD 90,317% 8,714%

BTA 6,5% juin 2025 TN0008000705 11/06/2018 6 MD 87,817% 8,994%

BTA 7 % juillet 2028 TN0008000697 10/07/2018 7 MD 84,457% 9,504%

Le Trésor annonce, le 9 octobre 2018, l’ouverture d’une adjudication mensuelle des BTA dans les conditions suivantes:

Date de règlement : mercredi 17 octobre 2018

Avis aux Participants N°264/2018 «Adjudication mensuelle des BTA du mois d’octobre 2018 »

Libellé de la valeur Code ISIN Jouissance Volume annoncé

BTA 5,6% août 2022 TN0008000291 14/08/2018 400 MD BTA 6% avril 2023 TN0008000572 13/04/2018

BTA 6 % juin 2023 TN0008000648 18/06/2018

Le Trésor annonce que l’adjudication des BTC du 04/10/2018 est déclarée infructueuse.

«Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme du 04/10/2018»

Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres

Montant (mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 10 10,4 100,000 100,000 100,000 5,355 7,089

TOTAL : 10,4

Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres

Montant (mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP

- - - - - - - - - -

TOTAL : -

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 04/10/2018

Opérations Intra

Opérations Inter

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 04/10/2018

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Emprunt National

TN0008000507 Emp National 2014 CB 3 340 000 33 985,9

Lignes remboursées

TN0008003469 BTC 52 SEM 25/09/18 11 10 4614 3 445 4 420,4 3 336,5

TN0008003899 BTC 13 SEM 11/09/18 2 95 000 93 325,1

TN0008003717 BTC 26 SEM 04/09/18 6 1200 1 165,3

TN0008003410 BTC 52 SEM 19/06/18 7 501 491,9

TN0008003733 BTC 13 SEM 06/06/18 1 5000 4 924,1

TN0008003725 BTC 13 SEM 05/06/18 16 3100 3 068,1

TN0008003311 BTC 52 SEM 27/02/18 14 1 1377 20 1321,1 19,8

TN0008003287 BTC 52 SEM 30/01/18 34 9 10185 1427 9 844,3 1 420,5

TN0008003493 BTC 13 SEM 23/01/18 1 0 5000 0 4932,4 0,0

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 44 0 120353 0 122 437,4 0,0

TN0008003279 BTC 52SEM 02/01/18 51 8073 7846,9

TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 57 14113 13 849,0

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 28 77499 81 366,2

TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 8 1119 1 103,6

TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 3 575 570,3

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 1 10 9,9 TOTAL 1411 707 2836250 1 926 702 2527822,2 1 894 081,7

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres

Montant (mDT)

TMP* %

Date dernière

Opération

Taux plus haut

Taux plus bas

Courbe des taux

Tunisie 2017 2018 2017 2018 2017 2018

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 105 37 182065 97 065 185 881,4 99 351,9 5,355 04/10/2018 7,477 % 5,316 % 7,089

TN0008004012 BTC 13 SEM 20/11/18 1 3000 2 944,3 7,400 20/08/2018 7,400 % 7,400 % 7,113

TN0008003527 BTC 52SEM 20/11/18 6 7 47000 10580 44 606,3 10 212,4 7,300 07/08/2018 7,300 % 5,000 % 7,113

TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018

TN0008004053 BTC 13 SEM14/12/18 2 125 000 122 613,5 7,700 14/09/2018 7,700 % 7,700 % -

TN0008003550 BTC 52 SEM 18/12/18 7 23 48000 52226 45 336,3 50 345,3 7,300 07/08/2018 7,300 % 5,226 % 7,196

TN0008004087 BTC 13 SEM 02/01/19 1 2000 1 958,5 7,700 25/09/2018 7,700 % 7,700 % 7,239

TN0008003600 BTC 52 SEM 15/01/19 23 10 847 10 389,6 5,400 01/10/2018 7,300 % 4,500 % 7,275

TN0008003659 BTC 52 SEM 12/02/19 28 9870 8 577,8 5,800 16/08/2018 7,300 % 5,200 % 7,349

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 88 22 318579 80601 324 913,5 82 789,4 8,120 09/07/2018 8,120 % 3,190 % 7,524

