CONSEIL MUNICIPAL 24 mars 2016 - Gaillac...Gaillac (BP 2016) France (CA 2013) Dépenses réelles de fonctionnement / population 940,97 1151,00 Dépenses de personnel / DRF 57,77 56,70

BUDGET PRIMITIF 2016

CONSEIL MUNICIPAL

24 mars 2016

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BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal

Le budget primitif 2016 est équilibré

de la manière suivante :

En fonctionnement : 15 458 133 €

En investissement : 8 183 746 €

Comparatif 2016/2015 :

2015 2016 Evolution

Fonctionnement : 15 732 355 15 458 133 -1,74%

Investissement : 7 228 058 8 183 746 13,22%

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Evolution du budget primitif 2016/2015

Les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (011)3 193 260

Charges à caractère général (011) 3 193 260 Charges de personnel (012)7 950 000

Charges de personnel (012) 7 950 000 Dépenses imprévues50 000

Dépenses imprévues 50 000 Autres charges de gestion courante (65)1 989 800

Autres charges gestion courante (65) 1 989 800 Charges financières (66)462 000

Charges financières (66) 462 000 Divers (014, 67) 117 500

Divers (014, 67) 117 500

soit un total de 13 762 560

Comparatif 2016/2015 : REALISE BUDGET

2015 2016 Evolution

Charges à caractère général (011) 3 519 310 3 193 260 -9,26%

Charges de personnel (012) 7 746 064 7 950 000 2,63% 2015 2016

Dépenses imprévues 50 000 Charges à caractère général (011)3 519 310 3 193 260

Autres charges gestion courante (65) 2 065 661 1 989 800 -3,67% Charges de personnel (012)7 746 064 7 950 000

Charges financières (66) 461 235 462 000 0,17% Dépenses imprévues 0 50 000

Divers (014, 67) 114 852 117 500 2,31% Autres charges de gestion courante (65)2 065 661 1 989 800

Charges financières (66)461 235 462 000

Total 13 907 123 13 762 560 -1,04% Divers (014, 67) 114 852 117 500

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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

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Evolution des dépenses de fonctionnemernt

Les dépenses de fonctionnement des services(Dépenses courantes 011 + personnel 012)

Les services administratifs 2 180 143

La police municipale 646 425

Administratifs 2 180 143

Les services techniques 4 070 850 Police 646 425

Techniques 4 070 850

Le scolaire et périscolaire 1 579 432 Scolaire, périscolaire 1 579 432

Sport vie associative ��

Le sport et vie la associative 543 650 Nettoyage des bâtiments 904 721

Culture , patrimoine 1 141 940

Le nettoyage des bâtiments 904 721 Pôle solidarité 76 099

La culture et le patrimoine 1 141 940

Le pôle solidarité 76 099

Total 11 143 260

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Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013) 330 000 Atténuation de charges (013)330 000

Produits des services (70) 339 900 Produits des services (70)339 900

Impôts et taxes (73) 11 451 898 Impôts et taxes (73)11 451 898

Dotations et participations (74) 2 641 635 Dotations et participations (74)2 641 635

Autres produits de gestion (75) 170 000 Autres produits de gestion (75)170 000

Produits financiers (76) 2 000 Produits financiers (76)2 000

Produits exceptionnels (77) 43 000 Produits exceptionnels (77)43 000

soit un total de 14 978 433

Comparatif 2016/2015 :

REALISE BUDGET

2015 2016 Evolution

Atténuation de charges (013) 325 507 330 000 1,38%

Produits des services (70) 255 176 339 900 33,20% 2015 2016

Impôts et taxes (73) 11 779 756 11 451 898 -2,78% Atténuation de charges (013)325 507 330 000

Dotations et participations (74) 2 972 798 2 641 635 -11,14% Produits des services (70)255 176 339 900

Autres produits de gestion (75) 167 452 170 000 1,52% Impôts et taxes (73)11 779 756 11 451 898

Produits financiers (76) 521 2 000 284,14% Dotations et participations (74)2 972 798 2 641 635

Produits exceptionnels (77) 58 526 43 000 -26,53% Autres produits de gestion (75)167 452 170 000

(hors cessions) Produits financiers (76)521 2 000

soit un total de 15 559 736 14 978 433 -3,74% Produits exceptionnels (77)58 526 43 000

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Répartition des recettes réelles de fonctionnement

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Evolution des recettes de fonctionnement

La fiscalité

Bases 2015 Bases 2016 Evolution Taux 2016 Produit à

Définitives prévisionnelles bases taux constant

Taxe d'habitation 19 667 979 20 193 000 2,67% 12,77% 2 578 646

Taxe foncière (bâti) 15 798 352 15 944 000 0,92% 27,32% 4 355 901

Taxe foncière (non bâti) 203 136 204 000 0,43% 112,28% 229 051

35 669 467 36 341 000 1,88% 7 163 598

progression par rapport au produit 2015 (7 055 792) 107 806

La DGF

2015 2016

Evolution

16/15

DGF dotation forfaitaire 1 359 605 1 082 000 -20,42%

Dotation de solidarité urbaine 463 467 463 000 -0,10%

Dotation Nationale de Péréquation 316 561 316 500 -0,02%

Total 2 139 633 1 861 500 -13,00%

7

ESTIMATIONS

Les dépenses réelles d'investissement

Remboursement de la dette (16) 1 585 000

Déficit reporté 849 951 Remboursement de la dette (16)1 585 000

Immob.incorporelles (report) 39 130 Déficit reporté 849 951

Subv. d'équipement versées 195 200 Immobilisations incorporelles39 130

Dépenses imprévues 50 000 Subv. d'équipement versées195 200

Opérations d'équipement 4 984 765 Dépenses imprévues50 000

(dont reports : 751 699 Opérations d'équipement4 984 765

7 704 046

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Répartition des dépenses d'équipement

