Bp 2010

BUDGET PRIMITIF 2010

Conseil communautaire 25 mars 2010

AFFECTATION DES RESULTATS PAR

BUDGET

Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats

BUDGET PEPINIERES - COMMERCES



Budget Pépinières-Commerces

INVESTISSEMENTRESULTAT 2009 AFFECTATION DU

RESULTAT

DEPENSES 001 198 771,87 € 198 771,87 €RECETTES

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

021

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

1068 45 386,12 €

FONCTIONNEMENTDEPENSES 001

RECETTES 002 45 386,12 €VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

023

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement (45 386,12 €) ne couvre pas totalement le besoin de financement de la section d’Investissement (198 770,87 €).La totalité du résultat cumulé de la section de fonctionnement est affectée en recette d’investissement.

BUDGET PARCS D’ACTIVITES


Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultatsBudget Parcs d’activités

Le résultat 2009 cumulé de la section de fonctionnement fait apparaître un déficit s’élevant à 94 936,07 € à reporter en 2010. Le résultat 2009 cumulé de la section d’investissement s’évalue à - 498.173,51 € à reporter en 2010.


RESULTAT

DEPENSES 001 498 173,51 € 498 173,51 €RECETTES


021


1068

FONCTIONNEMENTDEPENSES 002 94 936, 07 € 94 936, 07 €

RECETTES

VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

023

BUDGET SPANC



Budget SPANC


RESULTAT

DEPENSESRECETTES 001 25 694,31 € 25 694,31 €


021


1068


RECETTES 002 150 448,99 € 150 448,99 €VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

023

BUDGET DECHETS



Budget Déchets


RESULTAT

DEPENSESRECETTES 001 152 954 € 152 954 €


021


1068


RECETTES 002 404 205,69 € 404 205,69 €VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

023

BUDGET PRINCIPAL



Budget Principal


RESULTAT

DEPENSES 001RECETTES 484 785,58 € 484 785,58 €VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

021


1068 399 764,46 €

FONCTIONNEMENTDEPENSES

RECETTES 002 1 199 764,46 € 800 000 €VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

023

PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2010

Conseil communautaire 25 mars 2010

Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010

BUDGETPEPINIERESCOMMERCES

BUDGET PARCS

D’ACTIVITESBUDGETSPANC

BUDGET DECHETS

BUDGET PRINCIPAL

TOTAL

SECTION DE FONCTION-NEMENT

81 878 € 762 311 € 255 283 € 1 859 606 € 6 946 408 € 9 905 486 €

SECTION D’INVESTIS-SEMENT

691 728 € 2 485 740 € 34 344 € 730 301 € 4 709 825€ 8 651 938 €

BUDGET PRIMITIF 2010 – VUE D’ENSEMBLE

PEPINIERES :Section Fonctionnement :

81 878 €Section Investissement :

691 728 €

PARC D’ACTIVITES:Section Fonctionnement :


2 485 740 €

PRINCIPAL :Section Fonctionnement :

6 946 408 €Section Investissement :

4 709 825 €

SPANC :Section Fonctionnement :


34 344 €

DECHETS :Section Fonctionnement :

1 859 606 €Section Investissement :

730 301 €

Conseil communautaire 25 mars 2010Vue d’ensemble

BUDGET PEPINIERES - COMMERCES


Fonctionnement et Investissement



Dépenses / Recettes

Section de fonctionnement

81 878 €

Section d’investissement

691 728 €

Section de fonctionnement Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010

002 Déficit antérieur reporté

011 Charges à caractère général 21 067 € 32 650 €

012 Charges de personnel

014 Atténuation de produits

022 Dépenses imprévues 0 €

023Virement à section investissement 0 €

042Opération d'ordre entre section 3 907 € 11 471 €

65Autres charges de gestion courante 1 207 € 1 500 €

66 Charges financières 16 864 € 36 257 €

67 Charges exceptionnelles

TOTAL 43 045 € 81 878 €




Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010

002 Excédent antérieur reporté

013 Atténuation de charges

042Opérations d'ordre entre section

70 Produits des services 2 626 €

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75Autres produits de gestion courante 36 998 € 51 358 €