TN0008003709 BTC 52 SEM 12/03/19 36 3640 3 461,6 6,140 11/07/2018 6,300 % 6,000 % 7,419

TN0008003923 BTC 52 SEM 09/07/19 4 724 679,6 7,000 13/09/2018 7,000 % 7,000 % 7,675

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 116 95 107353 24737 108 771,1 24 669,0 6,850 27/09/2018 8,063 % 5,500 % 8,112

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 65 34 195223 80004 193 345,2 80 707,1 8,213 30/08/2018 8,213 % 5,486 % 8,338

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 51 13 203359 28484 201 427,4 27 960,0 8,245 29/08/2018 8,245 % 6,100 % 8,390

TN0008000671 BTA 6% 06/2021 61 13 130796 173271 130 214,7 170 371,3 8,488 31/08/2018 8,488 % 6,514 % 8,460

TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 33 179200 175 468,9 8,500 01/08/2018 8,500 % 6,696 % 8,509

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 37 12 206675 207901 204 140,8 203 577,1 6,832 27/09/2018 7,371 % 6,250 % 8,530

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 28 6 28740 210923 30 174,1 207 410,2 8,609 28/09/2018 8,610 % 6,259 % 8,544

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 46 17 127426 124350 123 615,3 120 746,4 8,293 28/09/2018 8,610 % 5,593 % 8,564

TN0008000572 BTA 6% Avril 2023 25 16 18452 24756 18 420,5 25 103,6 7,933 28/09/2018 7,934 % 6,620 % 8,584

TN0008000648 BTA 6% 06/2023 42 8 77474 33561 91 709,1 32 441,3 7,330 28/09/2018 7,330 % 6,990 % 8,588

TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 50 13 25757 13492 25 008,8 13 147,3 7,246 17/09/2018 8,018 % 6,900 % 8,595

TN0008000713 BTA 6.3% DEC 2023 8,596

TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 58 16 87615 40995 85 042,6 39 218,0 8,099 28/09/2018 8,099 % 6,856 % 8,595

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 36 20 24082 15080 23 393,4 14 569,1 8,205 24/08/2018 8,205 % 6,400 % 8,596

TN0008000705 BTA 6.5% juin 2025 13 15300 13 765,5 8,946 12/09/2018 9,045 % 7,558 % 8,595

TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 143 43 218919 72081 208 765,1 70 119,4 7,980 19/09/2018 7,980 % 6,400 % 8,592

TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 4 3 5006 805 4 759,5 758,2 8,168 05/09/2018 8,168 % 7,700 % 8,591

TN0008000655 BTA 6,6% 03/2027 36 11 42143 3376 40 584,8 3 247,1 7,478 12/07/2018 7,634 % 7,111 % 8,586

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 90 66 127376 119964 126 046,6 116 655,3 6,330 28/09/2018 8,574 % 6,330 % 8,580

TN0008000697 BTA 7% 07/2028 3 9500 8 805,6 9,503 12/09/2018 9,503 % 7,619 % 8,580

TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 37 36 28652 43676 27 453,6 44 266,1 8,250 28/09/2018 8,250 % 7,500 % 8,565

2

*Concerne la dernière transaction pour une journée donnée

Jeudi 4 octobre 2018

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 7300 28/05/2018 182 jours 9,000% TN0008000655 BTA 6,6% 03/2027 3400 30/05/2018 180 jours 9,250% TN0008000671 BTA 6% 06/2021 8 018 11/07/2018 274 jours 10,250% TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 191 12/07/2018 92 jours 6,950% TN0008000507 EMP NAT 14 Cat B 100 000 17/07/2018 272 jours 10,250% TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 2 975 18/07/2018 90 jours 6,900% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 410 18/07/2018 90 jours 6,900% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 2 756 18/07/2018 90 jours 6,900% TN0008000606 BTA 6,7%Avril 2028 2 145 18/07/2018 90 jours 6,900% TN0008000671 BTA 6% 06/2021 1 520 18/07/2018 90 jours 6,900% TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 1 700 18/07/2018 90 jours 6,900% TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 3 070 18/07/2018 90 jours 6,900% TN0008000671 BTA 6% 06/2021 4 033 23/07/2018 270 jours 10,400% TN0008000507 EMP NAT 14 Cat B 73 334 26/07/2018 90 jours 9,350% TN0008000507 EMP NAT 14 Cat B 111 000 27/07/2018 90 jours 9,350% TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 680 27/07/2018 90 jours 9,350% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 10 202 01/08/2018 90 jours 9,500% TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 10 200 03/08/2018 270 jours 10,400% TN0008000671 BTA 6% 06/2021 720 03/08/2018 270 jours 10,400% TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 6 666 10/08/2018 62 jours 8,750% TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 11 400 31/08/2018 270 jours 10,900% TN0008000671 BTA 6% 06/2021 500 31/08/2018 270 jours 10,900% TN0008000507 EMP NAT 14 Cat B 5 500 04/09/2018 37 jours 8,750% TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 473 07/09/2018 31 jours 7,250% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 1 100 12/09/2018 29 jours 7,500% TN0008000507 EMP NAT 14 Cat B 1 667 18/09/2018 23 jours 8,250% TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 4 242 20/09/2018 29 jours 9,310% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 940 26/09/2018 30 jours 7,700% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 90 26/09/2018 30 jours 7,700% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 64 26/09/2018 30 jours 7,700% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 330 03/10/2018 20 jours 7,290% TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 6 697 03/10/2018 180 jours 9,900% TN0008000713 BTA 6,3% 12/2023 9 288 03/10/2018 33 jours 8,300%

