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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 > VENTILATION 3,55 M€ PRODUITS CHARGES 270 000 € 1 475 000 € 215 000 € 270 000 € 1 320 000 € Fonctionnement (7,61%) Tourisme (41,55%) Agriculture (6,06%) Economie (7,61%) Charges de personnel (37,18%) 2 365 000 € 290 000 € 30 000 € 50 000 € 790 000 € 25 000 € Département (66,62%) Région (8,17%) Etat (0,85%) Contributions (1,41%) Fonds d'intervention (22,25%) Produits divers (0,70%)

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 - Hautes-Alpes

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Page 1: BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 - Hautes-Alpes

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

> VENTILATION 3,55 M€

PRODUITS

CHARGES

270 000 €

1 475 000 €

215 000 €

270 000 €

1 320 000 €

Fonctionnement (7,61%)

Tourisme (41,55%)

Agriculture (6,06%)

Economie (7,61%)

Charges de personnel (37,18%)

2 365 000 €

290 000 €

30 000 €50 000 €

790 000 €

25 000 €

Département (66,62%)

Région (8,17%)

Etat (0,85%)

Contributions (1,41%)

Fonds d'intervention (22,25%)

Produits divers (0,70%)

Page 2: BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 - Hautes-Alpes

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

> ÉVOLUTION (N-1) -0,4%

PRODUITS

- €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

1 2

Produits divers

Fonds d'intervention

Contributions

Etat

Région

Département

CHARGES

- €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

1 2

Charges de personnel

Ingénierie etdéveloppement

Promotion etcommunication

Fonctionnement

(+25%)

(+14,4%)

(stable)

(nouveau)

(-21,62%)

(-2,82%)

(stable)

(-2,62%)

(-0,25%)

(-0,37%)

Page 3: BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 - Hautes-Alpes

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

PRODUITS

• Diminution des subventions du Département et de la Région (anticiper une baisse de 1,5% à 3% dans l’attente des notifications)• Maintien de la contribution des membres• Élargissement des fonds d’intervention

Ces fonds d’intervention ont plus que triplé en 3 ans. Ils sont financés essentiellement par les Offices de Tourisme ; d’où l’opportunité de créer de nouveaux dispositifs adaptés aux autres membres fondateurs.• les collectivités : chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale soumet un projet à l’Agence (ex. un événement, une expertise, etc.), l’Agence l’accompagne, les deux acteurs cofinancent à part égale le projet à hauteur de 25 K€, le flux financier passe par l’Agence, les projets sont tous sélectionnés au 1er trimestre 2019 et leur réalisation étalée sur deux ans à raison d’un projet par EPCI • les syndicats et fédérations : l’Agence lance par l’intermédiaire des syndicats et des fédérations un appel à contribution des entreprises pour la promotion des Hautes-Alpes, l’organisme collecte les fonds, les reverse à l’Agence et s’assure de leur bonne allocation ; l’Agence déploie les opérations (ex : campagne de recrutement BTP).

Objectifs de recettes supplémentaires pour 2019 : 70 K€ pour les collectivités et 30 K€ pour les entreprises.

Impératif : prudence sur l’établissement du budget prévisionnel et son exécution au regard des prospectives d’atterissage 2018.

Page 4: BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 - Hautes-Alpes

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

PRODUITS

SUBVENTIONS Département 2 190 000 Région 290 000 État 30 000

CONTRIBUTIONS Collèges 50 000

FONDS MUTUALISÉS D’INTERVENTION Fonds structuration filières 70 000 Fonds de communication 620 000* Fonds collectivités 70 000 Fonds fédérations 30 000

PRODUITS DIVERS 25 000

MISE À DISPOSITION 175 000

TOTAL 3 550 000

Anticipation de -3 % vs réalisé en 2018

* Tous les flux ne sont pas enregistrés en comptabilité (ex : Région-CRT 400 K€)Création de deux nouveaux fonds

Établissement d’un nouveau plan de gestion, cohérent avec la nouvelle organisation et facilitant le suivi budgétaire, une comptabilité analytique par filière.