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels 640 € 30 520 €

TOTAL 40 264 € 81 878 €




Sans affectationDépenses : 281 728 €Recettes : 591 729 €

Opération 22 – Bâtiment Relais LIZIODépenses : 60 000 €Recettes : 30 000 €

Opération 26 – Extension Atelier Relais CARONDépenses : 350 000 €Recettes : 70 000 €



Intervention chef de serviceDominique GEFFROY



http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.michelledastier.org/images/Hommes%2520particuliers/predicateurs/orateur-seducteur.jpg&imgrefurl=http://www.michelledastier.org/index.php/2008/12/19/150--avertissement-contre-les-seducteurs-a-venir-par-stanley-frodsham&usg=__HDQJ64Bly9TjADKWzRMX9HqBdNk=&h=400&w=445&sz=23&hl=fr&start=12&sig2=ZLVD4Szd6TxtuTHQ3EbViA&itbs=1&tbnid=XkUqvgoYUgIt4M:&tbnh=114&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dorateur%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1&ei=9xieS7byBtO4jAewjIXGCA

BUDGET PARCS D’ACTIVITES




Budget Parcs d’activités



762 311 €


2 485 740 €


Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010

002 Déficit antérieur reporté 94 936 €


012 Charges de personnel

014 Atténuation de produits

022 Dépenses imprévues 24 835 €

023 Virement à section investissement 432 910 €

042 Opération d'ordre entre section 59 771 € 101 175 €

65Autres charges de gestion courante


67 Charges exceptionnelles

TOTAL 135 231 € 762 311 €





002 Excédent antérieur reporté

013 Atténuation de charges

042Opérations d'ordre entre section 0 €

70 Produits des services

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations 24 938 € 128 811 €



77 Produits exceptionnels 15 744 € 565 000 €

TOTAL 108 825 € 762 311 €



Section d’investissementSans affectationDépenses : 648 581 €Recettes : 2 250 794 €

Opération 11 – Parc d’activités du Val d’OustDépenses : 52 766 €Recettes : 2 964 €

Opération 12 – Parc d’activités du Gros ChêneDépenses : 910 580 €Recettes : 23 504 €

Opération 13 – Parc d’activités de Bel OrientDépenses : 660 350 €Recettes : 134 870 €

Opération 14 – Parc d’activités de Tirpen La PaviotaieDépenses : 168 664 €Recettes : 64 417 €

Opération 15 – Parc d’activités de la GarmanièreDépenses : 44 799 €Recettes : 9 192 €







BUDGET SPANC




Budget SPANC



255 283 €


34 344 €




011Charges à caractère général 9 221 € 11 180 €

012 Charges de personnel 112 659 € 84 500 €014 Atténuation de produits 022 Dépenses imprévues 18 614 €

023Virement à section investissement

042Opération d'ordre entre section 8 672 € 7 721 €

65Autres charges de gestion courante 30 € 1 925 €

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 131 343 €

TOTAL 130 581 € 255 283 €


Budget SPANC



002 Excédent antérieur reporté 150 449 €

013 Atténuation de charges 15 686 € 7 100 €


70 Produits des services 14 070 € 97 734 €

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations 101 927 €

75Autres produits de gestion courante


77 Produits exceptionnels

TOTAL 131 682 € 255 283 €


Budget SPANC

Section d’investissementSans affectationDépenses : 28 120 €Recettes : 33 415 €

Opération 11 – Acquisition de matérielDépenses : 6 224 €Recettes : 929 €


Budget SPANC

Intervention chef de serviceSébastien RYO


Budget SPANC


BUDGET DECHETS




Budget Déchets



1 859 606 €


730 301 €




011 Charges à caractère général 396 189 € 483 810 €012 Charges de personnel 366 449 € 445 150 €014 Atténuation de produits 022 Dépenses imprévues 0 € 0 €