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 3 012 04/10/2018 180 jours 9,910% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 2 430 04/10/2018 7 jours 7,290%

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 04/10/2018)

Durée Nombre

d’opérations Volume en DT

En cours en DT Taux moyen

pondéré Taux plus haut Taux plus bas

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 De 1 à 7 jours 225 138 774 086 636,089 457 672 553,676 2 500 703,014 5,124% 7,104% 5,750% 8,220% 4,000% 5,100%

De 8 jours à 90 jours 409 276 911 021 175,959 777 817 720,927 52 573 618,285 5,064% 6,900% 5,550% 9,500% 4,210% 4,750% Au-delà de 90 jours 19 29 43 972 160,100 113 729 620,684 58 996 322,541 4,583% 9,208% 6,500% 10,900% 5,200% 6,900%

Total 653 443 1 729 079 972,148 1 349 219 895,287 114 070 643,840 - - 6,500% 10,900% 4,000% 4,750%

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Calendrier des Dividendes

N° Valeur Date de l’AGO

Dividende/action relatif à l’année

2017

Dividende/action relatif aux années antérieures

à 2014

Date de détachement

(Ex-Date)

Date de d’enregistrement

(Record Date)

Date de règlement

1 SPDIT-SICAF 04/04/2018 0,550 DT - 19/04/2018 23/04/2018 24/04/2018

2 Placement de Tunisie 12/04/2018 2,000 DT - 20/04/2018 24/04/2018 25/04/2018

3 SFBT 11/04/2018 0,650 DT - 04/05/2018 08/05/2018 09/05/2018

4 MODERN LEASING1 0,250 DT 03/05/2018 07/05/2018 08/05/2018

5 Assurances SALIM2 19/04/2018 1,000 DT 30/04/2018 03/05/2018 04/05/2018

6 ATB 19/04/2018 0,184 DT 0,046 DT 03/05/2018 07/05/2018 08/05/2018

7 Banque de Tunisie 23/04/2018 0,400 DT - 04/05/2018 08/05/2018 09/05/2018

8 Attijari Banque 20/04/2018 1,200 DT - 08/05/2018 10/05/2018 11/05/2018

9 UBCI 26/04/2018 1,000 DT 09/05/2018 11/05/2018 14/05/2018

10 Tunisie Leasing 27/04/2018 - 1,000 DT 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

11 BH3 26/04/2018 0,600 DT 15/05/2018 17/05/2018 18/05/2018

12 Amen Bank 27/04/2018 0,720 DT 0,530 DT 07/05/2018 09/05/2018 10/05/2018

13 ESSOUKNA 26/04/2018 - 0,240 DT 20/06/2018 22/06/2018 25/06/2018

14 BIAT 30/04/2018 - 4,250 DT 14/05/2018 16/05/2018 17/05/2018

15 ATL 30/04/2018 0,210 DT 0,040 DT 25/05/2018 29/05/2018 30/05/2018

16 ICF4 03/05/2018 4,000 DT 09/07/2018 11/07/2018 12/07/2018

17 CIL 26/04/2018 0,450 DT 0,450 DT 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

18 HEXABYTE 02/05/2018 0,350 DT 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

19 STAR 14/05/2018 - 1,220 DT 30/05/2018 01/06/2018 04/06/2018

20 HANNIBAL LEASE 30/04/2018 0,500 DT - 18/06/2018 20/06/2018 21/06/2018

21 ATTIJARI LEASING 19/04/2018 1,200 DT - 27/06/2018 29/06/2018 02/07/2018

22 SIMPAR 27/04/2018 - 1,250 DT 02/07/2018 04/07/2018 05/07/2018

23 BEST LEASE 28/04/2018 - 0,120 DT 09/07/2018 11/07/2018 12/07/2018