Stable

Page 5: BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 - Hautes-Alpes

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

CHARGES

• Poursuite de l’effort de rationalisation des frais de fonctionnement, non remplacement d’un poste (poste accueil) et réduction de la masse salariale

[ TOURISME ]Feuille de route : conforter nos parts de marché en toutes saisons, monter en qualité et internationaliser les clientèles• Continuer à jouer le jeu de la marque régionale autour de laquelle nous avons réussi à créer une dynamique et qui nous permet d’obtenir des financements complémentaires de la Région, du Comité Régional du Tourisme ou d’Atout France• Organiser un séminaire brainstorming renouveau et innovation (le 4 décembre 2018 réunissant les Offices de Tourisme et les membres de la commission promotion)

[ AGRICULTURE ]Promouvoir notre terroir, repositionner les productions sur des gammes biologiques et la distribution sur des circuits de proximité• Poursuivre notre action et lever un chantier structurant comme nous l’avons fait avec le renouvellement du verger (appel à manifestation d’intérêt en cours) ou la plateforme agroalimentaire, la création du nouvel abattoir pourrait être ce chantier si la Communauté d’Agglomération y voit un intérêt (mobilisation des filières, identification des besoins, etc.) ou le Projet Alimentaire Territorial

[ ÉCONOMIE ] Créer un écosystème favorisant l’innovation, le développement et l’implantation d’entreprises notamment industrielles• Poursuivre le travail de la mission attractivité et organiser le lobbying sur le désenclavement (accès et numérique) ou l’énergie

Document 2/4

Document 3/4

Document 4/4

Page 6: BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 - Hautes-Alpes

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

CHARGES

FONCTIONNEMENT 270 000

ACTIONS TOURISME 1 475 000

ACTIONS AGRICULTURE 215 000

ACTIONS ÉCONOMIE 270 000

CHARGES DE PERSONNEL 1 320 000

TOTAL 3 550 000

Établissement d’un nouveau plan de gestion, cohérent avec la nouvelle organisation et facilitant le suivi budgétaire, une comptabilité analytique par filière.

Réduction des effectifs et de la masse salariale

Stable

Page 7: BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 - Hautes-Alpes

MÉCANIQUE DES NOUVEAUX FONDS D’INTERVENTION

1 • FONDS COLLECTIVITÉS

• L’appel à projets est lancé par l’Agence le 1er janvier 2019, le dépôt des dossiers de candidature est possible jusqu’au 31 mars 2019.

• Chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale peut soumettre un projet ( ex : un événement, une expertise, etc. dans le domaine du tourisme, de l’agriculture ou de l’économie).

• Le Directoire approuve ces projets, les hiérarchise et étale l’accompagnement sur deux ans, à raison d’un projet par EPCI.

• L’Agence accompagne le projet (expertise) et le finance ; l’EPCI le finance également. Le cofinancement se fait à part égale à hauteur de 25 K€ TTC maximum / projet.

• Le flux financier passe par l’Agence ; la part de financement de l’Agence se fait sur «fonds propres».

Rappel du fonctionnement des fonds d’intervention mutualisés :

• L’Agence co-construit et co-finance des opérations avec ses partenaires.

• Ces fonds augmentent de façon régulière : > 50 K€ en 2015 (création) > 168 K€ en 2016 (+ 236% vs N-1) > 218 K€ en 2017 (+ 30% vs N-1)

Page 8: BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 - Hautes-Alpes

MÉCANIQUE DES NOUVEAUX FONDS D’INTERVENTION

2 • FONDS FÉDÉRATIONS

• Appel à contribution des entreprises par l’intermédiaire des syndicats et des fédérations auprès de leurs adhérents au 1er trimestre 2019.

• L’organisme collecte les fonds, les reverse à l’Agence et s’assure de leur bonne allocation.

• L’Agence déploie les opérations.

Exemple : campagne de recrutement dans le secteur du BTP (voire d’autres secteurs)

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