023Virement à section investissement 167 883 €

042 Opération d'ordre entre section 266 644 € 314 161 €



67 Charges exceptionnelles 38 500 € 5 000 €

TOTAL 1 451 162 € 1 859 606 €


Budget Déchets



002 Excédent antérieur reporté 404 206 €



70 Produits des services 1 144 111 € 1 258 501 €

73 Impôts et taxes


75Autres produits de gestion courante


77 Produits exceptionnels 369 €

TOTAL 1 293 395 € 1 859 606 €


Budget Déchets

Section d’investissementSans affectationDépenses : 185 077 €Recettes : 635 307 €

Opération 11 – Collecte des déchetsDépenses : 452 945 €Recettes : 69 506 €

Opération 12 – DéchèteriesDépenses : 63 143 €Recettes : 9 776 €

Opération 13 – Compostage individuelDépenses : 19 136 €Recettes : 14 163 €

Opération 16 – Plate forme déchets (Gros Chêne)Dépenses : 10 000 €Recettes : 1 548 €


Budget Déchets

Intervention chef de serviceSébastien RYO


Budget Déchets


BUDGET PRINCIPAL




Budget Principal



6 946 408 €


4 709 825 €


002 Déficit antérieur reporté 0 € 0 €


012 Charges de personnel 1 968 885 € 2 174 705 €

014 Atténuation de produits 1 404 580 € 2 209 532 €

022 Dépenses imprévues 0 € 394 989 €

023Virement à section investissement 0 € 0 €

042Opération d'ordre entre sections 319 745 € 381 991 €


66 Charges financières 20 408 € 25 996 €67 Charges exceptionnelles 10 076 € 604 020 €

TOTAL 4 682 712 € 6 946 408 €


Budget Principal

Section de fonctionnement Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010

002 Excédent antérieur reporté 0 € 800 000 €


042 Opérations d'ordre entre section 1 027 € 0 €

15 Provision pour risques et charges 0 € 0 €


73 Impôts et taxes 2 567 170 € 3 362 543 €

74 Dotations et participations 2 003 783 € 2 099 777€


76 Produits financiers 0 € 0 €


78 Reprise sur provisions 0 € 0 €

TOTAL 5 371 281 € 6 946 408 €


Budget Principal

BUDGET PRINCIPALSections de fonctionnement et

d’investissement par services


Budget Principal

ADMINISTRATION GENERALE


Budget Principal




012 Charges de personnel 325 167 € 377 900 €

014 Atténuation de produits 0 € 0 €

022 Dépenses imprévues 0 € 0 €

023 Virement à section investissement 0 € 0 €

042 Opération d'ordre entre section 0 € 70 000 €


66 Charges financières 0 € 0 €

67 Charges exceptionnelles 239 € 1 500 €

TOTAL 612 616 € 781 000 €


Administration générale


002 Excédent antérieur reporté 0 € 0 €


042 Opérations d'ordre entre section 0 € 0 €

15 Provisions pour risques et charges 0 € 0 €

70 Produits des services 5 553 € 0 €

73 Impôts et taxes 0 € 0 €

74 Dotations et participations 870 € 0 €

75Autres produits de gestion courante 9 001 € 0 €


77 Produits exceptionnels 700 € 0 €


TOTAL 94 086 € 81 000 €




Opération 11 – Maison IntercommunaleDépenses : 25 193 €Recettes : 3 824 €



SERVICESTECHNIQUES


Budget Principal









042 Opération d'ordre entre section 8 609 € 0 €

65 Autres charges de gestion courante 9 635 € 9 850 €


67 Charges exceptionnelles 0 € 0 €

TOTAL 510 066 € 583 800 €

Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Services Techniques



013 Atténuation de charges 216 € 1 000 €


15 Provisions pour risques et charges




75Autres produits de gestion courante 0 € 0 €




TOTAL 290 259 € 273 000 €


Section d’investissement (1/2)

Opération 12 – Centre TechniqueDépenses : 20 625 €Recettes : 2 013 €

Opération 30 – Investissement Service VoirieDépenses : 112 000 €Recettes : 17 340 €