24 ASTREE 10/05/2018 0,400 DT 1,200 DT 22/05/2018 24/05/2018 25/05/2018

25 UIB 20/04/2018 0,650 DT - 01/06/2018 05/06/2018 06/06/2018

26 TPR 15/05/2018 0,230 DT - 12/07/2018 16/07/2018 17/07/2018

27 OTH 22/05/2018 - 0,300 DT 12/06/2018 14/06/2018 18/06/2018

28 MONOPRIX 24/05/2018 0,200 DT 01/06/2018 05/06/2018 06/06/2018

29 EUROCYCLES 03/05/2018 1,500 DT 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018

30 Air Liquide TN 30/05/2018 4,100 DT - 18/06/2018 20/06/2018 21/06/2018

31 SOTRAPIL 15/05/2018 0,800 DT - 29/06/2018 03/07/2018 04/07/2018

32 NBL 08/06/2018 0,400 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

33 TUNIS RE 04/06/2018 0,500 DT - 14/06/2018 19/06/2018 20/06/2018

34 PGH 06/06/2018 0,335 DT - 26/06/2018 28/06/2018 29/06/2018

35 Tuninvest SICAR 18/06/2018 - 0,500 DT 02/07/2018 04/07/2018 05/07/2018

36 MPBS 09/06/2018 - 0,180 DT 05/07/2018 09/07/2018 10/07/2018

37 UNIMED 19/06/2018 0,235 DT - 15/08/2018 17/08/2018 20/08/2018

38 SOTIPAPIER 07/06/2018 0,245 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

39 DELICE HOLDING 20/06/2018 0,410 DT - 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018

40 SIAME 31/05/2018 0,100 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

41 SOTUVER 26/06/2018 0,260 DT - 27/07/2018 31/07/2018 01/08/2018

42 TELNET 25/06/2018 0,290 DT 0,210 DT 20/07/2018 24/07/2018 26/07/2018

43 City Cars 05/06/2018 0,920 DT - 05/07/2018 09/07/2018 10/07/2018

44 SOTUMAG 27/06/2018 0,100 DT - 23/07/2018 26/07/2018 27/07/2018

45 SAM Intérieurs 20/06/2018 0,260 DT - 23/08/2018 27/08/2018 28/08/2018

46 CEREALIS 07/06/2018 - 0,130 DT 06/07/2018 10/07/2018 11/07/2018

47 ARTES 18/06/2018 0,615 DT - 11/07/2018 13/07/2018 16/07/2018

48 Office Plast 24/05/2018 0,055 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

49 ADWYA 25/05/2018 0,150 DT - 31/07/2018 02/08/2018 03/08/2018

50 Ennakl Automobile 15/05/2018 0,650 DT - 24/07/2018 27/07/2018 30/07/2018

51 Magasin Général 12/06/2018 0,700 DT - 31/08/2018 04/09/2018 05/09/2018

52 Somocer 05/06/2018 0,075 DT - 05/09/2018 07/09/2018 10/09/2018

53 Sanimed 05/06/2018 0,060 DT 05/09/2018 07/09/2018 10/09/2018

1La part à distribuer au tire des bénéfices relatifs aux exercices antérieurs à 2014 est de 145000,000 dinars réservés en priorité aux personnes physiques 2Assurances Salim:

- La BNA informe qu’aucun dividende ne sera distribué au titre de l’exercice 2017 4 ICF: Partiellement du résultat reporté relatif à l’exercice 2013 et exercices antérieurs : 394 015 DT exonérés de toute imposition. Le reliquat: 8 005 985 DT imposables selon la législation en cours

3 La part à distribuer au tire des bénéfices relatifs aux exercices antérieurs à 2014 est de 8520000,000 dinars réservés en priorité aux personnes physiques

Jeudi 4 octobre 2018