Chiffre d'affaires 3 839 760 100% 0 100% 0 100%
Hébergement 1197252 0 0
Univers Aquatique 2500250 0 0
Séminaire 142258 0 0
Denrées et boissons consommées 119 993 32% 0 31% 0 31%
Marge brute 3 719 768 97% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Charges de personnel 1 073 768 28% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Impôts et taxes 84 261 2% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Frais généraux hors loyers 1 977 634 22% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Résultat Brut d'Exploitation 584 105 15% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Loyers 0 0 0
Redevances de crédit-bail 0 0 0
Intérêts des emprunts 0 0 0
Dotations aux amortissements 140 000 0 0
Résultat avant impôts 444 105 € 12% 0 #DIV/0! 0 € #DIV/0!
Résultat imposable 444 105 0 0
Impôts sur les bénéfices 148 020 33,33% 0 0
Résultat net 296 084 8% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Dotations aux amortissements 140 000 0 0
Capacité d'autofinancement (*) 0 0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Remboursement des emprunts 0 0 0
Solde de la capacité d'autof. 0 0 0
(*) ou Cash Flow
1
2016 2017 2018
COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS TRIANNUELS CHF T'NANCY'E**** Nous considérons trois hypothèses : Optimiste,
Normale, Pessimiste
Voir feuille "Détail des Prévisions"
A partir des moyennes professionnelles ou de la feuille
"détail des prévisions"
Coûts d'occupation : Voir feuille "Montage financier"
Régime des PME : 20% des bénéfices non distribués. Le
résultat imposable intègre des déficits antérieurs
Indicateur majeur du ROI : mesure le total des ressources
disponibles par rapport aux emprunts
Ces trois indicateurs montrent la viabilité d'une entreprise ; il faut que le Cash Flow soit au moins égal au remboursement des emprunts.