Opération 38 – Qualiparc Tirpen – La PaviotaieDépenses : 30 005 € (Restes à réaliser)Recettes : 0 €



Opération 39 – Diagnostic Qualiparc Parcs d’activitésDépenses : 15 000 €Recettes : 6 000 €

Opération 52 – Bâtiment communautaireDépenses : 2 033 200 €Recettes : 1 184 780 €

Opération 53 – Voirie communautaireDépenses : 224 842 €Recettes : 135 470 €





PÔLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

DU TERRITOIRE


Budget Principal








042 Opération d'ordre entre section 0 € 0 €



67 Charges exceptionnelles 9 639 € 7 000 €

TOTAL 342 146 € 499 525 €


PADT






70 Produits des services 349 € 0 €



75 Autres produits de gestion courante 11 670 € 11 670 €


77 Produits exceptionnels 1 000 € 0 €


TOTAL 48 938 € 59 479 €


PADT


Opération 21 – Halte Rando St MarcelDépenses : 12 247 €Recettes : 43 553 €

Opération 22 – Halte Rando La Chapelle CaroDépenses : 13 498 €Recettes : 26 450 €

Opération 23 – Vélo promenadesDépenses : 23 920 €Recettes : 6 000 €

Opération 24 – Extension Rando PlumeDépenses : 1 805 € (Restes à réaliser)Recettes : 0 €


PADT


Opération 29 – Habitat PLHDépenses : 93 000 €Recettes : 0 €

Opération 37 – Compétence Desserte en GazDépenses : 16 773 €Recettes : 5 274 €

Opération 43 – AbattoirDépenses : 223 118 €Recettes : 41 250 €

Opération 47 – Projet de TerritoireDépenses : 0 €Recettes : 20 434 €


PADT


Opération 51 – SignalétiqueDépenses : 134 000 €Recettes : 82 596 €

Opération 55 – SIGDépenses : 9 000 €Recettes : 1 393 €


PADT

Intervention chef de serviceMuriel HASCOËT


PADT


JEUNESSEPISCINES


Budget Principal












TOTAL 487 708 € 538 830 €


Jeunesse













TOTAL 534 968 € 472 484 €


Jeunesse







023Virement à section investissement 0 € 0 €





TOTAL 50 504 € 57 630 €


Piscine de Sérent



013 Atténuation de charges 0 € 0 €










TOTAL 15 115 € 15 000 €


Piscine de Sérent

Section d’investissementOpération 15 – Centre de Loisirs MalestroitDépenses : 510 170 €Recettes : 694 414 €

Opération 17 – Centre de Loisirs SérentDépenses : 26 000 €Recettes : 0 €

Opération 28 – Piscine Intercommunale de SérentDépenses : 803 712 €Recettes : 264 431 €

Opération 54 – Piscine communautaireDépenses : 50 000 €Recettes : 7 500 €

Opération 56 – Service JeunesseDépenses : 2 050 €Recettes : 832 €

Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Jeunesse - Piscines

Intervention chef de serviceLaurence PICARD

Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Jeunesse - Piscines


ENFANCE RAM - LAEP


Budget Principal












TOTAL 827 067 € 877 545 €

Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Enfance - RAM - LAEP










75 Autres produits de gestion courante 0 € 0 €




TOTAL 405 105 € 380 858 €



Opération 13 – Centre Multi-accueil , RAM et LAEPDépenses : 14 085 €Recettes : 3 288 €


Intervention chefs de serviceCécile BOUYE

Laurence BOUËDO



RELAIS GERONTOLOGIQUE


Budget Principal









65 Autres charges de gestion courante 0 € 800 €



TOTAL 28 696 € 31 910 €


Relais gérontologique








74 Dotations et participations 0 € 5 000 €





TOTAL 6 480 € 9 000 €



Intervention chef de serviceElodie GUENNEC




CYBERBASE – T.I.C.


Budget Principal









65 Autres charges de gestion courante 0 € 600 €



TOTAL 43 850 € 45 660 €


Cyberbase – T.I.C.














