Embed Size (px)
Citation preview
J’ai le plaisir de vous présenter
LA TRESORERIE PREVISIONNELLE MENSUELLE, OUTIL DECISIONNEL POUR LES PME DE 50 A 200 PERSONNES
LES BESOINS D’ENTREPRENEUR POUR L’ANNEE PROCHAINE
Visibilité stratégique sur les plans
économique capitalistique Financier Patrimonial
Actif Immobilisé
Capitauxpermanents
(dont résultats mensuels)
Fonds de roulement
LES BESOINS FINANCIERS POUR L’ANNEE PROCHAINE
FDR mensuels à échéanceObjectifs stables
BFR mensuels par axe analytique à échéanceObjectifs mensuels
LES BESOIN FINANCIERS POUR L’ANNEE PROCHAINE
Actif circulant BFR
à échéance à échéanceDettes
CT
Trésorerie à
échéance
-
=
FDR mensuels à échéance BFR mensuels par axe à échéance
TRESORERIE MENSUELLE N+1 A ECHEANCE
LES BESOIN FINANCIERS POUR L’ANNEE PROCHAINE
Actif Immobilisé
Capitauxpermanents
(dont résultats mensuels)
Fonds de roulement
Actif BFR
Circulant à échéance Dettes
Trésorerie CT
POINTS FORTS
Trésoreries mensuelles N+1
Résultats mensuels sous deux facettes:
BFR mensuels par axes à échéance
Résultats mensuels par axes
LES BESOIN FINANCIERS POUR L’ANNEE PROCHAINE
*
*
* Pas de re-saisies ni de tableur
Deux innovations
Un avantage
CARACTERISTIQUES DU LOGICIEL
+
Logiciels existants Tresax
PARCOURS PROFESSIONNEL
2012- : TRESAX 2008-2011: Société Roth 85 personnes CA 9M€ DAF 2007-2008: Société Home Doors 120 personnes CA 30M€ DAF 2004-2007: Société Catry 80 personnes CA 11M€ DAF 2002-2004: Société Beaudeux Adjoint au DAF 1998-2001: Atelier des Ravennes gérant de ma société 1990-1998: Société Facam DAF 1984-1990: Société Dumanois RAF
