Resultats previsionnels CHF Q'IDF'F

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    08-Apr-2017

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  • Chiffre d'affaires 14 540 433 100% 0 100% 0 100%

    Hbergement 6361006 0 0

    Univers Aquatique 7709104 0 0

    Sminaire 470323 0 0

    Denres et boissons consommes 4 652 938 32% 0 31% 0 31%

    Marge brute 9 887 495 68% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

    Charges de personnel 280 686 2% 289 107 #DIV/0! 297 780 #DIV/0!

    Impts et taxes 84 261 1% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

    Frais gnraux hors loyers 3 198 895 22% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

    Rsultat Brut d'Exploitation 6 323 653 43% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

    Loyers 0 0 0

    Redevances de crdit-bail 0 0 0

    Intrts des emprunts 0 0 0

    Dotations aux amortissements 140 000 0 0

    Rsultat avant impts 6 183 653 43% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

    Rsultat imposable 6 183 653 0 0

    Impts sur les bnfices 2 061 012 33,33% 0 0

    Rsultat net 4 122 641 28% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

    Dotations aux amortissements 140 000 0 0

    Capacit d'autofinancement (*) 0 0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

    Remboursement des emprunts 0 0 0

    Solde de la capacit d'autof. 0 0 0

    (*) ou Cash Flow

    1

    2016 2017 2018

    COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS CHF Q'IDF'FNous considrons trois hypothses : Optimiste,

    Normale, Pessimiste

    Voir feuille "Dtail des Prvisions"

    A partir des moyennes professionnelles ou de la feuille

    "dtail des prvisions"

    Cots d'occupation : Voir feuille "Montage financier"

    Rgime des PME : 20% des bnfices non distribus. Le

    rsultat imposable intgre des dficits antrieurs

    Indicateur majeur du ROI : mesure le total des ressources

    disponibles par rapport aux emprunts

    Ces trois indicateurs montrent la viabilit d'une entreprise ; il faut que le Cash Flow soit au moins gal au remboursement des emprunts.