TOTAL 5 385 € 4 800 €




Opération 26 – CybercommunautéDépenses : 6 064 €Recettes : 774 €



Intervention chef de serviceCédric ANDRE



ANNEXES


Budgets 2007 2008 2009 2010Déchets- Atténuations TOTAL

309.769€-1.914€

307.855€

352.3250€

352.325€

366.149€1.118€

365.031€

445.150€11.000€

434.150€SPANC- AtténuationsTOTAL

85.430€0€

85.403€

89.685€0€

89.685€

112.658€15.685€96.973€

84.500€7 100€

77 400€Budget Principal- AtténuationsTOTAL

1.760.563€147.956€

1.612.607€

1.821.527€84.231€

1.737.296€

1.968.885€141.126€

1.827.759€

2.174.705€158.800€

2.015.905€

TOTAL GENERAL

2.005.865€ 2.179.306€ 2.289.763€ 2.527.455€

DEPENSES DE PERSONNEL


Intervention chef de serviceStéphanie LAPPARTIENT

Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Ressources Humaines

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

•Office de Tourisme du Pays de Malestroit : pas de demande à ce jour provision de 140 000 €• Pays de Ploërmel : 119 800 €•Les Boucles de l’Oust : 3 600 €•Armoric Cinéma : 7 500 €•Association des Amis du Musée de la Résistance Bretonne : 20 000 €•Fonds d’aide aux associations culturelles et sportives : 10 000 €

Total : 300 900 €


ANNEES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

DGF TOTALE 1 162 631 € 1 203 603 € 1 297 901 € 1 319 722 € 1 364 938 € 1 328 664 € 1 488 244 €

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT


ANNEES 2007 2008 20092010

(compensation relais)

BASE 19 645 000 € 20 547 000 € 22 207 000 €

3 362 543 €(280 212 € / mois)

TAUX 11,36 % 11,36 % 11,36 %

PRODUIT 2 231 672 € 2 334 139 € 2 522 715 €

Plafonnement de la TP

- 32 327 € - 31 896 € - 33 377 €

PRODUIT DEFINITIF

2 199 345 € 2 302 243 € 2 489 338 €

TAXE PROFESSIONNELLE


ATTRIBUTION DE COMPENSATION


COMMUNES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BOHAL 0 € 0 € 101 € 101 € 101 € 101 €

CARO 0 € 0 € 16 289 € 16 203 € 16 203 € 16 203 €

CHAPELLE CARO 175 709 € 168 089 € 193 316 € 193 316 € 193 316 € 193 316 €

LIZIO 0 € 0 € 8 167 € 8 167 € 8 167 € 8 167 €

MALESTROIT 407 401 € 388 529 € 415 499 € 415 499 € 415 499 € 415 499 €

MISSIRIAC 234 658 € 224 169 € 248 225 € 248 225 € 248 225 € 248 225 €

PLEUCADEUC 804 952 €

ROC ST ANDRE 41 700 € 37 067 € 54 527 € 54 527 € 54 527 € 54 527 €

RUFFIAC 1 476 € 0 € 37 590 € 37 590 € 37 590 € 37 590 €

SERENT 201 698 € 185 548 € 231 947 € 231 947 € 231 947 € 231 947 €

ST ABRAHAM 7 761 € 5 311 € 13 508 € 13 508 € 13 508 € 13 508 €

ST CONGARD 17 601 € 14 537 € 38 290 € 38 290 € 38 290 € 38 290 €

ST GUYOMARD 76 € 0 € 15 727 € 15 727 € 15 727 € 15 727 €

ST LAURENT/OUST 0 €0 €

812 € 812 € 812 € 812 €

ST MARCEL 90 362 € 82 207 € 98 170 € 98 170 € 98 170 € 98 170 €

ST NICOLAS-DU-TERTRE 0 €

0 €2 124 € 2 124 € 2 124 € 2 124 €

TOTAUX 1 178 442 € 1 105 457 € 1 374 292

€ 1 374 206 € 1 374 206 € 2 179 158 €

Economy & Finance

Bp 2010