Les recettes réelles d'investissement

1 892 441

1 600 000 Subventions 1 892 441

Emprunt relais 500 000 Emprunt d'équilibre 1 600 000

690 000 Dotations, fonds divers 690 000

1 590 732 Excédent de fonct 2009 1 590 732

5 000 Divers 5 000

210 000 Produit cessions immo. 210 000

Total recettes réelles : 6 488 173

Détail des subventions

Etat 335 383 Etat 335 383

Région 90 000 Région 90 000

Département 896 263 Département 896 263

TED 486 795 TED 486 795

Amendes de police 55 000 Amendes de police 55 000

Autres (PAE, PVR ..) 29 000 Autres (PAE, PVR ..) 29 000

1 892 441

10

Subventions (13)

Emprunt d'équilibre (16)

Dotations, fonds divers (10)

Excédent de fonct 2014 (1068)

Divers

Produit cessions immo. (024)

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Détail des subventions d'investissement

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Recettes d'investissement

Les principaux ratios

Gaillac

(BP

2016)

France

(CA

2013)

Dépenses réelles de fonctionnement / population 940,97 1151,00

Dépenses de personnel / DRF 57,77 56,70

Recettes réelles de fonctionnement / population 1024,10 1375,00

Produit des impositions directes / population 489,79 549,00

DGF / population 127,27 249,00

Dépenses d'équipement brut / population 374,26 369,00

Dette / population 904,89 970,00

Equipement brut / recettes réelles de fonct. 36,55 26,8

Population prise en compte : 14 626 habitants

Ratios nationaux : CA 2013 communes de

10 000 à 20 000 hab.

Gaillac France

Source : Ministère de l'Intérieur - DGCL DRF/pop 940,97 1151,00

Pers/DRF 57,77 56,70

RRF/pop 1024,10 1375,00

DGF/population : Impôts directs/pop489,79 549,00

DGF = Dotation forfaitaire + DSU + Dot Nat de péréquation DGF / population127,27 249,00

Equip. Brut/pop 374,26 369,00

Equipement brut / RRF34,95 43,01

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Les principaux ratios du BP 2016

12

- Transport


BUDGET ANNEXES

- Eau

- Assainissement

- Lotissements

- Location locaux

Le budget Eau

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES 54 000 DEPENSES 398 905

Charges à caractère général 1 000 Dépenses imprévues 24 000

Intérêts des emprunts 53 000 Remboursement capital 72 500

Programmes :

Réseaux nouveaux 259 650

Autofinancement 280 700 Etude périmètres de protection 4 559

Déficit reporté 38 196

RECETTES 334 700 RECETTES 398 905

Produit de la surtaxe 265 000 Affectation 53 205

Report résultat 2015 63 200 Remboursement TVA 65 000

Divers 6 500 Autofinancement 280 700

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Le budget Assainissement



Charges à caractère général 12 000 Déficit reporté 50 854

Charges de personnel 6 500 Dépenses imprévues 20 000


Autres 15 000 Programmes :

Réseaux nouveaux 209 457

Autofinancement 343 457

RECETTES 566 957

Remboursement sur charges de pers. 6 500 RECETTES 383 457

PAC 50 000 Remboursement TVA 40 000

Produit de la surtaxe 370 000 Autofinancement 343 457

Prime d'épuration 50 000

Autres 6 500

Report résultat 2015 83 957

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Le budget Lotissements



Déficit reporté 103 814 Déficit reporté 332 241


RECETTES 100 000 RECETTES 350 855

Emprunt théorique d'équilibre 350 855

Subvention (du Budget Principal) 100 000

Toutes les autres inscriptions budgétaires constituent des opérations d'ordre

(ne faisant pas l'objet de mouvements de trésorerie)

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Le budget Location Locaux


DEPENSES 385 079 DEPENSES 3 014 313

Charges à caractère général 92 200 Déficit reporté 1 040 609

Charges de personnel 89 000 Remboursement capital 350 900

Intérêts des emprunts 197 379 Remboursement anticipé 1 609 316

Divers 6 500 Divers 2 000

Camping 11 488


RECETTES 621 300 RECETTES 3 014 313

Produits services et ventes 219 000 Affectation résultat 2015 235 809

Revenus des immeubles 399 300 Emprunt théorique d'équilibre 879 283

Divers 3 000 Emprunt de refinancement 1 657 000


Divers 6 000

RAPPEL : le budget Location Locaux retrace les opérations suivantes :

- Maison de l'Emploi

- Camping

- Logements sociaux Port Fabry et Les 7 Fontaines

- Local commercial rue de La Madeleine

- Gendarmerie

- Locaux Cesure et Pays

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Le budget Transport

FONCTIONNEMENT

- Nouveau budget annexe

DEPENSES 486 000 - Instruction budgétaire et compable M43

Prestation SPL 451 000 - Pas d'investissementCharges divers générales 5 000

Refacturation frais de personnel 30 000

(Budget Principal)

RECETTES 486 000

Versement transport 440 000

Participation Commune de Brens 16 000

Recette publicité 30 000

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Documents

CONSEIL MUNICIPAL 24 mars 2016 - Gaillac...Gaillac (BP 2016) France (CA 2013) Dépenses réelles de fonctionnement / population 940,97 1151,00 Dépenses de personnel / DRF 57,77 56,70