COBRAIVILLE LolaFRANSOLET Delphine

GEIB NadiaLAMBERTS LaurentLORQUET Béatrice

En quelques mots…

Livraison du dernier

kilomètre en centre-

ville…

…de petits colis pour

des commerces ciblés…

… en combinant

voies fluviales et routières

… réduisant la densité du trafic dans la

ville … associé à la

collecte de déchets

d’emballage

3

Le concept illustré

Le concept illustré

Sous-utilisation des voies fluviales

Besoin de décongestion du centre-ville

Tendance à commander en flux tendus- 80 pharmacies- 311 magasins de prêt-à-porter- 59 librairies

Coût et pollution liés au dernier kilomètre

Une demande….

Besoin réel et justifié !

…une place à prendre

Fournisseurs

Sociétés de transport & logistique

PolyColis

Commerçants

Besoin réel et justifié !

Une valeur ajoutée

Citoyens

Autorités publiques Commerçants

Sociétés de transport & Logistique

PAL

Investissement : 196 000 €

1004 tonnes à 0,5€/kg Equilibre financier atteint

Marge de 20% = 0,6€/kg Résultat année 1: 68.930 €

0 1 2 3 4 5

€ -250,000 € -200,000 € -150,000 € -100,000 € -50,000

€ - € 50,000

€ 100,000 € 150,000

Retour sur investissement : 3,3 ans (taux croissance 5%)

cash flow

C’est rentable !

Ça marche !

Paris Amsterdam Londres

« PolyColis, vers une livraison zéro émission »

Merci pour votre attention!

En support

coût bateau barge € 105.000,00budget publicité et marketing € 20.000,0020 véhicules € 26.000,00amménagement entrepôt € 15.000,00Logistics software € 30.000,00TOTAL € 196.000,00

Investissement

tableau d'amortissementsmotos (4 ans) bateau (5ans)software (5 ans)

€ 6.500,00 € 21.000,00 € 6.000,00total € 33.500,00

Plan financier

En support Plan financier (suite)

Compte de résultat

personnel 10 livreurs € 190.000,002 bateliers € 90.000,004 employés à l'entrepôt € 83.700,00TOTAL € 363.700,00

loyer entrepôt € 48.000,00estimation consomation carburant bateau € 35.000,00charges diverses (electricité,,,) € 6.000,00remboursement emprunt € 18.216,00amortissements € 33.500,00TOTAL € 504.416,00chiffre d'affaires € 602.887,65Profit 98.472 € Impôts 29.541 € résultat après-impôts 68.930,15 €

Barème de la commission paritaire 140.04 transport de choses et logistique

En support Plan financier (suite)

(http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3668.asp)

Prix estimationStatistiques assemblée nationnale françaisecout moyen par km (partie bateu) € 17,00

€ 4,00€ 21,00 pour 350km

€ 0,06 km tonnetarif € 2,00 km tonne

€ 26,00 tonne 13kmtarif pour trajet bateau € 52,00 tonne 26km

€ 0,05 kilopar tricycle électriquetarif € 9,00 20 kilo

€ 450,00 1000 kilo€ 0,45 kilo

PRIX TARIF € 0,50 kilo

En support Plan financier (suite)

tonnes/ anbreak-even price 20 % marge

Optimiste 1305 € 0,39 € 0,46

réaliste 1004,81 € 0,50 € 0,60pessimiste 753,61 € 0,67 € 0,80

Breakeven point

Poids maximal de charge 4500 kg (10 véhicules)(450 kg par véhicule) 4,5 tonnes jourcharge max. annuelle (1tournée) 1305 tonnes an

0 1 2 3 4 5-196.000€ € 68.930,15 72.376,66 € 75.995,50 € 79.795,27 € 83.785,03 €

Payback period( taux de croissance 5%)

En support Plan financier ( calculs)

1. Estimation des salaires : 10 livreurs : 19 000 *10 = 190 000 3 « magasinier »: 21048 * 3= +- 63 000 Barème de la commission paritaire 140.04 transport de choses et logistique1 administrateur 1725/ mois * 12 = 207002 batelier: 2*45000= 90 0000 2. Consommation d’électricité pour recharger les batteries: +- 6 heures pour recharger la batterie ( = +- 1500watts)1500w*6 heures*52(semaines)*6 jours * 10 = +-28 000 000 watts14 000kw*0.2€(moyenne Belgique)= 5600€3. Consommation d’essenceSi pas beaucoup de marchandises : 13 *4 = 52 km / jour en moyenne. A une vitesse de 10km/h, le bateau consomme donc du carburant durant +-5h30 par jour. 5.5*15L*1.494€ (prix TVAC au 22/01)Prix carburant par jour : 123€ 123.*6j*52s= 38376€

Phase 1:

• Obtention des autorisations légales et approche des partenaires (compagnie de transport & logistique) 6 mois

Phase 2:

• Financement et acquisition des véhicules, de la plateforme et du centre de distribution. Recrutement de la main d’œuvre , Informer les commerçants et les citoyens du projet 4 mois

Phase 3:

• Collaboration avec les partenaires pour mettre en place les procédures organisationnelles (réception des colis, logistique, tri, distribution)

Phase 4:

• Mise en place du projet en améliorations constante des procédures

Phase 5:

• Réalisation de la deuxième phase du projet ( Trilogiport, augmentation des points de livraison intermédiaires, extension de la zone de distribution)

En support Plan d’action

Chiffres clés

1 bateau barge

20 tricycles électriques

X 10

450kg/tricycles

Colis < 30 kg

En support

Qui livre?

En support

A quelle fréquence?

En support

Sous quel conditionnement?

En support

En quelle quantité ?

Comment définir les zones de livraison?

La délimitation de ces zones sera fortement influencée par le nombre de clients de chaque type que nous auront et de leur situation;

L’achat d’un logiciel de logistique est cependant inclus dans notre investissement afin de nous aider à optimiser au mieux les zones de livraison.

En support

Zones portuaires gérées par le PAL

En support